Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión...
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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
1Página:POLIZA DE CHEQUES No (C01989) DEL 03/07/2012 No. Cheque (00743)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMION FORD VERDE F-250 DEL MODULO DE
MAQUINARIA. NOTA 1495. CHEQUE 743.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 VICENTE PEÑA ARECHIGA
NOTA 1495
8270-0227-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 300.00
0001 VICENTE PEÑA ARECHIGA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 300.00
SUMAS IGUALES=> 300.00 300.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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2Página:POLIZA DE CHEQUES No (C01990) DEL 05/07/2012 No. Cheque (00744)
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL MODULO DE
MAQUINARIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ NOTA 2307
8270-0227-6151-2-06 REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS E 360.00
0001 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ NOTAS 2314,
2308, 2305, 2304, 2320, 2327 Y
2597
8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 2,130.00
0002 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ NOTAS 2319,
2318, 2313, 2312, Y 2309
8270-0227-6151-2-11 REHAB. CAMINO TALPA-DESM.-C. DE BRAMADO 1,760.00
0003 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ NOTA 2321
8270-0227-6151-2-10 REHAB. CAMINO TALPA-CABOS 180.00
0004 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ NOTA 2329
8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 200.00
0005 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 4,630.00
SUMAS IGUALES=> 4,630.00 4,630.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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3Página:POLIZA DE CHEQUES No (C01991) DEL 05/07/2012 No. Cheque (00745)
CONCEPTO PAGO GASTOS POR COMPROBAR FAUSTO RUBIO FLORES OBRA RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
SOYATAN
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RENE FLORES CASILLAS
FACTURA 1156
8270-0227-6141-2-36 2012 RED DE AGUA POTABLE EN SOYATAN 24,128.00
0001 NOSOTROS MISMOS ORDEN
PAGO 609198
8270-0227-6141-2-36 2012 RED DE AGUA POTABLE EN SOYATAN 77,400.00
0002 FAUSTO RUBIO FLORES1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 61,528.00
0003 FAUSTO RUBIO FLORES1123-013 FAUSTO RUBIO FLORES 40,000.00
SUMAS IGUALES=> 101,528.00 101,528.00
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4Página:POLIZA DE CHEQUES No (C01992) DEL 06/07/2012 No. Cheque (00746)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 614384 NOMINA DEL 5 AL 7 DE JULIO DE 2012 DE OBRA 2012 RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SOYATAN. CHEQUE 746.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS ORDEN
PAGO 609197
8270-0227-6141-2-36 2012 RED DE AGUA POTABLE EN SOYATAN 4,560.00
0001 NOSOTROS MISMOS1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 4,560.00
SUMAS IGUALES=> 4,560.00 4,560.00
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5Página:POLIZA DE CHEQUES No (C01993) DEL 06/07/2012 No. Cheque (00747)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61431 NOMINAS DEL 29 AL 30 DE JUNIO Y 2 AL 7 DE JULIO DE 2012 DE OBRA
EMPEDRADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LOS OCOTES. CHEQUE 747.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS ORDEN
PAGO 609196
8270-0227-6141-2-01 EMPEDRADO CALLES LOS OCOTES 13,480.00
0001 NOSOTROS MISMOS1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 13,480.00
SUMAS IGUALES=> 13,480.00 13,480.00
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6Página:POLIZA DE CHEQUES No (C01994) DEL 06/07/2012 No. Cheque (00748)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61534 REFACCIONES Y VIATICOS A OPERADORES DE MODULO DE
MAQUINARIA EN OBRA REHABILITACION CAMINO CRUCERO LA CUESTA-LA CUMBRE. COMPROBANTES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FELIPE RIVERA PELAYO8270-0227-6151-2-04 REHABILITACION CAMINO TALPA-LAS JICAMA 3,460.00
0001 FELIPE RIVERA PELAYO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 3,460.00
SUMAS IGUALES=> 3,460.00 3,460.00
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7Página:POLIZA DE CHEQUES No (C01995) DEL 09/07/2012 No. Cheque (00750)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA DIFERENTES OBRAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 EDGAR JOEL IGLESIAS LOPEZ
FACTURA 033
8270-0227-6141-2-31 2012 EMPEDRADOS EN LA COLONIA LA MESA 3,770.00
0001 EDGAR JOEL IGLESIAS LOPEZ
FACTURA 032
8270-0227-6141-2-11 EMPEDRADO DE VARIAS CALLES EN TALPA 4,698.00
0002 EDGAR JOEL IGLESIAS LOPEZ
FACTURA 284
8270-0227-6141-2-01 EMPEDRADO CALLES LOS OCOTES 72,982.85
0003 EDGAR JOEL IGLESIAS LOPEZ
FACTURA 285
8270-0227-6141-2-07 EMPEDRADO CALLES LA CUESTA 2,552.00
0004 RUBEN MORENO
COLMENARES
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 84,002.85
SUMAS IGUALES=> 84,002.85 84,002.85
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8Página:POLIZA DE CHEQUES No (C01996) DEL 11/07/2012 No. Cheque (00751)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE PIEZAS DE VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CAMIONERA DE JALISCO, S.A.
DE C.V. FACTURA 79969
8270-0227-6151-2-11 REHAB. CAMINO TALPA-DESM.-C. DE BRAMADO 4,837.52
0001 MAYOREO DE AUTOPARTES Y
ACEITES S.A. DE C.V.
FACTURA LA92224
8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 1,402.14
0002 TRACSA S.A. P.I. DE C.V.
FACTURA MIGDL79202
8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 3,237.04
0003 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 9,476.70
SUMAS IGUALES=> 9,476.70 9,476.70
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9Página:POLIZA DE CHEQUES No (C01997) DEL 11/07/2012 No. Cheque (00752)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61534 ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE MAQUINARIA
SEDER. NOTA 190. CHEQUE 752.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA SOCORRO GUERRA
GARCIA DE ALBA NOTA 190
8270-0227-6151-2-04 REHABILITACION CAMINO TALPA-LAS JICAMA 5,320.00
0001 MARIA SOCORRO GUERRA
GARCIA DE ALBA
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 5,320.00
SUMAS IGUALES=> 5,320.00 5,320.00
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10Página:POLIZA DE CHEQUES No (C01998) DEL 12/07/2012 No. Cheque (00753)
CONCEPTO PAGO POR REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MODULO DE
MAQUINARIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIO ALBERTO AYALA
MACIAS FACTURA 59312
8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 232.00
0001 TRACSA S.A. P.I. DE C.V.
FACTURA MIGDL76926
8270-0227-6151-2-09 REHAB. CAMINO SOYATAN-LA ESPERANZA 5,873.14
0002 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 6,105.14
SUMAS IGUALES=> 6,105.14 6,105.14
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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11Página:POLIZA DE CHEQUES No (C01999) DEL 13/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 614384 NOMINA DEL 9 AL 13 DE JULIO DE 2012 DE OBRA 2012 RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SOYATAN. CHEQUE 754.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6141-2-36 2012 RED DE AGUA POTABLE EN SOYATAN 7,600.00
0001 NOSOTROS MISMOS1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 7,600.00
SUMAS IGUALES=> 7,600.00 7,600.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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12Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02000) DEL 18/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61538 RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRA REHABILITACION CAMINO LAS
MOSTAZAS-EL POZO-BRAMADOR. NOTA 082. CHEQUE 755.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE DE JESUS PONCE
GUERRERO NOTA 082
8270-0227-6151-2-08 REHAB. CAMINO LAS MOSTAZAS-BRAMADOR 4,400.00
0001 JOSE DE JESUS PONCE
GUERRERO
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 4,400.00
SUMAS IGUALES=> 4,400.00 4,400.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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13Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02001) DEL 19/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 615310 VIAJES DE MATERIAL PARA OBRA REHABILITACION CAMINO
TALPA-OCOTES-CAÑADA-CABOS. FACTURA 0370. CHEQUE 756.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 PEDRO GARCIA PACHECO
FACTURA 0370
8270-0227-6151-2-10 REHAB. CAMINO TALPA-CABOS 5,800.00
0001 PEDRO GARCIA PACHECO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 5,800.00
SUMAS IGUALES=> 5,800.00 5,800.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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14Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02002) DEL 19/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 614344 COMPRA DE PINTURA PARA OBRA REHABILITACION DE PUENTE LA
MESA. FACTURA 550. CHEQUE 757.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR EDUARDO
CASTELLON SUAREZ
FACTURA 550
8270-0227-6141-2-15 REHABILITACION DE PUENTE LA MESA 3,957.96
0001 HECTOR EDUARDO
CASTELLON SUAREZ
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 3,957.96
SUMAS IGUALES=> 3,957.96 3,957.96
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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15Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02003) DEL 19/07/2012 No. Cheque (00758)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 614384 NOMINA DEL 16 AL 21 DE JULIO DE 2012 DE OBRA 2012 RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SOYATAN. CHEQUE 758.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6141-2-36 2012 RED DE AGUA POTABLE EN SOYATAN 7,600.00
0001 NOSOTROS MISMOS1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 7,600.00
SUMAS IGUALES=> 7,600.00 7,600.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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16Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02004) DEL 23/07/2012 No. Cheque (00759)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DETECCION DE CORRIENTES DE AGUA
PARA REUBICACION DE POZO DE ABASTECIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CABOS. CHEQUE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 EMIGDIO ALVAREZ ANAYA
ORDEN PAGO 609215
8270-0227-6141-2-38 2012 REHABILITACION POZOS AGUA CABOS 3,000.00
0001 EMIGDIO ALVAREZ ANAYA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 3,000.00
SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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17Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02005) DEL 24/07/2012 No. Cheque (00760)
CONCEPTO PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA Y NOMINA POR TRABAJOS EN OBRAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JORGE EDGAR CHAVEZ
LANDEROS FACTURA 086
8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 11,774.00
0001 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 13,325.00
0002 MARTIN PONCE GUERRERO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 25,099.00
SUMAS IGUALES=> 25,099.00 25,099.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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18Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02006) DEL 24/07/2012 No. Cheque (00761)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61534 ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE MODULO
MAQUINARIA SEDER. NOTA 191. CHEQUE 761.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA SOCORRO GUERRA
GARCIA DE ALBA NOTA 191
8270-0227-6151-2-04 REHABILITACION CAMINO TALPA-LAS JICAMA 5,635.00
0001 MARIA SOCORRO GUERRA
GARCIA DE ALBA
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 5,635.00
SUMAS IGUALES=> 5,635.00 5,635.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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19Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02007) DEL 26/07/2012 No. Cheque (00763)
CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS Y REHABILTACION DE CAMINOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA 249
8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 14,630.37
0001 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA 250
8270-0227-6151-2-09 REHAB. CAMINO SOYATAN-LA ESPERANZA 9,020.23
0002 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA 247
8270-0227-6151-2-10 REHAB. CAMINO TALPA-CABOS 15,950.41
0003 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA 239 Y 248
8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 21,450.55
0004 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 61,051.56
SUMAS IGUALES=> 61,051.56 61,051.56
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
20Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02008) DEL 31/07/2012 No. Cheque (00764)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. COMPRA Y REPARACION DE REFACCIONES DE VEHICULOS DEL MODULO DE
MAQUINARIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 TRACSA S.A. P.I. DE C.V.
FACTURA MIGDL80645
8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 2,773.58
0001 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN FACTURAS 18922,
MIGDL81229, 18549 Y 17824
8270-0227-6151-2-11 REHAB. CAMINO TALPA-DESM.-C. DE BRAMADO 3,960.88
0002 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 6,734.45
0003 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 0.01
SUMAS IGUALES=> 6,734.46 6,734.46
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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21Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02009) DEL 05/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61531 COMPRA DE CEMENTO PARA OBRA REHABILITACION CAMINO
ARANJUEZ-PLATANITOS-LAS MOSTAZAS. FACTURA 5105. TRANSFERENCIA 05/07/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUDITH ARACELI FRANCO
PALOMERA FACTURA 5105
8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 2,300.00
0001 JUDITH ARACELI FRANCO
PALOMERA
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 2,300.00
SUMAS IGUALES=> 2,300.00 2,300.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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22Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02010) DEL 05/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN JOSE MEZA BECERRA
FACTURA 2775
8270-0227-6151-2-09 REHAB. CAMINO SOYATAN-LA ESPERANZA 2,088.00
0001 JUAN JOSE MEZA BECERRA
FACTURA 2774
8270-0227-6151-2-11 REHAB. CAMINO TALPA-DESM.-C. DE BRAMADO 2,053.20
0002 JUAN JOSE MEZA BECERRA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 4,141.20
SUMAS IGUALES=> 4,141.20 4,141.20
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
23Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02011) DEL 05/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61431 VIAJES DE MATERIAL PARA OBRA EMPEDRADO DE CALLES DE LA
COMUNIDAD DE LOS OCOTES. FACTURA 1149. TRANSFERENCIA 05/07/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RENE FLORES CASILLAS
FACTURA 1149
8270-0227-6141-2-01 EMPEDRADO CALLES LOS OCOTES 9,106.00
0001 RENE FLORES CASILLAS1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 9,106.00
SUMAS IGUALES=> 9,106.00 9,106.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
24Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02012) DEL 06/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE OBRAS Y CAMINOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA 203 Y 205
8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 3,325.08
0001 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA 204
8270-0227-6141-2-11 EMPEDRADO DE VARIAS CALLES EN TALPA 1,100.03
0002 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 4,425.11
SUMAS IGUALES=> 4,425.11 4,425.11
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
25Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02013) DEL 09/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA REHABILITACION DE CAMINOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE ADAN GUITRON
MACEDO FACTURA 0750
8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 3,981.01
0001 JOSE ADAN GUITRON
MACEDO FACTURA 0750
8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 1,327.00
0002 JOSE ADAN GUITRON
MACEDO FACTURA 0750
8270-0227-6151-2-11 REHAB. CAMINO TALPA-DESM.-C. DE BRAMADO 2,654.02
0003 JOSE ADAN GUITRON
MACEDO
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 7,962.03
SUMAS IGUALES=> 7,962.03 7,962.03
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
26Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02014) DEL 06/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA EN
REHABILITACION DE CAMINOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA FACTURA
21596
8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 7,202.70
0001 SERVICIO TALPA FACTURA
21597
8270-0227-6151-2-09 REHAB. CAMINO SOYATAN-LA ESPERANZA 6,435.62
0002 SERVICIO TALPA FACTURA
21599
8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 560.00
0003 SERVICIO TALPA FACTURA
21594
8270-0227-6151-2-04 REHABILITACION CAMINO TALPA-LAS JICAMA 13,758.71
0004 SERVICIO TALPA FACTURA
21595
8270-0227-6151-2-11 REHAB. CAMINO TALPA-DESM.-C. DE BRAMADO 3,547.35
0005 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 31,504.38
SUMAS IGUALES=> 31,504.38 31,504.38
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
27Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02015) DEL 13/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA EN
REHABILITACION DE CAMINOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA FACTURA
21607
8270-0227-6151-2-11 REHAB. CAMINO TALPA-DESM.-C. DE BRAMADO 1,280.00
0001 SERVICIO TALPA FACTURA
21610
8270-0227-6141-2-07 EMPEDRADO CALLES LA CUESTA 410.80
0002 SERVICIO TALPA FACTURA
21609
8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 1,350.00
0003 SERVICIO TALPA FACTURA
21611
8270-0227-6141-2-36 2012 RED DE AGUA POTABLE EN SOYATAN 1,355.64
0004 SERVICIO TALPA FACTURA
21605
8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 9,635.35
0005 SERVICIO TALPA FACTURA
21606
8270-0227-6151-2-04 REHABILITACION CAMINO TALPA-LAS JICAMA 9,023.68
0006 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 23,055.47
SUMAS IGUALES=> 23,055.47 23,055.47
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
28Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02016) DEL 13/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61538 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MODULO DE
MAQUINARIA EN OBRA REHABILITACION CAMINO LAS MOSTAZAS-EL POZO-BRAMADOR. FACTURA 19826
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CADECO, S.A. DE C.V.
