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7/25/2019 EEFF Energesur.xls
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do de Situacin Financiera
RESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.
CUENTA 2!! 2!2 2!" 2
$os
$os Corrientes
ivo y Equivalentes al Efectivo 10,665 5.56% 22,156 11.39% 20,173 12.92% 33
s Activos inancieros 0 0.00% 0 0.00% 12,000 7.6!% 9
6,690 3.49% 4,!04 2.47% 6,424 4.11% 6
tas #or "o$rar "oerciales &neto' 5,023 2.62% 2,270 1.17% 5,964 3.!2% 4
s "uentas #or "o$rar &neto' 257 0.13% 554 0.2!% 440 0.2!% 2
tas #or "o$rar a Enti(a(es )elaciona(as 1,410 0.73% 1,9!0 1.02% 20 0.01%
ntarios 3,403 1.77% 4,121 2.12% 4,273 2.74% 3
os #or *#uestos a las +anancias 0 0.00% 0 0.00% 196 0.13%
s Activos no nancieros 756 0.39% !29 0.43% 900 0.5!%
21,514 11.21% 31,910 16.40% 43,966 2!.15% 54
0.00% 0.00% 0.00%
0 0.00% 0 0.00% !4 0.05% 4
0 0.00% 0 0.00% !4 0.05% 4
0.00% 0.00% 0.00%
% Acti$os Corrientes 2!&'!# !!.2!( "!&)! 16.40% ##&' 2!.21% '*&
$os No Corrientes 0.00% 0.00% 0.00%
1,724 0.90% 1,!00 0.93% 947 0.61%s "uentas #or "o$rar 699 0.36% 661 0.34% 947 0.61%
tas #or "o$rar a Enti(a(es )elaciona(as 1,025 0.53% 1,139 0.59% 0 0.00%
e(a(es, -lanta y Equi#o &neto' 16!,632 !7.!6% 160,573 !2.54% 111,095 71.14% 104
os intani$les (istintos (e la #lusvalia 69 0.04% 172 0.09% 69 0.04%
s Activos no nancieros 0 0.00% !4 0.04% 0 0.00%
% Acti$os No Corrientes !+' **.+)( !,2&,2) !3.60% !!2&!!! 71.79% !'&
AL DE ACTI-OS !)!&)") !.( !)#&'") 100.00% !',&!,! 100.00% !,"&
tas #or co$rar coerciales y otras cuentas #or
Activos "orrientes istintos (e los Activos o +ru#osctivos #ara su is#osicin "lasica(os coo
os no "orrientes o +ru#os (e Activos #ara suosicin "lasica(os coo anteni(os #ara la enta
os no "orrientes o +ru#os (e Activos #ara suosicin "lasica(os coo anteni(os #ara la enta o
tas #or co$rar coerciales y otras cuentas #or
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CUENTA 2!! 2!2 2!" 2
Pasi$os Patri/onio
Pasi$os Corrientes
0.45% "uentas #or #aar coerciales y otras cuentas #or #aar 4,319 2.25% 2,579 1.34% 4,546 2.37% 6,
5.51% "uentas #or -aar "oerciales 2,353 1.23% 1,674 0.!7% 3,646 1.90% 3,
4.24% Otras "uentas #or -aar 1,35! 0.71% 663 0.35% 900 0.47% 3,
2.70% "uentas #or -aar a Enti(a(es )elaciona(as 60! 0.32% 242 0.13% 0 0.00%
1.25% -rovisin #or enecios a los E#lea(os 679 0.35% !3! 0.44% 1,16! 0.61% 1,
0.29% -asivos #or *#uestos a las +anancias 146 0.0!% 56 0.03% 0 0.00%
2.16% 5,144 2.6!% 3,473 1.!1% 5,714 2.9!% 7,
0.31% Tota% Pasi$os Corrientes '&!## 2.6!% "+" 1.!1% '&+!# 2.9!% +&
0.47% Pasi$os No Corrientes 0.00% 0.00% 0.00%
3.14% "uentas #or #aar coerciales y otras cuentas #or #aar 2,032 1.06% 1,912 1.00% 1,447 0.75% 1,
0.00% Otras "uentas #or -aar 1,941 1.01% 1,!21 0.95% 1,347 0.70% 1,
2.53% "uentas #or -aar a Enti(a(es )elaciona(as 91 0.05% 91 0.05% 100 0.05%
2.53% -asivos #or i#uestos (iferi(os 3,700 1.93% 2,774 1.45% 16,521 !.61% 14,
0.00% Tota% Pasi$os No Corrientes '&+"2 2.99% #&,*, 2.44% !+&),* 9.36% !,&
5.67% Tota% Pasi$os !&*+, 5.67% *&!') 4.25% 2"&,*2 12.34% 2"&
0.00% Patri/onio 0.00% 0.00% 0.00%
0.60% "a#ital Eiti(o 206,342 206,342 162,390 !4.61% 132,0.60% Otras )eservas (e "a#ital 3,59! 1.!7% 3,59! 1.!7% 3,59! 1.!7%
0.00% )esulta(os Acuula(os &34,313' 17.!!% &2!,996' 15.11% &33,509' 17.46% 6,
63.72% Otras )eservas (e -atrionio 5,436 2.!3% 5,436 2.!3% 0 0.00%
0.00% Tota% Patri/onio !*!&," 94.33% !*,&"* 97.10% !"2+) 69.02% !")&
0.00% TOTAL PASI-O 0 PATRIMONIO !)!&)") !)#&'") !',&!,! !1.36% !,"&
64.33%
0.00%
/otal (e -asivos "orrientes (istintos (e -asivos inclui(os
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do de Resu%tados
RESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 1Indi$idua% 1 Anua% a% "! de Dicie/re de% 2!2 3 en /i%es de NUE-OS SOLES 4
NTA NOTA 2!! 2!2 2!"
sos (e activi(a(es or(inarias 13 #!#, #*&))* #)+#
o (e entas 14 &31,003' &36,602' &34,!74
ancia 3P5rdida4 6ruta !#" !2&"), !#&,
os (e entas y istri$ucin 16 &1,605' &2,!09' &2,740
os (e A(inistracin 15 &3,560' &4,225' &4,!71
*nresos O#erativos 1! 525 2,530 345
+astos O#erativos 0 &272' 0 0
ancia 3P5rdida4 7or acti$idades de o7eracin '&'"! +&*)2 +&""#
sos inancieros 19 62 4!9 7!0
os inancieros 0 &71' &606' &7
encias (e "a$io neto 25 &ii' &30' &114' 19!u%tado antes de I/7uesto a %as Ganancias ')2 +&,,! *&"'
o #or *#uesto a las +anancias 11 &$' &1,63!' &2,344' &2,514
ncia &-r(i(a' 8eta (e O#eraciones "ontinua(as 0 3,!54 5,317 5,791
ancia 3P5rdida4 Neta de% E8ercicio "&*'# '&"!+ '&+)!
a #or accin or(inaria en o#eraciones continua(as 21 0.019 0.026 0.044
ncias r(i(a' $sica #or accin or(inaria 0 0.019 0.026 0.044
ncias r(i(a' (ilui(a #or accin: 0
(a #or accin or(inaria en o#eraciones continua(as 21 0.019 0.026 0.044
ncias r(i(a' (ilui(a #or accin or(inaria 0 0.019 0.026 0.044
:
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