Reunión de general de sociosEnero 24 y 25Bogotá, 2013

Este proyecto es financiado por la Unión Europea1

Objetivos de la jornada

• Establecer los lineamientos administrativos y presupuestales para la ejecución de los recursos en el segundo año del proyecto

• Planear de manera colectiva las actividades a desarrollar en el segundo año del proyecto

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8:00 am - 8:10 am

Llegada asistentes

8:10 am- 8:20 am

Saludo de bienvenida Taller primer díaANA PAULINA SABBAGH. Coordinadora proyecto “Transparencia para la paz y el desarrollo”. Transparencia por Colombia.

8:20 am – 9:00 am

Balance de actividades del proyecto “Transparencia para la paz y el desarrollo”, primer año de ejecución. Equipo IRG- Claire Launay y Emma O'Riordan

9:00 am – 10:30 am

Experiencias aprendidas, retos y obstáculos. (Cada uno de los Coordinadores realizará una presentación de 15 minutos)Orden de Presentación:1.FUNPROCEP. 2.Corporación Ocasa.3.Foro Nacional por Colombia.4.Instituto de Investigación y Debate para la Gobernanza IRG.5.Transparencia por Colombia.

10:30 am- 10:45 am

Refrigerio

10:45 am– 12:30 pm

Presentación del Presupuesto 2013.Equipo Coordinador. Proyecto “Transparencia para la paz y el desarrollo”. Transparencia por Colombia.

12:30 pm – 2:00 pm

Almuerzo

2: 00 pm – 5:30 pm

Concertación presupuesto 2013.

5:30 pm Cierre

DIA

1

3

Balance de actividades del proyecto “Transparencia para la paz y el desarrollo”, primer año de ejecución.

• Presentación Balance – IRG• Experiencias aprendidas, retos y obstáculos.

(Cada uno de los Coordinadores realizará una presentación de 15 minutos)

• Orden de Presentación:• FUNPROCEP. • Corporación Ocasa.• Foro Nacional por Colombia.• Instituto de Investigación y Debate para la Gobernanza IRG.• Transparencia por Colombia y Parcomún

4

REFRIGERIO

5

Ejecución presupuestal - consolidado a octubre. (presentado a firma auditora)

6

Hallazgos generales y posibles consecuencias en el proyecto

1. Inconvenientes en el pago de nómina de los consultores y su contratación

2. Manejo de los recursos de contrapartida- cuenta exclusiva

3. Reporte contable en archivos planos- asignación por centro de costos

4. Baja ejecución de contrapartida5. Potenciales conflicto de interés6. Falta de documentación en los

procedimientos de adquisición de bienes y/o servicios.

GASTOS NO ELEGIBLES QUE DEBEN SER

REEMBOLSADOS POR EL SOCIO AFECTADO

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Presupuesto 2013.

8

RUBRO CONSOLIDADO Recursos UE Contrapartida $ Por Conseguir

1. Recursos Humanos 412,832,000$ 326,283,000$ 8,496,000$ 78,053,000$

1.1 Salarios (importes brutos, personal local) 295,679,000$ 295,679,000$ -$ -$

1.2 Dietas para misiones / viajes 117,153,000$ 30,604,000$ 8,496,000$ 78,053,000$

2. Viajes 52,166,000$ 2,518,000$ 10,999,000$ 38,649,000$

3. Equipos y Material -$ -$ -$ -$

4. Oficina Local / Costes de la acción 32,816,000$ 5,244,000$ 27,572,000$ -$

5. Otros costes, servicios 783,654,000$ 535,705,000$ 179,340,000$ 68,609,000$

6. Subtotal Costos Directos Elegibles (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 1,281,468,000 869,750,000$ 226,407,000$ 185,311,000$

7. Provisión de la reserva imprevistos (con autorización). -$ -$ -$ -$

8. Total Costos Directos Elegibles (6 + 7) 1,281,468,000 869,750,000$ 226,407,000$ 185,311,000$

9. Costes administrativos (7% del item 8) 89,700,000 76,728,000$ -$ 12,972,000$

TOTAL RECURSOS EJECUTADOS(1+2+3+4+5+7+9) en $ 1,371,168,000 946,478,000$ 226,407,000$ 198,283,000$

TOTAL RECURSOS EJECUTADOS(1+2+3+4+5+7+9) en € 596,160€ 411,512€ 98,438€ 86,210€

A una tasa estimada del Euro a 2.300, la cual puede ser sujeta ser modificada.

Proyecto "Transparencia para la Paz y el Desrrollo" - Presupuesto estimado 2013 - . 2o.Año del proyecto

Costo total del Proyecto

Presupuesto 2013.

