Informe de gestión y financiero 2011 UNIDOS por las comunidades

Fundación Social de Holcim Colombia / 2011

Informe de gestión y financiero 2011

UNIDOSpor las comunidades

100 años de

Carta Directora de Asuntos Corporativos y RRHH de Holcim (Colombia) S.A.

Informe de Gestión Directora de la Fundación Social de Holcim Colombia.

Boyacá

Educación y Medio Ambiente.

Programade Formación Técnica.

Empleo y Generación de Ingresos.

Apoyo a la Gestión Local.

Bogotá


Programade Formación Técnica.

Apoyo a la Gestión Local.

Chocontá


Empleo y Generación de Ingresos.

Estados Financieros.

Dictamen e Informe Revisor Fiscal.

Balance General Comparativo 2011 - 2010.

Estado de Ingresos y gastos.

Cambios en el Fondo Social.

Estado de Cambios en la Situación Financiera 2011 - 2010.

Estado de Flujo Efectivo 2011 - 2010.

Notas a los Estados Financieros.

Contenido

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49

47

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46

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43

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14

10

10

7

4

Planta ManasPlanta Manas

Suplentes

Martha QuinteroEunice Herrera SarmientoSandra Margarita Hernández AldanaJorge ValenzuelaDolly Urrego MoralesMaría Alexandra Gómez Lora

Victoria Eugenia Vargas GarcíaMiguel Ángel RubalcavaJaime Antonio Hill TinocoAlejandro Hugo CarballidoJorge ValenzuelaEunice Herrera SarmientoÓscar Mancera Dolly Urrego Morales

Jhon Jaime Moreno Farfán

Principales

Carlos Eduardo Caballero ArgaezMiguel Ángel Rubalcava Victoria Eugenia Vargas GarcíaJaime Antonio Hill TinocoAlejandro Hugo Carballido

Sandra Margarita Hernández Aldana

Leonardo Grajales VillaBaker Tilly Colombia Ltda.

Consejo Directivo

Representante legal

Revisor Fiscal

Óscar Mancera

Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"

Victoria Eugenia Vargas,Directora de Asuntos Corporativos y RRHH,

Holcim (Colombia) S.A.

4 Fundación Social de Holcim Colombia

Carta de Holcim (Colombia) y su Fundación Social

Agricultura, que apalanca importantes recursos para beneficiar a los pequeños productores.

Para apoyar la gestión local se realizó un proyecto de adecuación paisajística en el parque central de Nobsa, el parque Jorge Eliecer Gaitán y un apoyo de adecuación de una cerca viva del camino de acceso al acueducto de la vereda de Chámeza Menor.

Y, finalmente, se conformaron los Comités de Acción Participativa (CAP) en los municipios de Nobsa e Iza, con el fin de brindar a la comunidad un espacio para que puedan comunicarse directamente con la empresa, plantear sus inquietudes y así buscar soluciones conjuntas.

Es ésta una invitación a detenerse en las siguientes páginas, en las cuales encontrarán los programas mencionados y muchos otros de gran impacto para la organización, porque se traducen en presencia e interlocución directa con los diferentes grupos que nos interesan; y para las comunidades porque significa contar con un aliado que trabaja por mejorar sus condiciones de vida.

consolidado para la reflexión del papel de la educación en el departamento y el mejoramiento de sus colegios.

En ese marco se creó el Primer Modelo Departamental de Naciones Unidas o MUNBoyacá, un ejercicio para desarrollar las competencias comunicativas, ciudadanas y científico sociales de los estudiantes, a partir de la recreación del modelo de debate de las Naciones Unidas, un ambiente favorable para el desarrollo de su capacidad argumentativa y del pensamiento crítico.

Entre los programas de capacitación técnica, se puede destacar la Formación y Atención Integral a la Primera Infancia (FAPI), para un grupo de madres comunitarias de Nobsa y Tibasosa que en diciembre recibieron el título del Sena que las acredita como expertas en atención de niños entre 0 y 5 años.

Agronit y Aprolecho continúan fortaleciendo sus procesos organizativos a través de alianzas con los diferentes sectores institucionales, económicos y comunitarios, como el Ministerio de

El presente documento presenta la gestión y el comportamiento financiero en el año 2011 de la Fundación Social de Holcim Colombia, entidad sin ánimo de lucro constituida en 1999, que ejecuta la Política de Responsabilidad Social Corporativa de Holcim (Colombia).

Brevemente podemos repasar algunas de las actividades más destacadas del año que acaba de terminar, y que hicieron posible elevar la calidad de vida de las comunidades cercanas a las operaciones de la organización, a través del diseño y puesta en marcha de programas que fomentan la educación, el uso constructivo del tiempo libre, la autonomía económica, la libre asociación y las alianzas para el progreso.

Gracias a ese intenso trabajo, hoy se puede ver cómo ha trascendido la labor del Centro Juvenil Campesino, programa líder de la Fundación Social de Holcim Colombia, que abrió sus puertas para trabajar con otras instituciones educativas aledañas a Nobsa, destacándose hoy la Comunidad de Aprendizaje en el ámbito de la educación ambiental, donde participan 24 colegios y 1.920 estudiantes en un espacio

Fundación Social de Holcim Colombia 5

Planta ManasPlanta Manas

Fundación Social de Holcim Colombia

La Fundación Social de Holcim Colombia, es una entidad sin ánimo de lucro con domicilio principal en Bogotá-Cundinamarca, fundada el 5 de Enero de 1999. La Fundación implementa la política de Responsabilidad Social Empresarial de Holcim (Colombia) S.A. en las áreas de influencia donde lleva a cabo sus operaciones industriales a través de los programas de Empleo y Generación de Ingresos, Educación y Medio Ambiente, Construcción y Mejoramiento de Vivienda, y Apoyo a la Gestión Local.

La Fundación Social de Holcim Colombia es miembro de la Red Interamericana de Fundaciones y Acciones Empresariales para el Desarrollo de Base.

