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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
1Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02566) DEL 04/09/2012 No. Cheque (798)
CONCEPTO OBRA 61533 ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA OBRA
REHABILITACION CAMINO CRUCERO DESMORONADO CUALE - LAS MESAS NOTA 196. CHEQUE 798
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DEL SOCORRO
GUERRA GARCIA DE ALBA
8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 2,695.00
0001 ROCIO DEL CARMEN CARILLO
SEGURA
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 2,695.00
SUMAS IGUALES=> 2,695.00 2,695.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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2Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02567) DEL 03/09/2012 No. Cheque (001034)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE GIMNASIO PROPORCIONADO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
NOTA 116. CHEQUE 1034.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 OSVALDO ALFREDO FRANCO
MADRIGAL NOTA # 116
8270-0228-1551-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.C 650.00
0001 OSVALDO ALFREDO FRANCO
MADRIGAL
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 650.00
SUMAS IGUALES=> 650.00 650.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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3Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02568) DEL 04/09/2012 No. Cheque (799)
CONCEPTO PAGO VIATICOS PASAJES A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER POR TRABAJOS EN
REHABILITACION CAMINO CRUCERO DESMORONADO-CUALE-LAS MESAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 AUTOTRANSPORTE
GUADALAJARA TALPA
8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 1,270.00
0001 MARIO ROJAS RUBIO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 1,270.00
SUMAS IGUALES=> 1,270.00 1,270.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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4Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02569) DEL 05/09/2012 No. Cheque (800)
CONCEPTO INFRA. PAGO POR VIAJE DE PIEDRA PARA LA OBRA EMPEDRADOS EN LA COLONIA LA MESA, FACTURA
0381. CHEQUE 800
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 PEDRO GARCIA PACHECO8270-0227-6141-2-31 2012 EMPEDRADOS EN LA COLONIA LA MESA 1,392.00
0001 PEDRO GARCIA PACHECO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 1,392.00
SUMAS IGUALES=> 1,392.00 1,392.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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5Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02570) DEL 05/09/2012 No. Cheque (801)
CONCEPTO INFRA. OBRA 614311 40 VIAJES DE MATERIAL PARA OBRA EMPEDRADO CALLES DE LA COMUNIDAD DE
LA CAÑADA. FACTURA. 297. CHEQUE 801
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JORGE EDGAR CHAVEZ
LANDEROS
8270-0227-6141-2-03 EMPEDRADO CALLES LOS ZAPOTES 3,480.00
0001 JORGE EDGAR CHAVEZ
LANDEROS
8270-0227-6141-2-06 EMPEDRADO CALLES LA CAÑADA 62,408.00
0002 RUBEN MORENO
COLMENARES
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 65,888.00
SUMAS IGUALES=> 65,888.00 65,888.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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6Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02571) DEL 05/09/2012 No. Cheque (802)
CONCEPTO INFRA. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: REHABILITACION POZOS SUMINISTRO
AGUA POTABLE LA CAÑADA. FACTURA 0216. CHEQUE # 802
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR ARTURO CHAVEZ
LANDEROS
8270-0227-6141-2-37 2012 REHABILITACION POZOS AGUA CAÑADA 2,934.80
0001 JUAN MANUEL SANCHEZ
RESENDIZ
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 2,934.80
SUMAS IGUALES=> 2,934.80 2,934.80
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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7Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02572) DEL 03/09/2012 No. Cheque (001035)
CONCEPTO PAGO VIATICOS AL CHOFER DE LA AMBULANCIA POR VIAJES A LA CD. DE GUAD. TALA, AMECA Y PTO.
VALLARTA POR TRASLADO DE ENFERMOS Y COMPRA DE OXIGENO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN MANUEL NUÑEZ SILVIA
FACTURA 878
8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 450.00
0001 JAVIER AMARAL ALVAREZ
ORDEN PAGO 609327
8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 1,119.60
0002 JAVIER AMARAL ALVAREZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,569.60
SUMAS IGUALES=> 1,569.60 1,569.60
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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8Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02573) DEL 04/09/2012 No. Cheque (001036)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. BORDADO DE GORRAS DE SEGURIDAD PUBLICA. NOTA 6439.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GRISELDA MORA PANDO
NOTA 6439
8270-0228-2711-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 1,050.00
0001 GRISELDA MORA PANDO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,050.00
SUMAS IGUALES=> 1,050.00 1,050.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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9Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02574) DEL 10/09/2012 No. Cheque (001037)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE 31 UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,
FACTURA # 1043, TRANSFERENCIA DEL 05/09/2012 Y CHEQUE 001037
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SNIPER COMERCIALIZADORA
S.A. DE C.V. FACT. 1043
8270-0228-2711-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 22,948.22
0001 SNIPER COMERCIALIZADORA
S.A. DE C.V.
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 22,948.22
SUMAS IGUALES=> 22,948.22 22,948.22
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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10Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02575) DEL 05/09/2012 No. Cheque (803)
CONCEPTO INFRA. PAGO POR SERVICIO DE LLANTA A VEHICULO DEL MODULO DE MAQUINARIA BRIGADIER 3
POR TRABAJOS EN REHABILITACION
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 1,820.00
0001 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 200.00
0002 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 140.00
0003 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 2,160.00
SUMAS IGUALES=> 2,160.00 2,160.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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11Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02576) DEL 06/09/2012 No. Cheque (804)
CONCEPTO INFRA. COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO DEL MODULO DE MAQUINARIA EN REHABILITACION
CAMINO BRAMADOR - CONCEPCION DE BRAMADOR-FACTURA V21/148. CHEQUE 804
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ASCENDUM MAQUINARIA
MEXICO
8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 1,883.38
0001 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 1,883.38
SUMAS IGUALES=> 1,883.38 1,883.38
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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12Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02577) DEL 11/09/2012 No. Cheque (1038)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLICA. RECIBO ADJUNTO. CHEQUE 1038.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 TELEFONOS DE MEXICO S.A.
DE C.V.
8270-0228-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 2,034.00
0001 TELEFONOS DE MEXICO S.A.
DE C.V.
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,034.00
SUMAS IGUALES=> 2,034.00 2,034.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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13Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02578) DEL 07/09/2012 No. Cheque (805)
CONCEPTO INFRA. PAGO NOMINA DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE POR TRABAJOS EN COLOCACION DE MACHUELOS
EN MALLA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL EN LA CAÑADA DE ESTE MPIO.CHEQUE 805
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6141-2-06 EMPEDRADO CALLES LA CAÑADA 3,360.00
0001 JUAN MANUEL RODRIGUEZ1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 3,360.00
SUMAS IGUALES=> 3,360.00 3,360.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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14Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02579) DEL 11/09/2012 No. Cheque (1039)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE LLANTA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. NOTA 268. CHEQUE
1039.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 200.00
0001 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 200.00
SUMAS IGUALES=> 200.00 200.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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15Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02580) DEL 07/09/2012 No. Cheque (806)
CONCEPTO INFRA. PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA OBRA
EMPEDRADOS EN LA COLONIA LA MESA. NOTAS 527, 528, 529 Y 525. CHEQ. 806
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE MANUEL CURIEL
BARAJAS
8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 2,380.00
0001 JOSE MANUEL CURIEL
BARAJAS
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 2,380.00
SUMAS IGUALES=> 2,380.00 2,380.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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16Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02581) DEL 11/09/2012 No. Cheque (807)
CONCEPTO INFRA. PAGO POR TRASLADO DE TRACTOR D6R DE TALPA A LA CUESTA POR TRABAJOS EN
REHABILITACION CAMINO - TALPA LA CUESTA-SOYATAN REMISION 442. CHEQUE 807.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ISIDRO MATA PACHECO8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 6,000.00
0001 ISIDRO MATA PACHECO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 6,000.00
SUMAS IGUALES=> 6,000.00 6,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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17Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02582) DEL 13/09/2012 No. Cheque (1040)
CONCEPTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 DOMICILIO CONOCIDO 499 810
600 025
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 19,291.00
0001 LA MESA 499 010 100 0758270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,010.00
0002 LOS OCOTES 499 010 100 0838270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,242.00
0003 LOS ZAPOTES 499 010 100 0598270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 709.00
0004 LA CAÑADA 499 010 500 0658270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,346.00
0005 CABOS 499 010 100 0678270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,474.00
0006 DESMORONADO 499 040 300
206
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,234.00
0007 LA CUESTA 499 050 500 2898270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,234.00
0008 LA CONCHA 499 050 500 2718270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 410.00
0009 SOYATAN 499 070 600 3108270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 262.00
0010 LA ESPERANZA 499 070 600 3368270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 338.00
0011 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 28,550.00
SUMAS IGUALES=> 28,550.00 28,550.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
18Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02583) DEL 13/09/2012 No. Cheque (808)
CONCEPTO INFRA. PAGO ESTIMACION 1 DEL CONTRATO MPIOTALPA-OP-007/12 DEL 24 DE AGOSTO 2012. OBRA RED
DE DRENAJE LOCALIDAD LA CUESTA. (3X1 ESTATAL)
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MIGUEL CRECENCIO CUEVAS
MARAVILLAS
8270-0227-6141-2-42 2012 RED DE DRENAJE EN LA CUESTA 182,278.44
0001 MIGUEL CRECENCIO CUEVAS
MARAVILLAS
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 182,278.44
SUMAS IGUALES=> 182,278.44 182,278.44
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
19Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02584) DEL 14/09/2012 No. Cheque (1041)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR
DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 DANIEL SUAREZ VAZQUEZ8270-0228-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,250.00
0001 DANIEL SUAREZ VAZQUEZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,250.00
SUMAS IGUALES=> 2,250.00 2,250.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
20Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02585) DEL 14/09/2012 No. Cheque (809)
CONCEPTO INFRA. PAGO BOLETOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE MAQ. DE LA SEDER QUE LABORAN EN
TRABAJOS DE REHAB. CAMINO CRUCERO DESMORONADO - CUALES LAS MESAS. CHEQUE 809
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 AUTOTRANSPORTE
GUADALAJARA TALPA
8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 1,310.00
0001 MARIO ROJAS RUBIO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 1,310.00
SUMAS IGUALES=> 1,310.00 1,310.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
21Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02586) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A A ELEMENTOS DE VIALIDAD DEL
ESTADO QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2012 EN ESTA POBLAC
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DEL SOCORRO
GUERRA GARCIA DE ALBA
NOTA 188
8270-0228-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 385.00
0001 MARIA DEL SOCORRO
GUERRA GARCIA DE ALBA
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 385.00
SUMAS IGUALES=> 385.00 385.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
22Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02587) DEL 19/09/2012 No. Cheque (001044)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE CARACTER IRREVOCABLE AL PUESTO DE
POLICIA DE LINEA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL H. AY
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LEOPOLDO GONZALEZ PEÑA8270-0228-1521-1 Indemnizaciones(G.Corriente) 7,485.91
0001 LEOPOLDO GONZALEZ PEÑA1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 1,620.00
0002 LEOPOLDO GONZALEZ PEÑA1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 5,865.91
SUMAS IGUALES=> 7,485.91 7,485.91
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
23Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02588) DEL 19/09/2012 No. Cheque (1045)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 $4950.00 Y
PRIMA VACACIONAL $750.00 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 DANIEL SUAREZ VAZQUEZ8270-0228-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 5,700.00
0001 DANIEL SUAREZ VAZQUEZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 5,700.00
SUMAS IGUALES=> 5,700.00 5,700.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
24Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02589) DEL 19/09/2012 No. Cheque (1046)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR BORDADOS EN UNIFORMES CAMISOLAS DE ELEMENTOS DE
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, NOTA # 6619. CHEQUE 001046
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GRISELDA MORA PANDO
NOTA 6619
8270-0228-2711-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 1,085.00
0001 GRISELDA MORA PANDO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,085.00
SUMAS IGUALES=> 1,085.00 1,085.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
25Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02590) DEL 20/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS PATRULLAS DE
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS # 0057 Y 0056. CHEQUE 001047
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MIGUEL ANGEL ARANGO
MADRIGAL FACTURAS 0056 Y
0057
8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 522.00
0001 MIGUEL ANGEL ARANGO
MADRIGAL
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 522.00
SUMAS IGUALES=> 522.00 522.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
26Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02591) DEL 14/09/2012 No. Cheque (810)
CONCEPTO INFRA. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER
POR TRABAJOS EN REHABILITACION CAMINO CRUCERO DESMORONADO CUALES LAS MESAS.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA SOCORRO GUERRA
GARCIA DE ALBA
8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 1,155.00
0001 ROCIO DEL CARMEN
CARRILLO SEGURA
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 1,155.00
SUMAS IGUALES=> 1,155.00 1,155.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
27Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02592) DEL 20/09/2012 No. Cheque (1048)
CONCEPTO PAGO VIATICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS EN VIAJE A LA CD DE GUADALAJARA POR TRASLADO
DE ENFERMOS EN AMBULANCIA AL HOSPITAL CIVIL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 TERESA MARGARITA
SANTANA RUBIO NOTA 054
8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 130.00
0001 MARIA CONSUELO GARCIA
RIVERA NOTA 1064
8270-0228-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 85.00
0002 ENRIQUE COLMENARES
SANCHEZ
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 215.00
SUMAS IGUALES=> 215.00 215.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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28Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02593) DEL 18/09/2012 No. Cheque (811)
CONCEPTO INFRA. COMPRA DE LLANTA VITALIZADA Y SERVICIO DE MONTAJE A VEHICULO DEL MODULO DE
MAQUINARIA EN REHAB. CAMINO BRAMADOR-CONCEP. BRAMADOR FACTURA 1643. CHEQUE 811
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 1,340.00
0001 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 100.00
0002 ALFONSO MUÑOZ DE ALBA8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 2,552.00
0003 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 3,992.00
SUMAS IGUALES=> 3,992.00 3,992.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
29Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02594) DEL 20/09/2012 No. Cheque (1049)
CONCEPTO PAGO VIATICOS AL CHOFER DE LA AMBULANCIA EN VIAJE A GUAD. TALA, AMECA Y PTO. VALLARTA
POR TRASLADO DE ENFERMOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JAVIER AMARAL ALVAREZ8270-0228-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 583.60
0001 JUAN MANUEL NUÑEZ SILVIA
FACTURAS 883A, 898A, 908A
8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 1,515.00
0002 JAVIER AMARAL ALVAREZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,098.60
SUMAS IGUALES=> 2,098.60 2,098.60
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
30Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02595) DEL 19/09/2012 No. Cheque (812)
CONCEPTO INFRA. PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO A VOLTEO DEL MODULO DE MAQUINARIA EN
REHAB. CAMINO BRAMADOR - CONCEPCION DE BRAMADOR. NOTA 904. CHEQUE 812
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 EDUARDO SANTANA MEZA8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 1,650.00
0001 EDUARDO SANTANA MEZA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 1,650.00
SUMAS IGUALES=> 1,650.00 1,650.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
31Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02596) DEL 20/09/2012 No. Cheque (001050)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO DEL 50% DE FACTURAS # 3735 Y 3720 POR ATENCION MEDICA Y
MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A ENCARGADA DEL MODULO DE COMUSIDA TALPA, CHEQUE # 001
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARCELA EDITH RAMIREZ
SALCEDO FACTURAS 3735 Y
3720
8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 881.50
0001 ALEJANDRA AMARAL ACOSTA1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 881.50
SUMAS IGUALES=> 881.50 881.50
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
32Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02597) DEL 19/09/2012 No. Cheque (813)
CONCEPTO INFRA. COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION PROPORCIONADA A OPERADORES DE MAQ. DE LA
SEDER POR TRABAJOS REHAB. CAMINO CRUCERO DESMORONADO-CUALE-LAS MESAS. NOTA 113
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FILIBERTO BOBADILLA
CASTILLO
8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 2,540.00
0001 FILIBERTO BOBADILLA
CASTILLO
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 2,540.00
SUMAS IGUALES=> 2,540.00 2,540.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
33Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02598) DEL 20/09/2012 No. Cheque (814)
CONCEPTO INFRA. COMPRA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQ. EN REHAB.
CAMINO ENTRONQUE LOS ROSTROS - LA PAROTA-NOTAS 210 Y 207., CHEQUE 814.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RAMIRO OSORIA ROBLES8270-0227-6151-2-07 REHAB. CAMINO E. LOS ROSTROS-LA PAROTA 959.50
0001 RAMIRO OSORIA ROBLES1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 959.50
SUMAS IGUALES=> 959.50 959.50
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
34Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02599) DEL 21/09/2012 No. Cheque (815)
CONCEPTO INFRA. PAGO VIATICOS PASAJES A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER POR TRABAJOS
REHAB. CAMINO CRUCERO DESMORONADO-CUALES-LAS MESAS . CHEQUE # 815
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 AUTORANSPORTES
GUADALAJARA TALPA
8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 1,135.00
0001 MARIO ROJAS RUBIO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 1,135.00
SUMAS IGUALES=> 1,135.00 1,135.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
35Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02600) DEL 21/09/2012 No. Cheque (816)
CONCEPTO INFRA. COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA
POR TRABAJOS REHAB. CAMINO TALPA-DESMORONADO-CONCEP. BRAMADOR, NOTA 211.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RAMIRO OSORIA ROBLES8270-0227-6151-2-07 REHAB. CAMINO E. LOS ROSTROS-LA PAROTA 750.00
0001 RAMIRO OSORIA ROBLES1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 750.00
SUMAS IGUALES=> 750.00 750.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
36Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02601) DEL 21/09/2012 No. Cheque (1051)
CONCEPTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 BRAMADOR 497 120 301 2278270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,385.00
0001 23 DE JUNIO 499 120 800 3318270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 291.00
0002 INDEPENDENCIA Y VALLARTA
499 991 000 211
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 6,048.00
0003 INDEPENDENCIA Y 5 DE
FEBRERO 499 050 400 012
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 693.00
0004 INDEPENDENCIA PUENTE 499
080 300 357
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,324.00
0005 23 DE JUNIO Y 5 DE FEBRERO
499 041 200 027
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 815.00
0006 EL POZO 497 050 800 4338270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,535.00
0007 CONCEPCION DEL BRAMADOR
497 050 800 450
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,256.00
0008 PLAZA PUBLICA C. DEL
BRAMADOR 497 050 800 484
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 22,579.00
0009 CONCEPCION DEL BRAMADOR
497 050 800 441
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,212.00
0010 SALIDA A LA MESA 499 931 100
101
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,385.00
0011 ALUMBRADO PUBLICO EL
BRAMADOR 497 120 300 816
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,675.00
0012 EL BAñO 497 050 800 4258270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 930.00
0013 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 41,128.00
SUMAS IGUALES=> 41,128.00 41,128.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
37Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02602) DEL 21/09/2012 No. Cheque (817)
CONCEPTO INFRA. PAGO POR VIAJES DE MATERIAL GRAVA-ARENA PARA LA OBRA. EMPEDRADO DE CALELS DE
LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA. FAC. 435. CHEQUE 817
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JORGE EDGAR CHAVEZ
LANDEROS
8270-0227-6141-2-06 EMPEDRADO CALLES LA CAÑADA 1,508.00
0001 RUBEN MORENO
COLMENARES
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 1,508.00
SUMAS IGUALES=> 1,508.00 1,508.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
38Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02604) DEL 21/09/2012 No. Cheque (001052)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA AMBULANCIA DEL AYUNTAMIENTO,
SEGUN NOTA # 422, CHEQUE 001052
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARTIN VALDIVIA NOTA # 4228270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 433.00
0001 MARTIN VALDIVIA1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 433.00
SUMAS IGUALES=> 433.00 433.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
39Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02605) DEL 24/09/2012 No. Cheque (001054)
CONCEPTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE
CAÑADA, CABOS, LA CUMBRE Y OCOTES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 PLAZA DE OCOTES 499 031 100
296
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 692.00
0001 PLAZA DE LA MEZA 499 070
600 328
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 692.00
0002 LOS TEJOCOTES FTE 20 464 950
301 119
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 693.00
0003 LOS PINOS FTE 42 464 950 301
097
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 693.00
0004 LOS PINOS FTE 58 464 950 301
101
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 693.00
0005 LOS PINOS FTE 18 464 950 301
089
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 693.00
0006 ALUMBRADO PUBLICO DEL
JARDIN 499 991 000 075
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 908.00
0007 CABOS PLAZA PRINCIPAL 499
111 100 157
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 670.00
0008 ALUMBRADO DE PLAZA LA
CAñADA 499 050 600 194
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 670.00
0009 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 6,404.00
SUMAS IGUALES=> 6,404.00 6,404.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
40Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02606) DEL 24/09/2012 No. Cheque (001055)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN LA
COMANDANCIA MUNICIPAL Y SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA # 4490, CHEQUE 001055
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MICAELA GARCIA ANDRADE
FACTURA 4490
8270-0228-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 390.00
0001 MICAELA GARCIA ANDRADE1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 390.00
SUMAS IGUALES=> 390.00 390.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
41Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02607) DEL 26/09/2012 No. Cheque (001056)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REUNION REGIONAL
DE SEGURIDAD PUBLICA Y EN APOYO A PEREGRINOS DE TECOMAN COLIMA. NOTAS # 0036 Y
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ADELA MEZA MARTINEZ
NOTAS 0036 Y 0040
8270-0228-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,361.00
0001 ADELA MEZA MARTINEZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,361.00
SUMAS IGUALES=> 1,361.00 1,361.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
42Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02608) DEL 26/09/2012 No. Cheque (001057)
CONCEPTO PAGO VIATICOS Y COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL AL CHOFER DE LA AMBULANCIA # 5
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JAVIER AMARAL ALVAREZ8270-0228-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 165.00
0001 JUAN MANUEL NUÑEZ SILVIA
FACTURA 924
8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 370.00
0002 JAVIER AMARAL ALVAREZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 535.00
SUMAS IGUALES=> 535.00 535.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
43Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02609) DEL 26/09/2012 No. Cheque (001058)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PROPORCIONADA A SU
PERSONA SEGUN NOTA # 000295, CHEQUE 001058
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ENRIQUE COLMENARES
SANCHEZ
8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 1,297.00
0001 ENRIQUE COLMENARES
SANCHEZ
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,297.00
SUMAS IGUALES=> 1,297.00 1,297.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
44Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02610) DEL 26/09/2012 No. Cheque (001059)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR CREDENCIALIZACION DEL PERSONAL DE POLICIA, SEGURIDAD
PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL, DIRECTORES Y REGIDORES, NOTA # 1955. CHEQUE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE LUIS LOPEZ PADILLA8270-0228-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 4,400.00
0001 JOSE LUIS LOPEZ PADILLA1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 4,400.00
SUMAS IGUALES=> 4,400.00 4,400.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
45Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02611) DEL 28/09/2012 No. Cheque (001060)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR
DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 DANIEL SUAREZ VAZQUEZ8270-0228-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,250.00
0001 DANIEL SUAREZ VAZQUEZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,250.00
SUMAS IGUALES=> 2,250.00 2,250.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
46Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02612) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. RECARGA DE EXTINTORES DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 2493.
TRANSFERENCIA 05/09/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 VERONICA GUAJARDO
ORNELAS FACTURA 2493
8270-0228-2591-1 Otros productos químicos(G.Corriente) 1,020.80
0001 VERONICA GUAJARDO
ORNELAS
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,020.80
SUMAS IGUALES=> 1,020.80 1,020.80
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
47Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02613) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
FACTURAS 2628, 2605. TRANSFERENCIA 05/09/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YOLANDA GUITRON MACEDO
FACTURAS 2628 Y 2605
8270-0228-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 899.00
0001 YOLANDA GÜITRON MACEDO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 899.00
SUMAS IGUALES=> 899.00 899.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
48Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02614) DEL 21/09/2012 No. Cheque (819)
CONCEPTO INFRA. PAGO POR SERVICIO DE REPARACION SOLDADURA A VEHICULO DEL MODULO DE
MAQUINARIA POR TRABAJOS REHAB. CAMINO TALPA -LA CUESTA-SOYATAN CHEQUE 819
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE MANUEL CURIEL
BARAJAS
8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 800.00
0001 JOSE MANUEL CURIEL
BARAJAS
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 800.00
SUMAS IGUALES=> 800.00 800.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
49Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02615) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 1590.