9

¿Donde están los faltantes?

Proceso de auditoria

Visita técnica y financiera directa de la Unión Europea- Por confirmar fecha 10

Inconvenientes de flujo de caja – Primer trimestre del proyecto

11

Inconvenientes de flujo de caja – Primer trimestre del proyecto

Causas del problema de flujo de caja

Acciones de mejora

indispensables

Solución

1. Planeación flexible de desembolsos del proyecto.2. Falta de información completa3. Inconvenientes en el manejo de los recursos.4. Falta de cumplimiento de los lineamientos

administrativos y contables del proyecto

1. Definición armónica de desembolsos ( Técnico Vs Financiero)2. Informes técnicos y financieros mensuales3. Información veraz y completa en tiempo real

1. Llamado al 70% de ejecución de los recursos a la auditoria. (Estimado a cierre de Octubre 2013).

2. Nota: Por UNICA vez, la junta directiva de la Corporación Transparencia por Colombia, presta al proyecto los recursos faltantes

12

Almuerzo

13

Concertación del presupuesto 2013

14

DIA

28:00 am - 8:10

amLlegada asistentes

8:10 am- 8:20 am Saludo de bienvenida Taller segundo díaANA PAULINA SABBAGH. Coordinadora proyecto “Transparencia para la paz y el desarrollo”. Transparencia por Colombia.

8:20 am – 10:30 am

Presentación Plan de acción 2013 del proyecto “Transparencia para la paz y el desarrollo”, primer año de ejecución. MARCELA RESTREPO; ANDRÉS HERNÁNDEZ. Coordinadores componentes“Transparencia para la paz y el desarrollo”. Transparencia por Colombia.

10:30 am- 10:45 am

Refrigerio

10:30 am– 11:30 pm

Presentación Plan de acción 2013 del proyecto “Transparencia para la paz y el desarrollo”, primer año de ejecución. MARCELA RESTREPO; ANDRÉS HERNÁNDEZ. Coordinadores componentes “Transparencia para la paz y el desarrollo”. Transparencia por Colombia.

11:30 am – 12:30 pm

Concertación Plan de acción de 2013. Definición de actividades, responsables y tiempos.Moderadora. ANA PAULINA SABBAGH. Coordinadora proyecto “Transparencia para la paz y el desarrollo”. Transparencia por Colombia.

12:30 pm – 2:00 pm

Almuerzo

2:00 pm – 3:00 pm

Presentación del equipo encargado de la estrategia de comunicaciones.Equipo Brújula Comunicaciones Tatiana Joiro. Coordinadora de comunicaciones. Transparencia por Colombia.

2: 00 pm – 5:30 pm

Finalización Plan de acción de 2013. Definición de actividades, responsables y tiempos. Moderadora. ANA PAULINA SABBAGH. Coordinadora proyecto “Transparencia para la paz y el desarrollo”. Transparencia por Colombia.

5:30 pm Cierre

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Secretaría técnica

• ¿Porque?:Necesidad de contar con un espacio ágil para planear acciones y tomar decisiones – Funciones:

• Contribuir a la definición y elaboración de proyectos que alimenten la acción y su componente presupuestal

• Contribuir a las acciones de monitoreo técnico del proyecto

• Dar línea y enfoque a las estrategias del proyecto• Instancias para tramitar dificultades técnicas, políticas y

financieras16

Plan de acciónActividades que continúan del 2012

LOGISTICA SOCIOS LOCALES

RESPONSABLE TRANSPARENCIA

RESPONSABLE TRANSPARENCIA

1

21

2

FEBRERO MARZO17

Plan de acción

LOGISTICA SOCIOS LOCALES

RESPONSABLE TRANSPARENCIA

1

2

FEBRERO MARZOENERO ABRIL

21

18

Plan de acción

FEBENE

21

SOCIOS LOCALES

FORO

1

SOCIOS LOCALES

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2

3

4

3 4

19

RESPONSABLE TRANSPARENCIA

ENE 2013

ABR JUL OCT DIC 2013

ENE 2014

MAR 2014

Evaluación de riesgos de corrupción

20

Plan de acción

FEBENE

RESPONSABLES

TPCSOCIOS LOCALES

1

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2

3

4

5

1

3

21

Plan de acción

FEBENE

TPC1

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2

1

2 2

1

22

Plan de acción

FEBENE

RESPONSABLES

POR DEFINIR

1

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2

3

4

23

Plan de acción

FEBENE

TPC-SOCIO

REGIONAL

1

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2

3

4

1 2 23 3 3 4

24

25