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, i',x..) Elec/úro d,,,¡ii;*3i:ii1¡r'¿,,,o

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DELANO 2014

' Aprobado en el Acuerdo N'01 de la Sesión Extraordinaria de Director¡oNe 487 del 27 d¡ciembre del 201.3

OFICIO SIED Nro. OO9-2014/c/ELECTRO UCAYALI

Electro

Señor:CARLOS TITTO ALMOM AYONADirector EjecutivoFONAFEL¡ma.-

ESP|ñOZA A]n6do Luis iFAUZOA2236273I

ASUNTO: PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2014

De mi consideración:

Es grato dirig¡rme a usted, para saludarlo cordialmente y en cumplimiento al inciso b) delnumeral 2.3'1 de la Directiva de Gest¡ón y proceso presupuestario de las Entidades bajoel ámbito del FONAFE, remitile adjunto at presente et plan Operat¡vo y presupuesto d;laño 2014, con los siguientes documentos:

- Transcripción N" SD-051-2013/EU, aprobación del plan Operativo y presupuestodesagregado de Electro Ucayali S.A. para et año 2O14.

- Informe del Plan Operat¡vo y presupuesto del año 2014.

- Formatos generados a part¡r del SISFONAFE:

Formato .

Formato 1 P .

Formato 2P :

Formato 3PFormato 4P :

Formato 5PFormato 6P :

Formato 7P :

Formato 8P :

Formato 9P :

PerfilPlan Operat¡voEstado de la Situac¡ón FinancieraEstado de Resultados IntegralesPresupuesto de Ingresos y EgresosFlujo de CajaEndeudamientoGastos de Cap¡talPresupuesto Analítico de Personal - PAPF¡chas de los Proyectos de Inversión.

- Data Relevante 2014

- Formato 10P - FONAFE

Sin otro en particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

a: ia.l:r.) i.:,)t:f)j ' :., ,|:.",i)::|'.:jjf.|1.¡'.|;..i(\..i,.|.'..a.,ei.,}.|a||o.|):]:l|)i:)í:|'.:5'.¿i:;

,a i l t tt1 | t..1 | :it tN, c : |) at A rt ? J 1 tl, ¿

EhcFoLbayali

Yar¡nacocha, 30 de dic¡embre de 2013

ASUI{TO: APROBACIóN DET PI¡N OPERATIVO Y PRESUPUESTO DGSAGREGADO DE€tEcrRo ucAyALt s.a PARA Et Año 2014

El Gerente General cert¡fi ca:

Que, el Directorio de la Empresa, en su Sesión Extraordinaria Ne 4g7, evada a cabo de formano presencial el día 27 de d¡ciembfe de 2013, bajo la presidencia de la Economista RossinaManche Mantero, y con la aprobación de los señores Oirectores, Ingeniero José Uontop Vigil y€conomista MiguetAngel Valdlvieso García, adoptó el s¡guiente acuerdo:

AcuERDo t{q I DE tA s€stóN EXTRAoRDINAR|A pE DtREcroRto No. ¡t87 DEL 27 pE

DICIEMBREDE 2013

1. Aprobar el Plan Operat¡vo de Etectro Uc¿yal¡ S.A. correspondiente a¡ año 2014, que seadjunta como Anexo 1 y forma parte ¡ntegrante del presente Acuerdo.

2. Aprobar el Presupuesto Deságregado de Electro Ucay¿l¡ S.A. correspondiente alaño 2014,conforme a la siguiente estructura y montos en Nuevos Soles:

-'fuTG

- -f-Tqrc --l

l12-b<.ÚÉ|61¡6¡BdÓ

TRANSCRTPCTON Ne SD - Osl - 20t3lEU

dlEltlsgb@ó3.fub(oF|¡16fu''d5¡.dlc.'

.8+Ó@e*IoA9(G-É'¡¡ÚÉ¿p!..-'*e*e'

.ñóF.b&rnú¡¿dnléa

|n|túF¡.ú(€a

r¡A\S(¡lrCtótJ t,¡o. SD - it.t -;'O1r/ _l

,ffiw***'Encargar a la Gerenc¡a Genera¡, la remis¡ón del plan Operativo y presupuesto del año2014, e ¡nforme pertinente a FONAFE, de acuerdo a las esp€c¡f¡caciones y plazosestablec¡dos por l¡ Dirección Ejecutiva en el merco de la Directiva de Gest¡ón de FONAFE.

D¡spensar el presente Acuerdo del trámite de l€ctura y ¿prob¿c¡ón de Acta para suinmed¡ato cumpl¡miento.

4.

Atentamente,

-t',t{

rre. runroo (jhsquEz EsprNozAGerente Generál

lR,\fiil.lil)aloN ...:r :i: -. :;l - lCr.l.':!i

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ANEXO 1: PTAN OPERATIVO OE ELECJRO UCAYAII S*A. PARA EL AÑO 2OT4

,ol! 20la

I R-nd dd pdnñt¡ - RoE lc.nr. {P¡üd.) ru. ó¡ qüE¡cio / To¡cP.r¡iñsa d c¡rG d.t .irddo útdiol r 1Q 3.39

2 R¡t.dli(H .o..¡ir Roa lc..r.ñc¡r o PórÚ4 OFúni. / roÉ &nE.¡ o?É

¡ lcr¡c¡. (p¡i!ib) ¡¡r¡ .rc q.rorio / for¡ dbhgr¡ó d. A.r¡\¿dá&. onrñr¡. d.r 6ldclc¡o) ¡ 1@ t.!1 601

Íor.r d. |nen66 !b acnü&d€. ordrrl,ra ó¡.jmiio / Tor.r &ü\6 rbi .l*icb) x ,m

5lr¡cdüto d. h sn. (b ¡1rti. a Ndr. db orsd. d Mwh d.¡ qdlaio / vúr. d.

rtrb- MWñ dd.júdc¡oÍlrrr' I ) ¡ r@ 542

Pa.d¡d.¡ (b d¡O¡ rotd6 ifEialb tdd srrng!ó. - Eúlb srt(b) / GúlL t1.ó i1.6

1ñCürútdn.br Pf!!.m. óLFr¡¡dkE Soc¡¡ ErFGrid

lMlim.b &ri*6 ¡tgdirr¡(b / U¡rED d.rcIi\¡4úr Fqrrn.ó.) r iú 10.o

I Pfr.talií (gdñ ó r. riridl Nr'|m ó dfnro c6 bl'¡ p.!+¡¿n ó Lmlr-. / ñi|lm ó. d¡.n6 .É4.rdo.) t 1@ ta

I u!ir! ó. u¡¡lloa haor!..üb. Do. Mlñ .b B!.16 ilEtü..ru po. .¡-l.itc&ró.! LA

to h.¡6 ra ..r¡t¡coó.¡ ¡b 16 Eu¿66 d -údo & rEob cacrño

0üjrir¡ & c¡¡áté r.t¡ltcla / t{ñro.!. cx¡L. LB

tt oGa.LótüGi.óBlblbo c¡{¡t¡,(b t ú¡t md.a **.do./¿¡üó.d últi.bBbü !rcqÍ¡ü. r l@ L¡

12|rrtsr'rn¡dó. (¡| córrgo ó. 86 l¡i|rE! d..cü!dd.r i'r9arEnd!! , r.inrD d.

Eriúb F¡!m¡(b)¡ 1m

ñp¡rnqtd¿rr d.r Si.t n¡ !b ¡¡Ln¡D (. dn¡drb. ¡mpr.,Fa.ó. / t¡¡iqo deE¡ivd.(b tqdrd.¡) ! 1@

t@.d

¡nilh '|ur.óo

d. iiñ+.rdÉ E(U¡|'b. td6 x o¡E¡an d. Ir iñrtr4clóñ ói.s) / TolC l!u¡¡ro.) ¡ 1@

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t5 nrin+.rdüd¡¡lrqm-S¡Flttfl¡úiC .i.rú x ¡r¡Éó e if@pdod) /

i6 !a d...r¡¡ádt&r |j6¡r r bc€ ¡ 6lu.lo [*do LE

1f M.io-¿ d. d4.t¡r1B iuro! hñóor. 6d¡¡¡do ,¡r¡ tr¡ja! .dp.trd6'C¡ls |¡t ¡¡. Fqúi.ür r 100

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IRAN:C¡ilDC|ON \r. 5: - CII - :¡.!1.]/€U

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4.4.1. Objetivos Esfatég¡cos de la Empresa Alineados a los ObjetivosEstratégicos de FONAFE y el MEM............ ..,......194.4.2. Objetivos Estratégicos de FONAFE........ . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 94.4.3. Objetivos Estratégicos del MEM............ .............................19

Froyecta det Plan Apentivo y Presupuesta del Aña 2014

....,,1'11,.,:,,::,,',;t El ectra'i..:', .:,.;; ; .1"',' ; I .