FACTURA 198264
8270-0227-6151-2-08 REHAB. CAMINO LAS MOSTAZAS-BRAMADOR 2,408.00
0001 CADECO, S.A. DE C.V.1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 2,408.00
SUMAS IGUALES=> 2,408.00 2,408.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
29Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02017) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA EN
REHABILITACION DE CAMINOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA FACTURA
21817
8270-0227-6151-2-06 REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS E 8,406.09
0001 SERVICIO TALPA FACTURA
21818
8270-0227-6151-2-04 REHABILITACION CAMINO TALPA-LAS JICAMA 11,208.76
0002 SERVICIO TALPA FACTURA
21819
8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 12,394.60
0003 SERVICIO TALPA FACTURA
21828
8270-0227-6141-2-36 2012 RED DE AGUA POTABLE EN SOYATAN 414.40
0004 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 32,423.85
SUMAS IGUALES=> 32,423.85 32,423.85
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
30Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02018) DEL 06/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61535 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRACTOR D6R MODULO
MAQUINARIA EN OBRA REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CUESTA-SOYATAN. FACTURA S-29. TRANS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 AIDA NATIVIDAD BUSTOS
GOMEZ FACTURA S-29
8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 12,377.20
0001 AIDA NATIVIDAD BUSTOS
GOMEZ
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 12,377.20
SUMAS IGUALES=> 12,377.20 12,377.20
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
31Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02019) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61537 COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO DEL MODULO DE
MAQUINARIA. FACTURA 8202. TRANSFERENCIA 20/07/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA EUGENIA DE JESUS
CARDENAS CURIEL FACTURA
8202
8270-0227-6151-2-07 REHAB. CAMINO E. LOS ROSTROS-LA PAROTA 7,120.00
0001 MARIA EUGENIA DE JESUS
CARDENAS CURIEL
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 7,120.00
SUMAS IGUALES=> 7,120.00 7,120.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
32Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02020) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61538 COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA REHABILITACION CAMINO
LAS MOSTAZAS-EL POZO-BRAMADOR. FACTURAS 1421, 1422. TRANSFERENCIA 20/07/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE FACT 1421 Y 1422
8270-0227-6151-2-08 REHAB. CAMINO LAS MOSTAZAS-BRAMADOR 248.96
0001 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE FACT 784
8270-0227-6141-2-33 2012 AGUA POTABLE TEXCALAMA (POZO, LINE 212.98
0002 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 461.94
SUMAS IGUALES=> 461.94 461.94
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
33Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02021) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61539 COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA EN OBRA
REHABILITACION CAMINO SOYATAN-LAS GUASIMAS-LA ESPERANZA. NOTA 0995. TRANSFER
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR FERNANDO GUZMAN
PEÑA NOTA 0995
8270-0227-6151-2-09 REHAB. CAMINO SOYATAN-LA ESPERANZA 546.00
0001 HECTOR FERNANDO GUZMAN
PEÑA
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 546.00
SUMAS IGUALES=> 546.00 546.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
34Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02022) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE MODULO EN REHABILITACION
DE CAMINOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YOLANDA GUITRON MACEDO
FACTURAS 2447, 2448, 2449
8270-0227-6151-2-11 REHAB. CAMINO TALPA-DESM.-C. DE BRAMADO 3,289.20
0001 YOLANDA GUITRON MACEDO
FACTURAS 2474
8270-0227-6151-2-04 REHABILITACION CAMINO TALPA-LAS JICAMA 1,315.40
0002 YOLANDA GÜITRON MACEDO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 4,604.60
SUMAS IGUALES=> 4,604.60 4,604.60
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
35Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02023) DEL 27/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA FACTURA
21829
8270-0227-6151-2-09 REHAB. CAMINO SOYATAN-LA ESPERANZA 4,122.56
0001 SERVICIO TALPA FACTURA
21830
8270-0227-6151-2-06 REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS E 2,666.00
0002 SERVICIO TALPA FACTURA
21831
8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 6,960.54
0003 SERVICIO TALPA FACTURA
21832
8270-0227-6151-2-04 REHABILITACION CAMINO TALPA-LAS JICAMA 10,004.43
0004 SERVICIO TALPA FACTURA
21833
8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 8,096.51
0005 SERVICIO TALPA FACTURA
21834
8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 3,848.67
0006 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 35,698.71
SUMAS IGUALES=> 35,698.71 35,698.71
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
36Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02024) DEL 27/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61531 COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS MODULO DE
MAQUINARIA EN OBRA REHABILITACION CAMINO ARANJUEZ-PLATANITOS-LAS MOSTAZAS. FACTURA H4
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 AMADO H. SIERRA Y
HERMANOS S.A. DE C.V.
FACTURA H4217
8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 18,589.07
0001 AMADO H. SIERRA Y
HERMANOS S.A. DE C.V.
FACTURA H4217
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 18,589.07
SUMAS IGUALES=> 18,589.07 18,589.07
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
37Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02025) DEL 13/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 1 AL 15 DE JULIO 2012 TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MODULO DE
MAQUINARIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-09 REHAB. CAMINO SOYATAN-LA ESPERANZA 9,779.00
0001 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-11 REHAB. CAMINO TALPA-DESM.-C. DE BRAMADO 5,693.00
0002 NOSOTROS MISMOS1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 15,472.00
SUMAS IGUALES=> 15,472.00 15,472.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
38Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02026) DEL 30/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MODULO DE
MAQUINARIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 2,350.00
0001 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 2,724.00
0002 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-06 REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS E 9,718.00
0003 NOSOTROS MISMOS1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 14,792.00
SUMAS IGUALES=> 14,792.00 14,792.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
39Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02027) DEL 31/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 614386 COMPRA DE MOTOR SUM FRANKLIN DE 20 HP PARA OBRA 2012
REHABILITACION POZOS SUMINISTRO AGUA POTABLE LA CAÑADA. FACTURA A385. TRANSFER
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 DISTRIBUIDORA DE
AQUAEQUIPOS SA DE CV
FACTURA A385
8270-0227-6141-2-37 2012 REHABILITACION POZOS AGUA CAÑADA 25,966.60
0001 DISTRIBUIDORA DE
AQUAEQUIPOS SA DE CV
FACTURA A385
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 25,966.60
SUMAS IGUALES=> 25,966.60 25,966.60
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
40Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02028) DEL 09/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO DEVOLUCION PARCIAL DEL PRESTAMO A ESCUELA SANA CAPECE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MUNICIPIO DE TALPA DE
ALLENDE
1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 390,000.00
0001 MUNICIPIO DE TALPA DE
ALLENDE
1123-038 CUENTA CAPECE ESCUELA SANA 390,000.00
SUMAS IGUALES=> 390,000.00 390,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
41Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02029) DEL 07/07/2012 No. Cheque (00986)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE AGUA PURIFACA EN GARRAFON PARA SEGURIDAD PUBLICA.
FACTURA 4438. CHEQUE 986.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MICAELA GARCIA ANDRADE
FACTURA 4438
8270-0228-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 495.00
0001 MICAELA GARCIA ANDRADE1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 495.00
SUMAS IGUALES=> 495.00 495.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
42Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02030) DEL 04/07/2012 No. Cheque (00988)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TALPA.
RECIBOS ADJUNTOS. CHEQUE 988.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ZARAGOZA 499 110 200 2128270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,651.00
0001 ZARAGOZA Y MOCTEZUMA
499 050 400 021
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 713.00
0002 PROL. LIBERTAD 499 960 800
014
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 688.00
0003 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 3,052.00
SUMAS IGUALES=> 3,052.00 3,052.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
43Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02031) DEL 05/07/2012 No. Cheque (00989)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y
AMBULANCIAS. FACTURAS 0021, 0022. CHEQUE 989.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MIGUEL ANGEL ARANGO
MADRIGAL
8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 680.00
0001 MIGUEL ANGEL ARANGO
MADRIGAL
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 680.00
SUMAS IGUALES=> 680.00 680.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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44Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02032) DEL 05/07/2012 No. Cheque (00990)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NEUMATICOS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD
PUBLICA. NOTAS 2596, 2311, 2598, 2595, 2315. CHEQUE 990.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 660.00
0001 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 660.00
SUMAS IGUALES=> 660.00 660.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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45Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02033) DEL 05/07/2012 No. Cheque (00991)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE GIMNASIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. NOTA 114.
CHEQUE 991.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 OSVALDO ALFREDO FRANCO
MADRIGAL
8270-0228-1551-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.C 350.00
0001 OSVALDO ALFREDO FRANCO
MADRIGAL
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 350.00
SUMAS IGUALES=> 350.00 350.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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46Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02034) DEL 09/07/2012 No. Cheque (00992)
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ MARTINEZ
1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 4,000.00
0001 FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ MARTINEZ
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 4,000.00
SUMAS IGUALES=> 4,000.00 4,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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47Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02035) DEL 09/07/2012 No. Cheque (00993)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. MEDICAMENTOS PARA SERVICIO DE AMBULANCIAS. RECIBO ADJUNTO. CHEQUE
993.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 COMERCIALIZADORA
FARMACEUTICA DE CHIAPAS
SAPI DE CV
8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 450.90
0001 COMERCIALIZADORA
FARMACEUTICA DE CHIAPAS
SAPI DE CV
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 450.90
SUMAS IGUALES=> 450.90 450.90
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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48Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02036) DEL 09/07/2012 No. Cheque (00994)
CONCEPTO PAGO VIATICOS A LA ENCARGADA DE COMUSIDA AL ASISTIR A ENCUENTROS EN LA CD. DE
GUADALAJARA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 AUTOTRANSPORTES
GUADALAJARA TALPA
MASCOTA S.A. DE C.V.
8270-0228-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 180.00
0001 MARIA ROSARIO RODIGUEZ
BECERRA
8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 150.00
0002 ALEJANDRA AMARAL ACOSTA1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 330.00
SUMAS IGUALES=> 330.00 330.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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49Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02037) DEL 11/07/2012 No. Cheque (00995)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLICA. RECIBO ADJUNTO. CHEQUE 995.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 TELEFONOS DE MEXICO S.A.
DE C.V.
8270-0228-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 1,812.00
0001 TELEFONOS DE MEXICO S.A.
DE C.V.
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,812.00
SUMAS IGUALES=> 1,812.00 1,812.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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50Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02038) DEL 03/07/2012 No. Cheque (004491)
CONCEPTO PAGO POR MANIOBRA DE DESCARGA DE 2000 LAMINAS EN LA BODEGA MUNICIPAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN JOSE PORTILLO
MACEDO
8270-0101-3471-1 Fletes y maniobras(G.Corriente) 7,000.00
0001 JUAN JOSE PORTILLO
MACEDO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,000.00
SUMAS IGUALES=> 7,000.00 7,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
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51Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02039) DEL 12/07/2012 No. Cheque (00996)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NEUMATICOS VEHICULOS DE SEGURIDAD
PUBLICA. NOTAS 265, 252. CHEQUE 996.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,200.00
0001 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,200.00
SUMAS IGUALES=> 1,200.00 1,200.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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52Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02040) DEL 13/07/2012 No. Cheque (00997)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2012 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR DE
PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 DANIEL SUAREZ VAZQUEZ8270-0228-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,250.00
0001 DANIEL SUAREZ VAZQUEZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,250.00
SUMAS IGUALES=> 2,250.00 2,250.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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53Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02041) DEL 13/07/2012 No. Cheque (00999)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 947.
CHEQUE 999 Y TRANSFERENCIA 27/06/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SNIPER COMERCIALIZADORA
S.A. DE C.V.
8270-0228-2711-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 46,824.56
0001 SNIPER COMERCIALIZADORA
S.A. DE C.V.
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 23,412.28
0002 SNIPER COMERCIALIZADORA
S.A. DE C.V.
1125-35 COMERCIALIZADORA SA DE CV 23,412.28
SUMAS IGUALES=> 46,824.56 46,824.56
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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54Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02042) DEL 17/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE AMBULANCIA EN COMISION POR
ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1000.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JAVIER AMARAL ALVAREZ8270-0228-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 861.50
0001 JAVIER AMARAL ALVAREZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 861.50
SUMAS IGUALES=> 861.50 861.50
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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55Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02043) DEL 03/07/2012 No. Cheque (004492)
CONCEPTO NOMINA DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2012 A PERSONAL EVENTUAL POR REVISION DE LINEA DE
CONDUCCION EN SOYATAN
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 840.00
0001 NOSOTROS MISMOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 840.00
SUMAS IGUALES=> 840.00 840.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
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56Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02044) DEL 17/07/2012 No. Cheque (001001)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE OCOTES,
ZAPOTES, CAÑADA, CABOS, DESMORONADO, LA CUESTA, LA CONCHA, SOYATAN, LA ESPERANZA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 DOMICILIO CONOCIDO 499 810
600 025
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 18,482.00
0001 LA MESA 499 010 100 0758270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 968.00
0002 LOS OCOTES 499 010 100 0838270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,191.00
0003 CABOS 499 010 100 0678270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,413.00
0004 LA CAÑADA 499 010 500 0658270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,291.00
0005 LOS ZAPOTES 499 010 100 0598270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 680.00
0006 LA CONCHA 499 050 500 2718270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 396.00
0007 LA CUESTA 499 050 500 2898270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 860.00
0008 DESMORONADO 499 040 300
206
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,183.00
0009 SOYATAN 499 070 600 3108270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 252.00
0010 LA ESPERANZA 499 070 600 3368270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 324.00
0011 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 27,040.00
SUMAS IGUALES=> 27,040.00 27,040.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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57Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02045) DEL 03/07/2012 No. Cheque (004493)
CONCEPTO PAGO POR TRABAJOS DE DISEÑO, FABRICACION E INSTALACION DE TAPA PARA POZO DE AGUA
POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SEVERO TORRES RODRIGUEZ8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 800.00
0001 SEVERO TORRES RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 800.00
SUMAS IGUALES=> 800.00 800.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
58Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02046) DEL 18/07/2012 No. Cheque (001002)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. FINIQUITO. PRESTACIONES LABORALES POR MOTIVO DE SU RENUNCIA
VOLUNTARIA DE FECHA 16 DE JULIO 2012, COMO SE INDICA EN LOS OFICIOS ADJUNTOS. CHEQU
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN CARLOS PALOMERA
GONZALEZ
8270-0228-1521-1 Indemnizaciones(G.Corriente) 5,368.00
0001 JUAN CARLOS PALOMERA
GONZALEZ
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 5,368.00
SUMAS IGUALES=> 5,368.00 5,368.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
59Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02047) DEL 07/07/2012 No. Cheque (004494)
CONCEPTO FAC 4439 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYTO. EN
DISTINTAS DEPENDENCIAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MICAELA GARCIA ANDRADE8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,334.98
0001 MICAELA GARCIA ANDRADE1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,334.98
SUMAS IGUALES=> 1,334.98 1,334.98
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
60Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02048) DEL 04/07/2012 No. Cheque (004496)
CONCEPTO PAGO RECIBOS DE CFE DE USO GENERAL DE ESTA POBLACION
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LA CANCHITA S N. 499 080 400
408
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 2,811.00
0001 LA CANCHITA S N. 499 080 400
408
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,811.00
SUMAS IGUALES=> 2,811.00 2,811.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
61Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02049) DEL 19/07/2012 No. Cheque (001003)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TALPA.
