New Exp. Gestión Empresarial - SEDACAJ · 2016. 9. 17. · ampliación de la PTAP El Milagro y el...

Memoria 2015 Institucional

EPS SEDACAJ S.A

Diciembre 2015

Vista Panorámica Planta de Tratamiento “Santa Apolonia”

Vista Panorámica Planta de Tratamiento el “Milagro”

Memoria Anual 2015

Isotipo de la EPS Sedacaj en el jardín de Planta El Milagro

EPS SEDACAJ S.A.

Vista Panorámica de la Planta el Milagro

Memoria Anual 2015

Contenido

I. Presentación

II. Aspectos Generales

III. Base Legal

IV. Visión Misión

V. Objetivo

VI. Estructura Orgánica

VII. Gestión Institucional.

Contenido

EPS SEDACAJ S.A. 4

Memoria Anual 2015

I. Presentación

El objetivo principal de la Memoria anual es dar a conocer a sus Asociados, a los usuarios y al público en general las actividades que la Empresa ha desarrollado durante el período 2015, debo indicar en primer lugar que como Persona Jurídica, el marco legal que la regula está contenido en la Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento, Ley Nº 26338 y la Ley General de Sociedades Nº 26887, así como las disposiciones emanadas del ente Regulador y Fiscalizador: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Salud, las mismas que se observan estrictamente dada la naturaleza del servicio que se presta a la Población de las provincias de Cajamarca, San Miguel y Contumazá.

Asimismo se da cuenta, que se ha mantenido e implementado la política empresarial orientada a abastecer de agua potable a la mayor cantidad de pobladores del ámbito de nuestra jurisdicción, desarrollando las actividades previstas en el Plan Operativo Anual 2015, formulado con la activa participación de los Gerentes y Jefes de División de la Empresa.

Permítame Señor Presidente de la Junta de Accionistas, hacer llegar mi reconocimiento a los señores miembros de la Junta General de Accionistas, a los señores miembros del Directorio, a los Funcionarios, trabajadores y obreros de la EPS Sedacaj S.A., quienes con su esfuerzo y capacidad han permitido consolidar resultados en beneficio de la población Cajamarquina.

Muy atentamente,

Ingº Luis Guerrero Figueroa

Presidente de Directorio

Presentación

EPS SEDACAJ S.A. 5

Memoria Anual 2015

Ciudad de Cajamarca

Plaza de Armas de Contumazá

Ciudad de San Miguel

Memoria Anual 2015

Denominación: “EPS SEDACAJ S.A.” Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de

Cajamarca Sociedad Anónima.

El objeto de la EPS SEDACAJ S.A.:

Servicio de Agua Potable:

captación, conducción, tratamiento, almacenaje y distribución.

Servicio de Alcantarillado Sanitario:

Recolección, tratamiento y disposición de las Aguas

servidas.

Accionistas: Las Municipalidades de Cajamarca (93%),

Contumazá (4%) y San Miguel (3%).

II. Aspectos Generales

Ley Nº 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento.

Decreto Supremo Nº 023-2003-VIVIENDA. Texto Único Ordenado del

Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.

Decreto Supremo 116-90-PCM, de creación de la Empresa.

Estatuto Social de la Empresa, aprobado por la Junta de Accionistas.

Reglamento de Prestación de Servicios de la EPS. SEDACAJ S.A.

Ley Nº 30045 de Modernización de Servicios de Saneamiento y su Reglamento.

III. Base Legal

Aspectos Generales – Base Legal

EPS SEDACAJ S.A. 7

Porcentaje de Acciones

93%

4% 3%

Municipalidad Provincial de

Cajamarca

Municipalidad Provincial de

Contumazá

Municipalidad Provincial de San

Miguel

Tipo de Empresa: Es una empresa pública de derecho privado.

Memoria Anual 2015

Laboratorio “Planta el Milagro”

Vista panorámica de la captación del Río Grande

Memoria Anual 2015

IV.- Visión – Misión

Ser una empresa líder, eficiente y

sostenible en el norte del Perú, en

la prestación de los servicios de

saneamiento.

Visión

Misión

Prestar los servicios de Agua

Potable y Alcantarillado,

basado en el desarrollo

sostenible, satisfaciendo las

necesidades humanas

básicas, mejorando la calidad

de vida y con una cultura

empresarial de eficiencia y

eficacia.

Visión - Misión

EPS SEDACAJ S.A. 9

Memoria Anual 2015

La EPS SEDACAJ S.A. orienta y desarrolla sus actividades basado en 5 ejes y objetivos estratégicos. Los procesos y resultados de las intervenciones se realizan a través de variables e indicadores de gestión.

1. Asegurar la provisión de servicios de agua potable con la calidad, cobertura y continuidad que satisfaga a los usuarios.

2. Asegurar la provisión de servicios de alcantarillado tratando las aguas servidas de acuerdo a normas ambientales.

3. Comercializar eficientemente los servicios, satisfaciendo plenamente a sus clientes y asegurar el retorno financiero por los servicios prestados.

