Liñas Xerais dos Orzamentos 2014Liñas Xerais dos Orzamentos 2014

Claustro, 26 febreiro 2014

1

Plan de Financiamento SUG 2014Previsión USC 2014Previsión USC 2014

Denominación fondo PF SUG 2014 USC 2014 %

Total financiamento estrutural 270.995.661 115.801.320 42,73%

Total financiamento por resultados 85.124.009 28.708.000 33,72%

Total financiamento por mellora da calidade 18.000.000 7.000.000 38,89%

TOTAL 374.119.670 151.509.320 40,50%

2

Minoración porcentual de ingresosMinoración porcentual de ingresos

Liquidacións (millóns de euros)

Ingresos 2009 2010 2011 2012 Prev2013

P2013/2010g 2013 2010

Prezos públicos e outros 49 78 44 02 43 25 42 59 35 31 8 71 -20%ingresos (total cap III)

49,78 44,02 43,25 42,59 35,31 -8,71 -20%

Xunta de Galicia (cap IV e VII)

193,33 175,65 166,12 158,29 151,85 -23,80 -14%

Admon CentralAdmon Central (cap IV e VII) 24,85 28,50 19,08 11,36 8,82 -19,68 -69%

3

2010-2009: -19,79 M€ (-3,7 M€ extra)

16,09M€

2013-2010:-52,19 (-12,5M€ nom) - 39,69M€

Ingresos por investigaciónLiquidación

INGRESOS INVESTIGACIÓ 2010 2011 2012 P 2013 Suma Dif 2014-INVESTIGACIÓ

N POR CAP2010 2011 2012 Prev 2013 2010-2013 2010

III.

Servizos prestados por investigación 14.472.142 10.331.387 10.809.551 9.707.096 45.320.176 -4.772.142

VII.VII.

Ministerios.Recursos de investigación

20.324.656 13.835.068 8.455.739 6.702.007 49.317.470 -13.624.656investigación

Xunta de Galicia. Recursos de investigación

27.762.301 15.389.346 13.808.761 12.839.000 69.799.408 -15.262.301investigación

Unión europea.Recursos de investigación

3.343.374 5.356.004 11.075.224 5.785.061 25.559.663 2.356.626investigación

TOTAL 65.902.473 44.911.805 44.149.275 35.033.164 189.996.717 -31.302.4734

Recursos captados en convocatorias e accións da Administración PúblicaAdministración Pública

XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN. PROGRAMA CONSOLIDACIÓNPROGRAMA CONSOLIDACIÓN

ANO USC USC/SUG UVIGO UDCNº Importe Importe % Nº Importe Nº Importe

2012 76 8.779.000 49% 38 6.041.841 22 3.071.4062013 48 8.638.300 50% 28 4.937.800 23 3.788.000

MINECO. CONVOCATORIA PLAN NACIONAL I+D2010 99 9 596 764 58% 41 4 429 084 33 2 536 5232010 99 9.596.764 58% 41 4.429.084 33 2.536.5232011 56 5.944.385 50% 44 4.142.915 26 1.748.0832012 65 4.635.610 51% 37 2.799.740 29 1.681.6672013 No convocatoria Plan Nacional

5

ORZAMENTO DE INGRESOS USC 2014I t €

Cap ConceptoImporte en €orzamento

prorrogado 2011Importe en € 2014 Diferenza %

Prezos públicos e outrosIII

Prezos públicos e outrosingresos

41.548.000,00 39.165.000,00 -2.383.000,00 -5,74%

IV Transferencias correntes 140.109.480,00 133.915.000,00 -6.194.480,00 -4,42%

V Ingresos patrimoniais 713 000 00 320 000 00 393 000 00 55 12%V Ingresos patrimoniais 713.000,00 320.000,00 -393.000,00 -55,12%Total operacións correntes

