H. Ayuntamiento Constitucional de Talpa de Allende 2010-2012
MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión: SACG1022 ESTADO DE...
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión: SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14 1 Página: POLIZA DE CHEQUES No (C03295) DEL 02/10/2013 No. Cheque (002098) CONCEPTO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOR DE ESTUDIOS No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimiento ABONO CARGO 0000 MARIA TERESA PORTILLO MACEDO 8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,500.00 0001 MARIA TERESA PORTILLO MACEDO 1112-1-21 TESORERIA 4055534184 1,500.00 SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00 AUTORIZO REVISO: ELABORO:(CANDE)
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1Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03295) DEL 02/10/2013 No. Cheque (002098)
CONCEPTO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOR DE ESTUDIOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA TERESA PORTILLO
MACEDO
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,500.00
0001 MARIA TERESA PORTILLO
MACEDO
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 1,500.00
SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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2Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03296) DEL 02/10/2013 No. Cheque (002099)
CONCEPTO PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SILVIA SEGURA ACOSTA2117-04 CUOTAS SINDICALES 8,064.00
0001 SILVIA SEGURA ACOSTA1112-1-21 TESORERIA 4055534184 8,824.69
0003 CUOTAS SEGURO DE VIDA2117-06 CUOTAS SEGURO DE VIDA 760.69
SUMAS IGUALES=> 8,824.69 8,824.69
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
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3Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03297) DEL 02/10/2013 No. Cheque (002100)
CONCEPTO PAGO FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HUMBERTO VENTURA GOMEZ8270-0101-1521-1 Indemnizaciones(G.Corriente) 12,000.00
0001 HUMBERTO VENTURA GOMEZ1112-1-21 TESORERIA 4055534184 12,000.00
SUMAS IGUALES=> 12,000.00 12,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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4Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03298) DEL 02/10/2013 No. Cheque (002102)
CONCEPTO PAGO FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ALFREDO LEDEZMA ACOSTA8270-0101-1521-1 Indemnizaciones(G.Corriente) 55,000.00
0001 ALFREDO LEDEZMA ACOSTA1112-1-21 TESORERIA 4055534184 55,000.00
SUMAS IGUALES=> 55,000.00 55,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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5Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03299) DEL 02/10/2013 No. Cheque (002103)
CONCEPTO PAGO FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ALEJANDRA AMARAL
ACOSTA
8270-0101-1521-1 Indemnizaciones(G.Corriente) 18,000.00
0001 ALEJANDRA AMARAL
ACOSTA
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 18,000.00
SUMAS IGUALES=> 18,000.00 18,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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6Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03300) DEL 02/10/2013 No. Cheque (002104)
CONCEPTO PAGO FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUDITH DEL CARMEN
AMARAL HERNANDEZ
8270-0101-1521-1 Indemnizaciones(G.Corriente) 20,000.00
0001 JUDITH DEL CARMEN
AMARAL HERNANDEZ
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 20,000.00
SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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7Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03301) DEL 02/10/2013 No. Cheque (002105)
CONCEPTO PAGO MANO DE OBRA POR DESMONTAJE, MONTAJE E INSTALACION DE CUCHILLAS EN EL RASTRO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR ADAN EDUARDO
FLORES PADILLA
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria 5,300.00
0001 HECTOR ADAN EDUARDO
FLORES PADILLA
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 5,300.00
SUMAS IGUALES=> 5,300.00 5,300.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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8Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03302) DEL 02/10/2013 No. Cheque (002106)
CONCEPTO REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS Y ESTUDIOS DE EMPLEADO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN PABLO TORRES GARCIA8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 2,365.21
0001 JUAN PABLO TORRES GARCIA1112-1-21 TESORERIA 4055534184 2,365.21
SUMAS IGUALES=> 2,365.21 2,365.21
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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9Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03303) DEL 03/10/2013 No. Cheque (002107)
CONCEPTO PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN OFCINAS DEL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 0803130900666598270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 1,288.00
0001 0803130900666738270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 1,112.00
0002 0803130900668668270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 4,568.00
0003 0803130900679028270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 2,120.00
0004 0803130900667058270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 469.00
0005 0803130900666248270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 3,260.00
0006 0803130900677228270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 799.00
0007 TELEFONOS DE MEXICO1112-1-21 TESORERIA 4055534184 13,616.00
SUMAS IGUALES=> 13,616.00 13,616.00
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10Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03304) DEL 03/10/2013 No. Cheque (002109)
CONCEPTO PAGO SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria 490.00
0001 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 490.00
SUMAS IGUALES=> 490.00 490.00
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11Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03305) DEL 03/10/2013 No. Cheque (002110)
CONCEPTO PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MCAELA GARCIA ANDRADE
NOTA 4902
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,979.97
0001 MCAELA GARCIA ANDRADE
NOTA 4902
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 1,979.97
SUMAS IGUALES=> 1,979.97 1,979.97
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12Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03306) DEL 03/10/2013 No. Cheque (002111)
CONCEPTO COMPRA DE DULCES TIPICOS REGALOS A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS DE GOB
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RAFAEL URIBE GIL8270-0101-3851-1 Gastos de representación(G.Corriente) 3,180.00
0001 RAFAEL URIBE GIL1112-1-21 TESORERIA 4055534184 3,180.00
SUMAS IGUALES=> 3,180.00 3,180.00
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13Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03307) DEL 03/10/2013 No. Cheque (002112)
CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA PARA SERVICIOS DE OFICINA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUZ MARIA MEZA LOPEZ
NOTA 1364
8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 1,048.00
0001 LUZ MARIA MEZA LOPEZ
NOTA 1364
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 1,048.00
SUMAS IGUALES=> 1,048.00 1,048.00
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14Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03308) DEL 03/10/2013 No. Cheque (002113)
CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MANUEL FLORES CASILLAS
NOTA 2406 2405
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 585.00
0001 MANUEL FLORES CASILLAS
NOTA 2406 2405
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 585.00
SUMAS IGUALES=> 585.00 585.00
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15Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03309) DEL 03/10/2013 No. Cheque (002114)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL AYTO EN SERVICIOS Y OBRAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR FERNANDO GUZMAN
PEÑA
8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 3,170.00
0001 HECTOR FERNANDO GUZMAN
PEÑA
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 3,170.00
SUMAS IGUALES=> 3,170.00 3,170.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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16Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03310) DEL 03/10/2013 No. Cheque (002115)
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN JOSE MEZA BECERRA8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria 2,296.80
0001 JUAN JOSE MEZA BECERRA1112-1-21 TESORERIA 4055534184 2,296.80
SUMAS IGUALES=> 2,296.80 2,296.80