TRANSFERENCIA 05/09/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE FACT 1590
8270-0228-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 123.98
0001 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 123.98
SUMAS IGUALES=> 123.98 123.98
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
50Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02616) DEL 21/09/2012 No. Cheque (820)
CONCEPTO INFRA. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A OPERADOES DE MAQUINARIA DE LA SEDER POR
TRABAJOS EN REHAB. CAMINO TALPA-LA CUESTA-SOYATAN NOTA 197. CHEQUE 820
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA SOCORRO GUERRA
GARCIA DE ALBA
8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 2,555.00
0001 MARIA ISABEL SEGURA
ACOSTA
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 2,555.00
SUMAS IGUALES=> 2,555.00 2,555.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
51Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02617) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA
2787. TRANSFERENCIA 05/09/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN JOSE MEZA BECERRA
FACTURA 2787
8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 754.00
0001 JUAN JOSE MEZA BECERRA1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 754.00
SUMAS IGUALES=> 754.00 754.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
52Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02618) DEL 24/09/2012 No. Cheque (821)
CONCEPTO INFRA. PAGO POR REPARACION Y HECHURA DE ANUNCIOS PARA NOMENCLATURA EN ALGUNA
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. NOTA 035. TRANSF. 24/09/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ENRIQUE LANGARICA CORTES8270-0227-6151-2-07 REHAB. CAMINO E. LOS ROSTROS-LA PAROTA 2,700.00
0001 ENRIQUE LANGARICA CORTES1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 2,700.00
SUMAS IGUALES=> 2,700.00 2,700.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
53Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02619) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
FACTURAS 10904, 10906. TRANSFERENCIA 05/09/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE FRANCISCO GUERRERO
PEÑA FACTURA 10904 Y 10906
8270-0228-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 1,052.99
0001 JOSE FRANCISCO GUERRERO
PEÑA
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,052.99
SUMAS IGUALES=> 1,052.99 1,052.99
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
54Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02620) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PROPORCIONADOS A PERSONAL DE
SEGURIDAD PUBLICA. NOTAS ADJUNTAS. TRANSFERENCIA 05/09/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 4,745.00
0001 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 4,745.00
SUMAS IGUALES=> 4,745.00 4,745.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
55Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02621) DEL 24/09/2012 No. Cheque (822)
CONCEPTO INFRA. PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE NAUMATICOS A VEHICULOS DEL MODULO DE MAQ.
POR TRABAJOS REHAB. CAMINO CRUCERO DESMORONADO-CUALE-LAS MESAS. NOTAS ADJ.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 4,100.00
0001 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 4,100.00
SUMAS IGUALES=> 4,100.00 4,100.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
56Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02622) DEL 07/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA,
PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIAS. FACTURAS 272, 273, 274. TRANSFERENCIA 07/09/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA FACTURAS
272 273 Y 274
8270-0228-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 15,815.24
0001 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 15,815.24
SUMAS IGUALES=> 15,815.24 15,815.24
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
57Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02623) DEL 25/09/2012 No. Cheque (823)
CONCEPTO INFRA. PAGO POR VIAJES DE MATERIAL PARA LA OBRA: EMPEDRADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD
DE LOS OCOTES. FACT. 190. CHEQUE 823.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JAIME ALFREDO RIVAS
MACIAS
8270-0227-6141-2-01 EMPEDRADO CALLES LOS OCOTES 29,348.00
0001 JUAN JOSE LANGARICA MEZA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 29,348.00
SUMAS IGUALES=> 29,348.00 29,348.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
58Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02624) DEL 10/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO PARA OBRAS PUBLICAS. FACTURA 0793.
TRANSFERENCIA 10/09/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE ADAN GUITRON
MACEDO FACTURA 0793
8270-0228-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 450.00
0001 JOSE ADAN GÜITRON
MACEDO
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 450.00
SUMAS IGUALES=> 450.00 450.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
59Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02625) DEL 25/09/2012 No. Cheque (824)
CONCEPTO INFRA. PAGO POR VIAJES DE MATERIAL PARA LA OBRA: EMPEDRADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD
DE LOS ZAPOTES FACT. 191. CHEQUE 824
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JAIME ALFREDO RIVAS
MACIAS
8270-0227-6141-2-03 EMPEDRADO CALLES LOS ZAPOTES 13,340.00
0001 JUAN JOSE LANGARICA MEZA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 13,340.00
SUMAS IGUALES=> 13,340.00 13,340.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
60Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02626) DEL 12/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PROPORCIONADOS A PERSONAL DE
SEGURIDAD PUBLICA. NOTAS ADJUNTAS. TRANSFERENCIA 12/09/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 1,311.00
0001 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,311.00
SUMAS IGUALES=> 1,311.00 1,311.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
61Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02627) DEL 26/09/2012 No. Cheque (825)
CONCEPTO INFRA. PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROPORCIONADOS A OPERADORES DEL
MODULO DE MAQUINARIA POR TRABAJOS EN EMPEDRADO DE CALLES DE LOS ZAPOTES.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ADELA MEZA MARTINEZ8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 882.00
0001 ADELA MEZA MARTINEZ1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 882.00
SUMAS IGUALES=> 882.00 882.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
62Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02628) DEL 13/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO FACTURA # 131 POR INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO
SUBTERRANEO EN CALLEJONES TURISTICOS DEL CENTRO HISTORICO, TRANSFERENCIA DEL 13/09/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GRUPO CONSTRUCTOR
ARMARKI SA DE CV
8270-0228-6141-2-01 2012 ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO CA 82,275.73
0001 GRUPO CONSTRUCTOR
ARMARKI SA DE CV
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 11,259.63
0002 GRUPO CONSTRUCTOR
ARMARKI SA DE CV
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 93,535.36
SUMAS IGUALES=> 93,535.36 93,535.36
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
63Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02629) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA,
PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIAS. FACTURAS 378, 379. TRANSFERENCIA 14/09/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA FACTURAS
378 Y 379
8270-0228-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 13,340.27
0001 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 13,340.27
SUMAS IGUALES=> 13,340.27 13,340.27
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
64Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02630) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAS DETENIDAS POR SEGURIDAD
PUBLICA. NOTAS 1992, 1988, 1987. TRANSFERENCIA 14/09/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FRANCISCO GUZMAN GARCIA
NOTAS 992, 1988 Y 1987
8270-0228-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 293.00
0001 FRANCISCO GUZMAN GARCIA1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 293.00
SUMAS IGUALES=> 293.00 293.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
65Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02631) DEL 18/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A
EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, NOTAS ADJUNTAS. TRANSFERENCIA DEL 18/09/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 929.00
0001 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 929.00
SUMAS IGUALES=> 929.00 929.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
66Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02632) DEL 26/09/2012 No. Cheque (826)
CONCEPTO INFRA. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO FACTURAS ADJUNTAS.
CHEQUE 826
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CADECO SA DE CV8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 5,564.09
0001 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 8,983.55
0002 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 14,545.64
0003 MARIA DE LAS NIEVES
GUTIERREZ GUZMAN
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 2.00
SUMAS IGUALES=> 14,547.64 14,547.64
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
67Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02633) DEL 27/09/2012 No. Cheque (827)
CONCEPTO INFRA. COMPLEMENTO PAGO POR CONVENIO DE CONCERTACION OBRA DE INFRA. RURAL
SEER-DGIR-049/12 EN REHAB. CAMINO CRUCERO DESMOR. CUALE-LAS MESAS CHEQUE 827.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 13,993.68
0001 SECRETARIA DE FINANZAS1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 13,993.68
SUMAS IGUALES=> 13,993.68 13,993.68
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
68Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02634) DEL 27/09/2012 No. Cheque (828)
CONCEPTO INFRA. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQ. TRABAJOS REHAB.
CAMINO CRUCERO DESMORONADO-CUALE-LAS MESAS FAC. 1724. 2243 Y 790 CHEQUE 828
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FELIPE RIVERA PELAYO8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 6,040.61
0001 FELIPE RIVERA PELAYO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 6,040.61
SUMAS IGUALES=> 6,040.61 6,040.61
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
69Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02635) DEL 18/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL, FACTURAS # 2655 Y 2675. TRANSFERENCIA DEL 18/09/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YOLANDA GUITRON MACEDO
FACTURAS 2655 Y 2675
8270-0228-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 3,693.90
0001 YOLANDA GÜITRON MACEDO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 3,693.90
SUMAS IGUALES=> 3,693.90 3,693.90
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
70Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02636) DEL 20/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DODGE DAKOTA 2012 DEL
AYUNTAMIENTO, FACTURA DE PRIMA # C1005401. TRANSFERENCIA DEL 20/09/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SEGUROS EL POTOSI8270-0228-3441-1 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G.Cor 14,198.33
0001 SEGUROS EL POTOSI1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 14,198.33
SUMAS IGUALES=> 14,198.33 14,198.33
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
71Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02637) DEL 20/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL, NOTAS # 1844 Y 1847. TRANSFERENCIA DEL 20/09/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 VICTOR REYNOSO CASTILLO
NOTAS 1844 Y 1847
8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,110.00
0001 VICTOR REYNOSO CASTILLO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,110.00
SUMAS IGUALES=> 1,110.00 1,110.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
72Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02638) DEL 28/09/2012 No. Cheque (829)
CONCEPTO INFRA. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION CAMINO TALPA-LA
CUESTA-SOYATAN. FAC. 357A. TRANSF 28/09/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 17,102.56
0001 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 16,010.40
0002 GERONIMO ROMERO GARCIA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 33,112.96
SUMAS IGUALES=> 33,112.96 33,112.96
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
73Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02639) DEL 21/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE LINEAL Y CALLEJONES
TURISTICOS EN LA POBLACION, FACTURAS # 112 Y 113 TRANSFERENCIA DEL 21/09/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GRUPO CONSTRUCTOR
ARMARKI SA DE CV FACTURA
112 Y 113
8270-0228-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 3,364.01
0001 GRUPO CONSTRUCTOR
ARMARKI SA DE CV
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 3,364.01
SUMAS IGUALES=> 3,364.01 3,364.01
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
74Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02640) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRA. OBRA 614316 COMPRA DE CEMENTO PARA OBRA EMPEDRADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD
DE LA CUESTA FACTURA 301. TRANSF 05/09/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0227-6141-2-07 EMPEDRADO CALLES LA CUESTA 550.01
0001 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 550.01
SUMAS IGUALES=> 550.01 550.01
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
75Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02641) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRA. COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO EN
REHAB. CAMINO TALPA- DESMORONADO-FACT. 2626 Y 2635. TRANSF 05/09/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YOLANDA GUITRON MACEDO8270-0227-6151-2-11 REHAB. CAMINO TALPA-DESM.-C. DE BRAMADO 546.60
0001 YOLANDA GUITRON MACEDO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 546.60
SUMAS IGUALES=> 546.60 546.60
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
76Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02642) DEL 21/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA,
PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIAS DEL AYUNTAMIENTO, FACTURAS # 472 Y 473 TRANSFE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA FACTURAS
472 Y 473
8270-0228-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 15,871.87
0001 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 15,871.87
SUMAS IGUALES=> 15,871.87 15,871.87
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
77Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02643) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRA. OBRA 61532 COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS MODULO DE
MAQUINARIA EN OBRA REHAB. CAMINO BRAMADOR-CONCEP. DE BRAM. NOTA 1015, 1016.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR FERNANDO GUZMAN
PEÑA
8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 2,209.00
0001 HECTOR FERNANDO GUZMAN
PEÑA
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 2,209.00
SUMAS IGUALES=> 2,209.00 2,209.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
78Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02644) DEL 24/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO FACTURAS # 7315 Y 7322 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO Y
PROTECCION CIVIL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUZ DEL CARMEN ORNELAS
GARCIA NOTA # 7322
8270-0228-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 532.00
0001 LUZ DEL CARMEN ORNELAS
GARCIA NOTA # 7315
8270-0228-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 1,096.00
0002 LUZ DEL CARMEN ORNELAS
GARCIA
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,628.00
SUMAS IGUALES=> 1,628.00 1,628.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
79Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02645) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, NOTAS # 3145, 3147 Y 3150, TRANSFERENCIA DEL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 1,671.00
0001 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,671.00
SUMAS IGUALES=> 1,671.00 1,671.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
80Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02646) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRA. COMPRA DE REFACCIONES PARA VOLTEO INTERNATIONAL 2010. VEHICULO DEL MODULO DE
MAQUINARIA FACTURA 0211. TRANSF. 05/09/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUIS ALBERTO LOPEZ MENA8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 22,562.00
0001 MUNICIPIO DE TALPA DE
ALLENDE
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 2,438.00
0002 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 25,000.00
SUMAS IGUALES=> 25,000.00 25,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
81Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02647) DEL 27/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA,
AMBULANCIAS DEL AYUNTAMIENTO Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, FACTURAS # 534, 535 Y 536
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA FACTURAS
534, 535 Y 536
8270-0228-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 24,975.06
0001 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 24,975.06
SUMAS IGUALES=> 24,975.06 24,975.06
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
82Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02648) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO A VEHICULOS DE SEGURIDAD
PUBLCA, NOTA # 359, TRANSFERENCIA DEL 27/09/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUIS ADRIAN PEÑA FREGOSO
NOTA 359
8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 120.00
0001 LUIS ADRIAN PEÑA FREGOSO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 120.00
SUMAS IGUALES=> 120.00 120.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
83Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02649) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRA. OBRA 61532 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS MODULO DE MAQUINARIA EN OBRA
REHAB. CAMINO BRAMADOR-CONCEP- DE BRAMADOR FACT. 2785, 2782 Y 2784
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN JOSE MEZA BECERRA8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 2,041.60
0001 JUAN JOSE MEZA BECERRA8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 3,445.20
0002 JUAN JOSE MEZA BECERRA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 5,486.80
SUMAS IGUALES=> 5,486.80 5,486.80
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
84Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02650) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO
PUBLICO EN EL MUNICIPIO. FACTURA # 0217, TRANSFERENCIA DEL 28/09/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR ARTURO CAHVEZ
LANDEROS
8270-0228-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 8,789.74
0001 HECTOR ARTURO CAHVEZ
LANDEROS
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 8,789.74
SUMAS IGUALES=> 8,789.74 8,789.74
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
85Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02651) DEL 07/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRA. COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO . EN REHAB. CAMINO C.
DESMORONADO-CUALE. FACT 262. TRANSF 07/09/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0227-6151-2-11 REHAB. CAMINO TALPA-DESM.-C. DE BRAMADO 4,756.72
0001 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 6,595.07
0002 SERVICIO TALPA S A DE C V1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 11,351.79
SUMAS IGUALES=> 11,351.79 11,351.79
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
86Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02652) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRA. COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO EN REHABILITACION
CAMINO TALPA-LA CUESTA-SOYATAN FACT. 375. TRANSF 14/09/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 27,693.74
0001 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 15,295.75
0002 SERVICIO TALPA S A DE C V1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 42,989.49
SUMAS IGUALES=> 42,989.49 42,989.49
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
87Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02653) DEL 03/09/2012 No. Cheque (004739)
CONCEPTO PROPIOS. APOYO A LAS ESCUELAS TELESECUNDARIA Y COBAEJ DE LA COMUNIDAD DE LA CUESTA DE
ESTE MUNICIPIO CON MATERIAL E INTALACION DE APARATOS PARA RAYOS.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR ADAN FLORES
PADILLA
8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 3,400.00
0001 HECTOR ADAN FLORES
PADILLA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,400.00
SUMAS IGUALES=> 3,400.00 3,400.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
88Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02654) DEL 03/09/2012 No. Cheque (004740)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL C. CRUZ ABEL LOPEZ BOBADILLA ENCARGADO DEL
RASTRO, CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO DEL AÑO 2012 DEL 6 AL 30 DE JULIO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE DE JESUS LOPEZ
BOBADILLA
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,250.00
0001 JOSE DE JESUS LOPEZ
BOBADILLA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,250.00
SUMAS IGUALES=> 3,250.00 3,250.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
89Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02655) DEL 03/09/2012 No. Cheque (004741)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL C. LEOPOLDO LOPEZ BOBADILLA ENCARGADO DEL
RASTRO, CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO DEL AÑO 2012 DEL 6 AL 20 DE AGOSTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE DE JESUS LOPEZ
BOBADILLA
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,250.00
0001 JOSE DE JESUS LOPEZ
BOBADILLA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,250.00
SUMAS IGUALES=> 3,250.00 3,250.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
90Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02656) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRA. PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPT. 2012. TIEMPO EXTRA MODULO DE MAQ. EN REHAB.
CAMINO SOYATAN-LAS GUASIMAS-LA ESPERANZA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-06 REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS E 2,805.00
0001 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-09 REHAB. CAMINO SOYATAN-LA ESPERANZA 2,613.00
0002 NOSOTROS MISMOS1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 5,418.00
SUMAS IGUALES=> 5,418.00 5,418.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
91Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02657) DEL 03/09/2012 No. Cheque (004742)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNION DE PRESIDENTES ELECTOS EN CASA DE
CULTURA. NOTA 4618. CHEQUE 4742.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ
RODRIGUEZ NOTA 4618
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 494.00
0001 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ
RODRIGUEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 494.00
SUMAS IGUALES=> 494.00 494.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
92Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02658) DEL 03/09/2012 No. Cheque (004743)
CONCEPTO PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO. NOTA 0086.
CHEQUE 4743.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SOCORRO ROBLES CASTILLO
NOTA # 0086
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,154.00
0001 SOCORRO ROBLES CASTILLO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,154.00
SUMAS IGUALES=> 1,154.00 1,154.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
93Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02659) DEL 18/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRA. COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA 214 JCB POR TRABAJOS
EN REHAB. CAMINO CRUCERO DESMORONADO -CUALE -LAS MESAS FAC. 1479
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 99.99
0001 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 99.99
SUMAS IGUALES=> 99.99 99.99
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
94Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02660) DEL 19/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRA. COMPRA DE PLACA CONMEMORATIVA EN ACERO INOXIDABLE PARA OBRA: REHABILITACION
DE PUENTE LA MESA. FAC1879.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES
8270-0227-6141-2-25 SANEAMIENTO DE CAUCE ARROYO LA BEREN 3,480.00
0001 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES
8270-0227-6141-2-15 REHABILITACION DE PUENTE LA MESA 3,480.00
0002 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 6,960.00
SUMAS IGUALES=> 6,960.00 6,960.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
95Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02661) DEL 03/09/2012 No. Cheque (004744)
CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS PARA PREMIACIONES EN TORNEO DE BARRIOS Y BASQUET BOL VERANO 2012
SEGUN ACUERDO DE AYTO. Y GASTOS POR REUNIONES DE LA CONANDE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR
FACTURAS 4733 Y 196
8270-0101-2731-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 1,881.52
0001 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 2,200.00
0002 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,081.52
SUMAS IGUALES=> 4,081.52 4,081.52
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
96Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02662) DEL 21/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRA. COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQ. EN REHAB. CAMINO
CRUCERO DESMORONADO-CUALE-LAS MESAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 14,428.77
0001 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 4,252.09
0002 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 500.12
0003 SERVICIO TALPA S A DE C V1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 19,180.98
SUMAS IGUALES=> 19,180.98 19,180.98
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
97Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02663) DEL 03/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO GASTOS DE VIAJE Y COMPRAS VARIAS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA
CD. DE GAUDALAJARA A SEDESOL A RECOGER RECURSOS DE PISO FIRME
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MICRO SYSTEMS DE MEXICO
SA DE CV FACT F2704
8270-0101-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 3,468.40
0001 FARMACIA GUADALAJARA SA
DE CV
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 174.55
0002 VICTOR MANUEL PEÑA
ORTEGA
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 458.90
0003 VICTOR MANUEL PEÑA
ORTEGA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,101.95
0004 VICTOR MANUEL PEÑA
ORTEGA
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 0.10
SUMAS IGUALES=> 4,101.95 4,101.95
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
98Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02664) DEL 24/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRA. PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADOR PARA LA REHABILITACION CAMINO TALPA-LA
CUESTA -SOYATAN. FACT 1171.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RENE FLORES CASILLAS8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 12,528.00
0001 RENE FLORES CASILLAS1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 12,528.00
SUMAS IGUALES=> 12,528.00 12,528.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
99Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02665) DEL 03/09/2012 No. Cheque (004746)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE OBRAS PUBLICAS. FACTURAS 1022,
1023. CHEQUE 4746.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ANDRES ALBERTO CRUZ
CURIEL FACTURAS # 1022 Y
1023
8270-0101-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 10,494.00
0001 LUIS ARMANDO HERNANDEZ
AGUILAR
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,494.00
SUMAS IGUALES=> 10,494.00 10,494.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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100Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02666) DEL 03/09/2012 No. Cheque (004747)
CONCEPTO PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H.
AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4747.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUIS ARMANDO HERNANDEZ
AGUILAR
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,638.00
0001 LUIS ARMANDO HERNANDEZ
AGUILAR
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,638.00
SUMAS IGUALES=> 1,638.00 1,638.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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101Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02667) DEL 03/09/2012 No. Cheque (004748)
CONCEPTO PAGO VIATICOS A LA SINDICO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. EN VISITA A
SEPLAN Y SEDESOL Y COMPRA DE MATERIALES PARA EL AYTO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 DORA JACQUELINE SANCHEZ
GUERRA
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 611.00
0001 DORA JACQUELINE SANCHEZ
GUERRA
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 275.00
0002 DORA JACQUELINE SANCHEZ
GUERRA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 886.00
SUMAS IGUALES=> 886.00 886.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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102Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02668) DEL 24/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRA.PAAGO POR RENTA DE MAQUINARIAS PARA LA REHABILITACION CAMINO
BRAMADOR-CONCEPCION DE BRAMADOR
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CONTROL MARITIMO
TERRESTRE S.A. DE C.V.
8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 11,600.00
0001 CONTROL MARITIMO
TERRESTRE S.A. DE C.V.
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 11,600.00
SUMAS IGUALES=> 11,600.00 11,600.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
103Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02669) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRA. COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO 4X4 DEL MODULO DE MAQUINARIA EN
REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CUESTA-SOYATAN. FACT 10946.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE FRANCISCO GUERRERO
PEÑA
8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 828.00
0001 JOSE FRANCISCO GUERRERO
PEÑA
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 828.00
SUMAS IGUALES=> 828.00 828.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
104Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02670) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRA. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQ. EN REHAB. CAMINO
TALPA-LA CUESTA-SOYATAN- FAC. 2701 Y 3699.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YOLANDA GÜITRON MACEDO8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 5,885.98
0001 YOLANDA GÜITRON MACEDO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 5,885.98
SUMAS IGUALES=> 5,885.98 5,885.98
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
105Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02671) DEL 04/09/2012 No. Cheque (004749)
CONCEPTO PAGO GASTOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUAD. A ENTREGAR CUENTA PUBLICA
Y REALIZAR COMPRAS VARIAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MICRO SYSTEMS DE MEXICO
SA DE CV FACT 97928
8270-0101-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información( 1,496.40
0001 VICTOR MANUEL PEÑA
ORTEGA
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 324.50
0002 VICTOR MANUEL PEÑA
ORTEGA
8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 3,353.58
0003 VICTOR MANUEL PEÑA
ORTEGA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,174.48
SUMAS IGUALES=> 5,174.48 5,174.48
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
106Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02672) DEL 27/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRA. COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO DEL MODULO DE MAQUINARIA POR TABAJOS EN
REHABILITACION CAMINO CRUCERO DESMORONADO-CUALE-LAS MESAS- FAC. FV0001666.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 EDGAR FRANCISCO ROBLES
MARTINEZ
8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 58,040.00
0001 EDGAR FRANCISCO ROBLES
MARTINEZ
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 58,040.00
SUMAS IGUALES=> 58,040.00 58,040.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
107Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02673) DEL 04/09/2012 No. Cheque (004750)
CONCEPTO PROPIOS. APOYO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. COMPROBANTES
ADJUNTOS. CHEQUE 4750.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FARMACIA CARREY SA8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,850.00
0001 EUSEBIO HERNANDEZ
PALOMERA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,850.00
SUMAS IGUALES=> 1,850.00 1,850.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
108Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02674) DEL 04/09/2012 No. Cheque (004751)
CONCEPTO PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS. NOTAS ADJUNTAS.
CHEQUE 4751.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YAZMIN ZUÑIGA BOLAÑOS8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,377.00
0001 YAZMIN ZUÑIGA BOLAÑOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,377.00
SUMAS IGUALES=> 1,377.00 1,377.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
109Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02675) DEL 04/09/2012 No. Cheque (004752)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A REVOLVEDORA DE OBRAS PUBLICAS. NOTA 486. CHEQUE
4752.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARGARITO ROJAS
GONZALEZ NOTA # 486
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 850.00
0001 MARGARITO ROJAS
GONZALEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 850.00
SUMAS IGUALES=> 850.00 850.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
110Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02676) DEL 04/09/2012 No. Cheque (004753)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN GUIA TALPA EDICION IMPRESA. FACTURA 7444. CHEQUE 4753.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 VICTOR MANUEL PEÑA
GÜITRON FACTURA 7444
8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 2,320.00
0001 VICTOR MANUEL PEÑA
GÜITRON
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,320.00
SUMAS IGUALES=> 2,320.00 2,320.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
111Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02677) DEL 04/09/2012 No. Cheque (004754)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DE APOYO EN OBRAS PUBLICAS.
