Manual de Procedimientos - Veracruz · COPIA NO CONTROLADA PRESENTACIÓN SSSECRETARÍA DE F F...
35
Manual de Procedimientos Departamento de Integración de Datos Secretaría de Finanzas y Planeación Subsecretaría de Ingresos Dirección General de Recaudación Subdirección de Ingresos SI/DGR/SI-P-03-A4 Subdirección de Organización y Procesos Administrativos Noviembre 2009
Transcript of Manual de Procedimientos - Veracruz · COPIA NO CONTROLADA PRESENTACIÓN SSSECRETARÍA DE F F...
Manual de Procedimientos
Departamento de Integración de Datos
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de IngresosDirección General de RecaudaciónSubdirección de Ingresos
SI/DGR/SI-P-03-A4
Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosNoviembre 2009
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento..........................................................................................
Simbología de Diagramas....................................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Integración de Datos
Elaboración del Informe Anual de Cifras de Recaudación......................................................................
Elaboración del Informe Diario de Recaudación General.......................................................................
Informe del Análisis Comparativo de la Recaudación............................................................................
Reembolso de Recursos Financieros a las Oficinas de Hacienda del Estado.........................................
Atención y Orientación al Contribuyente Vía Chat, Teléfono y Correo Electrónico....................................
Registro y Control de los Ingresos Provenientes de la Oficina Virtual de Hacienda..................................
Firmas de Autorización.....................................................................................................................
1
2
4
8
12
16
21
24
30
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientes
objetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades y
resultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,
descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, para
satisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticas
operacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posible
sin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos los
trámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,
establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidores
públicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que
demanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzano
de Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Integración de
Datos, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en el mismo se
detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativas
involucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquización
de la Unidad, objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones
gráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles son
las actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto
responsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y
Planeación hasta el Jefe de Departamento del área, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:
a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los
niveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.
• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.
• Frecuencia de realización.
• Procedimientos con los que conecta.
• Normas que rigen el procedimiento.
• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.
• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI11111
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
PROCURADURÍAFISCAL
SECRETARÍA DEFINANZAS Y
PLANEACIÓN
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL COMITÉDE PLANEACIÓN PARA
EL DESAROLLO DELESTADO DE VERACRUZ
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE RECAUDACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE CATASTROY VALUACIÓN
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
SUBDIRECCIÓNDE REGISTRO YCONTROL DE
OBLIGACIONES
SUBDIRECCIÓNDE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN
PÚBLICA
DEPARTAMENTO DESUPERVISIÓN DE
INGRESOS
SUBDIRECCIÓNDE EJECUCIÓN
FISCAL
SUBDIRECCIÓNDE PARTICIPACIONES
FEDERALES
OFICINA DEHACIENDA
DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DEAUTORIZACIÓN Y
CONTROL DE CRÉDITOS
DEPARTAMENTO DECONTROL DE
RECAUDACIÓN
DEPARTAMENTO DEINTEGRACIÓN DE
DATOS
DEPARTAMENTO DEENLACE CON
OFICINAS DE HACIENDA
COORDINACIÓNDE ASESORES
ANALISTA INFORMÁTICODE OPERACIÓN DE LA
RECAUDACIÓN
ANALISTA INFORMÁTICODE PROGRAMAS
ESPECIALES
ANALISTAADMINISTRATIVO DE
ATENCIÓN ALCONTRIBUYENTE
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
22222
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivo
informático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Cinta magnética
Archivo temporal: cronológico
(C), alfabético (A) o numérico
(N)
Archivo definitivo: cronológico
(C), alfabético (A) o numérico
(N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizan
de manera continua
Actividades que se realizan
de manera simultánea
Indicadores de texto
Diskette
Disco compacto (CD) o
Disco de video digital (DVD)
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
33333
DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE DATOS
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NOVIEMBRE 2009
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
44444
Mensual.
Elaboración del Informe Anual de Cifras de Recaudación.
• El Departamento de Integración de Datos deberá proporcionar a las áreas que lo soliciten
información referente a la recaudación que se requiera.
• El Informe de cifras de recaudación del mes y acumulada se podrá emitir por mes, acumulado
anual y de años anteriores.
Integrar información de la recaudación mensual y acumulada para la toma de decisiones.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
55555
Analista Informático de
Operación de la
Recaudación.
Jefe del Departamento
Integración de Datos.
Analista Informático de
Operación de la
Recaudación.
Recibe del Departamento de Control de Recaudación, el
Reporte general por cuentas de aplicación de los
ingresos federales y estatales vía sistema, a través del
Módulo de consulta de recaudación general.
Valida las cifras reportadas en el Módulo de consulta de
recaudación general.
¿Están correctas las cifras reportadas?
En caso de no estar correctas las cifras reportadas:
Notifica al Departamento de Control de Recaudación los errores
encontrados para su corrección.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Control de Recaudación, la
notificación de que el error ya fue corregido en el Módulo de
consulta de recaudación general.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de estar correctas las cifras reportadas:
Accesa al programa Excel e integra el Reporte general por
cuentas de aplicación de los ingresos Federales y
Estatales del módulo y elabora el Informe de cifras de
recaudación del mes y acumulada.
Imprime la Tarjeta semanal de ingresos en un tanto, y la
turna al Jefe del Departamento de Integración de Datos.
Recibe del Analista Informático de Operación de la
Recaudación, la Tarjeta semanal de ingresos en un tanto.
Realiza de manera electrónica en Excel los ajustes que se
requieran y actualiza las cifras de recaudación acumulada,
para estar en posibilidad de proporcionar información confiable.
Devuelve al Analista Informático de Operación de la
Recaudación, la Tarjeta semanal de ingresos en un tanto.
Recibe del Jefe del Departamento de Integración de Datos la
Tarjeta semanal de ingresos en un tanto.
1.
2.
2A.
2A.1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Elaboración del Informe Anual de Cifras de Recaudación.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
66666
Elaboración del Informe Anual de Cifras de Recaudación.