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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17Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03311) DEL 03/10/2013 No. Cheque (002116)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 VICTORIA MEZA GARCIA8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 5,000.00
0001 VICTORIA MEZA GARCIA1112-1-21 TESORERIA 4055534184 5,000.00
SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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18Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03312) DEL 03/10/2013 No. Cheque (002117)
CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EVENTOS MUNICIPALES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CLAUDIA PATRICIA FLORES
MENDOZA
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 435.00
0001 CLAUDIA PATRICIA FLORES
MENDOZA
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 435.00
SUMAS IGUALES=> 435.00 435.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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19Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03313) DEL 03/10/2013 No. Cheque (002118)
CONCEPTO PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A EMPLEADOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA ROSARIO RODRIGUEZ
BECERRA
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 8,595.60
0001 MARIA ROSARIO RODRIGUEZ
BECERRA
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 8,595.60
SUMAS IGUALES=> 8,595.60 8,595.60
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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20Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03314) DEL 03/10/2013 No. Cheque (002119)
CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ADA MARGARITA
HERNANDEZ VILLALVAZO
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 1,785.00
0001 ADA MARGARITA
HERNANDEZ VILLALVAZO
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 1,785.00
SUMAS IGUALES=> 1,785.00 1,785.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
21Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03315) DEL 03/10/2013 No. Cheque (002120)
CONCEPTO PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CITAS MEDICAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 AUTOTRANSPORTES
GUADALAJARA TALPA
MASCOTA
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 5,310.00
0001 AUTOTRANSPORTES
GUADALAJARA TALPA
MASCOTA
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 5,310.00
SUMAS IGUALES=> 5,310.00 5,310.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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22Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03316) DEL 03/10/2013 No. Cheque (002121)
CONCEPTO RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PARA OBRA REALIZADA POR EL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GILDARDO SANCHEZ
GONZALEZ
8270-0101-6141-2-0094 2013 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIO 11,521.12
0001 GILDARDO SANCHEZ
GONZALEZ
8270-0101-6141-2-0093 2013 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIO 11,687.00
0002 GILDARDO SANCHEZ
GONZALEZ
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 23,208.12
SUMAS IGUALES=> 23,208.12 23,208.12
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
23Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03317) DEL 03/10/2013 No. Cheque (002122)
CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSA ALICIA FABIAN
OCAMPO
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 2,119.00
0001 ROSA ALICIA FABIAN
OCAMPO
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 2,119.00
SUMAS IGUALES=> 2,119.00 2,119.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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24Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03318) DEL 03/10/2013 No. Cheque (002123)
CONCEPTO PAGO POR DISEñO GRAFICO Y ELABORACION DE LONA PARA OF DE COMUSIDA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 TOMAS SANDOVAL BRAVO8270-0101-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre 3,458.03
0001 TOMAS SANDOVAL BRAVO1112-1-21 TESORERIA 4055534184 3,458.03
SUMAS IGUALES=> 3,458.03 3,458.03
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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25Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03319) DEL 03/10/2013 No. Cheque (002124)
CONCEPTO COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JORGE ARMANDO CASTRO
CHOLICO
8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 8,154.92
0001 JORGE ARMANDO CASTRO
CHOLICO
8270-0101-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 10,430.01
0002 JORGE ARMANDO CASTRO
CHOLICO
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 18,584.93
SUMAS IGUALES=> 18,584.93 18,584.93
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
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SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
26Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03320) DEL 03/10/2013 No. Cheque (002126)
CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LETICIA DEL CARMEN
AMEZQUITA BARBA
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 9,541.00
0001 LETICIA DEL CARMEN
AMEZQUITA BARBA
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,000.00
0002 LETICIA DEL CARMEN
AMEZQUITA BARBA
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 10,541.00
SUMAS IGUALES=> 10,541.00 10,541.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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27Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03321) DEL 03/10/2013 No. Cheque (002127)
CONCEPTO PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIA DEL RIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RENE FLORES CASILLAS8270-0101-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami 1,044.00
0001 RENE FLORES CASILLAS1112-1-21 TESORERIA 4055534184 1,044.00
SUMAS IGUALES=> 1,044.00 1,044.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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28Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03322) DEL 04/10/2013 No. Cheque (002130)
CONCEPTO PAGO POR ASESORIA EN REDES SOCIALES AL DEPARTAMENTO DE COMUN SOCIAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JORGE ISAAC LARES GARCIA8270-0101-3661-1 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivam 4,000.00
0001 JORGE ISAAC LARES GARCIA1112-1-21 TESORERIA 4055534184 4,000.00
SUMAS IGUALES=> 4,000.00 4,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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29Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03323) DEL 04/10/2013 No. Cheque (002132)
CONCEPTO PAGO NOMINA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL 30 DE SEPT AL 05 DE OCT
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE JUAN LANGARICA MEZA8270-0101-6141-2-0088 2013 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CABEC 13,790.60
0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-1-21 TESORERIA 4055534184 13,790.60
SUMAS IGUALES=> 13,790.60 13,790.60
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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30Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03324) DEL 04/10/2013 No. Cheque (002133)
CONCEPTO PAGO AL GANADOR DE DISEñO LOGOTIPO UTILIZADO EN EL FESTIVAL CULTURAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FRANCISCO JAVIER TORRES
OVIEDO
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,500.00
0001 FRANCISCO JAVIER TORRES
OVIEDO
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 1,500.00
SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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31Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03325) DEL 04/10/2013 No. Cheque (002134)
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ANAHUAC 37 499 130 500 0348270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 259.00
0001 INDEPENDENCIA 32 A 499 850
200 259
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 17,336.00
0002 23 DE JUNIO 499 941 100 0618270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,541.00
0003 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 19,136.00
SUMAS IGUALES=> 19,136.00 19,136.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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32Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03326) DEL 04/10/2013 No. Cheque (002135)
CONCEPTO REINTEGRO A CAJA CHICA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARCO ANTONIO GUZMAN
PEÑA
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 1,999.84
0001 MARCO ANTONIO GUZMAN
PEÑA
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 2,000.00
0002 MARCO ANTONIO GUZMAN
PEÑA
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 0.16
SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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33Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03327) DEL 04/10/2013 No. Cheque (2136)
