ALCALDIA DE MONTELIBANO¿COMO VAN NUESTRAS FINANZAS?

Secretaria de HaciendaPLAN DE DESARROLLO 2012 -2015

RENDICION DE CUENTAS 2014“MONTELÍBANO HACIA EL CAMINO CORRECTO”

EQUIPO HUMANO

La Secretaria de Hacienda cuenta con 6 funcionarios de planta en las aéreas de rentas e impuestos, contabilidad, tesorería, presupuesto y 2 contratistas de apoyo en el área financiera.

ORGANIGRAMA SEC. HACIENDA

SEC. DE HDA ABIGAIL URZOLA VERONA

Presupuesto

Tec. Operativo

Recaudo Ley 550 Contabilidad

Asesor Financiero

Tec. Administrativo

AREAS

A pesar de que no se cuenta con el personal necesario, se ha logrado el objetivo de incrementar los recaudos del Municipio, especialmente en lo referente a los impuestos de Impuesto Predial e Industria y Comercio es uno de los componentes importantes en la estructura de los ingresos, así como mejorar los procesos en su eficiencia y eficacia al interior de esta secretaría.

DEPURACIÓN RECUPERACIÓN DE CARTERA INTERRUPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN SOFTWARE INTEGRADO HACIENDA SISTEMA DE LIQUIDACIÓN EN LINEA AVANCE IMPLEMENTACION DE PAGO EN LINEA

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO EN LINEAhttp://www.montelibano-cordoba.gov.co/index.shtml

ANALISIS DE INGRESOS 2012-2014

DESCRIPCIÓN EJECUTADO 2012 EJECUTADO 2013 EJECUTADO 2014 TOTAL 2012 - 2014

TOTAL PPTO DE INGRESOS + COFINANCIACION 46,709,807,000 158,705,068,000 162,668,660,000 368,083,535,000

EJECUTADO 2012

EJECUTADO 2013

EJECUTADO 2014

TOTAL 2012 - 2014

0 100,000,000,000 200,000,000,000 300,000,000,000 400,000,000,000

46,709,807,000

158,705,068,000

162,668,660,000

368,083,535,000

TOTAL PPTO DE INGRESOS + COFINANCIACION

EJEC 2012 EJEC 2013 PROYECTADO A DIC 2014 TOTAL EJEC 2012 - 20140

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

Gastos funcionamiento nivel central Transferencias a concejo Personeria

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE 2012- 2014 (en Miles $)

CONCEPTO EJEC 2012 EJEC 2013Proyectado a Dic

2014TOTAL EJEC 2012 - 2014

Gastos funcionamiento nivel central 3,248,463 3,379,713 3,530,000 10,158,176

Transferencias a Concejo 228,135 261,166 234,566 723,867

Personería 85,005 112,055 92,400 289,460

GASTOS DE INVERSION 2012 A SEPT 2014 (en Miles $)

CONCEPTO EJEC 2012 EJEC 2013Proyectado a

Dic 2014TOTAL EJEC 2012 - 2014

EDUCACION Y ALIMENTACION ESCOLAR 2,310,843 2,084,160 14,749,906 19,144,909SALUD 25,735,458 37,280,999 31,145,109 94,161,566AGUA POTABLE Y S. BASICO 1,515,856 5,668,788 3,528,613 10,713,257DEPORTEN Y RECREACION 249,599 4,792,988 5.149.834 10,192,421ARTE Y CULTURA 238,477 485,061 629,530 1,353,068OTROS SECTORES 9,526,575 57,547,564 64,151,594 131,225,733TOTAL 39,576,808 107,859,560 119,354,586 266,790,954

EDUCACION Y AL-IMENTACION ES-

COLAR

SALUD AGUA POTABLE Y S. BASICO

DEPORTEN Y RECREACION

ARTE Y CULTURA OTROS SECTORES0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

EJEC 2012 EJEC 2013 Proyectado a Dic 2014 TOTAL EJEC 2012 - 2014

Informe ejecutivo Ley 550/1999de Sept 2013 – Diciembre 2014 de reestructuración de pasivos

DESCRIPCION TOTAL ACREENCIAS PAGOS PORCENTAJES

G. PAGOS DEL ACUERDO CON RENTAS REORIENTADAS 60,972 47,043 77%

Acreedores Laborales (Grupo 1) 12285 14484 118%

Entidades Públicas y de Seguridad Social (Grupo2) 14228 7468 52%

Entidades Financieras (Grupo 3) 6306 6123 97%

Los Demás Acreedores Externos (Grupo 4) 18856 18511 98%

Saldos por Depurar 5858 0 0%

DIAN 403.0 0.0 0%

Fondo de Contingencias 3036 457 15%

Desempeño IntegralObjetivo

Valorar la gestión de las ET en términos de eficacia, eficiencia, y cumplimiento normativo.

Generar información sobre el logro delas metas de desarrollo de las ET.

Incentivar mejoras en la gestión fiscal y administrativa de las alcaldías.

Identificar rutas de acción para elfortalecimiento de las ET.

EficaciaEficacia EficienciaEficiencia Requisitos LegalesRequisitos Legales

Avance Plan de Desarrollo

Cumplimiento de las metas de producto

Avance Plan de Desarrollo

Cumplimiento de las metas de producto

Comparación: Productos obtenidos frente a los

insumos utilizados (eficiencia relativa)

Educación, Salud y Agua Potable.

Análisis de productividades

Comparación: Productos obtenidos frente a los

insumos utilizados (eficiencia relativa)

Educación, Salud y Agua Potable.

Análisis de productividades

GestiónGestión

Capacidad Administrativa

Desempeño Fiscal

Capacidad Administrativa

Desempeño Fiscal

Comparación: SGP asignado en

CONPES SGP incorporado en

presupuesto SGP ejecutado en gasto

Comparación: SGP asignado en

CONPES SGP incorporado en

presupuesto SGP ejecutado en gasto

Evaluación del Desempeño Integral

Evaluación del Desempeño Integral

Desempeño Integral

Metodología: valoración de la gestión de la ET a partir de información de 4 componentes

AÑO RANGODESEMPEÑO

INTEGRALPOSICION

DEPARTAMENTAL2012 BAJO 47.2 52013 MEDIO 67.99 1

DESEMPEÑO INTEGRAL

47.267.99

INDICADORES DE DESEMPEÑO

BAJO MEDIO

HACIENDA CUMPLE:- Informes a la Contaduría General de la Nación - Contraloría Departamental- Contraloría General- Departamento Nacional de Planeación- Indicadores de Ley 617/2000 : 2012 indicador 42.74%, 2013 indicador 43.76% y a Nov 2014 indicador del 55% incluyendo Concejo y Personería.- Cumple con la categorización anual establecida en la ley 617 /2000: el Municipio para el año 2014 se encuentra en categoría 6. Según el Decreto 1670 de Octubre 29 de 2014- Los informes se pueden consultar a través de la página Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP www.chip.gov.co

RETOS QUE PERSISTEN

Continuar con el incremento del recaudo de Industria y Comercio e impuesto predial

Implementación de Código de Barras Revisión y ajuste del Estatuto de Rentas. Atención oportuna al contribuyente Adecuación y amueblamiento del área de recaudo para

mejorar la atención al contribuyente.

GRACIAS