Ordena la Tarjeta semanal de ingresos en un tanto, y la
archiva de manera cronológica temporal en el expediente del
Departamento.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Analista Informático de
Operación de la
Recaudación.
9.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE CIFRAS DE RECAUDACIÓN
ANALISTA INFORMÁTICO DE OPERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
NOVIEMBRE 2009
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
RECIBE
VÍA SISTEMA A TRAVÉS DEL MÓDULO DE CONSULTA DE RECAUDACIÓN
GENERAL
DEPARTAMENTODE CONTROL DE RECAUDACIÓN
REPORTE GENERAL POR CUENTAS DE APLICACIÓN
DE LOS INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES
VALIDA LAS CIFRAS REPORTADAS
MÓDULO DE CONSULTA DE RECAUDACIÓN
GENERAL
¿ESTÁN CORRECTAS LAS CIFRAS REPORTADAS?
NO
SI
NOTIFICA LOS ERRORES ENCONTRADOS PARA SU
CORRECIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECUDACIÓN
RECIBE LA NOTIFICACIÓN DE QUE EL ERROR FUE
CORREGIDO
MÓDULO DE CONSULTA DE RECAUDACIÓN
GENERAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECUDACIÓN
ACCESA, INTEGRA Y ELABORA
PROGRAMA DE EXCEL
REPORTE GENERAL POR CUENTAS DE APLICACIÓN
DE LOS INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES
INFORME DE CIFRAS DE RECAUDACIÓN DEL MES Y ACUMULADA
DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE DATOS
TARJETA SEMANAL DE INGRESOS
IMPRIME Y LA TURNA
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE
DATOS
TARJETA SEMANAL DE INGRESOS
RECIBE
1T
ANALISTA INFORMÁTICO DE OPERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
REALIZA Y ACTUALIZA LAS CIFRAS DE RECAUDACIÓN
ACUMULADA
EXCEL
TARJETA SEMANAL DE INGRESOS
DEVUELVE
1T
ANALISTA INFORMÁTICO DE OPERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
TARJETA SEMANAL DE INGRESOS
RECIBE
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE
DATOS
TARJETA SEMANAL DE INGRESOS
ORDENA
1T
C
FIN
1
1
DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE DATOS
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NOVIEMBRE 2009
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
88888
Diaria.
Elaboración del Informe Diario de Recaudación General.
• El Departamento de Integración de Datos, deberá realizar la consulta en el Módulo de consulta
de recaudación general, para asegurarse que a partir de las 6:00 P.M. las áreas que manejan
ingresos cierren los cortes respectivos.
• El Departamento de Integración de Datos, deberá considerar como ingresos para efectos de la
Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) el 20%, para las Multas Administrativas Federales no
Fiscales el 10%, y para Derechos por el uso de los Causes, Vasos y Riberas el 90%, de
conformidad con los Convenios celebrados con la Federación.
Emitir un informe que contenga las cifras de la recaudación diaria, contemplando los movimientos que
se hacen hasta las 6:00 P.M. que se encuentran contenidos en el Sistema de Recaudación, con el fin
de permitir la toma de decisiones a instancias superiores.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
99999
Analista Informático de
Operación de la
Recaudación.
Jefe del Departamento de
Integración de Datos.
Analista Informático de
Operación de la
Recaudación.
Accesa al Módulo de consulta de recaudación general, y
confirma que depués de las 6:00 P.M. estén cerrados los
cortes.
Revisa la recaudación del día y realiza copia en excel.
Integra la información por día y acumulado al mes, para saber
cuanto se lleva del día y acumulado al mes.
Elabora e imprime la Tarjeta de ingresos del día en un tanto,
y la turna a través de correo electrónico y en un tanto al Jefe del
Departamento de Integración de Datos.
Recibe del Analista Informático de Operación de la
Recaudación vía correo electrónico y en un tanto la Tarjeta de
ingresos del día.
Revisa la información de la Tarjeta de ingresos del día en un
tanto y la distribuye a través del correo electrónico a las
siguientes áreas.
- Subsecretaría de Ingresos.
- Dirección General de Recaudación.
- Subdirección de Ingresos.
Devuelve al Analista Informático de Operación de la
Recaudación la Tarjeta de ingresos del día, en un tanto.
Recibe del Jefe del Departamento de Integración de Datos la
Tarjeta de ingresos del día en un tanto, y la archiva de
manera cronológica temporal en el expediente del
Departamento.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Control de Recaudación vía correo
electrónico, el Resumen general por cuentas de
aplicación.
Valida en el sistema la Tarjeta de ingresos del día contra el
Resumen general por cuentas de aplicación.
¿Están correctos los datos?
En caso de no estar correctos los datos:
Realiza los ajustes correspondientes en el Sistema.
Continúa con la actividad No. 11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10A.1.
Elaboración del Informe Diario de Recaudación General.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
1010101010
En caso de estar correctos los datos:
Actualiza en el sistema los datos de la recaudación del día y
emite e imprime en un tanto la Tarjeta de ingresos del día
actualizada, y la turna vía correo electrónico y en un tanto al
Jefe del Departamento de Integración de Datos.
Recibe del Analista Informático de Operación de la Recaudación
vía correo electrónico y en un tanto, la Tarjeta de ingresos del
día actualizada.
Revisa la información de la Tarjeta de ingresos del día
actualizada en un tanto y la distribuye a través del correo
electrónico a las siguientes áreas.
- Subsecretaría de Ingresos.
- Dirección General de Recaudación.
- Subdirección de Ingresos.
Devuelve al Analista Informático de Operación de la
Recaudación la Tarjeta de ingresos del día actualizada en
un tanto.
Recibe del Jefe del Departamento de Control de Recaudación la
Tarjeta de ingresos del día actualizada en un tanto, y la
archiva de manera cronológica temporal en el expediente del
Departamento.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Analista Informático de
Operación de la
Recaudación.
Jefe del Departamento de
Integración de Datos.