Socios Internacionales-Fundación Interamericana (IAF)

Inversión Social

Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"Festival de las Artes: "Ciudadanía Fantástica"


Informe de Gestión

De otro lado, en cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual, la Fundación ha dado estricto seguimiento a las políticas y controles necesarios para garantizar su cumplimiento en especial en lo que hace relación a la adquisición y uso legal de software y respeto a los derechos de autor.

La Fundación Social de Holcim Colombia no tuvo durante el año 2011 sentencias de carácter penal, civil o comercial.

Agradezco al Consejo Directivo y a todas y cada una de las personas que participaron con empeño y dedicación, su confianza y respaldo durante el desarrollo de los programas y proyectos ejecutados con el acompañamiento de la Fundación. De igual forma a los miembros del Comité Ejecutivo de la Empresa y en especial al Presidente Ejecutivo de Holcim (Colombia) S.A., y a los responsables de las operaciones.

Presentado por la Directora

Señores Miembros del Consejo Directivo

En cumplimiento de lo estipulado en la Ley y en los Estatutos de la Fundación, me complace presentar a ustedes el informe de gestión con la reseña de las principales actividades e impactos más destacados en los programas realizados por la Fundación Social de Holcim Colombia durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2011.

Este informe se acompaña del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Cambios en la Situación Financiera y el Informe de excedentes correspondiente al ejercicio de 2011.

Cada uno de los lineamientos establecidos por Holcim (Colombia) S.A. para realizar la inversión social se han desarrollado en concordancia con la política de Responsabilidad Social en las áreas de influencia de las operaciones de la compañía.

Se dio cumplimiento a los objetivos empresariales de contar con los mapas de influencia de las operaciones de concreto yagregado, para el año 2012 - Se cumplirá con la meta del 100% de las operaciones diagnosticadas con esta metodología.


agrícolas y continuamos fortaleciendo la alianza productiva de leche (Aprolecho), con ejemplos claros de buenas prácticas empresariales.

Continuaremos entonces movilizando a las comunidades en torno a su desarrollo, incentivando su acción participativa y afianzando las relaciones de confianza con nuestros vecinos.

De otro lado, en cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual, la Fundación ha dado estricto seguimiento a las políticas y controles necesarios para garantizar su cumplimiento en especial en lo que hace relación a la adquisición y uso legal de software y respeto a los derechos de autor.

En cuanto al aspecto legal de nuestra gestión, es importante informar que la Fundación Social de Holcim Colombia no tuvo durante el año 2010 sentencias de carácter penal, civil o comercial.

Agradezco al Consejo Directivo y a todas y cada una de las personas que participaron con empeño y dedicación, su confianza y respaldo durante el desarrollo de los programas y proyectos ejecutados con el acompañamiento de la Fundación. De igual forma a los miembros del Comité Ejecutivo de la Empresa y a los responsables de las operaciones.

En Ciudad Bolívar, a través de los proyectos de formación técnica brindamos nuevas y mejores oportunidades de preparación para el trabajo a los jóvenes del sector, en una alianza que ha venido fortaleciéndose con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Igualmente, la participación ciudadana, las expresiones artísticas y culturales se han convertido en punto de encuentro para la articulación de procesos participativos, ejemplo de ello fue el convenio de cooperación que desarrollamos con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Secretaría de Ecuación de Bogotá, que permitió a niños, niñas y jóvenes de los Colegios Oficiales de la localidad, presentar ante toda la comunidad educativa, manifestaciones artísticas y expresiones culturales en el Festival de las Artes de Ciudad Bolívar “Ciudadanía Fantástica”.

En el ámbito de la generación de ingresos, hemos continuado en el Departamento de Boyacá, con el desarrollo de proyectos productivos de alianzas como Agronit (Asociación de Productores y Comercializadores de Nobsa, Isa y Tibasosa), que han sido destacados por el Banco Mundial y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por su gestión, manejo y trabajo asociativo.

De la misma manera en Chocontá (Cundinamarca), impulsamos la conformación de procesos asociativos como el proyecto piloto de Cultivo de Fresa con buenas prácticas

Sandra Margarita Hernández AldanaDirectora Ejecutiva Fundación Social de Holcim Colombia


grupos de interés, fortaleciendo así el cumplimiento de nuestra Política de Responsabilidad Social Corporativa y de los compromisos descritos en los planes o licencias ambientales. Para las comunidades y autoridades, significa contar con un aliado en el desarrollo de programas de impacto social que aportan sustancial-mente al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Los programas de inversión social que desarrollamos a través de la Fundación Social de Holcim Colombia (FSHC), responden a necesidades identificadas por la comunidad en cuatro ejes principales, donde la inversión se hace de manera directa y cada programa estimula la capacidad de gestión individual y colectiva.

Estas acciones generan importantes impactos a nivel de la empresa y de las comunidades. Para nosotros significa tener presencia e interlocución directa con los diferentes

Visita de monitoreo del Banco Mundial al proyecto de Alianzas Productivas de AGRONIT

Visita de monitoreo del Banco Mundial al proyecto de Alianzas Productivas de AGRONIT

Inversión Social

Alumnos Centro Juvenil Campesino de NobsaAlumnos Centro Juvenil Campesino de Nobsa

Educación y Medio AmbienteEducación y Medio Ambiente

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Comunidad de Aprendizaje

Centro Juvenil Campesino en Nobsa – Boyacá

las competencias básicas de los estudiantes, la formación, investigación y acción para la educación ambiental, el fortalecimiento de las competencias pedagógicas y didácticas de los docentes y el posicionamiento de los establecimientos educativos en los escenarios comunitarios.

El CJC (Centro Juvenil Campesino de Nobsa) abrió sus puertas para trabajar con otras instituciones educativas del área de influencia de Holcim (Colombia) S.A. en Boyacá, hoy lidera la Comunidad de Aprendizaje, un espacio que la Fundación Social de Holcim Colombia ha consolidado para la reflexión del papel de la educación en el departamento, el desarrollo de

(Sistema Nacional de Aprendizaje), y la socialización de experiencias durante la participación en TESMUN (The English School-Model United Nations) y el Foro Educativo Departamental.