CONCEPTO APOYO A LA ESCUELA JARDIN DE NIñOS TALPA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 BLANCA MARGARITA
FRANCO MADRIGAL
8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 3,000.00
0001 BLANCA MARGARITA
FRANCO MADRIGAL
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 3,000.00
SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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34Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03328) DEL 04/10/2013 No. Cheque (002137)
CONCEPTO PAGO DE ELABORACION DE CAFE OFRECIDO A PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE
GOB
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ANGELA ALCALA PELAYO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 3,500.00
0001 ANGELA ALCALA PELAYO1112-1-21 TESORERIA 4055534184 3,500.00
SUMAS IGUALES=> 3,500.00 3,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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35Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03329) DEL 04/10/2013 No. Cheque (002138)
CONCEPTO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE LAMINAS PARA SU
VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCION DE LA CUESTA DE ESTE MUNICIPIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 PAULA ALENCASTRO
CHAVARIN
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,200.00
0001 PAULA ALENCASTRO
CHAVARIN
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 1,200.00
SUMAS IGUALES=> 1,200.00 1,200.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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36Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03330) DEL 07/10/2013 No. Cheque (002139)
CONCEPTO COMPRA DE PLAYERAS PARA LA MARCHA DE SALUD
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 TOMAS SANDOVAL BRAVO
FACTURA 79
8270-0101-2711-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 788.80
0001 TOMAS SANDOVAL BRAVO
FACTURA 79
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 788.80
SUMAS IGUALES=> 788.80 788.80
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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37Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03331) DEL 07/10/2013 No. Cheque (002140)
CONCEPTO PAGO VIATICOS AL C PRESIDENTE VARIAS COMISIONES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 6,103.00
0001 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,334.00
0002 ARTURO RAMIREZ QUINTANA8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 2,784.00
0003 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,985.00
SUMAS IGUALES=> 6,103.00 6,103.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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38Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03332) DEL 07/10/2013 No. Cheque (002142)
CONCEPTO REINTEGRO A CAJA CHICA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0007 VICTOR ANTONIO
RODRIGUEZ LOPEZ
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 14,743.44
0007 VICTOR ANTONIO
RODRIGUEZ LOPEZ
8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 14,111.58
0007 MARIO EL MAPA8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 14,600.00
0007 VICTOR ANTONIO
RODRIGUEZ LOPEZ
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 168.14
0007 VICTOR ANTONIO
RODRIGUEZ LOPEZ
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 10,000.00
0007 VICTOR ANTONIO
RODRIGUEZ LOPEZ
1123-056 VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ 3,800.00
SUMAS IGUALES=> 28,711.58 28,711.58
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
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39Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03333) DEL 07/10/2013 No. Cheque (002144)
CONCEPTO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO PARA SERVICIOS Y OBRAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARCO ANTONIO GUZMAN
PEÑA
8270-0101-2911-1 Herramientas menores(G.Corriente) 2,016.00
0001 MARCO ANTONIO GUZMAN
PEÑA
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 2,016.00
SUMAS IGUALES=> 2,016.00 2,016.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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40Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03334) DEL 07/10/2013 No. Cheque (002145)
CONCEPTO COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA S COMUNIDADES DE OCOTES Y ZAPOTES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 PEDRO SALDAÑA
HERNANDEZ
8270-0101-2731-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 8,750.00
0001 PEDRO SALDAÑA
HERNANDEZ
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 8,750.00
SUMAS IGUALES=> 8,750.00 8,750.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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41Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03335) DEL 07/10/2013 No. Cheque (002146)
CONCEPTO COMPRA DE PROTESIS TRANSFEMORAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE MANUEL PADILLA
ZARATE
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 15,000.00
0001 JOSE MANUEL PADILLA
ZARATE
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 15,000.00
SUMAS IGUALES=> 15,000.00 15,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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42Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03336) DEL 07/10/2013 No. Cheque (002148)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OF DEL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARCO ANTONIO GUZMAN
PEÑA
8270-0101-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 2,009.65
0001 MARCO ANTONIO GUZMAN
PEÑA
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 2,009.65
SUMAS IGUALES=> 2,009.65 2,009.65
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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43Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03337) DEL 07/10/2013 No. Cheque (002149)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION DE BANQUETAS CABECERA MUNICIPAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE JUAN LANGARICA MEZA8270-0101-6141-2-0088 2013 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CABEC 17,608.33
0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-1-21 TESORERIA 4055534184 17,608.33
SUMAS IGUALES=> 17,608.33 17,608.33
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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44Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03338) DEL 08/10/2013 No. Cheque (002150)
CONCEPTO PAGO NOMINA CONSTRUCCION DE MURO Y ENMALLADO EN PANTEON SOYATAN
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RODRIGO GIL GONZALEZ8270-0101-6141-2-0094 2013 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIO 2,660.00
0001 RODRIGO GIL GONZALEZ1112-1-21 TESORERIA 4055534184 2,660.00
SUMAS IGUALES=> 2,660.00 2,660.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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45Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03339) DEL 08/10/2013 No. Cheque (002153)
CONCEPTO PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAL EN VISITA A COMUNIDADES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA CONCEPCION
HERNANDEZ GUIJARRO
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,030.00
0001 MARIA CONCEPCION
HERNANDEZ GUIJARRO
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 1,030.00
SUMAS IGUALES=> 1,030.00 1,030.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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46Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03340) DEL 08/10/2013 No. Cheque (002154)
CONCEPTO PAGO POR MUSICA OFRECIDA AL PUEBLO POR FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LIBRADO SANCHEZ GUERRA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,400.00
0001 LIBRADO SANCHEZ GUERRA1112-1-21 TESORERIA 4055534184 2,400.00
SUMAS IGUALES=> 2,400.00 2,400.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
47Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03341) DEL 09/10/2013 No. Cheque (002156)
CONCEPTO CONTRATO DE LUZ EN LA COMUNIDAD DE EL CUALE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,453.00
0001 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 1,453.00
SUMAS IGUALES=> 1,453.00 1,453.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
48Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03342) DEL 09/10/2013 No. Cheque (002157)
CONCEPTO PAGO CONTRATO DE LUZ EN LA PLACITA DE EL CUALE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,453.00
0001 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 1,453.00
SUMAS IGUALES=> 1,453.00 1,453.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
49Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03343) DEL 09/10/2013 No. Cheque (002158)
CONCEPTO PAGO VIATICOS A DIRECTOR JURIDICO VIAJE A GUAD Y VARIAS COMUNIDADES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FRANCISCO JAVIER
MEDRANO GUZMAN
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 3,375.51