RECIBOS ADJUNTOS. CHEQUE 1003.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 INDEPENDENCIA Y VALLARTA
499 991 000 211
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 5,482.00
0001 INDEPENDENCIA Y 5 DE
FEBRERO 499 050 400 012
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 674.00
0002 INDEPENDENCIA PUENTE 499
080 300 357
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,230.00
0003 23 DE JUNIO Y 5 DE FEBRERO
499 041 200 027
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 766.00
0004 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 8,152.00
SUMAS IGUALES=> 8,152.00 8,152.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
62Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02050) DEL 19/07/2012 No. Cheque (001004)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA
124323. CHEQUE 1004.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FERRETERIA Y REFACCIONES
DE AMECA
8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 2,117.00
0001 MANUEL ORNELAS ROMERO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,117.00
SUMAS IGUALES=> 2,117.00 2,117.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
63Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02051) DEL 05/07/2012 No. Cheque (004497)
CONCEPTO MANIOBRA DE DESCARGA DE 424 SACOS DE CEMENTO Y 156 SACOS DE MORTERO EN BODEGA
MUNICIPAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN JOSE PORTILLO
MACEDO
8270-0101-3471-1 Fletes y maniobras(G.Corriente) 1,015.00
0001 JUAN JOSE PORTILLO
MACEDO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,015.00
SUMAS IGUALES=> 1,015.00 1,015.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
64Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02052) DEL 05/07/2012 No. Cheque (004498)
CONCEPTO NOTA 1109 PAGO ALIM. PROP. A EMPLEADOS DEL H. AYTO. EN EVENTO FINAL DE TORNEO DE FUTBOL
CELEBRADO EL DIA 23 DE JUNIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA ALAMEDA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FILIBERTO BOBADILLA
CASTILLO
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,100.00
0001 RICARDO ALFREDO
PALOMERA TAPIA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,100.00
SUMAS IGUALES=> 1,100.00 1,100.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
65Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02053) DEL 25/07/2012 No. Cheque (001005)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CUMBRE DE
GUADALUPE. RECIBOS ADJUNTOS. CHEQUE 1005.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ALUMBRADO PUB CUMBRE 4
464 950 301 119
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 674.00
0001 LOS PINOS FTE 42 464 950 301
097
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 674.00
0002 PINO 36 CONOCIDO CENTRO
DE SALUD OYAMELES 464 060
300 450
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 122.00
0003 LOS PINOS FTE 58 464 950 301
101
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 674.00
0004 LOS PINOS FTE 18 464 950 301
089
8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 674.00
0005 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,818.00
SUMAS IGUALES=> 2,818.00 2,818.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
66Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02054) DEL 05/07/2012 No. Cheque (004499)
CONCEPTO NOTAS 01474 Y 01475 POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A EMPLEADOS
DEL H. AYTO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSA ALICIA FABIAN OCAMPO8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 5,764.00
0001 ROSA ALICIA FABIAN OCAMPO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,764.00
SUMAS IGUALES=> 5,764.00 5,764.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
67Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02055) DEL 27/07/2012 No. Cheque (001006)
CONCEPTO PAGO VIATICOS AL CHOFER DE LA AMBULANCIA EN VARIOS VIAJES A AMECA, GUAD. TALA Y PTO.
VALLARTA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JAVIER AMARAL ALVAREZ8270-0228-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,456.00
0001 JUAN MANUEL NUÑEZ SILVIA8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 550.00
0002 JAVIER AMARAL ALVAREZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,006.00
SUMAS IGUALES=> 2,006.00 2,006.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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68Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02056) DEL 05/07/2012 No. Cheque (004500)
CONCEPTO NOTA 192 POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS COMO APOYO SOCIAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 TERESA MARGARITA
SANTANA RUBIO
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,081.00
0001 TERESA MARGARITA
SANTANA RUBIO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,081.00
SUMAS IGUALES=> 1,081.00 1,081.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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69Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02057) DEL 30/07/2012 No. Cheque (001007)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR DE
PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 DANIEL SUAREZ VAZQUEZ8270-0228-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,250.00
0001 DANIEL SUAREZ VAZQUEZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,250.00
SUMAS IGUALES=> 2,250.00 2,250.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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70Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02058) DEL 05/07/2012 No. Cheque (004501)
CONCEPTO NOTAS DEL 2299 AL 2303, 2310,2322 Y 2328 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A
LLANTAS DE VEHICULOS DEL AYTO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,910.00
0001 LORENZO SALDAÑA
HERNANDEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,910.00
SUMAS IGUALES=> 1,910.00 1,910.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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71Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02059) DEL 31/07/2012 No. Cheque (001008)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS
FORESTALES. FACTURA 2478. CHEQUE 1008.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YOLANDA GUITRON MACEDO8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,307.00
0001 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,307.00
SUMAS IGUALES=> 1,307.00 1,307.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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72Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02060) DEL 31/07/2012 No. Cheque (001009)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE AGUA EN GARRAFON PARA SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 4449.
CHEQUE 1009.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MICAELA GARCIA ANDRADE8270-0228-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 390.00
0001 MICAELA GARCIA ANDRADE1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 390.00
SUMAS IGUALES=> 390.00 390.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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73Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02061) DEL 05/07/2012 No. Cheque (004502)
CONCEPTO NOTAS 0851 AL 0854 POR SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO A VEHICULOS DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 EDUARDO SANTANA MEZA8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,170.00
0001 EDUARDO SANTANA MEZA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,170.00
SUMAS IGUALES=> 1,170.00 1,170.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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74Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02062) DEL 05/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS
FORESTALES. FACTURA 2772. TRANSFERENCIA 05/07/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN JOSE MEZA BECERRA8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 812.00
0001 JUAN JOSE MEZA BECERRA1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 812.00
SUMAS IGUALES=> 812.00 812.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
75Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02063) DEL 05/07/2012 No. Cheque (004503)
CONCEPTO FAC 0020 Y 0023 PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MIGUEL ANGEL ARANGO
MADRIGAL
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 564.00
0001 MIGUEL ANGEL ARANGO
MADRIGAL
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 564.00
SUMAS IGUALES=> 564.00 564.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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76Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02064) DEL 05/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PROPORCIONADOS A PERSONAL DE
SEGURIDAD PUBLICA. NOTA 0688. TRANSFERENCIA 05/07/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ADA MARGARITA
HERNANDEZ VILLALVAZO
8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 732.00
0001 ADA MARGARITA
HERNANDEZ VILLALVAZO
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 732.00
SUMAS IGUALES=> 732.00 732.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
77Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02065) DEL 05/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PROPORCIONADOS A PERSONAL DE
SEGURIDAD PUBLICA. NOTAS ADJUNTAS. TRANSFERENCIA 05/07/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 8,804.00
0001 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 8,804.00
SUMAS IGUALES=> 8,804.00 8,804.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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78Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02066) DEL 05/07/2012 No. Cheque (004504)
CONCEPTO NOTA 0891 PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE CABILDO EN SESION DE AYTO.
EL PASADO 30 DE JUNIO 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SOLEDAD MENDOZA MORENO8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,045.00
0001 EDGAR ALEJANDRO PEÑA
LOPEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,045.00
SUMAS IGUALES=> 1,045.00 1,045.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
79Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02067) DEL 05/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
FACTURAS 2425, 2424. TRANSFERENCIA 06/07/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YOLANDA GUITRON MACEDO8270-0228-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 5,078.00
0001 YOLANDA GUITRON MACEDO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 5,078.00
SUMAS IGUALES=> 5,078.00 5,078.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
80Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02068) DEL 05/07/2012 No. Cheque (004505)
CONCEPTO NOTA 5379 PAGO ALIMENTACION PROPORCIONADA A OPERADORES DE MOTOCONFORMADORA POR
TRABAJOS EN LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LILIA OSORIA ROBLES8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,404.00
0001 LILIA OSORIA ROBLES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,404.00
SUMAS IGUALES=> 1,404.00 1,404.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
81Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02069) DEL 06/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA ,
PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIAS. FACTURAS 21602, 21603, 21604. TRANSFERENCIA 06/07/201
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA FACTURAS
21602, 21603 Y 21604
8270-0228-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 13,288.45
0001 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 13,288.45
SUMAS IGUALES=> 13,288.45 13,288.45
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
82Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02070) DEL 05/07/2012 No. Cheque (004506)
CONCEPTO FAC 0363,0364,0365 Y 0366 POR VIAJES DE MATERIAL ARENA, PIEDRA, GRAVA PARA DIFERENTES
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 PEDRO GARCIA PACHECO8270-0101-6141-2-01 CONST. FOSAS NUEVO PANTEON MPAL. 986.00
0001 PEDRO GARCIA PACHECO8270-0101-6141-2-52 2012 TERRAPLEN PARA PARQUE DE SKATE BOA 986.00
0002 PEDRO GARCIA PACHECO8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 10,150.00
0003 PEDRO GARCIA PACHECO8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 6,090.00
0004 PEDRO GARCIA PACHECO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 18,212.00
SUMAS IGUALES=> 18,212.00 18,212.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
83Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02071) DEL 05/07/2012 No. Cheque (004507)
CONCEPTO PRESTAMO AL PERSONAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 5,000.00
0001 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,000.00
SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
84Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02072) DEL 13/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 1 AL 15 DE JULIO 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS ORDEN
PAGO 609882
8270-0228-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 122,250.00
0001 NOSOTROS MISMOS ORDEN
PAGO 609790
8270-0228-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 15,400.00
0002 NOSOTROS MISMOS ORDEN
PAGO 609792
8270-0228-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 1,700.00
0003 CUOTAS SINDICALES2117-04 CUOTAS SINDICALES 328.00
0004 PRESTAMOS AL PERSONAL1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 8,315.00
0005 ISR RETENCIONES SALARIOS2117-01 ISR DE SALARIO 2,760.00
0006 NOSOTROS MISMOS1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 127,947.00
SUMAS IGUALES=> 139,350.00 139,350.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
85Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02073) DEL 13/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA,
PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIAS. FACTURAS 21622, 21621, 21620. TRANSFERENCIA 13/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA FACTURAS
21622, 21621 Y 21620
8270-0228-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 14,584.42
0001 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 14,584.42
SUMAS IGUALES=> 14,584.42 14,584.42
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
86Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02074) DEL 06/07/2012 No. Cheque (004508)
CONCEPTO NOMINA DEL 2 AL 7 DE JULIO 2012, DRENAJE EN LA CALLE CAPILLA DE LA COLONIA VILLAS DEL
ROSARIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-59 2012 DRENAJE CALLE CAPILLA VILLA ROSARIO 3,600.00
0001 VICTOR MANUEL FREGOSO
NUÑEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,600.00
SUMAS IGUALES=> 3,600.00 3,600.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
87Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02075) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA
21827. TRANSFERENCIA 20/07/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA FACTURA
21827
8270-0228-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 11,528.22
0001 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 11,528.22
SUMAS IGUALES=> 11,528.22 11,528.22
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
88Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02076) DEL 27/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA,
PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIAS. FACTURAS 21842, 21843, 21844. TRANSFERENCIA 27/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA FACTURA
21842, 21843 Y 21844
8270-0228-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 13,501.21
0001 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 13,501.21
SUMAS IGUALES=> 13,501.21 13,501.21
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
89Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02077) DEL 06/07/2012 No. Cheque (004509)
CONCEPTO NOMINA DEL 5 DE JULIO 2012, NIVELACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE
LOS OCOTES Y REPARACION DE MINGITORIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 380.00
0001 TOMAS DELGADILLO
VICENCIO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 380.00
SUMAS IGUALES=> 380.00 380.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
90Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02078) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. NOTAS
237, 238. TRANSFERENCIA 20/07/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SALVADOR CURIEL BARAJAS8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 2,600.00
0001 SALVADOR CURIEL BARAJAS1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,600.00
SUMAS IGUALES=> 2,600.00 2,600.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
91Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02079) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. NOTAS
0273, 1982, 1983. TRANSFERENCIA 20/07/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSA ELENA PEñA FREGOSO8270-0228-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 346.00
0001 ROSA ELENA PEñA FREGOSO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 346.00
SUMAS IGUALES=> 346.00 346.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
92Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02080) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA
8203. TRANSFERENCIA 20/07/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA EUGENIA DE JESUS
CARDENAS CURIEL
8270-0228-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 9,800.00
0001 MARIA EUGENIA DE JESUS
CARDENAS CURIEL
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 9,800.00
SUMAS IGUALES=> 9,800.00 9,800.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
93Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02081) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA
2473. TRANSFERENCIA 20/07/2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YOLANDA GUITRON MACEDO8270-0228-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 337.00
0001 YOLANDA GUITRON MACEDO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 337.00
SUMAS IGUALES=> 337.00 337.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
94Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02082) DEL 06/07/2012 No. Cheque (004510)
CONCEPTO CHEQUES 4510 Y 4560 POR TRABAJOS DE PINTURA EN PUENTE PEATONAL DE LAS COLONIAS DE LA
CUESTA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-44 2012 PUENTE PEATONAL LAS COLONIAS CUEST 5,000.00
0001 CUAUHTEMOC MARQUEZ
OLVERA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,000.00
SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
95Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02083) DEL 30/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD
PUBLICA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS ORDEN
PAGO 609797
8270-0228-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 125,587.00
0001 NOSOTROS MISMOS ORDEN
PAGO 609798
8270-0228-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 11,550.00
0002 NOSOTROS MISMOS ORDEN
PAGO 609801
8270-0228-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 2,742.00
0003 CUOTAS SINDICALES2117-04 CUOTAS SINDICALES 528.00
0004 PRESTAMOS AL PERSONAL1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 8,265.00
0005 ISR RETENCIONES SALARIOS2117-01 ISR DE SALARIO 2,760.00
0006 NOSOTROS MISMOS1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 128,326.00
SUMAS IGUALES=> 139,879.00 139,879.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
96Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02084) DEL 31/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO DEVOLUCION DE PRESTAMO TRASPASO DE FORTALECIMIENTO A AGUINALDOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MUNICIPIO DE TALPA DE
ALLENDE
1112-1-04 AGUINALDOS CTA 4047244967 300,000.00
0001 MUNICIPIO DE TALPA DE
ALLENDE
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 300,000.00
SUMAS IGUALES=> 300,000.00 300,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
97Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02085) DEL 10/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PRESTAMO TRASPASO DE AGUINALDOS A TESORERIA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MUNICIPIO DE TALPA DE
ALLENDE
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,000,000.00
0001 MUNICIPIO DE TALPA DE
ALLENDE
1112-1-04 AGUINALDOS CTA 4047244967 1,000,000.00
SUMAS IGUALES=> 1,000,000.00 1,000,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
98Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02086) DEL 06/07/2012 No. Cheque (004511)
CONCEPTO VIAJES VARIOS EN COMISION POR ESTE AYTO., COMPRAS DIVERSAS Y GASTOS EN ATENCION A
VISITANTES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 4,139.99
0001 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
8270-0101-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 35.00
0002 NUEVA WALMART DE MEXICO
S. DE R.L. DE C.V.
8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 299.00
0003 NUEVA WALMART DE MEXICO
S. DE R.L. DE C.V.
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 75.95
0004 NUEVA WALMART DE MEXICO
S. DE R.L. DE C.V.
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 165.60
0005 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,715.54
SUMAS IGUALES=> 4,715.54 4,715.54
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
99Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02087) DEL 19/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PRESTAMO DE AGUINALDOS A FORTALECIMIENTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MUNICIPIO DE TALPA DE
ALLENDE
1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 300,000.00
0001 MUNICIPIO DE TALPA DE
ALLENDE
1112-1-04 AGUINALDOS CTA 4047244967 300,000.00
SUMAS IGUALES=> 300,000.00 300,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
100Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02088) DEL 06/07/2012 No. Cheque (004512)
CONCEPTO COMPRA DE 500 LADRILLOS PARA REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE CAPILLA COLONIA VILAS
DEL ROSARIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DEL ROSARIO
VICENCIO CURIEL
8270-0101-6141-2-59 2012 DRENAJE CALLE CAPILLA VILLA ROSARIO 1,500.00
0001 MARIA DEL ROSARIO
VICENCIO CURIEL
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,500.00
SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
101Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02089) DEL 06/07/2012 No. Cheque (004513)
CONCEPTO CFDI CABA 5537 POR SERVICIO A VEHICULO Y GAJ104 POR MATERIAL PARA PROTECCION PERSONAL
EN EL RASTRO MUNICIPAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CALZADO DEL TRABAJO S.A.
