Plan Operativo Electro Puno

8/16/2019 Plan Operativo Electro Puno

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PLAN OPERATIVO EMPRESARIAL 2015 DE ELECTRO PUNO S.A.A.

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Naturaleza Jurídica

Electro Puno S.A.A., es una Empresa Concesionaria de Distribución de Energía Eléctrica en laRegión Puno, creada por escisión del bloque patrimonial de Electro Sur Este S.A.A. - GerenciaSub Regional Puno, aprobada mediante acuerdo adoptado en la Junta General de Accionistas deesta última Empresa de fecha 9 de julio de 1999, inscrita en la Partida N° 11001306 en elRegistro de Personas Jurídicas Sociedades Mercantiles de la Oficina de la Zona Registral N° XIIISede Tacna - Oficina Registral Puno, el día 28 de octubre de 1999 en el Tomo N° 74, Asiento N°21742 y Ficha N° 1467, iniciando sus operaciones el 01 de noviembre de 1999 dentro de su Áreade Concesión en la Región Puno.

1.2. Objeto Social

El Objetivo de Electro Puno S.A.A. es la Generación y Distribución de Energía Eléctrica en suZona de Concesión otorgada por el Ministerio de Energía y Minas, así como la generación propiade una pequeña central hidráulica y la transmisión eléctrica a través del sistema interconectado anivel nacional.

1.3. Accionariado

Clase Accionistas Aporte S/.Número deAcciones

%

A Fondo Nacional de Financiamiento de la ActividadEmpresarial del Estado (FONAFE)

119,512,352 119,512,352 92.09%

B Accionistas Privados (*) 506,218 506,218 0.39%Fondo Nacional de Financiamiento de la ActividadEmpresarial del Estado (FONAFE)

9,729,202 9,729,202 7.50%

C Fondo Nacional de Financiamiento de la ActividadEmpresarial del Estado (FONAFE)

27,776 27,776 0.02%

TOTAL CAPITAL SOCIAL 129,775,548 129,775,548 100.00%

(*) Electro Puno S.A.A. es una Sociedad Anónima Abierta por la participación de inversionistas privados en el accionariado, aunque esta sea pequeña.

1.4. Miembros del Directorio

1.5. Principales Funcionarios

Nombres y Apellidos Cargo DNI Periodo

Directorio

Marina Martiarena Mendoza Presidente de Directorio 23832105 De 19/02/2012 - A la fecha

Jav ier Socrates Pineda Ancco Director 41849007 De 19/02/2012 - A la fecha

Ruben Constantino Ruelas Flores Director 07544485 De 19/02/2012 - A la fechaDirector POR DETERMINAR

Director POR DETERMINAR

Nombres y Apellidos Cargo DNI Periodo

Luis Alberto Mamani Coy la Gerente General (e) 23885618 Del 18/05/2013 - A la fecha

Isidro Merma Flores Gerente de Operaciones 01210740 Del 27/05/2013 - A la fecha

Luis Alberto Landa Antay hua Gerente de Comercialización 00512027 Del 16/04/2013 - A la fecha

Elv is Mendoza Ccopa Gerente Administración y Valores (e) 23848084 Del 16/ 09/ 2013 - A la fecha

Giancarlo Gustavo Perez Salinas Jefe de Asesoría Legal 29604583 Del 13/02/2013 - A la fecha

Artemio Loayza Ortíz Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo (e) 23892142 Del 16/09/2013 - A la fecha

Juan Crisostomo Amachi León Especialista en Presupuesto (e) 01214086 Del 17/11//2014 - A la fecha

Félix Raymundo Quilca Yanqui Auditor Interno (e) 01305457 Del 08/12/2007 - A la fecha


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1.6. Marco Regulatorio

Las principales Leyes y Normas Legales que rigen su funcionamiento son:

Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias. Ley N° 27170, Ley del FONAFE y modificatorias. Ley N° 26852, Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y modificatorias. Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) Decreto Supremo N° 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas

(RLCE). D.L. Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado. D.S. Nº 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Directiva de Endeudamiento del FONAFE, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 002-

2001/020-FONAFE y modificatorias. Directiva de Difusión de Información, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 003-

2001/020-FONAFE. Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de

FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2005/018-FONAFE. Decreto Supremo N° 086-2000-EF, Reglamento de la Ley No. 27293, que crea el Sistema

Nacional de Inversión Pública.

1.7. Estructura Organizacional de la Empresa


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1.8. Factores Críticos de Éxito

FINANCIERA

Objetivos Estratégico

OEP1: Maximizar la creación de valor económico.

Factores críticos de éxito:

Gestionar los proyectos que permitan diversificar los ingresos de la organización. Realizar un diagnóstico situacional de las pérdidas técnicas y no técnicas, para luego

proponer las actividades de reducción de pérdidas. Propiciar otros servicios con actividades complementarias al giro del negocio.

CLIENTES

Objetivos Estratégicos

OEP2: Crear valor social.OEP3: Mejorar la imagen empresarial.

Factores críticos de éxito

Garantizar el servicio de energía eléctrica con un mínimo de interrupciones. Mejorar la infraestructura que se tiene para ofrecer un mejor servicio. Implementar los estándares y procedimientos de atención al cliente de manera

uniforme en todos nuestros servicios eléctricos. Mejorar el clima laboral que permita contar con el personal motivado, con vocación de

servicio y con un amplio conocimiento de los procesos operativos y comerciales. Contar con una cultura organizacional enfocada en brindar el servicio con

responsabilidad social. Realizar periódicamente el diagnóstico integral del sistema eléctrico de distribucióncon el apoyo de las áreas operativas y comerciales para recabar información para serincorporada a las actividades de mantenimiento preventivo.

Realizar proyectos para el uso productivo de la energía eléctrica.

PROCESOS INTERNOS

Objetivo Estratégico

OEP4: Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo.

Factores críticos de éxito:

Propender al uso racional de los recursos con los que cuenta la organización. Contar con un mapa de procesos, flujo de procesos y procedimientos debidamente

actualizados. Gestionar la estandarización de los procesos y que los mismos reúnan las mejores

prácticas de trabajo. Desarrollar una cultura de mejora continua en todos los niveles de la organización

sobre la base de la innovación y buenas prácticas de gestión. Implementar la sistematización de los principales procesos de la organización. Integrar la metodología de costeo por actividades para la optimización de procesos y

un mejor análisis de costo beneficio para cada acción operativa. Garantizar que los sistemas de información sean integrales y altamente confiables. Implementar el servicio de intranet para mejorar varios aspectos organizacionales. Incentivar la gestión del talento humano por competencias dentro de la organización. Implementar actividades para mejorar las prácticas de buen gobierno corporativo. Buscar los canales de comunicación más adecuados para lograr una comunicación

asertiva en toda la organización.


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1.10. Soporte Operativo

La Gerencia General cuenta con el soporte de dos Gerencias de Línea y una Gerencia de Apoyo:

Gerencia de Operaciones. Gerencia de Comercialización. Gerencia de Administración y Valores.

1.11. Logros

a. Principales logros obtenidos por la Empresa durante el año 2013.o Se ha ejecutado la Obra de “Mejoramiento de Distancias Mínimas de Seguridad en

Media Tensión en la ciudad de Juliaca” con una inversión de S/. 1’842,836.36 Nuevos

soles.o Se ha ejecutado la Obra de Ampliación de la SET Puno (Totorani) de la Empresa REP,

lográndose la adecuación de las salidas 22.9 kV. y reubicación del Recloser, quesuministra energía a las localidades Tiquillaca, Vilque, Mañazo y Cabana,demandando un costo de S/. 34,708.00 nuevos soles.