0001 FRANCISCO JAVIER
MEDRANO GUZMAN
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 3,375.51
SUMAS IGUALES=> 3,375.51 3,375.51
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
50Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03344) DEL 09/10/2013 No. Cheque (002159)
CONCEPTO PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GERMAN MEZA GUITRON8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,200.00
0001 GERMAN MEZA GUITRON1112-1-21 TESORERIA 4055534184 1,200.00
SUMAS IGUALES=> 1,200.00 1,200.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
51Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03345) DEL 07/10/2013 No. Cheque (2143)
CONCEPTO GASTOS GENERADOS POR FESTEJOS PATRIOS 2013
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DOLORES GUZMAN
PEÑA
1123-052 MARIA DOLORES GUZMAN PEÑA 32,200.00
0001 MARIA DOLORES GUZMAN
PEÑA
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 5,658.93
0002 MARIA DOLORES GUZMAN
PEÑA
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 18,997.00
0003 MARIA DOLORES GUZMAN
PEÑA
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 18,861.93
SUMAS IGUALES=> 37,858.93 37,858.93
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
52Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03346) DEL 01/10/2013 No. Cheque (00004)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE LOCAL, MESEROS, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTO OFRECIDO A
SERVIDORES PUBLICOS EN FESTEJO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. NOTA 424. CHEQUE 0004.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA SOCORRO GUERRA
GARCIA DE ALBA NOTA 424
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 31,000.00
0001 MARIA SOCORRO GUERRA
GARCIA DE ALBA
1112-2-03 TESORERIA 0194038592 31,000.00
SUMAS IGUALES=> 31,000.00 31,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
53Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03347) DEL 09/10/2013 No. Cheque (002160)
CONCEPTO PAGO DE ESCRITURA PREDIO DE SOYATAN CANCHA DE USOS MULTIPLES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ELENO VEGA GUERRERO8270-0101-3921-1 Impuestos y derechos(G.Corriente) 6,000.00
0001 ELENO VEGA GUERRERO1112-1-21 TESORERIA 4055534184 6,000.00
SUMAS IGUALES=> 6,000.00 6,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
54Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03348) DEL 04/10/2013 No. Cheque (00005)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR REPARACION DE CAMARA DE RASTRO MUNICIPAL CAMBIO DE BOBINA
REFACCIONES Y MANO DE OBRA CHEQUE 00005
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RAMON OCAMPO SALDAÑA8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria 1,800.00
0001 RAMON OCAMPO SALDAÑA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,800.00
SUMAS IGUALES=> 1,800.00 1,800.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
-
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
55Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03349) DEL 09/10/2013 No. Cheque (002161)
CONCEPTO APOYO PARA ATENCION MEDICA DE ESPECIALISTA A EMPLEADO DEL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUIS ARTURO MORENO
REYNOSO
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 2,000.00
0001 LUIS ARTURO MORENO
REYNOSO
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 2,000.00
SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
-
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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56Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03350) DEL 14/10/2013 No. Cheque (002162)
CONCEPTO PAGO POR CUBRIR VACACIONES A EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLICOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARTHA LETICIA ROSALES
SUAREZ
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,600.00
0001 MARTHA LETICIA ROSALES
SUAREZ
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,600.00
0002 MARTHA LETICIA ROSALES
SUAREZ
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,600.00
0003 MARTHA LETICIA ROSALES
SUAREZ
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,600.00
0004 MARTHA LETICIA ROSALES
SUAREZ
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,600.00
0005 MARTHA LETICIA ROSALES
SUAREZ
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 13,000.00
SUMAS IGUALES=> 13,000.00 13,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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57Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03351) DEL 14/10/2013 No. Cheque (002163)
CONCEPTO PAGO POR CUBRIR VACACIONES A EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLICOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SUSANA AMARAL
HERNANDEZ
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,560.00
0001 SUSANA AMARAL
HERNANDEZ
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 1,560.00
SUMAS IGUALES=> 1,560.00 1,560.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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58Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03352) DEL 09/10/2013 No. Cheque (00006)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DEL REBOMBEO DEL AGUA POTABLE.
RECIBOS ADJUNTOS. CHEQUE 0006.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MINA Y CERRITO 499 851 100
029
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 9,187.00
0001 PROL 23 DE JUNIO 499 960 600
112
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 341.00
0002 CONOCIDO 499 890 700 1148270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 342.00
0003 EL CHIVATO 499 041 100 3838270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 18,946.00
0004 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-2-03 TESORERIA 0194038592 28,816.00
SUMAS IGUALES=> 28,816.00 28,816.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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59Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03353) DEL 14/10/2013 No. Cheque (002164)
CONCEPTO PAGO NOMINA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE JUAN LANGARICA MEZA8270-0101-6141-2-0088 2013 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CABEC 5,653.30
0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-1-21 TESORERIA 4055534184 5,653.30
SUMAS IGUALES=> 5,653.30 5,653.30
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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60Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03354) DEL 14/10/2013 No. Cheque (002165)
CONCEPTO PAGO POR SOLDAR CAMION RECOLECTOR DE BASURA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARGARITO ROJAS
GONZALEZ
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria 1,420.00
0001 MARGARITO ROJAS
GONZALEZ
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 1,420.00
SUMAS IGUALES=> 1,420.00 1,420.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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61Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03355) DEL 14/10/2013 No. Cheque (002167)
CONCEPTO PAGO VIATICOS AL C PRESIDENTE VARIAS COMISIONES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,825.00
0001 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 1,825.00
SUMAS IGUALES=> 1,825.00 1,825.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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62Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03356) DEL 15/10/2013 No. Cheque (002169)
CONCEPTO PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR BOMBEO DE AGUA POTABLE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 PROL 23 DE JUNIO 499 980 600
453
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 26,697.00
0001 LOPEZ COTILLA 499 031 100
270
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 18,678.00
0002 PROLONGACION 23 DE JUNIO
499 000 800 311
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 46,568.00
0003 CAMINO A LOS OCOTES 499
061 100 177
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 39,530.00
0004 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 131,473.00
SUMAS IGUALES=> 131,473.00 131,473.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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63Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03357) DEL 16/10/2013 No. Cheque (00008)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. RECIBOS ADJUNTOS.
CHEQUE 0008.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ID356770678270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 2,153.00
0001 ID356767408270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 455.00
0002 ID356903868270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 455.00
0003 ID357048038270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 1,184.00
0004 ID357051078270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 1,425.00
0005 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE
C.V.
