MIN;ST~RI O DE ECONOMiA Y FINANZAS : 11 SALUD ENTIDAD ... · Entidad Cuenta de Enlace ... 1209...

MIN;ST~R I O DE ECONOMiA Y FINANZAS

i1irecció1 General de Contabilidad Pública

Versión ·1 5.04.00

: 11 SALUD

.~.·- !' ' '.

SECTOR

ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS [001 566]

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR

1101 CA JA Y BANCOS

1101 .01 Caja

1101 .0101 Caja M/N

11 O 1 .02 Caja Chica

11 01 .0202 Fondos De Caja Chica

1101 .03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas

1101.0301 Cuentas Corrientes

1101 .030102 Recursos Directamente Recaudados

1101 .11

1101.1101

1101.1 2

11 01.1 201

1201

1201.03

1201 .0301

1201.0302

1201.0303

1201.04

1201 .0401

1201.0402

1201 .99

1202

1202.09

1202.0902

1202.98

Entidad Cuenta de Enlace

Recursos Directamente Recaudados ·Cuenta. de Enlace

Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro· CUT

Recursos Directamente Recaudados - CUT

CUENTAS POR COBRAR

Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos

Venta De Bienes

Derechos Y Tasas Administrativos

Venta De Servicios

Rentas De La Propiedad

Rentas De La Propiedad Financiera

Rentas De La Propiedad Real

Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

Multas Y Sanciones

Sanciones

OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

1206 RECURSOS - TESORO PÚBLICO

1206.01 Tesoro Público

1209 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)

1209 .01 Cuentas Por Cobrar

1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

1301 .01 Alimentos Y Bebidas

1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

1301 .02 Vestuarios Y Textiles

1301.0201 Vestuario, Zapaterla Y Accesorios, Talabarterla Y Materiales Textiles

1301 .020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles

1301.03 Combustibles, Ca rburantes, Lubricantes Y Afines

1301 .0302 Gases

1301.05 Materiales Y Útiles

1301.0501 De Oficina

1301.0501 01 Repuestos Y Accesorios

1301.050102 Papeleria En General , Utiles Y Materiales D_e O~cina

1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

130 1.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica

130 1.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica

1301 .06 Repuestos Y Accesorios

1301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones

1301 .0604 De Seguridad

1301 .07 Enseres

1301 .0701 Enseres

· 1 1301 .08 Sumini5lrl)s Médico~ - · · • .. · L 1301 .'0801 · P;odu:!.os Fat!ToiH:t: l ,o~cos . · ' . ·r:

.. · ·--~ .- ... . - · .......... ~,; ........... _ ... ~ ~!S.~?.\~:·~~:.::.:::.~~.:!S:.l.._ --··-. -~ ... , _;::~__._ ..... ;... __ 2~---

BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Febrero del 2015

',

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEl MES

DEBE

1,421 ,029.16

417,491.92

417,491 .92

0.00

0.00

403,537 .24

403 ,537.24

403,537 .24

300,000.00

300,000 .00

300,000.00

300,000.00

453 ,384.80

237,996.48

19.82

9,563 .80

228 ,412 .86

6,160 .00

0,00

6, 160.00

209,228.32

4,837 ,03

669 .12

669.12

4,167.9 1

2,235,133.16

2,235,133. 16

45,309.73

45,309.73

464 ,935 ,46

121,202.74

121.202.74

24 ,478 .80

24,478.80

1,080.00

23,398.80

2.800.00

2.800.00

196,587.16

151 ,700 .42

5,665.98

146 ,034.44

42,359 .1,

42,359.11

2,527.63

2,527 .63

6,560.07

5,9 13.57

646.50

11 ,293.15

11,293.15

HABER

1 ,003,485.24

403 ,485 .24

403 ,485 .24

0.00

0.00

300,000 .00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

390,555.00

233,688 .48

14.12

9,563.60

224,110 .56

4,940.00

0.00

4,940.00

151 ,926.52

4,837.03

669 .12

669 .12

4,167 .91

2,079,572.32

2,079,572 .32

72,722 .98

72,722 .98

163,927 .51

85 ,876 .8 1

85.876.81

9,627 .60

9,627 .60

1,080.00

8,547.60

2.800.00

2,800.00

8,812.45

- 7,563.45

5,665 .98

1,897.47

210.90

210.90

1,038.10

1,038 .10

0.00

0 .00

0.00

5,056.11 ..

5,056.11

DEBE

1,270,438 .96

546 ,087 .84

546,087.84

12,000.00

12,000.00

712,350 .14

7~2.350 . 14

7 12,350 .14

0.00

0.00

0.98

o.g8

524,115.55

521,1 14 .57

362 ,220.46

12,542.40

146,351.71

3,000.98

0.98

3,000.00

0.00

8,722 .22

4,383 .95

4,383 .95

4,338.27

2,155,197.04

2,155,197.04

0.00

0.00

38 ,401.52

179.35

179.35

12,406 .00

12,406 .00

12, 406.00

0.00

700.00

700.00

24,480.05

22,533.65

0.00

22,533 .65

1,9 46 .40

1,9 46 .40

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0 .00

HABER

805 ,416 .25

521,994 .97

521,994.97

0.00

0.00

190,355.17

190,355.17

190,355.17

0.00

0 .00

93,066 .11

93,066 .11

524 ,115.55

52 1,11 4.57

362,220.46

12,542 .40

146,351.71

3,000.98

0.98

3,000.00

0.00

8 ,722 .22

4 ,383.95

4,383.95

4,338.27

2,205,754.51

2,205,754.51

0.00

0.00

30,528.00

375.95

375.95

12,406.00

12,406.00

12,406.00

0.00

700.00

700.00

16,949 .18

12,782.68

0.00

12,782,68

4,1 66.50 ..

4 ,166.50~ ·

0.00 ·

0.00

0.00'

0.00 .

0.00 .

o.oo•:o.oo

Fecha : 11105/2015

Hora : 16:1 2:25

Página : 1 de 8

BC

MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

DEBE

2,6 91 ,468 .12

963,579.76

963,579.76

12,000.00

12,000 .00

1,115,887.38

1,11 5,887.38

1,115,887 .38

300,000.00

300,000.00

300,000 .98

300,000.98

977,500 .35

759,11 1.05

362,240.28

22 ,106.20

374,764.57

9,160.98

0.98

9,160.00

209,228 .32

13,559.25

5,053.07

5,053.07

8,506.18

4,390,330.20

4,390,330.20

45,309.73

45,309 .73

503,336.98

121 ,382 .09

121,382.09

36,88HO

36,884.80

13,486.00

23,398.80

3,500.00

3,500.00

221,067.21

174,234 .07

5,665.98

168,568.09

44,305.51

44 ,305.51

2,527.63

2,527 .63

6,560 .07

5,913.57

646 .50

11,293.15

11 .293. 15

HABER

1,808 ,901 .49

925,480.21

925.480 .21

0 .00

0.00

490,355 .17

490 ,355.17

490 ,355.17

300,000 .00

300,000.00

93,066.1_1

93,066.11

914 ,670.55

754,803.05

362,234 .58

22 ,106 .20

370,462 .27

7,940.98

0.98

7,940.00

151 ,926.52

13,559.25

5,053 ,07

5,053.07

8,506.18

4,285,326.83

4,285,326.83

72,722.98

72 ,722.98

194,455.51

86 ,252.76

86 ,252.76

22,033.60

22,033.60

13,486 .00

8,547 .60

3,500.00

3,500.00

25,761.63

20,346.13

5,665.98

DEUDOR

882,566.63

38,099.55

38,099.55

12,000.00

12,000.00

625 ,532 .21

625 ,532.21

625 ,532.21

206,934 .87

206,934.87

62,829 .80

4,308 .00

5.70

4,302.30

1,220.00

1,220.00

57 ,301.80

105,003 .37

105 ,003.37

308,881 .47

35, 129 .33

35, 129.33

14,851 .20

14 ,85 1.20

14 ,851 .20

195,305.58

153,887.94

14,680.15 1~3,887 .94

4,377.40 39,928.11

4,377.40 .39,928. 11

1,038.1 o 1 ,489 .53

1,038 .1Q 1,489.53

0.00 6,560.07

0.00 5,913 .57

0.00 646 .50

5,056.11 6,237.04

5,056.11 6,237 .04

ACREEDOR

27,413.25

27,413 .25

50.039 .... 71... .. 2.:94 .9~ 1

636 .12 L 96 . 5~

1 .. 1 : 50.675 .~u 3.091 .84 47.583 .75

¿ .H?7.so · . ·~ : 2.1 61J r,, · .1 . 6:\5.12 1s .o ~ .· . 4.833 .62 2,844 .64 .t.~ 88 . 98

'··--·-· -·-~·Y.!~ ·~---~ .. -~.-L!.._---·~~~- . · --·- ..... -lt~ · --~~2 _ _ 2,844 .6' ! ,724 .98 .~- .