182.370.480,00 173.400.000,00 -8.970.480,00 -4,92%

Alleamento deVI

Alleamento de investimentos reais

0,00 0,00 0,00 0,00

VII Transferencias de capital 41.473.480,00 38.484.000,00 -2.989.480,00 -7,21%Total operacións deTotal operacións de capital

41.473.480,00 38.484.000,00 -2.989.480,00 -7,21%

VIIIVariación de activos financeiros

5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 -100,00%

IXVariación de pasivos financeiros

0,00 2.616.000,00 2.616.000,00 -

Total operacións

6

Total operacións financeiras

5.000.000,00 2.616.000,00 -2.384.000,00 -47,68%

TOTAL INGRESOS 228.843.960,00 214.500.000,00 -14.343.960,00 -6,27%

Comparativa ingresos por capítulos 2011/2014Comparativa ingresos por capítulos 2011/2014160.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

80 000 000 00

100.000.000,00

120.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

20.000.000,00

40.000.000,00

0,00III IV V VI VII VIII IX

I € d 2011 I € 2014

7

Importe en € orzamento prorrogado 2011 Importe en € 2014

Cap III: Prezos públicos e outros ingresos: 39 165 000€

Diminución 2 4 M€

Cap III: Prezos públicos e outros ingresos: 39.165.000€.

Diminución 2,4 M€Matrícula en

Graos Posgraos Cuarto ciclo

C t d li d Centro de linguas modernas Dereitos de inscrición en oposicións e concursos Servizo universitario de residencias Servizo universitario de residencias Instalacións deportivas Escola infantil Breogáng Venda de publicacións propias Servizos prestados por investigación (9,75M€: en gasto 82% de dito importe) Reclamación IVE (2006-2007-2008) por 2.780.000€

8

IVAIVA

2001-2004: Recoñecido en 2011 (5.645.718,68), cobrado o ( , ),

100% 2012-2014

2005: Sentenza favorable da Audiencia Nacional (do 16-12-

2013 tifi d 9 1 2014)2013 notificada o 9-1-2014)

2006-2008: 2 780 000€ importe reclamado ao Tribunal 2006-2008: 2.780.000€, importe reclamado ao Tribunal

Económico Administrativo Central (TEAC)

9

Capítulo IV Transferencias correntes: 133 915 000€

I lú

Capítulo IV. Transferencias correntes: 133.915.000€

Inclúe, Achegas do Plan de Financiamento:

Fi i l 109M€ Financiamento estrutural: 109M€ Financiamento por resultados: 13,2M€

C ll i i 0 2M€ Consellos sociais: 0,2M€ SERGAS: 4,2M€

Programa mobilidade: 3,9M€Banco Santander: 1,8M€Outras achegas: 1,6M€

10

Capítulo V Ingresos patrimoniais: 320 000€Capítulo V. Ingresos patrimoniais: 320.000€

Inclúe:

X b i 60 000€ Xuros contas bancarias: 60.000€

Concesións administrativas, alugueres e outros: 260.000€, g

11

Capítulo VII: Transferencias de capital: 38 484 000€

Reducción: 2,99 M€

Capítulo VII: Transferencias de capital: 38.484.000€

,Inclúe (26,87M€): Recursos de investigación do MECg Recursos de organismos autónomos administrativos Fondo de investigación sanitarias Recursos de investigación da Xunta de Galicia Unión Europea

C ió l i Corporacións locais Familias e institucións sen fins de lucro

82% GASTO Capítulo VI: Investimentos reais.