1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,672.00
SUMAS IGUALES=> 5,672.00 5,672.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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64Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03358) DEL 15/10/2013 No. Cheque (002171)
CONCEPTO PAGO MATERIAL PARA PROGRAMA DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE JUAN LANGARICA MEZA8270-0101-6141-2-0088 2013 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CABEC 9,906.10
0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-1-21 TESORERIA 4055534184 9,906.10
SUMAS IGUALES=> 9,906.10 9,906.10
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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65Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03359) DEL 15/10/2013 No. Cheque (002174)
CONCEPTO PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DE APOYO EN DESARROLLO HUMANO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE ALFREDO GARCIA
OSORIA
8270-0101-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 5,592.00
0001 JOSE ALFREDO GARCIA
OSORIA
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 5,592.00
SUMAS IGUALES=> 5,592.00 5,592.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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66Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03360) DEL 15/10/2013 No. Cheque (002175)
CONCEPTO PAGO EMPLEADO EVENTUAL COMO INSPECTOR DE COMERCIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE FRANCISCO SANTANA
ESTRADA
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,158.00
0001 JOSE FRANCISCO SANTANA
ESTRADA
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 2,158.00
SUMAS IGUALES=> 2,158.00 2,158.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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67Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03361) DEL 16/10/2013 No. Cheque (002178)
CONCEPTO COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA COMUNIDAD DE TEXCALAMA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 PEDRO SALDAÑA
HERNANDEZ
8270-0101-2731-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 3,310.00
0001 PEDRO SALDAÑA
HERNANDEZ
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 3,310.00
SUMAS IGUALES=> 3,310.00 3,310.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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68Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03362) DEL 16/10/2013 No. Cheque (002179)
CONCEPTO APOYO POR DAR CLASES EN LA COMUNIDAD DEL CRUCERO SISTEMA CONAFE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 OSWALDO BECERRA
GUZMAN
8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 1,000.00
0001 OSWALDO BECERRA
GUZMAN
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 1,000.00
SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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69Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03363) DEL 16/10/2013 No. Cheque (002180)
CONCEPTO PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CRUZ TERRIQUEZ
HERNANDEZ
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 6,950.00
0001 CRUZ TERRIQUEZ
HERNANDEZ
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 6,950.00
SUMAS IGUALES=> 6,950.00 6,950.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
70Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03364) DEL 17/10/2013 No. Cheque (002181)
CONCEPTO APOYO A EMPLEADOS CON MEDICAMENTOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ISIDRO OCHOA VAZQUEZ8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 995.00
0001 ISIDRO OCHOA VAZQUEZ1112-1-21 TESORERIA 4055534184 995.00
SUMAS IGUALES=> 995.00 995.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
71Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03365) DEL 17/10/2013 No. Cheque (002182)
CONCEPTO PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A EMPLEADOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA ROSARIO RODRIGUEZ
BECERRA
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 4,094.80
0001 MARIA ROSARIO RODRIGUEZ
BECERRA
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 4,094.80
SUMAS IGUALES=> 4,094.80 4,094.80
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
72Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03366) DEL 17/10/2013 No. Cheque (002184)
CONCEPTO COMPRA DE DETECTORES DE BILETES FALSOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ALBERTO DE ALBA RUBIO8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 904.80
0001 ALBERTO DE ALBA RUBIO1112-1-21 TESORERIA 4055534184 904.80
SUMAS IGUALES=> 904.80 904.80
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
73Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03367) DEL 17/10/2013 No. Cheque (002185)
CONCEPTO PAGO POR ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE SALUD
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 EVERARDO ROMERO GARCIA8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 2,565.00
0001 EVERARDO ROMERO GARCIA1112-1-21 TESORERIA 4055534184 2,565.00
SUMAS IGUALES=> 2,565.00 2,565.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
74Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03368) DEL 17/10/2013 No. Cheque (002186)
CONCEPTO COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CANDELARIA RAMIREZ
ALVAREZ
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 3,412.00
0001 CANDELARIA RAMIREZ
ALVAREZ
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 3,412.00
SUMAS IGUALES=> 3,412.00 3,412.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
75Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03369) DEL 17/10/2013 No. Cheque (002187)
CONCEPTO PAGO POR PUERTA Y VENTANA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA CAÑADA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE LUIS GOMEZ TORRES8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 1,700.00
0001 JOSE LUIS GOMEZ TORRES1112-1-21 TESORERIA 4055534184 1,700.00
SUMAS IGUALES=> 1,700.00 1,700.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
76Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03370) DEL 24/10/2013 No. Cheque (00010)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE FORMATOS OFICIALES DE ORDENES DE PAGO PARA SERVICIO DE LA TESORERIA
MUNICIPAL. RECIBO 035059056. CHEQUE 0010.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 5,320.00
0001 SECRETARIA DE FINANZAS1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,120.00
0002 SECRETARIA DE FINANZAS1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 200.00
SUMAS IGUALES=> 5,320.00 5,320.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
77Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03371) DEL 17/10/2013 No. Cheque (002188)
CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ASESORIA Y DEFENSA
LABORAL
8270-0101-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona 11,605.80
0001 ASESORIA Y DEFENSA
LABORAL
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 11,605.80
SUMAS IGUALES=> 11,605.80 11,605.80
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
78Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03372) DEL 17/10/2013 No. Cheque (002189)
CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LEOBARDO LLAMAS
SALAZAR
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria 510.00
0001 LEOBARDO LLAMAS
SALAZAR
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 510.00
SUMAS IGUALES=> 510.00 510.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
79Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03373) DEL 17/10/2013 No. Cheque (002190)
CONCEPTO COMPRA DE DULCES TIPICOS PARA REGALOS A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RAFAEL URIBE GIL8270-0101-3851-1 Gastos de representación(G.Corriente) 610.00
0001 RAFAEL URIBE GIL1112-1-21 TESORERIA 4055534184 610.00
SUMAS IGUALES=> 610.00 610.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
80Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03374) DEL 17/10/2013 No. Cheque (002191)
CONCEPTO PAGO POR LAVADO Y ENGRASADO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ENRIQUE PANTOJA OSORIA8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria 1,220.00
0001 ENRIQUE PANTOJA OSORIA1112-1-21 TESORERIA 4055534184 1,220.00
SUMAS IGUALES=> 1,220.00 1,220.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
81Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03375) DEL 24/10/2013 No. Cheque (00011)
CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LETICIA DEL CARMEN
AMEZQUITA BARBA
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 17,658.00
0001 LETICIA DEL CARMEN
AMEZQUITA BARBA
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 3,100.00
0002 LETICIA DEL CARMEN
AMEZQUITA BARBA
1112-2-03 TESORERIA 0194038592 20,758.00
SUMAS IGUALES=> 20,758.00 20,758.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
82Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03376) DEL 17/10/2013 No. Cheque (002192)
CONCEPTO ANTICIPO DE INSTALACION DE ANTENA REPETIDORA PARA A COMUNIDAD DE LA CUMBRE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSALIO GARCIA ALVAREZ8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj 20,000.00
0001 ROSALIO GARCIA ALVAREZ1112-1-21 TESORERIA 4055534184 20,000.00
SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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83Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03377) DEL 24/10/2013 No. Cheque (00012)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ELABORACION DE BANCA PARA AREA VERDE EN LA CALLE COLIMA DE ESTA
POBLACION.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR MANUEL HEREDIA
GUERRERO
8270-0101-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 1,700.00
0001 HECTOR MANUEL HEREDIA
GUERRERO
1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,700.00
SUMAS IGUALES=> 1,700.00 1,700.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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84Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03378) DEL 17/10/2013 No. Cheque (002193)
CONCEPTO PAGO POR ASESORIA EN REDES SOCIALES AL DEPARTAMENTO DE COMUN SOCIAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JORGE ISAAC LARES GARCIA8270-0101-3661-1 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivam 2,000.00
0001 JORGE ISAAC LARES GARCIA1112-1-21 TESORERIA 4055534184 2,000.00
SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
85Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03379) DEL 17/10/2013 No. Cheque (002194)
CONCEPTO COMPRA DE MOTOBOMBA PARA EL RASTRO MUNICIPAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUZ DEL CARMEN ORNELAS
GARCIA NOTA 9447
8270-0101-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios e 1,400.00
0001 LUZ DEL CARMEN ORNELAS
GARCIA NOTA 9447
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 1,400.00
SUMAS IGUALES=> 1,400.00 1,400.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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86Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03380) DEL 17/10/2013 No. Cheque (002196)
CONCEPTO PAGO POR EDICION FILMACION FOTOGRAFIA Y PRESENTACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO
MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 2310 Y ACUERDO DE CABILDO EN SESION ORDINARIA DEL 26
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARCO ANTONIO PEÑA
SERRANO
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,000.00
0001 MARCO ANTONIO PEÑA
SERRANO
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 2,000.00
SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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87Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03381) DEL 18/10/2013 No. Cheque (002197)
CONCEPTO PAGO POR REALIZAR PRACTICAS PROFESIONALES DE ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO
URBANO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ALBERTO MARTINEZ DE
VELASCO GOMEZ
8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 1,000.00
0001 ERICK ESTEBAN DE LA CRUZ8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 1,000.00
0002 SALVADOR ALEJANDRO RIZO
DE LA TORRE
8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 1,000.00
0003 WENDY CORDOVA
HERNANDEZ
8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 1,000.00
0004 WENDY CORDOVA
HERNANDEZ
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 4,000.00
SUMAS IGUALES=> 4,000.00 4,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
88Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03382) DEL 24/10/2013 No. Cheque (00013)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE CUOTAS SINDICALES, DESCUENTOS Y SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013. CO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CUOTAS SINDICALES2117-04 CUOTAS SINDICALES 6,864.00
0001 CUOTAS SEGURO DE VIDA2117-06 CUOTAS SEGURO DE VIDA 760.69
0002 CUOTAS SEGURO DE VIDA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 7,624.69
SUMAS IGUALES=> 7,624.69 7,624.69
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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89Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03383) DEL 19/10/2013 No. Cheque (002198)
CONCEPTO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE LAMINAS PARA SU
VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCION DE LA CUESTA DE ESTE MUNICIPIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 VICTORIA VELASCO RUIZ8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 840.00
0001 CARLOS VELASCO RAMIREZ8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 840.00
0002 MARTINA GARCIA SALDAÑA8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 840.00
0003 ADAN EDUARDO FLORES
PADILLA
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 2,520.00
SUMAS IGUALES=> 2,520.00 2,520.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
90Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03384) DEL 25/10/2013 No. Cheque (00015)
CONCEPTO PROPIOS. OBRA 61410137 NOMINA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2013 DE OBRA 2013 CONSTRUCCION DE
BANQUETAS EN CABECERA MUNICIPAL. CHEQUE 0015.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE JUAN LANGARICA MEZA8270-0101-6141-2-0088 2013 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CABEC 5,786.80
0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,786.80
SUMAS IGUALES=> 5,786.80 5,786.80
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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91Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03385) DEL 21/10/2013 No. Cheque (002199)
CONCEPTO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR CIRUGIA DE CATARATAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CARLOS VELASCO RAMIREZ8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 13,000.00
0001 CARLOS VELASCO RAMIREZ1112-1-21 TESORERIA 4055534184 13,000.00
SUMAS IGUALES=> 13,000.00 13,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
92Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03386) DEL 21/10/2013 No. Cheque (002200)
CONCEPTO PAGO NOMINA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE JUAN LANGARICA MEZA8270-0101-6141-2-0088 2013 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CABEC 4,334.45
0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-1-21 TESORERIA 4055534184 4,334.45
SUMAS IGUALES=> 4,334.45 4,334.45
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
93Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03387) DEL 22/10/2013 No. Cheque (002201)
CONCEPTO REINTEGRO A CAJA CHICA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MIGUEL SERGIO MEDINA
ORENDAIN
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 26,023.76
0001 MIGUEL SERGIO MEDINA
ORENDAIN
8270-0101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 1,067.58
0002 MIGUEL SERGIO MEDINA
ORENDAIN
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria 600.01
0003 MIGUEL SERGIO MEDINA
ORENDAIN
8270-0101-6141-2-0098 2013 ENMALLADO DE PLAZA Y CANCHA DE US 5,760.98
0004 MIGUEL SERGIO MEDINA
ORENDAIN
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 3,218.84
0005 MIGUEL SERGIO MEDINA
ORENDAIN
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,731.96
0006 MIGUEL SERGIO MEDINA
ORENDAIN
8270-0101-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 1,733.05
0007 MIGUEL SERGIO MEDINA
ORENDAIN
8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 6,499.99
0008 MIGUEL SERGIO MEDINA
ORENDAIN
8270-0101-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 1,944.99
0009 MIGUEL SERGIO MEDINA
ORENDAIN
8270-0101-6141-2-0098 2013 ENMALLADO DE PLAZA Y CANCHA DE US 1,730.98
0010 MIGUEL SERGIO MEDINA
ORENDAIN
8270-0101-6141-2-0087 2013 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL E 669.98
0011 MIGUEL SERGIO MEDINA
ORENDAIN
8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 1,065.00
0012 MIGUEL SERGIO MEDINA
ORENDAIN
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 0.40
SUMAS IGUALES=> 26,023.76 26,023.76
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
94Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03388) DEL 25/10/2013 No. Cheque (000016)
CONCEPTO PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN USOS
MULTIPLES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LA ESPERANZA 499 110 600 1998270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 123.00
0001 EJIDO LA PIEDAD 499 030 600
139
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 120.00
0002 LA CUESTA 499 850 800 0518270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,286.00
0003 LA CUESTA 499 860 900 0468270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 160.00