4. Brindar un soporte eficiente y eficaz a la operatividad de la empresa planificando la gestión financiera, realizando controles efectivos y con sistemas de información modernos.

5. Implementar las acciones que permitan desarrollar los principios de Gobernabilidad y Gobernanza, concertando alianzas estratégicas con grupos de interés y actuar con responsabilidad social y ambiental.

Objetivos Estratégicos

V. Objetivo General

Satisfacer plenamente al usuario con la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado de calidad, consolidar el mercado actual y potencial, con inversiones eficientes en cobertura, incrementando la producción de agua potable y ampliando y mejorando los sistemas de tratamiento de aguas residuales, para mantener una empresa sostenible y rentable.

Objetivos

Usuarios del servicio

EPS SEDACAJ S.A. 10

Memoria Anual 2015

Tomas fotográficas de la Planta de Tratamiento el Milagro

Memoria Anual 2015

VI.- Estructura Orgánica

4.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

MIEMBROS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE: Mg. Manuel Becerra Vílchez Cajamarca Presidente Ingº Wilder Rodríguez Díaz Contumazá Integrante Med. Julio A. Vargas Gavidia San Miguel Integrante

4.2 DIRECTORIO

MIEMBROS REPRESENTANTE DE:

Ingº Luis Bernardo Guerrero Figueroa M. P. de Cajamarca Presidente Ing. Hower Morales Muñoz M.P. San Miguel-Contumazá Integrante Ing. Godofredo Rojas Vásquez Sociedad civil Integrante

Estructura Orgánica

EPS SEDACAJ S.A. 12

Memoria Anual 2015

Organización

FUNCIONARIOS

Gerente General

Ingº Juan Felipe Díaz (del 23.11.2011 hasta 11.10.2015)

Ingº Oscar Santisteban Kaneko (del 12.10.2015 – continúa)

Gerente de Operaciones

Ingº Elio Torrel Pajares (del 12.01.2011 hasta 06.10.2015)

Ingº Jorge Vargas Ortíz (del 07.10.2015 - continúa)

Oficina General de Planificación

Gerardo Castillo Gomero

Gerente de Administración y Finanzas

Eduardo Cabrera Tejada (del 07.05.2010 hasta 31.10.2015)

Otto Quevedo Salazar (del 01.11.2015 - continúa)

Gerente Comercial

Oscar Quevedo Pando (del 14.11.2011 hasta 13.05.2015)

José Lino Gutiérrez Mantilla (del 14.05.2015 hasta 09.09.2015)

Elio Torrel Pajares (del 10.09.2015 - continúa)

ASESORIAS

Asesoría Legal

Lizandro Zafra Arévalo

Asesoría Técnica

Jorge Huamán Aguirre

Organización

EPS SEDACAJ S.A. 13

Memoria Anual 2015

Organigrama Institucional de la EPS SEDACAJ S.A.

Estructura Institucional

EPS SEDACAJ S.A. 14

Memoria Anual 2015

OR

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EPS SEDACAJ S.A

Vista Panorámica de la Planta el Milagro

Memoria Anual 2015

Gestión Institucional 2015

EPS SEDACAJ S.A

Informe de Gestión

Gestión Institucional

Memoria 2015

Entre las principales acciones desarrolladas, podemos señalar lo siguiente:

- Se ha logrado incrementar la producción de agua potable en las plantas de tratamiento “El Milagro” y “Santa Apolonia”, en 6 l/seg. Reduciendo los reclamos de los usuarios de la zona en expansión.

- Se ha mejorado la distribución de agua potable, en los sectores de expansión urbana-Mollepampa; puesta en marcha de redes primarias, financiada mediante convenio suscrito con Minera Yanacocha, Municipalidad Provincial de Cajamarca y EPS Sedacaj S.A.

- Se han ejecutado acciones de mantenimiento al sistema de agua potable y sistema de alcantarillado sanitario.

- La EPS Sedacaj S.A. mantiene un índice de agua no facturada en 24%. Siendo este un buen promedio de indicador a nivel nacional.

- Se ha logrado realizar el Catastro Comercial de las ciudades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel a nivel de planimetría.

- Se ha logrado incrementar la micromedición de la conexiones domiciliarias de agua potable, manteniendo el 99% de las conexiones activas.

- Se ha formulado el Plan Estratégico Institucional, para el período 2016 – 2020.

- Se han revalorizado los activos fijos, logrando de esta manera un sinceramiento de los Estados Financieros; a fin de expresar el valor real de la empresa.

- Se ha iniciado coordinaciones interinstitucionales con SEDAPAL, logrando la transferencia de cesión en uso de un camión Hidrojet, para la limpieza de colectores.

- Suscripción del convenio específico entre la MPC, SEDACAJ, ALAC – Yanacocha, para la ampliación de la PTAP El Milagro y el mejoramiento de la PTAP Santa Apolonia, que permitirá incrementar la capacidad de producción en 180 L/seg.

- Se viene cumpliendo con los objetivos de la empresa de brindar el servicio de agua potable, cumpliendo con las normas vigentes de calidad para consumo humano.