DE C.V.
8270-0101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 2,301.95
0001 JASMAN AUTOMOTRIZ S A DE
C V
8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 1,823.00
0002 FILIBERTO BOBADILLA
CASTILLO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,124.95
SUMAS IGUALES=> 4,124.95 4,124.95
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
102Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02090) DEL 16/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO ABONO A DESARROLLO HUMANO DE PRESTAMO PARA COMPRA DE LAMINAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MATERIALES PARA EL
DESARROLLO
1112-1-04 AGUINALDOS CTA 4047244967 184,800.00
0001 MATERIALES PARA EL
DESARROLLO
1125-10 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXI 184,800.00
SUMAS IGUALES=> 184,800.00 184,800.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
103Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02091) DEL 06/07/2012 No. Cheque (004514)
CONCEPTO PAGO RECIBOS DE CFE DE BOMBEO A LA POBLACION
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MINA Y CERRITO 499 851 100
029
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 8,549.00
0001 EL CHIVATO 23 DE JUNIO 499
041 100 383
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 21,578.00
0002 CONOCIDO 499 890 700 1148270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 317.00
0003 LOPEZ COTILLA 23 DE JUNIO
499 031 100 270
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 19,894.00
0004 PROL. 23 DE JUNIO 499 980 600
453
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 34,272.00
0005 PROLONGACION 23 DE JUNIO
499 000 800 311
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 40,077.00
0006 PROL. 23 DE JUNIO 499 960 600
112
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 5,651.00
0007 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 130,338.00
SUMAS IGUALES=> 130,338.00 130,338.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
104Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02092) DEL 06/07/2012 No. Cheque (004515)
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 OSCAR LANA MORALES1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 10,000.00
0001 OSCAR LANA MORALES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,000.00
SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
105Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02093) DEL 02/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE DELEGACIONES Y
AGENCIAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 82,730.00
0001 PRESTAMOS AL PERSONAL1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 1,000.00
0002 S/C2117-01 ISR DE SALARIO 278.00
0003 NOSOTROS MISMOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 81,452.00
SUMAS IGUALES=> 82,730.00 82,730.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
106Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02094) DEL 02/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DEL AYTO. SE ANEXAN COPIAS DE LAS NOTAS #
0655, 0670, 0669, 0654 Y 0661 QUE SE FUERON EN LA CUENTA DEL MES DE JUNIO 2
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ADA MARGARITA
HERNANDEZ VILLALVAZO
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 3,698.00
0001 ADA MARGARITA
HERNANDEZ VILLALVAZO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,698.00
SUMAS IGUALES=> 3,698.00 3,698.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
107Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02095) DEL 03/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE AL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO 2012. RECIBO # 0035. TRANSFERENCIA DEL 03/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ISR HONORARIOS2117-02 ISR HONORARIOS 700.00
0001 IRENE FILOMENA OROZCO
GUTIERREZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,673.34
0003 IVA RETENIDO2117-08 IVA RETENIDO 746.66
0004 IRENE FILOMENA OROZCO
GUTIERREZ
8270-0101-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona 8,120.00
SUMAS IGUALES=> 8,120.00 8,120.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
108Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02096) DEL 05/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS DIFERENTES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUDITH ARACELI FRANCO
PALOMERA FACTURAS 5102,
5104, Y 5098
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 2,969.00
0001 JUDITH ARACELI FRANCO
PALOMERA FACTURA 5099
8270-0101-6141-2-41 2012 DRENAJE CALLE LA ZARCA 413.00
0002 JUDITH ARACELI FRANCO
PALOMERA FACTURA 5100
8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 666.00
0003 JUDITH ARACELI FRANCO
PALOMERA FACTURA 5103
8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 1,425.00
0004 JUDITH ARACELI FRANCO
PALOMERA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,473.00
SUMAS IGUALES=> 5,473.00 5,473.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
109Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02097) DEL 05/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL
AYUNTAMIENTO. NOTA 0058. TRANSFERENCIA DEL 05/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FATIMA DEL ROSARIO ALEJO
BOBADILLA
8270-0101-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre 540.00
0001 FATIMA DEL ROSARIO ALEJO
BOBADILLA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 540.00
SUMAS IGUALES=> 540.00 540.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
110Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02098) DEL 05/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A EMPLEADOS DEL
AYUNTAMIENTO. NOTAS ADJUNTAS. TRANSFERENCIA DEL 05/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 9,064.00
0001 GUILLERMINA PALOMERA
VEGA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 9,064.00
SUMAS IGUALES=> 9,064.00 9,064.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
111Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02099) DEL 06/07/2012 No. Cheque (004516)
CONCEPTO REPARACION DE PIEZAS, COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
8270-0101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 1,206.00
0001 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,408.00
0002 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 560.00
0003 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 3,502.01
0004 OXIGENO Y ELCTRODOS DE
JALISCO S A
8270-0101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 216.00
0005 MARIA DE LAS NIEVES
GUTIERREZ GUZMAN
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 107.99
0006 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,000.00
SUMAS IGUALES=> 7,000.00 7,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
112Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02100) DEL 05/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS CAMION ESCOLAR Y FORD 250 BLANCA
DE SERVICIOS PUBLICOS. FACTURAS # 2777 Y 2773. TRANSFERENCIA DEL 05/07/20
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN JOSE MEZA BECERRA8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 3,236.40
0001 JUAN JOSE MEZA BECERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,236.40
SUMAS IGUALES=> 3,236.40 3,236.40
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
113Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02101) DEL 05/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. FACTURA # CFDI H3496 Y
NOTA DE CREDITO NCH1147. TRANSFERENCIA DEL 05/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 AMADO H. SIERRA Y
HERMANOS S.A. DE C.V.
8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 8,517.81
0001 AMADO H. SIERRA Y
HERMANOS S.A. DE C.V.
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,517.81
SUMAS IGUALES=> 8,517.81 8,517.81
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
114Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02102) DEL 05/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE GRAVA Y RENTA MAQUINARIA PARA OBRA LOSA PARA PASO DE ARROYO LA
ZARZA. FACTURA # 1148. TRANSFERENCIA DEL 05/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RENE FLORES CASILLAS8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 6,496.00
0001 RENE FLORES CASILLAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,496.00
SUMAS IGUALES=> 6,496.00 6,496.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
115Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02103) DEL 05/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CONSULTORIO RURAL SOYATAN,.
FACTURA 2543. TRANSFERENCIA DEL 05/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARCO ANTONIO GUZMAN
PEÑA
8270-0101-6141-2-47 2012 CONST CONSULTORIO RURAL SOYATAN 150.00
0001 MARCO ANTONIO GUZMAN
PEÑA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 150.00
SUMAS IGUALES=> 150.00 150.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
116Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02104) DEL 05/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A OPERADORES DE MAQUINARIA Y DEL BALLET
JUVENIL DEL MPIO. DE CUAUTLA, JAL.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSA ELENA PEñA FREGOSO8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 219.00
0001 ROSA ELENA PEñA FREGOSO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,011.00
0002 ROSA ELENA PEñA FREGOSO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,230.00
SUMAS IGUALES=> 1,230.00 1,230.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
117Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02105) DEL 05/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A EMPLEADOS DEL H.
AYUNTAMIENTO. NOTAS # 0710, 0693, 0696, 0698, 700 Y 701. TRANSFERENCIA DEL 05
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ADA MARGARITA
HERNANDEZ VILLALVAZO
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 3,215.00
0001 ADA MARGARITA
HERNANDEZ VILLALVAZO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,215.00
SUMAS IGUALES=> 3,215.00 3,215.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
118Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02106) DEL 06/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.
FACTURAS ADJUNTAS. TRANSFERENCIA DEL 06/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YOLANDA GUITRON MACEDO8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 7,786.80
0001 YOLANDA GUITRON MACEDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,786.80
SUMAS IGUALES=> 7,786.80 7,786.80
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
119Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02107) DEL 09/07/2012 No. Cheque (004517)
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE ASEO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PUBLICA EN LA
COMUNIDAD DE DESMORONADO DURANTE EL MES DE JUNIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MANUEL ENCISO ROSALES8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,000.00
0001 MANUEL ENCISO ROSALES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,000.00
SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
120Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02108) DEL 06/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO EN LOS SERVICIOS
PUBLCOS Y APOYOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA FACTURAS
21601 Y 21598
8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 35,818.93
0001 SERVICIO TALPA FACTURAS
21600
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,300.80
0002 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 37,119.73
SUMAS IGUALES=> 37,119.73 37,119.73
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
121Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02109) DEL 09/07/2012 No. Cheque (004518)
CONCEPTO PAGO POR RENTA DE SONIDO UTILIZADO EN EVENTO FINAL DE FUTBOL DE LA LIGA MUNICIPAL
LLEVADO A CABO EL DIA 30 DE JUNIO 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ISMAEL MAYORGA CASTILLO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 700.00
0001 ISMAEL MAYORGA CASTILLO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 700.00
SUMAS IGUALES=> 700.00 700.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
122Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02110) DEL 06/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS DIFERENTES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA 206A
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 21,863.51
0001 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA 197A
8270-0101-6141-2-50 2012 PUENTE PEATONAL EN CUALE PANTEON 880.02
0002 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA 198A
8270-0101-6141-2-47 2012 CONST CONSULTORIO RURAL SOYATAN 1,593.17
0003 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA 199A
8270-0101-6141-2-13 RED DE ALCANTAR Y SANEAM EN CAÑADA 3,175.14
0004 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA 200A
8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 6,640.12
0005 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA 201A
8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 11,405.19
0006 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA 202A
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 3,300.08
0007 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 48,857.23
SUMAS IGUALES=> 48,857.23 48,857.23
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
123Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02111) DEL 09/07/2012 No. Cheque (004519)
CONCEPTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN AREAS VERDES EN EL INGRESO CARRETERO A TALPA,
DEL 18 AL 23 Y DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CARLOS ALBERTU GARCIA
HERNANDEZ
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,000.00
0001 CARLOS ALBERTU GARCIA
HERNANDEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,000.00
SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
124Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02112) DEL 09/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 2 AL 7 DE JULIO 2012 A PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJOS DE
LIMPIEZA DE MALEZA EN VIAS PUBLICAS. TRANSFERENCIA DEL 09/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 15,330.00
0001 JUAN MANUEL RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 15,330.00
SUMAS IGUALES=> 15,330.00 15,330.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
125Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02113) DEL 09/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LAS DIFERENTES OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE ADAN GUITRON
MACEDO FACTURAS DEL 0740
AL 0749
8270-0101-2911-1 Herramientas menores(G.Corriente) 15,391.97
0001 JOSE ADAN GUITRON
MACEDO FACTURA 0739
8270-0101-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 1,879.01
0002 JOSE ADAN GUITRON
MACEDO FACTURA 0736
8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 301.50
0003 JOSE ADAN GUITRON
MACEDO FACTURAS 0737 Y
0738
8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 2,255.09
0004 JOSE ADAN GUITRON
MACEDO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 19,827.57
SUMAS IGUALES=> 19,827.57 19,827.57
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
126Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02114) DEL 09/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE ADAN GUITRON
MACEDO FACTURA 0751
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 6,361.73
0001 JOSE ADAN GUITRON
MACEDO FACTURA 0752
8270-0101-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 11,211.54
0002 JOSE ADAN GUITRON
MACEDO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 17,573.27
SUMAS IGUALES=> 17,573.27 17,573.27
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
127Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02115) DEL 09/07/2012 No. Cheque (004520)
CONCEPTO FAC 038,037,034,036,039 POR VIAJES DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 EDGAR JOEL IGLESIAS LOPEZ8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 4,013.60
0001 EDGAR JOEL IGLESIAS LOPEZ8270-0101-6141-2-41 2012 DRENAJE CALLE LA ZARCA 2,784.00
0002 EDGAR JOEL IGLESIAS LOPEZ8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 2,687.32
0003 EDGAR JOEL IGLESIAS LOPEZ8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 4,060.00
0004 EDGAR JOEL IGLESIAS LOPEZ8270-0101-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami 4,245.60
0005 EDGAR JOEL IGLESIAS LOPEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 17,790.52
SUMAS IGUALES=> 17,790.52 17,790.52
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
128Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02116) DEL 09/07/2012 No. Cheque (004521)
CONCEPTO CFDI 162 BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CD. DE GDL. COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS PARA SU ATENCION MEDICA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 AUTOTRANSPORTES
GUADALAJARA TALPA
MASCOTA S.A. DE C.V.
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 570.00
0001 AUTOTRANSPORTES
GUADALAJARA TALPA
MASCOTA S.A. DE C.V.
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 570.00
SUMAS IGUALES=> 570.00 570.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
129Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02117) DEL 09/07/2012 No. Cheque (004522)
CONCEPTO FAC 3027 PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A PERSONA DE ESCASOS COMO APOYO SOCIAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CENTRAL DE DIAGNOSTICO
TOLSA, S.A DE C.V.