Analista Informático de
Operación de la
Recaudación.
11.
12.
13.
14.
15.
Elaboración del Informe Diario de Recaudación General.
COPIA NO CONTROLADA
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA ACTUALIZADA
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA
ELABORACIÓN DEL INFORME DIARIO DE RECAUDACIÓN GENERAL
ANALISTA INFORMÁTICO DE OPERACIÓN DE LA REACUDACIÓN
INICIO
ACCESA Y CONFIRMADESPUÉS DE LAS
6:00 P.M.
MÓDULO DE CONSULTA DE RECAUDACIÓN
GENERAL
DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE DATOS
REVISA LA RECAUDACIÓN DEL DÍA Y REALIZA COPIA
EXCEL
INTEGRA LA INFORMACIÓN POR DÍA Y ACUMULADO POR MES
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA
ELABORA E IMPRIME EN EL SISTEMA Y LA TURNA
1T
A TRAVÉS DE CORREO
ELECTRÓNICO
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA
RECIBE
1T
A TRAVÉS DE CORREO
ELECTRÓNICO
ANALISTA INFORMÁTICO DE OPERACIÓN DE LA
RECAUDACIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE
DATOS
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA
REVISA Y DISTRIBUYE
O
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓNDE INGRESOS
A TRAVÉS DE CORREO
ELECTRÓNICO
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA
DEVUELVE
1T
ANALISTA INFORMÁTICO DE OPERACIÓN DE LA
RECAUDACIÓN
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA
RECIBE
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
INTEGRACIÓN DE DATOS
C
RECIBE
RESUMEN GENERAL POR CUENTAS DE
APLICACIÓN
DEPARTAMENTODE CONTROL DE RECAUDACIÓN
A TRAVÉS DE CORREO
ELECTRÓNICO
VALIDA
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA
RESUMEN GENERAL POR CUENTAS DE
APLICACIÓN
¿ESTÁN CORRECTOS LOS DATOS?
NO
SI
REALIZA LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES
SISTEMA
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA ACTUALIZADA
ACTUALIZA, EMITE, IMPRIME Y TURNA
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE
DATOS
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA ACTUALIZADA
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA ACTUALIZADA
RECIBE
1T
ANALISTA INFORMÁTICO DE OPERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
2
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA ACTUALIZADA
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA ACTUALIZADA
REVISA Y DISTRIBUYE
O
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓNDE INGRESOS
A TRAVÉS DE CORREO
ELECTRÓNICO
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA ACTUALIZADA
DEVUELVE
1T
ANALISTA INFORMÁTICO DE OPERACIÓN DE LA
RECAUDACIÓN
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA ACTUALIZADA
RECIBE
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
INTEGRACIÓN DE DATOS
C
2
1
31
3
FIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE DATOS
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
NOVIEMBRE 2009
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA
TARJETA DE INGRESOS DEL DÍA
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NOVIEMBRE 2009
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
1212121212
Semanal.
• El Departamento de Integración de Datos, deberá agregar al catálogo del Módulo, los conceptos de
aplicación que no aparezcan en el formato.
• El Departamento de Integración de Datos, deberá considerar como ingresos para efectos de la
Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) el 20%, para las Multas Administrativas Federales no
Fiscales el 10%, y para Derechos por el uso de los Causes, Vasos y Riberas el 90%, de
conformidad con los Convenios celebrados con la Federación.
• Los Informes del análisis comparativo de la recaudación, Informes analíticos de la
recaudación estatal e Informes analíticos de la recaudación federal semanales, podrán
enviarse a las áreas que lo soliciten para que cuenten con información detallada de los ingresos.
Elaborar un documento que contenga cifras reales, el cual refleje de manera confiable los importes por
conceptos captados durante una semana.
Informe del Análisis Comparativo de la Recaudación.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
1313131313
Analista Informático de
Operación de la
Recaudación.
Jefe del Departamento de
Integración de Datos.
Recibe del Departamento de Control de Recaudación al final de
la semana, vía correo electrónico la Notificación de que ya
fue incorporado el total de los ingresos recaudados al
sistema.
Accesa al Módulo de consulta de recaudación general, y
copia la información relativa a los ingresos y la pega en excel.
Revisa que coincidan las Cuentas de aplicación con la
información en excel.
¿Coinciden las Cuentas de aplicación con la información en
excel?
En caso de no coincidir las Cuentas de aplicación contra la
información en excel:
Agrega la Cuenta de aplicación faltante a la información en
excel.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de coincidir las Cuentas de aplicación contra la
información en excel:
Procesa información y obtiene semanalmente los siguientes
documentos:
- Informe del análisis comparativo de la recaudación, en
un tanto.
- Informe analítico de la recaudación estatal, en un tanto.
- Informe analítico de la recaudación federal, en un tanto.
Turna de manera semanal al Jefe del Departamento de
Integración de Datos los siguientes documentos:
- Informe del análisis comparativo de la recaudación, en
un tanto.
- Informe analítico de la recaudación estatal, en un tanto.
- Informe analítico de la recaudación federal, en un tanto.
Recibe semanalmente del Analista Informático de Operación de
la Recaudación, lo siguiente:
- Informe del análisis comparativo de la recaudación, en
un tanto.
- Informe analítico de la recaudación estatal, en un tanto.
- Informe analítico de la recaudación federal, en un tanto.
1.
2.
3.
3A.
4.
5.
6.
Informe del Análisis Comparativo de la Recaudación.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
1414141414
Realiza de manera electrónica en Excel un Comparativo de la
recaudación diaria acumulada contra el Informe del
análisis comparativo de la recaudación, el Informe
analítico de la recaudación estatal y el Informe analítico
de la recaudación federal, en un tanto.
Realiza en excel los ajustes que se requieran y actualiza el
Informe diario de recaudación.
Emite el Resumen concentrado de los ingresos que tienen
mayor relevancia, y lo envía mediante correo electrónico a las
siguientes áreas:
- Dirección General de Recaudación.