12

A i d Pl d fi i tAsociado ao Plan de financiamento: Financiamento estrutural. Subv fixa: 1,97M€

Financiamento estrutural. Subv por compensación dos custos inducidos pola normativa estatal e autonómica: 0,43M€

Fi i ll d lid d 7M€ Financiamento por mellora da calidade: 7M€

Achegas asociados ao Campus de Excelencia Internacional e da Consellería de Economía e Industria: 2,2M€

13

Capítulo IX. Variación de pasivos financeiros: 2 616 000€2.616.000€

Proxecto INNOPHARMA

S b ió t d úSubvención no momento da súa xustificación

14

NECESIDADE ORZAMENTO 2014NECESIDADE ORZAMENTO 2014

Equilibrar ingresos e gastos:

214 500 000€214.500.000€

S/2011, reducir gastos en 14,34M€

Proceso realizado de forma paulatina nos últimos 3 anos

15

Si dotamos as achegas necesarias para os capítulos I e III:g p p

— Capítulo I. Gastos de persoal ↓ 5,7M€

C í l III fi i ↓ 0 37M€— Capítulo III, gastos financeiros ↓ 0,37M€

— Non podemos facer fronte a amortización da totalidade da débeda d t 2014 f i t d 1 7 M€correspondente ao ano 2014 xa que sofre un incremento de 1,7 M€

en relación ao ano 2011.

Redución dos capítulos:

II Gastos en bens correntesII. Gastos en bens correntes

IV. Transferencias correntes

VI. Investimentos reais

IX. Variación de pasivos financeiros

16

ORZAMENTO DE GASTOS USC 2013

CAP CONCEPTOImporte en €

Orzamentoprorrogado 2011

Importe en €

2014Diferenza %

prorrogado 2011

I Gastos de persoal 149.260.000,00 143.566.120,00 -5.693.880,00 -3,81%

IIGastos en bens correntese servizos

26.188.960,00 24.430.860,00 -1.758.100,00 -6,71%

III Gastos financeiros 898.000,00 531.660,00 -366.340,00 -40,80%

IV Transferencias correntes 2.904.420,00 6.204.190,00 3.299.770,00 113,61%

Total operaciónsTotal operacións correntes

179.251.380,00 174.732.830,00 -4.518.550,00 -2,52%

VI Investimentos reais 42.672.580,00 35.046.200,00 -7.626.380,00 -17,87%

VII Transferencias de capital 0 00 0 00 0 00 0 00%VII Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total operacións de capital

42.672.580,00 35.046.200,00 -7.626.380,00 -17,87%

Variación de activosVIII

Variación de activos financeiros

0,00 0,00 0,00 0,00

IXVariación de pasivos financeiros

6.920.000,00 4.720.970,00 -2.199.030,00 -31,78%

17

Total operacións financeiras

6.920.000,00 4.720.970,00 -2.199.030,00 -31,78%

TOTAL GASTOS 228.843.960,00 214.500.000,00 -14.343.960,00 -6,27%

Comparativa gastos por capítulos 2011/2014Comparativa gastos por capítulos 2011/2014160000000

120000000

140000000

80000000

100000000

60000000

20000000

40000000

0I II III IV VI IX

Importe en € orzamento prorrogado 2011 Importe en € orzamento 2014

18

GASTOS 2014GASTOS 2014IX Variación de

VI Investimentos reais

pasivos financeiros3%

IV Transferencias correntes

reais19%

III Gastos

correntes1%

I Gastos de persoal 65%

financeiros0%

II Gastos en bens correntes e

servizos12%

19

12%

Capítulo I Gastos de persoalCapítulo I. Gastos de persoal

143.566.120€Diminución en 5.693.880€Diminución en 5.693.880€

- 5% s/masa salarial autorizada no 2012 (3,81% en relación ao orzamento prorrogado 2011)

Salvagarda dos postos ocupados estruturalmente

Mantéñense as Retribucións AD PERSONAM (trienios, quinquenios, sexenios)

Supón: excepcionalidade para cubrir vacantes, substitucións, reforzos …

20

Capítulo II Gastos en bens correntes e servizosCapítulo II. Gastos en bens correntes e servizos24.430.860€ (11,39% do orzamento)Redución: 1.758.100€