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2014

I.. ASPECTOS GENERALES

1 .1. Naturaleza Jurídica

Es una empresa de servicio público de electricidad que realiza sus act¡vidades de generac¡ón,transm¡sión, distr¡bución y comercialización de energía eléctr¡ca en el departamento'de Ucayali,las cuales se desarrollan en el marco del Decreto Léy N" 25g44, Ley de óonces¡ones Eléctrtasy su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No 0og-93-EM, disposicionesampliatorias y mod¡f¡catorias_; Ley No 26887, Ley cenerat de soc¡edades; Ley N" i6826, LeyAnt¡monopol¡o y Antioligopotio del sector Eléctr¡co; Ley No 26844, DisposicioÁes apticables alproceso de promoción de la inversión privada; Decreto Legislativo No g6i, Ley del Mercado devalores; Ley No 271 70, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Acti;idad Empresarialdel Estado y su Regramento, aprobado mediante Decreto supremo No oz2-2000-EF, normasampliatorias y modif¡catorias; así como las demás normas que le sean aplicables.

En su condición de empresa de economía mixta de derecho privado que brinda el serviciopúblico de electricidad, se sujeta a la Ley General de Sociedades y a todas las reyes yreglamentos que regulan la actividad empresarial del Estado.

1.2. Objeto Social

El objeto de la sociedad es prestar el servicio de distribución y comercialización de energíaeléctr¡ca con carácter de servic¡o público dentro de las áreas de concesión otorgadas por-elEstado Peruano, asÍ como la distribución y comercialización de ¡ibre contratació-n. También,podrá dedicarse a la generación y transmisión de energía eléctr¡ca dentro de los límites queestablezca la ley.

Asimismo, podrá ¡mportar o exportar energía eléctrica, prestar servicio de consultoria, serviciode contrastación de medidores eléctricos, diseñar o ejecutar cualqu¡er tipo de estudio u obÍavinculada a las actividades eléctricas; así como la importación, fabricación y comercialización debienes y prestación de servicios que se requiere para la generación, transm¡sión,comercial¡zación o distribución de la energía eléctrica.

También se encuentra inclu¡da dentro del objeto social la promoción, desarrollo eficiente ysostenible de la electrificación, y del uso productivo de la electr¡c¡dad en zonas ruralej,localidades aisladas y de frontera del país, así como el incentivo del uso de alternativaseconómicas viables sobre todo de aquellas que promueven el aprovechamienlo de los recursosenergét¡cos renovables.

se entienden inclu¡dos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven alfinanciam¡ento y realización de sus fines, incluyendo el aprovechamiento económico fiÁancierode sus act¡vos y procesos así como de las sinergias con empresas vinculadas.

La empresa cuenta con las sigu¡entes autorizaciones y concesiones para cumplir con su objetosocial:

a) Resolución Ministerial 283-95-EMA/ME, det 18 de octubre de 199S, que aprueba tatransferencia de la autorización de Generac¡ón de energía eléctr¡ca en pucallpa.

b) Resolución Suprema No 085-95-EM, del 30 de octubre de 1995, que aprueba tatransferencia de la concesión def¡nit¡va de distribución de energía eléctrica,conformada por los d¡stritos de Callería y Yarinacocha de la provincia de CoronelPortillo, del deparlamento de Ucayali; asimismo, se encuentra en fámite de

Plan Operativo y Fresupuesto del Aña 2014

aprobac¡ón en el Ministerio de Energía y M¡nas la concesión definitiva del servicioeléctrico aislado de Atalaya y Servicios eléctricos interconectados de Aguaytía yCampo Verde.

c) Resolución Suprema N' 048-96-EM, del 13 de junio de 1996, que aprueba latransferencia de la concesión definitiva de transmisión de energía eléctrica de laLínea Transmisión de 60 kV, Subestaciones de Potencia Yarinacocha -Subestaciones de Potencia Parque Industrial, respectivamente.

d) Resolución M¡nisterial N" 259-97-EMA/ME, del '17 de junio de 1997, que otorgaautorización por tiempo ¡ndefinido a Electro Ucayali S.A. para desarrollar la actividadde generación de energía eléctrica en las instalaciones de la Central Térm¡caPucallpa ll - Yarinacocha, con una potencia instalada de 25.6 MW.

e) R.S. N" 054-2006-EM, del 19 de setiembre de 2006. Olorgar a EmpresaConcesionaria de Electr¡cidad de Ucayali S.A. - ELECTRO UCAYALI S.A., concesióndefinitiva para desarrollar la act¡vidad de distribución de energía eléctr¡ca en la zonade concesión del Pequeño Sistema Eléctr¡co Campo Verde, ubicado en el distrito deCampo Verde, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.

f) Resolución Suprema N" 008-2007-EM, del 28 de febrero de 2007. Otorganconcesión definit¡va a Electro Ucayalj S.A. para desarrollar la actividad dedistr¡bución de energía eléctrica en zona de concesión del Pequeño SistemaEléctrico Atalaya, ubicados en los distritos de Raimondi y Río Tambo, provincias deAtalaya y Satipo, departamentos de Ucayali y Junín, respectivamente.

R.S. N" 088-2009-EM, del 30 diciembre de 2009. Otorgar a Empresa Concesionar¡a deElechic¡dad de Ucayali S.A. - ELECTRO UCAYALI S.A., concesión definitiva para desarrollar laactiv¡dad de distribución de energía eléctrica en la zona de concesión de Aguaytía, ubicado en eldistr¡to y provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali.

1.3. Accionariado

ELECTRO UCAYALI S.A. es una sociedad de capital m¡xto en la cual el Estado peruano,representado por el Fondo Nacional de Financ¡amiento de la Act¡v¡dad Empresar¡al del Estado(FONAFE), con la siguiente composición:

Composición Acc¡onar¡ado

Empresa Porcentaje

FONAFE 99.908939%Otros 0.091061 %

Plan Operat¡vo y Presupuesto del Aiio ?014

Apellidos y Nombres Cargo Fecha de Designación

Manche Mantero, Rossina

Llontop Vig¡1, Jose Eleuterio

Valdivieso Garcia, Miguet Angel

Pres¡denta del Directorio

Director

Director

03102t2012

o3t02t2012

2810512013

1.4. Directorio

1,5. Gerencias

Marco Regulator¡o

Lineamientos para la Formulación del plan Operativo y presupuesto del año 2014,aprobados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N" 070-2013/DE-FONAFE defecha 28108/2013.

Directiva de Gestión de FONAFE, aprobada med¡anle Acuerdo de Directorio N"001-2013/006-FONAFE y publicada en el portat de FONAFE et 21tO6tZO1l3.

Ley No 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.

Ley del Fondo Nacional de F¡nanciamiento de la Actividad Empresarial del EstadoFONAFE, Aprobada mediante Ley No. 27120 (pubticada et 9-9-1999). Modificadamediante Ley No. 27247 (Publicada el 28-1 2-i 999), Decreto de Urgencia No. 01 9-2000(Publicado el 24-03-2000), Ley No. 27317 (Pubt¡cada et 21-7-ZOOOI, Ley No. 28006(Publicada el 18-6-2003).

Decreto Legislativo N' 103'l - Decreto Legislativo que promueve la Eficiencia de laActividad Empresarial del Estado y su Reglamento.

Apellidos y Nombres Cargo Fecha deDesignación

Vasquez Espinoza, Alfredo Luis

Ramos Tacza, Efrain

Ramos Palomino, Juan Jesus

Lindo Vilchez, Eugenio Teofilo

Cueva Usquiano, Miguel Alfredo

Bejarano Beltrán, Jorge Alberto

Gerente General

Gerente de Administración y Finanzas (e)

Gerente de Distribución y Comercialización

Gerente Técnica (e)

Oficina de Asesoría Legal

Oficina de Gestión Empresarial

14/08t2012

20t12t2013

26104/2012

14110t2013

02111 12009

0711212013

plan Orlerativo y prcsupue.ila del Aile 2t)14

,'.,...,,,,::f Elect;,llJ :.,.,r:::i:i:a:t,::.'rr:t:rir.i

Direct¡va de Endeudamiento del FONAFE, Aprobada mediante Acuerdo de DirectorioNo. 002-2001/020-FONAFE (Publ¡cado et 1g-i2-2001). Modificada mediante Acuerdode Directorio No. 002-2003/013-FONAFE (Pubticado el 5-8-2001).