NRO SITEMA ELECTRICO SET/SEE ALIMENTADOR LUG AR DE INFLUENCIA

1 SE PUNO BELLAVISTA 01 0101 AV CIRCUNVALACION CHANU CHANU, CANCHARANI, LARAQUERI, ICHUÑA

1 SE PUNO BELLAVISTA 01 0102 PUNO CENTRO (PUNO CUADRADO)

1 SE PUNO BELLAVISTA 01 0103 AV. EL SOL

1 SE PUNO BELLAVISTA 01 0104 URB HUASCAR Y ALTO HUASCAR

1 SE PUNO BELLAVISTA 01 0105 AV SIMON BOLIVAR, SALCEDO, CHUCUITO1 SE PUNO BELLAVISTA 01 0106 HUAJE, LLALLAHUANI

2 SE ILAVE 10 1001 ILAVE, PILCUYO, CHIPANA, ILAVE ZONA ALTA

2 SE ILAVE 10 1002 ILAVE,ACORA, PLATERIA

2 SE ILAVE 10 1003 CAMICACHE, ILAVE ZONA BAJA

3 SE POMATA 20 2001 JULI

3 SE POMATA 20 2002 KELLUYO, PISACOMA, HUACULLANI

3 SE POMATA 20 2003 CUTURAPI, YUNGUYO, COPANI, OLLARAYA, UNICACHI

3 SE POMATA 20 2004 POMATA, DESAGUAADERO Y ZEPITA

4 SE TOTORANI 02 0201 VILQUE, TIQUILLACA, MAÑAZO, CABANA, PAUCARCOLLA Y ATUNCOLLA

5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5004 CIRCUNVALACION LADO DERECHO

5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5005 CIRCUNVALACION LADO IZQUIERDO

5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5006 SALIDA PUNO LADO DERECHO

5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5007 SALIDA PUNO LADO IZQUIERDO, PARQUE INDUSTRIAL

5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5008 JR TUMBES CERCADO

5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5009 SEGUNDA CIRCUNVALACION CALAPUJA, NICACIO

5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5010 PLAZA VEA Y TUPAC AMARU

5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5011 RESERVA

5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5021 CEMENTO SUR RESERVA

5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5022 LAMPA

5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5023 CABANILLAS SANTA LUCIA

5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5024 CAMINACA, PUSI, Y TARACO

5 SE JULIACA TAPARACHI 50 5025 HUATA, COATA, CAPACHICA

6 SE AZANGARO 80 8001 CIUDAD AZANGARO, ARAPA, CHUPA

6 SE AZANGARO 80 8002 PUTINA, MUÑANI

7 SE AYAVIRI 60 6001 CIUDAD AYAVIRI

7 SE AYAVIRI 60 6002 CIUDAD AYAVIRI

7 SE AYAVIRI 60 6003 ORURILLO, SANTA ROSA,NUÑOA, OCUVIRI, CHUQUIBAMBILLA

8 SE ANTAUTA 90 9001 ANTAUTA, CARLOS GUTIERREZ, POTONI, CRUCERO

8 SE ANTAUTA 90 9002 CUMANI, MACUSANI, AJOYANI9 SE ANANEA 30 3001 RESERVA

9 SE ANANEA 30 3002 MINERAS

9 SE ANANEA 30 3003 ORIENTAL, SINA, COMUNIDADES, SANDIA

9 SE ANANEA 30 3004 CERRO LUNAR Y ZONAS ALEDAÑAS

9 SE ANANEA 30 3005 RINCONADA, RITICUCHO, CUMUNI Y ZONAS ALEDAÑAS

10 SE HUANCANE 40 4001 HUATASANI, TARACO, VILQUECHICO, COJATA Y ZONA LAGO

10 SE HUANCANE 40 4002 CIUDAD DE HUANCANE

10 SE HUANCANE 40 4003 MOHO, ROSASPATA, CONIMA, TILALI

11 SE SAN GABAN 95 9501 SAN GABAN , OLLACHEA, AYAPATA Y PUERTO MANOA

12 SE SANDIA 75 7501 CIUDAD SANDIA, SAN JUAN DEL ORO, PUTINA PUNCCO Y C.P. HUANACALUPE

12 SE SANDIA 75 7502 CUYO CUYO, PATANBUCO, HUACUYO, RINCONADA

SISTEMAS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION ELECTRICA


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o Se ha realizado el trámite de contribuciones reembolsables de 08 Obras en laProvincia de San Román del Distrito de Juliaca con una inversión total de S/.119,119.44 nuevos soles.

o Se han emitido 45,446 vales con cargo al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)por un valor de S/. 16.00 nuevos soles cada uno para la compra de balones de gas.

o Se cambio y reubicó las estructuras de Media Tensión 22.9 kV, en el Servicio Eléctrico

de Azángaro, Crucero, Juliaca, Juliaca Rural y en Puno fueron 166 estructuras deMedia Tensión a un costo de S/. 385,950.00 nuevos soles.o Se realizó el reforzamiento de 2.3 Km. de Red Primaria de 10 kV con conductor AAAC

de 120 mm2 en los Jirones Tumbes, Lambayeque y Carabaya de la ciudad de Juliacaa un costo de 35,650.00 nuevos soles.

o Se ha cumplido con los plazos exigidos por la R.D. N° 018-220-EM/DGE - “Norma deProcedimientos para la elaboración de proyectos y ejecución de obras en sistemas deutilización en media tensión en zonas de concesión de distribución”. En total se hanejecutado treinta y seis (36) Obras, las cuales ascienden a S/. 2,083,419.83 nuevossoles.

o Se hizo el seguimiento durante todo el año a la Declaración de Principios del Códigode Buen Gobierno Corporativo - CBGC y al Sistema de Control Interno C.O.S.O.

o Se realizo el trabajo de actualizar las fichas de escalafón de todos los colaboradores

en el Sistema de Administrativo - SIELSE.o Se concluyo con el Programa de Especialización en Automatización de Sub Estaciones

dirigido a 25 trabajadores (11 ingenieros y 14 técnicos).o Se obtuvo la Certificación del Cálculo Actuarial de la ONP de los pensionistas.

b. Principales logros estimados a obtener en el Año 2014.

Gerencia de Operaciones

Obras de Electrificacióno Ejecución de Obras de Electrificación en zonas Urbano Marginales de la ciudad de

Puno.o Ampliación y Remodelación de Redes de Distribución Eléctrica de las Islas Fronterizas

de Anapia y Suana de la Provincia de Yunguyo - Puno.o Ampliación de la potencia instalada para el suministro de energía eléctrica en la

Provincia de Puno.o Mejoramiento de Alimentadores Principales en 10 kV. de la subestación eléctrica de

transformación de Taparachi - Juliaca.o Ampliación y Remodelación de Redes Primarias y Secundarias del Distrito de Lampa.

Gerencia de Comercializacióno Reducción de Pérdidas Eléctricas Totales a estándares del 10%.o Reducción de Morosidad Total en 5%.o Incremento del Grado de Satisfacción del Cliente del 28% al 35%.

Gerencia de Administración y Valoreso Crecimiento de Utilidades en 5%.o Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF.