Con el conjunto de actividades académicas y curriculares desplegadas se logró dar mayor visibilidad y concreción al aporte de la compañía para el mejoramiento de la calidad educativa en la zona de influencia.

Durante el 2011 el CJC (Centro Juvenil Campesino de Nobsa) continuó con el desarrollo de su plan de mejoramiento como mecanismo para ofrecer a la región una formación básica secundaria y media técnica de calidad, basada en un modelo educativo innovador desde el cual apoyar a los jóvenes en sus proyectos de vida, tanto en lo académico como en lo laboral. Así, además de las actividades académicas, se desarrollaron acciones para la cualificación del perfil de egresados, con la articulación con el SENA

Año 2011 2010 Beneficiarios Directos 136 126 Beneficiarios Indirectos 630 630 Inversión $861.872.538 $ 915.791.894

Centro Juvenil Campesino (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Alumnos Centro Juvenil Campesino de NobsaAlumnos Centro Juvenil Campesino de Nobsa

TESMUN VII, 2010TESMUN VII, 2010

Promoción 2010 Centro Juvenil Campsino de NobsaPromoción 2010 Centro Juvenil Campsino de Nobsa

Madres Comunitarias, TibasosaMadres Comunitarias, Tibasosa

Madres Comunitarias, Programa FAPIMadres Comunitarias, Programa FAPI

$17.184.979

Año 2011 2010 Beneficiarios Directos 1.920 40 Beneficiarios Indirectos 18.200 150 Inversión $30.252.356

Educación y acción ambiental (Cifras expresadas en pesos colombianos)


Educación y Acción AmbientalEste ejercicio pedagógico-investigativo ha contado con importantes aliados, entre ellos, el Ministerio de Educación Nacional, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Secretaría de Educación Departamental, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CorpoBoyacá) y la Gobernación Departamental.

Es esta una estrategia institucional enfocada en el acompañamientos y fortalecimiento de la educación ambiental, participaron 24 instituciones educativas de 12 municipios de las provincias de Sugamuxi y Tundama en Boyacá. El proceso generado permitió la consolidación de 12 Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipales, desde los cuales se han concertado las estrategias que permitirán dinamizar los procesos de desarrollo sostenible, a partir de la interacción entre el aula, la escuela y la comunidad.

* Dato incluido en la inversión del CJC (Centro Juvenil Campesino de Nobsa).

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Año 2011 Beneficiarios Directos 972 Beneficiarios Indirectos 9.000 Inversión $51.520.626

MUNBoyacá para el Desarrollo de Competencias Sociales y ciudadanas(Cifras expresadas en pesos colombianos)


MUNBoyacá para el Desarrollo de Competencias Sociales y Ciudadanas

Como consecuencia del proceso de acompañamiento municipal desplegado durante el 2011, año de inicio del proyecto, se logró la apropiación del modelo por parte de docentes y estudiantes de 13 instituciones educativas. También se realizó el Primer Modelo Departamental de Naciones Unidas, evento que se llevó a cabo en el Centro Juvenil Campesino de Nobsa y en el que participaron 250 jóvenes de diferentes colegios.

Esté ejercicio participativo busca el mejoramiento de la calidad educativa del departamento a través del desarrollo de competencias comunicativas, ciudadanas y científico sociales en los estudiantes. Se apoya en el modelo de debate de las Naciones Unidas debido a que permite a niños y jóvenes estudiantes de educación secundaria representar a diferentes países del mundo como delegados de la ONU, y propicia un ambiente de aprendizaje favorable para el desarrollo de su capacidad argumentativa y del pensamiento crítico.

Madres Comunitarias, NobsaMadres Comunitarias, Nobsa

Madres Comunitarias, TibasosaMadres Comunitarias, Tibasosa

Madres Comunitarias, Programa FAPIMadres Comunitarias, Programa FAPI

Sala de sistemas, Programas de Formación Técnica en Ciudad Bolívar.Sala de sistemas, Programas de Formación Técnica en Ciudad Bolívar.

Programade Formación TécnicaProgramade Formación Técnica

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años, divididos en año y medio de etapa lectiva y seis meses de etapa productiva.

Este programa se desarrolla en alianza con el Centro Minero del Sena, para jóvenes de los municipios de Nobsa, Sogamoso, Duitama y Corrales, con una duración de dos

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Programa de Formación Tecnológica en Control Ambiental, en el municipio de Nobsa


degradadas en el municipio y que han sido priorizadas por el Comité Local de Prevención y Atención de Desastres –CLOPAD-, además de la creación de un vivero forestal que suministrará el material vegetal necesario para la recuperación y protección de áreas naturales. Se prevé igualmente la vinculación de los aprendices a las empresas mineras de la zona con el fin de apoyar la implementación de los planes de gestión ambiental exigidos por las autoridades ambientales y mineras.

La Fundación Social de Holcim Colombia, en convenio con la Alcaldía Municipal de Corrales y el Centro de Desarrollo Agropecuario –Cedeagro- del Sena, Regional Boyacá, han dado inicio a un curso tecnológico en Gestión de Recursos Naturales con 34 aprendices de los municipios de Corrales, Busbanzá, Floresta y Sogamoso.

En el primer semestre del curso se propusieron proyectos formativos orientados a la recuperación de áreas

Programa de Formación Técnica en Busbanzá y Corrales

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acá


etapa productiva. Los participantes son habitantes del municipio de Nobsa.

Este programa se desarrolló en alianza con el Centro Minero del SENA (Sistema Nacional de Aprendizaje) y su duración es de un año, seis meses de etapa lectiva y seis de

Programa de Formación Técnica en Operación de Maquinaria Pesada, en Nobsa

Boy

acá


medio de etapa lectiva y seis de productiva. Participan jóvenes de Sogamoso, Duitama y Nobsa.

Este programa se desarrolla con el Centro de Desarrollo Agropecuario del Sena y su duración es de dos años; año y

Programa de Formación Tecnológica en Gestión de Recursos Naturales, en Nobsa

Boy

acá


Administrativa y Fortalecimiento Empresarial, califica a las madres en nutrición, inglés, elaboración de material didác-tico y otros temas, para cuidar adecuadamente a 500 niños de la zona entre los 0 y los 5 años.