}1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

:;Jirección General de Contabilidad Pública

Versión .'1 5.04.00 . :.-.. ~ ~ -~

: 11 SALUD

·:_-. -~- . · / '.. ... :.e :-- · -~ ... , --~~ ~ -"\ c:l ~~JE~ !\ ~~:: ,_ ..

SECTOR

ENTIDAD : 137 IN STITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA · 01 3 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS [001566]


CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS

·,. \; .-. .

.. f·e.· .' !)"• ' '~'?oi-" '

. :., .:.:

1301 .080199 Otros Productos Similares

1301.0802 Materiales, lnsumos, lnstrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos , Odontológicos Y

1301 .080201 Materiales, lnsumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos , Odontológicos Y

130 1.1 1 Suministr os Para Mantenimiento Y Reparación

130 1.11 01 Para Edificios Y Estructuras

1301 .1105 Otros Materiales De Mantenimiento

1301. 11 06

130 1.99

1301 .9903

1301.9999

1302

1302.01

1304

1304.0 1

1305

1305.02

1307

1307.99

1308

1308.99

1309

1309.01

1501

150 1.02

1501.0203

1501.020301

150 1.020397

1501.07

150 1.07 03

1501 .070301

1502

1502.01

1502.0101

1502.0 10 101

1503

1503.0 1

1503.0101

1503.02

1503 .0201

1503.020101

Materiales De Acondicionamiento

Otros Bienes

Libros , Diarios , Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza

Otros Bienes

BIENES PARA LA VENTA

Mercaderí as

MATERIAS PRIMAS

Materias Primas Para Productos Manufactura dos

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

Suministros Diversos

PRODUCTOS EN PROCESO

Otros Productos En Proceso

PRODUCTOS TERMINADOS

Otros Productos Terminados

BIENES EN TRÁNSITO

Bienes Y Suministros De Funcionamiento

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Edificios O Unidades No Residenci ales

Insta laciones Médicas

Instalaciones Médicas • Costo

Instalaciones Médicas- Ajuste por Revalu ación

Construcción De Edificios No Residencia les

Instalaciones Médicas

Por Contrata

ACTIVOS NO PRODUCIDOS

Tierras Y Terrenos

Terrenos Urbanos

Terrenos Urbanos- Costo

VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

Vehlculos

Para Transporte Terrestre

Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y O tros

Para Oficina

Maquinas Y Equipos De Oficina

1503.020102 Mobiliario De Oficina

1503.0203 Equipos h1formáticos Y De Cumunicadones

1503.020301 Equipos Commr.a:::ionlles Y Pcriié ricos

1503.020302 Equipos De Cu.:r.:.mit: l t:iones Para Redes Informáticas

1503.020303 Equipos De Tclt:comunic::lc:iones

1503.0204 Mobiliario, Equ:pcs Y Aparatos Médicos

1503.020401 Mobiliaril)

1503.020402 Eq!.lipo

1503.0205 Mobiliar( ... '{ E41,1i!JO De Uso P.qricola Y Pe"squero

1503.020501 Mobiliado De U~,·. ,i.y~i;:oh:t Y Pfis(:¡uero

1503.020502 Equipu G::: Use ~gdGc!.:! Y Pes,!llf!ró .

DEBE

264.00

45 ,841 .97

45,84 1.97

28,044 .55

24,858 .05

2 ,866 .50

320.00

23 ,929 .52

348.00

23 ,581 .52

1,276 ,217 .57

1,2 76,217.57

5,776 ,10

5,776.10

178.00

178.00

840 .16

840 .16

1,029 .60

1,029.60

371 ,117.35

371 ,11 7.35

11 ,947,943.67

11,354,108.79

11,354, 108 .79

8,61 5,526.00

2,738,582.79

593,634.88

593,834.86

593 ,834.88

170,667 ,312.12

170,667 ,312.12

170,667,312.12

170,667,312. 12

9,803 ,825.24

970 ,499 .62

970 ,499.62

8,833 ,325.62

946,774.94

232 ,376.60

714 ,398.34

2 ,936,283.34

2 .4 09,527 .76

8,894.91

51 7,860.57

1,983,892.48

898,5"32 .22

1,085 ,:\60.26

42 ,100.56

HABER

0.00

226.40

226 .40

25, 178 .05

24,858 ,0 5

0 .00

320.00

23,581 .52

0 .00

23,581.52

246 ,538.37

246,538.37

0.00

0 ,00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

1 ,029 .60

1,029 .60

239,554 .71

239,554 .71

o.oo 0.00

0 .00

0 .00

0.00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

115,436 .08

0.00

0 .00

115,<36.08

18,399.73

3,560.84

14,838.89

92,875.87

91,955.00

0 .00

920 .87

1,482 .98

1,482.98

0 .00

0 .00

DEBE

0.00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0 .00

O.CO

0 .00

0.00

0 .00

1,260 .82

1,260.82

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0 .00·

0 .00 · .

0.00 '

0.00

0.00

0 .00

·o.oo 0.00

0 .0(!

HABER

0.00

20 .80

20 .80

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

0 .00

250 ,919 .75

250,91 9.75

0 ,00

0 .00

0 .00

0.00

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

29 ,926.28

29,926.28

0 ,00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

0 .00

0.00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

c.oo

DEBE

264.00

45,841.97

45,841 .97

28,044 .55

24,858 .05

2,866 .50

320.00

23,929 .52

348.00

23,58 1.52

1,277,478.39

1,277,478.39

5,776.10

5,776 .10

178.00

178.00

840.16

840 .16

1,029 .60

1,029 .60

371 ,117 .35

371,11 7 .35

11 ,947 ,943 .67

11,354,108.79

11 ,354,108.79

8,615,526.00

2,738,582.79

593,834 .88

593 ,834 .88

593,834.88

170,667 ,312.12

170,667,312.12

170,667 ,312.12

170,667,312.12

9,803,825.24

970,499.62

970,499 .62

8,833,325.62

946,774.94

232,376.60

714,398 .34

2,936 ,283 .34

2,409,527.76

8,8 94 .91

517,860 .67

1,983 ,892 .48

898 ,532 .22

1,085,360.26

42,400.56

' -. ' 39,343.96 0 .00 O.OG : '" 0 .00 39 ,343.96 • ~ 3

.PSG.GO 1 0.00 1 O :JO ~ - ~ . 0 .00 3,056.60

i . · . . •.• · e ~ ~ 1503 0206 Equ1po Y ·\-h:hitlt:•·io Dr~ Cuau.·¿: Y·~"\ff·1 : " ' 1 094.17 0 .00 0 .00 ··· O 00 1 094 17