Decreto Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento ymodif¡catorias.

Decreto Ley N" 25844, Ley de Concesiones Elécficas, su Reglamento y modificatorias.

Ley N" 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica,

Ley N" 27849, Ley General de Electrificación Rural y su Reglamento.

Ley N' 27037, Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía y demás normascomplementarias y modif¡catorias.

Resolución Ministerial 283-95-EMA/ME, del 1g de octubre de 1995, por la cual seaprueba la transferencia de la autorización de Generación de energía eléctr¡ca.

Resoluciones Supremas No 085-95-EM del 30.10.95; y, 084-96-EM del .13.06.96,

mediante las cuales se aprueban las transferencias las concesiones definitivas deelectric¡dad y Transmis¡ón de energía eléctrica de la L.T. 60 kV. S.E. yarina - S.E.Parque ¡ndustrial, respectivamente.

Resoluc¡ón Suprema No 054-2006-EM del 19 de septiembre del 2006, mediante la cualel Ministerio de Energía y Minas otorga el título de concesión para desarrollar laactividad de distribución de energía eléctrica en la zona de concesión del pequeñoS¡stema Eléctr¡co Campo Verde, provincia de Coronel portillo, departamento de Ucayali.

Resolución Suprema N.008-2007-EM del 28 de febrero del 2007, mediante la cual elMinisterio de Energía y Minas otorga el título de concesión definitiva para desarrollar laact¡vjdad de distribuc¡ón de energía eléctrica en la zona de concesión del pequeñoSistema Eléctrico Atalaya, ubicado en los d¡stritos de Raymondi y Rio Tambo, provinciade Atalaya y Satipo, departamento de Ucayali y Junín.

Resolución Suprema No 088-2009-EM del 30 de diciembre del 2OOg, med¡ante la cuat elM¡nisterio de Energía y M¡nas otorga a la empresa Concesionaria de Electric¡dad deUcayali S.A. - Electro Ucayali S.A., el título de concesión def¡nitiva para desarrollar laactiv¡dad de d¡str¡buc¡ón de energía eléctrica en la zona de concesión Aguaytia, ubicadaen el distr¡to y provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali.

Pkn Aperativo y Presupuesto det Ana 2Aj4

1.7. Estructura Organ¡zacional de la Empresa

Órgano de Controllnstitucional

Gerencia deAdmin istración y

Finanzas

Gerencia deDistribucióny

Comercialización

Oficina deAsesoria Legal

Gerencia lTécnica :

Oficina deGestión Empresarial

Aprobado en el Acuerdo N'01 de la Sesión de D¡rectorio No ¿141

Del 18 de Junio de 2012

Plan Aperalívo y Presupuesta del Ano 2014

1.8. Factores C¡íticos de Éxito

Lograr una rentabilidadsosten¡da.

- Obtener una rentab¡lidad sobre los activos y patrimoniocreciente.

Incrementar los ingresosy optimizar los costos.

- Incrementar la Venta de Energía teniendo una ampliacobertuÍa en toda nuestra área de concesión, incorporandonuevos clientes y promoviendo el ¡ncremento del consumoper cápita.

- Adqu¡r¡r Ia energía al menor costo, evitando las pérdidas dedistribución y por la mala gestión de los proyectos.

- Opt¡mizar los gastos adm in¡strativos, reducir lascompensac¡ones y sanc¡ones económicas.

- Negociar contratos que perm¡tan compra energía al menorcosto.

Fortalecer las relacionescon los grupos de interésy el medio amb¡ente.

Desarro¡lar proyectos de Responsab¡l¡dad Social.Fomentar las expresiones culturales y sociales de lacomun¡dad.

Garantizar la cal¡dad delsum¡nistro eléctrico ymejorar el servicio deatención al cliente

- Desarrollar acciones para lograr mayor seguridad en lasinstalaciones eléctricas y la prevención de accidentes.

- Brindar un servic¡o con estándares de cal¡dad, confiabilidad,segur¡dad y sostenib¡lidad.

- Cubrir las expectat¡vas de los clientes, al brindarles unservicio de calidad alta, atención Dersonalizada v ooortuna.

Promover laelectrificac¡ón rural, eluso productivo de laelectric¡dad y energíasrenovables

Sumin¡strar energía a las áreas rurales de bajos recursos.promover el uso productivo de la electricidad y la energíarenovable.

Promover la preservac¡óndel medio ambiente - Fomentar la preservación del medio ambiente

Incorporar buenasprácticas de gestióncorporativa

- lmplementar las buenas práct¡cas del Gobierno Corporativo.

Ampliar y mejorar lainfraestructura eléctrica.

Formular e implementar un Plan de Inversiones para elMejoramiento y Ampliación de las redes de distribuciónAmpliar la frontera eléctrica para la atención de nuevosclientes

Fortalecer el control de lagestión empresar¡al

- Redefinición de los procesos internos y sistematización delos procesos claves.

- lmplementar s¡stemas de control en toda la empresa.

Fortal€cer el desarrollodel personal

- Elaborar y Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personal, elmismo que busca fortalecer las competencias de losfuncionar¡os/ trabajadores de la empresa, en función de lasfunciones que le han sido asionadas.

Lograr un ambiente detrabajo que fomente laproduct¡vidad laboral

- Mejorar el clima laboral de la organización.lmplementac¡ón de sistemas ¡nformáticos, para optimizar lagestión empresarial.

Plan Ope.aliva y tltcsuplterkj del Ailt) 2814

1.9. Area de lnfluencia

Electro Ucayali S.A., desarrolla sus actividades en la Región Ucayali, contando con lasConces¡ones de D¡stribución de los Sistemas Eléctr¡cos de Pucallpa, Campo Verde, Aguafia yAtalaya.

El ámb¡to de influencia comprende el departamento de Ucayali, ubicado en la región centrooriental del Perú, con una extensión de 102,410 kilómetros cuadrados, que representa el 8% delterritorio nac¡onal y una población de 468,922 habitantes; políticamente está integrado por 4provinc¡as, 15 distritos y 244 comunidades nativas legalmente reconoc¡das. La capital deldepartamento de Ucayali es Pucallpa, ubicada a 843 kilómetros de la c¡udad de Lima conaccesos por vía aérea y terrestre.

AREA DE INFLUENCIAY CONC FsIÓN

!i:t¡r.¿ a:¡.:t¡,.(,n(arcon¡{i,rdo Pr JC¿l¡¡:¿:ei'ri.io tltrr;c.

a,¿1¡po Ve¡de

:i.rA,:.ir Ll¿(r|.o

Area de Concesión Aprobada

Sistema Eléctrico Área Km2 Perímetro Km Aprobado

Pucallpa 60.00 40.00 R.S. N" 085-95-EM

Campo Verde 1 .27 6.40 R.S. N' 054-2006-EM

Atalaya 7 .87 24.60 R.S. N" 008-2007-Ei,4

Aguaytía 4.80 14.60 R.S. N' 088-2009-EM

Sub Total 73.94 85.60

plañ Operatíva y Presupuesla del Aiio 2014

' :,.",:t* ElÉrcf,ro.,i...;',::,,:z,a,,t:::::',i..t'

1.10. Logros

Principales Va r¡ables Medida 2010 2011 2012 2013 2014

Número de Clientes al 31 de Diciembre Clientes 57.667 63,077 68,155 70,875 75,084

Venta Anual de Energía Eléctrica 198,305 205.248 2't6.204 231.181 243,713

Compra Anual de Energía Eléctrica 214,651 229,006 244.O29 262,438 270,868

Ni\el de Pérd¡das en D¡stribución 9.93 10.37 '11.81 11 11

Facturac¡ón por Venta de Energía - M¡les S/. oJ. ruJ 69,685 77 ,651 86.769 94,906

Facturac¡ón por Compra de Energía . Miles S/. 40,533 43.601 50,523 57 ,453 62,408

Utilidad /Pérdida Operati\a Miles S/. 1,765 838 2,29s 2,851 6,873

Utilidad /Pérdida Neta Miles S/. 1,689 1,622 2,411 3,148 6,470

ROA 1.62 1.4 1 .43 J.J9

ROE '1.28 1.13 1.67 J,J9

ln\ersiones M¡les S/. 7,306 18.684 5,214 18,377 22,O21

II.. LÍNEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA.