El 7 de diciembre, 33 madres comunitarias de Nobsa y Tibasosa recibieron su título de Técnico en Formación y Atención Integral a la Primera Infancia (FAPI).

Este programa de capacitación de año y medio, en convenio con el Sena a través del Centro de Gestión

Programa Técnico en Formación y Atención Integral a la Primera Infancia (FAPI), en Nobsa.

Boy

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Programa de Formación Técnica en Boyacá(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos 47

141$19.143.034

165 Beneficiarios Indirectos 495 Inversión $86.537.911

20102011Año

Programa de Formación Técnica en Boyacá

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Encuentro Campesino Regional, NobsaEncuentro Campesino Regional, Nobsa

Empleo y Generación de Ingresos

Empleo y Generación de Ingresos

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Boy

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Año 2011 2010 Beneficiarios Directos 152 162 Beneficiarios Indirectos 608 655

Inversión $38.691.627 $38.054.315

Agronit en Nobsa, Iza y Tibasosa (Cifras expresadas en pesos colombianos)

1.414.952

810

1.146.111.120

8.595.833

1.137.515.827

1.278.831

836

1.069.406.340

7.917.775

1.061.488.565

Litros de leche

Promedio de venta litro leche

Total venta

Descuento Fedegán

Ingreso neto

20102011Año

Agronit -Asociación Agropecuaria de Productores y Comercializadores de Nobsa, Iza, Tibasosa y Sogamoso-

marcha su Fondo Rotativo de Inversiones e incrementó su capacidad de acopio en 4.000 litros adicionales para ampliar su cobertura al municipio de Sogamoso. La asociación gestiona una segunda fase del proyecto de alianzas ante el Ministerio para inversiones de mejoramiento productivo de otro grupo de asociados y para seguir fortaleciendo su infraestructura asociativa.

La Asociación Agropecuaria de Productores y Comercializadores de Nobsa, Iza, Tibasosa y Sogamoso, Agronit, se ha consolidado como experiencia empresarial asociativa modelo en la región.

En 2011 se liquidó el convenio de alianza con el Ministerio de Agricultura para apalancar recursos de cooperación nacional por $550 millones de pesos. La organización puso en

Proyecto Piloto de Fresas, ChocontáProyecto Piloto de Fresas, Chocontá

Proyecto Piloto de Fresas, ChocontáProyecto Piloto de Fresas, Chocontá


Proyecto Regional Lechero

la definición de la estructura de costos de la producción lechera y la planeación estratégica de las organizaciones. Se busca suscribir un convenio de cooperación entre las organizaciones con el objetivo de aunar esfuerzos de gestión para consolidar un proyecto de transformación regional de lácteos.

Durante el año 2011 se realizó el acompañamiento y la exploración de posibilidades de mercado para organizaciones de productores de leche de la región, con la participación de siete organizaciones de pequeños y medianos productores de leche que benefician a cerca de 900 productores.

Se avanzó en el diagnóstico empresarial, el análisis estadístico de información productiva,

2011Año

7 organizaciones (Cobinaga, Motalac, Zamoha Sat, Ganaqui,

Coagrosotaquirá, Asproleche, Agronit)

Proyecto Regional Lechero. (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Número de organizaciones participantes

900

3.600

2.810.000

Beneficiarios Directos

Beneficiarios Indirectos

Inversión

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Asobreva SAT, Asociación de Productores de Breva de Chámeza(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos 13 asociados, 110 aliados

35013 asociados, 110 aliados

Beneficiarios Indirectos 350 Inversión $34.243.214 $ 28.395.948

1.70835.369Asobreva

Asociación Kilos / AñoPrecio promedio

Venta/kiloIngresos/Ventas

$ 60.410.252

20102011Año

Asobreva SAT -Asociación de Productores de Breva de Chámeza-

El año pasado se amplió la cobertura de este proyecto a los municipios de Tibasosa y Corrales para aumentar el número de beneficiarios y de áreas para la producción del fruto, y con el fin de prepararse para atender las demandas del producto que recibe la asociación de otras regiones del país.

La Asociación de Productores de Breva de Chámeza SAT incrementó sus volúmenes de comercialización, avanzó en el fortalecimiento organizativo, técnico y administrativo gracias al apoyo de la FSHC (Fundación Social de Holcim Colombia) y su gestión ante el Fondo Nacional Colombiano de RedEAmérica, además de brindar acompañamiento técnico.

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acá

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Alianza Ovina como estrategia modelo de producción comunitaria de alimento para la nutrición ovina. Además, se gestiona una alianza comercial para garantizar la venta de canales ovinos de excelente calidad y mejorar el ingreso de los pequeños productores ovinos. Con el fin de fortalecer la iniciativa en aspectos técnicos la FSHC (Fundación Social de Holcim Colombia) suscribió un convenio con la Universidad Nacional de Colombia con el objeto de implementar un programa de mejoramiento genético, reproductivo y sanitario.

La Alianza Productiva Ovina se viene afianzando en sus propósitos de fortalecimiento técnico y asociativo, con el concurso incondicional de las administraciones municipales. La alianza ha ampliado su cobertura a los municipios de Monguí y Nobsa, e incrementado el número de productores beneficiarios del proyecto en la región.

Ha avanzado en las acciones de mejoramiento productivo en finca y la implementación de los Centros Ovinos de Procesos Agroindustriales

20102011Año

90 productores de cuatro municipios (Busbanzá, Corrales, Monguí y Nobsa)

Alianza Ovina (Cifras expresadas en pesos colombianos)

50

150

$45.701.915

360

$59.682.177



Inversión

Granja Ovina Buenos AiresGranja Ovina Buenos Aires

Granja Ovina Buenos AiresGranja Ovina Buenos Aires

Día de Campo, Granja Ovina Buenos AiresDía de Campo, Granja Ovina Buenos Aires

20102011Año

Cuatro organizaciones (Grupo Ecológico Reverdecer,

Fundación Casa Campesina, Asociación Campesina de Sugamuxi, Agronit)

Proyecto Red de Mercados Ecológicos Campesinos (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Dos organizaciones (Agronit, Grupo

Ecológico Reverdecer)

Número de organizaciones participantes

2

25

25

120



Proyecto Red de MercadosEcológicos Campesinos

Al proceso de trabajo en red se han vinculado la Asociación Campesina de Sugamuxi y la Fundación Casa Campesina. El grupo Ecológico Reverdecer que encabeza la gestión de la Red de Mercados ha terminado la ejecución del proyecto de fortalecimiento que contó con el apoyo del Fondo Nacional Colombiano de RedEAmérica.