HABER

0.00

247 .20

247 .20

25, 178 .05

24,858.05

0.00

320.00

23 ,581 .52

0 .00

23 ,581 .52

497 ,458 .12

497,458.12

0 .00

0 .00

0.00

0 .00

o.oc 0.00

1,029.60

1,029 .60

269,480 .99

269,480.99

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

0 .00

0 .00

115,436.08

0 .00

0.00

11 5,436 .08

18,399.73

3,560.84

14 ,838 .89

92,875 .87

91.95~ .00

0.00

. 920.87

1,482 .98

1,482 .9'8

0 .00

0.00

0 .00

0 .00

0 .00

Fecha . 11/05/2015

Hora : 16:12:25

Página. 2 de 8

BC

SALDOS ACUMULADOS

DEUDOR

264 .00

45,594 .77

45 ,594 .77

2,866 .50

2,866.50

348 .00

348 .00

780 ,020 .27

780 ,020 .27

5,776.10

5,776.10

178 .00

178 .00

840 .16

840.16

101 ,636 .36

101,636 .36

11 ,947,943 .67

11 ,354 ,108 .79

11,354,108 .79

8,6 15,526 .00

2,738,582.79

593,834.88

593,834 .88

593,834 .88

170,667 ,312.12

170 ,667,312.12

170 ,667,312.12

170,667 ,312.12

9,688 ,389.16

970 ,4 99.62

970,499 .62

8,7 17,889.54

928,375 .21

228,815.76

699,559.45

2,8 43,407.47

2 ,317,572 .76

8,894 .9 1

51 6,939.80

1,982,409.50

897 ,049 .24

1,085,360.26

42, 400.56

3,056.60

39,343.96

1,094.17

ACREEDOR

·:; 1 1~03 020601 .. · """'"u[·•CuliLYi'·''" .,,.,,, · i .:: · , 1 " , 1,ov: .:1 . · .:::· i o.oo ¡' ' 1

0.''0 ¡.. o:r.o 1:09!.. 17· 1 o.oo

.::..:L>~.~S!.:..l ... -· .. -·--L Jj2L~~20., ~ '-~~!;. !..YJ:' u~·J, ¡v l · P_: .. !'-:E;:~1.'t -"~Z: ~':..b ....... ~- ... -~~~.._:._ .. l~"-· ~-:._...,_.,....._.2,:.::.'. -.~4--- .... ~:!'e.' 2.! ::_..l. ........ -~- · -..--~~ ·_::.:.: ~~ .. -_\_:_~·-~~~- -~·--: .... "~~ __ ¿~:'!.. .. .. ·~· · ·~ · ....... ~· .. --.. ~~~t.~;i.s ... ~ .. .L.::-·.:.-~,_..;.: ... ~ ~.~..1.._._.., 1,094. 17

96 ,511.49 1 . :w •• ~.-.. ,.-• • w ... -- ~ ~ .. o ....... .

J3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabil idad Pública

Versión 15.04.00 .

: 11 SALUD

:~':-~ ' 1\, ,.

SECTOR

ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS [001566]


1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación

1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación

1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos

1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración

1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina

1503.020903 Seguridad Industrial

1503.020904 Electricidad Y Electronic3

1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición

1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones

1507 OTROS ACTIVOS

1507,03 Acti11os Intangibles

1507.0302 Software

Otros Activos Intangibles 1507 .0399

1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)

1508.02 Depreciación Acumulada De Vehlcul os, Maquinarias Y Otros

1508.0201 Vehlculo

1508.0202 Maquinaria , Equipo, Mobiliario Y Otros .

1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles

1508.0302 Activos Intangibles

1601 TRASPASOS Y REMESAS

1601.99 Otros

2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

2101 .01 Impuestos Y Contribuciones

2101.0102 Renta 4Ta . Categotia

2101 .010201 Renta 4Ta . Categoria. Vigentes

2101.0103 Renta STa. Categorla

2101.010301 Renta STa. Categorla . Vigentes

2101.0105 Impuesto General A Las Ventas

2101 .010501 IGV Cuenta Propia · Vigentes

2101 .01 0503 IGV Retenciones Por Pagar · Vigentes

2101.03 Seguridad Social

2101.0301 Prestaciones De Salud

2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud· Vigentes

2101.030102 Seguro De Vida- Vigentes

2 101.030103 Accidentes De Trabajo . Vigentes

2101.030106 Accidentes De Trabajo- Vencidas

210 1.0302 Sistema Nacional De Pensiones

21 01 .030201 Sistema Nacional De Pensiones· Vigentes

210 1.09 Otros

2 101 .0901 Administradoras De Fondos De Pensiones

2101 .090101 Administradoras De Fondos De Pensiones. Vigentes

2102

2102.01

REMUN ERACION ES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

Re-munuacioné's Por Pagar

2102.02 Pensiones f"()rl?agar

21 02 .99 Otra~ R~m<Jnera ciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar

2103 CUENTAS POR PAGAR

2103.01 Bienes Y Servicios' Por Pagar

2103.0101 Btenes '( S~:rvicios Por Pagar

21(13.0101 0 1 SIENE~

2103.010102 SERVICIOS

2103 03 Depósitc.s Recit:udos En Garantia

2103.S9

2101 .990~

DTFU\S CL!t:c.¡"iAs POR PAGAR

OTRC3 - .. _. :

., l.


MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES

DEBE

59,670 .69

36,840.80

2,826,368.64

306,591 .21

1,129,3 16.82

14,222.02

268,153.92

118,061.41

990 ,023 .26

222,963.85

222 ,963 .85

113 ,154.29

109,809.56

0.00

0 .00

0.00

0 .00

0 .00

0.00

6,196,396 .60

6,196,396.60

216 ,749.73

36,975.00

0.00

0.00

31 ,679.00

31,679.00

5,296.00

0.00

5,296.00

134,150.81

91,965.81

84 ,391.81

1,230.00

6 ,344.00

0.00

42 ,185.00

42,185.00

45,623.92

45,623.92

45,623 .92

1,102,265.13

849,970.16

161,176.68

91,118.29

772,403.27

177,487 .71

177,487.71

HABER

0.00

0.00

2,677.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,677 .50

30,370.40

30,370.40

6,636 .40

23,734 .00

6,092 ,667.04

6 ,022 ,932.67

749 ,952.87

5,272,979.80

69,734 .37

69,734.37

194,697,514.35

194,697,514.35

261,545.89

39,562.94

2,587.94

2,587.94

31 ,679.00

31,679.00

5,296 .00

0.00

5,296.00

154,723.81

94 ,200.81

86,442 .81

1,230.00

6,528.00

0.00

60 ,523.00

60,523.00

67,259.14

67 ,259.14

67,259.1 4

1,103,265.13 1' .

850 ,970.16

161,176 .68

91,1 18.29

957,508.34

257,624 .20

257,624.20

5,296.00

252 ,32~ .20 .

29,844 .39

670,039 .7!) ·

DEBE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 ·

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

343,566.61

60,994 .99

6,609 .93

6,609 .93

38,939.00

38,939.00

15,446.06

15,446.06

0.00

190,436 .00

111,496.00

103,915.00

1,230.00

0 .00

6,351 .00

78,940.00

78.940.00

92 ,135.62

92,135.62

92,135.62

; 1,164,782.44

927 ,713.23

159,624.08

77 ,445 .13

984 ,2?2.80

385,982.19

385 ,982 .19

o.co . 385,982.19.