- Subdirección de Ingresos.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal los siguientes
documentos:
- Informe del análisis comparativo de la recaudación, en
un tanto.
- Informe analítico de la recaudación estatal, en un tanto.
- Informe analítico de la recaudación federal, en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Informe del Análisis Comparativo de la Recaudación.
7.
8.
9.
10.
Jefe del Departamento de
Integración de Datos.
COPIA NO CONTROLADA
INFORME ANALÍTICO DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL
INFORME ANALÍTICO DE LA RECAUDACIÓN ESTATAL
INFORME DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN
INFORME DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN
ANALISTA INFORMÁTICO DE OPERACIÓN DE LA REACUDACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
NOVIEMBRE 2009
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE DATOS
RECIBE
NOTIFICACIÓN DE TOTAL DE INGRESOS
RECAUDADOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
ACCESA, COPIA Y PEGA
MÓDULO DE CONSULTA DE RECAUDACIÓN
GENERAL
EXCEL
REVISA LAS CUENTASDE APLICACIÓN
INFORMACIÓN EN EXCEL
¿COINCIDEN LAS CUENTAS DE APLICACIÓN CON LA INFORMACIÓN EN
EXCEL?
NO
SI
AGREGA LA CUENTA DE APLICACIÓN FALTANTE
INFORMACIÓN EN EXCEL
INFORME ANALÍTICO DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL
INFORME ANALÍTICO DE LA RECAUDACIÓN ESTATAL
INFORME DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN
PROCESA Y OBTIENE
1T
1T
1T
INFORME ANALÍTICO DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL
INFORME ANALÍTICO DE LA RECAUDACIÓN ESTATAL
INFORME DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN
TURNA
1T
1T
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE
DATOS
INFORME ANALÍTICO DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL
INFORME ANALÍTICO DE LA RECAUDACIÓN ESTATAL
INFORME DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN
RECIBE
1T
1T
1T
ANALISTA INFORMÁTICO DE OPERACIÓN DE LA
RECAUDACIÓN
REALIZA EN EXCEL
COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN DIARIA
ACUMULADA
REALIZA EN EXCEL LOS AJUSTES Y ACTUALIZA
INFORME DIARIO DE RECAUDACIÓN
RESUMEN CONCENTRADO DE LOS INGRESOS QUE TIENEN MAYOR RELEVANCIA
EMITE Y ENVÍA
RESUMEN CONCENTRADO DE LOS INGRESOS QUE
TIENEN MAYOR RELEVANCIA
- DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN- SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
INFORME ANALÍTICO DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL
INFORME ANALÍTICO DE LA RECAUDACIÓN ESTATAL
INFORME DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN
ORDENA
1T
1T
1T
FIN
C
1T
1T
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE DATOS
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NOVIEMBRE 2009
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
1616161616
Quincenal.
Reembolso de Recursos Financieros a las Oficinas de Hacienda del Estado.
• El Departamento de Integración de Datos, deberá reembolsar los recursos financieros a través de
las Unidades Móviles de la propia Subdirección, con base en la Cuenta de comprobación de
gastos enviada por cada Oficina de Hacienda del Estado, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal existente.
• El Jefe del Departamento de Integración de Datos, deberá firmar en forma mancomunada con el
Director General de Recaudación o el Subdirector de Ingresos, el Cheque que se elabora para
enviar el Efectivo a las Oficinas de Hacienda del Estado.
Proporcionar los recursos financieros básicos o menores, para el buen funcionamiento de las Oficinas
de Hacienda del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
1717171717
Analista Informático de
Operación de la
Recaudación.
Analista Informático de
Programas Especiales.
Recibe del Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda,
la Relación de solicitudes-comprobación de recursos
tramitadas de manera electrónica y en documento impreso en
un tanto.
Obtiene en excel una copia del archivo y lo procesa.
Integra la información en excel por Oficina de Hacienda y
verifica con la Institución Bancaria si ya fueron depositados los
importes de los gastos tramitados.
¿Fueron depositados los gastos tramitados?
En caso de no haber sido depositados los gastos tramitados:
Ordena, dejando pendiente la Solicitud-comprobación de
recursos para su pago posterior y archiva de manera
cronológica temporal la Relación de solicitudes-
comprobación de recursos tramitadas, en un tanto, y en el
sistema el archivo electrónico.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de haber sido depositados los gastos tramitados:
Elabora e imprime el Recibo por oficina de hacienda con
detalle de gastos, y la Relación de rutas de unidades
móviles, ambos documentos en dos tantos.
Turna al Analista Informático de Información de Programas
Especiales lo siguiente:
- Recibo por oficina de hacienda con detalle de gastos,
en dos tantos.
- Relación de rutas de unidades móviles, en dos tantos.
- Relación de solicitudes-comprobación de recursos
tramitadas en un tanto.
Recibe del Analista Informático de Operación de la
Recaudación lo siguiente:
- Recibo por oficina de hacienda con detalle de gastos,
en dos tantos.
- Relación de rutas de unidades móviles, en dos tantos.
- Relación de solicitudes-comprobación de recursos
tramitadas en un tanto.
1.
2.
3.
3A.
4.
5.
6.
Reembolso de Recursos Financieros a las Oficinas de Hacienda del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
1818181818
Emite el Cheque y la Póliza cheque en original y dos copias,
para cubrir los pagos pendientes del período, de las Oficinas de
Hacienda del Estado.
Recaba firmas de autorización del Jefe del Departamento de
Integración de Datos y del Director General de Recaudación o en
su ausencia del Subdirector de Ingresos, en el Cheque.
Acude a la Institución Bancaria a cambiar el Cheque y recibe el
Efectivo.
Integra los Sobres de efectivo por cada Oficina de Hacienda
con base en la Relación de solicitudes-comprobación de
recursos tramitadas, en un tanto.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente de
comprobación de gastos.
Integra al Expediente de comprobación de gastos, lo
siguiente:
- Relación de solicitudes-comprobación de recursos
tramitadas en un tanto.