Planeamiento y Desarrollo

Gestión Empresarialo Cumplimiento de los Objetivos y Metas Propuestas del Plan Estratégico Empresarial,

previsto para el 2014.o Implementación de la Nueva Estructura Organizacional.o Implementación del Sistema de Control Interno de Gestión Empresarial - COSO.o Implementación de los Instrumentos de Gestión en la Declaración de Principios y

Código de Buen Gobierno Corporativo.o Implementación de la metodología del Balanced Scorecard como una herramienta de

gestión y toma de decisiones en la organización.o Desarrollo del Estudio de Planeamiento Eléctrico Empresarial.


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c. Principales logros esperados a obtener en el Año 2015.

Gerencia de Operaciones

Obras de Electrificacióno Ampliación y Remodelación de las Redes Primarias y Secundarias del Distrito de

Lampa.o Electrificación Rural del Lote N° 01 S.E.R. Cabana Cabanillas IV Etapa.o Electrificación Rural del Lote N° 02 S.E.R. Mazocruz II Etapa.o Ampliación del Sub Sistema de Redes Primarias y Secundarias de las localidades de

la Provincia de Lampa y Provincia de San Roman - Paquete 2013.o Ampliación de la Potencia Instalada para el Suministro de Energía Eléctrica en la

Provincia de Puno.o Servicio de administración y supervisión del contrato de ejecución de las obras de

Electrificación Rural 02, en el Lote N° 01 S.E.R. Cabana Cabanillas IV Etapa y Lote N°02 S.E.R. Mazocruz II Etapa.

o Subsanación de Observaciones de D.M.S.o Subsanación de deficiencias de D.M.S. de seguridad R.D. N° 107.o Ampliación de Redes de Distribución Secundaria sin Modificación Sustancial.

Obras Civileso Ampliación del Local Institucional de Electro Puno S.A.A. - Sede Juliaca.

Gerencia de Comercialización

o Certificación de Calidad ISO 9001 para Actividades Comerciales.o Incremento del Grado de Satisfacción del Cliente del 35% al 40%.

Gerencia de Administración y Valores

o Adquisición de Reles y Baterías para los Centros de Transformación de Ilave, Pomata, Antauta y Ananea.

o Adquisición de camionetas, grúas y otros.o Adquisición de equipos de Comunicación.o Adquisición equipos de Procesamiento de Datos.o Crecimiento de Utilidades en 7%.o Consolidar la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera

- NIIF.

Planeamiento y Desarrollo

Gestión Empresarialo Cumplir con los Objetivos y las Metas propuestas en el Plan Estratégico Empresarial y

Plan Operativo Empresarial para el año 2015.o Consolidar el Sistema de Control Interno de Gestión Empresarial - COSO.o Consolidar la Declaración de Principios y Código de Buen Gobierno Corporativo.

Proyectos de Electrificacióno Estudio de la L.T. y Subestación 60kV. Juliaca - Santa Lucia a nivel de Perfil SNIP.o Estudio de la L.T. y Subestación 60kV. Juliaca - Zona Norte a nivel de Perfil SNIP.o Estudio de la L.T. y Subestación 60kV. Puno - Zona Sur a nivel de Perfil SNIP.o Proyecto a Nivel Perfil SNIP y Estudio Definitivo para el "Mejoramiento de Líneas

Primarias Troncales 10-22.9kV. de toda la Zona de Concesión”. o Proyecto a Nivel de Perfil SNIP de la "Central Hidroeléctrica de Lagunillas de 12MW”.


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II. Líneas de Negocio de la Empresa

2.1. Descripción de la Línea de Negocio de la Empresa

Generación y Distribución de energía eléctrica al mercado regulado y mercado de clienteslibres.

2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Real año 2013, Estimadoaño 2014, Previsto año 2015

Descripción 2013 2014 2015Venta de Energía S/. 109,248,929 133,694,299 160,039,229Venta de MaterialesComplementarios S/.

22,774,642 13,264,522 9,352,412

III.- Plan Estratégico

3.1. Misión

“Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes incrementando la calidad

de los servic ios qu e prestamos, actuando en form a responsable para contr ibuir con eldesarrol lo s ostenib le del país y comp rom etidos co n el bienestar de nuestro scolaboradores, la mejora continua y la creación de valor”.

3.2. Visión

“Consolidarnos como un modelo de empresa eficiente, moderna y responsable”.

3.3. Valores

Perseverancia. Humildad. Honradez. Hábito po r el ahorr o. Culto po r la perfección.

3.4. Horizonte del Plan Estratégico

El Planeamiento Estratégico es el punto de partida del proceso de gestión de unaorganización, a través del cual se analiza la problemática de la organización y se trazan susobjetivos y estrategias.

Con este proceso se busca el compromiso del personal con la visión y la misión de Electro

Puno S.A.A. y específicamente con sus objetivos estratégicos, estrategias y actividades.Electro Puno S.A.A. tiene como fin, suministrar energía eléctrica a toda la población dentro yfuera de su Área de Concesión, bajo la condición de que se realice de manera eficiente,eficaz, responsable con el medio ambiente y de manera sostenible, para de este modocontribuir con el desarrollo permanente de los territorios comprendidos en su jurisdicción y porende, con el desarrollo sostenible del Perú.

De allí que es necesario que todos los trabajadores de la Empresa se comprometan demanera decidida con la implantación del Plan Estratégico 2013 - 2017, objetivo que significala alineación de esfuerzos y la sincronización de recursos de todos los niveles de la Empresa.

El Plan Estratégico 2013 - 2017 se realiza para definir una nueva orientación en la gestión de

Electro Puno S.A.A., con la finalidad de determinar una nueva visión, misión, valores,objetivos generales, objetivos específicos y plantear nuevas estrategias, para alinearse conlos cambios en el entorno ó también para aprovecharlos o modificarlos en la medida de susreales posibilidades. Esto es más imperioso si se toma en cuenta que un mundo cada vezmás globalizado implica la ausencia de barreras al ingreso de nuevas tecnologías de gestión yde equipos.


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Igualmente, el Plan Estratégico 2013 - 2017 deberá constituirse en una herramienta queimpulse la excelencia empresarial y la consecución de los objetivos establecidos, así comopara que sea útil en la consolidación del crecimiento rentable y sostenible de la Empresa ypara seguir brindando un servicio de excelencia a nuestros clientes.

3.5. Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas

Los Objetivos Estratégicos de Electro Puno S.A.A. están centrados en cuatro perspectivas,dentro de las cuales se han definido las siguientes estrategias:

PERSPECTIVA FINANCIERAOEP1: Maximizar la creación de valor económico.

PERSPECTIVA DEL CLIENTEOEP2: Crear valor social.OEP3: Mejorar la imagen empresarial.

PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO

OEP4: Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo.

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTOOEP5: Fortalecer la gestión del talento humano.