2.1, Descripción de las Líneas de Negocio de la Empresa

Electro Ucayali S.A., se constituyó mediante escritura pública del 28 de febrero de 1995 con elcapital aportado por Electrocentro S.A., quedando inscrita en el Asiento No 01 Folio 31 S y TomoNo 34 del Registro de Soc¡edades Mercantiles de la Ofic¡na Reg¡stral de Ucayali, hoy partidaelectrón¡ca 1 1000063.

El 18 de Octubre de 1 995, Electro Ucayali S.A. obtiene la autorización de generac¡ón de energíaeléctricá med¡ante Resoluc¡ón Ministerial No 283 - 95 - EMA/ME.

El 1 7 de junio de 1997, med¡ante resolución M¡nister¡al 259 - 97 - EM / VME, se otorgaAutorizac¡ón por tiempo indefinido a Electro Ucayali s.A. para desarrollar la actividad áe

o', '""Generación de Energía Eléctrica en las instalaciones de la Central Térmica Pucallpa ll en

;;; JYarinacoc¡a con potencia instalada potencia de 25.6 MW.

Con Resoluciones Supremas No 08S - 95 - EM del 30 de Octubre de 199S y N" 04g-96-EM del13 de Jun¡o de 1996 respect¡vamente, se aprueban las Concesiones Definitivas de Distribución yTransmisión de Energía Eléctr¡ca respectivamente a favor de Electro Ucayali

Al iniciar sus operac¡ones E¡ectro ucayali s.A. suministraba energía eléctrica a la ciudad dePucallpa por medio de la Central Térmica Skoda con capac¡dad de 20 MW. En 1996 entra enoperación la nueva Central Térm¡ca de Yarinacocha con capac¡dad de 24 MW y con mayoreficiencia.

A partir del año 2001 se incorpora a la administración de Electro Ucayali S.A. el ServicioMunicipal Eléctr¡co de Atalaya. Posteriormente en febrero del 2002 se incorpora el Serv¡cioMunicipal Eléctrico de Aguaytía. Ambos s¡stemas a¡slados.

El 9 de agosto del 2002 el Sistema Eléctrico a¡slado Pucallpa se incorporó al Sistema EléctricoInterconectado Nac¡onal y el 30 de setiembre el Sistema Eléctr¡co de Aguaytía.

Plan Aperati\/.) y Presupuesta de¡ Aita 2A14

Desde el 27 de feórero del 2003, representados por Electro Perú, las unidades de generaciónWártsilá se encuentran incorporadas al COES - SINAC, con una potencia efectiva de 24 MW.Al finalizar el año 2007, en el Sistema Eléctr¡co Aislado de Atalaya, se incrementa su potenciainstalada en la actividad de generación con una turbina de 500 kW, hac¡endo un total de potenciainstalada en la Central Hidrául¡ca Juan Santos Atahualpa (Ex canuja) de 820 kW.

A partir del 04 de Marzodel20ll se retiró de la operación comercial del COES de las 4 unidadesWártsilá de la C.T. de Yarinacocha.

Desde el mes de Mayo del 201 1, en el S¡stema Eléctrico Aislado de Atalaya, se incrementa supotenc¡a instalada en la actividad de generación térmica a 1,000 kW, haciendo un total depotencia instalada en la Central Térmica de Atalaya de 1,820 kW.

Electro Ucayali S.A. es una empresa concesionar¡a del servicio público de electricidad que tienecomo ámbito de influencia la Reg¡ón Ucayali. (Act¡v¡dad de Distribución y Comercializac¡ón)cuenta actualmente con la Concesión de Distribución de cuatro Sistemas Eléctricos ubicados enlas prov¡ncias de Coronel Portillo, Campo Verde, Padre Abad y Atalaya; tres de ellos conectadosal Sistema Eléctrico lnterconectado Nac¡onal (SEIN) y el cuarto es un sistema eléctrico aisladoque t¡ene como fuente de suministro de energía eléctrica la Central Hidroeléctrica de Canuja y laCentral Térmica de Alalaya (Actividad de Generación).

2.1.1 . Actividad de Generación y Sub. Transmis¡ón.

La actividad de generación consisle en la producción de potencia y energia eléctrica porcualquier medio o en Ia preslac¡ón de servicios complementarios dirigidos a asegurar lascondiciones adecuadas de calidad, confiabilidad y seguridad del suministro, tales comocontrol de frecuencia, potencia reactiva, reserva de generación y potencia de arranque deunidades de generación.

La act¡vidad de Transmisión consiste en la transformación y el transporte de energiaeléctrica med¡ante el uso de la red de transmisión nacional.

La empresa cuenta con las siguientes centrales generadoras:

S¡stemaEIéctrico

Crupos Térmicos (Gf)Crupos H¡dráulicos (Gtl)

Cant¡dadPotenc¡aNominal(AMw)

PotenciaNominal

Total (MW)

PotenciaEfect¡va(Mw)

Yarinacocha Werts¡lá (GT) 4 25.36 2s.36 0

Atalaya

Cate rpillar (GT)

Cate rpillar (GT)

CUMMINS (GT)

1

L

1

0.5

0.32

1

0.5

0.32

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0.4L

0.19

0.9

Suize r (GH)

Ku bota (GH)

Francis (GH)

1

1

I

0.13

0.24

0.5

0.13

0.24

0.5

0.13

0.22

0.5

Total t 0 28.05 28.0s 2.3s

La Central Termoeléctrica Yarinacocha cuenta con cuatro grupos térmicos Wártsilá de 6.34MW cada uno, la misma que entró en operac¡ón comercial en octubre de 1996, incorporadoal COES SINAC bajo la representación de Electro Perú S.A. desde el 27 de febrero del

Plan Operativa y presupuesta del Ano 2014

2003. Cabe indicar que la Central Térmica Wártsilá desde el 04 de marzo del 2011, se haretirado de la operación comercial del COES.

En la provincia de Atalaya se encuentra dos centrales de generación: Central Térmica deAtalaya (2 Caterpillar y 1 CUMMINS) de 320, 500 Y 1,000 Kw respectivamente y la CentralHidroeléctrica Juan Santos Atahualpa con tres turb¡nas hidráulicas de potenc¡a (Sulzer,Kubota y Francis) 130, 240 y 500 kW respect¡vamente.La actividad de transmisión cuenta con tres subestac¡ones de potencia para la distribuciónde la energía eléctrica:

1 . Subestac¡ón Yarinacocha, con 2 transformadores de potencia de '10 / 60 kV - 1 4MVA, que permiten inyectar energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional,tiene 2 salidas en 10 kV.

2. Subestación Pucallpa, con un transformador de potencia de 60 I 22,9 / 10 kV -15-25 MVA. Y sus líneas con postes metálicos embonables, de 6,14 km, dobleterna, con conductor de alum¡nio de 175 mm2.

3. Subestación Parque Industrial, con un transformador de potencia de 60 122,9 110kV - 15 MVA. Además se cuentan con dos líneas de Sub. Transmisión en 60 kV.y con estructuras metálicas tipo "torres de celosía", de 6,83 km, s¡mple terna,con conductor de alumin¡o de 238 mrr,2.

SUBESTACIóN TRANSFORMACIONkv

POTENCIAMVA

Yarinacocha 60 / 10 2 x '14

Pucallpa 60 122.9 110 25

Parque Industrial 60 122.9 110 15

Sistema Eléctrico I nterconectado Pucallpa

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Étot*tllDúA

toru¡ólv

pla{t Operctivo y prssupr.,esta dsl Aio 2014 10

2.1.2. Actividad Distribución y Comerc¡alización

ELEcrRo ucAYALr, t¡ene como princ¡par propósito ra atención de ros crientes en er áreade concesión, hacia quienes orientamos todas nuestras estrateg¡as Oe mercaOo y á-servicios. somos una empresa de servicio que busca optimizar su éntaoirioao priorlánJos¡empre nuestra firosofía de rograr y mantener un arto niver de satisfacción paia nuestroiclientes; es por este motivo, que buscamos sensibilizar a todos nuestros trabajadoreqpara que las actividades que ¡ealicen se hagan en equ¡po con actitud e innovaciónpermanentemente, con atención personalizada y otorgando una alta confiabilidad alservicio dentro de los parámelros de la legislación vigenG.

Los trabajadores de ra act¡v¡dad comerciar y todos ros que conformamos ra empresaElectro ucayali s.A., consideramos que, es ásta una de ras maneras más efectivas deejercer nuestra responsabilidad sociar, y estamos consc¡entes que ra energía eréctrica esuno de los pilares de desarrollo, tanto económicos, al mejorar la proóucción, comosociales, elevando ra caridad de vida por mejora de ros servitios de sarud, educación yentretenimiento.

