Los ingresos aumentaron en$187.145.629, es decir en5,44%, cifra que se justificaprincipalmente por el incrementode tarifas.

Informe financiero

Ingresos

58%

38%

0%

4%

0%

Ingresos

Facturación AAA $2.107.845.584

Subsidios $1.360.481.543

Financieros $615.034

Recuperaciones $158.028.530

Otros servicios $255.748

Los gastos aumentaron en$601.645.112, es decir en70,41%, cifra que se justificaprincipalmente por el incrementode honorarios, sanciones.

Gastos

13%

5% 2%

5%

3%

2%

4%3%

8%

1%

1%1%

2%

50%

GastosSalarios, prestaciones sociales y dotaciones

Honorarios y servicios

Gastos financieros e intereses

Barrido de calles

Depreciaciones

Provisiones de cartera

Suministro, elementos de aseo, publicaciones

Sanciones

Cuota de fiscalización y contribuciones

Seguridad social

Vigilancia, publicidad, seguros, gastos legales

Servicios públicos y arrendamiento

Otros

Total

CostosServicio 2018 Porcentaje

Costos de acueducto 854.274.109 47%

Costos de alcantarillado 221.549.655 12%

Costos de aseo 756.956.935 41%

TOTALES 1.832.780.699 100%

1%

82%

7%

1%

9%

ACUEDUCTO

Materiales

Generales

Sueldos y salarios

Contribucciones efectivas

Impuestos

16%

46%

34%

4%

0%

Alcantarillado

Materiales

Generales

Sueldos y salarios

Contribucciones efectivas

Impuestos

2%

70%

25%

3%

0%

Aseo

Materiales

Generales

Sueldos y salarios

Contribucciones efectivas

Impuestos

La empresa en el transcurso de los últimos años venía presentando pérdidasfinancieras, se ha recuperado notablemente en los dos últimos años, en el año 2018 sealcanzó una utilidad de $338.286.410, cumpliéndose así la meta propuesta.

Resultado del ejercicio

-$ 600.000.000

-$ 500.000.000

-$ 400.000.000

-$ 300.000.000

-$ 200.000.000

-$ 100.000.000

$ 0

$ 100.000.000

$ 200.000.000

$ 300.000.000

$ 400.000.000

$ 500.000.000

2014 2015 2016 2017 2018

Títu

lo d

el e

je

2014 2015 2016 2017 2018

Valor -$ 544.121.915 -$ 339.854.916 -$ 149.932.849 $ 450.730.078 $ 338.286.410

Resultado del ejercicio

Cobertura del servicio

Acueducto: aumentó en 78 usuarios

Alcantarillado: aumentó en 79 usuarios

Aseo: aumentó en 79 usuarios

Uso Estrato Acueducto Alcantarillado AseoVivienda

deshabilitada

Suspendido o

pozo profundo

1 1.808 1.739 1.798 29 0

2 2.905 2.882 2.920 89 3

3 452 455 461 40 2

4 49 49 49 3 0

5 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0

Comercial 345 349 359 27 4

Industrial 66 63 66 2 0

Oficial 14 21 21 0 0

5.639 5.558 5.674 190 9

Residencial

Total cobertura

Eficiencia de recaudoFacturado Recaudo Eficiencia Faltantes Facturado Recaudo Eficiencia Faltantes