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Los Indicadores y Metas de Electro Puno S.A.A. para el año 2015 son:

Meta

2015

1 Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 5.80 (Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total

Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100

2 Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 6.20 (Ganancia o Pérdida Operativa / Total Activo al cierre

del ejercicio anterior) x 100

3 Liquidez Acida Porcentaje 4.60 (Total Activo Corriente - Inventarios) / Total Pasivo

corriente

4 Margen de ventas Porcentaje 13.00 (Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de

Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100

5 Rotación de inventarios Porcentaje 14.13 (Inventarios del Ejercicio / Inventarios del Ejercicio del

mismo periodo anterior - 1 ) x 100

6 Incremento de la venta de energía

a clientes

Porcentaje 6.50 (Venta de energía en MWh del ejercicio / Venta de

energía en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100

7 Pérdidas de energía totales Porcentaje 9.00 ((Energía total entregada - Energía vendida) / (Energía

total entregada)) x 100

8Implementación del programa deResponsabilidad SocialEmpresarial

Porcentaje 100 (Número de actividades implementadas / Número de

actividades programadas) x 100

9 Gestión de reclamos Porcentaje 0.08 ∑ Reclamos presentados / ∑ Clientes x 100

10Índice de satisfacción de losusuarios con el servicio de

energía eléctrica

Porcentaje 35.00 Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos

en base a encuesta.

11 Descarte de presencia de

Bifenilos Policlorados - PBC Porcentaje 8.15

(Cantidad de transformadores analizados / Cantidadde transformadores programados) x 100.

12 Implementación del Código de

Buen Gobierno Corporativo - BGC Porcentaje 100

(Número de actividades implementadas / Número deactividades programadas) x 100.

13 Implementación del Sistema de

Control Interno - COSO Porcentaje 100


14Duración promedio deinterrupciones del sistema -SAIDI

Número 19.8(∑(Usuarios afectados X Duración de la interrupción enhoras) / Total usuarios).

15Frecuencia promedio deinterrupciones del sistema -SAIFI

Número 15.9 (∑(Usuarios afectados X Número de interrupciones) /Total usuarios).

16 Inversión en capacitación Porcentaje 0.19(∑ Inversión en capacitación de colaboradores ) / Totalde Ingresos de Actividades Ordinarias del Ejercicio) x100

17 Mejora de competencias Porcentaje 100 (Cursos realizados para mejorar competencias /

Cursos programados) x 100.

No. Indicador Unidad de

MedidaForma de cálculo


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3.6. Mapa Estratégico


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3.7. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo para elaño 2015

Dentro del cronograma de actividades previstas para el cumplimiento de los Principios deBuen Gobierno Corporativo para el año 2015 se tiene:

N° DE PRINCIPIO DESCRIPCION Al 31/12/2015CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 100%

DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO 100%

Principio-2 PROMOCION DE MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 100%

Principio-3 ELABORAR PROCEDIMIENTOS PARA GENERAR FONDOS PARA PAGO DE ENDEUDAMIENTO 100%

ELABORAR POLITICAS DE REAPARACION A FAVOR DE LOS GRUPOS DE INTERES 100%

CONFORMAR COMITÉ DE DIRECTORES PARA LA TOMA DE DECISIONES 100%

Principio-5 APROBACION DE AGENDA ESTANDAR PARA LA JGA 100%

Principio-6 ELABORAR LINEAMIENTOS PARA EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LA ACCIONISTAS 100%

Principio-7 ELABORAR PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLEZCA LAS REGLAS DE NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES 100%

Principio-8ELABORAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACION DE FUNCIONARIOSY ASESORESEXTERNOS EN LA JUNTA DE ACCIONISTA

100%

Principio-9 CONTRATAR UNA ENTIDAD ESPECIALIZADA PARA LOS REGISTRO DE TITULARIDAD DE ACCIONES 100%

Principio-10 POLITICA DE APLIACION DE UTILIDADES 100%

Principio-11 ACTUALIZAR EL ESTATUTO 100%

Principio-12 ELABORAR REGLAS DE REPRESENTACION DE ACCIONISTAS MINORITARIOS 100%

Principio-13ESTABLECER COMITÉ DE DIRECTORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DETRANSFERENCIA DE ACCIONES

100%

Principio-15 ELABORAR POLITICA DE RENOVACION DE DIRECTORES 100%

Principio-16 DECLARACION JURADA ADHERENCIA AL CODIGO DE ETICA 100%

Principio-17 APROBACION DEL ESTATUTO SOCIAL POR LA JGA Y SU PUBLICACION EN LA PAGINA WEB. 100%

Principio-18 ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE EL REGISTRO DE ACCIONISTAS 100%

Principio-19ELABORAR PROCEDIMEITNO DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS COMITES ESPECIALES ALDIRECTORIO

100%

Principio-20 REVISION PERIODICA DE LOS PERFILES DE LOS GERENTES DE LA EMPRESA 100%

Principio-21 FORMATO DE DECLARACION JURADA DE GERENTES , COMPROMISO AL CODIGO DEL B.G.C. 100%

Principio-22MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CANALES DE COMUNICACIÓN E INTERACCION ENTRE ELDIRECTORIO Y LA GERENCIA

100%

Principio-23ELABORAR MECANISMOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL DIRECTORIO, DIRECTORES APROBADO POR JGA

100%

Principio-24 INFORMES AL DIRECTORIO PARA EVALUACION DEL PLAN DE SUCESION DE LA ADMINISTRACION 100%

Principio-25 INFORME DEL CBGC DICIEMBRE 2015 100%

Principio-26 INFORME DE APLICACIÓN DE LAS POLITICAS DE RETRIBUCION Y REMUNERACION 100%

Principio-27 APLICACIÓN DE POLITICA DE SEGUIMIENTO, CONTROL INTERNO - MODELO COSO 100%

Principio-28 INFORME PERIODICO AL DIRECTORIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA 100%

Principio-29INFORME ANUAL DE LA GERENCIA SOBRE EL CUMPLIMIENTODE LA POLITICA DE INFORMACIONSOBRE LA EFICACIA DE DICHA POLITICA

100%

Principio-30DESIGANACION DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE PARA ATENDER LOS PEDIDOS DEINFORMACION FORMULADOS POR EL PUBLICO

100%

Principio-31 DIFUCION Y EXPLICACION DE LA POLITICA CONTABLE 100%

Principio-32 INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA 100%

Principio-33DESIGNACION DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE PARA EL MANEJO Y ACTUALIZACION DE LAESTRUCTURA ACCIONARIADA Y ORGANIZATIVA

100%

Principio-34 MECANISMOS DE OPINION SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA 100%

Principio-1

Principio-4


14/32

14

IV.- Plan Operativo

4.1. Plan Operativo: Avance de Indicadores al III Trimestre y estimación al Cierre del Año2014

CUADRO Nº 1 AL III TRIMESTRE DEL 2014

CUADRO Nº 2 AL IV TRIMESTRE DEL 2014

Indicador Fórmula TipoUnidad

de medida

Marco

Anual

Marco Al III

Trim 2014

Ejecución Al

III Trim 2014

Nivel deCumplimient

o %

Rentabilidad patrimonial - ROE (Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total

Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100. Incremento Porcentaje 5.40% 4.50% 4.15% 92

Rentabilidad operativa - ROA (Ganancia o Pérdida Operativa / Total Activo al cierre

del ejercicio anterior) x 100. Incremento Porcentaje 6.05% 4.50% 4.14% 92

Margen de ventas (Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de

Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x Incr emento Porc entaje 12.00% 11.50% 11.47% 100

Rotación de activos (Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del

ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100. Incr emento Porc entaje 39.30% 29.48% 25.87% 88

Incremento de la venta de energía a clientes (Venta de energía en MWh del ejercicio / Venta de

energía en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100. Incremento Porcentaje 6.50% 4.50% 4.12% 92

Pérdidas de energía totales ((Energía total entregada - Energía vendida) /

(Energía total entregada)) x 100. Reducción Porcentaje 9.50% 10.00% 11.25% 88

Implementación del programa de ResponsabilidadSocial Empresarial


Incremento Porcentaje 100% 75.00% 75.00% 100

Percepción del alcance de la misión social de laEmpresa

Porcentaje de clientes con buena perc epción delalcance de la misión social de la empresa en base a

Incr emento Porc entaje 20.20% 20.20% 20.20% 100

Número de usuarios incorporados por electrificación rural

Número de usuarios incorporados por electrificaciónrural.