2.2. fnformación cuant¡tativa de líneas de negocio de los años: Real año 2012 y 2013,Previsto año 2014.

2.2,1. Act¡vidad de Generación

La Generación de energía de Eleclro Ucayali, proviene del sistema aislado Atalaya (C.H.Juan santos Atahuarpa + c.T. Ataraya). para er ejerc¡cio 2013 se estima generar s.79GWh, superior en 16.08% a lo ejecutado el año 2012 (4.99 GWh) y para el periodo 2014se ha previsto generar 6.08 GWh., superior en 5.01% con respecto al año anterior.

6,600

6,000

5,400

4,800

4,200

3,600

3,000

2,400

1,800

1,200

600

0

2012 2013 2014

Plan Aperativa y Presupuesto del A¡ia ZA14 11

La compra total de energía prev¡sta para el año 2014 es de 270,868 MWh super¡or en

3.21% a lo estimado el año 2013, representando Sl. 62.41 MM superior en 8.62% a loestimado el año 2013.

votumen Mwh .".t-Mites s/.

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

244,029270,868

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

020't2 2013 2014

2.2.2. Actividad de Distr¡buc¡ón y Comercial¡zación

La proyección de captación de clientes es de 75,084 a fines del 20'14, superior en5.94% respecto al año 2013, este resultado es considerando el crecim¡ento de los últimosaños y el crecimiento vegetativo.

78,45O

70,641

62,792

54,943

47,094

39,245

31,396

23,547

15,698

7,849

02012

57,453

75,084

Plan Aperat¡vo y Presupuesto del Añc' 2ti14

2013 2014

12

El volumen de venta de energía prevista para el 2014, se proyecta con un crec¡mientodel5.42%, respecto al año 2013, que representa 243,713 MWh y u n ingreso de S/.94.91MM. Esta proyección se ha realizado tomando en consideración, el crecimiento de losúltimos años, estacionalidad de la demanda (crec¡miento vegetativo), el incremento decl¡entes de los Asentam¡entos Humanos y ampliac¡ón de la frontera eléctrica en losSistemas Eléctricos: Pucallpa, Aguaytía y Atalaya. Los ingresos representan el 9.38%mayor al año 201 3.

Evolución de Venta & Ingresos por Energía.'-..:-. MWh -{-Mites s/.

260,000

240,000

220,000

200,000'180,000

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

99,450

91,800

84,150

76,500

68,850

61,200

53,550

45,900

38,250

30,600

22,950

15,300

7,650

02012 2013 2014

El nivel de pérdidas tota¡es de energía prev¡sta para el año 2014 en distrlbución es de1 1%, considerando un escenario de sostenimiento y control en el sistema de distribución.

Evaluación del Nivel de Perdidas

72.OO%

70.oo%

8.00%

6.OOv.

4.00%

2.OOv

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Pla¡ Operal¡va y P¡esup¡rfsts .td Aio 2A14. '13

,',,,,,,,,,,,,ii ErecBro .lt...t :..,., ::,,.,,.',:.: I

III..PLAN ESTRATÉGICO

3.'1. Mis¡ón

"Contribu¡r a generar desarrollo económico y bienestar a la población en toda nuestra área deinfluencia, sum¡nistrando energía de forma confiable y segura, al menor costo pos¡ble, generando unarentab¡l idad atractiva a nuestros accionistas"

3.2. Visión

"Consolidarnos como una empresa modelo eficiente, moderna y responsable'.

3.3. Valores

g-ry,

3.4. Hor¡zonte del Plan Estratégico

Electro Ucayali para poder cumplir su Visión de "Consolidarnos como una empresa modelo eficiente,moderna y responsable", debe tener dos orientaciones estratégicas: 'l ) Estabilizar la oferta actual, 2)Ampliar el Mercado. Los objetivos estratég¡cos que han sido definidos están orientados para sucumplimiento y se ha trazado para el periodo ZO13 - 2017.

t¡tsiiotttra, ta ot"n "ctr,ar f-. sig"ific¿ br¡¡d¿¡ a ñuesrros actuates clientesseN¡cios ene.Béticosconf¡ables y de c¡lidad

I . Oebemos suminÉtr¿r energi¿ ¿ toda ñuest.á área

I . capta. un máyor núme.o de usuario3

Plan Operativo y Presupuesto del Aña 2A14 14

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3.6. Mapa Estratégico

N¡vel prev¡sto de cumplimiento de los princip¡os de Gobierno corporativo para el año2014.

se desarrollará la implementación de las activ¡dades orientadas al cumplimiento de g princip¡osdel código de Buen Gobierno corporativo de Electro ucayal¡ s.A., con el fin de optimizar tagestión instituc¡onal,

IV.-PLAN OPERATIVO

4.1 Plan Operativo 2013

Al tercer trimestre del año 2013, el comportamiento de la empresa medida a través de losprincipales ind¡cadores de su Plan operativo aprobado para el año 2013 y concordado con losobjetivos estratég¡cos, mostró un nivel de cumplimiento promedio del 96.36%. se proyecta al fjnaldel año 2013 obtener un resultado de cumplimiento promedio de 9B.ZO%.

La evolución de cumplimiento del plan operativo durante el año 2013 y en relación al año 2010, 20j jy 2012, se muestra en la siguiente gráfica, lV trimestre del año 2013 proyectado.

Plan Aperativa y Presup,lesto del Aio 2{}14 16

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Cumpl¡mlento detPtrn Operaüvo 2010 - 2011 - 2012 - 2013

97.5¡t

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t7.36

Lograr una rentab¡l¡dad sostenida

Incrementar los ¡ngresos y optim¡zar los costos

Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio amb¡ente.

Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y energías renovables

Garant¡zar la cal¡dad del sum¡n¡stro eléctr¡co y mejorar el servicio de atenc¡ón al cliente

Promover la preservac¡ón del med¡o ambiente

Incorporar buenas prácticas de gest¡ón corporat¡va

Fortalecer el control de la gestión empresarial

ar y mejorar la infraestructura eléctr¡ca

Lograr un amb¡ente de trabajo que fomente la product¡v¡dad laboral

Fortalecer el desarrollo del personal

Flan Operativo y Presupuesto deJ Aic 201,t 17

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1.^a;L".1::]:1,:T!re los Objetivos det ptan Operarivo de ta Empresa y tos Objetivos det ptan

Esrraregtco de ta Empresa, de FONAFE y del Sector.

1:1.1j_gbig1voi Estratágicos de la Empresa Atineados a tos Objetivos Estratégicos deMINEM y FONAFE.

4.4.2. Objetivos Estratégicos de FONAFE

4.4.3. Objetivos Estratég¡cos del MTNEM

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ETECTRO UCAYALI

Maximizar la creación de valor económico

Crear valor social

Mejorar la imagen em presa ria I

Mejorar los procesos de gestión interna y goblerno corporativo

Fortalecer la gestión del talento humano

Literal Objet¡vos Estratégicos FONAFE

A lmpulsar el crecimiento de las empresas para contribu¡r al desarrollo del país

B lmpulsar la creación de valor social

Incrementar la ef¡ciencia a través de la excelenc¡a operacional

D Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación

Literal Objet¡vos Estratégicos MINEM

Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energét¡co, priorizando la¡nversión privada y la divers¡ficac¡ón de la matriz energética; a fin de asegurar elabastecimiento de los requer¡mientos de energía en fórma eficiente y efiCaz paraposibil¡tar el desarrollo de las act¡vidades product¡vas y la melora de las condicionesde vida de la población con inclusión soc¡al.

tlPromover con eficiencia y eficacia el nuevo concepto de minería a fin de contribuir aldesarrollo sostenible del país con inclusión soc¡al.

l

Promover la preservac¡ón y conservación del medio ambiente por parte de lasempresas del sector energía y minas, en el desarrollo de las d¡ferentes actividadessectoriales fomentando la inclusión social y las relac¡ones armoniosas de lasempresas del sector minero energético y la sociedad civil.

Contar con una organizac¡ón transparente, eficjente, ef¡caz y descentral¡zada, queperm¡ta el cumplim¡ento de su misión a través de procesos s¡stematizados einformat¡zados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura deplaneamiento y orientac¡ón a un serv¡c¡o de calidad al usuario.

Plan {)perativo y Presuft(esto del Atla 2At4 '19

V.-PRESUPUESTO

El resumen de la estructura der presupuesto 20'r4, expresado en Nuevos sores, es ra siguiente:

5.1 Ingresos5.1.1 Ingresos Operat¡vos

La proyecc¡ón asciende a S/. '115.76 MM, mayor en 25.160/o con respecto al estimado parael año 2013. Comprende a la venta de energía por distribución S/. 107.64 MM, activ¡dadescomplementarias S/.6.02 MM, ingresos financieros S/.0.91 MM y Otros Ingresos por S/.1.20 MM.

