Manualde sistema de de RFQ

-CREDITO Y COBRANZA-

Manual de sistema de RFQ para

Credito y CobranzaFACTURACION:

Luego de que el vendedor nos informa por medio de correo electrónico que ya se terminó una OP y que necesita su factura para poder entregar se checa con el área de producción para ver si ese día se va a

entregar la misma.

El menú al cual deben de acsesar es el siguiente:COBRANZA/FACTURACION/FACTURAR ORDENES llegando así a la siguiente pantalla:

En el campo que dice OP ahí deben de ingresar el número de OP Terminada No Facturada que el vendedor nos proporciona y darle facturar una orden (se señalan con �echas los campos donde se deben de ingresar la información anterior) lo cual nos lleva a la siguiente pantalla que ya es el cuerpo de la factura:

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Para que queden guardados los cambios que se hicieron en la factura como ingresar el número de orden de compra, alguna referencia, etc.Ahí mismo se verifica que la OP sea la que el vendedor nos paso y coincida con el importe de la OC de nuestro cliente como se muestra en la siguiente pantalla:

Ahí se ingresa el número de OC si es que el cliente maneja la misma, se verifica si es cliente de contado o de crédito, si se hace alguna modificación se le debe dar en el campo donde dice guardar cambios como se muestra en la siguiente pantalla:

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A lo cual nos va a generar el número de factura y nos va permitir imprimir o enviar por correo electrónico el archivo PDF y XML y ahí mismo nos marcara si ha sido timbrada correctamente la factura o no, es importante mencionar que tenemos 72 horas para timbrar una factura, después de este tiempo se tendrá que cancelar la factura y re facturar para que nos vuelva a timbrar correctamente.

Después de que se ha verificado toda la información se le da al campo de imprimir factura digital como se muestra en la siguiente pantalla:

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Credito y CobranzaAl momento de darle en el campo de IMPRIMIR nos va a generar la siguiente información:

Ahí podemos abrir y nos despliega la factura en formato PDF, podemos guardar la infor-mación en algún archivo en específico y posteriormente abrir el formato PDF el cual es el siguiente:

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Así mismo pueden imprimir el formato XML el cual se muestra a continuación:

COMO DAR DE BAJA PAGO:El menú al cual deben de acsesar es el siguiente: COBRANZA/FACTURACION/LISTADO DE FACTURAS llegando a la siguiente pantalla:

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En esa parte se ingresa el número de factura a pagar y se le da editar ingresando así a la siguiente pantalla:

Se le da doble clik en la pestaña donde dice PAGOS y se entra a la siguiente pantalla:

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Credito y CobranzaEn los campos que dice ABONO se ingresa el pago a descontar, en FECHA DE APLI-CACIÓN el día que se está pagando la factura, en CHEQUE el número de cheque, transfer-encia, efectivo o tarjeta de crédito según sea el caso, en BANCO se selecciona el banco al cual fue depositado: Para folio AA y B es BBVA y HSBC, para folio C es Afirme o Santander y para folio TRN es BBVA Torreón y Santander Torreón, en COMENTARIO se le pone algún comentario en especial que se quiera hacer.De ahí nos pasamos a la siguiente pantalla:

En esta pantalla podemos ver que se le da guardar pago y queda el pago aplicado, regresando así a la pantalla inicial siguiente:

Así es como queda aplicado un pago en el RFQ.