Enero 5.290 3.377 63,84% 1.913 5.632 3.571 63,41% 2.061

Febrero 5.423 3.391 62,53% 2.032 5.638 3.649 64,72% 1.989

Marzo 5.509 3.315 60,17% 2.194 5.650 3.611 63,91% 2.039

Abril 5.520 3.432 62,17% 2.088 5.652 3.646 64,51% 2.006

Mayo 5.541 3.504 63,24% 2.037 5.660 3.641 64,33% 2.019

Junio 5.541 3.643 65,75% 1.898 5.675 3.690 65,02% 1.985

Julio 5.565 3.652 65,62% 1.913 5.686 3.601 63,33% 2.085

Agosto 5.565 3.652 65,62% 1.913 5.691 3.614 63,50% 2.077

Septiembre 5.608 3.636 64,84% 1.972 5.666 3.642 64,28% 2.024

Octubre 5.616 3.451 61,45% 2.165 5.700 3.522 61,79% 2.178

Noviembre 5.615 3.520 62,69% 2.095 5.700 3.646 63,96% 2.054

Diciembre 5.623 3.681 65,46% 1.942 5.700 3.773 66,19% 1.927

Promedio 5.535 3.521 63,62% 2.014 5.671 3.634 64,08% 2.037

MesAño 2017 Año 2018

En la operación de la recolección deresiduos generados en el municipio, sehace la salvedad que la frecuencia paralos usuarios del sector comercial del áreaurbana es diaria, y a su vez en el sectorresidencial se realiza una vez por semana.En los centros poblados se realiza dicharecolección de 2 a 4 veces mensuales conuna proporción cerca del 15% (810Toneladas a 31 de Diciembre de 2018)de la disposición final realizada en elrelleno sanitario Bioagricola.

Aseo

MES URBANO RURAL TOTAL

% SECTOR

RURAL

ENERO 390,440 96,100 486,540 19,75

FEBRERO 312,020 63,660 375,680 16,95

MARZO 356,520 57,370 413,890 13,86

ABRIL 397,510 59,450 456,960 13,01

MAYO 421,900 83,760 505,660 16,56

JUNIO 372,530 67,670 440,200 15,37

JULIO 416,460 60,400 476,860 12,67

AGOSTO 396,310 58,000 454,310 12,77

SEPTIEMBRE 389,330 62,010 451,340 13,74

OCTUBRE 434,890 55,440 490,330 11,31

NOVIEMBRE 387,610 78,520 466,130 16,85

DICIEMBRE 392,200 68,270 460,470 14,83

TOTAL 4.667,720 810,650 5.478,370 177,65

PESAJE 2018 (Ton)

ITEM DESCRIPCION UNID CANT

1 BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA VENTUROSA – VILLA SUIZA-PRADO-

VERGEL VECES X MES 4

2 BARRIDO Y LIMPEZA DE BARRIO LA UINON-MANGOS VECES X MES 2

3 BARRIDO Y LIMPIEZA BARRIO JULIO FLOREZ VECES X MES 1

4 BARRIDO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES 5 Y 6 VECES X MES 2

5 BARRIDO Y LIMPIEZA DEL ROMPOY VECES X MES 6

6 BARRIDO Y LIMPIEZA DE PARQUE PRINCIPAL VECES X MES 8

7 BARRIDO Y LIMPÍEZA DE BARRIO ABEL REY VECES X MES 1

9 BARRIDO Y LIMPÍEZA DE CONCHA ACUSTICA

VECES X MES 1

10 BARRIDO Y LIMPÍEZA BARRIO GAITAN- CLEMENTE NARANJO – 9

DE ABRIL-LAGUNA VECES X MES 6

11 BARRIDO Y LIMPÍEZA PARQUE CANOERO

VECES X MES 6

12 BARRIDO Y LIMPÍEZA PARQUE LA CEIBA

VECES X MES 4

13 BARRIDO Y LIMPÍEZA PARQUE EL MALECOM

VECES X MES 6

14 BARRIDO Y LIMPÍEZA DE BARRIO SANTANDER

VECES X MES 1

15 BARRIDO Y LIMPÍEZA DE BARRIO POLICARPA VECES X MES

1

16

BARRIDO Y LIMPÍEZA DE BARRIO GUADALUPE VECES X MES 1

17

BARRIDO AVENIDA 14 Y BIBLIOTECA VECES X MES 1

Durante el 2018 se ejecutó el ajuste tarifario CLUS (costo de limpiezaurbana por suscriptor), que basados en la resolución 720/2015 de la CRA,donde ilustra que aquellas empresas prestadoras de servicios públicos quesuperen los 5.000 usuarios deben aplicar dicha metodología que focaliza abarrido de calles, poda de árboles, poda de césped, lavado de zonaspúblicas, mantenimiento de cestas. Todos estos parámetros se ajustaronteniendo como referencia o línea base lo estipulado en el PGIRS municipaladoptado por decreto en el 2015.