Inclúe: Arrendamentos (0,14M€)

ió (2 14 €) Reparacións e mantemento (2,14M€) Material de oficina (1,5M€). Inclúe adquisición libros e revistas Subministracións (6,94M€)Sub s c ó s ( ,9 ) Comunicacións e transportes, primas de seguros, tributos e gastos diversos (1,18M€) Traballos realizados por empresas …(10 M€ inclúe limpeza e seguridade, acceso a revistas

l t ó i )electrónicas …) Cursos e conferencias (2M€, inclúe o 90% do orz como ingresos por cursos de posgrao) Extensión universitaria (0,24M€)( ) Axudas de custo e locomoción e outras indemnizacións (0,23M€)

21

Capítulo III Gastos financeirosCapítulo III. Gastos financeiros

531.660€

Inclúe: Xuros (371.660€) Outros gastos financeiros (160.000€)

22

Capítulo IV Transferencias correntesCapítulo IV. Transferencias correntes

6.204.190 €Incremento 3,3M€

Inclúe: Bolsas (5,37M€) (inclue mobilidade internacional) Subvencións nominativas (0,83M€): Fundación USC

deportiva, Fundación Rof-Codina e Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia.

23

Capítulo VI Investimentos reaisCapítulo VI. Investimentos reais

35.046.200€Redución: 7,63M€

Inclúe: Investimentos novos Investimentos novos

Edificios e outras construcións (RAM), proxectos e seguridade. Maquinaria, instalacións e utillaxe; mobiliario e equipamento (2M€) o

ó d ió d 45% l ió 2011que supón una redución do 45% en relación ao 2011.

Investimentos inmateriais Investigación xeral (0 9M€) Investigación xeral (0,9M€) Proxectos, convenios e contratos de investigación: 32,14M€ (82% do

orzamentado en ingresos)

24

DEBEDAS A 31 12 2013DEBEDAS A 31-12-2013

Préstamos con entidades financeiras 30.002.980,85

Débeda neta por anticipos reembolsables (sen financiamento Consellería de Educación e Feder) 22.477.399,46

TOTAL DEBEDA NETA a 31-12-2013 52.480.380,31

25

Préstamos da USCPréstamos da USCENTIDADE IMPORTE ANO FORMALIZ ULTIMO

FINANCEIRA CONCEDIDO ANO FORMALIZ. VENCEMENTOSANTANDER 9.500.000,00 2003 2019SANTANDER 8 900 000 00 2004 2019SANTANDER 8.900.000,00 2004 2019NGB 18.845.767,53 2004 2020NGB 6.600.000,00 2005 2020,BBVA 10.000.000,00 2010 2025TOTAL 53.845.767,53

26

Anticipos reembolsables Convocatoria ANTICIPO SUBVENCIÓN DEBEDAConvocatoria ANTICIPO SUBVENCIÓN DEBEDA

2001 2.457.538,49 0,00 2.457.538,49

2002 3.330.309,75 0,00 3.330.309,75

2004 1.528.021,00 0,00 1.528.021,00

2005 1.352.234,00 0,00 1.352.234,00

2005 bi 11 682 918 80 11 682 918 80 0 002005 bis 11.682.918,80 11.682.918,80 0,00

2006 353.250,00 0,00 353.250,00

2006 bis 11.264.143,53 0,00 11.264.143,53, , ,

2007 1.526.000,00 0,00 1.526.000,00

2008 (Conv MEC-CI) 9.783.583,93 6.848.508,75 2.935.075,18

2009 (Feder 2007) 5.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00

2009 (Feder 2008) 7.061.061,44 0,00 7.061.061,44

2009 1 811 683 00 0 00 1 811 683 002009 1.811.683,00 0,00 1.811.683,00

2009 Xunta 2.134.900,00 2.134.900,00

2010 Campus Vida 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

27

2010 Campus Vida 7.500.000,00 0,00 ,

TOTAL 66.785.643,94 22.031.427,55 44.754.216,39

Anticipos reembolsables

Convocatoria ANTICIPO SUBVENCIÓN DEBEDA

p

Infras 2010 2.479.690,25 2.479.690,25 0,00

INNOPHARMA 5.586.264,00 5.586.264,00 0,00

Feder 2013 2.784.656,16 2.784.656,16 0,00

LASERPET 4.304.040,32 4.304.040,32 0,00

TOTAL 15.154.650,73 15.154.650,73 0,00

28

TOTAL AMORTIZADO 2010 2013TOTAL AMORTIZADO 2010-2013

Operacións TOTALOperaciónsfinanceiras(millóns de euros)