INGRESOS 68,436,8r7 75,&¡5,112 86,227,152 92,496,370 115,764,0Venta de Benes

Venla de Servicios

hgresos F¡nancieros

hgresos por partbipacion o dVklendos

hgresos corplenEntarios

Oros

0

64,a78,797

63,989

0

118,491

3,375,540

0

70.522,U4

454,350

0

0

4,857,918

0

79,163,731

385,942

0

0

6,677,479

86,769,413

906,957

3,500,000

1,320,0m

r07,635,902

908,692

6,021,090

1,198,320EGRESOS 62,621,131 72,013,92 75,40,162 83,821,4't1 101,117,922CoÍpra de B¡enes

Gastos de personal(GP)

Servic¡os prestados por terceros

Tributos

Gaslos diversos de Geslbn

Gastos Financieros

Otrós

47,101,518

6,940,s33

6,072,668

'r,000,0s2

1,151,126

64,736

293,498

54,769,&93

6,70'1,054

8,592,0S9

1,085,001

813,708

52,237

0

57,669,308

6,982,623

7,885,328

1,811,175

1,081,270

30,758

0

63,304,662

8,497,983

8,382.415

2,059,648

1,277,512

115,759

143,432

76,341,738

8,5U.270

12,305,957

2,292,436

1,608,106

36,000

329,415

GASTOS DE CAPIÍAL 7,305,891 18,683,896 s,213,506 22,218,3¿2 27,360.28sINGRSOS TE CAPIIAL 27,068 9,62¡1,130 18,456,797 6,361,164 0

TRANSFEFENCIAS I€TAS 0 0 0 183,,132 329,415

INGRESOS

Va r¡ aci 6n68,436,8'r7

1.79yo

75,835,112

10.41"2

46,227,1s2

13.70./"

92,496,370

7.27"4

115,764,004

25.16v"Venta de Servicios

Var¡ac¡ón

64,878.797

6.28V"

70,522,U4

8.70%

79,163,731

12.25%

86,769,413

9.61%

107,635,902

24 05%l¡gresos Financ¡eros 63,989

16.93%

454,350

610.O4%

385,942

-15.06%906,957

135.00o/6

908,692

o.190ÁIngresos conpleÍEntarios 118,491

-70.910/"

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0

0

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3,500,000

0

6.021,090

72.03%Otros 3,375,540

-11.200Á

4,857,918

43.92%

6,677 ,47937.46"/6

1,320,000

-80.23%

'1,198,320

-9.22%

Plan Operativa y Presupuesto del Ano Z0l4 20

,,..tt: Etecf,;rg l. l' ;:;',. .::t.:

Detalle de lngresos 2014

I Venta de Servicios

I Ingresos Financieros

i lngresos complementarios

I Otros

5.1.2. Ingresos de Capital

El aporte de Capital para el año 2014 no fue aprobado por FONAFE,

APORTES OE CAPITAL18,456,797

5.1.3 Transferencias: Ingresos

Se tiene est¡mado parc el 2014 el importe de 1.97 MM. Superior en 35.79o/o al estimadopara el periodo 2013, que es exclusivamente para cubrir los gastos del programa FISE.

Plan ópetati\/a y Prcsuptrt,sto d"'t Ano 2014 21

Etec'¿ro

5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Prestamos

En el año 2014 se tiene estimado solicitar un desembolso por S/. '10 NilM., para financiarproyectos de inversión.

5,1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores

En el año 2013 se t¡ene estimado la suma de S/. 7.03 MM., monlo que resulta de lossaldos en caja del ejercicio 2012 y que permitirá financiar los gastos de capital del año2013. Asimismo, para el año 2014 se l¡ene prev¡sto la suma de S/. 3.79 MM., monto quepermitirá financiar las obras en curso: Construcción de la Línea de Transmisión 60kv SETParque Industrial (SEPI)- SET Pucallpa (SEPU) y el Mejoramiento de las ObrasTransferidas por el Gob¡erno Regional de Ucayali, así como tamb¡én permitirá financiarsus respect¡vas supervisiones. Dichas obras son financiadas con aporte del Ministerio deEnergía y Minas.

Fll'|At¡ClAMlEl,lTO NErO 0 - 116 0 0 8,891,723

F¡nanciam lenlo largo plazo 0 0 0 0 0

Desenbolsos 0 0 0 0 10,000,000

Arprtizacion 0 0 0 0 847,277

Intereses y coris¡ones de la deuda 0 0 0 0 261.000

Financiamie nto corto plazo 0 -ll6 0 0 0

DeseÍbolsos 0 60,000 0 0 0

Arrcrt¡zacion 0 60,000 0 0 0

Intereses y corisiones de la deuda 0 116 0 0 0

,rt-r;lll¡

4,*11'RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

7,424,940 7,028,787

Plan Operatívo y Presupuesta de¡ Aña 2014 22

5.2. Egresos

5.2.1 Egresos Operativos

EGRESOS

Variación

62,624,131

o.7704

72,013,992

14.99%

75,440,462

4.76%

83,821,411

11.1104

101,417,922

20.99%

Compra de Bienes

Var¡ación

47.101,518

-1.37%

54,769,893

16.28%

57,669,308

5.29%

63,304,662

9.77%

76,341,738

20.594,Á

Gastos de personal (GlP)

Variación

6,940,533

19.09%

6,701,054

-3.45%

6,982,623

4.20%

8,497,983

21.70%

8,504,270

0.07%

Servicios prestados porterceros

Var¡ac¡ón

6,072.668

6.12%

8,592,099

4119%

7,865,328

-8.46%

8,382,415

6.57%

12,305,957

46.81%

Tributos

Vaiac¡ón

1,000,052

13.18%

'1.085.001

8.49%

1 .81 1 .175

66.93%

2,059,648

13.72%

2,292,436

11.3004

Gastos diversos de Gestión

Vadac¡óh

1,151,126

2.95%

813,708

-29.31%

1,081,270

32.88%

1.277,512

18.1504

1,608,106

25.88%

Gastos Finañc¡eros

Va ac¡ón

64,736

-11.62%

52,237

-19.31%

30.758

-41.12%

115,759

276.35%

36,000

-68.900Á

Otros

Vaiac¡ón293,498

-61.73%

0

-100.00%

0

0

183.432

0

329,415

79.584/.

zluca;\,ú#,:::'l''1,..i;".,"",t ,"'

El egreso total asciende a Sl . 101 .42 MM y las part¡das con ¡ncrementos respecto a loestimado al cierre del año 2013, los egresos más considerables son:

a) Compra de Bienes: Incluye los rubros de insumos y suministros por S/. 76.34 MM,para el mantenim¡ento y operación continua de nuestras instalac¡ones y sistemaseléctricos en el ámbito de nuestra concesión; combustibles y lubricantes parageneración eléctr¡ca de Atalaya y la generación eléctrica ad¡c¡onal para la ciudad dePucallpa por S/. 6.07 lvlM y Compra de Energía por 51.62.41 Ml\il, representando lacompra de energía, el 81 .75% de esta partida.

b) Gastos de Personal:Se proyecta un incremento del 0,07% con respecto al año2013,los rubros con mayor incremento son: Un¡formes; por mejora en la dotac¡ón deuniforme administrat¡vo y técnico (Convenio Colectivo).

c) Servicios de Terceros: La proyección de este rubro se ¡ncrementa en 46.81% conrespecto a lo estimado para el año 2013, sustentado en: mejora del servicio deinternet mediante la contratación de una línea dedicada y el ¡ncremento del costo portercerización de las actividades comerciales.

Tributos: Esta partida se incrementa en 1 1 .30% respecto al año 2013 considerandoque las contr¡buciones al Osinergmin y DGE se realizan en función a los ingresos.También comprende esta partida el lmpuesto Predial, arb¡trios munic¡pales elmpuesto a las Transacciones Financ¡eras.

Gastos Diversos de Gestión:Se proyecta un incremento del 25.88% con respeclo alaño 2013, Comprende los rubros de seguros, viáticos, gastos de representación yotros gastos. Siendo el más representativo la contralación de los segurospatrimon¡ales y personales, que representan el 52%.

d)

e)

PLT1 Opetattvo y Presupuestt det Ana 20t4

Detalle de Egresos 2014

I Cornpra de Bienes

r Gastos de personal (GlP)

g Servic¡os prestados por terceros

I Tr¡butos

¡ Gastos d¡versos de Gestión

ñ Gastos Fiñañcieros

i: Otros

Compra de Bienes

: Insumos y sum¡nistros

a Combustibles ylubricantes

ar Otros

.,/-u";i)..