Durante el año 2011 se realizó el acompañamiento y la gestión de alianza comercial para asegurar la venta directa de la producción ecológica, la cual es certificada a nivel de grandes superficies en el distrito capital. Con el aliado se priorizaron cinco productos que atienden la capacidad de los predios de los beneficiarios del proyecto.

Boy

acá

Parque AsoNobsaParque AsoNobsa

Apoyo a la Gestión Local

Apoyo a la Gestión Local

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acá


una cerca viva del camino de acceso al acueducto de la vereda de Chámeza Menor.

Se realizó un proyecto junto con la comunidad en la adecuación paisajística en el parque central de Nobsa, el parque Jorge Eliecer Gaitán y un apoyo de adecuación de

Asonobsa (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos Inversión

50150

$12.947.283

2011Año

Lideres comunitarios

Boy

acá


del programa y etapa de sensibilización en el desarrollo de liderazgo. Esto permitió acercar de manera objetiva a la participación para realizar análisis de su entorno y en la relación con la empresa.

En el año 2011 se realizaron los Comités de Acción Participativa, CAP, en Nobsa e Iza, con el fin de construir un espacio de comunicación comunidad-empresa desde el mes de mayo se trabajó en la convocatoria, presentación

Programa de Formación Artística (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos Inversión

60180

$28.620.582

2011Año

Comités de Acción Participativa,CAP

Boy

acá


Bog

otá

Programa de Formación Artísticaen Ciudad Bolívar

importante destacar que con este trabajo se ha logrado mayor presencia de Holcim (Colombia) S.A. y su Fundación Social en los colegios distritales en su área de influencia y se obtuvo un reconocimiento importante por parte de lacomunidad educativa.

Durante los sábados de 2011 se dio continuidad a los talleres complementarios de jornadas escolares. En las disciplinas de danza, música, teatro y artes plásticas se desarrollaron experiencias pedagógicas específicas en cada uno de los colegios participantes, y es


Beneficiarios Directos 260 443 Beneficiarios Indirectos 1.300 2.215 Inversión $62.722.795 $105.388.850

20102011Año

Bog

otá

Se dio continuidad a los talleres de música y artes plásticas en el Colegio Fabio Lozano Simoneli.


Programa de Formación Artística en Usme

Programa de Formación Artística Usme (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos 55 32 Beneficiarios Indirectos 275 128 Inversión $11.368.220 $12.471.822

20102011Año

Bog

otá

Programa de Formación Técnica Programa de Formación Técnica

Bog

otá

Bog

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Programa de Formación Técnicaen Ciudad Bolívar

siguientes programas: Técnico en Montaje y Mantenimiento Electromecánico, Tecnólogo en Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente con énfasis en la Construcción y Técnico en Operación de Maquinaria Pesada, para beneficiar a los jóvenes de la zona.

El 22 de julio de 2011, 50 jóvenes de Ciudad Bolívar recibieron el grado de Técnicos en Montaje y Mantenimiento Electromecánico de Equipo Minero, tras formarse a nivel teórico y práctico en condiciones ideales para el desarrollo de excelentes competencias profesionales requeridas dentro del mercado laboral de la industria nacional.

Este programa, en convenio con el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) y el apoyo de Cemex Colombia S.A., ha permitido brindar formación integral a los jóvenes de la localidad de Ciudad Bolívar, habitantes del área de influencia de la operación de estas compañías en el contrato de concesión N° 8151. Esta formación comprende las etapas lectiva y productiva.

Durante el año 2011 se mantuvo vigente la alianza con el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) a través del Centro Nacional Minero y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera, para desarrollar los

Programa de Formación Técnica en Ciudad Bolívar (Cifras expresadas en pesos colombianos)


20102011Año

Bog

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Programa de Formación Técnicaen Tunjuelito

las organizaciones líderes de estas zonas (Asojuntas de Tunjuelito y JAC de Danubio Azul), que priorizaron la ejecución de programas de educación para el trabajo en beneficio de los jóvenes y de la fuerza laboral de estas zonas.

La Fundación Social continúa trabajando en la formación técnica de las comunidades de la localidad de Tunjuelito y del barrio Danubio Azul de la localidad de Usme, respondiendo a los requerimientos y necesidades manifestadas por

Programa de Formación Técnica en Tunjuelito(Cifras expresadas en pesos colombianos)


20102011Año

Apoyo a la Gestión LocalApoyo a la Gestión Local

Bog

otá

Bog

otá


Programa de Formación Artísticaen Ciudad Bolívar

especialmente a los maestros, en la definición del proyecto, la concepción pedagógica y la logística; se motivó a los rectores para informarse sobre el proceso y el desarrollo del festival mismo, y a los estudiantes, padres de familia y líderes comunitarios para que asumieran su participación como actores principales y no sólo como beneficiarios de proyecto.

Este trabajo permitió un gran reconocimiento por parte de la comunidad educativa de Ciudad Bolívar por el trabajo que viene realizando la FSHC (Fundación Social de Holcim Colombia).

En el año 2011 se realizó la segunda versión del Festival de la Artes de Ciudad Bolívar “Ciudadanía Fantástica”, que permitió visibilizar los procesos de educación artística en esa localidad y a sus protagonistas (maestros, estudiantes, padres de familia y directivas educativas) como parte de los procesos pedagógicos, el Festival se desarrolló en las instalaciones de tres colegios oficiales de la localidad y se contó con la participación de 29 colegios, los cuales prepararon muestras de teatro, música, danza y artes plásticas.