PRODUCCION DE AGUA POTABLE (en miles M3)

Fuente: Gerencia Operacional


Cajamarca 8,772 8,966 2.2%

Contumaza 163 127 -22.1%

San Miguel 184 199 8.2%

TOTAL 9,119 9,292 1.9%

VARIACIÓN

2015/2014LOCALIDAD LOGRADO 2014 LOGRADO 2015

Memoria 2015

CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE (horas de servicio promedio al día)



Cajamarca 16.87 17.24 2.2%

Contumaza 23.24 24.00 3.3%

San Miguel 23.71 24.00 1.2%

VARIACIÓN


Memoria 2015

CALIDAD DE AGUA POTABLE (% presencia cloro residual)

Fuente: Control de Calidad - Laboratorio


Cajamarca 98.8 97.6 -1.2%

Contumaza 100.0 100.0 0.0%

San Miguel 100.0 100.0 0.0%

TOTAL 99.7 98.0 -1.7%

VARIACIÓN


Memoria 2015

VOLUMEN DE VERTIMIENTO AGUAS RESIDUALES (en miles M3)



Cajamarca 6,140 6,276 0

Contumaza 114 88 0

San Miguel 129 139 0

TOTAL 6,383 6,503 0

TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALESLOCALIDAD LOGRADO 2014 LOGRADO 2015

Memoria 2015

SITUACION DE LAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE (conexión)

Fuente: Gerencia Comercial


ABSOLUTA % ABSOLUTA % ABSOLUTA %

Cajamarca 34,109 3,919 38,028 34,936 3,976 38,912 827 102.4 57 101.5 884 102.3

Contumaza 1,006 62 1,068 1,026 72 1,098 20 102.0 10 116.1 30 102.8

San Miguel 1,261 113 1,374 1,317 145 1,462 56 104.4 32 128.3 88 106.4

TOTAL 36,376 4,094 40,470 37,279 4,193 41,472 903 102.5 99 102.4 1,002 102.5

ACTIVASLOCALIDAD

2014 2015 VARIACIÓN 2015/2014

ACTIVAS INACTIVASTOTAL

TOTALINACTIVAS

ACTIVAS INACTIVAS TOTAL

Memoria 2015

SITUACION DE LAS CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (conexión)



ABSOLUTA % ABSOLUTA % ABSOLUTA %

Cajamarca 33,913 4,096 38,009 34,742 4,181 38,923 829 102.4 85 102.1 914 102.4

Contumaza 945 63 1,008 974 72 1,046 29 103.1 9 114.3 38 103.8

San Miguel 1,103 94 1,197 1,150 121 1,271 47 104.3 27 128.7 74 106.2

TOTAL 35,961 4,253 40,214 36,866 4,374 41,240 905 102.5 121 102.8 1,026 102.6

2015 VARIACIÓN

TOTAL ACTIVAS INACTIVAS TOTALACTIVAS INACTIVASLOCALIDAD

2014

ACTIVAS INACTIVASTOTAL

Memoria 2015

INSTALACION CONEXIONES DE AGUA POTABLE (conexión)



2015/2014 % META

Cajamarca 1,576 1,123 957 938 1,590 -619 -185 83.5 59.0

Contumaza 49 49 32 32 5 -17 -17 65.3 640.0

San Miguel 112 112 86 86 5 -26 -26 76.8 1,720.0

EPS 1,737 1,284 1,075 1,056 1,600 -662 -228 82.2 66.0

% EJECUTADOLOCALIDAD

2014 2015 META

INSTALACIÓN

2015

EVALUACIÓN

VENDIDA EJECUTADA VENDIDA EJECUTADAVENDIDA

2015/2014

EJECUTADA

2015/2014

Memoria 2015

INSTALACION CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (conexión)



2015/2014 % META

Cajamarca 1,080 812 612 444 1,290 -468 -368 54.7 34.4

Contumaza 22 22 42 41 5 20 19 186.4 820.0

San Miguel 118 118 81 81 5 -37 -37 68.6 1,620.0

EPS 1,220 952 735 566 1,300 -485 -386 59.5 43.5

LOCALIDAD

2014 2015 META

INSTALACIÓN

2015

EVALUACIÓN

VENDIDA EJECUTADA VENDIDA EJECUTADAVENDIDA

2015/2014

EJECUTADA

2015/2014

% EJECUTADO

Memoria 2015

MICROMEDICION CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE (medidores)



TOTAL

CONEX.ACTIV

AS

MEDIDORES

OPERATIVOS

%

MICROMED

ICIÓN

TOTAL

CONEX.ACTIVAS

MEDIDORES

OPERATIVOS

%

MICROMED

ICIÓN

2015/2014 META %

Cajamarca 34,109 33,135 97.1 34,936 34,938 100.0 99.1 1,803 0.9

Contumaza 1,006 982 97.6 1,026 1,018 99.2 100.0 36 -0.8

San Miguel 1,261 1,257 99.7 1,317 1,312 99.6 100.0 55 -0.4

EPS 36,376 35,374 97.2 37,279 37,268 100.0 99.1 1,894 0.9

LOCALIDAD

2014 2015

META %

VARIACIÓN

Memoria 2015

AGUA NO FACTURADA (en M3)