NOTAS 1829, 1828, 1157. CHEQUE 4754.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DE JESUS ANAYA
SANCHEZ NOTAS # 1829, 1828
Y 1157
8270-0101-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 1,290.00
0001 MARIA DE JESUS ANAYA
SANCHEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,290.00
SUMAS IGUALES=> 1,290.00 1,290.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
112Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02678) DEL 04/09/2012 No. Cheque (004755)
CONCEPTO PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE SECRETARIA DE TURISMO,
TOUROPERADORA Y DIF TALPA. FACTURA 3128. CHEQUE 4755.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA LUCILA GONZALEZ
TORRES FACTURA 3128
8270-0101-3851-1 Gastos de representación(G.Corriente) 2,592.00
0001 MARIA LUCILA GONZALEZ
TORRES
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,592.00
SUMAS IGUALES=> 2,592.00 2,592.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
113Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02679) DEL 04/09/2012 No. Cheque (004756)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE LLANTA A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES. NOTAS 2471,
2480, 2486, 2487, 2488, 2476, 2474 Y 2477. CHEQUE 4756.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,170.00
0001 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,170.00
SUMAS IGUALES=> 1,170.00 1,170.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
114Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02680) DEL 04/09/2012 No. Cheque (004757)
CONCEPTO PROPIOS. INSTALACION ELECTRICA EN FUENTE DE INGRESO CARRETERO. FACTURA 0215. CHEQUE
4757.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR ARTURO CHAVEZ
LANDEROS FACTURA 0215
8270-0101-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 2,354.80
0001 HECTOR ARTURO CHAVEZ
LANDEROS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,354.80
SUMAS IGUALES=> 2,354.80 2,354.80
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
115Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02681) DEL 05/09/2012 No. Cheque (004758)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE 1,000 FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL. RECIBO 33946303. CHEQUE 4758.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 8,000.00
0001 SECRETARIA DE FINANZAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,000.00
SUMAS IGUALES=> 8,000.00 8,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
116Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02682) DEL 27/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRA. COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO EN REHABILITACION
CAMINO LOS ROSTROS-LA PAROTA- FACTURA 554.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0227-6151-2-06 REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS E 9,912.68
0001 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 1,863.90
0002 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 5,533.49
0003 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0227-6151-2-07 REHAB. CAMINO E. LOS ROSTROS-LA PAROTA 8,912.39
0004 SERVICIO TALPA S A DE C V1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 26,222.50
0005 SERVICIO TALPA S A DE C V1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 0.04
SUMAS IGUALES=> 26,222.50 26,222.50
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
117Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02683) DEL 05/09/2012 No. Cheque (004759)
CONCEPTO PROPIOS. APOYO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA CELEBRACION DE FESTEJOS PATRIOS EN LA
COMUNIDAD DE CABOS DE ESTE MUNICIPIO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RAFAEL PADILLA ZARATE8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,000.00
0001 RAFAEL PADILLA ZARATE1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,000.00
SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
118Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02684) DEL 05/09/2012 No. Cheque (004760)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR LABORAR APOYANDO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 IVAN ALEJANDRO BARBA
GRADILLA
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,800.00
0001 IVAN ALEJANDRO BARBA
GRADILLA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,800.00
SUMAS IGUALES=> 1,800.00 1,800.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
119Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02685) DEL 05/09/2012 No. Cheque (004761)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE 120 ESCOBAS DE CUARACATA PARA EL ASEO PUBLICO MUNICIPAL A RAZON DE
$12.00 C/U.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE DE JESUS ALMEJO
RODRIGUEZ
8270-0101-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 1,440.00
0001 JOSE DE JESUS ALMEJO
RODRIGUEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,440.00
SUMAS IGUALES=> 1,440.00 1,440.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
120Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02686) DEL 06/09/2012 No. Cheque (004762)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION.
RECIBOS ADJUNTOS. CHEQUE 4762.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CONOCIDO 499 890 700 1148270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 321.00
0001 MINA Y CERRITO 499 851 100
029
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 8,166.00
0002 PROL. 23 DE JUNIO 499 960 600
112
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 15,611.00
0003 PROLONGACION 23 DE JUNIO
499 000 800 311
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 36,885.00
0004 PROL. 23 DE JUNIO 499 980 600
453
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 31,231.00
0005 LOPEZ COTILLA 23 DE JUNIO
499 031 100 270
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 20,199.00
0006 EL CHIVATO 23 DE JUNIO 499
041 100 383
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 14,616.00
0007 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 127,029.00
SUMAS IGUALES=> 127,029.00 127,029.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
121Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02687) DEL 11/09/2012 No. Cheque (4783)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO RENTA DE DOS BODEGAS UBICADAS EN CALLE LOPEZ COTILLA 2-B Y 2-C.
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE. A RAZON DE 600
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JAVIER AMARAL ALVAREZ8270-0101-3221-1 Arrendamiento de edificios(G.Corriente) 1,200.00
0001 JAVIER AMARAL ALVAREZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,200.00
SUMAS IGUALES=> 1,200.00 1,200.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
122Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02688) DEL 11/09/2012 No. Cheque (4784)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE SINDICATURA. FACTURA 8333. CHEQUE 4784
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ANDRES ALBERTO CRUZ
CURIEL
8270-0101-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 11,068.00
0001 MARIA EUGENIA DE JESUS
CARDENAS CURIEL
8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 10,400.00
0002 DORA JACQUELINE SANCHEZ
GUERRA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 21,468.00
SUMAS IGUALES=> 21,468.00 21,468.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
123Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02689) DEL 11/09/2012 No. Cheque (4785)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS. FACTURAS 44351, 321, 385. CHEQUE 4785.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN MANUEL RODRIGUEZ8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,030.00
0001 SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE
C.V.
8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 451.48
0002 JUAN MANUEL RODRIGUEZ8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 4,209.52
0003 JUAN MANUEL RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,691.00
SUMAS IGUALES=> 5,691.00 5,691.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
124Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02690) DEL 06/09/2012 No. Cheque (004763)
CONCEPTO PAGO GASTOS A LA REGIDORA DE CULTURA Y VIATICOS A LA CD. DE GUAD. CON LA PARTICIPACION
BALLET METZONALLI
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 IRMA ESTELA LOPEZ
VELASCO
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,006.00
0001 IRMA ESTELA LOPEZ
VELASCO
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 229.00
0002 JOSE GUMERSINDO
BALTAZAR FLORES FACTURA
7957
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 174.00
0003 IRMA ESTELA LOPEZ
VELASCO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,409.00
SUMAS IGUALES=> 1,409.00 1,409.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
125Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02691) DEL 11/09/2012 No. Cheque (4786)
CONCEPTO PROPIOS. VAIATICOS PROPORCIONADOS AL JEFE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN COMISION
POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4786.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MAQUINARIA Y FEFACCIONES
MAPSA, S.A.
8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 2,361.48
0001 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 750.00
0002 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,111.48
SUMAS IGUALES=> 3,111.48 3,111.48
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
126Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02692) DEL 11/09/2012 No. Cheque (4787)
CONCEPTO PROPIOS. GASTOS POR CERTIFICACION DE FIRMAS Y REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4787.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RAMON JOSE MARIA
BOBADILLA MEZA
8270-0101-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona 3,521.00
0001 RAMON JOSE MARIA
BOBADILLA MEZA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,521.00
SUMAS IGUALES=> 3,521.00 3,521.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
127Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02693) DEL 06/09/2012 No. Cheque (004764)
CONCEPTO APOYO AL DELEGADO DE KLA COMUNIDAD DE CAÑADA PARA CELEBRACION DE FESTEJOS PATRIOS
EN SU COMUNIDAD
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN MANUEL ESCOBEDO
MEZA
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,000.00
0001 JUAN MANUEL ESCOBEDO
MEZA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,000.00
SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
128Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02694) DEL 11/09/2012 No. Cheque (420)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 14408.
CHEQUE 4788.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GRUAS Y SERVICIOS
VILLAGRAN
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 420.00
0001 JUAN PABLO IBARRA
GONZALEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 420.00
SUMAS IGUALES=> 420.00 420.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
129Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02695) DEL 06/09/2012 No. Cheque (004765)
CONCEPTO PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION Y PAGO ALIMENOS A
VISITANTES POR REUNION TALLER DE CAPACITACION ITM ASUNTOS DEL INTERIOR DESARROLLO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 2,818.00
0001 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
8270-0101-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 127.00
0002 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,945.00
SUMAS IGUALES=> 2,945.00 2,945.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
130Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02696) DEL 11/09/2012 No. Cheque (4789)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ELABORAR Y SERVIR CENA OFRECIDA A 760 PERSONAS ASISTENTES AL TERCER
INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CLEOTILDE MEZA TORRES8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,600.00
0001 CLEOTILDE MEZA TORRES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,600.00
SUMAS IGUALES=> 2,600.00 2,600.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
131Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02697) DEL 11/09/2012 No. Cheque (4790)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO 6 HORAS DE MUSICA EN CENA OFRECIDA A DIPUTADOS, REPRESENTANTES DEL
GOBERNADOR Y PRESIDENTES MUNICIPALES QUE ASISTIERON AL TERCER INFORME
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ELIZABETH PINEDA PEREZ8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 6,600.00
0001 VICTOR MANUEL PEÑA
ORTEGA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,600.00
SUMAS IGUALES=> 6,600.00 6,600.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
132Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02698) DEL 12/09/2012 No. Cheque (4791)
CONCEPTO PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL QUE ASISTIO AL TERCER INFORME DE
GOBIERNO. NOTA 1131. CHEQUE 4791.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FILIBERTO BOBADILLA
CASTILLO
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 4,105.40
0001 FILIBERTO BOBADILLA
CASTILLO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,105.40
SUMAS IGUALES=> 4,105.40 4,105.40
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
133Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02699) DEL 12/09/2012 No. Cheque (4792)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET S-10 NOTA 369. CHEQUE 4792.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RUBEN AGUILAR GUZMAN8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 2,900.00
0001 RUBEN AGUILAR GUZMAN1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,900.00
SUMAS IGUALES=> 2,900.00 2,900.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
134Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02700) DEL 13/09/2012 No. Cheque (4793)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR OBTENER PREMIOS DE PRIMER Y SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE GLOBOS
DE CANTOYA 2012. CELEBRADO EL DIA 12 DE SEPT.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FRANCISCO JAVIER ROMERO
GARCIA
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 500.00
0001 JOSE NICOLAS ALVARADO
SANCHEZ
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,500.00
0002 HUGO HUMBERTO GUZMAN
RUELAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,000.00
SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
135Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02701) DEL 13/09/2012 No. Cheque (4794)
CONCEPTO PROPIOS. IMPRESION DE 1000 PROGRAMAS DE FIESTAS PATRIAS. NOTA 6493. CHEQUE 4794.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GRISELDA MORA PANDO8270-0101-2151-1 Material impreso e información digital(G.Corriente) 3,170.00
0001 ALFREDO LEDEZMA ACOSTA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,170.00
SUMAS IGUALES=> 3,170.00 3,170.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
136Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02702) DEL 13/09/2012 No. Cheque (4795)
CONCEPTO PROPIOS. RENTA DE AUDIO E ILUMINACION , ESCENARIO Y PANTALLAS DE VIDEO PARA PASARELA DE
CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS 2012. FAC. 022. CHEQUE 4795.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR SANTIAGO GOMEZ
VELASCO
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 9,280.00
0001 HECTOR SANTIAGO GOMEZ
VELASCO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 9,280.00
SUMAS IGUALES=> 9,280.00 9,280.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
137Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02703) DEL 13/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE PEINADO Y MAQUILLAJE A CANDIDATAS REINA DE FIESTAS PATRIAS TALPA
2012. CHEQUE 4796.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 EVANGELINA LOPEZ PADILLA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 5,200.00
0001 HUGO HUMBERTO GUZMAN
RUELAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,200.00
SUMAS IGUALES=> 5,200.00 5,200.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
138Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02704) DEL 13/09/2012 No. Cheque (4797)
CONCEPTO PROPIOS. GASTOS OCASIONADOS POR EVENTO TERCER INFORME DE GOBIERNO Y CENA OFRECIDA A
LA CIUDADANIA TALPENSE. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE E 4797.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DE LA LUZ
HERNANDEZ SANCHEZ
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 27,393.00
0001 HUGO HUMBERTO GUZMAN
RUELAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 27,393.00
SUMAS IGUALES=> 27,393.00 27,393.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
139Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02705) DEL 06/09/2012 No. Cheque (004766)
CONCEPTO PAGO FLETE DE ADOQUIN PARA OBRA REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUESTA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERGIO ESCOTO MAGAÑA
FACTURA 3399
8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 3,944.00
0001 SERGIO ESCOTO MAGAÑA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,944.00
SUMAS IGUALES=> 3,944.00 3,944.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
140Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02706) DEL 07/09/2012 No. Cheque (004767)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE DULCES TIPICOS PARA OBSEQUIO A PERSONALIDADES QUE NOS VISITARON DE
JALA Y COMPOSTELA NAYARIT, COQUIMATLAN COLIMA, SECRETARIA DE CULTURA, SEDE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 PEDRO MORENO RUELAS
NOTAS 771 Y 336
8270-0101-3851-1 Gastos de representación(G.Corriente) 7,270.00
0001 PEDRO MORENO RUELAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,270.00
SUMAS IGUALES=> 7,270.00 7,270.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
141Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02707) DEL 13/09/2012 No. Cheque (4798)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
CHEQUE 4798.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CAMINO A LOS OCOTES 499
061 100 177
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 53,470.00
0001 CAMINO A LOS OCOTES 499
061 100 177
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 53,470.00
SUMAS IGUALES=> 53,470.00 53,470.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
142Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02708) DEL 07/09/2012 No. Cheque (004768)
CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2012 OBRA EMPEDRADO CALLE CAPILLA EN LA COLONIA
VILLAS DEL ROSARIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-59 2012 DRENAJE CALLE CAPILLA VILLA ROSARIO 9,545.00
0001 HUGO HUMBERTO GUZMAN
RUELAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 9,545.00
SUMAS IGUALES=> 9,545.00 9,545.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
143Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02709) DEL 07/09/2012 No. Cheque (004769)
CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2012 POR TRABAJOS EN OBRA URBANIZACION DE CALLE
SALVADOR MARTIN URIBE GIL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 4,500.00
0001 CUAUHTEMOC MARQUEZ
OLVERA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,500.00
SUMAS IGUALES=> 4,500.00 4,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
144Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02710) DEL 07/09/2012 No. Cheque (004770)
CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2012 POR TRABAJOS EN OBRA URBANICACION DE CALLE
SALVADOR MARTIN URIBE GIL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 4,830.00
0001 HUGO HUMBERTO GUZMAN
RUELAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,830.00
SUMAS IGUALES=> 4,830.00 4,830.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
145Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02711) DEL 07/09/2012 No. Cheque (004771)
CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 30 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE 2012 POR TRABAJOS EN LA OBRA
URBANIZACION DE CALLE SALVADOR MARTIN URIBE GIL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 15,040.00
0001 TOMAS DELGADILLO
VICENCIO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 15,040.00
SUMAS IGUALES=> 15,040.00 15,040.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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146Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02712) DEL 13/09/2012 No. Cheque (4799)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN
COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4799
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,258.05
0001 JOSE ANGEL TORRES GUZMAN8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 919.85
0002 JOSE ANGEL TORRES GUZMAN1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,587.85
0003 JOSE ANGEL TORRES GUZMAN1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 409.95
SUMAS IGUALES=> 2,587.85 2,587.85
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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147Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02713) DEL 14/09/2012 No. Cheque (4819)
CONCEPTO A CUENTA DE TRABAOS DE EMPASTADOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO SRIA GRAL Y REGISTRO
CIVIL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 KARLA MARIA DE LA MORA
HERNANDEZ FACTURA 423
8270-0101-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre 14,755.20
0001 KARLA MARIA DE LA MORA
HERNANDEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 14,755.20
SUMAS IGUALES=> 14,755.20 14,755.20
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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148Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02714) DEL 13/09/2012 No. Cheque (4800)
CONCEPTO PROPIOS. OBRA 614174 NOMINA DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE OBRA 2012 REMODELACION
PLAZA PUBLICA LA CUESTA . CHEQUE 4800
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 21,820.00
0001 JUVENTINO OCAMPO ZEPEDA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 21,820.00
SUMAS IGUALES=> 21,820.00 21,820.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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149Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02715) DEL 07/09/2012 No. Cheque (004772)
CONCEPTO PROPIOS. RENTA DE ILUMINACION PARA EVENTO SEGUNDA PASARELA CANDIDATAS FIESTAS
PATRIAS TALPA 2012. FACTURA 020. CHEQUE 4772.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR SANTIAGO GOMEZ
VELASCO FACTURA # 020
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,320.00
0001 ALFREDO LEDEZMA ACOSTA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,320.00
SUMAS IGUALES=> 2,320.00 2,320.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
150Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02716) DEL 14/09/2012 No. Cheque (4801)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 10 AL 15 DE SEPT. 2012. POR TRABAJOS EN LA OBRA: URBANIZACION DE
CALLE SALVADOR URIBE GIL. CHEQUE 4801
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 18,469.00
0001 HUGO HUMBERTO GUZMAN
RUELAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 18,469.00
SUMAS IGUALES=> 18,469.00 18,469.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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151Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02717) DEL 14/09/2012 No. Cheque (4802)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑO EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. FACTURA
0801. CHEQUE 4802.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LAURA GUADALUPE
VILLEGAS MIRAMONTES
8270-0101-2481-1 Materiales complementarios(G.Corriente) 1,436.08
0001 LAURA GUADALUPE
VILLEGAS MIRAMONTES
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,436.08
SUMAS IGUALES=> 1,436.08 1,436.08
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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152Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02718) DEL 14/09/2012 No. Cheque (4803)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DE APOYO A OBRAS PUBLICAS.
NOTA 1832, 1831 CHEQUE 4803.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DE JESUS ANAYA
SANCHEZ
8270-0101-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 840.00
0001 MARIA DE JESUS ANAYA
SANCHEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 840.00
SUMAS IGUALES=> 840.00 840.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
153Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02719) DEL 07/09/2012 No. Cheque (004773)
CONCEPTO PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA Y
REALIZAR COMPRAS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 449.01
0001 NUEVA WALMART DE MEXICO
S DE RL
8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 398.00
0002 NUEVA WALMART DE MEXICO
S DE RL
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 43.30
0003 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 4,800.49
0004 NUEVA WALMART DE MEXICO
S DE RL
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,598.00
0005 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,288.80
SUMAS IGUALES=> 7,288.80 7,288.80
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
154Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02720) DEL 18/09/2012 No. Cheque (4823)
CONCEPTO VIAJES DE MATETIAL PARA OBRAS URBANIZACION CALLE SALVADOR MARTIN URIBE GIL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 PEDRO GARCIA PACHECO
FACTURA 0387
8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 3,944.00
0001 PEDRO GARCIA PACHECO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,944.00
SUMAS IGUALES=> 3,944.00 3,944.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
155Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02721) DEL 14/09/2012 No. Cheque (4804)
CONCEPTO PROPIOS. APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE LA PAROTA PARA LA ELABORACION
DE CARRO ALEGORICO CON MOTIVO DEL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ERIKA ESTHER AVELICA
ORTIZ
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,000.00
0001 MARIA CONCEPCION
ESTRADA MORENO
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,000.00
0002 MARIA GUADALUPE VALDIVIA
ANDRADE
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,000.00
0003 MARIA LIVIER ZAMBRANO
ALVAREZ
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,000.00
0004 HUGO HUMBERTO GUZMAN
RUELAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,000.00
SUMAS IGUALES=> 4,000.00 4,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
156Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02722) DEL 07/09/2012 No. Cheque (004774)
CONCEPTO PROPIOS. OBRA 614177 SERVICIO DE SOLDADURA PARA OBRA 2012 CONSTRUCCION ESTRUCTURA
CUBRE PATIO ESCUELA EDUCACION ESPECIAL TALPA. NOTA 530, 526. CHEQUE 4774.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE MANUEL CURIEL
BARAJAS NOTA 530 Y 526
8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 880.00
0001 JOSE MANUEL CURIEL
BARAJAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 880.00
SUMAS IGUALES=> 880.00 880.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
157Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02723) DEL 07/09/2012 No. Cheque (004775)
CONCEPTO PROPIOS. OBRA 614174 NOMINA DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE OBRA 2012 REMODELACION
PLAZA PUBLICA LA CUESTA. CHEQUE 4775.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 24,340.00
0001 UBALDO OCAMPO ZEPEDA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 24,340.00
SUMAS IGUALES=> 24,340.00 24,340.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
158Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02724) DEL 14/09/2012 No. Cheque (4805)
CONCEPTO PROPIOS. APOYO PARA PAGO DE ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. NOTA 598. CHEQUE 4805
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JESUS TORRES ARCE8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 3,000.00
0001 SANDRA VAZQUEZ ALATORRE1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,000.00
SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
159Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02725) DEL 07/09/2012 No. Cheque (004776)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE VESTUARIO PARA EDECANES EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO
MUNICIPAL.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DE LA LUZ
HERNANDEZ SANCHEZ
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,400.00
0001 MARIA DE LA LUZ
HERNANDEZ SANCHEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,400.00
SUMAS IGUALES=> 1,400.00 1,400.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
160Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02726) DEL 14/09/2012 No. Cheque (4806)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO 2 HORAS DE MUSICA DE BANDA EN EL BAILE CORONACION Y FESTEJO PATROCINADO
POR EL H. AYUNTAMIENTO. CHEQUE 4806.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SAUL CASTELLON RODRIGUEZ8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 8,300.00
0001 SAUL CASTELLON RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,300.00
SUMAS IGUALES=> 8,300.00 8,300.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
161Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02727) DEL 11/09/2012 No. Cheque (004777)
CONCEPTO PROPIOS. OBRA 614174 FLETE DE 8 VIAJES DE ADOQUIN Y CEMENTO PARA OBRA 2012 REMODELACION
PLAZA PUBLICA LA CUESTA. FACTURA 035. CHEQUE 4777.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE ALFREDO MEZA PULIDO8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 20,416.00
0001 JOSE ALFREDO MEZA PULIDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 20,416.00
SUMAS IGUALES=> 20,416.00 20,416.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
162Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02728) DEL 18/09/2012 No. Cheque (4824)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE SERVICOS GENERALES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR FERNANDO GUZMAN
PEÑA FACTURAS 1020 1021
8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 2,860.00
0001 HECTOR FERNANDO GUZMAN
PEÑA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,860.00
SUMAS IGUALES=> 2,860.00 2,860.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
163Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02729) DEL 14/09/2012 No. Cheque (4807)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DE PASARELA CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS 2012.
NOTA 133. CHEQUE 4807
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ERICK RODRIGUEZ ALDERETE8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,900.00
0001 ERICK RODRIGUEZ ALDERETE1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,900.00
SUMAS IGUALES=> 2,900.00 2,900.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
164Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02730) DEL 18/09/2012 No. Cheque (004778)
CONCEPTO PROPIOS. APOYO AL DELEGADO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE LOS OCOTES PARA CELEBRACION
DE FESTEJOS PATRIOS EN DICHA COMUNIDAD.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 TORIBIO FRANCO BECERRA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,000.00
0001 TORIBIO FRANCO BECERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,000.00
SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
165Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02731) DEL 14/09/2012 No. Cheque (4808)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA Y RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE
GOBIERNO. NOTA 136. CHEQUE 4808.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ERICK RODRIGUEZ ALDERETE8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 4,600.00
0001 ERICK RODRIGUEZ ALDERETE1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,600.00
SUMAS IGUALES=> 4,600.00 4,600.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
166Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02732) DEL 11/09/2012 No. Cheque (004779)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE LLANTA A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS. NOTAS 2406, 2405, 2404.
CHEQUE 4779.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 200.00
0001 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 200.00
SUMAS IGUALES=> 200.00 200.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
167Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02733) DEL 18/09/2012 No. Cheque (4825)
CONCEPTO SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RUBEN AGUILAR GUZMAN
NOTA 370
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 2,100.00
0001 RUBEN AGUILAR GUZMAN1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,100.00
SUMAS IGUALES=> 2,100.00 2,100.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
168Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02734) DEL 14/09/2012 No. Cheque (4809)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULOS PARA NOMENCLATURA DE COMUNIDADES LOS
ENCINOS, CENTRO LA CUESTA, TABERNILLAS Y EL ACAJILOTE. NOTA 6500. CHEQUE 4809
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GRISELDA MORA PANDO8270-0101-2151-1 Material impreso e información digital(G.Corriente) 805.00
0001 GRISELDA MORA PANDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 805.00
SUMAS IGUALES=> 805.00 805.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
169Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02735) DEL 18/09/2012 No. Cheque (4826)
CONCEPTO APOYO PARA COMBUSTIBLE AL GRUPO SONEROS DE LA SECRETARIA DE CULTURA FESTEJOS PATRIOS
2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DE LA LUZ
HERNANDEZ SANCHEZ
ORDEN DE PAGO 10113
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,000.00
0001 MARIA DE LA LUZ
HERNANDEZ SANCHEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,000.00
SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
170Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02736) DEL 14/09/2012 No. Cheque (4810)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. RECIBOS ADJUNTOS.
CHEQUE 4810
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ID -241520578270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 296.00
0001 ID-241520588270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 1,970.00
0002 ID-241437098270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 297.00
0003 ID-241437118270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 297.00
0004 ID-241437138270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 297.00
0005 ID-241437148270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 297.00
0006 ID-241437158270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 297.00
0007 ID-241437168270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 297.00
0008 ID-241437178270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 297.00
0009 ID-241437188270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 297.00
0010 ID-241437198270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 296.00
0011 ID-241437208270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 586.00
0012 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE
C.V.
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,524.00
SUMAS IGUALES=> 5,524.00 5,524.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
171Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02737) DEL 11/09/2012 No. Cheque (004780)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. RECIBOS ADJUNTOS. CHEQUE 4780.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FAC 0803120800679788270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 450.00
0001 FAC 0803120800335838270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 1,862.00
0002 FAC 0803120800681428270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 2,530.00
0003 FAC 0803120800689848270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 799.00
0004 FAC 0803120800679298270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 1,288.00
0005 FAC 0803120800678978270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 2,757.00
0006 FAC 0803120800679448270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 1,353.00
0007 TELEFONOS DE MEXICO S.A.
DE C.V.