2009 2010 2011 2012 2013TOTAL

2010 a 2013

AmortizaciónAmortizaciónpréstamos e anticipos

5,23 7,99 6,91 7,26 8,63 30,79

Gastos financeiros 1,04 0,61 0,99 0,75 0,56 2,91

TOTAL 6,27 7,47 7,90 8,01 9,19 32,57

29

PRÉSTAMOS E ANTICIPOS REEMBOLSABLES. Importes pendentes de amortizarImportes pendentes de amortizar

ANO ANTICIPOS REEMBOLSABLES

PRÉSTAMOS BANCARIOS TOTAL

2010 3 579 310 75 3 282 943 33 6 862 254 082010 3.579.310,75 3.282.943,33 6.862.254,082011 3.617.460,75 3.294.327,23 6.911.787,982012 3.954.321,07 3.305.986,84 7.260.307,912013 4.543.100,00 4.087.159,54 8.630.259,54, , ,2014 4.543.100,00 4.099.390,69 8.642.490,692015 4.543.100,00 4.111.918,05 8.655.018,052016 4.543.100,00 4.124.748,77 8.667.848,772017 3.264.343,40 4.137.890,22 7.402.233,622018 3.109.682,06 4.151.349,91 7.261.031,972019 1.562.928,59 4.165.135,55 5.728.064,142020 1 093 357 58 1 366 393 83 2 459 751 412020 1.093.357,58 1.366.393,83 2.459.751,412021 930.638,41 769.230,77 1.699.869,182022 884.127,99 769.230,77 1.653.358,762023 848.201,08 769.230,77 1.617.431,852023 848.201,08 769.230,77 1.617.431,852024 670.292,08 769.230,77 1.439.522,852025 0,00 769.230,77 769.230,77

TOTAL25 992 871 19 30 002 980 87 55 995 852 06

30

2014-2025 25.992.871,19 30.002.980,87 55.995.852,06

PRÉSTAMOS E ANTICIPOS REEMBOLSABLES

9000000

10000000

7000000

8000000

5000000

6000000

3000000

4000000

1000000

2000000

3000000

0

1000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

31

ANTICIPOS REEMBOLSABLES PRÉSTAMOS BANCARIOS TOTAL

MINORAR AMORTIZACIÓNMINORAR AMORTIZACIÓN

PASIVOS FINANCEIROS EN

3,9 M€

32

Capítulo IX Variación de pasivos financeirosCapítulo IX. Variación de pasivos financeiros

4.720.970€

I lúInclúe:

Devolución de anticipos reembolsables (1,14M€). Solicitouse o aprazamento da devolución de anticipos por valor de 3,4 M€

Amortización de prestamos (3,58M€). Aprazamento da p ( ) pamortización do préstamo NGB 2005, correspondente aos anos 2014 (517.298€) e 2015 (629.826€).

33

ELABORACIÓN DESTAS LIÑAS EN BASE AOSELABORACIÓN DESTAS LIÑAS EN BASE AOS SEGUINTES DATOS DENDE 2010:

1.- REDUCCIÓN DOS FONDOS CAPTADOS 39 69M€(sen considerar baixada nómina) 39,69M€

2.- AMORTIZACIÓN DE DEBEDA 32,57M€

3.- PETICIÓN DEBEDA NOVA 0,00€3. PETICIÓN DEBEDA NOVA 0,00€

34