Fuente: Gerencia Operacional/Comercial


VOLUMEN

PRODUCIDO

VOLUMEN

FACTURADO% ANF

VOLUMEN

PRODUCIDO

VOLUMEN

FACTURADO% ANF 2015/2014 % META

Cajamarca 8,771,783 6,716,611 23.4 8,966,402 6,821,238 23.9 25.7 0.5 1.8

Contumaza 163,271 105,787 35.2 126,458 108,424 14.3 24.4 -20.9 10.1

San Miguel 183,614 162,634 11.4 198,522 165,324 16.7 14.5 5.3 -2.2

EPS 9,118,668 6,985,032 23.4 9,291,382 7,094,986 23.6 25.5 0.2 1.9

LOCALIDAD2014 2015

META %VARIACIÓN

Memoria 2015

FACTURACION POR PENSIONES AGUA Y

ALCANTARILLADO (en nuevos soles



S/. %

Cajamarca 15,702,706 16,269,313 566,607 3.6

Contumaza 117,422 129,621 12,199 10.4

San Miguel 208,512 209,026 514 0.2

EPS 16,028,640 16,607,960 579,320 3.6

LOCALIDAD 2014 2015VARIACIÓN

Memoria 2015

OTROS INDICADORES DE GESTION

Relación de Trabajo Índice 72.70 71.30

Productividad Trab/1000 Conex. 3.7 3.6

Endeudamiento Pasivo Total/Patrim. Neto 1.8 0.8

Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado Nuevos Soles/M3 2.5 2.6

Costo Operativo Nuevos Soles/M3 2.1 1.90

2015NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 2014

Fuente: Oficina Gral. de Planificación


Memoria 2015

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

(en nuevos soles)



S/. %

18,375,439 18,975,899 600,460 3.27

16,690,991 17,410,897 719,906 4.31

873,256 611,234 -262,022 -30.01

811,192 953,769 142,576 17.58

170,762 186,785 16,023 9.38

157,906 173,221 15,315 9.70

11,147 9,747 -1,400 -12.56

1,709 3,817 2,108 123.31

289,844 312,427 22,582 7.79

258,247 270,062 11,815 4.58

27,212 34,708 7,496 27.55

4,386 7,657 3,271 74.59

18,836,045 19,475,111 639,065 3.39

17,107,143 17,854,179 747,036 4.37

911,615 655,689 -255,925 -28.07

817,287 965,242 147,955 18.10

Pensiones Agua y Alcat.

LOCALIDAD 2014 2015VARIACIÓN

Cajamarca


Conex.Agua y Alcant.

Otros Colaterales

Contumaza

EPS



Otros Colaterales


Otros Colaterales

San Miguel



Otros Colaterales

Memoria 2015

Fuente: Oficina General de Planificación

EVALUACION PRESUPUESTAL COMPARATIVO 2014 - 2015


CONCEPTO 2014 2015VARIACIÓN %

2015/2014 A. INGRESOS 20,930,069 22,059,456 5.40

VENTAS 18,836,045 19,475,110 3.39

OTROS INGRESOS 158,538 32,494 -79.50

SALDO DE BALANCE 1,935,486 2,551,852 31.85

B. EGRESOS 17,997,028 18,923,574 5.15

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9,394,531 9,531,220 1.45

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 19,883 35,859 80.35

BIENES Y SERVICIOS 3,712,430 3,451,721 -7.02

OTROS GASTOS 526,665 3,371,655 540.19

ADQUSICIÓN DE ACTIVO NO FINANCIEROS 2,241,351 688,317 -69.29

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 2,102,168 1,844,802 -12.24

C. SALDOS DE BALANCE AÑO FISCAL 2016

CONCEPTO 2014 2015 2015/2014

A. INGRESOS 2,801,002 2,502,728 -10.6

B. EGRESOS 504,666 30,987 -93.9

CONCEPTO 2014 2015 2015/2014

A. INGRESOS 1,302,880 - -

B. EGRESOS 107,278 - -

3,135,882

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2014 - 2015

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Memoria 2015

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

En nuevos soles

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO FISCAL 2015

Fuente: Oficina Gral. de Planificación


Memoria 2015

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

En nuevos soles

ADQUISICION DE ACTIVOS AÑO 2015 (en nuevos soles)