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 11,039.00
SUMAS IGUALES=> 11,039.00 11,039.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
172Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02738) DEL 11/09/2012 No. Cheque (004781)
CONCEPTO PROPIOS. OBRA 61410102 PAGO 6 VOLTEOS DE ARENA PARA OBRA 2012 URBANIZACION DE CALLE
SALVADOR URIBE GIL. FACTURA 0385. CHEQUE 4781.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 PEDRO GARCIA PACHECO
FACTURA 0385
8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 5,916.00
0001 PEDRO GARCIA PACHECO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,916.00
SUMAS IGUALES=> 5,916.00 5,916.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
173Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02739) DEL 18/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO POR PRESENTACION DEL MARIACHI EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE FESTEJOS PATRIOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE LUIS QUINTERO RUBIO
ORDEN DE PAGO 10114
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 5,000.00
0001 JOSE LUIS QUINTERO RUBIO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,000.00
SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
174Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02740) DEL 14/09/2012 No. Cheque (4811)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 A PERSONAL EVENTUAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RAMON HERNANDEZ
VELASCO
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,100.00
0001 CIRILO GONZALEZ PALOMERA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,550.00
0002 HUMBERTO VENTURA GOMEZ8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 1,120.00
0003 MARIA VICTORIA OSORIA
CORTES
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,400.00
0004 ARMANDO URIBE FLORES8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,800.00
0005 MAXIMILIANO GUZMAN MEZA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,000.00
0006 FATIMA GUADLAUPE
VELASCO BALTAZAR
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,100.00
0007 HECTOR MIGUEL JIMENO
ARCE
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,650.00
0008 MARIO MORENO RUELAS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,427.00
0009 JOSE MANUEL ORNELAS
VARGAS
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,175.00
0010 ROSALVA PALOMERA8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 1,890.00
0011 FABIAN GONZALEZ GRADILLA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,000.00
0012 ULISES UREÑA SANCHEZ8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,500.00
0013 IVAN ALEJANDRO BARBA
GRADILLA
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,800.00
0014 AMPARO RICO RIOS8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 1,100.00
0015 HUGO HUMBERTO GUZMAN
RUELAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 30,612.00
SUMAS IGUALES=> 30,612.00 30,612.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
175Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02741) DEL 14/09/2012 No. Cheque (4812)
CONCEPTO PROPIOS. OBRA 61410102 NOMINA DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 DE OBRA 2012 URBANIZACION DE
CALLE SALVADOR URIBE GIL CHEQUE 4812
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 12,960.00
0001 TOMAS DELGADILLO
VICENCIO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 12,960.00
SUMAS IGUALES=> 12,960.00 12,960.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
176Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02742) DEL 14/09/2012 No. Cheque (4813)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR PERIFONEO EN LA POBLACION DE TALPA DE ALLENDE SOBRE MENSAJES DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO INVITACION INFORME Y FINAL DE FUTBOL DE BARRIOS.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CANDELARIO LOPEZ TORRES8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 700.00
0001 CANDELARIO LOPEZ TORRES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 700.00
SUMAS IGUALES=> 700.00 700.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
177Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02743) DEL 11/09/2012 No. Cheque (004782)
CONCEPTO PROPIOS. APOYO CON 44 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITACION DE BANQUETAS EN COLONIA
POZOS ZARCOS. FACTURA 184. CHEQUE 4782.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JAIME ALFREDO RIVAS
MACIAS FACTURA 184
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 4,840.12
0001 JAIME ALFREDO RIVAS
MACIAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,840.12
SUMAS IGUALES=> 4,840.12 4,840.12
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
178Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02744) DEL 14/09/2012 No. Cheque (4814)
CONCEPTO PROPIOS. APORTACIONES AL PARTIDO 20% FONDO DE REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE
SEPTIEMBRE 2012. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4814.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HEDIBERTO ESPINO OCHOA2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 1,420.40
0001 HEDIBERTO ESPINO OCHOA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,420.40
SUMAS IGUALES=> 1,420.40 1,420.40
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
179Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02745) DEL 19/09/2012 No. Cheque (004835)
CONCEPTO PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD Y REALIZAR
COMPRAS PARA EL AYTO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NUEVA WALMART DE MEXICO
S DE RL
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,996.05
0001 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,107.49
0002 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,103.54
SUMAS IGUALES=> 3,103.54 3,103.54
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
180Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02746) DEL 14/09/2012 No. Cheque (4815)
CONCEPTO PROPIOS. APORTACIONES AL PARTIDO 80%, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE
SEPTIEMBRE2012. CHEQUE # 4815
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LORENZO CORTES HARO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 5,681.60
0001 LORENZO CORTES HARO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,681.60
SUMAS IGUALES=> 5,681.60 5,681.60
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
181Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02747) DEL 19/09/2012 No. Cheque (004836)
CONCEPTO PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN
CELEBRACION DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. NOTA 1157. CHEQUE 4836.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FILIBERTO BOBADILLA
CASTILLO NOTA 1157
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 10,020.00
0001 FILIBERTO BOBADILLA
CASTILLO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,020.00
SUMAS IGUALES=> 10,020.00 10,020.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
182Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02748) DEL 14/09/2012 No. Cheque (4816)
CONCEPTO PROPIOS. CUOTAS Y DESCUENTOS SINDICALES DE 1ERA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012.
COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4816.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DE LOS ANGELES
AHUMADA LEDEZMA
2117-04 CUOTAS SINDICALES 6,576.00
0001 MARIA DE LOS ANGELES
AHUMADA LEDEZMA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,576.00
SUMAS IGUALES=> 6,576.00 6,576.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
183Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02749) DEL 19/09/2012 No. Cheque (004837)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE DESPENSA PARA SERVICIO DE SESIONES DE AYUNTAMIENTO. NOTA 4626.
CHEQUE 4837.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ
RODRIGUEZ NOTA 4626
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 308.00
0001 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ
RODRIGUEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 308.00
SUMAS IGUALES=> 308.00 308.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
184Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02750) DEL 14/09/2012 No. Cheque (4817)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE CARACTER IRREVOCABLE AL PUESTO DE
INSTRUCTOR DE PINTURA DE LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION DEL H. AYTO. DE TALPA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSALIO CASILLAS GARCIA8270-0101-1521-1 Indemnizaciones(G.Corriente) 3,187.50
0001 ROSALIO CASILLAS GARCIA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,507.50
0003 ROSALIO CASILLAS GARCIA1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 680.00
SUMAS IGUALES=> 3,187.50 3,187.50
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
185Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02751) DEL 19/09/2012 No. Cheque (004838)
CONCEPTO PROPIOS. TERCER PAGO DE MULTA ESTABLECIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 4838.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
8270-0101-3921-1 Impuestos y derechos(G.Corriente) 30,000.00
0001 SERVICIO DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 30,000.00
SUMAS IGUALES=> 30,000.00 30,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
186Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02752) DEL 18/09/2012 No. Cheque (4828)
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EMPLEADOS EVENTUALES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR MIGUEL JIMENO
ARCE
8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 4,620.00
0001 JOSE MANUEL ORNELAS
VARGAS
8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 6,090.00
0002 ULISES UREñA SANCHEZ8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 4,200.00
0003 FABIAN GONZALEZ GRADILLA8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 4,400.00
0004 ARMANDO URIBE FLORES8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 7,839.00
0005 MARIA VICTORIA OSORIA
CORTES
8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 3,547.00
0006 MAXIMILIANO GUZMAN MEZA8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 5,200.00
0007 MARIO MORENO RUELAS8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 6,346.00
0008 FATIMA GUADLAUPE
VELASCO BALTAZAR
8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 3,080.00
0009 HUGO HUMBERTO GUZMAN
RUELAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 45,322.00
SUMAS IGUALES=> 45,322.00 45,322.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
187Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02753) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4888)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR PEINADOS Y MAQUILLAJE A CANDIDATAS A REINA DE FIESTAS PATRIAS 2012. EN
EVENTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE. NOTA 005. CHEQUE 4888.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 EVANGELINA LOPEZ PADILLA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,600.00
0001 EVANGELINA LOPEZ PADILLA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,600.00
SUMAS IGUALES=> 1,600.00 1,600.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
188Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02754) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4889)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARAICON DE COMIDA OFRECIDA A
EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO NOTA 5589.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JORGE ARMANDO GUZMAN
AMARAL
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 3,566.00
0001 ARACELY AMARAL ACOSTA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,566.00
SUMAS IGUALES=> 3,566.00 3,566.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
189Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02755) DEL 18/09/2012 No. Cheque (4829)
CONCEPTO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE AUXILIAR DE CATASTRO COMPRENDE SEGUNDA QUINCEN DE
AGOSTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GRISELDA ESPINO CANALES8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,250.00
0001 GRISELDA ESPINO CANALES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,250.00
SUMAS IGUALES=> 2,250.00 2,250.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
190Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02756) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4890)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR RENTA DE SILLAS DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA EVENTOS DE FIESTAS
PATRIAS EN EL FORO DEL PEREGRINO Y PLAZA PRINCIPAL. NOTA 423.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MIGUEL ORNELAS GARCIA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,240.00
0001 MIGUEL ORNELAS GARCIA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,240.00
SUMAS IGUALES=> 2,240.00 2,240.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
191Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02757) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4891)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE PERSONAL Y RENTA DE LOZA PARA COMIDA OFRECIDA A
EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. NOTA 386. CHEQUE 4891
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA SOCORRO GUERRA
GARCIA DE ALBA
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 6,400.00
0001 MARIA SOCORRO GUERRA
GARCIA DE ALBA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,400.00
SUMAS IGUALES=> 6,400.00 6,400.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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192Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02758) DEL 18/09/2012 No. Cheque (4830)
CONCEPTO SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO COO APOYO A LA ADMINISTRACION DURANTE TRES MESES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE ANGEL TORRES
GUZMAN FACTURA 3773 NOTA
365
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 6,550.00
0001 JOSE ANGEL TORRES GUZMAN1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,550.00
SUMAS IGUALES=> 6,550.00 6,550.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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193Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02759) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4892)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR CENA OFRECIDA A INTEGRANTES DE LA BANDA MUSICAL JAGUAR DE MASCOTA,
JALISCO. CON MOTIVO DE EVENTO DEL CIERRE DE FIESTAS PATRIAS. NOTA 588.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSA ELENA PEÑA FREGOSO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 401.00
0001 ROSA ELENA PEÑA FREGOSO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 401.00
SUMAS IGUALES=> 401.00 401.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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194Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02760) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4893)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR PEINADO Y MAQUILLAJE A LA PRINCESA DENTRO DE LOS FESTEJOS PATRIOS DEL
DIA 15 DE SEPTIEMBRE. NOTA 519.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MIGUEL ANGEL LOPEZ
GUTIERREZ
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 450.00
0001 MIGUEL ANGEL LOPEZ
GUTIERREZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 450.00
SUMAS IGUALES=> 450.00 450.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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195Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02761) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4894)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO CUOTA ANUAL DEL CLUB TALPA DE ALLENDE U.S.A. INTERNATIONAL, SEGUN
ACUERDO DE AYUNTAMIENTO ADJUNTOA EN LA 36A. SESION ORDINARIA DEL 27 DE ABRIL 20
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 DORA JACQUELINE SANCHEZ
GUERRA
8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 6,500.00
0001 DORA JACQUELINE SANCHEZ
GUERRA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,500.00
SUMAS IGUALES=> 6,500.00 6,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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196Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02762) DEL 18/09/2012 No. Cheque (4831)
CONCEPTO COMPRA LOTE DE PLANTAS DE ORNATO PARA DIVERSAS OBRAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ENRIQUE AGRAZ MARHABER
FACTURA 3956
8270-0101-5781-2 Árboles y plantas(G.Capital) 10,000.00
0001 JUAN MANUEL RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,000.00
SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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197Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02763) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4895)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COMUNIDADES CAÑADA, ZAPOTES, LA
CUMBRE DE LOS ARRASTRADOS, OCOTES Y TALPA DE ALLENDE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LOS OCOTES 499 010 900 1368270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 131.00
0001 LOS OCOTES 499 990 300 6368270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 125.00
0002 LA MESA 499 000 500 3428270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 608.00
0003 PINO 36 CONOCIDO CENTRO
DE SALUD OYAMELES 464 060
300 450
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 123.00
0004 LA CAÑADA 499 030 300 1018270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 128.00
0005 LOS ZAPOTES 499 091 000 1938270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 123.00
0006 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,238.00
SUMAS IGUALES=> 1,238.00 1,238.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
198Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02764) DEL 19/09/2012 No. Cheque (004839)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO TERCER INFORME DE GOBIERNO. NOTA
ADJUNTA. CHEQUE 4839.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FELIPE DE JESUS ZACATENCO
ROQUE
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,600.00
0001 FELIPE DE JESUS ZACATENCO
ROQUE
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,600.00
SUMAS IGUALES=> 1,600.00 1,600.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
199Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02765) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4896)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ELABORACION, REPARACION E INSTALACION DE MUEBLES DE MADERA EN
OFICINAS DE PRESIDENCIA, VARIAS DEPENDENCIAS Y CASA DE CUTLURA Y EDUCACION.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MIGUEL ANGEL MORENO
HARO
8270-0101-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 8,200.00
0001 MIGUEL ANGEL MORENO
HARO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,200.00
SUMAS IGUALES=> 8,200.00 8,200.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
200Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02766) DEL 18/09/2012 No. Cheque (4832)
CONCEPTO ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL ARQ POR TRABAJOS DE APOYO EN LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YAZMIN ZUÑIGA BOLAÑOS8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 982.00
0001 JOSE SALVADOR BOBADILLA
ZUÑIGA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 982.00
SUMAS IGUALES=> 982.00 982.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
201Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02767) DEL 19/09/2012 No. Cheque (004840)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO CORONACION REINA DE FIESTAS PATRIAS
Y GRITO DE INDEPENDENCIA. NOTA ADJUNTA. CHEQUE 4840.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FELIPE DE JESUS ZACATENCO
ROQUE
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,050.00
0001 FELIPE DE JESUS ZACATENCO
ROQUE
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,050.00
SUMAS IGUALES=> 2,050.00 2,050.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
202Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02768) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4897)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR DISEÑO Y HECHURA DE VESTIDOS UTILIZADOS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2012
POR REINA Y PRINCESAS DE FIESTAS PATRIAS TALPA 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 IRMA ESTELA LOPEZ
VELASCO
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 8,800.00
0001 IRMA ESTELA LOPEZ
VELASCO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,800.00
SUMAS IGUALES=> 8,800.00 8,800.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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203Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02769) DEL 18/09/2012 No. Cheque (4833)
CONCEPTO SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO A LOS VEHICULOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 EDUARDO SANTANA MEZA8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 840.00
0001 EDUARDO SANTANA MEZA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 840.00
SUMAS IGUALES=> 840.00 840.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
204Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02770) DEL 20/09/2012 No. Cheque (004841)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE GRABACION DE VIDEO DE EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA. NOTA 142.
CHEQUE 4841.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ERICK RODRIGUEZ ALDERETE
NOTA 142
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,200.00
0001 ERICK RODRIGUEZ ALDERETE1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,200.00
SUMAS IGUALES=> 1,200.00 1,200.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
205Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02771) DEL 20/09/2012 No. Cheque (004842)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE GRABACION DE VIDEO Y FOTOGRAFIA PARA EVENTO CORONACION REINA DE
FIESTAS PATRIAS 2012. NOTA 141. CHEQUE 4842.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ERICK RODRIGUEZ ALDERETE
NOTA 141
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,000.00
0001 ERICK RODRIGUEZ ALDERETE1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,000.00
SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
206Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02772) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4898)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR HACER MANICURE Y PEDICURE A CANDIDTAS A REINA DE FIESTAS PATRIA
TALPA 2012 PARA SU PRESENTACION EN EVENTOS SEPTEMBRINOS EN TALPA DE ALLENDE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ESPERANZA CHAVEZ VARGAS8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,320.00
0001 ESPERANZA CHAVEZ VARGAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,320.00
SUMAS IGUALES=> 1,320.00 1,320.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
207Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02773) DEL 20/09/2012 No. Cheque (004843)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS VOCEANDO MENSAJES DEL AYUNTAMIENTO A LA
COMUNIDAD DE TALPA DE ALLLENDE.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CANDELARIO LOPEZ TORRES8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 700.00
0001 CANDELARIO LOPEZ TORRES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 700.00
SUMAS IGUALES=> 700.00 700.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
208Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02774) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4899)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A PLANTAS EN AREAS VERDES EN EL INGRESO
CARRETERO A TALPA DURANTE 4 SEMANAS DEL 24 DE AGOSTO AL 1 DE SEPT. DEL 3 AL 8 DEL 10
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CARLOS ALBERTU GARCIA
HERNANDEZ
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,200.00
0001 CARLOS ALBERTU GARCIA
HERNANDEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,200.00
SUMAS IGUALES=> 3,200.00 3,200.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
209Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02775) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4900)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO PROPORCIONADO DE MAQUILLAJE Y PEINADOS A CANDIDTAS A REINA
DE FIESTAS PATRIAS TALPA 2012 DURANTE SU PRESENTACION EN LOS EVENTOS PATRI
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YANELY ELIZABETH
VAZQUEZ LOPEZ
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,500.00
0001 YANELY ELIZABETH
VAZQUEZ LOPEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,500.00
SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
210Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02776) DEL 20/09/2012 No. Cheque (004844)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA DE CONSERVAICON DEL RASTRO
MUNICIPAL, FACTURA 0957, CHEQUE # 004844
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 BEATRIZ MEZA BECERRA
FACTURA # 0957
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 4,338.40
0001 BEATRIZ MEZA BECERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,338.40
SUMAS IGUALES=> 4,338.40 4,338.40
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
211Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02777) DEL 18/09/2012 No. Cheque (4834)
CONCEPTO MATERIALES PINTURAS Y ACCESORIOS PARA OBRAS EN LA POBLACION Y COMUNIDADES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR EDUARDO
CASTELLON SUAREZ
FACTURAS 593 Y590
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 18,325.83
0001 HECTOR EDUARDO
CASTELLON SUAREZ
FACTURA 591
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 4,330.83
0002 HECTOR EDUARDO
CASTELLON SUAREZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 22,656.66
SUMAS IGUALES=> 22,656.66 22,656.66
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
212Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02778) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4901)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR CUBRIR VACACIONES DLE JEFE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y
MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO MIZAEL VELASCO MARIN
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CRISPIN VELASCO PALOMERA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 4,500.00
0001 CRISPIN VELASCO PALOMERA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,500.00
SUMAS IGUALES=> 4,500.00 4,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
213Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02779) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4902)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL Y
ARCO DE INGRESO FACTURA 4491. CHEQUE 4902
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MICAELA GARCIA ANDRADE8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 975.00
0001 MICAELA GARCIA ANDRADE1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 975.00
SUMAS IGUALES=> 975.00 975.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
214Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02780) DEL 21/09/2012 No. Cheque (4865)
CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARTIN VALDIVIA8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 780.00
0001 MARTIN VALDIVIA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 780.00
SUMAS IGUALES=> 780.00 780.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
215Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02781) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4903)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS OFRECIDOS EN REUNIONES Y SESIONES DE
AYUNTAMIENTO. NOTAS 4637 Y 4759., CHEQUE 4903
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ
RODRIGUEZ
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 629.50
0001 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ
RODRIGUEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 629.50
SUMAS IGUALES=> 629.50 629.50
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
216Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02782) DEL 20/09/2012 No. Cheque (004845)
CONCEPTO PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL EN VIAJE A LAS COMUNIDADES DE CUALE,
LOS LOBOS Y LAS MESAS. NOTA 0018. CHEQUE 4845.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JULIAN CHAPELA NAJERA
NOTA 0018
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 900.00
0001 JULIAN CHAPELA NAJERA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 900.00
SUMAS IGUALES=> 900.00 900.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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217Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02783) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4904)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO A TRES PERSONAS QUE BRINDARON APOYO EN EVENTOS DE FESTEJOS PATRIOS EN EL
FORO DEL PEREGRINO Y PLAZA PRINCIPAL DEL 10 AL 20 DE SEPT. A RAZON DE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ALEJANDRO FLORES ALMEJO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 6,300.00
0001 ALEJANDRO FLORES ALMEJO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,300.00
SUMAS IGUALES=> 6,300.00 6,300.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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218Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02784) DEL 20/09/2012 No. Cheque (004846)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y
GENERALES. NOTAS 209, 208. CHEQUE 4846.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RAMIRO OSORIA ROBLES
NOTAS 208 Y 209
8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 1,150.00
0001 RAMIRO OSORIA ROBLES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,150.00
SUMAS IGUALES=> 1,150.00 1,150.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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219Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02785) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4905)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR MUSICA QUE AMENIZO EVENTO DEL DIA DEL 13 DE SEPT. CORONACION DE REINA
DE FIESTAS PATRIAS TALPA 3300 AL GRUPO VOCES DEL AMOR Y 600 BANDA JAGUAR
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIO ARNOLDO GUZMAN
AMARAL
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 3,900.00
0001 MARIO ARNOLDO GUZMAN
AMARAL
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,900.00
SUMAS IGUALES=> 3,900.00 3,900.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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220Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02786) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4906)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS A VEHICULOS DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS Y GENERALES DEL AYUNTAMIENTO. NOTAS 2419. 2420 Y 2427
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 540.00
0001 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 540.00
SUMAS IGUALES=> 540.00 540.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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221Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02787) DEL 25/09/2012 No. Cheque (4907)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO EN LA COLONIA VILLAS DEL ROSARIO
DE ESTA POBLACION. FACTURA 192. CHEQUE 4907.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JAIME ALFREDO RIVAS
MACIAS
8270-0101-6141-2-59 2012 DRENAJE CALLE CAPILLA VILLA ROSARIO 22,968.00
0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 22,968.00
SUMAS IGUALES=> 22,968.00 22,968.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
222Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02788) DEL 21/09/2012 No. Cheque (4866)
CONCEPTO ELABORACION DE 25 LIBROS DE TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ALFREDO FUENTES MANZO
FACTURA 1259
8270-0101-2151-1 Material impreso e información digital(G.Corriente) 35,670.00
0001 ALFREDO FUENTES MANZO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 35,670.00
SUMAS IGUALES=> 35,670.00 35,670.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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223Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02789) DEL 20/09/2012 No. Cheque (004847)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO GENERAL DE ESTA POBLACION. RECIBOS
ADJUNTOS. CHEQUE 4847.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 23 DE JUNIO 499 010 500 0578270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 10,014.00
0001 CARRETERA LA CUESTA KM 1
499 041 100 375
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 4,850.00
0002 SALIDA A LA CUESTA 499 061
200 236
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 19,379.00
0003 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 34,243.00
SUMAS IGUALES=> 34,243.00 34,243.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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224Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02790) DEL 25/09/2012 No. Cheque (4908)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE TITERES EN LA CASA DE CULTURA Y
EDUCACION. SEGUN NOTA 1073
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE LUIS LOPEZ PADILLA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 450.00
0001 VICTORIA MEZA GARCIA8270-0101-2171-1 Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente) 337.00
0002 IRMA ESTELA LOPEZ
VELASCO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 787.00
SUMAS IGUALES=> 787.00 787.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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225Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02791) DEL 20/09/2012 No. Cheque (004848)
CONCEPTO PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. AL IR
A HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUIS ARMANDO HERNANDEZ
AGUILAR FACTURA 8374
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 711.00
0001 LUIS ARMANDO HERNANDEZ
AGUILAR
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,029.91
0002 LUIS ARMANDO HERNANDEZ
AGUILAR
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,740.91
SUMAS IGUALES=> 1,740.91 1,740.91
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
226Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02792) DEL 25/09/2012 No. Cheque (4909)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR COMIDA OFRECIDA A ASISTENTES A REUNION DE MESA INTERMUNICIPAL DE
JORNADAS MIGRANTES, SEGUN NOTA 518. CHEQUE 4909.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RAQUEL URIBE UREÑA8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,750.00
0001 RAQUEL URIBE UREÑA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,750.00
SUMAS IGUALES=> 1,750.00 1,750.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
227Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02793) DEL 21/09/2012 No. Cheque (4867)
CONCEPTO VIATICOS Y COMPRAS PARA EVENTO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL FACTURA317 GV 264175B
2938
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,740.99
0001 LA EUROPEA GUADALAJARA
SA DE CV FACTURA 7086
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 3,020.00
0002 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,760.99
SUMAS IGUALES=> 4,760.99 4,760.99
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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228Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02794) DEL 25/09/2012 No. Cheque (4910)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR RENTA DE LOCAL, LOZA Y CONSUMO DE BEBIDAS PARA COMIDA OFRECIDA A
AEMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA SOCORRO GUERRA
GARCIA DE ALBA
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 18,875.00
0001 MARIA SOCORRO GUERRA
GARCIA DE ALBA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 18,875.00
SUMAS IGUALES=> 18,875.00 18,875.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
229Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02795) DEL 25/09/2012 No. Cheque (4911)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR PREPARACION DE COMIDA OFRECIDA A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL
FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. NOTA 463
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ELENA RUELAS UREÑA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,500.00
0001 ELENA RUELAS UREÑA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,500.00
SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
230Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02796) DEL 20/09/2012 No. Cheque (004849)
CONCEPTO PROPIOS. OBRA 614174 NOMINA DEL 6 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE OBRA 2012 REMODELACION
PLAZA PUBLICA LA CUESTA. CHEQUE 4849.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 7,000.00
0001 MARCO ANTONIO
HERNANDEZ ARREOLA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,000.00
SUMAS IGUALES=> 7,000.00 7,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
231Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02797) DEL 25/09/2012 No. Cheque (4912)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO
MUNICIPAL Y ESCENOGRAFIAS DE LOS EVENTOS CIVICO-CULTURALES DENTRO DE LOS FESTEJOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA VICENTA SANCHEZ
LOPEZ
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 4,310.00
0001 MARIA VICENTA SANCHEZ
LOPEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,310.00
SUMAS IGUALES=> 4,310.00 4,310.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
232Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02798) DEL 21/09/2012 No. Cheque (4868)
CONCEPTO GASTOS POR VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS 16 DE SEPTIEMBRE FESTEJOS PATRIOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FEDERICO DE ROBLES VIDRIO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,500.00
0001 ESTEBAN SALCEDO GUZMAN8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,500.00
0002 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,500.00
0003 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 5,478.00
0004 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 3,377.26
0005 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 14,355.26
SUMAS IGUALES=> 14,355.26 14,355.26
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
233Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02799) DEL 20/09/2012 No. Cheque (004850)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2012 PINTURA EN PLAZA PUBLICA DE LA
CUESTA $ 1,760.00 Y DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE COLOCACION DE ADOQUIN EN REMO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 12,950.00
0001 UBALDO OCAMPO ZEPEDA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 12,950.00
SUMAS IGUALES=> 12,950.00 12,950.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
234Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02800) DEL 25/09/2012 No. Cheque (4913)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA.
REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUESTA. FAC. 596 Y 597
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR EDUARDO
CASTELLON SUAREZ
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 2,857.96
0001 HECTOR EDUARDO
CASTELLON SUAREZ
8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 3,568.85
0002 HECTOR EDUARDO
CASTELLON SUAREZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,426.81
SUMAS IGUALES=> 6,426.81 6,426.81
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
235Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02801) DEL 25/09/2012 No. Cheque (4914)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO 5 HORAS DE MUSICA BANDA PARROQUIAL SAN JOSE PATROCINADOS POR ARMARKI,
ATM Y ASOC., CHARROS TALPA 2300 HORA Y EL TOTAL FUE INTEGRADO A TESORERIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LIBRADO SANCHEZ GUERRA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 11,500.00
0001 LIBRADO SANCHEZ GUERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 11,500.00
SUMAS IGUALES=> 11,500.00 11,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
236Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02802) DEL 20/09/2012 No. Cheque (004851)
CONCEPTO PROPIOS. NOMINAS DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE MANTENIMIENTO A LAMPARAS DE
PARQUE LINEAL Y CALLEJONES TURISTICOS. CHEQUE 4851.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,150.00
0001 OMAR ISLAS GOMEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,150.00
SUMAS IGUALES=> 1,150.00 1,150.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
237Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02803) DEL 21/09/2012 No. Cheque (4869)
CONCEPTO OBSEQUIOS A VISITANTES DEL AYTO DE COMPOSTELA NAY Y PERSONALIDADES QUE ASISTIERON EL
DIA DEL PEREGRINO SR OBISPO DIR DIF EDO DE JAL PRESIDENTE DE JALA NAYARIT
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 PEDRO MORENO RUELAS8270-0101-3851-1 Gastos de representación(G.Corriente) 3,160.00
0001 PEDRO MORENO RUELAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,160.00
SUMAS IGUALES=> 3,160.00 3,160.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
238Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02804) DEL 20/09/2012 No. Cheque (004852)
CONCEPTO PROPIOS. OBRA 61410102 NOMINA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE OBRA 2012 URBANIZACION
DE CALLE SALVADOR URIBE GIL. CHEQUE 4852.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 11,280.00
0001 TOMAS DELGADILLO
VICENCIO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 11,280.00
SUMAS IGUALES=> 11,280.00 11,280.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
239Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02805) DEL 21/09/2012 No. Cheque (4870)
CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA PARA ARREGLOS DE LIMPIEZA Y NIVELACION DE CALLES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 DESARROLLO DAP SA DE CV
FACTURA 0127
8270-0101-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami 34,800.00
0001 MIGUEL CRESCENCIO CUEVAS
MARAVILLAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 34,800.00
SUMAS IGUALES=> 34,800.00 34,800.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
240Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02806) DEL 20/09/2012 No. Cheque (004853)
CONCEPTO PROPIOS. APOYO AL ASILO DE ANCIANOS DEL MUNICIPIO SEGUN ACUERDO DE AYTO. EN SESION
ORDINARIA DEL 5 DE JUNIO 2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUADALUPE ELOISA
REYNOSO RAMOS
8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 3,000.00
0001 GUADALUPE ELOISA
REYNOSO RAMOS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,000.00
SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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241Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02807) DEL 20/09/2012 No. Cheque (004854)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR RENTA DE SONIDO DURANTE EL NOVENARIO DE FIESTAS PATRIAS 2012 EN
EVENTOS CULTURALES EN EL FORO DEL PEREGRINO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE TALPA DE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ISMAEL MAYORGA CASTILLO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 12,150.00
0001 ISMAEL MAYORGA CASTILLO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 12,150.00
SUMAS IGUALES=> 12,150.00 12,150.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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242Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02808) DEL 21/09/2012 No. Cheque (4871)
CONCEPTO RECONOCIMIENTOS OTORGADOS EVENTO DIA DEL PEREGRINO Y DEL HIJO AUSENTE MARCO FIESTAS
PATRIAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ANTONIO ARREOLA MORO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 7,500.00
0001 ANTONIO ARREOLA MORO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,500.00
SUMAS IGUALES=> 7,500.00 7,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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243Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02809) DEL 20/09/2012 No. Cheque (004855)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO AL REPRESENTANTE DEL MARIACHI PROVINCIA POR SU PRESENTACION EN EVENTO
CULTURAL DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL FORO DEL PEREGRINO DE LA PLAZA PRI
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LIBRADO SANCHEZ GUERRA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,200.00
0001 LIBRADO SANCHEZ GUERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,200.00
SUMAS IGUALES=> 2,200.00 2,200.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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244Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02810) DEL 20/09/2012 No. Cheque (004856)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO AL REPRESENTANTE DE LA BANDA PARROQUIAL SAN JOSE POR 9 HORAS DE MUSICA
LOS DIAS 15 DE SEPTIEMBRE 2012 EN RECORRIDO DE ANTORCHAS, Y BAILE DE INDEPE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LIBRADO SANCHEZ GUERRA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 20,700.00
0001 LIBRADO SANCHEZ GUERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 20,700.00
SUMAS IGUALES=> 20,700.00 20,700.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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245Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02811) DEL 21/09/2012 No. Cheque (4872)
CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION Y REFACCIONES A VEHICULOS DEL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RUBEN AGUILAR GUZMAN8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,400.00
0001 RUBEN AGUILAR GUZMAN1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,400.00
SUMAS IGUALES=> 1,400.00 1,400.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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246Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02812) DEL 20/09/2012 No. Cheque (004857)
CONCEPTO PROPIOS. RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, PASARELA Y PANTALLAS PARA EVENTO CORONACION
SRITA TALPA 2012 Y GRITO DE INDEPENDENCIA. FACTURA 023. CHEQUE 4857.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR SANTIAGO GOMEZ
VELASCO FACTURA # 023
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 16,280.00
0001 HECTOR SANTIAGO GOMEZ
VELASCO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 16,280.00
SUMAS IGUALES=> 16,280.00 16,280.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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247Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02813) DEL 21/09/2012 No. Cheque (4873)
CONCEPTO PAGO POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA PERIODICOS MURALES Y DIFERENTES REUNIONES EN
CASAS DE CULTURA Y EDUCACION
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ALFREDO LEDEZMA ACOSTA8270-0101-2171-1 Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente) 595.00
0001 ALFREDO LEDEZMA ACOSTA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 595.00
SUMAS IGUALES=> 595.00 595.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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248Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02814) DEL 20/09/2012 No. Cheque (004858)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS. NOTA
506. CHEQUE 4858.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA VICENTA SANCHEZ
LOPEZ NOTA 506
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 4,000.00
0001 MARIA VICENTA SANCHEZ
LOPEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,000.00
SUMAS IGUALES=> 4,000.00 4,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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249Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02815) DEL 25/09/2012 No. Cheque (4915)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONVIVENCIA DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS DEL
AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE TERMINACION DE LA ADMINISTRACION. NOTA 1132
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FILIBERTO BOBADILLA
CASTILLO
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 3,340.00
0001 FILIBERTO BOBADILLA
CASTILLO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,340.00
SUMAS IGUALES=> 3,340.00 3,340.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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250Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02816) DEL 21/09/2012 No. Cheque (4874)
CONCEPTO CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE COBAEJ Y VISITANTES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RAQUEL URIBE UREñA8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 1,500.00
0001 FRANCISCO JAVIER GUZMAN1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,500.00
SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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251Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02817) DEL 25/09/2012 No. Cheque (4916)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO PASAJES PROPORCINADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR SU
TRASLADO A ATENCIONES MEDICAS. CHEQUE 4916
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 AUTOTRANSPORTES
GUADALAJARA TALPA
MASCOTA S.A. DE C.V.
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,330.00
0001 AUTOTRANSPORTES
GUADALAJARA TALPA
MASCOTA S.A. DE C.V.
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,330.00
SUMAS IGUALES=> 1,330.00 1,330.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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252Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02818) DEL 25/09/2012 No. Cheque (4917)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE POSTES PARA ANAQUEL DEL ARCHIVO EN EL AYUNTAMIENTO. NOTA 569.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CARLOS JOSE DE JESUS
RAMIREZ JIMENEZ
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 522.00
0001 CARLOS JOSE DE JESUS
RAMIREZ JIMENEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 694.00
0002 JOEL ALEJANDRO SAHAGUN
CUEVAS
8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 172.00
SUMAS IGUALES=> 694.00 694.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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253Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02819) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4875)
CONCEPTO APOYIO ALCHOFER DE TRANSPORTE DE NIÑOS DISCAPACITDOS AL CAM CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR EDUARDO
CASTELLON SUAREZ
8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 2,000.00
0001 HECTOR EDUARDO
CASTELLON SUAREZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,000.00
SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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254Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02820) DEL 25/09/2012 No. Cheque (4918)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE
GUADALAJARA SEGUN NOTAS 3969.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ESTAFETA MEXICANA SA DE
CV
8270-0101-3181-1 Servicios postales y telegráficos(G.Corriente) 175.41
0001 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 216.00
0002 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 391.41
SUMAS IGUALES=> 391.41 391.41
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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255Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02821) DEL 25/09/2012 No. Cheque (4919)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET 3 TONELADAS DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO. NOTA 729
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSENDO RODRIGUEZ MORO8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 780.00
0001 ROSENDO RODRIGUEZ MORO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 780.00
SUMAS IGUALES=> 780.00 780.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
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256Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02822) DEL 20/09/2012 No. Cheque (004859)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012 POR TRABAJOS EN LA OBRA:
URBANIZACION DE CALLE SALVADOR URIBE GIL, CHEQUE # 004859
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 10,626.00
0001 JOSE MARIA UREÑA GUITRON1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,626.00
SUMAS IGUALES=> 10,626.00 10,626.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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257Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02823) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4876)
CONCEPTO PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR LABORAR 10 DIAS EN EL ASEO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL
DEL 10 AL 19 DE SEPTIEMBRE A RAZON DE 210.00 POR DIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE GENARO ARECHIGA
AGUILAR
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,100.00
0001 JOSE GENARO ARECHIGA
AGUILAR
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,100.00
SUMAS IGUALES=> 2,100.00 2,100.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
258Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02824) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4877)
CONCEPTO ALIMENTACION PROPORCIONADA A CAPACITADORES DE CANAFE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YAZMIN ZUÑIGA BOLAÑOS8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 1,000.00
0001 YAZMIN ZUÑIGA BOLAÑOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,000.00
SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
259Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02825) DEL 21/09/2012 No. Cheque (004860)
CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO GENERAL DE ESTA POBLACION Y COMUNIDADES
DEL MUNICIPIO. RECIBOS ADJUNTOS. CHEQUE 4860.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LA OTRA BANDA 499 040 300
346
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 123.00
0001 PANTEON 97 499 111 100 0768270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 125.00
0002 PANTEON 97 499 110 800 3178270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 192.00
0003 ARCO DE INGRESO KM 1 499
000 200 543
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 12,190.00
0004 INDEPENDENCIA 189 499 111
100 165
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 5,758.00
0005 BRAMADOR 1 497 120 101 6438270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 380.00
0006 16 DE SEPTIEMBRE 30 497 040
301 447
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 39.00
0007 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 18,807.00
SUMAS IGUALES=> 18,807.00 18,807.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
260Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02826) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4878)
CONCEPTO ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y ACOMPAÑANTES EN RECORRIDO A
INAUGURAR OBRAS EN LA CUESTA Y LA RINCONADA DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JULIAN CHAPELA NAJERA8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 900.00
0001 JULIAN CHAPELA NAJERA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 900.00
SUMAS IGUALES=> 900.00 900.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
261Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02827) DEL 21/09/2012 No. Cheque (004861)
CONCEPTO PAGO FACTURAS # 0439 Y 0437 POR VIAJES DE MATERIAL PARA OBRAS DEL AYUNTAMIENTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JORGE EDGAR CHAVEZ
LANDEROS FACTURA 0437
8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 32,074.00
0001 JORGE EDGAR CHAVEZ
LANDEROS FACTURA 0439
8270-0101-6141-2-59 2012 DRENAJE CALLE CAPILLA VILLA ROSARIO 19,546.00
0002 RUBEN MORENO
COLMENARES
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 51,620.00
SUMAS IGUALES=> 51,620.00 51,620.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
262Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02828) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4879)
CONCEPTO CAFE MOLIDO PARA CONSUMO DE PERSONAL EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SANTIAGO CARRILLO ZEPEDA8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 720.00
0001 SANTIAGO CARRILLO ZEPEDA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 720.00
SUMAS IGUALES=> 720.00 720.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
263Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02829) DEL 21/09/2012 No. Cheque (004862)
CONCEPTO PROPIOS. OBRA 61410102 VIAJES DE MATERIAL PARA OBRA 2012 URBANIZACION DE CALLE SALVADOR
URIBE GIL. NOTA 086. CHEQUE 4862.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE DE JESUS PONCE
GUERRERO NOTA 086
8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 4,000.00
0001 JOSE DE JESUS PONCE
GUERRERO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,000.00
SUMAS IGUALES=> 4,000.00 4,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
264Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02830) DEL 26/09/2012 No. Cheque (4920)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CON MOTIVO DE DIFERENTES
REUNIONES EN GOBIERNO MUNICIPAL. NOTA 0042, 0048 Y 0037
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ADELA MEZA MARTINEZ8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 413.50
0001 ADELA MEZA MARTINEZ8270-0101-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 13,563.50
0002 ADELA MEZA MARTINEZ8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 11,826.00
0003 ADELA MEZA MARTINEZ8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 2,630.00
0004 ADELA MEZA MARTINEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 28,433.00
SUMAS IGUALES=> 28,433.00 28,433.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
265Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02831) DEL 21/09/2012 No. Cheque (004863)
CONCEPTO PROPIOS. OBRA 61410102 VIAJES DE MATERIAL PARA OBRA 2012 URBANIZACION DE CALLE SALVADOR
URIBE GIL. FACTURA 0388. CHEQUE 4863.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 PEDRO GARCIA PACHECO
FACTURA 0388
8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 4,930.00
0001 PEDRO GARCIA PACHECO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,930.00
SUMAS IGUALES=> 4,930.00 4,930.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
266Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02832) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4880)
CONCEPTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L SUPERVISION DE PERSONAL DE LA SRIA DE PLANEACION DE LOS
CENTROS COMUNITARIOS EN LINEA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA LUCILA GONZALEZ
TORRES FACTURA 3178
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,500.00
0001 MARIA LUCILA GONZALEZ
TORRES
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,500.00
SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
267Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02833) DEL 26/09/2012 No. Cheque (4921)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PASAJES, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AL ARQ. POR
APOYO EN TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HUGO HUMBERTO GUZMAN
RUELAS
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 2,826.00
0001 HUGO HUMBERTO GUZMAN
RUELAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,826.00
SUMAS IGUALES=> 2,826.00 2,826.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
268Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02834) DEL 21/09/2012 No. Cheque (004864)
CONCEPTO PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE APOYO EN OBRAS PUBLICAS. NOTAS 665,
666, 667, 668, 669, 670, 671. CHEQUE 4864.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YAZMIN ZUÑIGA BOLAÑOS8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,690.00
0001 YAZMIN ZUÑIGA BOLAÑOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,690.00
SUMAS IGUALES=> 1,690.00 1,690.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
269Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02835) DEL 26/09/2012 No. Cheque (4922)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE LIQUIDOS ANTIALACRAN PARA APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS DE COMUNIDAD DEL MUNICIPIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-3921-1 Impuestos y derechos(G.Corriente) 2,172.00
0001 HECTOR EDUARDO PEÑA
JIMENEZ
8270-0101-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente 640.00
0002 JUAN MANUEL RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,812.00
SUMAS IGUALES=> 2,812.00 2,812.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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270Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02836) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4881)
CONCEPTO REEMBOLSO DEL 50% POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A SU PERSONA COMO PROMOTORA DE
ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL SISTEMA DIF
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DOCTORESFACTURA
B000000640
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 2,900.00
0001 MARIA DEL SOCORRO
HUERTA HERANDEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,900.00
SUMAS IGUALES=> 2,900.00 2,900.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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271Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02837) DEL 26/09/2012 No. Cheque (4923)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE POLVORA QUE SE QUEMO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2012 DENTRO DE LOS
FESTEJOS PATRIOS 2012 EN TALPA DE ALLENDE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE HERNANDEZ TELLEZ8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 11,310.00
0001 FILIBERTO BECERRA
HERNANDEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 11,310.00
SUMAS IGUALES=> 11,310.00 11,310.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
272Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02838) DEL 26/09/2012 No. Cheque (4924)
CONCEPTO PROPIOS. APOYO PARA GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL DIF MUNICIPAL POR ENCONTRARSE
EN ESTADO DE SALUD GRAVE.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DEL SOCORRO
HUERTA HERNANDEZ
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 10,000.00
0001 MARIA DEL SOCORRO
HUERTA HERNANDEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,000.00
SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
273Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02839) DEL 26/09/2012 No. Cheque (4925)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE
GUADALAJARA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,354.80
0001 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,354.80
SUMAS IGUALES=> 1,354.80 1,354.80
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
274Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02840) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4882)
CONCEPTO NOMINA REALIZACION DE BARANDAL PARA LA LOZA EN ARROYO LA ZARZA PASO CALLE
MOCTEZUMA DEL 21 AL 22 DE SEPT.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SANTIAGO ANDRES SANTANA
RUELAS
8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 2,550.00
0001 SANTIAGO ANDRES SANTANA
RUELAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,550.00
SUMAS IGUALES=> 2,550.00 2,550.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
275Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02841) DEL 26/09/2012 No. Cheque (4926)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE TORTILLAS PARA COMIDA OFRECIDA A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO POR
FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. NOTA 023.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LEODEGARIO TORRES
ESTRADA
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,380.00
0001 LEODEGARIO TORRES
ESTRADA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,380.00
SUMAS IGUALES=> 1,380.00 1,380.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
276Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02842) DEL 26/09/2012 No. Cheque (4927)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO AL MARIACHI SOL DE JALISCO POR AMENIZAR EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR
PUBLICO EN TALPA DE ALLENDE, JALISCO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE LUIS QUINTERO RUBIO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 12,500.00
0001 JOSE LUIS QUINTERO RUBIO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 12,500.00
SUMAS IGUALES=> 12,500.00 12,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
277Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02843) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4883)
CONCEPTO GASTOS EFECTUADOS PARA LA ELABORACION DE BEBIDAS OFRECIDAS A ASISTENTES AL TERCER
INFORME DE GOBIERNO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JORGE ARMANDO GUZMAN
AMARAL
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 600.00
0001 ARACELY AMARAL ACOSTA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 600.00
SUMAS IGUALES=> 600.00 600.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
278Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02844) DEL 26/09/2012 No. Cheque (4928)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO 50% DEL TOTAL DE LA FACTURA 6117 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PRACTICADOS
AL EMPLEADO AUXILIAR DE REGLAMENTOS. FACTURA 6117
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HUGO HUMBERTO GUZMAN
RUELAS
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 225.00
0001 HUGO HUMBERTO GUZMAN
RUELAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 225.00
SUMAS IGUALES=> 225.00 225.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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279Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02845) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4884)
CONCEPTO BORDADO EN BANDA PARA REINA DE FIESTAS PATRIAS 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GRISELDA MORA PANDO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 240.00
0001 GRISELDA MORA PANDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 240.00
SUMAS IGUALES=> 240.00 240.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
280Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02846) DEL 26/09/2012 No. Cheque (4929)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CALZADO DEL TRABAJO S.A.
DE C.V.