- Póliza cheque en original y dos copias.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el
Expediente de comprobación de gastos.
Recaba la firma del Operador de la Unidad Móvil en la Relación
de rutas de unidades móviles, en primer tanto y la archiva de
manera cronológica temporal.
Envía a las Oficinas de Hacienda del Estado a través de las
Unidades Móviles de la propia Subdirección lo siguiente.
- Recibo por oficina de hacienda con detalle de gastos, en
dos tantos.
- Relación de rutas de unidades móviles, en segundo tanto.
- Sobres de efectivo.
Pasa el tiempo.
Recibe de las Oficinas de Hacienda del Estado a través de la
Unidad Móvil los siguientes documentos firmados y sellados de
recibido:
- Recibo por oficina de hacienda con detalle de gastos, en
primer tanto.
- Relación de rutas de unidades móviles, en segundo tanto.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Analista Informático de
Programas Especiales.
Reembolso de Recursos Financieros a las Oficinas de Hacienda del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
1919191919
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente de
recursos de las oficinas de hacienda.
Integra al Expediente de recursos de las oficinas de
hacienda lo siguiente.
- Recibo por oficina de hacienda con detalle de gastos,
en primer tanto.
- Relación de rutas de unidades móviles, en segundo
tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el
Expediente de recursos de las oficinas de hacienda.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
17.
18.
19.
Analista Informático de
Programas Especiales.
Reembolso de Recursos Financieros a las Oficinas de Hacienda del Estado.
COPIA NO CONTROLADA RELACIÓN DE RUTAS DE UNIDADES MÓVILES
RECIBO POR OFICINA DE HACIENDA CON DETALLE DE GASTOS
RECIBE
1T
2T
EFECTIVO
PÓLIZA CHEQUE
CHEQUE
REEMBOLSO DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO
ANALISTA INFORMÁTICO DE OPERACIÓN DE RECAUDACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
NOVIEMBRE 2009
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE DATOS
INICIO
RELACIÓN DE SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS TRAMITADAS
RECIBE
DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS
DE HACIENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES-
COMPROBACIÓN DE RECURSOS TRAMITADAS
1T
OBTIENE Y LO PROCESA
EXCEL
INTEGRA EN EXCEL Y VERIFICA CON LA
INSTITUCIÓN BANCARIA SI YA FUERON
DEPOSITADOS LOS IMPORTES
OFICINA DE HACIENDA
¿FUERON DEPOSITADOS LOS
GASTOS TRAMITADOS?
NO
SI
RELACIÓN DE SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS TRAMITADAS
ORDENA Y EN EL SISTEMA
1T
RELACIÓN DE SOLICITUDES-
COMPROBACIÓN DE RECURSOS TRAMITADAS
C
RELACIÓN DE RUTAS DE UNIDADES MÓVILES
RECIBO POR OFICINA DE HACIENDA CON DETALLE DE GASTOS
ELABORA E IMPRIME
1-2T
1-2T
RELACIÓN DE SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOSTRAMITADAS
RELACIÓN DE RUTAS DE UNIDADES MÓVILES
RECIBO POR OFICINA DE HACIENDA CON DETALLE DE GASTOS
TURNA
ANALISTA INFORMÁTICO DE INFORMACIÓN DE
PROGRAMAS ESPECIALES
1-2T
1-2T
1T
RELACIÓN DE SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOSTRAMITADAS
RELACIÓN DE RUTAS DE UNIDADES MÓVILES
RECIBO POR OFICINA DE HACIENDA CON DETALLE DE GASTOS
RECIBE
ANALISTA INFORMÁTICO DE OPERACIÓN DE LA
RECAUDACIÓN
1-2T
1-2T
1T
EMITE
O-2C
PARA CUBRIR LOS PAGOS PENDIENTES
DEL PERÍODO DE LAS OFICINAS DE
HACIENDA DEL ESTADO
CHEQUE
RECABA FIRMAS
- JEFE DEL DEPTO. DE INTEGRACIÓN DE DATOS.- DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN.
O EN SU AUSENCIA FIRMA EL
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
CHEQUE
ACUDE Y RECIBE
INSTITUCIÓN BANCARIA
RELACIÓN DE SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS TRAMITADAS
SOBRES DE EFECTIVO
INTEGRA
1T
EXPEDIENTE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
OBTIENE
PÓLIZA CHEQUE
RELACIÓN DE SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOSTRAMITADAS
INTEGRA AL EXPEDIENTE DE COMPROBACIÓN DE
GASTOS
O-2C
1T
C
EXPEDIENTE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
ORDENA
C
RELACIÓN DE SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOSTRAMITADAS
RECABA FIRMA
C
SOBRES DE EFECTIVO
RELACIÓN DE RUTAS DE UNIDADES MÓVILES
RECIBO POR OFICINA DE HACIENDA CON DETALLE DE GASTOS
ENVÍA
OFICINAS DE HACIENDA DEL
ESTADO
A TRAVÉS DE LAS
UNIDADES MOVILES
1-2T
2T
OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO
EXPEDIENTE DE RECURSOS DE LAS OFICINAS DE HACIENDA
OBTIENE
C
RELACIÓN DE RUTAS DE UNIDADES MÓVILES
RECIBO POR OFICINA DE HACIENDA CON DETALLE DE GASTOS
INTEGRA EN EL EXPEDIENTE DE
RECURSOS DE LAS OFICINAS DE HACIENDA
1T
2T
EXPEDIENTE DE RECURSOS DE LAS OFICINAS DE HACIENDA
ORDENA
C
FIN
OPERADOR DELA UNIDAD
MÓVIL
1T
A TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÓVILES
ANALISTA INFORMÁTICO DE PROGRAMAS ESPECIALES
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NOVIEMBRE 2009
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
2121212121
Diaria.
Atención y Orientación al Contribuyente Vía Chat, Teléfono y Correo Electrónico.
• La atención del contribuyente se realiza al momento en que él lo solicita ya sea de maneratelefónica o que se conecte a través del chat de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH).