Fuente: División Patrimonio


Memoria 2015

ACTIVO CantidadCosto

Unitario

Total

Inversión

Nebulizador block fluorinated pack 1 5,571.03 5,571.03

Colorimetro portatl detector cloro pocket 2 1,483.05 2,966.10

Esmeril eléctrico angular 7" 1 786.00 786.00

Turbidimetro portatil Hach 2100Q 2 4,200.00 8,400.00

Equipos de cómputo Varios 53,542.80

Martillo perforador cincelador 1 1,616.95 1,616.95

Bibroapisonador de impacto Wacker Neuson 3 9,750.00 29,250.00

Medidores chorro múltiple DN 15 mm de 1/2" Bce. 5,000 91.00 455,000.00

Medidor chorro múltiple de 1" 1 8,880.00 8,880.00

Medidor chorro múltiple de 1 1/2" 2 1,000.00 2,000.00

Medidor chorro múltiple Zenner de 2" 3 1,350.00 4,050.00

Cortadora para asfalto y concreto 1 9,750.00 9,750.00

Bomba hidráulica de engranaje 1 8,553.57 8,553.57

Electrobombas monofásicas de 220 Vx1Hp del 1" 2 611.44 1,222.88

Mobiliario Varios 1,228.81

592,818.14 TOTAL

Fuente: Oficina General de Planificación


Memoria 2015

ESTRUCTURA DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEUDA CON KfW

CONCEPTO EN EUROS EN S/.

MONTO CONCERTADO 12,225,837.62 46,592,667.05

MONTO DESEMBOLSADO 8,250,866.25 31,444,051.20

MONTO PAGADO AL 31/12/2015 3,913,971.89 14,916,146.85

PRINCIPAL 3,046,014.08 11,608,359.63

INTERESES 1/ 839,832.47 3,200,601.55

COMISION 1/ 28,125.34 107,185.67

SALDO POR PAGAR AL 31/12/2015 5,204,852.17 19,835,691.57


RESULTADOS DE ANALISIS EN EL SISTEMA DE AGUA CRUDA DE CAJAMARCA 2011-2015

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad EPS SEDACAJ S.A.

Memoria 2015

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

En

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-15

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15

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5Mes

ALUMINIO EN AGUA CRUDA AÑO 2011 - 2015

CMR (Cámara de Reunión - Pta. El Milagro)RQL (Ingreso - Pta. Santa Apolonia)




Memoria 2015

0.000

0.005

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En

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Mes

ARSÉNICO EN AGUA CRUDA AÑO 2011 - 2015

CMR (Cámara de Reunión - Pta. El Milagro)




Memoria 2015

0.000

1.000

2.000

3.000

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9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

20.000

En

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15

Dic

.-15

Mes

FIERRO EN AGUA CRUDA AÑO 2011 - 2015

CMR (Cámara de Reunión - Pta. El Milagro)RQL (Ingreso - Pta. Santa Apolonia)




Memoria 2015

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

En

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Dic

.-15

Mes

MANGANESO EN AGUA CRUDA AÑO 2011 - 2015




Memoria 2015

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

En

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11

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2

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2

Nov.-

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En

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3

Se

t.-1

3

Nov.-

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En

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Jul.-1

4

Se

t.-1

4

Nov.-

14

En

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Ma

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5

Ma

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15

Jul.-1

5

Se

t.-1

5

Nov.-

15

Mes

CIANURO WAD EN AGUA CRUDA AÑO 2011 - 2015

CMR (Cámara de Reunión - Pta. El Milagro)

RQL (Ingreso - Pta. Santa Apolonia)


RESULTADOS DE ANALISIS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJAMARCA 2011-2015


Memoria 2015

0.000

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

En

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Co

nc

en

tra

ció

n d

e C

ad

mio

(m

g/L

)

Mes

CADMIO EN AGUA POTABLE 2011 - 2015

SAS (Salida Pta. Santa Apolonia) EMS (Salida Pta. El Milagro)

RDA (Red de Distribución) LMP (Límite Máximo Permisible)




Memoria 2015

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

0.070

0.080

0.090

0.100

En

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5O

ct.-1

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Dic

.-15

Co

nc

en

tra

ció

n d

e C

rom

o (

mg

/L)

Mes

CROMO EN AGUA POTABLE 2011 - 2015






Memoria 2015

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

En

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ct.-1

5N

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15

Dic

.-15

Co

ncen

tració

n d

e C

ob

re (

mg

/L)

Mes

COBRE EN AGUA POTABLE 2011 - 2015


RDA (Red de Distribución) Limite Máximo Permisible




Memoria 2015

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

En

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2M

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En

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5O

ct.-1

5N

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Dic

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Co

nc

en

tra

ció

n d

e F

ierr

o (

mg

/L)

Mes

FIERRO EN AGUA POTABLE 2011 - 2015

SAS (Salida Pta. Santa Aplonia) EMS (Salida Pta. El Milagro)





Memoria 2015

0.000

0.003

0.005

0.008

0.010

0.013

0.015

0.018

0.020

0.023

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0.028

0.030

Co

ncen

tració

n d

e A

rsén

ico

(m

g/L

)

Mes

ARSÉNICO EN AGUA POTABLE 2011 - 2015

SAS (Salida Pta. Santa Apolonia) EMS (Salida Pta. El Milagro)RDA (Red de Distribución) LMP (Límite Máximo Permisible)




Memoria 2015

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

En

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Mes

MANGANESO EN AGUA POTABLE 2011 - 2015

SAS (Salida Pta. Santa Apolonia) EMS (Salida Pta. El Milagro)RDA (Red de Distribución) Limite Máximo Permisible