En esta versión el Festival dio prioridad a involucrar a la comunidad educativa,


4432.215

1.3006.500

Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos Inversión $65. 425.260,00$55.833.481,00

20102011Año


Ch

ocon

tá

Ch

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Año 2011 2010 Beneficiarios Directos 472 450 Beneficiarios Indirectos 2.500 2.250

Inversión $67.626.112 $67.621.849

Educación y Medio Ambiente a través del Arte, en Chocontá (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Educación y Medio Ambiente a través del Arte, en Chocontá

trabajo de los talleristas se articuló a con las necesidades argumentadas por los profesores de dichas sedes, el coordinador y rectora del Colegio.

Adicionalmente se desarrolló un proceso de actualización a 22 profesores de las sedes rurales, en temáticas como: huertas escolares, y cartografía social.

Durante el año 2011 se continuó el trabajo de educación ambiental con las 12 sedes rurales que dependen de la Institución Educativa Departamental Rufino Cuervo de Chocontá, Cundinamarca. En esta vigencia los niños y niñas de las sedes rurales, además de recibir talleres de experiencias artísticas que desarrollaron temáticas ambientales, fortalecieron el desarrollo de sus habilidades comunicativas y literarias; gracias a que el

Día de Campo, Granja Ovina Buenos AiresDía de Campo, Granja Ovina Buenos Aires

Empleo yGeneraciónde Ingresos

Empleo yGeneraciónde Ingresos

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ocon

tá

Año 2011 2010 Beneficiarios Directos 250 250 Beneficiarios Indirectos 1.250 1.250

Inversión $47.245.372 $57.611.425

Aprolecho, Asociación de Productores de Leche de Chocontá (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Aprolecho- Asociación de productores

de leche de Chocontá-2. Cambio de aliado comercial de Alquería por Colanta, lo que permitió subir el precio de la leche de $830 a $1.070 por litro.

3. Avances en el 60% de las fincas que hacen parte del programa Libre de brucelosis, en convenios y apoyos con la FSHC (Fundación Social de Holcim Colombia) y la Alcaldía Municipal de Chocontá.

Durante el 2011 se continuó fortaleciendo el proceso organizativo de Aprolecho, la formación en negocios lácteos y las alianzas con los diferentes sectores institucionales, económicos y comunitarios. La asociación logró estos importantes resultados:

1. Gestión del convenio para una alianza con el Ministerio de Agricultura para apalancar recursos de cooperación nacional por el orden de $ 472 millones de pesos que beneficiarán a 141 productores. Este convenio se ejecutará en 2012.

1.694.448

810

1.435.361.769

10.726.132

1.424.635.636

1.964.560

925

1.806.318.859

13.083.279

1.793.235.580

Litros de leche

Promedio de venta litro leche

Total venta

Descuento Fedegán

Ingreso neto

20102011Año

Ch

ocon

tá


Proyecto de Cultivo de Fresa para Pequeños Productores

la segunda cosecha de fresa del mismo cultivo superara la anterior, no fue posible por la aparición de la botritis (enfermedad de la fresa) y no se pudo controlar con productos bajos en toxicidad.

Debido a la ola invernal en el 2011 no se pudo consolidar el proceso productivo de la fresa ni permitió aumentar el número de beneficiarios directos; los participantes estuvieron dedicados a otras actividades productivas a la espera del cambio. Por otro lado, aunque se esperaba que

Proyecto Piloto de Cultivo de Fresa para Pequeños Productores(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Beneficiarios Directos 2 2 Beneficiarios Indirectos 2525 Inversión $19.187.700 $11.587.390

20102011Año

Estados FinancierosEstados Financieros


Dictamen e Informe del Revisor Fiscal

financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evalu-ación de riesgo de importancia relativa en los estados financieros. En la evaluación de estos riesgos, el revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apro-piados en las circunstancias. Una auditoria también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estima-ciones contables realizadas por la Adminis-tración de la Fundación Social de Holcim Colombia, así como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que mi auditoría provee una base razonable para la opinión de los estados financieros que expreso mas adelante.

6. Al 31 de diciembre de 2010 no se habían efectuado los avalúos técnicos sobre la

3. Los estados financieros de la Fundación Social de Holcim Colombia al 31 de diciem-bre de 2009 fueron auditados por otro Revi-sor Fiscal en cuyo informe de fecha 11 de febrero de 2010 expreso una opinión sin salvedades sobre los mismos.

4. Fuimos designados como Revisores Fiscales según acta No. 36 de Consejo Direc-tivo del 26 de marzo de 2010, inscrita en Cámara de Comercio fecha a partir de la cual por disposiciones legales comencé a ejercer mis funciones.

5. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financie-ros con base en mi auditoria. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de Revisoría Fiscal y lleve a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y efectue la auditoria para obtener una seguridad razonable de sí los estados financieros están libres de errores de impor-tancia relativa. Una auditoria de los estados

I. Auditoría financiera

1. He auditado el balance general de la Fundación Social de Holcim Colombia al 31 de diciembre de 2010, y los correspondi-entes estados de ingresos y egresos, de cam-bios en el fondo social, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables más importantes indicadas en la Nota 2 y las notas aclaratorias a los estados financieros.

2. Dichos estados financieros, que se acom-pañan, son responsabilidad de la Adminis-tración de la Fundación, tanto en su preparación como en su correcta present-ación, de acuerdo con los principios de cont-abilidad generalmente aceptados en Colom-bia. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y razonable presentación de los estados financieros con el objeto que estén libres de errores impor-tantes, ya sea por fraude o error, seleccio-nando y aplicando las políticas apropiadas y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

22 de febrero de 2011I – 00029-2011

Señores:Consejo Directivo de la Fundación Social de Holcim Colombia.Bogotá D.C.


iento al proyecto de destinación de exce-dentes del año 2009 aprobado según acta No. 36 del Consejo Directivo. La correspon-dencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevaron y se conser-varon debidamente. Se liquidaron en forma correcta los aportes al sistema de seguridad social integral, para los aportes relacionados con el año 2010, existe la debida concordan-cia entre la información contable incluida en los estados financieros auditados por mí y el informe de gestión de los administradores correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2010.

de Holcim Colombia. cuenta con medidas adecuadas de control interno y de conser-vación y custodia de sus bienes y los de terceros que puedan estar en su poder. Sin embargo, durante el año 2010, se entrega-ron a la Administración informes y recomen-daciones de control interno resultantes de nuestras auditorías para que se tomaran las medidas correctivas correspondientes. La responsabilidad de salvaguardar los activos y mantener los controles internos adecua-dos que permiten prevenir y detectar fraudes errores e incumplimientos de leyes o reglamentos es de la administración de la Fundación.