0.00

sa8,2S0.61

HABE R

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34-0,819.95

98,221.55

4 ,021 .99

4 ,021 .99

38,939.00

38,939.00

55,260.56

55,260.56

0.00

172,098.00

111,496.00

103,915.00

1,230.00

0.00

6,351.00

60,602 .00

60,602.00

70,500.40

70,500.40

70,500.40

1,164,782.44

927 ,713.23

159,624 .08

77,445.13

949,828.84

345,542 .11

345,542.11

24 ,480 .05

321 ,062 .06

19,048.35

585,238.38

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

DEBE

59,670.69

36,840.80

2,826,368.64

306,591 .21

1,129,316.82

14.222.02

268,153 .92

118,061.41

990 ,023.26

222,963.85

222.963 .85

113,154.29

109,809.56

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,196,396.60

6,196,396.60

560,316.34

97,969.99

6,609.93

6,609.93

70,618.00

70,618.00

20,742.06

15,446.06

5,296.00

324,586.81

203,461.81

188,306.81

2,460.00

6,344 .00

6,351 .00

121 ,125 .00

121 ,125.00

137,759.54

137,759.54

137,759.54

2,267,047.57

1,777 ,683 .39 ·

320,800.76

168,563.42

1,756,676 .07 .

563,469.90

563,469.90

5,296 .00

558,173 .90

0.00

1,193,206.1 7

HA BER

0.00

0.00

2,677 .50

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

2,677 .50

30,370.40

30,370.40 .

6,636.40

23.734 .00 ·.

6,092,667 ,04

6,022,932 .67

749 ,952.87

5,272,979.80 .

69 ,734.37

69,734 .37

194,697 ,514.35

194 ,697,514.35

602,365.84

137 ,784.49

6,609.93

6 ,609 .93

70 ,618 .00

70,618.00

60.556.56

55,260.56

5,296.00

326,821.81 .

205 ,696 .81

190,357.81

2,460.00

6 ,528.00

6 ,351.00

121,125 .00

121 ,125.00

137,759.54

137,759 .54

137,759.54

2,268,047.57

1.778,683 .39 .

: 320,800.76

168 ,563.42 .•

1,907,337.18

603,166 .31

603,166 .3 1 ..

29,776.05

573,390.26

48,692 .74

' 1,2?5.2:78 .13

5,296 .00

172,191.71

0.00

594,915.56

594 ,915 . 5~.

_2..!.'~~~o.::__:;!'},.~~-:..-~--·~__::__;_~.; ~:._ . . .· ~-~1-~~._...~-.r. ...... ~:,.~~ill~' · · ' 6?0,039 .7~).· · i· · . ~ 598,290.61 :. f· . .- !ltl5.238 38 1 1,193,200.1'7 · L255 ,27 ~ . 13

.~.:...:...._,_ili . ..SltL~.;..-j~-· _ : ___ .~~~:L-·--- ... ~¡~~2!J-~-...UJ.-3.2o€.11 . • -~-3.:_8J2._

Fecha : 11/05/2015

Hora : 16:1 2:25 Página : 3 de 8

BC

SA LDOS ACUMULADOS

DEUDOR

59,670.69

36,840.80

2,823 ,691.14

306,591.2 1

1,129,316.82

14,222.02

268,153.92

118,061.41

987,345 .76

192,593.45

192 ,593.45

106,517 .89

86,075.56

ACREEDOR

6,092 ,667 .04

6,022 ,932.67

749,952 .87

5,272,979.80

69,734 .37

69 ,734.37

188,501 ,117.75

188,501,117.75

42,049.50

39,814.50

39,814.50

39,814.50

2,235.00

2,235.00

2,051.00

184.00

·1,000.00

1,000.00

150 ,661 .11

39,696.41

39,696.41

24,480.05

15,216 .36

48 ,892.74

62,071 96

62,071 .96

62,071 .96 -. --_r.~ .. . .. .; ..

)~

MINISTERIO DE ECONOMiA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 15.04.00

, • • , ¡

'· '' '· ·

,; · • . i ;:.'· i.:•~ • :.

.. ... r .•. ' J.

J ~'

SECTOR : 11 SALUD


EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS [001566]

CÓDIGO

2401

2401.01

2401.0101

2401.D10103

2401 .0103

2401 .010301

4301

4301.06

4301.0601

4301.060102

4301.060104

4302

4302.04

4302.0401

4302.040104

4303

4303.04

4303.0401

4303.040101

4303.040102

4303.040103

4303.040104

4303.040106

4303.040107

4303.0402

4303.040201

4303 .040202

4303.040203

4303 .040204

4303 .0403

4303.040399

4303.05

4303.0503

4303 .050399

4401

4401 .02

4401.0203

4401.020301

4402

CUENTAS DEL MAYOR

PROV1SIONES

Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros

A Trabajadores Gubernamen tales

Personal De Salud

Al Sector Privado

A Personas Juridicas

VENTA DE BIENES

Ventas De Productos De Salud

Venta de Productos de Salud

Medicinas

Farmacia

VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

Derechos Administrativos De Salud

Derechos Administrativos De Salud

Certificados

VENTA DE SERVICIOS

Servicios De Salud

Servicios Médicos . Asistenciales

Atención Médica

Atención Dental

Examen Psicológico Y/0 Siquiá trica

Servicio De Emergencia

Hospitalización

Servicio De Tópico

Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico

Exámenes De Labora torio

Electroe ncefalograma

Electrocardiograma

Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografias, Tomografias, Otros)

Otros Servicios De Salud

Otros Servicios De Salud

Ingresos Por AJquileres

Otros Alquileres

01ros AJquileres

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

En Bienes

De Otras Unidades De Gobierno

Del Gobierno Nacional

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

4402.01 Traspasos Del Tesoro Público

4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD

4501 .01 Rentas De la Propiedad-Financiera

4501 .0101 Intereses

4501 .010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones

4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

4502.02 Sanciones No Tributarias

4502.0201 Sanciones Administrativas

4502 .020199 Otras Sanciones

. 4504

4504 .02

4504 .0201

4504 .020101

4504.04

TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES

Trar,sferencias Voluntarlas Corrientes Oistirita De Donaciones En Bienes

Transferencias Vo!un1arias Conientes·nistintas De Donaciones

Trans ferenci:ls :Vo!untaiias CorrrenteS De ~ersonas Juridicas

Transfer~nc:ias Voluntarins dt: Capital Distintas de Donaciones· en Bienes

. ~ 1": .'\.c.: i ' .... ·.: :·-;. BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Febrero del 2015

Fecha :11/05/2015

Hora : 16:12:25

Página : 4 de 8

BC

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEl MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SAlDOS ACUMUlADOS DEBE

HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEUDOR 1 ACREEDOR

0.00 35,517.37 0.00 0.00 0.00 35,517.37 35,517.37

0 .00 35 ,517.37 0.00 0.00 0.00 35,517.37 35,517 .37

0 .00 35,007.74 0.00 0.00 0.00 35,007.74 35,007.74

0.00 35,007.74 0.00 0.00 0.00 35,007 .74 35 ,007 .74

0.00 509.63 0.00 0.00 0.00 509.63 509.63

0.00 509.63 0.00 0.00 0.00 509 .63 509.63

0.00 5.70 5,797.30 306,959.90 5,797.30 306,965.60 301,168.30

0.00 5.70 5.797.30 306.959.90 5,797.30 306,965 .60 301.168.30

0.00 5.70 5.797.30 306 ,959.90 5,797.30 306 ,965 .60 301 '168 .30

0.00 5.70 5,770.20 305 ,980 .70 5,770 .20 305,986.40 . 300,216.20

0.00 0.00 27.10 979 .20 27 .10 979 .20 952 .10

0.00 9,563.80 0 .00 12,542.40 0.00 22,106.20 22,106.20

0.00 9,563 .80 0 .00 12,542.40 0.00 22,106.20 22,106 .20

0.00 9,563 .80 0.00 12,542.40 0.00 22,106 .20 22,106.20

0.00 9,563.80 0.00 12,542.(0 0.00 22,106.20 22,106 .20

640.00 107,445.86 0.00 149,351.71 640 .00 256,797.57 256 ,157.57

640.00 106,725.86 0 .00 146,351.71 640 .00 253,077 .57 252,437.57

640.00 96 ,047.86 0 .00 134,760.96 640.00 230,808.82 230 ,168.82

0.00 41 ,857.06 0.00 58,115.50 0.00 99,972.56 99,972.56

0.00 5,591.00 0 .00 4,905 .00 0.00 10,496 .00 10,496 .00

0.00 22,965.00 0.00 31,745.00 0.00 54,710.00 54,710.00

0.00 3,175.00 0 .00 4,870 .00 0.00 8,045.00 8,045 .00

640 .00 21,980 .30 0 .00 34,605.00 640 .00 56 ,585.30 55,945 ,30

0.00 479 .50 0 .00 520.46 0.00 999.96 999.96

0.00 10,460.50 0 .00 11,220.75 0.00 21 ,681.25 21,681.25

0 .00 9,135 .50 0 .00 9,388.25 0.00 18,523.75 18,523.75

0.00 1,050.00 0 .00 1 ,400.00 0.00 2,450.00 2,450.00

0.00 120.00 0.00 40 .00 0.00 160.00 160.00

0 .00 155.00 0 .00 392.50 0.00 547 .50 547.50

0.00 217 .50 0.00 370.00 0.00 587.50 587.50

0.00 217 .50 0 .00 370.00 0.00 587.50 587.50

0.00 720.00 0.00 3,000.00 0.00 3,720.00 3,720.00

0.00 720 .00 0.00 3,000.00 0.00 3,720.00 3,720.00

0.00 720 .00 0 .00 3,000.00 0.00 3,720.00 3,720.00

0.00 65.95 0.00 65,95 0.00 131.90 131.90

0.00 65.95 0.00 65 .95 0.00 131 .90 131 .90

0.00 65 .95 0.00 65.95 0.00 131.90 131 .90

0.00 65.95 0.00 65 .95 0.00 131.90 131 .90

0.00 2,234,983.16 0.00 2,154,737.04 0,00 4,389,720.20 4,389,720.20

0.00 2,234,983. 16 0.00 2,154,737 .04 0.00 4,389 ,720.20 4,389 ,720.20

0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.98 0 .98

0.00 0.00 0.00 1 0.98 0.00 0.98 0.98

0.00 0.00 0.00 . .... i 0.98 0.00 0.98 0.98

0.00 0.00 0.00 i . 0.98 0.00 0.98 0.98

0.00 669.12 0.00 4,383.95 0.00 5,053.07 5,053.07

0.00 669 .12 0.00 4,383.95 0.00 5,053 .07 5,053.07

0.00 669 .12 0.00 4 ,383.95 0.00 5 ,053 .07 5,053 .07

0.00 669.12 0.00 . . 4,383.95 0.00 5,053 .07 5,053.07

o.oo 7,680.oo o.oo ·. . .;;, 636.12 o.oo 8,316.12 8,316.12.

0.00 0.00 0.00 ·. ·: 636 .12 . 0.00 636.12 636 .12

0.00 0 .00 0.00 636 .12 0.00 636.12 . 636 .12

0.00 0.00 0.00 636 .12 0.00 6~6.12 Q36 .12

1 0.00 7,680.00 0 .00 ' .o- . 0.00 <. ' 0.00. 7.680.00 "' ·· · .. 7..6~Q.Jl9.

~ .~. :;~;~, ::., .;.,,;.....,~.~. L~~~~!.....-~ns<or•n<>a~ !vgunte.rias <'.e~C :Ol'ital. Di~II'J!as .De·Don,ciones O,OQ . . 7 ,68p .~O: . ·.- :0,00 · 0.00 ,. · . Q.OO ' - ·.· ., .- . . 7,689.00. ~f;._. ·:; - .. - ·- •. :.:.6 8Ó.,OQ~: ·-· _

JJ

MINISTsRI O DE ECONOM ÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 15.04.00

: 11 SALUD

(·:(,):·;~ \ ,

SECTOR

ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILI O VALDIZAN -IGSS [001566]


Fecha :11/05/2015

Hora : 16:12:25

Página · S de 8

BC

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS CÓDIGO SALDOS ACUMULADOS CUENTAS DEL MAYOR

4504.040101 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jur ldicas

4505

4505.01

4505.0104

4505 .010499

5101

5101 .01

5101 .0101

5101.010102

5101.0102

5101 .010201

5101 .03

5101 .0301

5101 .030101

5101 .0302

5101 .030201

5101 .030202

5101.0303

5101.030301

5101 .030399

5101.09

5101.0901

5101.090103

5103

5103.01

5103.0101

5103.010105

5103.010106

5201

5201.01

5201.0101

5201.010101

5201.0102

5201 .010201

5301

5301.01

5301 .0101

5301.02

5301 .0201

5301.020101

5301 .020102

5301.03

5301.0302

5301.05

INGRESOS DIVERSOS

Ingresos Diversos

Otros Ingresos Diversos

Otros Ingresos

PERSONAL Y OBUGACIONES SOCIALES- RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

Personal Administrativo

Personal Administrativo

Personal Administrativo Nombrado (Regimen PUblico)

Otras Retribuciones Y Complementos

Asignación A Fondos Para Personal

Profesional De La Salud

Profesionales De La Salud

Personal Nombrado

No Profesionales De La Salud

Personal Nombrado

Personal Contratado

Otras ReUibuciones Y Complementos

Guardias Hospitalarias

Otras Retribuciones Y Complementos

Gastos Variables Y Ocasionales

Escolaridad , Aguinaldos Y Gratificaciones

Bonificación Por Escolaridad

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Obligaciones Del Empleador

Obligaciones Del Empleador

Contribuciones A Essalud

Otras Contribuciones Del Empleador

PENSIONES

Pensiones

Pensiones

Régimen De Pensiones DL. N° 20530

otras Compensaciones

Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones

CONSUMO CE BIENES

Alimentos Y Bebidas

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

Vestuarios Y Textiles

Vestuario, Zapaterla Y Accesorios, Talabarterla Y Materiales TeKtiles

Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

Textiles Y Acabados Textiles

Combustibles, CiHburantes. Lublicantes Y Afines

Gases

Materiales Y Util ! o;

530 1.0501 De Oficina

5301.050101 Repuestos Y Acce~orios

5301.050102 Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina

5301.0503 Asee. Lim¡JieLa :Y Gocina

5301 .050301 A.'leo, Limpieza. Y Tocador

DEBE

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

1,645,219.00

173,205 .00

56 ,445 .00

56 ,445 .00

116 ,760 .00

116,760 .00

1 ,289,214.00

656,989.00

656 ,989.00

534,094 .00

532 ,334 .00

1,760.00

98,131 .00

98,131.00

0.00

182,800 .00

182,800.00

182,800.00

78,498.00

78,498.00

78 ,498.00

71,970.00

6,528.00

245,663.38

245 ,663 .38

182,903 .38

182,903.38

62,760.00

62,760 .00

162,174.54

65,676 .61

85,676 .81

9,627 .60

9,627.60

1,080.00

8 ,547 .60

2 ,800.00

2,800.00

7,059.48

5,810.48

3 ,913.01

1,897.47

210.90

210 .90

HABER

7,680 .00

49 ,529.64

49 ,529.64

49 ,529.64

49 ,529.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

o.oo 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

DEBE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,481 ,350.11

171 ,954 .83

56,392.50

56 ,392.50

115,562.33

115,562.33

1 ,309,395 .2~

566 ,534 .12

568,534.12

526,53-4 .94

524,77-4 .94

1,760.00

214,326 .22

103,719.15

110,607 .07

0.00

0.00

0.00

67 ,876.00

67 ,676 .00

67 ,876.00

61,525 .00

6,351 .00

178,376.75

178,376 .75

178 ,376.75

178 ,376.75

0.00

0.00

30,526.00

375.95

375.95

12,406 .00

12,-406 .00

12,406.00

0.00

700.00

700.00

16,949,18

12,782 .68

0 .00

12,762.68

4 ,166,50

HABER

0.00

4,336.27

4,338.27

4 ,338.27

4 ,338.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DEBE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,126,569.11