Memoria 2015

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Mes

MERCURIO EN AGUA POTABLE 2011 - 2015


RDA2 (Red de Distribución) LMP (Límite Máximo Permisible)


RESULTADOS DE ANALISIS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJAMARCA 2011 - 2015


Memoria 2015

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Plo

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g/L

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Mes

PLOMO EN AGUA POTABLE 2011 - 2015



RESULTADOS DE ANALISIS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJAMARCA 2011 - 2015


Memoria 2015

0.000

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Mes

CIANURO WAD EN AGUA POTABLE 2011 - 2015


RDA2 (Red de Distribución) LMP (Límite Máximo Permisible)

Estados Financieros 2015

Memoria 2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

AÑOS 2014 - 2015

Memoria 2015

Gerencia de Administración y Finanzas División de Contabilidad General y Costos

EPS SEDACAJ S. A.

31/12/2014 % 31/12/2015 % 31/12/2014 % 31/12/2015 %

ACTIVO: PASIVO:

CORRIENTE CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo Nº 1 7,318,014 9.71% 8,069,851 4.04% Cuentas por Pagar Comerciales Nº 8 411,637 0.55% 604,551 0.30%

Cuentas por Cobrar Comerciales Nº 2 1,259,577 1.67% 1,028,746 0.51% Otras Cuentas por Pagar Nº 9 8,134,946 10.80% 1,357,467 0.68%

Provisión Cobranza Dudosa Nº 2 -447,362 -0.59% -195,542 -0.10% Obligaciones Financieras Nº 10 CP 1,968,138 2.61% 1,968,138 0.98%

Otras Cuentas por Cobrar Nº 3 486,443 0.65% 492,158 0.25% Provisiones diversas Nº 11 1,529,198 2.03% 2,194,704 1.10%

Existencias Nº 4 1,231,656 1.63% 1,169,430 0.58%

Otros Activos Nº 5 1,234,217 1.64% 61,481 0.03%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,082,545 14.71% 10,626,124 5.32% TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,043,919 15.99% 6,124,860 3.06%

NO CORRIENTE NO CORRIENTE

Ganacias Diferidas Nº 12 6,635,131 8.81% 38,535,026 19.28%

Otras Cuentas por Pagar Nº 9 0 0.00% 5,324,986 2.66%

Intangibles Nº 6 72,182 0.10% 84,528 0.04% Obligaciones Financieras Nº 13 LP 19,026,755 25.25% 17,867,553 8.94%

Amortización Intangibles Nº 6 -40,175 -0.05% -52,770 -0.03% Laudos Arbitrales Nº 14 10,956,767 14.54% 9,641,064 4.82%

Impuesto a la Renta Diferido Nº 6 0 0.00% 1,631,870 0.82% Inmuebles Maquinaria y Equipo Nº 15 0 0.00% 9,860,406 4.93%

Intangibles Neto 32,007 0.04% 1,663,628 0.83%

TOTAL PASIVO NO CORIENTE 36,618,653 48.61% 81,229,036 40.63%

Inmuebles, Maquinaria Equipo Nº 7 89,226,333 118.43% 221,336,670 110.71%

Depreciación Acumulada Nº 7 -25,001,722 -33.19% -33,707,375 -16.86% TOTAL PASIVO 48,662,572 64.59% 87,353,896 43.69%

Inmuebles, Maquinaria Equipo Neto 64,224,611 85.25% 187,629,295 93.85%

PATRIMONIO

Capital Nº 16 18,447,000 24.49% 18,447,000 9.23%

Capitalización en trámite Nº 17 2,012,000 2.67% 2,012,000 1.01%

Capital Adicional Nº 17 6,289,109 8.35% 6,289,109 3.15%

Excedente de revaluación Nº 18 0 0.00% 89,960,338 45.00%

Reservas Legales Nº 19 144,176 0.19% 144,176 0.07%

Resultados Acumulados Nº 20 -695,145 -0.92% -5,026,059 -2.51%

Resultado del Ejercicio Nº 21 479,452 0.64% 738,586 0.37%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 64,256,618 85.29% 189,292,923 94.68% TOTAL PATRIMONIO Y UTILIDAD 26,676,592 35.41% 112,565,150 56.31%

TOTAL ACTIVO 75,339,163 100.00% 199,919,046 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 75,339,163 100.00% 199,919,045 100.00%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑOS 2014 - 2015