III. Auditoría de cumplimiento

9. Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal conceptúo tam-bién que durante el año 2010 la contabili-dad de la Fundación se llevó conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones del Consejo Directivo; sin embargo, no se dio cumplim-

propiedad, planta y equipo, según lo dispone el artículo 64 del decreto 2649 de 1993, en las actuales circunstancias no es posible determinar el efecto que esta situación pueda tener sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2010.

7. En mi opinión, excepto por los efectos que pudieran tener los asuntos descritos en el párrafos 6 anterior, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados de los libros, presentan razonablemente, en todo aspecto significa-tivo, la situación financiera de la Fundación Social de Holcim Colombia al 31 de diciem-bre de 2010, los resultados de las opera-ciones, los cambios en el fondo social, los cambios en la situación financiera y los cam-bios en los flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas o principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

II. Auditoría de control interno 8. Con base en mis revisiones conceptúo que en términos generales, la Fundación Social

Leonardo Grajales VillaRevisor Fiscal

T. P. 120774 -TMiembro de Baker Tilly Colombia


Leonardo Grajales VillaRevisor FiscalT.P. 120774-TMiembro deBaker Tilly Colombia Ltda.

Laura Catalina RuízContador PúblicoT.P. 93304-T

Sandra Margarita HernándezRepresentante LegalC.C. 51.957.622

Balance general comparativo al 31 de diciembre de 2011 -2010(cifras expresadas en pesos colombianos)

Disponible (Nota 5) 113.651.868 38.428.286

Inversiones (Nota 6) 95.034.629 389.112.042

Deudores (Nota 7) 57.334.733 106.521.768

Inventarios (Nota 8) 93.147.500 67.827.626

Total activo corriente 359.168.730 601.889.722

Propiedades planta y equipo (Nota 9) 1.215.778.811 1.300.398.780

Intangibles 0 4.467.954

Diferidos (Nota 10) 21.339.452 27.077.944

Valorización (Nota 11) 625.851.010 0

Prestamos largo plazo (Nota 7) 52.744.248 62.389.470

Total activo no corriente 1.915.713.521 1.394.334.148

Total activo 2.274.882.251 1.996.223.870

Proveedores (Nota 12) (47.404.131) (170.443.338)

Cuentas por pagar (12.294.349) (28.728.289)

Impuestos, gravámenes y tasas (1.542.058) (2.525.305)

Obligaciones laborales (Nota 13) (153.948.832) (121.075.062)

Pasivos estimados y provisiones (Nota 14) (2.586.218) (11.541.198)

Otros pasivos (Nota 15) (146.212.809) (7.519.500)

Total pasivos (363.988.397) (341.832.692)

Aportes sociales (3.000.000) (3.000.000)

Capital social (230.073.192) (230.073.192)

Superávit de capital (115.000.000) (115.000.000)

Superávit por valorización (625.851.010) 0

Reservas (355.361.444) (355.361.444)

Resultados del ejercicio 102.840.531 174.492.335

Resultados de ejercicios anteriores (684.448.739) (1.125.448.877)

Total patrimonio (1.910.893.854) (1.654.391.178)

Total activo (2.274.882.251) (1.996.223.870)

Detalle 2011 2010

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.


Estado de Ingresos y gastosal 31 de diciembre de 2011–2010

(Cifras expresadas en pesos colombianos)




Ingresos operacionales

Recuperación restaurante 2.516.311 189.913

Alquiler de Inmuebles 80.205.907 80.537.544

Enseñanza 53.755.758 53.434.396

Otras actividades de servicios sociales 4.137.931 9.702.113

Donaciones (Nota 16) 2.109.128.268 1.977.505.121

Granja didáctica (38.333.815) (67.188.312)

Ingresos no operacionales 2.211.410.360 2.054.180.775

Total ingresos no operacionales 104.653.893 138.573.126

Total ingresos 2.316.064.253 2.192.753.901

Gastos operacionales y administración (Nota 17) 518.542.244 563.679.339

Educación y medio ambiente (Nota 17) 1.280.272.971 1.268.005.818

Empleo y generación de ingresos (Nota 17) 301.461.040 226.001.488

Apoyo a la gestión local (Nota 17) 74.603.265 151.275.009

Construcción y mejoramiento de vivienda (Nota 17) 0 33.582.785

Proyecto especial agregados (Nota 17) 101.472.060 96.715.402

Proyecto especial concreto (Nota 17) 12.122.220 27.986.395

Proyecto especiales (Nota 17) 130.430.983 0

Total gasto 2.418.904.784 2.367.246.236

Total perdida del ejercicio (102.840.531) (174.492.335)

Detalle 2011 2010

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

00

00

0

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0

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Aportes sociales 3.000.000 3.000.000Asignación permanente 230.073.192 230.073.192Aportes sociales 233.073.192 233.073.192Donaciones 115.000.000 115.000.000Superávit de capital 115.000.000 115.000.000Excedente del ejercicio 2009 441.000.138 441.000.138 0Perdida del ejercicio 2011 0 0 0Perdida del ejercicio 2010 (174.492.335) 174.492.335 0Reinversión excedente 2004 26.304.485 26.304.485Asignación permanente activos fijos 658.144.254 658.144.254Reserva para futuras capitalizaciones 355.361.444 355.361.444Superávit por valorización 0 0 0Excedentes acumulados 1.654.391.178 174.492.335 441.000.138 1.387.883.375