345,159.83

112,837 .50

112,837 .50

232 ,322.33

232 ,322.33

2,598,609.28

1 ,225 ,523.12

1,225,523.12

1,060,628.94

1,057 ,108.9-4

3,520.00

312,457.22

201,850 .15

110,607 .07

182 ,800.00

182,800.00

182 ,800.00

146,374.00

146,374 .00

146,37-4 .00

133,-495.00

12,879.00

-42-4,040.13

424 ,0-40.13

361 ,280.13

361 ,280 .13

62 ,760.00

62,760.00

192,702,54

66,252 .76

86,252 .76

22,033 .60

22,033 .60

13,486 .00

8,547.60

3,500.00

3,500.00

24,008 .66

18,593.16

3,913.01

1-4 ,680 .15

4,377.40

4,377 .-40 4,166.50 0.00 5301 0504 ElectriCidad, lh.i01tll i\C1ÓII y E!c ctr.ótnca 1' ¡ 1 ,038 1 o o 00 L o 00 1' ' o ooj 1 ,038 1 o 530 1 050401 Electnctdad, Uurn•n acton Y Electróllt ca 1,038 lO O 00 O 00 O 00 1 038 10

5301 07 En:. eres '' • · , 5,056 11 O 00 O 00 . O 00 5,056 11

53010701 Enso::•~s • ... ':.~ · • 5t) !iF: Il 000 000 000 5 05611

................ - .-... -.... --..... ·--· ..... .J_1~211~- ... ---~~~.:~!.~.;,· ~,:.-_:; __ ;..:;:. .:...:_...L ... ..__ .... _ ---~-·- -----.L._.:._.2.'!.g..o._:!2.._.....__~.;__ .~ ·--·---~-:_...._....--~ ~- .. -.i"!!!i..

HABER DEUDOR

7,680 .00

53,867.91

53 , 867 .9~

53,867.91

53,667 .91

0.00 3,126,569.11

0.00 345, 159.83

0.00 112,837 .50

0.00 112 ,837.50

0.00 232 ,322.33

0.00 232 ,322.33

0.00 2,598 ,609 .28

0.00 1,225,523.12

0.00 1,225,523.12

0.00 1,060,628.94

0.00 1,057,108.94

0.00 3,520.00

0.00 312,457.22

0.00 201,850 .15

0.00 110,607 .07

0.00 182 ,800.00

0.00 182,800.00

0.00 182,800.00

0.00 146,374.00

0.00 146 ,374.00

0.00 146 ,374 .00

0.00 133,495.00

0.00 12,879.00

0.00 424 ,040 .13

0.00 424 ,040 .13

0.00 361 ,280 .13

0.00 361 ,280.13

0.00 62 ,760.00

0.00 62,760 .00

0.00 192,702.54

o.oO 86,252.76

0.00 86,252.76

0.00 22 .033 .60

0.00 22,033 .60

0 .00 13,486.00

0.00 8,547.60

. 0.00 3,500.00

0.00 3,500.00

0.00 24,008 .66

0.00 18,593.16

0.00 3,913.01

0.00 14,680.15

0.00 4,377.40

.o.op ~.377.40

. .. 0.00 1,038 .10

. 0.00 1,038.10

. 0.00 5,056 .11

. .. 0.00 5,056.11

ACREEDOR

7,680.00

53,867.91

53,867.91

53 ,867.91

53 ,867.91

·•;: ~ :- : .

'-i'·~·~-:-i· . :. o.oo ·. 3:,Q9.1. 84 , .. . ·- •· ~L ... ,_ . ..::..._ .. ~ -~ ... ..... ;·.·

)O

.~ .

MINI:;>T¡:Rib DE ECONOM iA Y FINANZAS

Dirección Genera l de Contabilidad Publica

Versión 15.04.00

: 11SALUD

, ... , ¿_ f' ,l' .. • ... ~ ... ~ ~---= ·; ~..: :, .• ·:.;..

SECTOR


EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILI O VALDIZAN - IGSS (001 566)

''· BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Febrero del 2015

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES

5301.0801

5301.080102

5301 .0802

5301 .080201

5301.11

5301.1 101

5301.11 06

5301 .99

5301 .9999

5302

5302.02

5302.0201

5302.020101

5302.020102

5302.0202

5302.020202

5302.020203

5302.0203

5302.020399

5302.05

5302.0501

5302.050101

5302.07

5302.0711

5302.071199

5302.08

5302.0801

5302.0802

5506

5506 ,99

5701

5701.06

5701.0601

5801

5801 .05

5801.0501

Productos Farmaceuticos

Medicamentos

Material , Insumas, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos. Odontológicos Y De

Material, Insumas, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De

Suministros Para Mantenimiento Y Reparación

Para Edificios Y Estructuras

Materiales De Acondicionamiento

Otros Bienes

Otros Bienes

CONTRATACION DE SERVICIOS

SeNicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión

Servicios De Energia Eléctrica , Agua Y Gas

Servicio De Suministro De Energla Eléctrica

Servicio De Agua Y Desagüe

Servicio De Telefonía E Interne!

Servicio De Telefon ia Fija

Servicio De Internet

Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines

Otros Servicios De Comunicación

Alquileres De Muebles E Inmuebles

Alquileres De Muebles E Inmuebles

De Edificios Y Estructuras

Servicios Profesionales Y Tecnicos

Otros Servicios

Servicios Diversos

Contrato De Administración De Servidos · CAS

Contrato De Administración De Servicios - CAS

CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMI NISTRACIÓN DE SERVICIO

OTROS GASTOS DIVERSOS

Otros Gastos Diversos

COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS

Costos De Venta De Bienes

COSTO DE VENTA DE BIENES

ESTIMACIONES DEL EJERCIC10

Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones

Cuentas Por Cobrar

SUB-TOTAL PATRIMONIAL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y

Recursos Ordinarios

Recursos Ordinarios

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Dirt:ctamente Recaudados

Oonacioltes Y Transferencias

Tnmsre1encias :

DEBE

2.768 .57

2,766 .57

226.40

226 .40

25,178 .05

24,858.05

320.00

23,581.52

23,561 .52

31 1 ,098 ,78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

311,098.78

311,098.78

0.00

2,000,00

2,000 .00

246 ,538.37

246 ,538.37

246.538.37

4,510.79

4,510.79

4,510.79 209,905 ,990.59

34,362,445.00

28 ,814,666 .00

28,81 4,868.00

5,547,577.00

5,547,577.00

0.00

0.00 PRESlJPL1ES1~ DE INGRESOS · . .- : •· . ·'"' 5,547,577.00

Recur::;os Directaménte Recaudados 5,547,577.00

HABER

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00 209,905.990.59

5,547 ,577.00

0.00

0.00

5,547,577.00

5,547 ,577.00

0 .00

0.00

387,699.53

387,699.53

DEBE

76.07

76 .07

20.80

20.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

438 ,2U.24

45,923 .02

35,900.00

20,064.80

15,835.20

7,785.29

4,566.25

3,2 19.04

2,237 .73

2,237 .73

1,900 .00

1,900.00

1,900.00

18,158.66

18,158.66

18,1 56.66

372,242.56

338,894 .56

33,348.00

0.00

0.00

250,919.75

250,919 .75

250 .919 .75

0.00

0.00

0.00

8,94 3,830.11

2,068 ,955.00

0.00

0.00

. 1,795,424 .00

1,795,424 .00

273,531 .00

HABER

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00 ·

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,943,830.11

2,068,95 5.00

0.00

0.00

1 ,795,424 .00

1.795,42 4.00

273,531.00

273,531.00

527 ,040 .47


DEBE

2,844 .64

2,844 .64

247 .20

247 .20

25,178 .05

24 ,858.05

320.00

23,581.52

23,581 .52

749,323 .02

45 ,923 .02

35,900.00

20,064 .80

15,835 .20

7,785 .29

4,566.25

3,219.04

2,237 .73

2,237 ,73

1,900.00

1,900.00

1,900 .00

18,158.66

18,158.66

16,158.66

683,34 1.34

649,993 .34

33,348.00

2,000.00

2,000 .00

497 ,458.12

497 ,458.12

497 ,458 .12

4,510.79

4.5 10.79

4,510.79

216,849,820 .70

36,431,400.00

28,814,866 .00

28,8 14,866.00

7,343,001 .00

7,343,001 .00

HABER

0.00

o.o,o 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.op 0.00

o.co O.QO

218 ,649 ,820.70

7,616 ,532.00

o.qo 0.00

7,34·3,001 .00

' 7,343,001 .00

273,531 .00

273,5)1 .00

!>14,7 40.0:0

Fecha :11/05/2015

Hora : 16:12:25 .