NUEVOS SOLES

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas

Memoria 2015


Ratios financieros 2014 2015

Liquidez corriente 0.92 1.73

Prueba ácida 0.75 1.57

Prueba defensiva 0.61 1.32

Endeudamiento Patrimonial 1.82 0.78


Memoria 2015


AÑOS 2014 - 215

CTA CONCEPTO AL

31/12/2014

% AL

31/12/2015

%

70 Ventas 18,925,61

4 100

19,510,764

100

61 Variación de Existencias 471,029 2 -65,350 0

60 Compras 1,896,206 10 1,521,442 8

VALOR AGREGADO 17,500,43

7 87

17,923,973

92

62 Gastos de Personal, Directorio y Gerentes 9,608,846 51 10,138,03

7 52

63 Gasto Servicios Prestados por Terceros 2,128,584 11 1,693,025 9

64 Gastos por Tributos 408,200 2 368,357 2

65 Otros Gastos de Gestión 188,482 1 129,935 1

68 Valuación y Deterioro de Activos

yProvisiónes 5,057,882 27 3,750,947 19

EXCEDENTE BRUTO EXPLOTACION 108,443 1 1,843,671 9

75 Otros Ingresos de Gestión 71,971 0 163,305 1

77 Ingresos Financieros 1,236,061 7 56,289 0

66 Gastos Financieros 937,023 5 1,324,679 7

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE

PARTIC. E IMPUESTOS 479,452 2 738,586 4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA


Memoria 2015


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN

AÑO 2014 - 2015

CTA CONCEPTO AL 31/12/2014 % AL 31/12/2015 %

70 Ventas 18,925,614 100 19,510,764 100

90 Costo de Captación y Trata. de Agua 3,839,348 20 3,797,129 19

91 Costo de Almacenamiento ( Reservorio ) 740,248 4 980,431 5

92 Costo de Mantenimiento Agua Potable 2,180,269 12 1,700,505 9

93 Costo de Manten. Red Alcan.y Disp.Final 2,365,561 12 1,844,936 9

94 Costo de Instalación Conexión Agua 1,997,292 11 1,558,116 8

95 Costo de Instalación Conexión Alcantantarillado 257,298 1 390,419 2

96 Costo de Instalación Medidores 14,004 0 7,001 0

TOTAL COSTO OPERACIONALES 11,394,018 60 10,278,537 53

UTILIDAD BRUTA 7,531,596 40 9,232,227 47

98 Gasto de Comercialización 4,606,775 24 2,870,696 15

99 Gastos de Operación y Administración 2,816,378 15 4,517,860 23

UTILIDAD ( PERDIDA ) OPERATIVA 108,443 1 1,843,671 9

75 Ingresos Diversos 71,971 0 163,305 1

77 Ingresos Financieros 1,236,061 7 56,289 0

97 Gastos Financieros 937,023 5 1,324,679 7

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIC. E

IMPUESTOS 479,452 3 738,586 4


Memoria 2015


CALCULO DE LA UTILIDAD TRIBUTARIA AÑO 2015

DETERMINACION DE LA RENTA NETA IMPONIBLE Y LIQUIDACION

DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2015 1.- UTILIDAD (PERDIDA) NETA ANTES DE PARTICIPACIONES E

IMPUESTOS 738,586

(+) MAS ADICIONES 1,419,410

(-) DEDUCCIONES -703,297

(-) PERDIDAS TRIBUTARIAS COMPENSABLES -58,854

RENTA NETA IMPONIBLE 1,395,845

2.- PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

5% DE S/. 1,395,845 69,792

UTILIDAD (PERDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTO 1,326,053

3.- LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

28% DE 1,326,053 Utilidad 371,295

Menos:

(-) Pagos a Cuenta

(-) Retención Renta Tercera Categoría por Fideicomiso Scotiabank

IMPORTE A PAGAR (SALDO A FAVOR)


Memoria 2015



Administración Contumazá


CARACTERIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO CIUDAD CONTUMAZÁ 2015


Memoria 2015

Ítem Parámetros

Redes de Distribución

DS 031-2010-SA LMP

Mínimo elaborado por la EPS

Máximo elaborado por la EPS

Promedio elaborado por la EPS

1 Turbiedad 0.08 0.23345 0.98 5

2 pH 7.40 7.41248 8.08 6.5 - 8.5

3 Conductividad 127.00 158.60 188.00 1500

4 Color 1.00 2.70 5.00 15

5 Sulfatos 9.00 16.70 27.00 250

6 Cloruros 5.00 11.20 24.00 250

7 Dureza total 58.00 91.40 138.00 500

8 N-Nitratos (Método: EPA 352.1) <1.00 0.70 2.00 50

9 Aluminio Total <0.002 0.0112 0.053 0.2

10 Hierro Total <0.001 0.0118 0.022 0.3

11 Manganeso Total <0.001 <0.00038 0.002 0.4

12 Cobre Total <0.002 0.0039 0.011 2

13 Zinc Total <0.001 0.0052 0.021 3

14 Sodio Total 0.205 0.9192 1.188 200

15 Arsénico Total <0.01 <0.00433 0.0001 0.01

16 Cadmio Total <0.001 <0.001 <0.001 0.003

17 Cromo Total <0.005 <0.005 <0.005 0.05

18 Mercurio Total <0.002 <0.0016 <0.001 0.001

19 Plomo Total <0.0006 <0.00021 <0.0001 0.01

20 Selenio Total <0.005 <0.004 <0.001 0.01


CARACTERIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO CIUDAD CONTUMAZÁ 2015