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 2,400.00
0001 JUVENTINO OCAMPO ZEPEDA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,400.00
SUMAS IGUALES=> 2,400.00 2,400.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
130Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02118) DEL 09/07/2012 No. Cheque (004523)
CONCEPTO VIATICOS A LA CD. DE GDL. ENTREGA DE DOCUMENTACION A SEFIN Y COMPRAS DIVERSAS PARA EL
AYTO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CECILIA GUADALUPE
MARTINEZ CAMINOS
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 927.30
0001 VICTOR MANUEL PEÑA
ORTEGA
8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 4,804.90
0002 VICTOR MANUEL PEÑA
ORTEGA
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,075.00
0003 VICTOR MANUEL PEÑA
ORTEGA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,807.20
SUMAS IGUALES=> 6,807.20 6,807.20
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
131Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02119) DEL 09/07/2012 No. Cheque (004524)
CONCEPTO TRANF 22/05 Y GASTOS ORIGINADOS PARA II MINIOLIMPIADA DEPORTIVA ENTRE ESCUELAS
SECUNDARIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, PUNTO DE ACUERDO DE SESION DE AYTO. ADJUNTA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 502.60
0001 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-2731-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 6,683.03
0002 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 281.00
0003 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-2731-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 3,556.67
0004 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,023.30
0005 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1123-036 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR 10,000.00
SUMAS IGUALES=> 11,023.30 11,023.30
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
132Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02120) DEL 10/07/2012 No. Cheque (004525)
CONCEPTO COMPRA DE 2500 ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y 50 RECIBOS DE PARTICIPACIONES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre 6,621.00
0001 SECRETARIA DE FINANZAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,621.00
SUMAS IGUALES=> 6,621.00 6,621.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
133Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02121) DEL 10/07/2012 No. Cheque (004526)
CONCEPTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE CABOS POR BOMBEO DE
AGUA POTABLE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 3,645.00
0001 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,645.00
SUMAS IGUALES=> 3,645.00 3,645.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
134Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02122) DEL 10/07/2012 No. Cheque (004527)
CONCEPTO NOTA 1068 COMPRA DE PINTURA PARA APOYO AL COMITE DE LA CAPILLA DE SANTO SANTIAGO DE LA
COLONIA LA MEZA DE ESTA POBLACION
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 VICTORIA MEZA GARCIA8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 1,940.00
0001 VICTORIA MEZA GARCIA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,940.00
SUMAS IGUALES=> 1,940.00 1,940.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
135Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02123) DEL 11/07/2012 No. Cheque (004530)
CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE H. AYTO. DE PERIFONEO EN LA POBLACION, MENSAJES
SOBRE DIVERSOS EVENTOS OFICIALES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CANDELARIO LOPEZ TORRES8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 1,400.00
0001 CANDELARIO LOPEZ TORRES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,400.00
SUMAS IGUALES=> 1,400.00 1,400.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
136Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02124) DEL 11/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION DEL AYUNTAMIENTO EN
TRASLADO DE ESTUDIANTES. FACTURA # 723. TRANSFERENCIA DEL 11/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MERCEDES VIZCAINO
PEREGRINA
8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 3,248.00
0001 MERCEDES VIZCAINO
PEREGRINA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,248.00
SUMAS IGUALES=> 3,248.00 3,248.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
137Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02125) DEL 11/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 452. FACTURA # 3113.
TRANSFERENCIA DEL 11/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MAURICIO RAMIREZ
NARVAEZ
8270-0101-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 2,018.40
0001 MAURICIO RAMIREZ
NARVAEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,018.40
SUMAS IGUALES=> 2,018.40 2,018.40
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
138Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02126) DEL 10/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR REGIDORA IRMA ESTELA LOPEZ VELASCO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 IRMA ESTELA LOPEZ
VELASCO
1123-026 IRMA ESTELA LOPEZ VELASCO 18,325.00
0001 IRMA ESTELA LOPEZ
VELASCO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 18,325.00
SUMAS IGUALES=> 18,325.00 18,325.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
139Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02127) DEL 12/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR Y DEVOLUCION MIZAEL EDUARDO VELASCO MARIN
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 15,000.00
0001 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 15,000.00
SUMAS IGUALES=> 15,000.00 15,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
140Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02128) DEL 13/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2012 A QUIEN SE DESEMPAÑA COMO PREPARADOR FISICO DEL
EQUIPO DE FUTBOL DE LA TERCERA DIVISION LEONES NEGROS DE TALPA.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SANTOS AGUILAR LICEA8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 5,500.00
0001 SANTOS AGUILAR LICEA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,500.00
SUMAS IGUALES=> 5,500.00 5,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
141Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02129) DEL 13/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 9 AL 14 DE JULIO 2012. REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL POR
TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALEZA EN VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO. TRANSFEREN
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 14,070.00
0001 JUAN MANUEL RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 14,070.00
SUMAS IGUALES=> 14,070.00 14,070.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
142Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02130) DEL 13/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO EN LOS SERVICIOS GENERALES Y
OBRAS PUBLICAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA FACTURAS
21608 Y 21619
8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 25,719.72
0001 SERVICIO TALPA FACTURA
21612
8270-0101-6141-2-47 2012 CONST CONSULTORIO RURAL SOYATAN 410.80
0002 SERVICIO TALPA FACTURA
21616
8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 154.00
0003 SERVICIO TALPA FACTURA
21615
8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 308.10
0004 SERVICIO TALPA FACTURA
21613
8270-0101-6141-2-44 2012 PUENTE PEATONAL LAS COLONIAS CUEST 205.40
0005 SERVICIO TALPA FACTURA
21617
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 2,699.00
0006 SERVICIO TALPA FACTURA
21618
8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 513.50
0007 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 30,010.52
SUMAS IGUALES=> 30,010.52 30,010.52
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
143Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02131) DEL 16/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. SUBSIDIO MENSUAL AL DIF DE TALPA DE ALLENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2012. TRANSFERENCIA DEL 16/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA
8270-0101-4151-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestat 166,000.00
0001 SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 166,000.00
SUMAS IGUALES=> 166,000.00 166,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
144Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02132) DEL 17/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA
CD. DE GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA A REALIZAR AUDIENCIA Y JUICIOS DE A
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JORGE LUIS MUñOZ BECERRA8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,791.00
0001 JORGE LUIS MUñOZ BECERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,791.00
SUMAS IGUALES=> 1,791.00 1,791.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
145Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02133) DEL 18/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE ISR RETENSIONES POR SALARIOS, RETENSIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES E
IVA RETENIDOS EL MES DE JUNIO 2012. TRANSFERENCIA DEL 18/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ISR RETENCIONES SALARIOS2117-01 ISR DE SALARIO 34,147.00
0001 ISR HONORARIOS2117-02 ISR HONORARIOS 700.00
0002 IVA RETENIDO2117-08 IVA RETENIDO 747.00
0003 TESORERIA DE LA
FEDERACION
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 35,594.00
SUMAS IGUALES=> 35,594.00 35,594.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
146Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02134) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE CALZADA EN PLAZA PUBLICA DE LA
COMUNIDAD DE LAS MESAS DE ESTE MUNICIPIO. FACTURA # ZAA392. TRANSFERENCIA DE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FERRETERIA Y MATERIALES
PARA CONSTRUCCION SARAI
S.A. DE C.V.
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 8,550.00
0001 FERRETERIA Y MATERIALES
PARA CONSTRUCCION SARAI
S.A. DE C.V.
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,550.00
SUMAS IGUALES=> 8,550.00 8,550.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
147Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02135) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO EN LAS OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES. NOTAS # 239, 240, Y 241. TRANSFERENCIA DEL 20/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SALVADOR CURIEL BARAJAS8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,800.00
0001 SALVADOR CURIEL BARAJAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,800.00
SUMAS IGUALES=> 1,800.00 1,800.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
148Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02136) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PRACTICADOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.
FACTURAS # 5968 Y 5955. TRANSFERENCIA DEL 20/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA ROSARIO RODRIGUEZ
BECERRA
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 1,148.40
0001 MARIA ROSARIO RODRIGUEZ
BECERRA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,148.40
SUMAS IGUALES=> 1,148.40 1,148.40
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
149Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02137) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO SUBURBAN DEL AYUNTAMIENTO EN SERVICIOS
GENERALES. FACTURA # 8204. TRANSFERENCIA DEL 20/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA EUGENIA DE JESUS
CARDENAS CURIEL
8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 6,382.00
0001 MARIA EUGENIA DE JESUS
CARDENAS CURIEL
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,382.00
SUMAS IGUALES=> 6,382.00 6,382.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
150Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02138) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE ACEITES COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO,
FACTURA # H4217 Y NOTA DE CREDITO H1412. TRANSFERENCIA DEL 20/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 AMADO H. SIERRA Y
HERMANOS S.A. DE C.V.
8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 17,473.73
0001 AMADO H. SIERRA Y
HERMANOS S.A. DE C.V.
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 17,473.73
SUMAS IGUALES=> 17,473.73 17,473.73
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
151Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02139) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO EN
LOS SERVICIOS PUBLICOS GENERALES. FACTURAS ADJUNTAS. TRANSFERENCIA DEL 20/07/
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YOLANDA GUITRON MACEDO8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 4,832.29
0001 YOLANDA GUITRON MACEDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,832.29
SUMAS IGUALES=> 4,832.29 4,832.29
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
152Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02140) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO. RECIBOS # 1000 Y 1061.
TRANSFERENCIA DEL 20/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR RUBEN GARCIA
MENDOZA
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 1,800.00
0001 HECTOR RUBEN GARCIA
MENDOZA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,800.00
SUMAS IGUALES=> 1,800.00 1,800.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
153Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02141) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PAPELERIA, MATERIALES Y UTILES PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.
FACTURA # 7705 Y 7703. TRANSFERENCIA DEL 20/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YOLANDA GUITRON MACEDO8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 2,105.34
0001 YOLANDA GUITRON MACEDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,105.34
SUMAS IGUALES=> 2,105.34 2,105.34
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
154Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02142) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSENDO PACHECO BRISEÑO
FACTURA FE116
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,069.00
0001 ROSENDO PACHECO BRISEÑO
FACTURA FE112
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 515.01
0002 ROSENDO PACHECO BRISEÑO
FACTURA FE108
8270-0101-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 8,686.02
0003 ROSENDO PACHECO BRISEÑO
FACTURA FE109
8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 12,128.22
0004 ROSENDO PACHECO BRISEÑO
FACTURA FE113
8270-0101-3851-1 Gastos de representación(G.Corriente) 1,031.00
0005 ROSENDO PACHECO BRISEÑO
FACTURA FE114
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,052.00
0006 ROSENDO PACHECO BRISEÑO
FACTURAS FE115, FE110 Y
FE111
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 9,931.03
0007 ROSENDO PACHECO BRISEñO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 34,412.28
SUMAS IGUALES=> 34,412.28 34,412.28
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
155Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02143) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
APOYOS EN ENTREGA DE OPORTUNIDADES. NOTAS # 0272, 0277, 0274, 0267, 0268, 02
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSA ELENA PEñA FREGOSO8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,166.00
0001 ROSA ELENA PEñA FREGOSO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,166.00
SUMAS IGUALES=> 1,166.00 1,166.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
156Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02144) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE FERTILIZAZNTES Y PESTICIDAS PARA COMBATE DE MALEZA EN AREAS
VERDES. FACTURA # 0829. TRANSFERENCIA DEL 20/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR EDUARDO PEÑA
JIMENEZ
8270-0101-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente 1,450.00
0001 HECTOR EDUARDO PEÑA
JIMENEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,450.00
SUMAS IGUALES=> 1,450.00 1,450.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
157Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02145) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 16 AL 21 DE JULIO 2012. A PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS DE
LIMPIEZZA DE MALEZA EN VIAS PUBLICAS. TRANSFERENCIA DEL 20/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 14,070.00
0001 JUAN MANUEL RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 14,070.00
SUMAS IGUALES=> 14,070.00 14,070.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
158Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02146) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LAS DIFERENTES OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE FACT 1412
8270-0101-6141-2-41 2012 DRENAJE CALLE LA ZARCA 711.96
0001 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE FACT 1417 Y 1413
8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 295.98
0002 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE FACT 1788
8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 159.99
0003 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE FACT 1783 Y 1415
8270-0101-6141-2-50 2012 PUENTE PEATONAL EN CUALE PANTEON 1,173.96
0004 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE FACT 1411, 1410, 1423,
1420, 1785, 1786, 1787,
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 3,655.83
0005 HECTOR JAVIER PALOMERA
URIBE
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,997.72
SUMAS IGUALES=> 5,997.72 5,997.72
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
159Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02147) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES OBRAS EN EL MUNICIPIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARCO ANTONIO GUZMAN
PEñA FACTURA 2563
8270-0101-6141-2-41 2012 DRENAJE CALLE LA ZARCA 717.11
0001 MARCO ANTONIO GUZMAN
PEñA FACTURA 2569
8270-0101-6141-2-59 2012 DRENAJE CALLE CAPILLA VILLA ROSARIO 1,500.00
0002 MARCO ANTONIO GUZMAN
PEÑA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,217.11
SUMAS IGUALES=> 2,217.11 2,217.11
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
160Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02148) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA 00 - 2012 DRENAJE CALLE LA ZARCA. FACTURA # 2581.
TRANSFERENCIA DEL 20/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARCO ANTONIO GUZMAN
PEñA FACTURA 2581
8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 300.03
0001 MARCO ANTONIO GUZMAN
PEÑA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 300.03
SUMAS IGUALES=> 300.03 300.03
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
161Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02149) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A EMPLEADOS DEL
AYUNTAMIENTO. NOTAS # 0709, 0713, 0699, 0708, Y 0706. TRANSFERENCIA DEL 20/07/20
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ADA MARGARITA
HERNANDEZ VILLALVAZO
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 2,352.50
0001 ADA MARGARITA
HERNANDEZ VILLALVAZO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,352.50
SUMAS IGUALES=> 2,352.50 2,352.50
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
162Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02150) DEL 20/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES DEL MUNICIPIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA FACTURAS
21820 Y 21824
8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 27,340.67
0001 SERVICIO TALPA FACTURAS
21821
8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 2,881.15
0002 SERVICIO TALPA FACTURAS
21825
8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 414.52
0003 SERVICIO TALPA FACTURAS
21826
8270-0101-6141-2-44 2012 PUENTE PEATONAL LAS COLONIAS CUEST 888.45
0004 SERVICIO TALPA FACTURAS
21822
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 680.00
0005 SERVICIO TALPA FACTURAS
21823
8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 308.10
0006 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 32,512.89
SUMAS IGUALES=> 32,512.89 32,512.89
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
163Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02151) DEL 25/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR IMPRESION DE LONAS SOBRE OBRAS PUBLICAS INFORMADAS A LA POBLACION.
FACTURA # 2307. TRANSFERENCIA DEL 25/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MEGA FORMATO S. DE R.L. DE
C.V.
8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 2,969.60
0001 MEGA FORMATO S. DE R.L. DE
C.V.
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,969.60
SUMAS IGUALES=> 2,969.60 2,969.60
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
164Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02152) DEL 25/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN TELECABLE CANAL 6 DE ESTA POBLACION.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. FACTURA # TP 615. TRANSFERENCIA DEL 25/0
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CABLE SORO S.A. DE C.V.8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 2,320.00
0001 CABLE SORO S.A. DE C.V.1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,320.00
SUMAS IGUALES=> 2,320.00 2,320.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
165Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02153) DEL 26/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA POR TRABAJOS EN LA OBRA: LOSA PARA PASO DE
ARROYO LA ZARZA. FACTURAS # 0442, 0443 Y 0444. TRANSFERENCIA DEL 26/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MIGUEL CRECENCIO CUEVAS
MARAVILLAS FACTURAS 0442,
0443 Y 0444
8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 69,600.00
0001 MIGUEL CRECENCIO CUEVAS
MARAVILLAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 69,600.00
SUMAS IGUALES=> 69,600.00 69,600.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
166Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02154) DEL 27/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE 4 NOBRAKE PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. FACTURA # F2560.