4ff*ti

*_/\\\\\N

Gasto de PersonalVs. GIP 2014

Plan Aperatiyo y Presupuesla del Aiio 2014 24

.,...'..,.,8 Eleúra !l i;:::¡::,','::;'1

Personal(En Número)

5.2.2. Egresos de Capital

Tiene una proyección de 51.22.02 l\4M, comprende proyectos de inversión y gasto decapital no ligados a proyectos, representando los proyectos de inversión el 72.63% deeste rubro.

I Planlllá 106 100 10/t 113 113

Gerentes 4 4 4 4 4qeculivos 13 14 11 i5Rofesionáles 27 35

Técn¡cos 44 44 45 46 46AdÍinbtrelivos 12 11 13 13 13

ll Locación de Servlc¡os 0 1 0 0 0lll Servlc¡os de ferceros 3 1 8 1 4

Fersonal de Oooperativas 0 0 0 0 0Fersoñal de Seruices 3 4 8 4 4

Otros 0 0 0 0 0lV Pens¡onistas 0 0 0 0

Régirren 20530 0 0 0 0 0RéginEn ... ... ... 0 0 0 0 0Réginen........... 0 0 0 0 0

V P.¡clicantés ( Incluye SGrum, Seslgras ) 13 l5 12 17 17IOTAL '122 120 121 134 13¡l

coNctTo 2010 2011 20 t2 2013 201¿

E¡ecutsdo qecutado qecutado Estlmado Prev¡stoPERSONAL 106 111 101 t13 113SuJeto a l$gociación Colectüa 50 67 64 85 85f.lo Sujeto a l.,legociación Colectiva 56 44 40 28 28

CONCEPTO2010 2011 ?0't2 2013 2011

qecutado qecut.do E¡ecutado Egtinrado Prév¡stoPERSOI'¡AL RE ¡IC ORPORADO 3 0 0 0 0

Provenienle de Ley de Ceses Colectivos 3 0 0 0 0Provenienle de olras rDdalijades 0 0 0 0 0

Gasto de Cap¡tal Presup qec I qec. Pfesup qec. I q¿c. Pregup qec, I qec. Presup qec (ilov.) I qec. Previsto

froyeclos d€ hversón I531,73€ 5 864,234 62aA 19.380.382 15 202,079 7gt6 7 ü3.A27 4 366,905 12025.254 82n ú1 690/. 15,993,251

&slos flo LEados a froyectos de hversión 1 968,2& 1 U1,657 73IA 3 5(0,00( 3 481,817 99% 1 768 561 846,601 48tA 3155,128 2,243 099 7104 6 027 898

Iotal G¿rlos de Capital 11,5m,0m 7,305,891 64% 22,880,38' r8,683,896 8t/" 9,41r,588 5,2t3,$6 55% 15,180,3€2 10,5m,18¡ 69% 22,021,145

Pl¿¡1 Opr,tattra y Presupue!:to del Ano 2014 25

Gastos de Capital

(En Nuevos Soles)

I irbÉ¡átrier'to & bs réd6 de 4.hbirción FimrE d€ b3 subct¿cionss d6]]calpe - oraeñacio6 de Grerym , I Báp6 ? 5@.00c 3@.000 300.00(

2 Ar!¡ación y dr¡¿ñÉacih d€ b sub4sracbñ de poioncÉ ñjc¿ri€ - sEqJ 3117,97! 2.182sBt 2,132,*i

3 S¿nco cepecüvo €ñ b6 sub€st¡ce6 SB SERIY SFyA 2.2¡9s9! 270 00c 270.00c

. i&Frart ilo d6 b ln¿a do ra6trÉió. .ñ 60 rV. S€yA . sFLr 2.\82,25t 372,493 372.¡9i

5 ArDleoó. d€ cerd6 oi é !Lo6"c¡r d. pd6rE y¿r4cch¿ - S€ya r 800 m( 21600{ 216,m(

: SJmidro. tra6 pors y mnledr*slo de .qüp.6 y s onw ¿.. F¡a b sup€na ón:onrrory aQubÉón d€ daro6 d€ bs sub..rácio¡€5 de p.ioñcÉ d. 60 hr' t € EJsatscaDA)

3.000 00c 750 0m 750.@(

Bectlrc*rón R¡¿r FSE B¿F Agu¿yr¿ ¡ 562,923 200.m( 200.00c

I hpbrr!üt ión de tereñBdicón ei s6i'ms de Gtcd. eñ c¡ent6 rsyor6 3.000 00( 180 m( 180 00c

!9 R¿rbd€bcón de red6 en rDdra le6ón y ¡od6 sdúidán¿s de Aouayfa 1 735 00( 1.785 00(

l0 Red¡dobció. d. fsd6 d ddb t.cbn y r€d6 seuñd.ri6 dé AlaW¿ 3070.91! 680.00C 6¡0 @(

l1 Cdbtrúción de b hE ds tr¿lEnisit¡ 6¡ w S€i h.q6 hdush¿t_ SEf Arcát¡€ d 759.63a 7 36¡ 19¡ 1t95,2.2 1.395,21i

12 l,bjorarÉnro de o¡rd tárEr6¡n6 D.r sl GOFEJ 8195 0!: 52t2.3t6 2,952716 2.952111

13 Royrro d6 erocrrlÉ*ón (Br!dc. sor€ryÉid6. erc) 4,709.213 r,r23 r7¡ 4 709 218 115.2s¡ ¡ 563 9U

^\r\

5.2.2.1. Proyectos en Curso

Construcción de la Línea de Transmis¡ón 6OkV. SET SEpl - SET SEPU

El objet¡vo de la presente obra es garantizar el suministro eléctr¡co a la c¡udad de pucallpa,brindando un servicio confiable y seguro. Asimismo, con la puesta en serv¡c¡o de esta Línea sedesconectará la actual Línea de 60 kV SEYA-SEPU, que abastece de energía eléctr¡ca aPucallpa, levantando así las observac¡ones formuladas por OSINERGMIñ, respecto lainvasión de la franja de servidumbre de d¡cha línea.

La obra "Construcción de la Línea de Transmis¡ón 60 kV parque Industr¡al - pucallpa",comprende la ejecución de una línea de transmisión en 60 kV en doble terna de .10.5 km delongitud, mn una celda de sal¡da en la subestación de ISA PERU y una celda de egada en Iasubestación de potencia puca pa (SEpU)i ubicado en el distrito de Calleria, próvincia deCoronel Port¡llo, departamento de Ucayali. El objetivo de la presente obra es garant¡zar elsumin¡stro eléctrico para la c¡udad de Pucallpa, brindando un servicio confiab¡e y aeguro.

En proceso de ejecución y con avance fis¡co del 64.85%. Esta obra esta lenta en su ejecucióndebido al replanteo técn¡co que se realizó a la misma, la ¡mplicancia pr€supuest at para el2O'14es de S/.2.39 MM.

Plan Operatíva y presupuesta del Aito z1j4 26

Elecüra,i.,.i:::: 1:',7:1.; 1.1,.1 :.

Mejoramiento de las obras transfer¡das por 6l GOREU.

El objetivo del presente proyecto y ejecución de obra es la elaborac¡ón del Exped¡ente Técn¡coa nivel de ejecución de obra de líneas y redes primarias en 22,9 KV, redes secundarias en380/220V y conex¡ones domicil¡arias de 39 locatidades, además del equ¡pam¡ento y ampl¡aciónde 02 (dos) celdas exter¡or del Parque Industr¡al, mejorar la confiabilidad y ségur¡dad delsistema Eléctrico de los distritos Campo Verde, padre Abad, Nueva Requena, Curimaná, delas provincias de Coronel Portillo y Padre Abad y sus 120 localidades.

F¡nes del mes de set¡embre 2013 se entregó el adelanto de materiales para inic¡ar la obrafísica, la misma que esta con 35.93yo de avance; la implicancia presupuestal para el 2014 esde S/. 2.94 MN4.

5.2.2.2. Principales Proyectos a iniciarse en el año 2014

Mejoram¡ento de las redes de distribución prlmaria de las subostac¡ones de pucallpa -Observac¡ones de OSINERGMTN . ll Etapa

Comprende el mejoram¡ento de las redes de distribución del Sistema Eléctrico pucallpa enconcordancia a la Norma Técnica de Calidad de los Serv¡c¡os Eléctricos. El objet¡vo central esampliar y mejorar la cal¡dad del servicio eléctrico para lo cual se renovarán las redes de mediatensión; así mismo, el levantamiento de las observaciones DMS, considerando una nuevaconfiguración de armado en dispos¡c¡ón vertical. Valorización de la conf¡guración de acuerdo alos costos del S¡CODI GART y localizac¡ón de deficiencias en et diagrama un¡filar.