Incremento Número 2,280 1,710 7,416 100

Índice de satisfacción de los usuarios con elservicio de energía eléctrica

Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechosen base a encuesta.

Incr emento Porc entaje 28.00% 28.00% 28.00% 100

Descarte de presencia de Bifenilos Policlorados -PCBs

(Cantidad de transformadores analizados / Cantidadde transf ormadores programados) x 100.

Incremento Porcentaje 7.55% 5.66% 4.32% 76

Implementación del Código de Buen GobiernoCorporativo - BGC



Implementación del Sistema de Control Interno -COSO



Duración promedio de interrupciones del sistema -SAIDI

(∑(Usuarios afectados X Duración de la interrupciónen horas) / Total usuarios).

Reducción Número 20.00 15.00 14.20 100

Frecuencia promedio de interrupciones delsistema - SAIFI

(∑(Usuarios afec tados X Número de interrupciones) /Total usuarios).

Reducción Número 10.00 7.50 7.39 100

Clima laboral Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio

realizado. Incremento Porcentaje - - - -

Mejora de competencias (Cursos realizados para mejorar competencias /

Cursos programados) x 100. Incremento Porcentaje 100% 75.00% 75.00% 100

95.4Total

Indicador Fórmula TipoUnidad

de medida

Marco

Anual

Marco Al IV

Trim 2014

Ejecución Al

IV Trim 2014

Nivel de

Cumplimient

o %

Rentabilidad patrimonial - ROE (Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total

Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100. Incremento Porcentaje 5.40% 5.40% 5.30% 98

Rentabilidad operativa - ROA (Ganancia o Pérdida Operativa / TotalA ctivo al cierre

del ejercicio anterior) x 100. Incremento Porcentaje 6.05% 6.05% 5.92% 98

Margen de ventas (Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de

Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x Incr emento Porc entaje 12.00% 12.00% 11.49% 96

Rotación de activos (Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del

ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100. Incr emento Porc entaje 39.30% 39.30% 36.24% 92

Incremento de la venta de energía a clientes (Venta de energía en MWh del ejercicio / Venta de

energía en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100. Incremento Porcentaje 6.50% 6.50% 6.32% 97

Pérdidas de energía totales ((Energía total entregada - Energía vendida) /

(Energía total entregada)) x 100. Reducción Porcentaje 9.50% 9.50% 11.35% 81

Implementación del programa de ResponsabilidadSocial Empresarial (Número de actividades implementadas / Número deactividades programadas) x 100. Incremento Porcentaje 100% 100% 100% 100

Percepción del alcance de la misión social de la

Empresa

Porcentaje de clientes con buena percepción del

alcance de la misión social de la empresa en base a Incr emento Porc entaje 20.20% 20.20% 20.20% 100

Número de usuarios incorporados por

electrificación rural

Número de usuarios incorporados por electrificación

rural. Incremento Número 2,280 2,280 7,416 100

Índice de satisfacción de los usuarios con el

servicio de energía eléctrica

Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos

en base a encuesta. Incr emento Porc entaje 28.00% 28.00% 28.00% 100

Descarte de presencia de Bifenilos Policlorados -

PCBs

(Cantidad de transformadores analizados / Cantidad

de transformadores programados) x 100. Incremento Porcentaje 7.55% 7.55% 6.87% 91

Implementación del Código de Buen Gobierno

Corporativo - BGC

(Número de actividades implementadas / Número de

actividades programadas) x 100. Incremento Porcentaje 100% 100% 100% 100

Implementación del Sistema de Control Interno -

COSO

(Número de actividades implementadas / Número de

actividades programadas) x 100. Incremento Porcentaje 100% 100% 100% 100

Duración promediode interrupciones del sistema-

SAIDI

(∑(Usuarios afectados X Duración de la interrupción

en horas) / Total usuarios). Reducción Número 20.00 20.00 19.17 100

Frecuencia promedio de interrupciones del

sistema - SAIFI

(∑(Usuarios afectados X Número de interrupciones) /

Total usuarios). Reducción Número 10.00 10.00 10.23 98

Clima labor al Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio

realizado. Incremento Porcentaje - - - -

Mejora de competencias (Cursos realizados para mejorar competencias /

Cursos programados) x 100. Incremento Porcentaje 100% 100% 100% 100

96.9Total


15/32

15

4.2. Objetivos Específicos del Plan Operativo 2015

OBJETIVOSDESCRIPCION

ESPECIFICOS

OEEP1 Lograr una rentabilidad económica sostenida.

OEEP2 Incrementar los ingresos y optimizar los costos.

OEEP3 Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente.

OEEP4Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y energíasrenovables.

OEEP5Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención alcliente.

OEEP6 Promover la preservación del medio ambiente.

OEEP7 Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa.

OEEP8 Fortalecer el control de la gestión empresarial.

OEEP9 Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica.

OEEP10 Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral.OEEP11 Fortalecer el desarrollo del personal.

4.3. Indicadores y Metas del Plan Operativo 2015

INDICADOR 01

NOMBRE RENTABILIDAD PATRIMONIAL (ROE)

PONDERACIÓN 6%

TIPO DE INDICADOR Continuo de Incremento

VALOR DE REFERENCIA ROE Ejercicio 2014 = 5.40%

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje

DATOS HISTORICOS

Año 2010 : 3.83% Año 2011 : 2.71% Año 2012 : 4.41% Año 2013 : 4.35%

META ESTIMADA PARA ELAÑO 2014 5.40%

META PREVISTA PARA ELAÑO 2015

5.80%

METAS PARCIALES

I Trimestre II TrimestreIII TrimestreIV Trimestre

1.45% 2.90%4.35% 5.80%


16/32

16

INDICADOR 02

NOMBRE RENTABILIDAD OPERATIVA (ROA)