TRANSFERENCIA DEL 27/07/2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MICRO SYSTEMS DE MEXICO
SA DE CV
8270-0101-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información( 3,433.60
0001 MICRO SYSTEMS DE MEXICO
SA DE CV
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,433.60
SUMAS IGUALES=> 3,433.60 3,433.60
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
167Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02155) DEL 27/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO EN LOS SERVICIOS GENERALES Y
OBRAS PUBLICAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA FACTURA
21845
8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 518.00
0001 SERVICIO TALPA FACTURA
21846
8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 899.14
0002 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,417.14
SUMAS IGUALES=> 1,417.14 1,417.14
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
168Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02156) DEL 27/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 23 AL 28 DE JULIO 2012 REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL POR
TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALEZA EN VIAS PUBLICAS. TRANSFERENCIA DEL 27/07/
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 14,070.00
0001 JUAN MANUEL RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 14,070.00
SUMAS IGUALES=> 14,070.00 14,070.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
169Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02157) DEL 27/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO EN LOS SERVICIOS GENERALES Y
OBRAS PUBLICAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO TALPA FACTURA
21840
8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 518.00
0001 SERVICIO TALPA FACTURAS
21839 Y 21835
8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 22,642.06
0002 SERVICIO TALPA FACTURA
21837
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 728.00
0003 SERVICIO TALPA FACTURA
21838
8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 414.40
0004 SERVICIO TALPA FACTURA
21836
8270-0101-6141-2-50 2012 PUENTE PEATONAL EN CUALE PANTEON 518.00
0005 SERVICIO TALPA FACTURA
21841
8270-0101-6141-2-53 2012 CALZADA Y GRADERIA CANCHA LOS LOBO 414.36
0006 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 25,234.82
SUMAS IGUALES=> 25,234.82 25,234.82
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
170Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02158) DEL 11/07/2012 No. Cheque (004531)
CONCEPTO VIATICOS Y COMPRAS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DEL H. AYTO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FARMACIA GUADALAJARA SA
DE CV
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 2,100.99
0001 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,075.00
0002 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,175.99
SUMAS IGUALES=> 3,175.99 3,175.99
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
171Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02159) DEL 31/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 A QUIEN SE DESEMPAÑA COMO PREPARADOR FISICO DEL
EQUIPO DE FUTBOL DE LA TERCERA DIVISION LEONES NEGROS DE TALPA.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SANTOS AGUILAR LICEA8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 5,500.00
0001 SANTOS AGUILAR LICEA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,500.00
SUMAS IGUALES=> 5,500.00 5,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
172Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02160) DEL 11/07/2012 No. Cheque (004532)
CONCEPTO PAGO SEERVICIO DE TELEFONO DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO MUNICIPAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FAC 0803120600683418270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 2,926.00
0001 FAC 0803120600684258270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 473.00
0002 FAC 0803120600339448270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 1,852.00
0003 FAC 0803120600694338270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 799.00
0004 FAC 0803120600685888270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 3,404.00
0005 FAC 0803120600683918270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 1,465.00
0006 FAC 0803120600683768270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 1,288.00
0007 TELEFONOS DE MEXICO SAB
DE CV
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 12,207.00
SUMAS IGUALES=> 12,207.00 12,207.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
173Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02161) DEL 11/07/2012 No. Cheque (004533)
CONCEPTO COMPRA Y PLANTACION DE CUATRO PALMAS REAL CUBANA PARA LA COMUNIDAD DE LOS OCOTES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 VICTOR MANUEL HERNANDEZ8270-0101-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente) 1,600.00
0001 VICTOR MANUEL HERNANDEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,600.00
SUMAS IGUALES=> 1,600.00 1,600.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
174Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02162) DEL 11/07/2012 No. Cheque (004534)
CONCEPTO NOTA 197 PAGO POR REPARACION TOTAL DE VIDRIO A VEHICULO QUE SE ROMPIO POR MANIOBRAS
DE EMPLEADOS DE SERVICIOS PUBLICOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RAMIRO OSORIA ROBLES8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,400.00
0001 FRANCISCO GUERRERO
ORTEGA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,400.00
SUMAS IGUALES=> 1,400.00 1,400.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
175Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02163) DEL 12/07/2012 No. Cheque (004535)
CONCEPTO COMPRA DE 10 VENTILADORES PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FACTURAS
WABJ112597 661054
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NUEVA WALMART DE MEXICO
S. DE R.L. DE C.V.
8270-0101-5641-2 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refri 4,255.05
0001 NUEVA WALMART DE MEXICO
S. DE R.L. DE C.V.
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,255.05
SUMAS IGUALES=> 4,255.05 4,255.05
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
176Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02164) DEL 12/07/2012 No. Cheque (004536)
CONCEPTO VIAJES (2) A LA CD. DE GDL. A REALIZAR COMPRAS PARA EL H. AYTO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 VICTOR MANUEL PEÑA
ORTEGA
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 490.00
0001 VICTOR MANUEL PEÑA
ORTEGA
8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 5,886.88
0002 VICTOR MANUEL PEÑA
ORTEGA
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 1,985.39
0003 VICTOR MANUEL PEÑA
ORTEGA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,362.27
SUMAS IGUALES=> 8,362.27 8,362.27
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
177Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02165) DEL 31/07/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 OFFICE DEPOT DE MEXICO
S.A. DE C.V.
8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 449.70
0001 BELINDA HERNANDEZ
AGUILAR
8270-0101-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 105.00
0002 ENRIQUE LANGARICA CORTES
NOTA 012
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 150.00
0003 MICAELA GARCIA ANDRADE
FACTURA 4443
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 270.00
0004 SERVICIO POSTAL MEXICANO8270-0101-3181-1 Servicios postales y telegráficos(G.Corriente) 46.00
0005 JOSE MA. ROBLES VELASCO
NOTA 0188
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 285.00
0006 SECRETARIA DE FINANZAS
RECIBOS A10854130 Y
A11125631
8270-0101-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 600.00
0007 MARIA VICENTA SANCHEZ
LOPEZ NOTA 431
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 600.00
0008 GRISELDA MORA PANDO
NOTA 6086
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 378.00
0009 MARIA DE LAS NIEVES
GUTIERREZ GUZMAN
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 2,883.70
SUMAS IGUALES=> 2,883.70 2,883.70
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
178Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02166) DEL 31/07/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSA ALICIA FABIAN OCAMPO
NOTA 1484
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 306.00
0001 GUSTAVO SEGURA ANDRADE
FACTURAS 1134 Y 1135
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 1,006.00
0002 MULTIGAS S.A. DE C.V.
FACTURA MCG00001851
8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 343.49
0003 MARTHA JUDITH PARTIDA
NAVARRO NOTA 3498
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 203.00
0004 IRMA ESTELA LOPEZ
VELASCO
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 443.00
0005 SALVADOR MORENO
SOLTERO NOTA 580
8270-0101-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 360.00
0006 AUTOTRANSPORTES
GUADALAJARA TALPA
MASCOTA S.A. DE C.V.
8270-0101-3721-1 Pasajes terrestres(G.Corriente) 190.00
0007 PEDRO GARCIA PACHECO
FACTURA 0368
8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 696.00
0008 MARIA DOLORES CORTES
RAMIREZ
8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 500.00
0009 MARIA DE LAS NIEVES
GUTIERREZ GUZMAN
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 4,047.49
SUMAS IGUALES=> 4,047.49 4,047.49
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
179Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02167) DEL 31/07/2012 No. Cheque (Ef.S/N)
CONCEPTO GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUIS ULISES FLORES
MARTINEZ
8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 500.00
0001 JULIAN EDUARDO PEREZ
CIBRIAN
8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 500.00
0002 MARTIN RAMOS HERNANDEZ8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 300.00
0003 GERARDO GUZMAN RUELAS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 265.00
0004 BRICIO RIOS GONZALEZ8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 500.00
0005 CANDELARIO LOPEZ TORRES8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 700.00
0006 JUAN JOSE PORTILLO
MACEDO
8270-0101-3471-1 Fletes y maniobras(G.Corriente) 644.00
0007 JOSE ARMANDO PEÑA
PLASCENCIA
8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 500.00
0008 CYNTHIA ROSARIO CORTES
GONZALEZ
8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 408.00
0009 MARIA LETICIA ACOSTA PEÑA8270-0101-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 380.00
0010 ERICK RODRIGUEZ ALDERETE8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 500.00
0011 MARIA DE LAS NIEVES
GUTIERREZ GUZMAN
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 5,197.00
SUMAS IGUALES=> 5,197.00 5,197.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
180Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02168) DEL 15/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 1 AL 15 DE JULIO 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE GOBERNACION,
HACIENDA, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y JUBILACIONES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 575,919.00
0001 TIEMPO EXTRA8270-0101-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 19,278.00
0002 CUOTAS SINDICALES2117-04 CUOTAS SINDICALES 5,208.00
0003 PRESTAMOS AL PERSONAL1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 14,280.00
0004 CUOTAS PARTIDO POLITICO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 7,602.00
0005 ISR RETENCIONES SALARIOS2117-01 ISR DE SALARIO 28,699.00
0006 NOSOTROS MISMOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 584,403.00
0007 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1531-1 Prestaciones y haberes de retiro(G.Corriente) 44,995.00
SUMAS IGUALES=> 640,192.00 640,192.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
181Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02169) DEL 12/07/2012 No. Cheque (004537)
CONCEPTO NOTA 014 Y FACTURA CFDI 223 FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDALES EN PLAZA PUBLICA DE
A CUMBRE DE GUADALUPE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ENRIQUE LANGARICA CORTES8270-0101-6141-2-58 2012 BARANDALES PLAZA PUBLICA LA CUMBR 39,007.83
0001 ENRIQUE LANGARICA CORTES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 39,007.83
SUMAS IGUALES=> 39,007.83 39,007.83
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
182Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02170) DEL 31/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE GOBERNACION,
HACIENDA, OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PUBLICOS Y JUBILACIONES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 575,919.00
0001 TIEMPO EXTRA8270-0101-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 21,264.00
0002 CUOTAS SINDICALES2117-04 CUOTAS SINDICALES 5,698.00
0003 PRESTAMOS AL PERSONAL1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 14,460.00
0004 CUOTAS PARTIDO POLITICO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 7,602.00
0005 ISR RETENCIONES SALARIOS2117-01 ISR DE SALARIO 28,699.00
0006 NOSOTROS MISMOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 585,719.00
0007 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1531-1 Prestaciones y haberes de retiro(G.Corriente) 44,995.00
SUMAS IGUALES=> 642,178.00 642,178.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
183Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02171) DEL 30/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012 TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 28,500.00
0001 NOSOTROS MISMOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 28,500.00
SUMAS IGUALES=> 28,500.00 28,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
184Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02172) DEL 12/07/2012 No. Cheque (004538)
CONCEPTO PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE USO COORPORATIVO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DEL AYTO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FAC ID-225196868270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 586.00
0001 FAC ID-225196858270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 297.00
0002 FAC ID-225196848270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 297.00
0003 FAC ID-225196828270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 297.00
0004 FAC ID-225196818270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 297.00
0005 FAC ID-225196808270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 297.00
0006 FAC ID-225196798270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 297.00
0007 FAC ID-225196778270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 297.00
0008 FAC ID-225196758270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 297.00
0009 FAC ID-225282258270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 1,792.00
0010 FAC ID-225282248270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 297.00
0011 FAC ID-225196838270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 297.00
0012 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE
C.V.
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,348.00
SUMAS IGUALES=> 5,348.00 5,348.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
185Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02173) DEL 24/07/2012 No. Cheque (004578)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE 500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE MURO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.
CHEQUE 04578
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUADALUPE MEZA MORENO8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 1,500.00
0001 GUADALUPE MEZA MORENO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,500.00
SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
186Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02174) DEL 24/07/2012 No. Cheque (004579)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES. FACTURA # 0755 CHEQUE 004579
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE ADAN GUITRON
MACEDO
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 1,197.20
0001 JOSE ADAN GUITRON
MACEDO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,197.20
SUMAS IGUALES=> 1,197.20 1,197.20
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
187Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02175) DEL 24/07/2012 No. Cheque (004580)
CONCEPTO PROPIOS. APOYO AL ASILO DE ANCIANOS DEL MUNICIPIO SEGUN ACUERDO DE AYTO. EN SESION
ORDINARIA DEL 5 DE JUNIO 2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GUADALUPE ELOISA
REYNOSO RAMOS
8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 3,000.00
0001 GUADALUPE ELOISA
REYNOSO RAMOS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,000.00
SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
188Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02176) DEL 24/07/2012 No. Cheque (004581)
CONCEPTO PAGO VIATICOS AL CONTRALOR DEL AYTO. EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. A COMPRAR
MUEBLES PARA OFICINAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JUAN MANUEL RODRIGUEZ8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,713.00
0001 JUAN MANUEL RODRIGUEZ8270-0101-2731-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 3,644.72
0002 JUAN MANUEL RODRIGUEZ8270-0101-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente 687.03
0003 JUAN MANUEL RODRIGUEZ8270-0101-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente) 7,460.00
0004 JOSE REFUGIO MAYORGA
CASTILLO NOTA 212
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 200.00
0005 MI PC COM S.A. DE C.V.8270-0101-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información( 2,050.02
0006 JUAN MANUEL RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 15,754.77
SUMAS IGUALES=> 15,754.77 15,754.77
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
189Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02177) DEL 12/07/2012 No. Cheque (004539)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS AL DIR. DE DESARROLLO RURAL POR VIAJE EN COMISION A LA CD. DE PTO. VTA.
DE ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CARLOS JOSE DE JESUS
RAMIREZ JIMENEZ
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,302.00
0001 CARLOS JOSE DE JESUS
RAMIREZ JIMENEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,302.00
SUMAS IGUALES=> 1,302.00 1,302.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
190Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02178) DEL 13/07/2012 No. Cheque (004540)
CONCEPTO NOMINA DEL 3 AL 7 DE JULIO 2012 POR TRABAJOS EN OBRA CONSTRUCCION ESTRUCTURA CUBRE
PATIO ESCUELA EDUCACION ESPECIAL TALPA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 7,475.00
0001 SANTIAGO ANDRES SANTANA
RUELAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,475.00
SUMAS IGUALES=> 7,475.00 7,475.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
191Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02179) DEL 24/07/2012 No. Cheque (004582)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EXPEDICION DE ACTAS EN EL REGISTRO CIVIL.