Página : 6 de_ 8

BC

SALDOS ACUMUlADOS

DEUDOR

2,844.64

2,8 44 .64

247 .20

247 .20

25,178 .05

24 ,858.05

320.00

23,58 1.52

23,581.52

749,323 .02

45,923.02

35,900.00

20,064.80

15,835.20

7,785.29

4,566 .25

3,219.04

2,237 .73

2,237 .73

1,900.00

1,900.00

1,900.00

16,158.66

18.158.66

18,156.66

683,341.34

649,993 .34

33,348.00

2,000.00

2,000.00

497 ,456.12

497,456 .12

497 ,458 .12

4,510.79

4,510.79

4 ,5 10.79

199 ,886.948 .27

28 ,814 ,868.00

26,814,668.00

28,814 ,868.00

ACREEDOR

199 ,866 ,948.27 8101

8101,01

8101.0101

8101 .02

8101.0201

8101.04

8101 .0402

8201

820 1.02

8201 .0201

8201.04

8201 .0402

8301

8301 .01

Recue>o' Di•oc1.amente Recaudado• 5,547,577.00 387,699.53 · 1,795,424 .00 527 ,040.47 7,343,001.00 1 914,740 .00 6,426,26 1.00

Donar:icnes Y T.fansferencias · :. ;, 0.00 0.00 273 !-1 1 .00 0.00 273 ,f31.00 O.no 273 ,531 .00

T~ansfcrencias : . .'. ~e·· 0.00 0.00 , 273 ,5Ji .OO 0.00 273,531.00 0.00 273,531 .00

' 273,5)1.00 : '

' 2,068 .9~ 5.00 ·

1,795,424.01) 527,040.47

273 ,53 1.00

273,53 1.00

7,616,532.00

7,343,00 1.00 914,740 .00

6,701 ,792.00

6,428,26 1.00

Re~ursos -Ord!n?rics ~· .. "·l' t. ':: ~ 2 ,799.430.38 1:6 ,814 ,668 00 , 3,9'1 42i.55 2,539 14 6,740 ,901 ~3 20.817.4 ')7 14 22,076,505 21

FRES.JPUESTOdJCOASTOS . ~ !:í;,{:' ~i .4 t ! 2,937 ,~ 80.38 34,362,44500 ~ ¡ ~ 4,S11 , ~~?.SA]. .: ·r !' 2,071 ,49414 7 ,454,265 ~5 ~ ~ 36 , ~33,23914 28,979 ,67329

8301.0101 i1!:wr:;c-!;; 01 r:iui:iric-s .... : ·: .: ~ ~: ::?: 799 . .:S0.3lt 28 , 614 ,86~ OO • . , . ' J 94 ' AZ: 55 ~ ~ 2,539l4 6,74n S(H 93 '28 ,817 ,107 14 22,07&,505 21

·~:~~;,~~ ,::.~-'""_,__,L _~~~.~~.Q: .-"~.~~~:~::::J:::.~~~:;:~,~.I ~--~L~._:~.,~;.~:t~. ___ ,~,~:.¡;Jl~~,_~;~~~ ~;;. ~,~: .. ~--~~~~~~~-- t:~~._J_ ~;;;~~-~~ ~ ~-- ;:~~~;;·:~'- '· ·- -----~~~~-;~~- L __ -~~~~;. ;~--"·'~"-=-·"'".: ~. ~----~~~;-~;~:--~L~~~ .. ~.~:. -·· ... --~ q

MiNIST,ERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Llirección General de Contabil idad Pública

Versión 15.04.00· ::. ,···· :·· · : ~ ¡: ._.., ., •• '.

• 1 ; !-;- ; .-· :~ , L'•) l·<' r; ;-,;-. . ~ ...

SECTOR

ENTIDAD

.. •

: 11 SALUD

: 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA · 01 3 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS [001566]

CÓDIGO

6301.04

830 1.0402

6401

6401.01

6401.0 101

640 1.02

840 1.0201

8501

8501 .02

850 1.0201

8601

8601.01:

6601. 0101

6601.02

860 1.0201

9101

9101.01

91 01.08

9101 .09

9102

9102.01

9102.08

9102.09

9103

9103.04

91 0 3.06

9103.06

910 3.09

9104

9 104 .04

9 104 .06

9104 .08

9104 .09

9105

9105.03

9 105.0301

9105.0303

9106

9106 .03

9106.0301

9106.0303

9107

91 07.02

9107.02 01

9108

9 108 .02

9108 .0201

9109

9109 .01

9109.0101

9iOS.0103

9109.0199

211 0"

CUENTAS DEL MAYOR

Donaciones Y Transferencias

Transferencias

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

Recursos Ordinarios

Recursos Ordinarios



EJECUCIÓN DE INGRESOS



EJECUCIÓN DE GASTOS

Recursos Ordinarios

Recursos Ordinarios



SUB-TOTAL PRESUPUESTAL

CONTRA TOS Y COMPROMISOS APROBADOS

Contratos Y Proyectos Aprobados

Ordenes De Compra Aprobadas

Ordenes De Servicio Aprobadas

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA

Contratos Y Proyectos Por Ejecutar

Ordenes De Compra Por Ejecutar

Ordenes De Servicio Por Ejecu1ar

VALORES Y GARANTfAS

Garantras Recibidas

Valores Y Documentos En Cobranza~ Entregados

Cheques Girados

CARTAS ORDENES

VALORES Y GARANTiAS POR CONTRA

Control De Garantias De Terceros

Control De Valores Y Documentos En Cobtanza ~ Enlregados .

Cheques Girados por Entregar

CONTROL DE CARTAS ORDENES

BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA V NO OEPRECIABLES

Bienes No Depreciables

Maquinaria Y Equipo No Depreciable

Muebles Y Enseres No Oepreciable

CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE

Bienes No Oepreciables

Maquinaria Y Equipo No Oepreciable

Muebles Y Enseres No Depreciables

OBLIGACIONES PREVISIONALES

Régimen De Pensiones DL. W 20530

Pensionistas

CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

Control Regimen De Pensiones DL. N° 20530

Pensioni:>las

CUENTAS DE CONTINGEN CIAS

Contingencias ·

Admini:;!J alivas ·

Civilf':s

(.\tmo:: Conlingcildils :,:.

' CLr;;;I~T.G.S DE tO!•Jr l N GC:!\' Cif-.~ :ICW; ·:::ü:•¡ '!':"!A ·!.' .. ·; .: .~ r; :: ·:· ::.·.