8270-0101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 1,479.00
0001 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 3,422.00
0002 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 4,896.70
0003 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 9,797.70
SUMAS IGUALES=> 9,797.70 9,797.70
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
281Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02847) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4885)
CONCEPTO MATERIAL UTILIZADO EN EVETOS VARIOS FESTEJOS FIESTAS PATRIAS DESCH, ARTICULOS DE
LIMPIEZA Y BEBIDAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GRACIELA FLORES DUEÑAS8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 278.00
0001 RAMON JOSE MARIA
BOBADILLA MEZA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 278.00
SUMAS IGUALES=> 278.00 278.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
282Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02848) DEL 27/09/2012 No. Cheque (4930)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE GASTOS ORIGINADOS EN DIFERENTES EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DE LAS
CANDIDATAS A SRITA. TALPA 2012. SEGUN ACUERDO DE AYTO. EN SESION ORDINARIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RAMON JOSE MARIA
BOBADILLA MEZA
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 54,131.48
0001 RAMON JOSE MARIA
BOBADILLA MEZA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 14,131.48
0003 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
1123-004 MIZAEL EDUARDO VELASCO MARIN 20,000.00
0004 JUDITH DEL CARMEN
AMARAL HERNANDEZ
1123-015 JUDITH DEL CARMEN AMARAL HERNANDEZ 20,000.00
SUMAS IGUALES=> 54,131.48 54,131.48
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
283Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02849) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4886)
CONCEPTO GRAVACION D EDICION DE VIDEOS CANDIDATAS A SRITA TALPA PRESENTACION Y EVENTO
CULTURAL EN FORO DEL PEREGRINO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ERICK RODRIGUEZ ALDERETE8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 3,250.00
0001 ERICK RODRIGUEZ ALDERETE1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,250.00
SUMAS IGUALES=> 3,250.00 3,250.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
284Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02850) DEL 27/09/2012 No. Cheque (4931)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A HIJO MENOR DEL DIRECTOR DE
DESARROLLO RURAL. SEGUN NOTAS 131 Y 132.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 TERESA MARGARITA
SANTANA RUBIO
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 2,526.00
0001 CARLOS JOSE DE JESUS
RAMIREZ JIMENEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,526.00
SUMAS IGUALES=> 2,526.00 2,526.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
285Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02851) DEL 27/09/2012 No. Cheque (4932)
CONCEPTO PROPIOS. APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA CONSTRUCCION E INSTALACION DE SERVICIOS
SANITARIOS SEGUN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO EN LA 39A SESION ORDINARIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GERONIMO ROMERO GARCIA8270-0101-6141-2-67 2012 CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS 76,500.00
0001 GERONIMO ROMERO GARCIA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 76,500.00
SUMAS IGUALES=> 76,500.00 76,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
286Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02852) DEL 24/09/2012 No. Cheque (4887)
CONCEPTO ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE APOYO EN LA ELABORACION DE ESCENOGRAFIA EN
EL FORO DEL PEREGRINO MOTIVO GRITO DE INDEPENDENCIA 15 DE SEPTIEMBRE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RAQUEL URIBE UREÑA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 691.00
0001 RAMON JOSE MARIA
BOBADILLA MEZA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 691.00
SUMAS IGUALES=> 691.00 691.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
287Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02853) DEL 27/09/2012 No. Cheque (4933)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL PARQUE LA
ALAMEDA DE ESTA POBLACION, FACTURA 604
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR EDUARDO
CASTELLON SUAREZ
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 2,698.93
0001 LUIS ARMANDO HERNANDEZ
AGUILAR
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,274.08
0003 LUIS ARMANDO HERNANDEZ
AGUILAR
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 575.15
SUMAS IGUALES=> 3,274.08 3,274.08
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
288Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02854) DEL 27/09/2012 No. Cheque (4934)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y 2 REGIDORES ACOMPAÑANTES A LA CD. DE
SAN LUIS POTOSI A RECIBIR POR TERCERA OCASION CONSECUTIVA PREMIO AGENDA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 10,000.00
0001 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,000.00
SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
289Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02855) DEL 27/09/2012 No. Cheque (4935)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE GASTOS REQUERIDOS EN LA SESION SOLEMNE DE ENTREGA RECEPCION A
EFECTUARSE EL DIA DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE 2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DE LA LUZ
HERNANDEZ SANCHEZ
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 10,000.00
0001 MARIA DE LA LUZ
HERNANDEZ SANCHEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,000.00
SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
290Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02856) DEL 03/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE AL AYUNTAMIENTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 IRENE FILOMENA OROZCO
GUTIERREZ
8270-0101-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona 8,120.00
0001 IRENE FILOMENA OROZCO
GUTIERREZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,673.34
0003 IVA RETENIDO2117-08 IVA RETENIDO 746.66
0004 ISR HONORARIOS2117-02 ISR HONORARIOS 700.00
SUMAS IGUALES=> 8,120.00 8,120.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
291Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02857) DEL 28/09/2012 No. Cheque (4937)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE CUOTAS Y DESCUENTOS SINDICALES A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DE LOS ANGELES
AHUMADA LEDESMA
2117-04 CUOTAS SINDICALES 6,537.00
0001 MARIA DE LOS ANGELES
AHUMADA LEDESMA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,537.00
SUMAS IGUALES=> 6,537.00 6,537.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
292Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02858) DEL 04/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL LEONES NEGROS DE TALPA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SANTOS AGUILAR LICEA
FACTURA 1539
8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 2,000.00
0001 SANTOS AGUILAR LICEA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,000.00
SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
293Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02859) DEL 28/09/2012 No. Cheque (4938)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE APORTACIONES A PARTIDO POLITICO CORRESPONDIENTE AL 20% FONDO DE
REGIDORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HEDIBERTO ESPINO OCHOA2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 1,420.40
0001 HEDIBERTO ESPINO OCHOA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,420.40
SUMAS IGUALES=> 1,420.40 1,420.40
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
294Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02860) DEL 28/09/2012 No. Cheque (4939)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE APORTACIONES A PARTIDO POLITICO CORRESPONDIENTE AL 80% DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LORENZO CORTES HARO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 5,681.60
0001 LORENZO CORTES HARO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,681.60
SUMAS IGUALES=> 5,681.60 5,681.60
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
295Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02861) DEL 04/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FINIQUITO ELABORACION PROYECTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN TALPA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ALEJANDRO MIRAMONTES
LOPEZ FACTURA 0038
8270-0101-3321-1 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad 10,440.00
0001 ALEJANDRO MIRAMONTES
LOPEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,440.00
SUMAS IGUALES=> 10,440.00 10,440.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
296Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02862) DEL 28/09/2012 No. Cheque (4940)
CONCEPTO PROPIOS. NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE A EMPLEADOS EVENTUALES. CHEQUE 4940
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RAMON HERNANDEZ
VELASCO
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,100.00
0001 ARMANDO URIBE FLORES8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,640.00
0002 FABIAN GONZALEZ GRADILLA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,000.00
0003 HECTOR MIGUEL JIMENO
ARCE
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,650.00
0004 FATIMA GUADALUPE
VELASCO BALTAZAR
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,100.00
0005 ROSALVA PALOMERA8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 1,890.00
0006 HUMBERTO VENTURA GOMEZ8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 1,120.00
0007 JOSE MANUEL ORNELAS
VARGAS
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,175.00
0008 ULISES UREñA SANCHEZ8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,575.00
0009 IVAN ALEJANDRO BARBA
GRADILLA
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,800.00
0010 AMPARO RICO RIOS8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 1,100.00
0011 MARIO MORENO RUELAS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,800.00
0012 MAXIMILIANO GUZMAN MEZA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,000.00
0013 MARIA VICTORIA OSORIA
CORTES
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,400.00
0014 CIRILO GONZALEZ PALOMERA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,550.00
0015 HUGO HUMBERTO GUZMAN
RUELAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 31,900.00
SUMAS IGUALES=> 31,900.00 31,900.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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297Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02863) DEL 28/09/2012 No. Cheque (4941)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 COMO
EMPLEADO EVENTUAL VETERINARIO EN EL RASTRO MUNICIPAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CIRILO GONZALEZ PALOMERA8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 8,756.00
0001 CIRILO GONZALEZ PALOMERA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,756.00
SUMAS IGUALES=> 8,756.00 8,756.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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298Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02864) DEL 28/09/2012 No. Cheque (4943)
CONCEPTO PROPIOS. APORTACION DE LA SECRETARIA DE CULTURA PARA INSTALACION DE DUELA EN CASA DE
CULTURA Y EDUCACION, MISMA QUE SE ENTREGA A LA NUEVA ADMINISTRACION
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 30,000.00
0001 MUNICIPIO DE TALPA DE
ALLENDE
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 30,000.00
SUMAS IGUALES=> 30,000.00 30,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
299Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02865) DEL 28/09/2012 No. Cheque (4944)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARALA OBRA URBANIZACION DE CALLE
SALVADOR URIBE GIL. FACTURA 368
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 7,000.25
0001 CARLOS JOSE DE JESUS
RAMIREZ JIMENEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,000.00
0002 MARIA DE LAS NIEVES
GUTIERREZ GUZMAN
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 0.25
SUMAS IGUALES=> 7,000.25 7,000.25
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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300Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02866) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES MODULO DE MAQUINARIA PARA CHEVROLET
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE FRANCISCO GUERRERO
PEÑA FACTURA 10909
8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 176.00
0001 JOSE FRANCISCO GUERRERO
PEÑA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 176.00
SUMAS IGUALES=> 176.00 176.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
301Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02867) DEL 07/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2012 A PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJOS DE
LIMPIEZA DE MALEZA EN VIAS PUBLICAS.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 16,170.00
0001 JUAN RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 16,170.00
SUMAS IGUALES=> 16,170.00 16,170.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
302Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02868) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA OFICINA CATASTRO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MICRO SYSTEMS DE MEXICO
SA DE CV FACTURA F 2804
8270-0101-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 1,485.00
0001 MICRO SYSTEMS DE MEXICO
SA DE CV
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,485.00
SUMAS IGUALES=> 1,485.00 1,485.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
303Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02869) DEL 07/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL. FACTURA 7765
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YOLANDA GÜITRON MACEDO8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 1,002.00
0001 YOLANDA GÜITRON MACEDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,002.00
SUMAS IGUALES=> 1,002.00 1,002.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
304Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02870) DEL 10/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA
SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE ADAN GÜITRON
MACEDO
8270-0101-2911-1 Herramientas menores(G.Corriente) 6,628.13
0001 JOSE ADAN GÜITRON
MACEDO
8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 218.02
0002 JOSE ADAN GÜITRON
MACEDO
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 4,840.51
0003 JOSE ADAN GÜITRON
MACEDO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 11,686.66
SUMAS IGUALES=> 11,686.66 11,686.66
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
305Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02871) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO RENTA DE ANDAMIOS PARA OBRA ESTRUCTURA CUBRE PATIO DE ESCUELA EDUCACION ESPECIAL
TALPA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARCO ANTONIO GUZMAN
PALOMERA FACTURA 2651
8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 3,519.99
0001 MARCO ANTONIO GUZMAN
PEÑA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,369.99
0003 MARCO ANTONIO GUZMAN
PEñA FACTURA 2643
8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 850.00
SUMAS IGUALES=> 4,369.99 4,369.99
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
306Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02872) DEL 10/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 5 Y 2 AL MILLAR DE LA OBRA. RELLENO COMPACTACION Y NIVELACION DE
TERRAPLEN PARA PARQUE DE SKATE BOARD. TRANSF 10/09/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-6141-2-52 2012 TERRAPLEN PARA PARQUE DE SKATE BOA 2,304.66
0001 SECRETARIA DE FINANZAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,304.66
SUMAS IGUALES=> 2,304.66 2,304.66
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
307Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02873) DEL 11/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PLACAS DE ACERO INOXIDABLE PARA INAUGURACION DE OBRAS EN EL
MUNICIPIO. FACTURAS 1862, 1863 Y 1864.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES
8270-0101-2471-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 10,440.00
0001 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,440.00
SUMAS IGUALES=> 10,440.00 10,440.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
308Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02874) DEL 12/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE 3 TONER SAMSUNG 209L. PARA IMRESORAS DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.
FACTURA F2847
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MICRO SYSTEMS DE MEXICO
SA DE CV
8270-0101-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 4,536.30
0001 MICRO SYSTEMS DE MEXICO
SA DE CV
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,536.30
SUMAS IGUALES=> 4,536.30 4,536.30
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
309Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02875) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA RASTRO MUNICIPAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE FACTURA 1597
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 1,735.94
0001 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,735.94
SUMAS IGUALES=> 1,735.94 1,735.94
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
310Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02876) DEL 12/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: URBANIZACION DE CALLE
SALVADOR URIBE GIL. FACTURA 320-A
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 3,480.05
0001 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 5,084.93
0002 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 13,200.34
0003 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 8,578.04
0004 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 30,343.36
SUMAS IGUALES=> 30,343.36 30,343.36
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
311Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02877) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSA ELENA PEÑA FREGOSO8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 660.00
0001 ROSA ELENA PEÑA FREGOSO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 492.00
0002 LUIS PEÑA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,152.00
SUMAS IGUALES=> 1,152.00 1,152.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
312Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02878) DEL 12/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A EMPLEADOS DEL
AYUNTAMIENTO. NOTAS ADJUNTAS. TRANSF. 12/09/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 5,299.00
0001 CARLOS ANTONIO BOLAÑOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,299.00
SUMAS IGUALES=> 5,299.00 5,299.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
313Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02879) DEL 13/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA GENERAL Y
DIFERNECIA POR CAMBIO DE COPIADORA DE TESORERIA MUNICIPAL. FACTURA 130
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JULIO OSCAR DE ALBA
CAMPOS
8270-0101-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 15,660.00
0001 JULIO OSCAR DE ALBA
CAMPOS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 15,660.00
SUMAS IGUALES=> 15,660.00 15,660.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
314Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02880) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE PARQUES Y JARDINES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR FERNANDO GUZMAN
PEÑA
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 900.00
0001 HECTOR FERNANDO GUZMAN
PEÑA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 900.00
SUMAS IGUALES=> 900.00 900.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
315Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02881) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. SUBSIDIO MENSUAL AL DIF TALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN
RECIBO OFICIAL C028172.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA
8270-0101-4151-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestat 166,000.00
0001 SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 166,000.00
SUMAS IGUALES=> 166,000.00 166,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
316Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02882) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA SILVERADO 4X4
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN JOSE MEZA BECERRA
FACTURA 2786
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,658.80
0001 JUAN JOSE MEZA BECERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,658.80
SUMAS IGUALES=> 1,658.80 1,658.80
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
317Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02883) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO EN LOS SERVICIOS
PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 51,343.31
0001 SERVICIO TALPA S A DE C V1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 51,343.31
SUMAS IGUALES=> 51,343.31 51,343.31
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
318Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02884) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE VIAJES DE PIEDRA Y ARENA PARA LA OBRA: URBANIZACION DE CALLE
SALVADOR URIBE GIL. FACTUARS 1162 Y 1163
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RENE FLORES CASILLAS8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 6,554.00
0001 RENE FLORES CASILLAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,554.00
SUMAS IGUALES=> 6,554.00 6,554.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
319Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02885) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO. FACTURA 10933
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE FRANCISCO GUERRERO
PEÑA
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 483.00
0001 JOSE FRANCISCO GUERRERO
PEÑA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 483.00
SUMAS IGUALES=> 483.00 483.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
320Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02886) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASADO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.
NOTAS 356 Y 357.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUIS ADRIAN PEñA FREGOSO8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,380.00
0001 LUIS ADRIAN PEñA FREGOSO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,380.00
SUMAS IGUALES=> 1,380.00 1,380.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
321Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02887) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICOS PUBLICOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YOLANDA GUITRON MACEDO
FACT 3636 2632 2630 2629 2627
26092608 2607 2603 2
8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 10,798.74
0001 YOLANDA GUITRON MACEDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,798.74
SUMAS IGUALES=> 10,798.74 10,798.74
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
322Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02888) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO MORTERO PARA OBRA CONSTRUCCION FOSAS EN NUEVO PANTEON
MUNICIPAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA 302
8270-0101-6141-2-01 CONST. FOSAS NUEVO PANTEON MPAL. 680.04
0001 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA 305
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 14,536.56
0002 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA298
8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 3,730.06
0003 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA 303
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 3,795.60
0004 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 22,742.26
SUMAS IGUALES=> 22,742.26 22,742.26
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
323Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02889) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO MEDICAMENTOS Y TENCION MEDICA PROPORCIONADOS A PERSONAL DE ESTE AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ADA MARGARITA
HERNANDEZ VILLALVAZO
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 4,152.00
0001 ADA MARGARITA
HERNANDEZ VILLALVAZO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,152.00
SUMAS IGUALES=> 4,152.00 4,152.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
324Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02890) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO ESTUDIOS DE LABORATORIO PRACTICADOS A PERSONAL DE ESTE AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA ROSARIO RODRIGUEZ
BECERRA FACTURA 6059
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 951.20
0001 MARIA ROSARIO RODIGUEZ
BECERRA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 951.20
SUMAS IGUALES=> 951.20 951.20
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
325Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02891) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SALVADOR JULIAN CURIEL
LARA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,250.00
0001 SALVADOR JULIAN CURIEL
LARA
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,250.00
SUMAS IGUALES=> 1,250.00 1,250.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
326Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02892) DEL 12/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
1123-004 MIZAEL EDUARDO VELASCO MARIN 10,000.00
0001 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,000.00
SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
327Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02893) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE DESPENSA PARA CASA DE CULTURA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSENDO PACHECO BRISEÑO
FACTURAS FE137 FE138
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 6,400.62
0001 ROSENDO PACHECO BRISEñO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,400.62
SUMAS IGUALES=> 6,400.62 6,400.62
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
328Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02894) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS VEHICULO NISSAN SERVICIOS PUBLICOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA EUGENIA DE JESUS
CARDENAS FACTURA 8320
8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 5,028.00
0001 MARIA EUGENIA DE JESUS
CARDENAS CURIEL
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,028.00
SUMAS IGUALES=> 5,028.00 5,028.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
329Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02895) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE HERBICIDAS PAR MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR EDUARDO PEÑA
JIMENEZ FACTURA 0835
8270-0101-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente 2,035.00
0001 HECTOR EDUARDO PEÑA
JIMENEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,035.00
SUMAS IGUALES=> 2,035.00 2,035.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
330Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02896) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO MATERIALES CASA DE LA CULTURA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR JAVIER PALOMERA
FACTS 1591 1593
8270-0101-2911-1 Herramientas menores(G.Corriente) 394.96
0001 HECTOR JAVIER PALOMERA
FA1552 1554
8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 3,163.90
0002 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,558.86
SUMAS IGUALES=> 3,558.86 3,558.86
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
331Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02897) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO MEDIAMENTOS Y ATENCION MEDICA PERSONAL DE AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 19,041.00
0001 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 19,041.00
SUMAS IGUALES=> 19,041.00 19,041.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
332Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02898) DEL 06/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DE JESUS COLMENERO
TRINIDAD FACT 1155
8270-0101-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre 1,624.00
0001 MARIA DE JESUS COLMENERO
TRINIDAD
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,624.00
SUMAS IGUALES=> 1,624.00 1,624.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
333Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02899) DEL 07/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV PUBLICOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA S.A . DE C.V.
FACT 270
8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 522.50
0001 SERVICIO TALPA S.A . DE C.V.
FACT 266
8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 940.50
0002 SERVICIO TALPA S.A . DE C.V.
FACT 264 265
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 2,164.09
0003 SERVICIO TALPA S.A . DE C.V.
FACT 261
8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 1,599.99
0004 SERVICIO TALPA S.A . DE C.V.
FACT 260 271
8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 35,020.62
0005 SERVICIO TALPA S.A . DE C.V.1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 40,247.70
SUMAS IGUALES=> 40,247.70 40,247.70
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
334Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02900) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAS POR APOYO A PERSONAL DE
OBRAS PUBLICAS. ARBITROS PARTICIPANTES EN TORNEO DE BASQUETBOL.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSA ELENA PEÑA FREGOSO8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,570.00
0001 ROSA ELENA PEÑA FREGOSO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,570.00
SUMAS IGUALES=> 1,570.00 1,570.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
335Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02901) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR REPARACION DE VEHICULO PIPA DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO. FACTURA 2790.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN JOSE MEZA BECERRA8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,194.80
0001 JUAN JOSE MEZA BECERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,194.80
SUMAS IGUALES=> 1,194.80 1,194.80
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
336Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02902) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PREPARADOR FISICO
DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA TERCERA DIVISION
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SANTOS AGUILAR LICEA8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 5,500.00
0001 SANTOS AGUILAR LICEA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,500.00
SUMAS IGUALES=> 5,500.00 5,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
337Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02903) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2012 REMUNERACIONES A PERSONAL
EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALEZA EN VIAS PUBLICAS.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 16,380.00
0001 JUAN RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 16,380.00
SUMAS IGUALES=> 16,380.00 16,380.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
338Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02904) DEL 18/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE 5 TONER PARA FOTOCOPIADORAS TOSHIBA E-351 Y E-452 DEL AYUNTAMIENTO
FACTURA 3252
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MAURICIO RAMIREZ
NARVAEZ
8270-0101-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 3,858.16
0001 MAURICIO RAMIREZ
NARVAEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,858.16
SUMAS IGUALES=> 3,858.16 3,858.16
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
339Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02905) DEL 18/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A EMPLEADOS DEL
AYUNTAMIENTO. NOTAS ADJUNTAS. TRANSF. 15/09/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 3,320.00
0001 CARLOS ANTONIO BOLAÑOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,320.00
SUMAS IGUALES=> 3,320.00 3,320.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
340Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02906) DEL 18/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE PROCESO DE REVISION DE INFORMACION DE VALUACION DE
PREDIOS SECTOR RUSTICO Y URBANO APLICANDO TABLAS DE VALORES 2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SOLUCIONES DIGITALES
LEVIATHAN, S.A. DE C.V.
8270-0101-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técni 91,356.96
0001 ESTEBAN MANUEL MADRIGAL
CARO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 91,356.96
SUMAS IGUALES=> 91,356.96 91,356.96
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
341Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02907) DEL 19/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE PLACAS CONMEMORATIVAS ACERO INOXIDABLE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES FACTURA 1874
8270-0101-6141-2-47 2012 CONST CONSULTORIO RURAL SOYATAN 3,480.00
0001 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES FACTURA 1881
8270-0101-6141-2-64 2012 SENDERO PEREGRINO 3,480.00
0002 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES FACTURA 1880
8270-0101-6141-2-64 2012 SENDERO PEREGRINO 3,480.00
0003 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES FACTURA 1885
8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 3,480.00
0004 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES FACTURA 1878
8270-0101-6141-2-53 2012 CALZADA Y GRADERIA CANCHA LOS LOBO 3,480.00
0005 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES FACTURA 1876
8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 3,480.00
0006 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES FACTURA 1882
8270-0101-6141-2-57 2012 MODULO BAÑOS PUBLICOS SANTA LUCIA 3,480.00
0007 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES FACTURA 1883
8270-0101-6141-2-56 2012 MODULO BAÑOS PUBLICOS LA CUESTA 3,480.00
0008 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES FACTURA 1886
8270-0101-6141-2-52 2012 TERRAPLEN PARA PARQUE DE SKATE BOA 3,480.00
0009 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES FACTURA 1884
8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 3,480.00
0010 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES FACTURA 1875 Y 1887
8270-0101-2471-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 6,960.00
0011 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES FACTURA 871
8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 3,480.00
0012 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES FACTURA 1873
8270-0101-6141-2-50 2012 PUENTE PEATONAL EN CUALE PANTEON 3,480.00
0013 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES FACTURA 1870
8270-0101-2471-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 3,480.00
0014 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES FACTURA 1872
8270-0101-2471-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 3,480.00
0015 JESUS CARLOS ARAMBULA
REYES
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 55,680.00
SUMAS IGUALES=> 55,680.00 55,680.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
342Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02908) DEL 18/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE CEMENTO Y PEGAPSO PARA BANQUETAS EN LA CALLE OAXACA DE ESTA
POBLACION. FACTURA 330A
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 1,631.98
0001 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-6141-2-53 2012 CALZADA Y GRADERIA CANCHA LOS LOBO 2,200.06
0002 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 5,356.49
0003 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,111.62
0004 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 1,312.82
0005 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 11,612.97
SUMAS IGUALES=> 11,612.97 11,612.97
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
343Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02909) DEL 18/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS
ADMINISTRATIVOS Y OBRAS DEL AYUNTAMIENTO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YOLANDA GÜITRON MACEDO8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 15,135.38
0001 YOLANDA GÜITRON MACEDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 15,135.38
SUMAS IGUALES=> 15,135.38 15,135.38
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
344Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02910) DEL 18/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE GRUA CON DOS VEHICULOS DE TALPA A GUADALAJARA, FACTURA
0322.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
PEÑA
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 5,800.00
0001 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
PEÑA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,800.00
SUMAS IGUALES=> 5,800.00 5,800.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
345Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02911) DEL 18/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR PUBLICIDAD EN TELECABLE CANAL 6 SOBRE INFORMACION Y OBRAS DEL
AYUNTAMIENTO A LA CIUDADANIA. FACTURA 674.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CABLE SORO S.A. DE C.V.8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 2,320.00
0001 CABLE SORO S.A. DE C.V.1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,320.00
SUMAS IGUALES=> 2,320.00 2,320.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
346Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02912) DEL 18/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. APORTACION MUNICIPAL PARA ELECTRIFICACION RE DE MEDIA Y BAJA TENSION EN
ZAPOTES. FACTURA 114.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GRUPO CONTSTRUCTOR
ARMARKI S.A. DE C.V
8270-0101-6141-2-65 2012 ELECTRIFICACION RED DE ZAPOTES 32,820.00
0001 GRUPO CONTSTRUCTOR
ARMARKI S.A. DE C.V
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 32,820.00
SUMAS IGUALES=> 32,820.00 32,820.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
347Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02913) DEL 18/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARBELLA MORAN ESTRADA
FCT 336
8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 7,200.12
0001 MARBELLA MORAN ESTRADA
FCT 335
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 91.80
0002 MARBELLA MORAN ESTRADA
FCT 337
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 9,848.54
0003 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 17,140.46
SUMAS IGUALES=> 17,140.46 17,140.46
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
348Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02914) DEL 18/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL ASEO PUBLICO, FACTURA 1478
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 134.99
0001 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
8270-0101-2911-1 Herramientas menores(G.Corriente) 735.99
0002 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 1,664.95
0003 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 191.99
0004 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
8270-0101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 214.99
0005 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,942.91
SUMAS IGUALES=> 2,942.91 2,942.91
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
349Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02915) DEL 20/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS DEL AYTO SERVICIOS Y OBRAS
PUBLICAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 VICTOR REYNOSO CASTILLO8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 660.00
0001 VICTOR REYNOSO CASTILLO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 660.00
SUMAS IGUALES=> 660.00 660.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
350Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02916) DEL 18/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR IMPRESION DE 4 MILLARES DE GACETA MUNICIPAL DE 32 PAGINAS IMPRESAS EN
SELECCION DE COLOR PAPEL COUCHE. FACTURA 1717.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE ANGEL PINEDO VALDES8270-0101-2151-1 Material impreso e información digital(G.Corriente) 56,840.00
0001 JOSE ANGEL PINEDO VALDES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 56,840.00
SUMAS IGUALES=> 56,840.00 56,840.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
351Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02917) DEL 20/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE FERTILIZANTES Y HERBICIDAS PARA LIMPIEZA DE MALEZA EN AREAS VERDES DEL
MUNICIPIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ELVIA PAOLA GOMEZ
CARDENAS FACTURA 196
8270-0101-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente 3,502.00
0001 ELVIA PAOLA GOMEZ CARDEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,502.00
SUMAS IGUALES=> 3,502.00 3,502.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
352Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02918) DEL 20/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE MARCHA DEL CAMION FAMSA DEL ASEO PIBLICO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR FERNANDO GUZMAN
PEÑA
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 830.00
0001 HECTOR FERNANDO GUZMAN
PEÑA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 830.00
SUMAS IGUALES=> 830.00 830.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
353Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02919) DEL 24/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. OBRA 614174 COMPRA DE ARTICULOS PARA OBRA 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA
CUESTA. FACTURA 0796. TRANSFERENCIA 24/09/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE ADAN GUITRON
MACEDO
8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 272.95
0001 JOSE ADAN GUITRON
MACEDO
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 2,285.98
0002 JOSE ADAN GUITRON
MACEDO
8270-0101-2911-1 Herramientas menores(G.Corriente) 1,038.45
0003 JOSE ADAN GUITRON
MACEDO
8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 413.01
0004 JOSE ADAN GUITRON
MACEDO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,010.39
SUMAS IGUALES=> 4,010.39 4,010.39
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
354Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02920) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0228-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 126,871.00
0001 NOSOTROS MISMOS8270-0228-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 11,550.00
0002 NOSOTROS MISMOS8270-0228-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 1,700.00
0003 CUOTAS SINDICALES2117-04 CUOTAS SINDICALES 528.00
0004 PRESTAMOS AL PERSONAL1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 4,180.00
0005 ISR RETENCIONES SALARIOS2117-01 ISR DE SALARIO 2,806.00
0006 NOSOTROS MISMOS1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 132,607.00
SUMAS IGUALES=> 140,121.00 140,121.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
355Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02921) DEL 20/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO VARIOS ALIM Y ART DE LIMPIEZA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSENDO PACHECO BRISEñO
FACT FE145
8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 4,313.01
0001 ROSENDO PACHECO BRISEñO
FACT FE146
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 4,131.08
0002 ROSENDO PACHECO BRISEñO
FACT FE144
8270-0101-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 4,898.98
0003 ROSENDO PACHECO BRISEñO
FACT FE143
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 7,335.68
0004 ROSENDO PACHECO BRISEñO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 20,678.75
SUMAS IGUALES=> 20,678.75 20,678.75
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
356Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02922) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PAPELERIA , MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SERVICIO EN
DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO. FACTURA 7783
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YOLANDA GÜITRON MACEDO8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 515.00
0001 YOLANDA GÜITRON MACEDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 515.00
SUMAS IGUALES=> 515.00 515.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
357Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02923) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0228-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 45,875.00
0001 NOSOTROS MISMOS1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 45,875.00
SUMAS IGUALES=> 45,875.00 45,875.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
358Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02924) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR IMPRESION DE LONAS SOBRE OBRAS REALIZADAS DE LA PRESENTE
ADMINISTRACION PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA. FACTRUA 2346.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MEGA FORMATO S. DE R.L. DE
C.V.