• El tiempo de la solución a la petición del contribuyente se realiza dependiendo del nivel dedificultad, no siendo mayor de una semana, a menos que el procedimiento así lo requiera.
Orientar adecuadamente al contribuyente para que realice su trámite de manera eficiente y oportuna,logrando su satisfacción en la realización de sus diligencias.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
2222222222
Analista Administrativo deAtención al Contribuyente.
Jefe del Departamento deIntegración de Datos.
Analista Administrativo deAtención al Contribuyente.
Recibe del contribuyente la Solicitud de información, víachat, teléfono o correo electrónico.
Atiende al contribuyente, toma sus datos, y determina si sepuede solucionar su petición de manera inmediata.
¿Se puede dar solución de manera inmediata a la petición?.
En caso de no poder dar solución de manera inmediata a lapetición:
Comunica de manera verbal al Jefe del Departamento deIntegración de Datos, que la solicitud del contribuyenterequiere autorización, verificación o consulta del Departamentoo de otras áreas de la SEFIPLAN.
Comunica al contribuyente que le dará respuesta a su solicituden un tiempo de espera determinado.
Recibe del Analista Administrativo de Atención alContribuyente, la consulta verbal de la petición delcontribuyente y gira las instrucciones necesarias dentro delDepartamento o bien canaliza la solicitud al área indicada, paradar una respuesta oportuna.
Informa al Analista Administrativo de Atención alContribuyente las medidas a tomar en cada caso.
Recibe del Jefe del Departamento de Integración de Datos, lasinstrucciones a seguir y las lleva a cabo para la correctaconclusión de la solicitud.
Pasa el tiempo.
Recibe de las Áreas Administrativas de la SEFIPLAN, en sucaso, la contestación a la solicitud, se comunica con elcontribuyente y le informa la respuesta y/o lo canaliza al área uOficina de Hacienda donde se realizará el trámite final.
En caso de poder dar solución de manera inmediata a supetición:
Atiende al contribuyente y da solución a su petición o locanaliza al área indicada para su solución, en su caso.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
2A.
2A.1.
2A.2.
2A.3.
2A.4.
2A.5
3.
Atención y Orientación al Contribuyente Vía Chat, Teléfono y Correo Electrónico.
COPIA NO CONTROLADA
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE VÍA CHAT, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
NOVIEMBRE 2009
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE DATOS
RECIBE
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
CONTRIBUYENTE
VÍA CHAT, TELÉFONO O CORREO
ELECTRÓNICO
ATIENDE, TOMA SUS DATOS Y DETERMINA
CONTRIBUYENTE
¿SE PUEDE DAR SOLUCIÓN DE MANERA
INMEDIATA A LA PETICIÓN?
NO
SI
COMUNICA QUE LA SOLICITUD DEL CONTRIBUYENTE
REQUIERE AUTORIZACIÓN, VERIFICACIÓN O
CONSULTA
COMUNICA QUE LE DARÁ RESPUESTA A SU
SOLICITUD EN UN TIEMPO DE ESPERA DETERMINADO
CONTRIBUYENTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN
DE DATOS
RECIBE, CONSULTA Y GIRA INSTRUCCIONES O
CANALIZA
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
INFORMA LAS MEDIDAS A TOMAR EN CADA CASO
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN
DE DATOS
RECIBE INSTRUCCIONES A SEGUIR
RECIBE LA CONTESTACIÓN A LA
SOLICITUD, SE COMUNICA Y LE INFORMA
CONTRIBUYENTE
FIN
1
1
ATIENDE Y DA SOLUCIÓN A SU PETICIÓN O LO
CANALIZA
FIN
CONTRIBUYENTE
ÁREAS ADMVAS. DELA SEFIPLAN
DE MANERA VERBAL
DE MANERA VERBAL
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NOVIEMBRE 2009
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
2424242424
Diaria.
Registro y Control de los Ingresos Provenientes de la Oficina Virtual de Hacienda.
• El Departamento de Integración de Datos deberá realizar sus actividades y emitir diariamente elResumen de recaudación de la oficina virtual de hacienda, para su envío al Departamentode Control de Recaudación.
• El Departamento de Integración de Datos será responsable del control de las operacionesrealizadas en la Oficina Virtual de Hacienda.
• Los Archivos electrónicos de los pagos realizados por los contribuyentes, deberán sergenerados en dos tipos de archivo (Bursátiles y Notariales), los últimos contienen todos lostipos de pago excepto pagos vehiculares.
• El Departamento de Integración de Datos al efectuar la revisión y clasificación de los Archivos
electrónicos de los pagos realizados por los contribuyentes, deberá editar únicamente loscorrespondientes a Banamex y Scotiabank Inverlat y en el último enlazar la línea de captura envirtud de que los dos últimos dígitos se encuentran en diferentes columnas.
Proporcionar a los contribuyentes los medios electrónicos que le permitan realizar sus trámites fiscales deuna manera ágil y cómoda, logrando una mayor captación fiscal y facilitar su registro y control.
- Validación y Corrección del Informe Diario de Recaudación (Departamento de Control deRecaudación).
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
2525252525
• La información se obtendrá de tres fuentes diferentes, dependiendo de la Institución Bancaria oInstitución Autorizada, puede ser por página electrónica, correo electrónico y Sistema deConsulta, de la siguiente manera:
BANCOMER.1. Envía la información de pagos realizados en línea a través de la página de internet bancomer,de donde se obtienen los archivos que contienen los pagos de Impuesto sobre Tenencia(Bursátiles) y los pagos de Nómina, Hospedaje, Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU),Régimen de los Pequeños Contribuyentes (REPECOS) y Notarios (Referenciados).
2. Los pagos realizados en ventanilla ya sea bursátiles o referenciados son obtenidos a travésde un Sistema de Consulta que la institución bancaria instaló en la PC.
BANAMEX.Estos archivos son recibidos una parte mediante correo electrónico Outlook y los de “BanamexNotarial” a través de la Tesorería de la SEFIPLAN.