PONDERACIÓN 6%


VALOR DE REFERENCIA ROA Ejercicio 2014 = 6.05%


DATOS HISTORICOS

Año 2010 : 6.00% Año 2011 : 3.42% Año 2012 : 5.39% Año 2013 : 5.02%

META ESTIMADA PARA ELAÑO 2014

6.05%


6.20%

METAS PARCIALES


1.55% 3.10%4.65% 6.20%

INDICADOR 03

NOMBRE LIQUIDEZ ACIDA

PONDERACIÓN 5%


VALOR DE REFERENCIA Liquidez Acida 2014 = 4.19

UNIDAD DE MEDIDA Número

DATOS HISTORICOS

Año 2010 : N/D Año 2011 : N/D Año 2012 : N/D Año 2013 : 4.49


4.19


4.60

METAS PARCIALES

I Trimestre II TrimestreIII Trimestre

IV Trimestre

3.853.583.83

4.60


17/32

17

INDICADOR 04

NOMBRE MARGEN DE VENTAS

PONDERACIÓN 6%


VALOR DE REFERENCIA Margen de Ventas 2014 = 12.00%


DATOS HISTORICOS

Año 2010 : N/D Año 2011 : N/D Año 2012 : N/D Año 2013 : 8.83%

META ESTIMADA PARA ELAÑO 2014 12.00%


13.00%

METAS PARCIALES


10.75%11.50%12.25% 13.00%

INDICADOR 05

NOMBRE REDUCCIÓN DE INVENTARIOS

PONDERACIÓN 5%

TIPO DE INDICADOR Continuo de Reducción

VALOR DE REFERENCIA Reducción de Inventarios 2014 = 20%


DATOS HISTORICOS

Año 2010 : N/D

Año 2011 : N/D Año 2012 : N/D Año 2013 : -4.05%


20.00%


14.13%

METAS PARCIALES


18.50% 17.10%15.60% 14.13%


18/32

18

INDICADOR 06

NOMBRE INCREMENTO DE LA VENTA DE ENERGIA A CLIENTES

PONDERACIÓN 6%


VALOR DE REFERENCIA Incremento de la Venta de Energía a Clientes 2014 = 6.50%


DATOS HISTORICOS


META ESTIMADA PARA EL

AÑO 2014

6.50%


6.50%

METAS PARCIALES


1.63%3.25%4.88% 6.50%

INDICADOR 07

NOMBRE PERDIDAS DE ENERGIA TOTALES

PONDERACIÓN 6%


VALOR DE REFERENCIA Perdidas de Energía Totales 2014 = 9.50%


DATOS HISTORICOS

Año 2010 : 12.52% Año 2011 : 12.33% Año 2012 : 11.04% Año 2013 : 11.58%


AÑO 2014 9.50% META PREVISTA PARA EL

AÑO 2015 9.00%

METAS PARCIALES


10.00% 9.80%9.40% 9.00%


19/32

19

INDICADOR 08

NOMBRE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD

SOCIAL EMPRESARIAL

PONDERACIÓN 6%


VALOR DE REFERENCIA Implementación del Programa de Responsabilidad SocialEmpresarial 2014 = 100%


DATOS HISTORICOS

Año 2010 : N/D Año 2011 : N/D Año 2012 : N/D Año 2013 : 100%


100%


100%

METAS PARCIALES


25.00%50.00% 75.00%100.00%

INDICADOR 09

NOMBRE GESTION DE RECLAMOS

PONDERACIÓN 6%


VALOR DE REFERENCIA Gestión de Reclamos 2014 = 0.09%


DATOS HISTORICOS

Año 2010 : N/D Año 2011 : N/D Año 2012 : N/D

Año 2013 : N/D


0.09%


0.08%

METAS PARCIALES


0.08%0.08%0.08%0.08%


20/32

20

INDICADOR 10

NOMBRE INDICE DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS CON EL

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

PONDERACIÓN 6%


VALOR DE REFERENCIA Índice de Satisfacción de los Usuarios con el Servicio de EnergíaEléctrica 2014 = 28.00%


DATOS HISTORICOS

Año 2010 : 50.92% Año 2011 : 55.00% Año 2012 : 53.00% Año 2013 : 28.00%

META ESTIMADA PARAEL AÑO 2014

28.00%


35.00%

METAS PARCIALES


29.00%31.00%33.00%35.00%

INDICADOR 11

NOMBRE DESCARTE DE PRESENCIA DE BIFENILOS POLICLORADOS -

PCBs

PONDERACIÓN 6%


VALOR DE REFERENCIA Descarte de Presencia de Bifenilos Policlorados - PCB 2014 =7.55%


DATOS HISTORICOS



AÑO 2014 7.55% META PREVISTA PARA EL

AÑO 2015 8.15%

METAS PARCIALES

I Trimestre II TrimestreIII Trimestre

IV Trimestre

2.03%4.07%6.11%8.15%


21/32

21

INDICADOR 12

NOMBRE IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO

CORPORATIVO - BGC

PONDERACIÓN 6%


VALOR DE REFERENCIA Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - BGC2014 = 100%


DATOS HISTORICOS

Año 2010 : N/D Año 2011 : 100% Año 2012 : 100% Año 2013 : 100%


100%


100%

METAS PARCIALES


25.00% 50.00%75.00% 100.00%

INDICADOR 13

NOMBRE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO -

COSO

PONDERACIÓN 6%


VALOR DE REFERENCIA Implementación del Sistema de Control Interno - COSO 2014 =100%


DATOS HISTORICOS

Año 2010 : N/D Año 2011 : 100% Año 2012 : 100% Año 2013 : 100%


100%


100%

METAS PARCIALES


25.00% 50.00%75.00% 100.00%


22/32

22

INDICADOR 14

NOMBRE DURACION PROMEDIO DE INTERRUPCIONES DEL SISTEMA –

SAIDI

PONDERACIÓN 6%


VALOR DE REFERENCIA SAIDI 2014 = 20.00 Horas

UNIDAD DE MEDIDA Horas

DATOS HISTORICOS

Año 2010 : 19.83 Año 2011 : 5.86 Año 2012 : 17.18 Año 2013 : 16.55


20.00 Horas

META PREVISTA PARA ELAÑO 2015 19.80 Horas

METAS PARCIALES


5.00 10.0015.00 19.80

INDICADOR 15

NOMBRE FRECUENCIA PROMEDIO DE INTERRUPCIONES DEL SISTEMA

– SAIFI

PONDERACIÓN 6% TIPO DE INDICADOR Continuo de Reducción

VALOR DE REFERENCIA SAIFI 2014 = 10.00 Veces

UNIDAD DE MEDIDA Número

DATOS HISTORICOS

Año 2010 : 10.77 Año 2011 : 5.82 Año 2012 : 10.27 Año 2013 : 11.24


AÑO 2014 10.00 Veces META PREVISTA PARA EL

AÑO 2015 15.90 Veces

METAS PARCIALES


4.00 8.00

12.00 15.90


23/32

23

INDICADOR 16

NOMBRE INVERSION EN CAPACITACION

PONDERACIÓN 6%


VALOR DE REFERENCIA Inversión en Capacitación 2014 = 0.15%


DATOS HISTORICOS

Año 2010 : N/D Año 2011 : N/D Año 2012 : N/D Año 2013 : N/D


AÑO 2014 0.15%


0.19%

METAS PARCIALES


0.16%0.17%0.18%0.19%

INDICADOR 17

NOMBRE MEJORA DE COMPETENCIAS

PONDERACIÓN 6%


VALOR DE REFERENCIA Mejora de Competencias 2014 = 100%


DATOS HISTORICOS

Año 2010 : 100% Año 2011 : 100% Año 2012 : 100% Año 2013 : 100%


100%


100%

METAS PARCIALES


25.00% 50.00%75.00% 100.00%


24/32

24

4.4 Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del PlanEstratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector

CUADRO Nº 1OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA ALINEADOS A LOS OBJETIVOS

ESTRATEGICOS DE FONAFE Y EL SECTOR

OBJETIVOSDESCRIPCION

OBJETIVOSESTRATEGICOS

DE LA EMPRESAFONAFE

(1)SECTOR

(2)

Objetivo Estratégico 1 OEP1: Maximizar la creación de valor económico. A I

Objetivo Específico 1OEEP1: Lograr una rentabilidad económicasostenida.

A I

Objetivo Específico 2OEEP2: Incrementar los ingresos y optimizar loscostos.

