Presentación Proyecto de Presupuesto municipal para 2017

Presentación proyecto de

Presupuesto Municipal 2017

Alcalá la Real, 13 de diciembre de 2016

Gestionamos contigo

Continuamos avanzando y aprendiendo en participación

13-12-13: Proyecto Presupuestos 2014



PRESENTACIONES DE BORRADOR DE LOS PRESUPUESTOS

Gestionamos contigo Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2017





PRESENTACIONES DE LOS DÍPTICOS INFORMATIVOS DE LOS PRESUPUESTOS

28-01-14: Díptico Presupuestos 2014

23-01-15: Díptico Presupuestos 2015

Presupuestos 2016: en web, facebook, twitter...




DANDO PASOS HACIA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Proyecto de

Presupuesto para 2017



¿Con qué presupuesto contamos?



¿Cómo se calcula el presupuesto de ingresos?

▪ Desde la intervención municipal en colaboración con la concejalía de Hacienda

se repasan las ejecuciones del ejercicio anterior

▪ Se hacen estimaciones en base a las variaciones en las ordenanzas fiscales

▪ Se establecen los cambios o previsiones anunciadas por otras administraciones

▪ Se recogen los convenios o ayudas ya firmadas, así como las habituales

durante los últimos años

▪ Se estudian las posibles enajenaciones

▪ Se determina la cuantía de pasivos financieros (si fueran necesarios)



UN PRESUPUESTO

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Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2017


RESPONSABLE REALISTA

¿Quién aporta al presupuesto municipal?

Impuestos y tasas: 10,027.379,76 € 6,290.000,00 € I.Directos: Contribución, sello del coche, plusvalías, activid…

3,565.579,76 € Tasas y precios públicos: Vía pública, servicios sociales,

deportes, basura y cementerios

171.800,00 € I. Indirectos: IAE, licencias de obras, etc.

Transferencias Corrientes: 9,426.339,09 € 4,300.000 € PIE

4,510.000 € Junta (1,326.000 PATRICA, 1’4Dep. 482.221 Prog. Sociales y

Centros Concertados)

615.355 € Diputación

Transferencias de capital: 1,358.981,15 € AEPSA, Planes provinciales...

Pasivos financieros: 1,125.000,00 € Préstamos para inversiones

Otros: 442.300,00 € 274.000 € Enajenaciones

168.300 € Ingresos patrimoniales



¿Cuales son las prioridades del presupuesto?

▪ Continuidad de todos los servicios públicos que presta el

Ayuntamiento

▪ Fuerte apuesta por los servicios sociales, manteniendo la atención a

quienes peor lo están pasando

▪ Sostenimiento del ritmo inversor con especial atención al

mantenimiento de infraestructuras

▪ Conservación del empleo público



¿A qué destinamos el

presupuesto municipal?

Servicios públicos básicos: 5,786.171,39 € 1,983.929,79 € Seguridad y movilidad ciudadana

1,675.235,34 € Bienestar comunitario (residuos, alumbrado,

cementerios)

1,496.857,38 € Vivienda y urbanismo

630.148,88 € Medio Ambiente (vigilancia de parques)

Protec.y promoción social: 4,884.223,40 € 4,653.373 € Servicios sociales y Promoción social

1,340.000 € Ayuda a domicilio Ley Dependencia

1,175.000 € Empresas en centros

666.306 € Admon. General Serv. Sociales

50.000 € Materiales programas Empleo Joven

Bienes púb. preferentes: 4,271.230,18 € Deportes, educación, cultura (Inv. Mota), juventud, sanidad…

Actuaciones car. general: 3,372.443,20 € Funcionamiento Ayto, recaudación, seguros, ELA de Mures (102.500 €)

Actuaciones económicas: 2,781.167,69 € 1,59 M€ Infraest.; 700.000 € Comercio, Turismo, Empresas; 500.000 €

Otras: caminos, transporte,... (1,2M AEPSA); 149.000 Caminos; 150.000

Suelo Industrial; 230.000 Promo turística

Deuda pública: 1,304.764,14 € 1,138.955,53 € Amortizaciones

135.708,00 € Intereses préstamos

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Gasto corriente: 8,231.744,43 € 2,5 M€ Asuntos sociales (dependencia y centros)

1,7 M€ Suministros (energía, carburantes, limpieza…)

1’2 M€ Gastos cultura, deportes, festejos, juventud, agricult…

400.000 € Conservación edificios (patios colegios),

comunicaciones y seguros

Personal: 6,873.082,68 €

Inversiones: 3,597.140,26 €

Transferencias corrientes: 1,967.268,49 € 933.000 € RESUR y Mures

910.000 € Jardines y subvenciones colectivos

Amortización de deuda: 1,138.955,93 €

Fondo de contingencia: 420.000,00 €

Intereses: 145.808,21 €

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¿Cómo se distribuye

el gasto por capítulos?

Capítulo de inversiones 3,597.140,26 €

Fomento Empleo Agrario AEPSA: 1,200.542 €

Muralla Oeste Mota: 600.000 €

Asfaltado y pavimentación calles: 270.000 €

Mejora instalaciones deport.: 200.000 €

Plan obra y servicios: 188.167 €

Suelo industrial: 150.000 €

Cementerios: 150.000 €

EDUSI: 105.000 €

Inversiones en caminos: 104.000 €

Administración electrónica: 75.000 €

Alumbrado: 50.000 €

Accesibilidad Aceras: 50.000 €

Programa Emple@ (material): 50.000 €

Columpios Adaptados: 30.000 €



Estado de la deuda pública

▪ Sin deuda a proveedores y a bancos muy controlada sólo para inversiones

▪ Pagamos nóminas y a proveedores puntualmente. Sin tener que acudir a ninguno

de los Planes de Pago a Proveedores

▪ Cuando se presenta una necesidad o una oportunidad acudimos a los préstamos

PARA INVERSIONES

▪ Las limitaciones están legalmente establecidas y nunca se puede superar un

porcentaje dentro del conjunto del presupuesto

▪ Además se establecen devoluciones a niveles superiores de la administración por

exceso de transferencias o financiación afectada para cuestiones estratégicas



Estado de la deuda pública

▪ La deuda consolidada es de: 7.879.314,58 € (10.263.606’47 en 2015)

▪ De ellos: 6,057.736,57 € a bancos (8.062.249’82 en 2015)

1,034.543,14 € Subestación y vivero

787.034,87 € Liquidación PIE

▪ En 2017 amortizamos 1,138.955,93 € y presupuestamos préstamo

por igual importe, con posible aplicación de remanentes

▪ Situación estable, reduciendo deuda



A modo de resumen:

✓ Seguimos avanzando hacia los presupuestos participativos

✓ Presupuesto realista y responsable

✓ 22,400.000’00 €

✓ Condicionado por emergencia en La Mota

✓ Cumplidor con los compromisos y sustentador de todos los servicios y activ.

✓ Destino remanente y superávit para posibles inversiones



Muchas gracias por su

atención



Carlos A. Hinojosa Hidalgo

[email protected]

@Carlos_Hinojosa

mailto:[email protected]

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