El monto de inversión del proyecto representa S/. 2,5 M¡llones de Nuevos Soles, El avance seha estimado en S/.0.3 MM al mes de diciembre del 2014.

Ampl¡ación y modernización de la subestación de potencia pucallpa - SEpU

Construcción de las 02 bahías de 60 kV para ta llegada de una Tema L.T 60 kV SEpt-SEpU yuna tema de la L.T 60 kV SEYA -SEPU, para garantizar el crec¡miento de la demanda ymejorar el n¡vel de vida de los pobladores, garantizando el seN¡c¡o dentro de los parámetros dácalidad.

El monto de ¡nvers¡ón del proyecto representa S/. 3.12 Nlillones de Nuevos Soles, El avance seha estimado en S/. 2.18 MM al mes de d¡ciembre del 20.14.

Banco capacit¡vo en las subestaciones SEpl, SEPU y SEYA

Mejora en el abastec¡miento de energía eléctrica a ¡a ciudad de pucallpa con cal¡dad deservicio eléctrico y la mejora del perf¡l de tens¡ones a los clientes regulados del área deconces¡ón de Electro Ucayal¡

El monto de inversión del proyecto representa S/. 2.2S Millones de Nuevos Soles. El avance seha estimado en Si.0.27 N4M at mes de d¡c¡embre del 20,14.

Mejoram¡ento de la línea de transm¡sión en 60 kV, SEYA - SEPU

Cons¡ste en la ejecuc¡ón de Ia obra que comprende el sum¡n¡stro, montaje y transporte de laLínea de Transm¡sión en 60 kV SEyA - SEpU. Cuyas características generales son: Longitudde 6.2 km; postes metál¡cos, conductor AAAC de 240mm2, cablá de guarda de aierogalvan¡zado de EHS de 50 mm2, aisladores poliméricos deltipo suspensiófy l¡ne post. paraliberar a los tramos de línea que actualmente tienen problemas con la serv¡dumbre de la líneade transm¡sión existente, estableciendo el recorrido sobre una zona segura que no representeriesgo n¡ a la vida n¡ a la propiedad privada, dentro de lo perm¡t¡do por lá normatividad v(7ente.

El monto de inversión del proyecto representa S/. 2.18 lüillones de Nuevos Soles, El avance seha estimado en S/. 0.37 MM al mes de d¡c¡embre del 2014.

Plan Operat¡va y Presupuesta del Aña 201,

Eleetr-o

Ampl¡ación de celdas en la subestación de potenc¡a yarinacocha - SEYA

Consiste en la instalación eferior de nuevas celdas en 10 kV en el patio de llaves de laSubestación de Potenc¡a Yarinacocha (SEYA), que comprende en una celda de salida deltransfomador del lado de 10 kV, kes celdas de salida en 10 kV que se enlazarán a losalimentadores ex¡stentes que suminislra energía a todo el sector de yarinacocha. Las celdasincluyen los tableros de protección, medic¡ón y servicios auxiliares. parc ga'anlizat elsum¡nistro de energia eléctrica y continuidad del servicio en la zona de yarinacocha y parte dePucallpa

El monto de ¡nversión del proyecto representa S/. 1.8 Millones de Nuevos Soles. El avance seha estimado en S/.0.22 N4M al mes de d¡ciembre del 2014.

Suministro, transporte y mantenim¡ento de equipos y software para la €uperv¡sión,control y adqu¡sic¡ón de datos de las subasteciones de potenc¡a de 60 kV de EUSA(scAoA)

El proyecto comprende la Automat¡zación y Operación a d¡stanc¡a del Sistema deSubtransm¡sión, Transformac¡ón y Distribución de tas instalac¡ones de Electro Ucayal¡ S.A.(EUSA) Sistema SCADA, está orientado mejorar la gest¡ón operativa, mantenimiento yremisión de información al COES, por ser EUSA integrante del SEIN, cumpliendo con lasnormas de operación emitidas por la Oirección General de Electricidad del Ministerio deEnergía y Minas. Una vez implementadas y completadas las siguientes etapas inherentes aeste servicio se mejorara el servicio de electricidad en las provincias de Coronel portillo yPadre Abad.

El monto de ¡nversión del proyecto representa S/. 3 l\4illones de Nuevos Soles. El avance se haestimado en S/. 0.75 N¡M al mes de dic¡embre del 2014.

Electrificación Rural PSE Bajo Aguaytía

Comprende la electrif¡cación de 22 localidades en la zona rural que consiste en la instalaciónde línea primaria, redes pr¡marias, subestac¡ones de distr¡buc¡ón, redes secundarias,conexiones domic¡liar¡as y alumbrado público en la zona del bajo Aguaytía. para mejorar tacalidad de vida de la población en la zona rural y oportun¡dad de acceso a nuevas tecnologias.

El monto de inversión del proyecto representa S/. 4.56 Millones de Nuevos Soles. El avance seha estimado en S/.0.2 ¡/M al mes de diciembre del 20i4.

lmplementación de telemed¡ción en s¡stemas de medición en cl¡entes mayores

El proyecto consiste en la implementación de la telemedición a clientes mayores de pucallpa.Para d¡sminuir hurto de energía y reclamos de sum¡nistros inegulares permitiendo el usoformal de energía que incidirá en la mejora de la imagen de la empresa.

El monto de inversión del proyecto representa S/. 3 ¡/¡llones de Nuevos Soles. El avance se haestimado en S/. 0.18 MM al m€s de d¡ciembre del 2014.

Remodelación de r€des en med¡a tenslón y redes secundarias de Aguaytia

Instalac¡ón y mejoramiento de 24.81 km de línea primaria en 22.9 kV, conductor de Aleación deAlumin¡o 185 mm2 (AAAC) con poste de 15 m; 9.13 km de Red prjmaria en 22.90 kV conductorde Aleación de Alum¡nio (MAC) de 70 mm2 y 50 mm2, postes de concreto de 15 m y ferreteríade F"G', 1 '1 transformadores de capacidad de 75, 100, 160 y 2S0 kVA y pararrayos pol¡méricosde acuerdo a la tensión a instalar; lnstalac¡ón de 28.98 km redes secundar¡as 380/220V. conconductores autoportante de 3x35+16+N25 mm2,3x7O+25+N50 mm2 y postes de concretoarmado centrifugado de 8t2\Ol2l12Ot255 y 8tgOOt2t1ZOt255 y 850 tuminarias de Vapor deSodio de 70W. Para mejorar el nivel de vida de los pobladores, garantizando un servic¡oóptimo con los parámetros de cal¡dad.

El monto de ¡nversión del proyecto representa S/. 7.5 l\4illones de Nuevos Soles. Elavance seha est¡mado en Si. 1.79 NIM al mes de d¡ciembre del 20'14.

Plan Aperativo y Fresupuesto del Aiio 2014 2A

Electro

Remodelación de redes en media t6nsión y redes secundar¡as de Atalaya

Consiste en el diseño defin¡tivos de la línea prima.ja 22.9 kV desde la C.H, Canuja hasta laciudad de Atalaya, las redes de distribución primaria y redes de distr¡bución secundaria dentrodel ámbito urbano - rural de Atalaya. Para mejorar el nivel de vida de los pobladores,garantizando un servicio ópt¡mo con los parámetros de calidad.

El monto de invers¡ón del proyecto representa S/. 3.07 N4illones de Nuevos Soles. El avance seha estimado en S/. 2.83 MM al mes de d¡ciembre del 2014.

5.2.3 Transferencias: Egresos

En el año 2013 se tiene presupuestado la suma de S/. i.Z7 MM., parael año 2014 se t¡eneprev¡sto S/. 1 .64 MM., los mismos que cubrirán los gastos que realiza la empresa en laentrega de vales a los beneficiarios del programa FISE.

5.2,2.3. Gastos de Capital no Ligado a Proyectos

Gastos de Cap¡tal no ligado3 aproy€ctos de Invers¡ón 6,027,898

Conprende los gaslos de soporte a las aclividades operalúas de la

erpresa, y que no crean, anclbn, nEJoran, fiDdern¿an orecuperan la capacidad produclora de bienes o servcos.

Plan Operatívo y Presupuesto del Aiia 201't 29