A I

Objetivo Estratégico 2 OEP2: Crear valor social. B IIObjetivo Específico 3

OEEP3: Fortalecer las relaciones con los grupos deinterés y el medio ambiente.

B II

Objetivo Específico 4 OEEP4: Promover la electrificación rural, el usoproductivo de la electricidad y energías renovables.

B II

Objetivo Estratégico 3 OEP3: Mejorar la imagen empresarial. B III

Objetivo Específico 5 OEEP5: Garantizar la calidad del suministro eléctricoy mejorar el servicio de atención al cliente.

B III

Objetivo Específico 6OEEP6: Promover la preservación del medioambiente.

B III

Objetivo Estratégico 4OEP4: Mejorar los procesos de gestióninterna y gobierno corporativo.

C III

Objetivo Específico 7OEEP7: Incorporar buenas prácticas de gestióncorporativa. C III

Objetivo Específico 8OEEP8: Fortalecer el control de la gestiónempresarial.

C III

Objetivo Específico 9OEEP9: Ampliar y mejorar la infraestructuraeléctrica.

C III

Objetivo Estratégico 5 OEP5: Fortalecer la gestión del talento humano. D III

Objetivo Específico 10OEEP10: Lograr un ambiente de trabajo quefomente la productividad laboral.

D III

Objetivo Específico 11 OEEP11: Fortalecer el desarrollo del personal. D III

1/. Se registrará el o los l iterales del Cuadro N° 2 que correspondan y se alineen a los Objetivos de FONAFE.2/. Se registrará el o los literales del Cuadro N° 3 que correspondan y se alineen a los Objetivos de Sector.

CUADRO Nº 2OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE

LITERAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE

AOEE1: Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir aldesarrollo del país.

B OEE2: Impulsar la creación valor social.

C OEE3: Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.

DOEE4: Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de lasTIC en la corporación.


25/32


26/32


27/32


28/32

28

d) Servicios prestados por Terceros

Para los egresos de servicios de terceros se ha proyectado las necesidades deservicios prestados por terceros, con los mismos criterios utilizados para la proyecciónde ingresos, presupuestando las diferentes actividades de acuerdo a la proyección de

clientes y los costos unitarios de cada una de las actividades comerciales de acuerdo alos procesos de selección actualmente en curso.

Se ha priorizado los trabajos de mantenimiento y reparación de redes eléctricas y elcontrol de pérdidas.

El objetivo es reducir los tiempos de interrupción, mejorar el servicio y la disminución dela compra de energía por la reducción de las pérdidas totales de energía y mantenerlos índices SAIDI y SAIFI que tenemos actualmente, para lo cual es indispensableincrementar el mantenimiento preventivo.

e) Seguros

Se ha proyectado tomando en cuenta los incrementos que se han venido dandoejercicio tras ejercicio y los contratos vigentes que se tiene para el año 2014, así mismose debe considerar que este rubro es de suma importancia dado que los bienespatrimoniales, representan el 90 % de propiedad planta y equipo, a ello se suma losseguros de vida y otros.

5.2.2 Egresos de Capital

Los supuestos cuantitativos y cualitativos que se consideraron para proyectar losegresos de capital del son:

Garantizar la calidad y continuidad del suministro del área de concesión.

Mejorar e incrementar la cobertura eléctrica dentro la concesión de la empresa con elfin de ampliar la frontera eléctrica en zonas urbana marginal.

Fortalecer el sistema de transmisión que permita atender el crecimiento de centroscomerciales y el crecimiento de pequeñas, medianas y grandes industrias dentro laconcesión.

CUADRO Nº 5GASTOS DE CAPITAL (En Nuevos Soles)

2011 2012 2013 2014 (*) 2015

Proyectos de Inversión 5,168,957 11,487,484 3,652,334 5,281,144 7,371,747Gastos de Capital No ligados a proyectos 2,248,191 2,635,426 4,758,128 12,540,707 7,838,300

Total 7,417,148 14,122,910 8,410,462 17,821,851 15,210,047

(*) Proyectado

AñosGastos de Capital


29/32

29

a) Gastos de Capital Ligados a Proyectos

En el presente rubro se considera proyectos de inversión con aprobación SNIP, lasmismas que están orientadas al incremento de los ingresos por mayor venta deenergía y a la reducción de pérdidas, según anexo adjunto.

SNIP SUBTOTAL TOTAL A. PROYECTOS DE INVERSION 7,371,747

I. OBRAS ELECTROMECANICAS

1 Ampliacion y Remodelacion de Redes Primarias y Secundarias del Distrito de Lampa 164380 2,253,892

2 Ampliacion del Sistema de Electrificacion en las Localidades de Asiruni y Villa el Salvador Distrito

Pomata Chucuito Puno185665 158,537

3Instalacion de R.P. y Sub Estaciones 13.2 KV de Energia Electrica en el sector Union Villa Lacustre del

Centro Poblado de Huacani Dsto Pomata Chucuito Puno219350 221,473

4 Ampliación de R.P. y R.S. 22.9/0.38-0.22 KV Barrio Nueva Esperanza Distrito de Santa Rosa Melgar

Puno

289374 61,591

5 Electrificacion Rural Lote N° 01 SER Cabana Cabanillas IV Etapa 226553 1,104,865

6 Electrificacion Rural Lote N° 02 SER Mazocruz II Etapa 205623 682,529

7 Ampliacion de la Potencia Instalada para el Suministro de Energia Electrica en la Provincia de Puno 194614 200,000

8Servicio de administración y supervisión del contrato de ejecución de las obras de electrificación rural

02 lotes en Puno, lote 01 SER Cabana Cabanillas IV etapa, lote 02 SER Mazocruz II etapa.381,458

9Servicio de Supervicion de Obra "Ampliación del servicio de atención al usuario de energía eléctrica en

la ciudad de Juliaca76,510

II. OBRAS CIVILES

1 Ampl iación del servicio de atención a l usuario de energía e léctr ica en la ciudad de Jul iaca 142593 1,231,891

2 Mejoramento de Condiciones de Seguridad del Cerco Perimetrico Jallihuaya-Puno 378,582

3 Mejoramento de Condiciones de Seguridad del Cerco Perimetrico Vilapata-Ayaviri 253,573

4 Mejoramento de Condiciones de Seguridad del Cerco Perimetrico Independencia Vi lcapaza-Azangaro 336,847

III. COSTO INDIRECTO (Liquidación de Obras) 30,000

CONCEPTOS DEL GASTO DE CAPITAL


30/32

30

b) Gastos de Capital No Ligados a Proyectos

Los rubros que conforman el gasto de capital no ligados a proyectos son inversionesque ayudaran a la rotación de nuestros activos del rubro de propiedad planta yequipo, las cuales se detallan en anexo adjunto.

B. GASTOS DE CAPITAL NO ORIENTADOS A PROYECTOS 7,838,300I. MAQUIN.Y EQUIP.GENERACIÓN.

30,000II. REDES Y EQUIP.DE SS.EE.