Implementación del PEGIR

Registro fotográfico

Aseo operación Aseo mantenimiento

Registro fotográfico

Aseo poda Aseo barrido

La modalidad de PQR (peticiones, quejas y reclamos) es el indicador de satisfaccióny a su vez permite medir y diagnosticar que obras y sectores se deben priorizar. Eneste orden de ideas se tuvo un promedio de 46 PQR mensuales durante el 2018,entre los servicios más frecuentes se presentan sondeo y revisión de la red deacueducto con remodelación oportuna ya sea el caso de la anomalía; también sepresentaron taponamientos en las redes de alcantarillado sanitario. La dinámicadurante el 2018 ha mejorado, con respuesta oportuna ante la necesidad del usuario yasí mismo poder canalizar y garantizar una mejora continua en estos dos servicios.

Acueducto y alcantarillado

SONDEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DAÑO REDES TOTAL PQR

ENERO 23 17 1 1 41

FEBRERO 20 10 0 5 35

MARZO 24 9 4 4 38

ABRIL 13 26 5 7 47

MAYO 36 19 0 12 68

JUNIO 12 19 0 8 39

JULIO 15 28 0 7 50

AGOSTO 31 9 10 56

SEPTIEMBRE 20 14 2 2 38

OCTUBRE 26 18 0 7 52

NOVIEMBRE 37 9 0 3 50

DICIEMBRE 23 12 0 9 47

TOTAL 280 190 75 561

0

3

TAPA ALCANTARILLADO

0

0

1

1

1

6

2

1

1

3

• Ejecutó el mantenimiento de los pozos de captación de aguas subterráneasubicados en los barrios Julio Flores y Villa Modelia, todo esto en procura degarantizar que el suministro del recurso hídrico sea el indicado.

• Se gestionó y documentó ante COORMACARENA para ampliar el plazo deConcesión de aguas subterráneas.

• Se realiza el seguimiento de macro medidores cuantificando el caudal que sesuministra a los usuarios, siendo este mucho mayor al cobrado vía tarifa el cualindica es de 16 metros cúbicos.

• Como medida de contingencia; y ante un requerimiento por parte deSuperservicios, se asignaron recursos para la puesta en marcha de una PTAP decapacidad de 5 Lts/seg que permitirá el suministro de 20 Litros diarios porsuscriptor (suministro en bidón) de agua apta para consumo humano.

Acueducto

Registro fotográfico

Acueducto contingencia

Acueducto contingencia

Registro fotográfico

Acueducto reparación

Acueducto sector urbano

• Se realizó sondeos en diferentes tramos ya sean redes principales o en las cajas deinspección.

• Con apoyo de EDESA se ejecutaron obras en sectores de redes de alcantarilladosanitario en algunos barrios tales como Gaitán, Abel rey, julio flores.

• Se hizo seguimiento de la actualización del PSMV (Plan de saneamiento ymanejo de vertimientos) del área urbana.

• Se cumplió con el objetivo de tener en propiedad la operación de la PTAR (Plantade tratamiento de agua residual).

• Respecto a redes, se realizaron mantenimientos constantes (construcción pozo deinspección), apoyados con vehículo camión vacío (vactor), descolmatando losdiferentes pozos de inspección de difícil.

Alcantarillado

Registro fotográfico

Alcantarillado PTAR

Alcantarillado PTAR

Registro fotográfico

Alcantarillado PTAR

Alcantarillado sector rural