DEBE

0.00

0.00

2,280 ,479 .1,6

2,234,963 .16

2,234,963.16

45,496.00

45,496.00

387,699.53

387,699.53

387,699.53

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

45,515,381.07

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0 .00

0.00

0.00

3,906,845.68

699,954.56

20,9"05 .28

1,438,477 .42

1,747,506 .42

479 ,255.60

0.00

0.00

479 ,255 ,60

0.00

733 ,222.08

733.222 .06

156 ,803.52

576,41 8.56

0.00

0.00

0.00

0.00

6,273 ,753 .5()

6,273,753.50

8,273,753.50

0.00

0 .00

0.00

. 28 ,tl 72 ,380.89

26,872,360.69

16,424,922.00

. 12,427 ,·158.89

20, 000 .0(1

!U~ V"

HABER

0 .00

0.00

2,9 37,180.38

2,799,460.36

2,799,480.36

137,700.00

137,700.00

0.00

0.00

0.00

2,280,479.16

2,234, 983. 16

2,234,963 .16

45,496 .00

45,496 .00

45,515,381 .07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

479 ,255.60

0.00

0.00

479,255 .60

0.00

3,906,645.66

699,954 .56

20,905.28

1,438 ,477.42

1,747,508.42

0 .00

0.00

0.00

0.00

733 ,222.08

733,222 .08

156,603 .52

576,416.56

o.oo · 0.00

o.oo . . 8,273 ,753 .50

8,273,753 .50

8 ,2 73,753.50

0.0.0 .. ¡-·· .. 0.00 ··' · ,.

o:no · o:oo. 0.00 :

2e,en .. te'.l.~ ':l . :~,lj : :

DEBE

0.00

0.00

2,204 ,846 .29

2,157,276.16

2, 157,276.16

47,570.11

47,570.1 1

527,040 .47

527,040.47

527 ,040 .47

0.00

0 .'00

0.00

0.00

0.00

11 ,386,882 .23

2,670,504.20

2,492,785 .96

73,623 .34

104,094 .90

93 ,000.87

6,643.27

24 ,973 .05

59,384.55

1,054,697.46

0.00

0.00

864 ,342 .29

190,355.17

946 .314.93

0.00

0.00

755,959 ,76

190,355 .17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

v.UO

0.00

· C:.~O -.

HABER

273,531.00

273,531 .00

4,517 ,085.47

3,941 ,421.55

3,94 1,421.55

575.663 .92

575,663.92

0.00

0.00

0 .00

2,202,307.15

2, 154,737.04

2,154,737 .04

47,570.11

47,570.11

11 ,366,662.23

93 ,000.87

8,643.27

24 ,973.05

59 ,384.55

2,670,504.20

2,4 92,765.96

73 ,623.34

104 ,094 .90

946 ,314.93

0.00

0.00

755,959.76

190 ,355.17

1,054,697.46

0.00

0.00

864 ,342.29

190,355.17

0 .00

·o.oo 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

.0.00

0.00

0.00

0 , 00 ~.

n.or.- .•


DEBE

0.00

0.00

4,485 ,325.45

4,392,25 9.34

4,392,259.34

93,066.11

93 ,066.11

914,740 .00

91 4,740 .00

91 4,740 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.902,263.30

2,670 ,504.20

2,492,765.96

73,623 .34

104,094.90

93 ,000.87

6,643.27

24,973 .05

59,384.55

4,961 ,543 .14

699,954.56

20,905.28

2,302,819.71

1 ,93 7.663.59

1,425,570.53

0.00

0.00

1 ,235,215.36

190,355.17

733 ,222.08

733,222.08

156,803.52

576,418.56

0.00

0.00

0.00

0.00

8,273,753.50

6,273,753.50

8,273,753 .50

0.00 ·

0.00

o:oo 28 ,872, 380.89

26 .672 ,:,30.89

16,424,922.00

12,1,27.458.89

¿o.oco oo ·r.uó . . J .

HABER

273,531.00

273,531.00

7 ,454,265.85

6,740.90 1.93

6,7 40,901 .93

713 ,363.92

713,363.92

0.00

0.00

0.00

4,482 ,786.31

4,389 ,720.20

4,369,720.20

93 ,066.11

93,066.11

56,902 ,263.30

93 ,000.87

6,643.27

24,973 .05

59 ,364 .. ~5

2,670 ,504.20

2,492,765.96

73,623.34

104,094 .90

1,425,570.53

0.00

0.00

1,235,2 15.36

190,355.17

4,961 .543.14

699,954.56

20,905.28

2,302,819.71

1,937,863.59

0.00

0 .00

0.00

0.00

733 ,222.08

733,222 .~8

156.603.52

576,418.56

0.00

0.00

0.00

8,273 ,753 .50

8,273 ,753.50

8,273,753 .50

0.00

0.00

0.00

0.00

o.bo 2C,872,380.89 . •.. , 'l'

Fecha :11/05/2015

Hora 16:12:25

Página: 7 eje 8

BC

SALDOS ACUMULADOS

DEUDOR

914 ,740 .00

914 ,740.00

914,740.00

36,431,400 .00

2,577,503.33

2,484,1-4 2.69

48,650 .29

44 ,7 10.35

3,535,972 .61

699 ,954.56

20,905 .28

1,067 ,604.35

1,747.506.42

733,222.08

733,222 .08

156 ,803 .52

576,4 18.56

8,273,753 .50

6,273,753.50

6,273,753.50

28 ,872,380.89

26,672.360.69

16.424,922 .00

12,427,458.80

20,0p0 00

ACREEDOR

273 ,531.00

273,531.00

2,968 ,940.40

2,3 46 ,6 42.59

2,3 46,642.59

620 ,297 .61

620,297 .61

4,482,786 ,31

4,389,720.20

4,369,720.20

93,066.11

93 ,066.11

36,431,400.00

2,577 ,503.33

2,484 ,1 42.69

48,650 .29

44 ,710 .35

3,535,972 .61

699,954 .56

20,905 .28

1,067,604 .35

1,747 ,508 .42

733,222 .08

733,222 .08

156 ,803.52

576 ,41 6.56

8,273 ,753 .50

8,273 ,753 .50

8,273 ,7 53.50

. 20 ,372,380.89

&

MINIS\ERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ui rección General de Contabilidad Pública

Versión 15 .04.- 0IY ,.,: r ; __ r:_ \1 ::: ~: ·· ·::,: · ·:~J~ r~ ~:· :·--; F: p ·;-~ .. · ' BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Febrero del 2015

SECTOR

ENTIDAD

: 11 SALUD

: 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS [001 566]


9110.01 Contingencias Por Contra

9110.0101 Administrativas

911 0 .0103 Civiles

9110 .0199 Otras Contingencias

SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN

TOTAL GENERAL ·-·


DEBE HABER DEBE HABER

0 .00 28 ,872 ,380.89 0.00 0.00

0.00 16,424,922.00 0.00 0 .00

0 .00 12,427,458.69 0.00 0 .00

0.00 20,000 .00 0.00 0 .00

42,265,457.75 42,265 ,457.75 4 ,764,517.46 4.764 ,517.46

297 ,686,829 .4 1 297 ,686 ,829.41 25,095 ,229 .80 25 ,095,229.80

Fecha ·11/05/2015

,, , ... J-lor'1 :.16:12:25 Página . 8 de 8

BC

MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

DEBE

0 .00

0.00

0.00

0 .00

47,029 ,975 .21

322,782,059.21

HABER DEUDOR

28,872 ,380.89

16,424,922.00

12,427 ,458.89

20 ,000 .00

47 ,029,975.21 43,992,832.41

322.782,059.21 280 ,311 ,180.68

MINISTERIO DE SALUD Hvsp itn/ " HI!rutifio Va/di zu,, "

ACREEDOR

28 ,872 ,380.89

16 ,424,922.00

12,427,458 .89

20 ,000 .00

43,992,832 .41

280 ,311 ,180.68

1

1

'{

MIN;ST~RI O DE ECONOMiA Y FINANZAS : 11 SALUD ENTIDAD ... · Entidad Cuenta de Enlace ... 1209...

Documents

Transcript of MIN;ST~RI O DE ECONOMiA Y FINANZAS : 11 SALUD ENTIDAD ... · Entidad Cuenta de Enlace ... 1209...