0004 LA CONCHA 499 120 200 1138270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 127.00
0005 JUAREZ Y LIBERTAD 499 011
000 244
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 4,137.00
0006 PANORAMICA 25 499 010 400
249
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 621.00
0007 PLAZA PRINCIPAL AUDITORIO
499 101 100 175
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 6,692.00
0008 MORELOS FUERA DEL
MERCADO 499 031 100 181
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 683.00
0009 PASEO DE LAS ORQUIDEAS 17
499 130 500 280
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,192.00
0010 PASEO DE LAS AZALIAS 499
031 100 407
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 8,794.00
0011 PASEO DE LAS ORQUIDEAS
499 090 200 415
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 939.00
0012 PROL 23 DE JUNIO 499 111 000
225
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 4,504.00
0013 23 DE JUNIO Y P DE LAS
AZALEAS 499 061 200 244
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 2,411.00
0014 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-2-03 TESORERIA 0194038592 31,789.00
SUMAS IGUALES=> 31,789.00 31,789.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
95Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03389) DEL 25/10/2013 No. Cheque (00017)
CONCEPTO PAGO REPOSICION DE CHEQUE HSBC DEVUELTO POR FIRMAS PARA PAGO A CFE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 6,357.00
0001 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-2-03 TESORERIA 0194038592 6,357.00
SUMAS IGUALES=> 6,357.00 6,357.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
96Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03390) DEL 22/10/2013 No. Cheque (002202)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DE CONTENCION Y ENMALLADO PANYEON EN SOYATAN
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ACEROS Y TUBULARES DE LA
COSTA
8270-0101-6141-2-0093 2013 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIO 5,959.62
0001 ACEROS Y TUBULARES DE LA
COSTA
8270-0101-6141-2-0094 2013 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIO 8,939.42
0002 ACEROS Y TUBULARES DE LA
COSTA
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 14,899.04
SUMAS IGUALES=> 14,899.04 14,899.04
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
97Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03391) DEL 23/10/2013 No. Cheque (002205)
CONCEPTO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMPRA DE BOLETOS PARA CAMION CITAS
MEDICAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 AUTOTRANSPORTES
GUADALAJARA TALPA
MASCOTA
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 5,380.00
0001 AUTOTRANSPORTES
GUADALAJARA TALPA
MASCOTA
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 5,380.00
SUMAS IGUALES=> 5,380.00 5,380.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
98Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03392) DEL 23/10/2013 No. Cheque (002206)
CONCEPTO COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ISABEL CRISTINA ORNELAS
GARCIA
8270-0101-2711-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 9,567.00
0001 ISABEL CRISTINA ORNELAS
GARCIA
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 9,567.00
SUMAS IGUALES=> 9,567.00 9,567.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
99Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03393) DEL 25/10/2013 No. Cheque (00018)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE 1 LAPTOP ASUS X55A DISPLAY 15.6" COLOR NEGRO Y 1 DISCO DURO EXTERNO
A-DATA 1TB COLOR AZUL. FACTURA 142. CHEQUE 0018.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 EDWWIN GEOBANNY ROBLES
PADILLA FACTURA 142
8270-0101-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información( 13,075.00
0001 EDWWIN GEOBANNY ROBLES
PADILLA
1112-2-03 TESORERIA 0194038592 13,075.00
SUMAS IGUALES=> 13,075.00 13,075.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
100Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03394) DEL 28/10/2013 No. Cheque (00020)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENCIA DE CONSUMO POR BOBINA DE POTENCIAL
ABIERTA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 3111.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 3,357.00
0001 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,357.00
SUMAS IGUALES=> 3,357.00 3,357.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
101Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03395) DEL 28/10/2013 No. Cheque (00021)
CONCEPTO PROPIOS. APOYO AL ASILO DE ANCIANOS DEL MUNICIPIO SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN SESION
ORDINARIA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2012. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUADALUPE ELOISA
REYNOSO RAMOS
8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 5,000.00
0001 GUADALUPE ELOISA
REYNOSO RAMOS
1112-2-03 TESORERIA 0194038592 5,000.00
SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
102Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03396) DEL 28/10/2013 No. Cheque (00022)
CONCEPTO PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H.
AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE TRABAJO A GUADALAJARA A AUDITORIA Y ENTREGA DE PR
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 2,408.43
0001 ARTURO BOLAÑOS ESQUIVEL1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,408.43
SUMAS IGUALES=> 2,408.43 2,408.43
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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103Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03397) DEL 24/10/2013 No. Cheque (002207)
CONCEPTO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A CHOFER DEL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 PEDRO MEDINA SUAREZ1112-1-21 TESORERIA 4055534184 6,449.23
0001 PEDRO MEDINA SUAREZ8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 635.00
0002 PEDRO MEDINA SUAREZ8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria 545.20
0003 JULIO SANCHEZ HERNANDEZ8270-0101-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 80.00
0004 PEDRO MEDINA SUAREZ8270-0101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 11,677.43
0005 PEDRO MEDINA SUAREZ8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,215.60
0006 PEDRO MEDINA SUAREZ8270-0101-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 296.00
0008 PEDRO MEDINA SUAREZ1123-051 PEDRO MEDINA SUAREZ 8,000.00
SUMAS IGUALES=> 14,449.23 14,449.23
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
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104Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03398) DEL 28/10/2013 No. Cheque (00023)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR BOLETOS DE CAMION OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS PARA ACUDIR A CITAS MEDICAS.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUZ IMELDA SANCHEZ
OCAMPO
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 4,060.00
0001 LUZ IMELDA SANCHEZ
OCAMPO
1112-2-03 TESORERIA 0194038592 4,060.00
SUMAS IGUALES=> 4,060.00 4,060.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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105Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03399) DEL 24/10/2013 No. Cheque (002208)
CONCEPTO PAGO COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ZENYAZEN ANAHIR ANAYA
GUITRON
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,000.00
0001 ZENYAZEN ANAHIR ANAYA
GUITRON
1112-1-21 TESORERIA 4055534184 1,000.00
SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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106Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03400) DEL 28/10/2013 No. Cheque (00024)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR MANIOBRA DE DESCARGA DE LAMINAS EN LA BODEGA MUNICIPAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN JOSE PORTILLO
MACEDO
8270-0101-3471-1 Fletes y maniobras(G.Corriente) 2,000.00
0001 JUAN JOSE PORTILLO
MACEDO
1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,000.00
SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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107Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03401) DEL 24/10/2013 No. Cheque (002209)
CONCEPTO PAGO POR ASESORIA EN REDES SOCIALES AL DEPARTAMENTO DE COMUN SOCIAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JORGE ISAAC LARES GARCIA8270-0101-3661-1 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivam 2,000.00
0001 JORGE ISAAC LARES GARCIA1112-1-21 TESORERIA 4055534184 2,000.00
SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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108Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03402) DEL 28/10/2013 No. Cheque (00026)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD EL LIMONCILLO. RECIBOS ADJUNTOS.