BANORTE.Estos archivos son obtenidos a través de la página de BANORTE, ya sea pagos en línea oventanilla.
HSBC.Esta Institución Bancaria proporcionó un Sistema de Consulta que fue instalado en la PC, através del cual se obtiene la información de los pagos realizados solamente en ventanilla, ypueden ser bursátiles o referenciados.
SCOTIABANK INVERLAT.Se accesa la información a través de la página electrónica que tiene disponible la instituciónbancaria, y corresponden a pagos en línea y ventanilla de pagos bursátiles y referenciados.
SANTANDER SERFÍN.Esta información es recibida a través de correo electrónico, y sólo son pagos realizados enventanilla.
Además de los bancos como receptores de pagos de impuestos, también se cuenta con lossiguientes servicios:
TELECOM.Se obtienen los archivos a través de la página electrónica que tiene disponible en internet, ysolamente son pagos bursátiles.
TIENDAS OXXO.Esta información es recibida mediante correo electrónico.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
2626262626
Analista Informático deOperación de laRecaudación.
Analista Administrativo deAtención al Contribuyente.
Recibe de las instituciones bancarias y otras institucionesautorizadas los Archivos electrónicos de los pagos
realizados por los contribuyentes.
Realiza el registro diario de forma manual, donde especificael nombre del archivo, la fecha o lote al que corresponde, elnúmero de movimientos y el ingreso total por archivo.
Valida la información recibida en el archivo electrónicoverificando que se haya enviado en el formato requerido y seencuentre correcta.
¿Se envió en el formato requerido y está correcta?.
En caso de que no se haya enviado en el formato requerido yno esté correcta:
Solicita a la institución bancaria o institución autorizadacorrespondiente, que envíe nuevamente el archivoelectrónico, (cuando es posible se corrige y procesa).
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de que se haya enviado en el formato requerido yesté correcta:
Turna vía correo electrónico al Analista Administrativo deAtención al Contribuyente los Archivos electrónicos de los
pagos realizados por los contribuyentes, para laaplicación en el Sistema de Recaudación (SR)
Recibe del Analista Informático de Operación de laRecaudación los Archivos electrónicos de los pagos
realizados por los contribuyentes.
Accesa a la página http://sfpdes.sefiplan.gob.mx, la cual fuediseñada para el control y administración de la Oficina Virtualde Hacienda (Back Office) y selecciona los archivos a cargar.
Coloca temporalmente los Archivos electrónicos de los
pagos realizados por los contribuyentes, en una carpetallamada “Cargas Notarios” y realiza una revisión y clasificaciónde los archivos.
Carga los Archivos electrónicos de los pagos realizados
por los contribuyentes a Back Ofice utilizando la opción“Cargar Lote Bancario” el cual permite seleccionar el banco ytipo de archivo a cargar (Bursátil o Notarial).
1.
2.
3.
3A.
4.
5.
6.
7.
8.
Registro y Control de los Ingresos Provenientes de la Oficina Virtual de Hacienda.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
2727272727
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Analista Administrativo deAtención al Contribuyente.
Registro y Control de los Ingresos Provenientes de la Oficina Virtual de Hacienda.
Genera en el Sistema de Recaudación (SR), el Reporte de
carga, en la opción “Reporte de Carga de Lotes por Día”.
Efectúa en el Sistema de Recaudación (SR) el proceso deaplicación, el cual consiste en confirmar los pagos yactualizaciones en el sistema.
Realiza la aplicación de los Archivos electrónicos de los
pagos realizados por los contribuyentes en el Back Officedel Sistema de Recaudación (SR), mediante la herramienta“Aplicar Lote”.
Registra en el Back Office del Sistema de Recaudación (SR),el año que corresponde y el número de lote, mismo que seobtiene del Reporte de carga.
Genera a través del Back Office del Sistema de Recaudación(SR), el Reporte de aplicación utilizando la herramienta“Reporte de Aplicación por Día”.
Realiza el cierre de los cortes generados al realizar laaplicación de los lotes bancarios en el Sistema deRecaudación (SR).
Accesa al Administrador de la Oficina Virtual de Hacienda yrealiza el corte total, concentrando en un resumen lainformación del Reporte de carga y el Reporte de
aplicación.
Imprime a través del Sistema de Recaudación (SR) lossiguientes documentos:- Resumen de recaudación de la oficina virtual de
hacienda, en dos tantos.- Reporte de carga, en un tanto.- Reporte de aplicación, en un tanto.
Anexa al Resumen de recaudación de la oficina
virtual de hacienda en primer tanto, lo siguiente:- Reporte de carga, en un tanto.- Reporte de aplicación, en un tanto.
Recaba la firma del Jefe del Departamento de Integración deDatos en el Resumen de recaudación de la oficina virtual
de hacienda, en dos tantos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
2828282828
Analista Administrativo deAtención al Contribuyente.
Registro y Control de los Ingresos Provenientes de la Oficina Virtual de Hacienda.
Distribuye de manera documental y vía correo electrónicoel Resumen de recaudación de la oficina virtual de
hacienda, de la siguiente manera:- Primer tanto, con el Reporte de carga y el Reporte de
aplicación ambos en un tanto anexos, al Departamentode Control de Recaudación.
- Segundo tanto, al Expediente de resumen de
recaudación de la oficina virtual de hacienda.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el Procedimiento:- Validación y Corrección del Informe Diario de
Recaudación.
19.