RECIBO OFICIAL A33945493. CHEQUE # 004582
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre 8,000.00
0001 HUGO HUMBERTO GUZMAN
RUELAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,000.00
SUMAS IGUALES=> 8,000.00 8,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
192Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02180) DEL 24/07/2012 No. Cheque (004583)
CONCEPTO PROPIOS. APOYO PARA ALIMENTACION Y TRASLADO DE CAPACITADORES Y TITULARES DE CONAFE
LOS CUALES ASISTIERON A CURSO DE CAPACITACION EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. CHE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 YADIRA ALMEJO GARCIA8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 2,500.00
0001 YADIRA ALMEJO GARCIA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,500.00
SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
193Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02181) DEL 13/07/2012 No. Cheque (004541)
CONCEPTO NOMINA DEL 9 AL 14 DE JULIO 2012, OBRA REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOCACION DE LOSA
EN ARROYO LA ZARZA PASO CALLE MOCTEZUMA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 5,640.00
0001 MIGUEL CRECENCIO CUEVAS
MARAVILLAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,640.00
SUMAS IGUALES=> 5,640.00 5,640.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
194Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02182) DEL 24/07/2012 No. Cheque (004584)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PROPORCIONADA A EMPLEADOS DEL
AYTO. NOTAS # 192 TERESA M. SANTANA FACT 3707 MARCELA E. RAMIREZ S. RECIBO 0319 L
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 DORA JACQUELINE SANCHEZ
GUERRA
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 2,099.00
0001 DORA JACQUELINE SANCHEZ
GUERRA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,099.00
SUMAS IGUALES=> 2,099.00 2,099.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
195Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02183) DEL 13/07/2012 No. Cheque (004542)
CONCEPTO NOMINA DEL 9 AL 14 DE JULIO 2012, OBRA REHAB. DRENAJE CALLE CAPILLA COL. VILLAS DEL
ROSARIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-59 2012 DRENAJE CALLE CAPILLA VILLA ROSARIO 3,600.00
0001 VICTOR MANUEL FREGOSO
NUÑEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,600.00
SUMAS IGUALES=> 3,600.00 3,600.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
196Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02184) DEL 24/07/2012 No. Cheque (004585)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROPORCIONADOS A DEPORTISTAS EN CONVIVIO
POR FINAL DE TORNEO DE RUTBOL INTERMUNICIPAL. NOTA # 4575. CHEQUE 004585
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ
RODRIGUEZ NOTA 4575
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 844.00
0001 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ
RODRIGUEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 844.00
SUMAS IGUALES=> 844.00 844.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
197Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02185) DEL 24/07/2012 No. Cheque (004586)
CONCEPTO PAGO VIATICOS Y COMPRA PAPELERIA AL SECRETARIO GENERAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADA A
ENTREGAR DOCUMENTOS A SEPLAN, ASEJ Y SEFIN
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUIS ADRIAN PEÑA FREGOSO
NOTA 296
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 180.00
0001 JOSE ANGEL TORRES GUZMAN8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 1,555.89
0002 JOSE ANGEL TORRES GUZMAN1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,735.89
SUMAS IGUALES=> 1,735.89 1,735.89
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
198Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02186) DEL 24/07/2012 No. Cheque (004587)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PAPELERIA, MATERIALES Y UTILES PARA EL SERVICIO DE OFICINAS DEL
AYUNTAMIENTO. FACTURAS # 111031 Y 000659. CHEQUE 004587
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE
C.V. FACT. 111031 Y 000659
8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 8,079.68
0001 SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE
C.V.
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,079.68
SUMAS IGUALES=> 8,079.68 8,079.68
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
199Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02187) DEL 13/07/2012 No. Cheque (004543)
CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2012 A PERSONAL EVENTUAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIO MORENO RUELAS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,800.00
0001 MARIA DEL CARMEN
BALTAZAR MARTINEZ
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,100.00
0002 HECTOR MIGUEL JIMENO
ARCE
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,650.00
0003 JOSE MANUEL ORNELAS
VARGAS
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,175.00
0004 AMPARO RICO RIOS8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 1,100.00
0005 ARMANDO URIBE FLORES8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,613.00
0006 MAXIMILIANO GUZMAN MEZA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,000.00
0007 MARIA VICTORIA OSORIA
CORTES
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,400.00
0008 ULISES UREñA SANCHEZ8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,500.00
0009 ROSALVA PALOMERA8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 1,890.00
0010 CIRILO GONZALEZ PALOMERA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,550.00
0011 FABIAN GONZALEZ GRADILLA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,000.00
0012 NOSOTROS MISMOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 25,778.00
SUMAS IGUALES=> 25,778.00 25,778.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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200Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02188) DEL 25/07/2012 No. Cheque (004588)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES Y PAGO NOMINAS POR TABAJOS EN LA OBRA CONSTRUCCION
CONSULTORIO RURAL SOYATAN. FACTURAS 024 VIDRIOS Y ALUMINIOS EL PICHIS, #1456 HE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE JUAN LANGARICA MEZA8270-0101-6141-2-47 2012 CONST CONSULTORIO RURAL SOYATAN 195,515.60
0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1125-33 JOSE JUAN LANGARICA MEZA 130,000.00
0003 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 65,515.60
SUMAS IGUALES=> 195,515.60 195,515.60
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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201Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02189) DEL 26/07/2012 No. Cheque (004590)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO FACTURA # 0096 POR ESTUDIOS REALIZADOS A LA OBRA GLORIETA Y MALECON DEL
PROGRAMA FONDEREG 2012. CHEQUE 004590
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERGIO ISRAEL LOPEZ
COVARRUBIAS FACTURA 0096
8270-0101-3321-1 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad 13,920.00
0001 SERGIO ISRAEL LOPEZ
COVARRUBIAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 13,920.00
SUMAS IGUALES=> 13,920.00 13,920.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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202Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02190) DEL 26/07/2012 No. Cheque (004591)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 9 AL 28 DE JULIO 2012 POR TRAJOS EN OBRA CONSTRUCCION
ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDUCACION ESPECIAL TALPA. CHEQUE # 004591
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 37,525.00
0001 SANTIAGO ANDRES SANTANA
RUELAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 37,525.00
SUMAS IGUALES=> 37,525.00 37,525.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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203Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02191) DEL 26/07/2012 No. Cheque (004592)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 24 AL 26 DE JULIO 2012 POR TRABAJOS EN LA OBRA LOSA PARA PASO DE
ARROYO LA ZARZA. CHEQUE # 004592
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 5,681.00
0001 DARIO PALOMERA ALVAREZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,681.00
SUMAS IGUALES=> 5,681.00 5,681.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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204Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02192) DEL 26/07/2012 No. Cheque (004593)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 25 AL 28 DE JULIO 2012. POR TRABAJOS EN LA OBRA: CALZADA Y
GRADERIA CANCHA USOS MULTIPLES EN LOS LOBOS. CHEQUE # 004593
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-53 2012 CALZADA Y GRADERIA CANCHA LOS LOBO 14,000.00
0001 HERLINDA INES GUTIERREZ
GUZMAN
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 14,000.00
SUMAS IGUALES=> 14,000.00 14,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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205Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02193) DEL 13/07/2012 No. Cheque (004545)
CONCEPTO APORTACIONES AL PARTIDO 20% FONDO DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE
JULIO 2012.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HEDIBERTO ESPINO OCHOA2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 1,520.40
0001 HEDIBERTO ESPINO OCHOA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,520.40
SUMAS IGUALES=> 1,520.40 1,520.40
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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206Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02194) DEL 26/07/2012 No. Cheque (004594)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DIVERSAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURAS 243A 242A 244A
245A 240A Y 246A
8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 42,351.07
0001 MARBELLA MORAN ESTRADA
FACTURA 241A
8270-0101-6141-2-51 2012 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE LOS C 6,600.17
0002 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 48,951.24
SUMAS IGUALES=> 48,951.24 48,951.24
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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207Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02195) DEL 13/07/2012 No. Cheque (004546)
CONCEPTO APORTACIONES AL PARTIDO 80% CORRESPONDIENTE A LAS 1A QUINCENA DE JULIO 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LORENZO CORTES HARO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 6,081.60
0001 LORENZO CORTES HARO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,081.60
SUMAS IGUALES=> 6,081.60 6,081.60
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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208Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02196) DEL 13/07/2012 No. Cheque (004547)
CONCEPTO CUOTAS Y DESCUENTOS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DE LOS ANGELES
AHUMADA LEDESMA
2117-04 CUOTAS SINDICALES 5,536.00
0001 MARIA DE LOS ANGELES
AHUMADA LEDESMA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,536.00
SUMAS IGUALES=> 5,536.00 5,536.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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209Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02197) DEL 17/07/2012 No. Cheque (004548)
CONCEPTO PRESTAMO AL PERSONAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE DE JESUS SANCHEZ
ESTRADA
1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 1,000.00
0001 JOSE DE JESUS SANCHEZ
ESTRADA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,000.00
SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
210Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02198) DEL 17/07/2012 No. Cheque (004549)
CONCEPTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
MUNICIPIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CAMINO A LOS OCOTES 499
061 100 177
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 51,857.00
0001 CAMINO A LOS OCOTES 499
061 100 177
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 51,857.00
SUMAS IGUALES=> 51,857.00 51,857.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
211Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02199) DEL 30/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 A PERSONAL EVENTUAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIO MORENO RUELAS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,800.00
0001 MARIA DEL CARMEN
BALTAZAR MARTINEZ
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,100.00
0002 JOSE MANUEL ORNELAS
VARGAS
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,175.00
0003 MAXIMILIANO GUZMAN MEZA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,200.00
0004 AMPARO RICO RIOS8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 1,100.00
0005 ARMANDO URIBE FLORES8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,800.00
0006 ROSALVA PALOMERA8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 1,890.00
0007 MARIA VICTORIA OSORIA
CORTES
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,400.00
0008 ULISES UREñA SANCHEZ8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,500.00
0009 HECTOR MIGUEL JIMENO
ARCE
8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,650.00
0010 FABIAN GONZALEZ GRADILLA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,000.00
0011 CIRILO GONZALEZ PALOMERA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,550.00
0012 HUMBERTO VENTURA GOMEZ8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 1,120.00
0013 HUGO HUMBERTO GUZMAN
RUELAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 27,285.00
SUMAS IGUALES=> 27,285.00 27,285.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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212Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02200) DEL 17/07/2012 No. Cheque (004550)
CONCEPTO NOTA 0012 ALIM. PROP. A 40 PERSONAS QUE ASISTIERON A LA 4A SESION ORD. DEL SUBCOMITE
TECNICO REGIONAL DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JULIAN CHAPELA NAJERA8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,750.00
0001 JULIAN CHAPELA NAJERA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,750.00
SUMAS IGUALES=> 1,750.00 1,750.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
213Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02201) DEL 30/07/2012 No. Cheque (004597)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE CUOTAS Y DESCUENTOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTES A
LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2012. CHEQUE # 004597
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DE LOS ANGELES
AHUMADA LEDEZMA
2117-04 CUOTAS SINDICALES 6,226.00
0001 MARIA DE LOS ANGELES
AHUMADA LEDEZMA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,226.00
SUMAS IGUALES=> 6,226.00 6,226.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
214Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02202) DEL 30/07/2012 No. Cheque (004598)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE CUOTAS A PARTIDO POLITICO APORTACIONES DEL 20% PARA FONDO DE
REGIDORES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HEDIBERTO ESPINO OCHOA2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 1,520.40
0001 HEDIBERTO ESPINO OCHOA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,520.40
SUMAS IGUALES=> 1,520.40 1,520.40
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
215Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02203) DEL 30/07/2012 No. Cheque (004599)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE CUOTAS A PARTIDO POLITICO POR APORTACIONES DEL 80% CORRESPONDIENTES A
LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2012. CHEQUE # 004599
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LORENZO CORTES HARO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 6,081.60
0001 LORENZO CORTES HARO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,081.60
SUMAS IGUALES=> 6,081.60 6,081.60
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
216Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02204) DEL 30/07/2012 No. Cheque (004600)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. NOTA #
757. CHEQUE 004600
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSENDO RODRIGUEZ MORO
NOTA 757
8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,400.00
0001 ROSENDO RODRIGUEZ MORO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,400.00
SUMAS IGUALES=> 1,400.00 1,400.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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217Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02205) DEL 30/07/2012 No. Cheque (004601)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO MULTA DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA DE ACUERDO AL CONVENIO ADJUNTO.
CHEQUE # 004601
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SERVICIO DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
8270-0101-3921-1 Impuestos y derechos(G.Corriente) 30,000.00
0001 SERVICIO DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 30,000.00
SUMAS IGUALES=> 30,000.00 30,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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218Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02206) DEL 31/07/2012 No. Cheque (004602)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA A JOVEN PARTICIPANTE EN EVENTO DE JUEGOS
TRADICIONALES BAILE FOLCKLORICO CON CUERDA REPRESENTANDO A JALISCO. COMP
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 AUTOTRANSPORTES
GUADALAJARA TALPA
MASCOTA S.A. DE C.V.
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 760.00
0001 MA. MAGDALENA LANGARICA
ALVAREZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 760.00
SUMAS IGUALES=> 760.00 760.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
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219Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02207) DEL 17/07/2012 No. Cheque (004551)
CONCEPTO PAGO FAC CFDI FB 1748 POR ESTUDIOS CLINICOS PRACTICADOS A FAMILIAR DEL PRESIDENTE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CENTRAL DE DIAGNOSTICO
TOLSA, S.A DE C.V.
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 2,000.00
0001 ROSA MARIA TORRES
PALOMERA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,000.00
SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
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SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
220Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02208) DEL 31/07/2012 No. Cheque (004603)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A LA DIRECTORA DE
TURISMO DE ESTA H. AYUNTAMIENTO. NOTAS # 193 Y 194. CHEQUE 004603
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 TERESA MARGARITA
SANTANA RUBIO NOTAS 193 Y
194
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 1,902.00
0001 TERESA MARGARITA
SANTANA RUBIO NOTAS 193 Y
194
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,902.00
SUMAS IGUALES=> 1,902.00 1,902.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
221Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02209) DEL 31/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO GASTOS DE REPRESENTACION AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR COMIDA CON
PERSONAS VISITANTES DEL AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA Y ASUSTENTES A REUNION
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
8270-0101-3851-1 Gastos de representación(G.Corriente) 1,951.00
0001 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,951.00
SUMAS IGUALES=> 1,951.00 1,951.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
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222Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02210) DEL 17/07/2012 No. Cheque (004552)
CONCEPTO NOTAS 4490 4522 4568 4562 4569 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE CAFETERIA PARA
REUNIONES Y SESIONES DE AYTO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ
RODRIGUEZ
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 951.50
0001 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ
RODRIGUEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 951.50
SUMAS IGUALES=> 951.50 951.50
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
223Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02211) DEL 31/07/2012 No. Cheque (004605)
CONCEPTO PAGO VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A GUADALAJARA Y COMPRA
DE REFACCIONES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 407.00
0001 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN FACTURAS 6924, 735,
A-17823, GAJ657 Y 53
8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 12,243.39
0002 MIZAEL EDUARDO VELASCO
MARIN FACTURAS 6924, 735,
A-17823, GAJ657 Y 53
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 12,650.39
SUMAS IGUALES=> 12,650.39 12,650.39
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
224Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02212) DEL 31/07/2012 No. Cheque (004606)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL TALLER
MUNICIPAL Y ARCO DE INGRESO A TALPA. FACTURA # 4450. CHEQUE 004606
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MICAELA GARCIA ANDRADE
FACTURA 4450
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 930.00
0001 MICAELA GARCIA ANDRADE1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 930.00
SUMAS IGUALES=> 930.00 930.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
225Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02213) DEL 17/07/2012 No. Cheque (004553)
CONCEPTO FAC CFDI FB 1747 PAGO REEMBOLSO POR ESTUDIOS PRACTICADOS AL EMPLEADO DE SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 CENTRAL DE DIAGNOSTICO
TOLSA, S.A DE C.V.