Memoria 2015

21 Boro Total <0.01 <0.006 <0.002 1.5

22 Antimonio Total <0.001 <0.001 <0.001 0.020

23 Bario Total 0.006 0.008 0.007 0.70

24 Molibdeno Total <0.002 <0.002 <0.002 0.07

25 Niquel Total <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.020

26 Uranio Total <0.007 <0.007 <0.007 0.015

27 Sólidos Disueltos Totales 20.15 113.00 58.20 1000

28 Cloroformo (Mét. EPA 8260-B) 0.0225 0.0225 0.0225 0.2

29 Bromodiclorometano (Mét. EPA 8260-B)

0.0031 0.0031 0.0031 0.06

30 Bromoformo (Mét. EPA 8260-B) <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.1

31 Coliformes totales (NMP/100mL) 0 0 0 0

32 E. coli (NMP/100mL) 0 0 0 0

33 Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)

0 0 0 0

34 Bacterias Heterotróficas (UFC/100mL)

1 2 1 0

35 Huevos y larvas de helmintos (org./L ) y quistes y ooquistes de protozoarios patógenos (org./L)

<1 <1 <1 0

36 Organismos de vida libre <1 <1 <1 0

37 Olor Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable

38 Sabor Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable

39 Amoniaco <0.10 <0.10 <0.10 1.5

40 Cianuro total <0.005 <0.005 <0.005 0.07

41 Cloro 0.58 1.25 0.86 5

42 Clorito <0.10 <0.10 <0.10 0.7

43 Clorato <0.10 <0.10 <0.10 0.7

44 Flúor <0.02 <0.02 <0.02 1

45 Nitritos <0.005 <0.005 <0.005 3.00 Exp Corta

<0.005 <0.005 <0.005 0.20 Exp Larga

Administración San Miguel


CARACTERIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO CIUDAD SAN MIGUEL 2015


Memoria 2015

Ítem Parámetros

Redes de Distribución

DS 031-2010-SA LMP

Mínimo elaborado por la EPS

Máximo elaborado por la EPS

Promedio elaborado por la EPS

1 Turbiedad 0.08 0.23345 0.98 5

2 pH 7.40 7.41248 8.08 6.5 - 8.5

3 Conductividad 127.00 158.60 188.00 1500

4 Color 1.00 2.70 5.00 15

5 Sulfatos 9.00 16.70 27.00 250

6 Cloruros 5.00 11.20 24.00 250

7 Dureza total 58.00 91.40 138.00 500

8 N-Nitratos (Método: EPA 352.1) <1.00 0.70 2.00 50

9 Aluminio Total <0.002 0.0112 0.053 0.2

10 Hierro Total <0.001 0.0118 0.022 0.3

11 Manganeso Total <0.001 <0.00038 0.002 0.4

12 Cobre Total <0.002 0.0039 0.011 2

13 Zinc Total <0.001 0.0052 0.021 3

14 Sodio Total 0.205 0.9192 1.188 200

15 Arsénico Total <0.01 <0.00433 0.0001 0.01

16 Cadmio Total <0.001 <0.001 <0.001 0.003

17 Cromo Total <0.005 <0.005 <0.005 0.05

18 Mercurio Total <0.002 <0.0016 <0.001 0.001

19 Plomo Total <0.0006 <0.00021 <0.0001 0.01

20 Selenio Total <0.005 <0.004 <0.001 0.01

21 Boro Total <0.01 <0.006 <0.002 1.5

22 Antimonio Total <0.10 <0.10 <0.10 0.020

23 Bario Total 0.015 0.021 0.018 0.70

24 Molibdeno Total <0.002 <0.002 <0.002 0.07

25 Niquel Total <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.020


CARACTERIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO CIUDAD SAN MIGUEL 2015


Memoria 2015

26 Uranio Total <0.007 <0.007 <0.007 0.015

27 Sólidos Disueltos Totales 25.2 42.0 33.8 1000

28 Cloroformo (Mét. EPA 8260-B) 0.0775 0.0775 0.0775 0.2

29 Bromodiclorometano (Mét. EPA 8260-B)

0.0050 0.0050 0.0050 0.06

30 Bromoformo (Mét. EPA 8260-B) <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.1

31 Coliformes totales (NMP/100mL) 0 0 0 0

32 E. coli (NMP/100mL) 0 0 0 0

33 Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)

0 0 0 0

34 Bacterias Heterotróficas (UFC/100mL)

2 3 3 0

35 Huevos y larvas de helmintos (org./L ) y quistes y ooquistes de protozoarios patógenos (org./L)

<1 <1 <1 0

36 Organismos de vida libre <1 <1 <1 0

37 Olor Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable

38 Sabor Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable

39 Amoniaco <0.10 <0.10 <0.10 1.5

40 Cianuro total <0.005 <0.005 <0.005 0.07

41 Cloro 0.51 1.20 0.73 5

42 Clorito <0.10 <0.10 <0.10 0.7

43 Clorato <0.10 <0.10 <0.10 0.7

44 Flúor <0.02 <0.02 <0.02 1

45 Nitritos <0.005 <0.005 <0.005 3.00 Exp Corta

<0.005 <0.005 <0.005 0.20 Exp Larga

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