COPIA NO CONTROLADA
REPORTE DEAPLICACIÓN
REPORTE DECARGA
EFECTÚA EL PROCESODE APLICACIÓN
SISTEMA DERECAUDACIÓN (SR)
RESUMEN DE RECAUDACIÓN DE LA OFICINA VIRTUAL DEHACIENDA 2T
RESUMEN DERECAUDACIÓN DE LA
OFICINA VIRTUALDE HACIENDA
RESUMEN DE RECAUDACIÓN DE LA OFICINA VIRTUAL DEHACIENDA
REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LA OFICINA VIRTUAL DE HACIENDA
ANALISTA INFORMÁTICO DE OPERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
NOVIEMBRE 2009
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
RECIBE
INSTITUCIONES BANCARIAS Y OTRAS
INSTITUCIONES AUTORIZADAS
ARCHIVOSELECTRÓNICOS DE LOS
PAGOS REALIZADOS POR LOS CONTRIBUYENTES
REALIZA EL REGISTRODIARIO DE FORMA
MANUAL
¿SE ENVIÓ EN EL FORMATO REQUERIDO
Y SE ENCUENTRA CORRECTA?
NO
SI
SOLICITA NUEVO ENVÍO DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO
TURNA VÍA CORREOELECTRÓNICO
DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE DATOS
ANALISTA ADMINISTRATIVODE ATENCIÓN ALCONTRIBUYENTE
FIN
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
ESPECIFICANDO: NOMBRE DEL ARCHIVO, FECHA O LOTE, NÚMERO DE MOVI- MIENTOS Y EL INGRESOTOTAL DEL ARCHIVO
ARCHIVOSELECTRÓNICOS DE LOS
PAGOS REALIZADOS POR LOS CONTRIBUYENTES
VALIDA LA INF. RECIBIDA VERIFICANDO QUE SE HAYA ENVIADO EN EL
FORMATO REQUERIDO Y SE ENCUENTRE
CORRECTA
ARCHIVOSELECTRÓNICOS DE LOS
PAGOS REALIZADOS POR LOS CONTRIBUYENTES
1
ARCHIVOSELECTRÓNICOS DE LOS
PAGOS REALIZADOS POR LOS CONTRIBUYENTES
RECIBE VÍA CORREOELECTRÓNICO
ARCHIVOSELECTRÓNICOS DE LOS
PAGOS REALIZADOS POR LOS CONTRIBUYENTES
ANALISTA INFORMÁTICO DE OPERACIÓN DE LA
RECAUDACIÓN
ACCESA Y SELECCIONA LOS ARCHIVOS A CARGAR
PÁGINA http:sfpdes.sefiplan.gob.mx
BACK OFFICE
COLOCA TEMPORAL-MENTE LOS ARCHIVOS
EN UNA CARPETA Y LOS REVISA Y CLASIFICA
BACK OFFICE(CARGAS NOTARIOS)
GENERA EN EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN (SR)
(BACK OFFICE)
REPORTE DECARGA
CARGA LOS ARCHIVOSSELECCIONANDO EL
BANCO Y TIPO DE ARCHIVO
SISTEMA DERECAUDACIÓN (SR)
(BACK OFFICE)
PARA LA APLICACIÓN EN EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN
REGISTRA EL AÑO YNÚMERO DE LOTE
SISTEMA DERECAUDACIÓN (SR)
(BACK OFFICE)
ACCESA AL ADMINISTRADOR DE LA
OVH Y REALIZA EL CORTETOTAL
SISTEMA DERECAUDACIÓN (SR)
IMPRIME
SISTEMA DERECAUDACIÓN (SR)
1-2T
RESUMEN DE RECAUDACIÓN DE LA OFICINA VIRTUAL DEHACIENDA 1-2T
RECABA FIRMA
JEFE DEL DEPTO. DE INTEGRACIÓN
DE DATOS
RESUMEN DE RECAUDACIÓN DE LA OFICINA VIRTUAL DEHACIENDA
DISTRIBUYE
1T
DEPTO. DECONTROL DERECAUDACIÓN
EXPEDIENTE DERESUMEN DE RECAUDACIÓN DE LA OVH
A TRAVÉS DE DOCUMENTO Y VÍA CORREO ELECTRÓNICO
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- VALIDACIÓN Y CORRECCIÓN DEL INFORME DIARIO DE RECAUDACIÓN.
1
INSTITUCIÓN BANCARIA O INSTITUCIÓN AUTORIZADA
CUANDO ES POSIBLE SE CORRIGE Y PROCESA
REALIZA LA APLICACIÓNDE LOS ARCHIVOS
ELECTRÓNICOS
SISTEMA DERECAUDACIÓN (SR)
(BACK OFFICE)
CONSISTE EN CONFIRMAR LOS PAGOS Y ACTUA- LIZACIONES EN EL SISTEMA
MEDIANTE LA HERRAMIENTA “APLICAR LOTE”
UTILIZANDO LA OPCIÓN “CARGAR LOTE BANCARIO”
LOS DATOS SE OBTIENEN DEL REPORTE DE CARGA
GENERA EL REPORTEDE APLICACIÓN
SISTEMA DERECAUDACIÓN (SR)
(BACK OFFICE)
UTILIZANDO LA HERRAMIENTA “REPORTE DE APLICACIÓN POR DÍA”
REALIZA EL CIERRE DE LOS CORTES GENERADOS
AL REALIZAR LA APLICACIÓN
SISTEMA DERECAUDACIÓN (SR)
CONCENTRANDO EN UN RESUMEN LA INFORMAC. DEL REPORTE DE CARGA Y EL REPORTE DE APLICACIÓN
1T
1T
REPORTE DEAPLICACIÓN
REPORTE DECARGA
RESUMEN DE RECAUDACIÓN DE LA OFICINA VIRTUAL DEHACIENDA
ANEXADOCUMENTOS
1T
1T
1T
A TRAVÉS DE LA OPCIÓN “REPORTE DE CARGA DE LOTES POR DÍA”
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
3030303030
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍN
SUBSECRETARIO DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓNLIC. MIGUEL ÁNGEL ENCINAS PARRA
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADA
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
C.P. FABIO TULIO ZILLI VIVEROS
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
3131313131
Elaborado y autorizado en noviembre de 2009Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
C.P. RENÉ HERNÁNDEZ TEJEDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DEINTEGRACIÓN DE DATOS
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANO
SUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN YPROCESOS ADMINISTRATIVOS
L.E. GERARDO GALLEGOS JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