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 950.00
0001 JOSE EDUARDO ROBLES
ARREOLA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 950.00
SUMAS IGUALES=> 950.00 950.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
226Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02214) DEL 31/07/2012 No. Cheque (004607)
CONCEPTO PROPIOS. CUBRIR VACACIONES DE LUIS SANCHEZ CONTRERAS COMO VELADOR DEL TALLER
MUNICIPAL DEL 1 AL 15 DE JULIO 2012. CHEQUE 4607.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSA EDITH VELASCO
RODRIGUEZ
8270-0101-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 3,000.00
0001 ROSA EDITH VELASCO
RODRIGUEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,000.00
SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
227Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02215) DEL 31/07/2012 No. Cheque (4608)
CONCEPTO PROPIOS. CUBRIR VACACIONES DE MARTIN LEDEZMA BARRAZA COMO ALMACENISTA DE ALMACEN
MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE JULIO 2012. CHEQUE 4608.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSA EDITH VELASCO
RODRIGUEZ
8270-0101-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 2,550.00
0001 ROSA EDITH VELASCO
RODRIGUEZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,550.00
SUMAS IGUALES=> 2,550.00 2,550.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
228Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02216) DEL 31/07/2012 No. Cheque (004609)
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE DESPENSAS OBSEQUIADAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA. NOTA # 430. CHEQUE 004609
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE MARIA BOBADILLA
MEZA
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 3,300.00
0001 JOSE MARIA BOBADILLA
MEZA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,300.00
SUMAS IGUALES=> 3,300.00 3,300.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
229Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02217) DEL 17/07/2012 No. Cheque (004554)
CONCEPTO FAC CFDI E_380415 Y E_380417 POR ESTUDIOS MEDICOS PRACTICADOS A ESPOSA DE EMPLEADO DE
MAQUINARIA DE ESTE AYTO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO
PROA S A DE C V
8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 1,032.00
0001 PEDRO SALDAñA HERNANDEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,032.00
SUMAS IGUALES=> 1,032.00 1,032.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
230Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02218) DEL 20/07/2012 No. Cheque (004575)
CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 16 AL 21 DE JULIO 2012 POR TRABAJOS DE PINTURA EN PUENTE
PEATONAL DE LA COMUNIDAD DE CUALE DE ESTE MUNICIPIO. CHEQUES # 004575 Y 004561
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-50 2012 PUENTE PEATONAL EN CUALE PANTEON 6,000.00
0001 CUAUHTEMOC MARQUEZ
OLVERA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,000.00
SUMAS IGUALES=> 6,000.00 6,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
231Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02219) DEL 17/07/2012 No. Cheque (004555)
CONCEPTO VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL POR ESTE AYTO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 623.40
0001 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 623.40
SUMAS IGUALES=> 623.40 623.40
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
232Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02220) DEL 17/07/2012 No. Cheque (004556)
CONCEPTO VIATICOS A LA CD. DE GDL. Y MASCOTA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DISTINTAS
DEPENDENCIAS DE GOB. SEPLAN, SEDESOL Y JUZGADO MASCOTA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 DORA JACQUELINE SANCHEZ
GUERRA
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,009.00
0001 OFFICE DEPOT DE MEXICO
S.A. DE C.V.
8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 315.70
0002 DORA JACQUELINE SANCHEZ
GUERRA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,324.70
SUMAS IGUALES=> 1,324.70 1,324.70
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
233Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02221) DEL 17/07/2012 No. Cheque (004557)
CONCEPTO VIATICOS A LA CD. DE GDL. VISITA A DEPENDENCIAS DE GOB. Y ENTREGA DE DOCUMENTACION
OFICIAL
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 LUIS ARMANDO HERNANDEZ
AGUILAR
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,383.90
0001 LUIS ARMANDO HERNANDEZ
AGUILAR
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,383.90
SUMAS IGUALES=> 1,383.90 1,383.90
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
234Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02222) DEL 17/07/2012 No. Cheque (004558)
CONCEPTO CAJA CHICA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA DE LAS NIEVES
GUTIERREZ GUZMAN
1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 10,000.00
0001 MARIA DE LAS NIEVES
GUTIERREZ GUZMAN
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,000.00
SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
235Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02223) DEL 24/07/2012 No. Cheque (004559)
CONCEPTO PAGO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2012 POR IMPARTIR CLASES DE DANZA EN EL BALLET SEMBRABDO
VALORES, SEGUN ACUERDO DE AYTO. EN SESION ORD. 35 DEL 30 DE MARZO 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HUMBERTO VENTURA GOMEZ8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 1,120.00
0001 HUMBERTO VENTURA GOMEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,120.00
SUMAS IGUALES=> 1,120.00 1,120.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
236Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02224) DEL 19/07/2012 No. Cheque (004562)
CONCEPTO NOTA 1113 APOYO ALIMENTOS A TRABAJADORES QUE INSLATARON BARANDAL EN LA CUMBRE
614-1-96 Y VIATICOS EN VIAJE A CAPACITACION DE INSPECTORES DE RASTROS MUNICIPALES
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 VICTOR MANUEL BOLAÑOS
GONZALEZ
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 950.00
0001 FILIBERTO BOBADILLA
CASTILLO
8270-0101-6141-2-58 2012 BARANDALES PLAZA PUBLICA LA CUMBR 211.00
0002 FILIBERTO BOBADILLA
CASTILLO
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,161.00
SUMAS IGUALES=> 1,161.00 1,161.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
237Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02225) DEL 19/07/2012 No. Cheque (004563)
CONCEPTO VIATICOS A LA CD. DE GDL. ENTREGA DE RECIBOS DE PARTICIPACIONES EN SEFIN, RECIBOS
OFICIALES EN SRIA. DE CULTURA Y COMPRAS DIVERSAS AL AYTO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ALBERTO GOMEZ ZARATE8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 500.00
0001 SELLOS ACEVES S.A. DE C.V.8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 1,160.00
0002 VICTOR MANUEL PEÑA
ORTEGA
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,660.00
SUMAS IGUALES=> 1,660.00 1,660.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
238Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02226) DEL 19/07/2012 No. Cheque (004564)
CONCEPTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE USO GENERAL EN LA COMUNIDAD DE
DESMORONADO Y DE ESTA POBLACION
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 INDEPENDENCIA 189 499 111
100 165
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 5,791.00
0001 23 DE JUNIO 499 010 500 0578270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 9,289.00
0002 SALIDA A LA CUESTA 499 061
200 236
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 18,124.00
0003 CARRETERA LA CUESTA KM 1
499 041 100 375
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 3,835.00
0004 DESMORONADO 499 911 000
169
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 121.00
0005 DESMORONADO 499 970 900
262
8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 190.00
0006 COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 37,350.00
SUMAS IGUALES=> 37,350.00 37,350.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
239Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02227) DEL 19/07/2012 No. Cheque (004565)
CONCEPTO NOTA 1482 ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A EMPLEADA DE PRESIDENCIA MPAL.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 ROSA ALICIA FABIAN OCAMPO8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 1,644.00
0001 ROSA ALICIA FABIAN OCAMPO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,644.00
SUMAS IGUALES=> 1,644.00 1,644.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
240Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02228) DEL 19/07/2012 No. Cheque (004566)
CONCEPTO FAC 3080 ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR FESTEJO DEL DIA DE LA
SECRETARIA EL 18 DE JULIO 2012
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARIA LUCILA GONZALEZ
TORRES
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 3,331.00
0001 MARIA LUCILA GONZALEZ
TORRES
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,331.00
SUMAS IGUALES=> 3,331.00 3,331.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
241Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02229) DEL 19/07/2012 No. Cheque (004567)
CONCEPTO FAC 549 Y 551 ACCESORIOS Y MATERIALES PARA REHABILITACION DE PINTURA DE LA PLAZA DE
CUALE Y LA CUESTA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HECTOR EDUARDO
CASTELLON SUAREZ
8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 2,665.94
0001 HECTOR EDUARDO
CASTELLON SUAREZ
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,665.94
SUMAS IGUALES=> 2,665.94 2,665.94
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
242Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02230) DEL 19/07/2012 No. Cheque (004568)
CONCEPTO NOTA 033 COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA CONSUMO DE PERSONAL EN DISTINTAS DEPENDENCIAS
DEL AYTO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SANTIAGO CARRILLO ZEPEDA8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,200.00
0001 SANTIAGO CARRILLO ZEPEDA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,200.00
SUMAS IGUALES=> 1,200.00 1,200.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
243Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02231) DEL 19/07/2012 No. Cheque (004569)
CONCEPTO FAC 0369 Y 0371 POR VIAJES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE DRENAJE
EN CALLE CAPILLA COL. VILLAS DEL ROSARIO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 PEDRO GARCIA PACHECO8270-0101-6141-2-59 2012 DRENAJE CALLE CAPILLA VILLA ROSARIO 7,888.00
0001 PEDRO GARCIA PACHECO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,888.00
SUMAS IGUALES=> 7,888.00 7,888.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
244Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02232) DEL 19/07/2012 No. Cheque (004570)
CONCEPTO PAGO DE ARBITRAJE Y DOS ABANDERADOS EN LA FINAL DE COPA DE FUTBOL CELEBRADA EL 14 DE
JULIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA ALAMEDA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JAVIER AMARAL ALVAREZ8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 700.00
0001 JAVIER AMARAL ALVAREZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 700.00
SUMAS IGUALES=> 700.00 700.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
245Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02233) DEL 19/07/2012 No. Cheque (004571)
CONCEPTO NOTA 1496 SERVICIO DE REPARACION VEHICULO FORD BLANCA DE OBRAS PUBLICAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 VICENTE PEÑA ARECHIGA8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 450.00
0001 VICENTE PEÑA ARECHIGA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 450.00
SUMAS IGUALES=> 450.00 450.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
246Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02234) DEL 19/07/2012 No. Cheque (004572)
CONCEPTO NOTA 198 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULO FORD BLANCA DE OBRAS PUBLICAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RAMIRO OSORIA ROBLES8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 590.00
0001 RAMIRO OSORIA ROBLES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 590.00
SUMAS IGUALES=> 590.00 590.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
247Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02235) DEL 19/07/2012 No. Cheque (004573)
CONCEPTO VIATICOS EN VIAJES EN COMISON POR ESTE H. AYTO. A REUNIONES DE TRABAJO Y COMPRAS
DIVERSAS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 2,157.50
0001 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
8270-0101-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 85.00
0002 MARIA DEL JUDITH
CASTELLON PADILLA
8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 795.00
0003 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 180.00
0004 NUEVA WALTMART DE
MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
8270-0101-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente 114.70
0005 SALVADOR MARTIN URIBE
GIL
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,332.20
SUMAS IGUALES=> 3,332.20 3,332.20
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
248Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02236) DEL 19/07/2012 No. Cheque (004574)
CONCEPTO NOMINA DEL 16 AL 21 DE JULIO 2012, REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOCACION DE LOSA EN
ARROYO LA ZARZA PASO CALLE MOCTEZUMA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 4,440.00
0001 MIGUEL CRECENCIO CUEVAS
MARAVILLAS
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,440.00
SUMAS IGUALES=> 4,440.00 4,440.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
249Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02237) DEL 20/07/2012 No. Cheque (004576)
CONCEPTO NOTA 361 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A NISSAN 2010 DE ESTE H.
AYTO.
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 RUBEN AGUILAR GUZMAN8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 2,700.00
0001 RUBEN AGUILAR GUZMAN1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,700.00
SUMAS IGUALES=> 2,700.00 2,700.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
250Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02238) DEL 24/07/2012 No. Cheque (004577)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE CALZADA EN BORDO ALTO EN LA COMUNIDAD DE LOS OCOTES DE ESTE
MUNICIPIO, COMPROBANTES ADJUNTOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARTIN PONCE GUERRERO8270-0101-6141-2-60 2012 CONSTRUCCION DE CALZADA LOS OCOTE 26,192.00
0001 MARTIN PONCE GUERRERO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 26,192.00
SUMAS IGUALES=> 26,192.00 26,192.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
251Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02239) DEL 31/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE JULIO 2012 CUENTA 4047118195
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HSBC8270-0101-3491-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integral 8.12
0001 HSBC1112-1-15 FONDEREG 2011 CTA 4047118195 8.12
SUMAS IGUALES=> 8.12 8.12
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
252Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02240) DEL 31/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE JULIO 2012 CUENTA 4047118195
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HSBC8270-0101-3491-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integral 92.80
0001 HSBC1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 92.80
SUMAS IGUALES=> 92.80 92.80
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
253Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02241) DEL 12/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO ESTIMACION 1 DEL PERIODO 23 DE ABRIL AL 4 DE JUNIO 2012 AL AMPARO CONTRATO NO.
MPIOTALPA-OP-03/12 REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA CENTRO COMUNITARIO EN LINE
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 DESARROLLO DAP C S.A. DE
C.V.
8270-0101-6141-2-29 CENTRO COMUNITARIO EN LINEA 178,043.50
0001 DESARROLLO DAP C S.A. DE
C.V.
1112-1-15 FONDEREG 2011 CTA 4047118195 178,043.50
SUMAS IGUALES=> 178,043.50 178,043.50
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
254Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02242) DEL 10/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO TRASPASO DE TESO A AGENDA DESDE LO LOCAL DEVOLUCION DE RECURSO
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MUNICIPIO DE TALPA DE
ALLENDE
1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,000,000.00
0001 MUNICIPIO DE TALPA DE
ALLENDE
1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 1,000,000.00
SUMAS IGUALES=> 1,000,000.00 1,000,000.00
AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
255Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02243) DEL 13/07/2012 No. Cheque (00101)
CONCEPTO ANTICIPO POR TRABAJOS EN OBRA 614-1-91 MODULO BAÑOS PUBLICOS EN LA CUESTA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1125-33 JOSE JUAN LANGARICA MEZA 30,000.00
0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 30,000.00
SUMAS IGUALES=> 30,000.00 30,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
256Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02244) DEL 13/07/2012 No. Cheque (00102)
CONCEPTO ANTICIPO POR TRABAJOS EN OBRA 614-1-92 MODULO BAÑOS PUBLICOS EN LA CUESTA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1125-33 JOSE JUAN LANGARICA MEZA 30,000.00
0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 30,000.00
SUMAS IGUALES=> 30,000.00 30,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
257Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02245) DEL 13/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO ANTICIPO POR TRABAJOS EN OBRA 614-1-89 CONSTRUCCION PLAZA INFRESO A LA MEZA
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 FAUSTO RUBIO FLORES1125-39 FAUSTO RUBIO FLORES 35,000.00
0001 FAUSTO RUBIO FLORES1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 35,000.00
SUMAS IGUALES=> 35,000.00 35,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
258Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02246) DEL 13/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO ANTICIPO POR TRABAJOS EN OBRA 614-1-90 CANCHA USOS MULTIPLES LOS BAÑOS
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 MARTIN PONCE GUERRERO1125-40 MARTIN PONCE GUERRERO 50,000.00
0001 MARTIN PONCE GUERRERO1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 50,000.00
SUMAS IGUALES=> 50,000.00 50,000.00
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)
Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:
SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13
259Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02247) DEL 31/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE JULIO 2012 CUENTA 4054968938
No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO
0000 HSBC8270-0101-3491-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integral 24.36
0001 HSBC1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 24.36
SUMAS IGUALES=> 24.36 24.36
AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)