CHEQUE 0026.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 4,359.00
0001 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-2-03 TESORERIA 0194038592 4,359.00
SUMAS IGUALES=> 4,359.00 4,359.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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109Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03403) DEL 24/10/2013 No. Cheque (002210)
CONCEPTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS POR SINIESTRO DE INCENDIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE LUIS AGRAZ QUINTERO8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 3,000.00
0001 JOSE LUIS AGRAZ QUINTERO1112-1-21 TESORERIA 4055534184 3,000.00
SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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110Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03404) DEL 28/10/2013 No. Cheque (00027)
CONCEPTO PAGO VIATICOS A CHOFER DEL AYUNTAMIENTO PEDRO MEDINA SUAREZ POR VIAJE A COMPRA DE
EMULSION Y MEZCLA FRIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUIS GONZALEZ ALCOCER8270-0101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 150.00
0001 JOEL GASPAR FAUSTO
ZEPEDA
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria 278.40
0002 PEDRO MEDINA SUAREZ8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria 173.50
0003 PEDRO MEDINA SUAREZ1112-2-03 TESORERIA 0194038592 601.90
SUMAS IGUALES=> 601.90 601.90
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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111Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03405) DEL 29/10/2013 No. Cheque (00028)
CONCEPTO PROPIOS. GASTOS ORIGINADOS POR EVENTO DE MATRIMONIOS COLECTIVOS DEL REGISTRO CIVIL.
COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 0028.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MIGUEL RENTERIA VELASCO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 3,586.00
0001 MIGUEL RENTERIA VELASCO1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,000.00
0003 MIGUEL RENTERIA VELASCO1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 586.00
SUMAS IGUALES=> 3,586.00 3,586.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
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112Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03406) DEL 29/10/2013 No. Cheque (00029)
CONCEPTO PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A INSPECTOR EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A
GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA A TRASLADO DE PACIENTES. COMPROBANTES ADJUNTOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HUGO HUMBERTO GUZMAN
RUELAS
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 724.00
0001 HUGO HUMBERTO GUZMAN
RUELAS
1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,000.00
0003 HUGO HUMBERTO GUZMAN
RUELAS
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 276.00
SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
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113Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03407) DEL 30/10/2013 No. Cheque (00031)
CONCEPTO PAGO QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013 A EMPLEADOS SIN CUENTA BANCARIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0007 ANTONIO VELASCO
RODRIGUEZ
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,604.00
0007 FELIPA FIGUEROA LOPEZ8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 1,925.00
0007 AMPARO RICO RIOS8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 1,144.00
0007 JUAN EMILIO GRADILLA
SALCEDO
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,604.00
0007 ROSALVA PALOMERA8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 1,965.00
0007 ADAN EDUARDO FLORES
PADILLA
1112-2-03 TESORERIA 0194038592 10,242.00
SUMAS IGUALES=> 10,242.00 10,242.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
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114Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03408) DEL 30/10/2013 No. Cheque (00032)
CONCEPTO PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VARIOS VIAJES EN COMISION
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 6,372.77
0001 RED TRAVEL SHOP SA DE CV8270-0101-3711-1 Pasajes aéreos(G.Corriente) 8,326.20
0002 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
8270-0101-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre 73.41
0003 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 104.00
0004 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
1112-2-03 TESORERIA 0194038592 14,876.38
SUMAS IGUALES=> 14,876.38 14,876.38
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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115Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03409) DEL 30/10/2013 No. Cheque (00033)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CABECERA MUNICIPAL.
FACTURA 406 408 409. CHEQUE 00033 BANCOMER
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE JUAN LANGARICA MEZA8270-0101-6141-2-0088 2013 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CABEC 13,930.47
0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 13,930.47
SUMAS IGUALES=> 13,930.47 13,930.47
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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116Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03410) DEL 30/10/2013 No. Cheque (00034)
CONCEPTO ANTICIPO DE AGUINALDO A EMPLEADO EVENTUAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RAMON CASILLAS GARCIA8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 2,576.00
0001 RAMON CASILLAS GARCIA1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,576.00
SUMAS IGUALES=> 2,576.00 2,576.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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117Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03411) DEL 30/10/2013 No. Cheque (00035)
CONCEPTO DOTACION A CAJA CHICA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DE LAS NIEVES
GUTIERREZ GUZMAN
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 20,000.00
0001 MARIA DE LAS NIEVES
GUTIERREZ GUZMAN
1112-2-03 TESORERIA 0194038592 20,000.00
SUMAS IGUALES=> 20,000.00 20,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
118Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03412) DEL 30/10/2013 No. Cheque (00036)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE LA SEDER SEGUN CONVENIO
ADJUNTO. NOTA 129. CHEQUE 00036
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA CANDELARIA GARCIA
SALDAÑA
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 3,200.00
0001 MARIA CANDELARIA GARCIA
SALDAÑA
1112-2-03 TESORERIA 0194038592 3,200.00
SUMAS IGUALES=> 3,200.00 3,200.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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119Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03413) DEL 31/10/2013 No. Cheque (00038)
CONCEPTO PROPIOS. APOYO A ALUMNOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE DE CIUDADANIA MUNDIAL
PREPARATORIA TALPA PARA REALIZAR VIAJE A LA CD. DE GUANAJUATO. CHEQUE 00038 BANCOMER
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ERNESTO SANCHEZ RUBIO8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 2,300.00
0001 ERNESTO SANCHEZ RUBIO1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,300.00
SUMAS IGUALES=> 2,300.00 2,300.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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120Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03414) DEL 31/10/2013 No. Cheque (00039)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE 99 ESCOBAS PARA EL ASEO PUBLICO MUNICIPAL A RAZON DE $20.00 C7U CHEQUE
00039
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARTIN GARCIA VELASCO8270-0101-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 1,980.00
0001 MARTIN GARCIA VELASCO1112-2-03 TESORERIA 0194038592 1,980.00
SUMAS IGUALES=> 1,980.00 1,980.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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121Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03415) DEL 31/10/2013 No. Cheque (00040)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION Y REPARACION PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES. NOTA 0152
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MIRIAM PATRICIA GIL
GARIBAY NOTA 0152
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 2,000.00
0001 MIRIAM PATRICIA GIL
GARIBAY
1112-2-03 TESORERIA 0194038592 2,000.00
SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 24-feb-14
122Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03416) DEL 31/10/2013 No. Cheque (00041)
CONCEPTO PROPIOS. APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA A EMPLEADA DEL AYUNTAMIENTO.
COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 00041 BANCOMER
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUADALUPE GUERRERO
PONCE
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 800.00
0001 GUADALUPE GUERRERO
PONCE
1112-2-03 TESORERIA 0194038592 800.00
SUMAS IGUALES=> 800.00 800.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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123Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03417) DEL 31/10/2013 No. Cheque (00042)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN REDES SOCIALES
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2013 CHEQUE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JORGE ISAAC LARES GARCIA8270-0101-3