8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 7,563.20
0001 MEGA FORMATO S. DE R.L. DE
C.V.
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,563.20
SUMAS IGUALES=> 7,563.20 7,563.20
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
359Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02925) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTO PROPORCIONADOS A EMPLEADOS DEL
AYUNTAMIENTO SEGUN NOTAS ADJUNTAS.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 5,320.00
0001 CARLOS ANTONIO BOLAÑOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,320.00
SUMAS IGUALES=> 5,320.00 5,320.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
360Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02926) DEL 20/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE POSTES SEÑALAMIENTOS PARA NOMENCLATURA EN LA OBRA URBANIZACION CALLE
SALVADOR URIBE GIL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE LUIS LEAÑO GONZALEZ
FACTURA 0573
8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 15,683.20
0001 JOSE LUIS LEAÑO GONZALEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 15,683.20
SUMAS IGUALES=> 15,683.20 15,683.20
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
361Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02927) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO POR TRABAJOS EN LA
OBRA: CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE LOS CERRITOS DE LA SOLEDAD DE CUALE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YOLANDA GÜITRON MACEDO8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 2,182.79
0001 YOLANDA GÜITRON MACEDO8270-0101-6141-2-51 2012 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE LOS C 2,699.99
0002 YOLANDA GÜITRON MACEDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,882.78
SUMAS IGUALES=> 4,882.78 4,882.78
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
362Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02928) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR VIAJES DE ARENA Y PIEDAR PARA CONSTRUCCION DE OBRA: URBANIZACION DE
CALLE SALVADOR URIBE GIL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RENE FLORES CASILLAS8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 7,540.00
0001 RENE FLORES CASILLAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,540.00
SUMAS IGUALES=> 7,540.00 7,540.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
363Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02929) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LADRILLOS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES. SEGUN FACTURA 56
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUDITH ARACELI FRANCO
PALOMERA
8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 4,488.90
0001 JUDITH ARACELI FRANCO
PALOMERA
8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 2,300.05
0002 JUDITH ARACELI FRANCO
PALOMERA
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 406.00
0003 JUDITH ARACELI FRANCO
PALOMERA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,194.95
SUMAS IGUALES=> 7,194.95 7,194.95
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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364Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02930) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 REMUNERAICONES A PERSONAL
EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALEZA EN VIAS PUBLICAS.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 20,580.00
0001 JUAN RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 20,580.00
SUMAS IGUALES=> 20,580.00 20,580.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
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365Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02931) DEL 21/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMBUSTIBLE SERV PUBLICOSTO DE SERVICIOS PUBLICOS GENERALES Y OBRAS PUBLICAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA FACTURA
470
8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 527.00
0001 SERVICIO TALPA FACTURA
469
8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 2,498.61
0002 SERVICIO TALPA FACTURA
466
8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 42,221.54
0003 SERVICIO TALPA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 45,247.15
SUMAS IGUALES=> 45,247.15 45,247.15
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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366Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02932) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A ARQUITECTO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES POR APOYO A ESTE DEPARTAMENTO. SEGUN NOTAS 0587 Y 0434.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSA ELENA PEÑA FREGOSO8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 105.00
0001 LUIS PEÑA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 105.00
SUMAS IGUALES=> 105.00 105.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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367Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02933) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: CONSTRUCCION ESTRUCTURA
CUBRE PATIO ESCUELA EDUCACION ESPECIAL TALPA.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARCO ANTONIO GUZMAN
PEÑA
8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 3,399.71
0001 MARCO ANTONIO GUZMAN
PEÑA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,399.71
SUMAS IGUALES=> 3,399.71 3,399.71
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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368Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02934) DEL 21/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO NOMINA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2012 A PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN RODRIGUEZ8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 18,060.00
0001 JUAN RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 18,060.00
SUMAS IGUALES=> 18,060.00 18,060.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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369Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02935) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS NISSAN Y CHEVROLET DE SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES. SEGUN FACTURAS 10948 Y 10947
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE FRANCISCO GUERRERO
PEÑA
8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 3,240.00
0001 JOSE FRANCISCO GUERRERO
PEÑA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,240.00
SUMAS IGUALES=> 3,240.00 3,240.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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370Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02936) DEL 21/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO POLIZA DE SEGUROS DEL VOLTEO INTERNATIONAL 2010 DEL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SEGUROS EL POTOSI FACTURA
C1005420
8270-0101-3441-1 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G.Cor 17,739.60
0001 SEGUROS EL POTOSI1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 17,739.60
SUMAS IGUALES=> 17,739.60 17,739.60
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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371Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02937) DEL 27/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y ENGRAADO A VEHICULO TOYOTA TACOMA 2010 DEL
AYUNTAMIENTO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUIS ADRIAN PEÑA FREGOSO8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 60.00
0001 LUIS ADRIAN PEÑA FREGOSO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 60.00
SUMAS IGUALES=> 60.00 60.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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372Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02938) DEL 27/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A EMPLEADOS DEL
AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS ADJUNTAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 3,083.00
0001 CARLOS ANTONIO BOLAÑOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,083.00
SUMAS IGUALES=> 3,083.00 3,083.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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373Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02939) DEL 21/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO POLIZA DE SEGURO DE VOLTEO INTERNATIONAL 2010
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SEGUROS EL POTOSI FACTURA
C1005422
8270-0101-3441-1 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G.Cor 17,739.60
0001 SEGUROS EL POTOSI1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 17,739.60
SUMAS IGUALES=> 17,739.60 17,739.60
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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374Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02940) DEL 27/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO EN LOS
DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS EN EL MUNICIPIO. FACTURAS 533 Y 537
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 527.00
0001 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 67,332.07
0002 SERVICIO TALPA S A DE C V1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 67,859.07
SUMAS IGUALES=> 67,859.07 67,859.07
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
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375Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02941) DEL 21/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS FORD BLANCA OBRAS PUBLIXCAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE FRANCISCO GUERRERO
PEÑA FACTURA 10941
8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 500.00
0001 JOSE FRANCISCO GUERRERO
PEÑA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 500.00
SUMAS IGUALES=> 500.00 500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
376Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02942) DEL 27/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO FINIQUITO DE ESTIMACION 1 DE OBRA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA
CUESTA (3X1 ESTATAL).
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-6141-2-42 2012 PATIO CIVICO PRIMARIA C DE LA CUEST 115,076.55
0001 SECRETARIA DE FINANZAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 115,076.55
SUMAS IGUALES=> 115,076.55 115,076.55
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
377Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02943) DEL 27/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS OFRECIDOS EN DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO
MUNICIPAL. FACTURA FE164.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSENDO PACHECO BRISEñO8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,200.00
0001 ROSENDO PACHECO BRISEñO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,200.00
SUMAS IGUALES=> 1,200.00 1,200.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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378Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02944) DEL 21/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL TERCERA DIVISION LEONES NEGROS DE TALPA PAO DE TRANSPORTE
LEON GTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA
DE CV FACTURA 1582
8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 1,500.00
0001 SANTOS AGUILAR LICEA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,500.00
SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
379Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02945) DEL 27/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 5 Y 2 AL MILLAR DE LA OBRA. MPIOTALPA-OP-06/12 SENDERO PEREGRINO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-6141-2-64 2012 SENDERO PEREGRINO 9,051.72
0001 SECRETARIA DE FINANZAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 9,051.72
SUMAS IGUALES=> 9,051.72 9,051.72
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
380Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02946) DEL 27/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA. REHABILITACION DRENAJE
CALLE CAPILLA COLONIA VILLAS DEL ROSARIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GRUPO CONTSTRUCTOR
ARMARKI S.A. DE C.V
8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 10,440.00
0001 GRUPO CONTSTRUCTOR
ARMARKI S.A. DE C.V
8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 13,244.07
0002 GRUPO CONTSTRUCTOR
ARMARKI S.A. DE C.V
8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 58,116.00
0003 GRUPO CONTSTRUCTOR
ARMARKI S.A. DE C.V
8270-0101-6141-2-59 2012 DRENAJE CALLE CAPILLA VILLA ROSARIO 34,615.29
0004 GRUPO CONTSTRUCTOR
ARMARKI S.A. DE C.V
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 116,415.36
SUMAS IGUALES=> 116,415.36 116,415.36
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
381Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02947) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL. Y
SECRETARIO GENERAL.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 AFIANZADORA SOFIMEX S.A.8270-0101-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona 8,605.08
0001 ARTURO MARTIN LOPEZ
GARCIA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,605.08
SUMAS IGUALES=> 8,605.08 8,605.08
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
382Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02948) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA. RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA
(3X1 ESTATAL)
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-6141-2-42 2012 PATIO CIVICO PRIMARIA C DE LA CUEST 2,411.91
0001 SECRETARIA DE FINANZAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,411.91
SUMAS IGUALES=> 2,411.91 2,411.91
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
383Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02949) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A EMPLEADOS DEL
AYUNTAMIENTO SEGUN NOTAS 3157 Y 3158
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 1,410.00
0001 CARLOS ANTONIO BOLAÑOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,410.00
SUMAS IGUALES=> 1,410.00 1,410.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
384Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02950) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR TRASLADO DE CAMIONETA EXPLORER A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION
EN GUADALAJARA. FACTURA 324.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
PEÑA
8270-0101-3471-1 Fletes y maniobras(G.Corriente) 3,364.00
0001 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
PEÑA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,364.00
SUMAS IGUALES=> 3,364.00 3,364.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
385Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02951) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PREPARADOR
FISICO DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA TERCERA DIVISION LEONES NEGROS TALPA.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SANTOS AGUILAR LICEA8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 5,500.00
0001 SANTOS AGUILAR LICEA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,500.00
SUMAS IGUALES=> 5,500.00 5,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
386Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02952) DEL 21/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO TOPOGRAFIA CALLE OBRAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FACTURA 57 CONTROL
MARITIMO Y TERRESTRE
8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 13,920.00
0001 FACTURA 57 CONTROL
MARITIMO Y TERRESTRE
FACT 58
8270-0101-6141-2-57 2012 MODULO BAÑOS PUBLICOS SANTA LUCIA 6,960.00
0002 FACTURA 57 CONTROL
MARITIMO Y TERRESTRE
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 20,880.00
SUMAS IGUALES=> 20,880.00 20,880.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
387Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02953) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO VIATICOS DEL TESORERO MUNICIPAL Y CHOFER DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJES DE
COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 VICTOR MANUEL PEÑA
ORTEGA
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 15,891.46
0001 ADA MARGARITA
HERNANDEZ VILLALVAZO
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 320.00
0002 OFFICE DEPOT DE MEXICO
S.A. DE C.V.
8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 1,024.20
0003 YOLANDA GÜITRON MACEDO8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 441.00
0004 VICTOR MANUEL PEÑA
ORTEGA
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 3,588.00
0005 VICTOR MANUEL PEÑA
ORTEGA
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 1,558.60
0006 HECTOR EDUARDO
CASTELLON SUAREZ
8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 284.97
0007 VICTOR MANUEL PEÑA
ORTEGA
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 2,011.00
0008 VICTOR MANUEL PEÑA
ORTEGA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 25,119.23
SUMAS IGUALES=> 25,119.23 25,119.23
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
388Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02954) DEL 24/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y CAS DE CULTURA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUZ DEL CARMEN ORNELAS
GARCIA
8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 376.00
0001 LUZ DEL CARMEN ORNELAS
GARCIA
8270-0101-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 400.00
0002 LUZ DEL CARMEN ORNELAS
GARCIA
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 990.50
0003 LUZ DEL CARMEN ORNELAS
GARCIA
8270-0101-2911-1 Herramientas menores(G.Corriente) 1,189.00
0004 LUZ DEL CARMEN ORNELAS
GARCIA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,955.50
SUMAS IGUALES=> 2,955.50 2,955.50
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
389Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02955) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
GOBERNACION, HACIENDA, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y JUBILACIONES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 575,919.00
0001 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1531-1 Prestaciones y haberes de retiro(G.Corriente) 44,995.00
0002 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 33,870.00
0003 CUOTAS SINDICALES2117-04 CUOTAS SINDICALES 6,048.00
0004 PRESTAMOS AL PERSONAL1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 295.00
0005 ISR RETENCIONES SALARIOS2117-01 ISR DE SALARIO 28,699.00
0006 NOSOTROS MISMOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 612,640.00
0007 CUOTAS PARTIDO POLITICO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 7,102.00
SUMAS IGUALES=> 654,784.00 654,784.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
390Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02956) DEL 24/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO VIATICOS ASESOR JURIDICO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE PAGOA12232687
8270-0101-3921-1 Impuestos y derechos(G.Corriente) 198.00
0001 JOSE LUIS MUÑOZ BECERRA
FACTURA BKGGDLAAA8286
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,348.05
0002 JORGE LUIS MUñOZ BECERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,546.05
SUMAS IGUALES=> 1,546.05 1,546.05
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
391Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02957) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE GOBERNACION,
HACIENDA, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 191,963.00
0001 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 13,640.00
0002 NOSOTROS MISMOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 205,603.00
SUMAS IGUALES=> 205,603.00 205,603.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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392Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02958) DEL 24/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO MATERIAL CONSTRUCCION OBRAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA 348
8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 8,605.16
0001 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA347
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,600.06
0002 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA 351
8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 4,319.43
0003 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 14,524.65
SUMAS IGUALES=> 14,524.65 14,524.65
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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393Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02959) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO NOMINAS DE AGUINALDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 AL PERSONAL DE
GOBERNACION, HACIENDA, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD, JUBILACIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 609,540.00
0001 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 795,702.00
0002 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 337,507.00
0003 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 211,909.00
0004 NOSOTROS MISMOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,954,658.00
SUMAS IGUALES=> 1,954,658.00 1,954,658.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
394Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02960) DEL 24/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO LIMPIEZA Y CAFETERIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSENDO PACHECO BRISEñO
FAC FE 151
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,010.16
0001 ROSENDO PACHECO BRISEñO
FAC FE 150
8270-0101-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 3,046.02
0002 ROSENDO PACHECO BRISEñO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,056.18
SUMAS IGUALES=> 4,056.18 4,056.18
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
395Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02961) DEL 24/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO SERVICIO DE GRUA A VEHICULOS DE ESTE AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN AYON ROSAS FACTURA
88
8270-0101-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami 4,732.51
0001 JUAN AYON1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,732.51
SUMAS IGUALES=> 4,732.51 4,732.51
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
396Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02962) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HSBC8270-0227-3491-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integral 139.20
0001 HSBC1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 139.20
SUMAS IGUALES=> 139.20 139.20
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
397Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02963) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HSBC8270-0101-3491-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integral 232.00
0001 HSBC1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 232.00
SUMAS IGUALES=> 232.00 232.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
398Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02964) DEL 27/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO FACTURA 124 RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA
OBRA CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EN CUALE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GRUPO CONSTRUCTOR
ARMARKI SA DE CV FACTURA
124
8270-0101-6141-2-33 CONTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN CU 113,501.92
0001 GRUPO CONTSTRUCTOR
ARMARKI S.A. DE C.V
1112-1-09 3 X 1 FEDERAL CTA 4044720431 113,501.92
SUMAS IGUALES=> 113,501.92 113,501.92
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
399Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02965) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA COMPRA DE MATERIALES Y PAGO NOMINAS POR TRABAJOS EN
LA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CUESTA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MIGUEL CRESCENCIO CUEVAS
MARAVILLAS FACTURAS 0453,
0454, 367, 0449, 0450, 3
8270-0101-6141-2-66 2012 RED DRENAJE EN LA CUESTA 614,074.57
0001 MIGUEL CRESCENCIO CUEVAS
MARAVILLAS
1112-1-09 3 X 1 FEDERAL CTA 4044720431 614,074.57
SUMAS IGUALES=> 614,074.57 614,074.57
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
400Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02966) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HSBC8270-0101-3491-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integral 116.00
0001 HSBC1112-1-09 3 X 1 FEDERAL CTA 4044720431 116.00
SUMAS IGUALES=> 116.00 116.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
401Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02967) DEL 13/09/2012 No. Cheque (00112)
CONCEPTO PAGO ESTIMACION 2 DE LA OBRA FORMACION Y COLOCACION DE GAVIONES EN PUENTE
TALPA-OCOTES TERCERA ETAPA FACTURA 48
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CONTROL MARITIMO Y
TERRESTRE SA DE CV
FACTURA 48
8270-0101-6141-2-61 2012 GAVIONES PUENTE TALPA-OCOTES 3ERA E 146,687.30
0001 CONTROL MARITIMO
TERRESTRE S.A. DE C.V.
1112-1-15 FONDEREG 2011 CTA 4047118195 146,687.30
SUMAS IGUALES=> 146,687.30 146,687.30
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
402Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02968) DEL 28/09/2012 No. Cheque (00113)
CONCEPTO PAGO ESTIMACION 3 DE LA OBRA FORMACION Y COLOCACION DE GAVIONES EN PUENTE
TALPA-OCOTES TERCERA ETAPA FACTURA 3
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CONTROL MARITIMO Y
TERRESTRE SA DE CV
FACTURA 3
8270-0101-6141-2-61 2012 GAVIONES PUENTE TALPA-OCOTES 3ERA E 190,373.59
0001 CONTROL MARITIMO
TERRESTRE S.A. DE C.V.
1112-1-15 FONDEREG 2011 CTA 4047118195 190,373.59
SUMAS IGUALES=> 190,373.59 190,373.59
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
403Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02969) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HSBC8270-0101-3491-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integral 8.12
0001 HSBC1112-1-15 FONDEREG 2011 CTA 4047118195 8.12
SUMAS IGUALES=> 8.12 8.12
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
404Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02970) DEL 04/09/2012 No. Cheque (123)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CANCHA DE USOS
MULTIPLES SAN ANDRES. FACTURA 099. CHEQUE 0123.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JORGE EDGAR CHAVEZ
LANDEROS
8270-0101-6141-2-55 2012 CANCHA USOS MULTIPLES SAN ANDRES 11,484.00
0001 JORGE EDGAR CHAVEZ
LANDEROS
1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 11,484.00
SUMAS IGUALES=> 11,484.00 11,484.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
405Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02971) DEL 04/09/2012 No. Cheque (124)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS Y PAGO DE NOMINA PARA LA OBRA DENOMINADA:
MODULO BAÑOS PUBLICOS LA CUESTA.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE JUAN LANGARICA MEZA8270-0101-6141-2-56 2012 MODULO BAÑOS PUBLICOS LA CUESTA 81,580.47
0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 41,580.47
0002 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1123-040 JOSE JUAN LANGARICA MEZA 20,000.00
0003 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1125-33 JOSE JUAN LANGARICA MEZA 20,000.00
SUMAS IGUALES=> 81,580.47 81,580.47
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
406Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02972) DEL 04/09/2012 No. Cheque (125)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO DE NOMINA PARA LA OBRA. MODULO
BAÑOS PUBLICOS SANTA LUCIA.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE JUAN LANGARICA MEZA8270-0101-6141-2-57 2012 MODULO BAÑOS PUBLICOS SANTA LUCIA 82,520.00
0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 42,520.00
0002 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1125-33 JOSE JUAN LANGARICA MEZA 40,000.00
SUMAS IGUALES=> 82,520.00 82,520.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
407Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02973) DEL 04/09/2012 No. Cheque (00126)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION MADERA PARA LA OBRA. CONSTRUCCION PLAZA
INGRESO LA MESA. NOTA 277
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HUMBERTO VAZQUEZ DE
LEON
8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 1,210.00
0001 HUMBERTO VAZQUEZ DE
LEON
1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 1,210.00
SUMAS IGUALES=> 1,210.00 1,210.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
408Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02974) DEL 04/09/2012 No. Cheque (00127)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR VIAJES DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCION PLAZA INGRESO LA MESA.
FACTURAS 0382 Y 0383.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 PEDRO GARCIA PACHECO8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 8,758.00
0001 PEDRO GARCIA PACHECO1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 8,758.00
SUMAS IGUALES=> 8,758.00 8,758.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
409Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02975) DEL 13/09/2012 No. Cheque (00102)
CONCEPTO PAGO FACTURA 413 ESTIMACION 1 POR TRABAJOS AL CONTRATO MPIOTALPA-OP-06/12 REFERENTE A
LA OBRA SENDERO PEREGRINO TALPA DE ALLENDE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 OBRAS Y PROYECTOS
CODENIZ S.A. DE C.V.
FACTURA 413
8270-0101-6141-2-64 2012 SENDERO PEREGRINO 427,942.56
0001 OBRAS Y PROYECTOS
CODENIZ S.A. DE C.V.
1112-1-19 SENDERO DEL PEREGRINO CTA 4054968771 427,942.56
SUMAS IGUALES=> 427,942.56 427,942.56
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
410Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02976) DEL 05/09/2012 No. Cheque (00128)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION VARILLA Y ALAMBRON PARA LA OBRA:
CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MESA. FACTURA CFDI299A
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 16,506.05
0001 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 16,506.05
SUMAS IGUALES=> 16,506.05 16,506.05
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
411Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02977) DEL 06/09/2012 No. Cheque (00129)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 30 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE 2012 POR TRABAJOS EN
ELABORACION DE POSTERIAS Y CANASTA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-55 2012 CANCHA USOS MULTIPLES SAN ANDRES 9,520.00
0001 SANTIAGO ANDRES SANTANA
RUELAS
1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 9,520.00
SUMAS IGUALES=> 9,520.00 9,520.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
412Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02978) DEL 19/09/2012 No. Cheque (00103)
CONCEPTO PAGO FACTURA 0414 ESTIMACION 2 POR TRABAJOS REALIZADOS AL CONTRATO MPIOTALPA-OP-06/12
REFERENTE A LA OBRA SENDERO PEREGRINO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 OBRAS Y PROYECTOS
CODENIZ S.A. DE C.V.
FACTURA 0414
8270-0101-6141-2-64 2012 SENDERO PEREGRINO 458,529.16
0001 OBRAS Y PROYECTOS
CODENIZ S.A. DE C.V.
1112-1-19 SENDERO DEL PEREGRINO CTA 4054968771 458,529.16
SUMAS IGUALES=> 458,529.16 458,529.16
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
413Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02979) DEL 03/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO PAGO POR LABORAR EXPEDITANDO EN LA INSPECCION GANADERA DEL RASTRO MUNICIPAL MESES
DE JUNIO A AGOSTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUSTAVO TORRES MEZA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 1,500.00
0001 GUSTAVO TORRES MEZA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,500.00
SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
414Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02980) DEL 26/09/2012 No. Cheque (00104)
CONCEPTO PAGO FACTURA 0415 ESTIMACION 3 FINIQUITO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS AL
CONTRATO MPIOTALPA-OP-06/12 A LA OBRA SENDERO PEREGRINO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 OBRAS Y PROYECTOS
CODENIZ S.A. DE C.V.
FACTURA 0415
8270-0101-6141-2-64 2012 SENDERO PEREGRINO 229,476.56
0001 OBRAS Y PROYECTOS
CODENIZ S.A. DE C.V.
1112-1-19 SENDERO DEL PEREGRINO CTA 4054968771 229,476.56
SUMAS IGUALES=> 229,476.56 229,476.56
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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415Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02981) DEL 07/09/2012 No. Cheque (00130)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO NOMINAS POR TRABAJOS EN LA
OBRA. CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MESA.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARTIN PONCE GUERRERO8270-0101-6141-2-55 2012 CANCHA USOS MULTIPLES SAN ANDRES 200,544.14
0001 MARTIN PONCE GUERRERO1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 150,544.14
0002 MARTIN PONCE GUERRERO1125-40 MARTIN PONCE GUERRERO 50,000.00
SUMAS IGUALES=> 200,544.14 200,544.14
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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416Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02982) DEL 03/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO APOYOALA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DE TALPA SEGUN ACUERSO SESION ORDINARIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DOLORES CORTES
RAMIREZ
8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 500.00
0001 MARIA DOLORES CORTES
RAMIREZ
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 500.00
SUMAS IGUALES=> 500.00 500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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417Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02983) DEL 11/09/2012 No. Cheque (00131)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MESA. FACTURA 0386.