1 1,148,814

2 689,481

3 170,682

4 30,000

5 1,545,921

6 430,388

7 20,000

8 150,000

III. UNIDADES DE TRANSPORTE.100,000

IV. MUEBLES Y ENSERES1 30,0002 50,000

V. EQUIPOS DE MEDICIÓN E INGENIERÍA.1 54,000

2 54,000

VI. EQUIPOS DE SEGURIDAD50,000

VII. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN50,000

VIII. EQUIPOS DIVERSOS DE MANIPULEOIX. EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

100,000 X. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TALLERES.- XI. EQUIPOS DIVERSOS

10,000

Equipos diversos de seguridad

Equipos de Comunicación Diversos

Equipos de Computo

Sistema de V ideo Vigilancia Almacenes

"Remodelacion del Subsistema de Redes Primarias y S ecundarias de los Centros Poblados de Casahuiri,Tunquini y Chuani

Adquisicion de camionetas gr uas y otros

Muebles y Enseres para Oficinas

Modulos de Atencion Clientela

Equipos para Supervision de Control de Perdidas

Equipos para Supervision y Seguimiento de Medicion Remota de Clientes Mayores

Repuestos Hidráulicos/Eléctricos C.H.Sandia

Adquisicion de Reles, Medidores, Baterias y Accesorios para los Centros de Transformac ion de Ilave, Pomata, Antauta, Ananea

Adquisicion de Transformadores de Distribucion Monofasicos y T rifasicos(Compra Corpor ativa, Contrato N° 094-2014-ELPU/GG del 11-11-2014)

Adquisicion de Transformadores de Distribucion Monofasicos (Compra Corporativa, Contrato N° 102-2014-ELPU/GG de Diciembre-2014)

Adquisicion de Transformadores M ixtos (TRAFOMIX) para medicion en Media Tension

Mejoramiento de Distancias Minimas de Seguridad en Media Tension en la Ciudad de Juliaca

Subsanacion de deficiencias de DMS de seguridad R.D.N° 107

Ampliacion de Redes de Distribucion Secundaria sin Modificacion Sustancial


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5.2.3 Transferencia de Egresos

En relación al presente rubro se consideró los gastos del Fondo de Inclusión SocialEnergético – FISE, decretado por el gobierno.

XII. ESTUDIOS Y PROYECTOS EN PROCESO 3,125,014

1 50,000

2 50,000

3 100,000

4 50,000

5 100,000

6 50,000

7 100,000

8 86,617

9 83,876

10 90,335

11 88,951

12 100,000

13 100,000

14 100,000

15 100,000

16 50,000

17 100,000

18 50,000

19 80,000

20 150,000

21 120,000

22 150,000

23 150,000

24 50,000

25 30,000

26 100,000

27 150,000

28 50,000

29 150,00030 30,000

31 100,000

32 100,000

33 50,000

34 120,000

XIII. 35,234

XIV. 0

XV. 60,000

1 60,000

Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Central Hidroelectrica de Poquera de 2MW.

Otros Estudios

SOFTWARE

INVERSION FINANCIERA

OTROS

Servidumbres (P-N° 264-2005-OC/CD Puno-Ilave-Pomata)

Estudio a nivel de Expediente Tecnico "Discriminacion de Perdidas de Energia Electrica a nievel de Concesion"

Estudio a nivel de Expediente Tecnico "Operación de la C.H. Sandia y PSE Sandia"

Estudio del Plan de Desarrollo Eneergetico a Corto Mediano y Largo Plazo a Nivel ConcesionEstudio a nivel de Expediente Tecnico "Ampliacion de Redes de Distribucion Secundaria Sin ModificacionSustancial

Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Central Hidroelectrica Lagunillas de 10MW.

Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Central Hidroelectrica Bellapampa de 10MW.

Proyecto a Nivel Perfil SNIP "Mejoramiento de Lineas Primarias Troncales 10-22.9 KV de toda la Concesion.

Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Mejoramiento de Lineas Primarias Troncales 10-22.9 KV de toda laConcesion.

Proyecto a Nivel de Estudio de Factibilidad "Mejoramiento del Local Comercial Sede Institucional de Electro PunoS.A.A., Distrito, Provincia y Departamento de Puno"

Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Construccion de Locales Institucionales en Servicios Electricos de Provincias

Proyecto a nivel de Perfil SNIP "Reforzamiento de la Red Monofasica del Tramo de Huancane-Huatasani"

Estudio a nivel de Perfil SNIP y Expediente Definitivo "Ampliacion del Sub Sistema de Distribucion Primaria ySecundaria en el Area de Concesion de Electro Puno S.A.A.-Paquete 2015

Proyecto a Nivel de Esudio Definitivo "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 22.9/0.380kV de laCiudad de Azangaro

Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Instalacion de Equipos de Compensacion Reactiva en Media y Alta Tension deSET a nivel Concesion

Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Instalacion de Equipos de Compensacion Reactiva en Media y Alta Tensionde SET a nivel Concesion

Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Implementacion de una BAHIA "Linea Primaria 22.9kV Antauta DerivacionMacusani"

Proyecto a Nivel Perfil SNIP "Modificacion de Ruta L.P. 22.9kV. Casa de Maquinas Sab Gaban-Puerto ManoaProyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Modificacion de Ruta L.P. 22.9kV. Casa de Maquinas Sab Gaban-PuertoManoa

Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 10/0.380-0.22kV de laCiudad de Juli

Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 22.9/0.380kV de laCiudad de Ilave

Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 22.9/0.380kV de laCiudad de Azangaro

Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 22.9/0.380kV de laCiudad de Desaguadero

Proyecto a Nivel de Esudio Definitivo "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 22.9/0.380kV de laCiudad de Juli

Proyecto a Nivel de Esudio Definitivo "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 22.9/0.380kV de laCiudad de Ilave

Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Modernizacion y Automatizacion de Subestaciones de Electro Puno S.A.A.

Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion Primaria a 10kV. de la

Ciudad de PunoProyecto a Nivel de Estudio definitivo "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion Primaria a 10kV.de la Ciudad de Puno

Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 380/220V de la Ciudadde Juliaca

Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 380/220V de laCiudad de Juliaca

Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 22.9/0.380kV de laCiudad de Desaguadero

Proyecto a Nivel de Factibilidad "Ampliacion de la Potencia Instalada para el Suministro de Energia Electrica en laProvincia de Puno"

Proyecto a Nivel de Perfil SNIP y Estudio Definitivo "Modernizacion y Automatizacion de Subestaciones de ElectroPuno S.A.A.


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5.2.4 Egresos por Financiamiento: Amortización de Préstamos

En relación al presente rubro no se considero ningún importe en la proyección 2015.

5.3 INFORMACION ADICIONAL La data relevante para el año 2015, también se adjunta.

En cuanto al detalle de los activos fijos con un valor unitario a los S/. 30,000, no secuenta con ellos.

El detalle de la situación de los procesos judiciales es el siguiente:o M.V. Contratistas por el cobro de intereses por S/. 1´100,000.o Proceso con el SUTEPA por S/. 3´350,387.o Proceso con el Consorcio Altiplano por S/. 2´469,179.o Procesos con la Contratista RMJK por S/. 283,640.o Procesos laborales con posibles cuantías por S/. 1´174,514.

La situación actual de acotaciones tributarias, en relación a ello se tiene la Resolución

N° 2150140000493/SUNAT en el tribunal fiscal por el importe de S/. 6´879,339.00,donde la SUNAT desconoce la depreciación a Electro Puno S.A.A. producto de laescisión de Electro Sur Este S.A.A.

En cuanto al gasto del personal que está en planillas, el número de trabajadores con elcual se ha realizado las proyecciones se encuentra al detalle en el Cuadro N° 4.

Plan Operativo Electro Puno

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