CHEQUE 00131
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 PEDRO GARCIA PACHECO8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 5,104.00
0001 PEDRO GARCIA PACHECO1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 5,104.00
SUMAS IGUALES=> 5,104.00 5,104.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
418Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02984) DEL 10/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA PIPA DE AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE ANGEL HERNANDEZ
PEREZ
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 320.00
0001 JOSE ANGEL HERNANDEZ
PEREZ
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 320.00
SUMAS IGUALES=> 320.00 320.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
419Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02985) DEL 11/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO APOYO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA CLINICA DE SLUD RURAL
DE LA CUESTA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUIS ULISES FLORES
MARTINEZ
8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 500.00
0001 LUIS ULISES FLORES
MARTINEZ
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 500.00
SUMAS IGUALES=> 500.00 500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
420Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02986) DEL 11/09/2012 No. Cheque (00132)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MESA. FACTURA
CFDI 323 A. CHEQUE 00132
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 15,400.39
0001 CARLOS ALBERTU GARCIA
HERNANDEZ
1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 5,400.39
0002 CARLOS ALBERTU GARCIA
HERNANDEZ
1123-047 CARLOS ALBERTU GARCIA HERNANDEZ 10,000.00
SUMAS IGUALES=> 15,400.39 15,400.39
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
421Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02987) DEL 11/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA UNIDAD
MOVIL DE LA COMUNIDAD DE LA CUESTA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUIS ALONSO BRISEÑO SALAS8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 500.00
0001 LUIS ALONSO BRISEÑO SALAS1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 500.00
SUMAS IGUALES=> 500.00 500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
422Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02988) DEL 12/09/2012 No. Cheque (00133)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIAL CEMENTO PARA LA OBRA CONSTRUCION PLAZA INGRESO LA MESA.
FACTURA CFDI317A CHEQUE 00133
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 1,870.05
0001 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 1,870.05
SUMAS IGUALES=> 1,870.05 1,870.05
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
423Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02989) DEL 13/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO APOYO POR LA PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE GLOBOS DE CANTOYA MARCO FESTEJOS
PATRIOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CARMEN GONZALEZ
ALVAREZ
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 500.00
0001 CARMEN GONZALEZ
ALVAREZ
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 500.00
SUMAS IGUALES=> 500.00 500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
424Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02990) DEL 18/09/2012 No. Cheque (00134)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 POR TRABAJOS EN CANCHA USOS
MULTIPLES SAN ANDRES, NOMINA ADJUNTA. CHEQUE 00134.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-55 2012 CANCHA USOS MULTIPLES SAN ANDRES 2,000.00
0001 CUAUHTEMOC MARQUEZ
OLVERA
1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 2,000.00
SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
425Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02991) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO APOYO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA CLINICA DE SALUD DE
TALPA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIANA MORENO BARRERA8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 500.00
0001 MARIANA MORENO BARRERA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 500.00
SUMAS IGUALES=> 500.00 500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
426Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02992) DEL 19/09/2012 No. Cheque (00135)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE PINTURAS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION
PLAZA INGRESO LA MESA, FACTURA 592. CHEQUE 00135.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR EDUARDO
CASTELLON SUAREZ
8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 1,106.41
0001 HECTOR EDUARDO
CASTELLON SUAREZ
1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 1,106.41
SUMAS IGUALES=> 1,106.41 1,106.41
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
427Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02993) DEL 21/09/2012 No. Cheque (00136)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012 POR TRABAJOS DE PINTADO DE
PORTERIAS Y LINEAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SAN ANDRES.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-55 2012 CANCHA USOS MULTIPLES SAN ANDRES 8,820.00
0001 CUAUHTEMOC MARQUEZ
OLVERA
1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 8,820.00
SUMAS IGUALES=> 8,820.00 8,820.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
428Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02994) DEL 25/09/2012 No. Cheque (00137)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA LA OBRA: CANCHA USOS
MULTIPLES SAN ANDRES, FACTURAS 598 Y 600
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR EDUARDO
CASTELLON SUAREZ
8270-0101-6141-2-55 2012 CANCHA USOS MULTIPLES SAN ANDRES 4,047.77
0001 HECTOR EDUARDO
CASTELLON SUAREZ
1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 4,047.77
SUMAS IGUALES=> 4,047.77 4,047.77
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
429Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02995) DEL 18/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO APOYO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA CLINICADE SALUD RURAL
COMUNIDAD DE CABOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JULIAN EDUARDO PEREZ
CIBRIAN
8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 500.00
0001 JULIAN EDUARDO PEREZ
CIBRIAN
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 500.00
SUMAS IGUALES=> 500.00 500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
430Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02996) DEL 26/09/2012 No. Cheque (00139)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADOR RETROEXCAVADORA Y VOLTEO
PARA CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MESA. FACTURA 0384.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 PEDRO GARCIA PACHECO8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 45,704.00
0001 PEDRO GARCIA PACHECO1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 45,704.00
SUMAS IGUALES=> 45,704.00 45,704.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
431Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02997) DEL 21/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO PAGO POR PARTICIPAR COMO CANTANTE EN EVENTO ARTISTICO CULTURAL EL DIA 15 DE
SEPTIEMBRE MOTIVO GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL FORO DEL PEREGRINO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SONIA ISABEL SANCHEZ
HERNANDEZ
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 500.00
0001 SONIA ISABEL SANCHEZ
HERNANDEZ
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 500.00
SUMAS IGUALES=> 500.00 500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
432Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02998) DEL 26/09/2012 No. Cheque (00140)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 POR TRABAJOS EN CONSTRUCCION PLAZA
INGRESO LA MESA. CHEQUE 00140
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 13,490.00
0001 FAUSTO RUBIO FLORES1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 13,490.00
SUMAS IGUALES=> 13,490.00 13,490.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
433Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02999) DEL 24/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE PEINADO Y MAQUILLAJE A PRINCESA DE FIESTAS PATRIAS 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ALEJANDRA RAMIREZ
PELAYO
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 350.00
0001 ALEJANDRA RAMIREZ
PELAYO
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 350.00
SUMAS IGUALES=> 350.00 350.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
434Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03000) DEL 26/09/2012 No. Cheque (00141)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2012 POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MESA. CHEQUE # 00141
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 5,040.00
0001 CARLOS ALBERTU GARCIA
HERNANDEZ
1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 5,040.00
SUMAS IGUALES=> 5,040.00 5,040.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
435Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03001) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PAR EVENTO CORONACION REINA DE FIESTAS PATRIAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FLORERIA PROVIDENCIA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 250.00
0001 FLORERIA PROVIDENCIA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 250.00
SUMAS IGUALES=> 250.00 250.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
436Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03002) DEL 26/09/2012 No. Cheque (00142)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE LOTE DE PLANTAS PARA AREAS VERDES EN LA OBRA: CONSTRUCCION PLAZA
INGRESO LA MESA. FACTURAS · 2691
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN MANUEL RODRIGUEZ8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 6,560.00
0001 JUAN MANUEL RODRIGUEZ1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 6,560.00
SUMAS IGUALES=> 6,560.00 6,560.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
437Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03003) DEL 27/09/2012 No. Cheque (00143)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA OBRA CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA
MESA. FACTURA # 0452. CHEQUE 00143.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MIGUEL CRECENCIO CUEVAS
MARAVILLAS
8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 5,800.00
0001 MIGUEL CRECENCIO CUEVAS
MARAVILLAS
1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 5,800.00
SUMAS IGUALES=> 5,800.00 5,800.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
438Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03004) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO ESTIMACION 1 REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA AUDITORIO DEL PEREGRINO EN EL
PERIODO DEL 3 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GRUPO CONSTRUCTOR
ARMARKI SA DE CV FACTURA
134
8270-0101-6141-2-68 2012 AUDITORIO DEL PEREGRINO 1,758,036.17
0001 GRUPO CONSTRUCTOR
ARMARKI SA DE CV
1112-1-20 FONDEREG 2012 CTA 4054640370 1,758,036.17
SUMAS IGUALES=> 1,758,036.17 1,758,036.17
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
439Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03005) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO RENTA DE ANDAMIOS PARA EVENTO JUEGOS TRADICIONALES DE FIESTAS PATRIAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARCO ANTONIO GUZMAN
PEÑA
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 59.96
0001 MARCO ANTONIO GUZMAN
PEÑA
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 59.96
SUMAS IGUALES=> 59.96 59.96
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
440Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03006) DEL 28/09/2012 No. Cheque (00144)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO Y COLOCACION DE CONCRETO
ESTAMPADO EN LA OBRA: CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MESA. #FACTURA 210
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ENRIQUE ANTONIO RIVAS
PONCE
8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 34,836.51
0001 MARCO ANTONIO FRANCO
PALOMERA
1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 34,836.51
SUMAS IGUALES=> 34,836.51 34,836.51
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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441Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03007) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATRIALES PARA LA CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MESA. FACTURA #
1447.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 669.99
0001 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 669.99
SUMAS IGUALES=> 669.99 669.99
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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442Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03008) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO ESTIMACION 1 REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA INFRAESTRUCTURA PARA EL PEREGRINO
GLORIETE Y MALECON PERIODO DEL 3 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GRUPO CONSTRUCTOR
ARMARKI SA DE CV FACTURA
133
8270-0101-6141-2-69 2012 INFRAESTRUCTURA GLORIETA Y MALECO 791,963.83
0001 GRUPO CONSTRUCTOR
ARMARKI SA DE CV
1112-1-20 FONDEREG 2012 CTA 4054640370 791,963.83
SUMAS IGUALES=> 791,963.83 791,963.83
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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443Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03009) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE CONTRALORIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DEL JUDITH
CASTELLON PADILLA
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 267.00
0001 MARIA DEL JUDITH
CASTELLON PADILLA
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 267.00
SUMAS IGUALES=> 267.00 267.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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444Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03010) DEL 05/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCION
PLAZA INGRESO LA MESA. FACTURA # 5193, 5194, 51925
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUDITH ARACELI FRANCO
PALOMERA
8270-0101-6141-2-55 2012 CANCHA USOS MULTIPLES SAN ANDRES 7,099.00
0001 JUDITH ARACELI FRANCO
PALOMERA
1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 7,099.00
SUMAS IGUALES=> 7,099.00 7,099.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
445Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03011) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HSBC8270-0101-3491-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integral 116.00
0001 HSBC1112-1-20 FONDEREG 2012 CTA 4054640370 116.00
SUMAS IGUALES=> 116.00 116.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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446Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03012) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL EN REUNION SOBRE EQUIDAD Y PERSPECTIVA DE
GENERO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ELENA RUELAS UREÑA8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 155.00
0001 ELENA RUELAS UREÑA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 155.00
SUMAS IGUALES=> 155.00 155.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
447Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03013) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO SERVICIO DE LLANTA A CAMION RECOLECTOR
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 200.00
0001 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 200.00
SUMAS IGUALES=> 200.00 200.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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448Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03014) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO POR RATIFICACION DE FIRMAS DE FIANZAS DE SALVADOR MARTIN URIBE GIL PRESIDENTE
MUNICIPAL Y MTRO. JOSE ANGEL TORRES GUZMAN SECRETARIO GENERAL DEL AYTO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ARTURO MARTIN LOPEZ
GARCIA
8270-0101-3441-1 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G.Cor 3,000.00
0001 ARTURO MARTIN LOPEZ
GARCIA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,000.00
SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
449Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03015) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN TSURU
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ANA GABRIELA RODRIGUEZ
GONZALEZ
8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 80.00
0001 ANA GABRIELA RODRIGUEZ
GONZALEZ
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 80.00
SUMAS IGUALES=> 80.00 80.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
450Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03016) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS NISSAN DEL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR FERNANDO GUZMAN
PEÑA
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 150.00
0001 HECTOR FERNANDO GUZMAN
PEÑA
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 150.00
SUMAS IGUALES=> 150.00 150.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
451Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03017) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO VIATICOS PROPORCIONADOS A PROMOTOR DE DESARROLLO HUMANO EN COMISION POR EL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 OSCAR LANA MORALES8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 65.00
0001 OSCAR LANA MORALES1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 65.00
SUMAS IGUALES=> 65.00 65.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
452Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03018) DEL 10/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA
MESA. FACTURA # 0780.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE ADAN GÜITRON
MACEDO
8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 494.42
0001 JOSE ADAN GÜITRON
MACEDO
1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 494.42
SUMAS IGUALES=> 494.42 494.42
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
453Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03019) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO SERVICIO DE LLANTA A VEHICULO NISSAN DE DESARROLLO HUMANO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 50.00
0001 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 50.00
SUMAS IGUALES=> 50.00 50.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
454Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03020) DEL 13/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA OBRA:
CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MESA. FACTURA # 103
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GRUPO CONSTRUCTOR
ARMARKI SA DE CV
8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 28,040.20
0001 GRUPO CONSTRUCTOR
ARMARKI SA DE CV
1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 28,040.20
SUMAS IGUALES=> 28,040.20 28,040.20
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
455Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03021) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA ESTE AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MICAELA GARCIA ANDRADE
FACTURAS 4493 4492 4479
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 720.00
0001 MICAELA GARCIA ANDRADE
FACTURAS 4493 4492 4479
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 720.00
SUMAS IGUALES=> 720.00 720.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
456Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03022) DEL 24/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION PLAZA INGRESO
LA MESA NOTA 7350
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUZ DEL CARMEN ORNELAS
GARCIA
8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 196.00
0001 LUZ DEL CARMEN ORNELAS
GARCIA
1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 196.00
SUMAS IGUALES=> 196.00 196.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
457Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03024) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE 2 CASET DE VIDEO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ARTICULOS PARA REGALO Y
NOVEDADES
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 114.00
0001 ARTICULOS PARA REGALO Y
NOVEDADES
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 114.00
SUMAS IGUALES=> 114.00 114.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
458Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03025) DEL 03/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE DELEGACIONES
Y AGENCIAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 82,730.00
0001 ISR RETENCIONES SALARIOS2117-01 ISR DE SALARIO 278.00
0002 NOSOTROS MISMOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 82,452.00
SUMAS IGUALES=> 82,730.00 82,730.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
459Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03026) DEL 24/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION PLAZA INGRESO
LA MESA. FACTURA # 0803.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE ADAN GÜITRON
MACEDO
8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 291.01
0001 JOSE ADAN GÜITRON
MACEDO
8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 309.92
0002 JOSE ADAN GÜITRON
MACEDO
1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 600.93
SUMAS IGUALES=> 600.93 600.93
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
460Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03027) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO VIATICOS PROPORCIONADOS A ARQUITECTO DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR EL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUILLERMO TORRES REYES8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,294.99
0001 GUILLERMO TORRES REYES1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 1,294.99
SUMAS IGUALES=> 1,294.99 1,294.99
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
461Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03028) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA ESTE AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE MARIA ROBLES
VELASCO
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 430.00
0001 JOSE MARIA ROBLES
VELASCO
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 430.00
SUMAS IGUALES=> 430.00 430.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
462Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03029) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: CANCHA USOS MULTIPLES
SAN ANDRES, FACTURA # CFDI 54
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUDITH ARACELI FRANCO
PALOMERA
8270-0101-6141-2-55 2012 CANCHA USOS MULTIPLES SAN ANDRES 1,019.92
0001 JUDITH ARACELI FRANCO
PALOMERA
1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 1,019.92
SUMAS IGUALES=> 1,019.92 1,019.92
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
463Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03030) DEL 27/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE ADOQUIN PARA LA OBRA: CANCHA USOS MULTIPLES SAN ANDRES. FACTURA #
129.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GRUPO CONSTRUCTOR
ARMARKI SA DE CV
8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 29,040.60
0001 GRUPO CONSTRUCTOR
ARMARKI SA DE CV
1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 29,040.60
SUMAS IGUALES=> 29,040.60 29,040.60
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
464Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03031) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO GENERAL EN DESMORONADO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 313.00
0001 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 313.00
SUMAS IGUALES=> 313.00 313.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
465Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03032) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE 2 CASANGAS PARA SERVICIOS PUBLICOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SALVADOR MORENO
SOLTERO
8270-0101-2911-1 Herramientas menores(G.Corriente) 150.00
0001 SALVADOR MORENO
SOLTERO
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 150.00
SUMAS IGUALES=> 150.00 150.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
466Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03033) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO VIATICOS PROPORCIONADOS A JESUS NOVOA EN COMISION POR ESTE AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA GUADALUPE
MALDONADO VIRGEN ORDEN
PAGO 609962
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 125.00
0001 MARIA GUADALUPE
MALDONADO VIRGEN
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 125.00
SUMAS IGUALES=> 125.00 125.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
467Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03034) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO MEDICAMENTO PROPORCIONADO A PERSONAL DE ESTE AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUSTAVO SEGURA ANDRADE
FACTURA1140
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 693.00
0001 GUSTAVO SEGURA ANDRADE1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 693.00
SUMAS IGUALES=> 693.00 693.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
468Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03035) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO VIATICOS PROPORCIONADO A JAVIER TORRES EN COMISION POR EL AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA RUIZ MENDOZA8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 100.00
0001 MARIA RUIZ MENDOZA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 100.00
SUMAS IGUALES=> 100.00 100.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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469Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03036) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DE MODULO DE
MAQUINARIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 2,426.00
0001 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 1,606.00
0002 NOSOTROS MISMOS1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 4,032.00
SUMAS IGUALES=> 4,032.00 4,032.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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470Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03037) DEL 25/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EVENTO HERMANAMIENTO COMPOSTELA Y DIA DE LA
SANTA CRUZ
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 EDGAR GERARDO RAMIREZ
CORTES
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 525.00
0001 EDGAR GERARDO RAMIREZ
CORTES
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 525.00
SUMAS IGUALES=> 525.00 525.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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471Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03038) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DEL AYTO CON MOTIVO DE LA ENTREGA
RECEPCION ADMINISTRACION
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE ALFREDO GARCIA
OSORIA
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 300.00
0001 JOSE ALFREDO GARCIA
OSORIA
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 300.00
SUMAS IGUALES=> 300.00 300.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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472Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03039) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD
PUBLICA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0228-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 125,846.00
0001 NOSOTROS MISMOS8270-0228-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 11,550.00
0002 NOSOTROS MISMOS8270-0228-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 3,406.00
0003 CUOTAS SINDICALES2117-04 CUOTAS SINDICALES 528.00
0004 ISR RETENCIONES SALARIOS2117-01 ISR DE SALARIO 2,806.00
0005 NOSOTROS MISMOS1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 137,468.00
SUMAS IGUALES=> 140,802.00 140,802.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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473Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03040) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO PAGO VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL AYTO EN VIAJES DE COMISION A LA CD DE GUAD A
ARBITRAJE Y ESCALAFON
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA FACTURA
576
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 930.05
0001 SERVICIO TALPA FACTURA
576
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 930.05
SUMAS IGUALES=> 930.05 930.05
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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474Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03041) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
GOBERNACION, HACIENDA, OBRAS PUBLICAS , SERVICIOS PUBLICOS Y JUBILACIONES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 570,909.00
0001 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1531-1 Prestaciones y haberes de retiro(G.Corriente) 53,869.00
0002 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 57,726.00
0003 CUOTAS SINDICALES2117-04 CUOTAS SINDICALES 6,009.00
0004 ISR RETENCIONES SALARIOS2117-01 ISR DE SALARIO 28,653.00
0005 CUOTAS PARTIDO POLITICO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 7,102.00
0006 NOSOTROS MISMOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 640,740.00
SUMAS IGUALES=> 682,504.00 682,504.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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475Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03042) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PAR INSTALACION DE PLACAS CONMEMORATIVAS DEL
MUNICIPIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE FACTURA 1903
8270-0101-2911-1 Herramientas menores(G.Corriente) 41.98
0001 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 41.98
SUMAS IGUALES=> 41.98 41.98
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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476Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03043) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO POSTAL POR ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIIO POSTAL
MEXICANO
8270-0101-3181-1 Servicios postales y telegráficos(G.Corriente) 26.00
0001 SERVICIIO POSTAL
MEXICANO
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 26.00
SUMAS IGUALES=> 26.00 26.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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477Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03044) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS PEDRO SALDAÑA CRESCENCIO HERNANDEZ Y JOSE
ANGEL TORRES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FARMACIAS GUADALAJARA8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 1,254.68
0001 FARMACIAS GUADALAJARA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 1,254.68
SUMAS IGUALES=> 1,254.68 1,254.68
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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478Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03045) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE FORMANTOS PARA EL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SECRETARIA DE FINANZAS
RECIBO 12445893
8270-0101-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 480.00
0001 SECRETARIA DE FINANZAS
RECIBO 12445893
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 480.00
SUMAS IGUALES=> 480.00 480.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
479Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03046) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REFRIGERIO EN REUNIONES DE AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ
RODRIGUEZ
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 377.00
0001 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ
RODRIGUEZ
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 377.00
SUMAS IGUALES=> 377.00 377.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
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480Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03047) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO PAGOPOR LABORAR EXPEDITANDO EN LA INSPECCION GANADERA DEL RASTRO MUNICIPAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUSTAVO TORRES MEZA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 500.00
0001 GUSTAVO TORRES MEZA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 500.00
SUMAS IGUALES=> 500.00 500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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481Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03048) DEL 24/09/2012 No. Cheque (001053)
CONCEPTO PRESTAMOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PARA PAGO DE FIANZAS IMPUESTAS
POR EL JUZGADO MIXTO DE MASCOTA SEGUN PROCESO JUDICIAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOLBERTO GARCIA LOPEZ1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 22,850.00
0001 NOLBERTO GARCIA LOPEZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 22,850.00
SUMAS IGUALES=> 22,850.00 22,850.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
482Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03049) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO PAGO POR ALIMENTOS PROPORCIONADOS A EMPLEADOS DE AYTO EN LA ENTREGA RECEPCION DE LA
ADMINISTRACION
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 AMPARO PIEDRAHITA
GALLEGO
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 290.00
0001 AMPARO PIEDRAHITA
GALLEGO
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 290.00
SUMAS IGUALES=> 290.00 290.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
483Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03050) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE RECORTE PARA ROTULOS NOMENCLATURA DE CAMINOS DE TABERNILLAS Y
CRUCERO DE LA MINITA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GRISELDA MORA PANDO8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 464.00
0001 GRISELDA MORA PANDO1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 464.00
SUMAS IGUALES=> 464.00 464.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
484Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03051) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE OBRA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ADELA MEZA MARTINEZ8270-0101-6141-2-44 2012 PUENTE PEATONAL LAS COLONIAS CUEST 1,503.50
0001 ADELA MEZA MARTINEZ1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 1,503.50
SUMAS IGUALES=> 1,503.50 1,503.50
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
485Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03052) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A EMPLEADOS DE AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 1,064.00
0001 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 1,064.00
SUMAS IGUALES=> 1,064.00 1,064.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
486Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03053) DEL 21/09/2012 No. Cheque (00818)
CONCEPTO TRASPASO DE FORTA A INFRA POR ERROR CHEQUE 818
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MUNICIPIO DE TALPA DE
ALLENDE
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 8,789.74
0001 MUNICIPIO DE TALPA DE
ALLENDE
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 8,789.74
SUMAS IGUALES=> 8,789.74 8,789.74
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
487Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03054) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO TRASPASO PUENTE 3X1 ESTATAL A TESO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MUNICIPIO DE TALPA DE
ALLENDE
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,411.91
0001 MUNICIPIO DE TALPA DE
ALLENDE
1112-1-07 3 X 1 ESTATAL CTA 4047117650 2,411.91
SUMAS IGUALES=> 2,411.91 2,411.91
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
488Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03055) DEL 27/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO TRASPASO PUENTE PARA PAGO A SEFIN DE SENDERO PEREGRINO A TESO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MUNICIPIO DE TALPA DE
ALLENDE
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 9,051.72
0001 MUNICIPIO DE TALPA DE
ALLENDE
1112-1-19 SENDERO DEL PEREGRINO CTA 4054968771 9,051.72
SUMAS IGUALES=> 9,051.72 9,051.72
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
489Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03056) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 28,500.00
0001 NOSOTROS MISMOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 28,500.00
SUMAS IGUALES=> 28,500.00 28,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
490Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03057) DEL 18/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO IMPUESTOS DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, ISR RETENCIONES POR SERVICIOS
PROFESIONALESE IVA RETENIDO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ISR RETENCIONES SALARIOS2117-01 ISR DE SALARIO 44,237.00
0001 ISR HONORARIOS2117-02 ISR HONORARIOS 700.00
0002 IVA RETENIDO2117-08 IVA RETENIDO 747.00
0003 TESORERIA DE LA
FEDERACION
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 45,684.00
SUMAS IGUALES=> 45,684.00 45,684.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
491Página:POLIZA DE CHEQUES No (C03058) DEL 28/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO PAGO POR MEDICAMENTO PARA LA C MARIA DE LAS NIEVES G EMPLEADA HACIENDA PUBLICA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUSTAVO SEGURA ANDRADE
FACTURA 1145
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 866.00
0001 GUSTAVO SEGURA ANDRADE
FACTURA 1145
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 866.00
SUMAS IGUALES=> 866.00 866.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)