Saldo a 31 de Diciembre

de 2011

Saldo a 31 de Diciembre

de 2010

DisminuciónAumentoDescripción

Cambios en el Fondo Social




0

00

00

0

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00


Fundación Social de Holcim ColombiaNIT 826.001.543-9Al 31 de diciembre de 2010Cifras expresadas en pesos colombianos

Estado de Cambios en la Situación Financiera 2011-2010




Utilidad neta (102.840.531) (174.492.335)Venta de activos fijos 12.145.537,00 9.998.848,00 Más (menos) cargos que no afectaron el capital de trabajo: 0 0P rovisiones 0 11.541.198

Depreciación y amortizaciones 119.014.357 106.054.478

Total capital de trabajo provisto en el periodo 28.319.363 (46.897.811)R ecursos financieros usados para: 0 0Utilización excedentes 159.221.474 0Adquisición de licencias 4.272.839 0C ompra de activos fijos 2.460.600 55.575.229

Diferidos granja 29.600.040 0

Total capital de trabajo usado en el periodo 195.554.953 55.575.229

Aumento o (disminución) en el capital de trabajo (167.235.589) (102.473.040)A umento o (disminución) en el activo 0 0Disponible 75.223.583 30.471.974F ondos de inversión (294.077.413) (105.268.587)Deudores (58.832.257) 45.850.177Inventario 25.319.874 (17.673.382)

Otros activos 0 0

Total aumento (disminución) en el activo corriente (252.366.213) (46.619.818)A umento o (disminución) en el pasivo 0 0P roveedores (123.039.207) 64.026.629C uentas por pagar (16.433.940) 18.029.793Impuestos, gravámenes y tasas (983.247) 1.103.823Obligaciones laborales 32.873.770 (36.683)P rovisiones (8.954.980) 0

Otros pasivos 31.406.980 (27.270.340)

Total aumento (disminución) en el pasivo corriente (85.130.624) 55.853.222

Aumento o (disminución) en el capital de trabajo (167.235.589) (102.473.040)

Concepto 2011 2010

Recursos financieros provistos por:

Cambios en activos y pasivos o peracionales


Estado de Flujo de Efectivo 2011-2010Fundación Social de Holcim ColombiaNIT 826.001.543-9Al 31 de diciembre de 2010Cifras expresadas en pesos colombianos



2010 Utilidad neta del año (102.840.531) (174.492.335)

Donación-Patrimonio 0 0

Venta de activos fijos 9.998.848

Conciliación entre la utilidad neta y el efectivo neto provisto para las actividades de operación Depreciación acumulada 74.935.031 88.455.354

Amortización licencias 8.740.793 14.627.278

Amortización diferidos granja 35.338.532 2.971.846

Provisiones 0 11.541.198

Deudores (CXC ) 49.187.036 (51.649.334)

Préstamos a largo plazo 9.645 5.799.157

Inventarios (25.319.874) 17.673.382

Cuentas por pagar y proveedores (139.473.147) 82.056.422

Impuestos, gravámenes y tasas (983.247) 1.103.823

Obligaciones laborales 32.873.770 (36.683)

Otros pasivos 31.406.980 (1.355.500)

Pasivo estimados y provisiones (8.954.980) (25.914.841)

Efectivo neto provisto en actividades operacionales (23.298.877) (19.221.385)

Actividades de inversión 0 0

Utilización excedentes (159.221.474) 0

Adquisición de propiedades planta y equipo (2.460.600) (19.798.282)

Adquisición de l icencias (4.272.839) (7.925.347)

Diferidos granja (29.600.040) (27.851.600)

Efectivo ne to provisto por actividades de inversión (195.554.953) (55.575.229)

Actividades financieras 0 0

Pago de obligaciones financieras 0 0

Efectivo neto usado en operaciones financieras 0 0

Aumento (disminución) neto del efectivo (218.853.830) (74.796.614)

Efectivo neto al inicio del año 427.540.327 502.336.941

Efectivo neto al Final del año 208.686.498 427.540.327


Detalle 2011 2010

Voluntariado en ChocontáVoluntariado en Chocontá

Notas a los estadosfinancieros

Notas a los estadosfinancieros

•Desarrollar estrategias de formación dirigidas a los jóvenes, familias y la comunidad en general, con el fin de favorecer sus posibilidades de acceso y permanencia en los procesos de desarrollo integral.

•Promover, apoyar e impulsar iniciativas y esfuerzos económicos, sociales y ambientales en favor de las comunidades campesinas para lograr un mejoramiento en su calidad de vida.

•Fomentar actividades de recreación, exposiciones y concursos de tipo artístico, artesanal, minero y agropecuario.

Nota 2: Período y Fecha de Corte

La fecha de corte del balance corresponde al 31 de diciembre de 2011 y los estados de excedentes corresponden al período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2011, en comparación con el año 2010. Los estados financieros se expresan en pesos colombianos.

Nota 1: Entidad Reportante

La Fundación Social de Holcim Colombia es una entidad sin ánimo de lucro constituida el 5 de enero de 1999, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., en la Calle 113 N° 7-45, Piso 12, Edificio Teleport Business Park.

La FSHC (Fundación Social de Holcim Colombia) se encuentra bajo inspección y vigilancia de la Alcaldía Mayor de Bogotá y su vigencia es a término indefinido.

La FSHC (Fundación Social de Holcim Colombia) pertenece al régimen tributario especial de acuerdo al artículo 19 y el título VI del estatuto tributario.

ObjetivosEn cumplimiento de su objeto social la FSHC desarrolla, entre otras, las siguientes funciones:

•Implementar estrategias que garanticen el diseño de actividades educativas bajo parámetros de calidad.

Los rendimientos provenientes de esta cartera se registran mensualmente.

A continuación se describen las principales prácticas y políticas contables:

A. Unidad MonetariaDe acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Fundación Social de Holcim Colombia para la preparación y presentación de los estados financieros es el peso colombiano. B. Provisión para Cuentas de Difícil CobroLa provisión para cuentas de dudoso recaudo se registra al final de cada ejercicio, con base en análisis de edades de saldos y evaluación de la cobrabilidad de las cuentas individuales.

C. Criterio de Importancia RelativaUn hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza y cuantía, las circunstancias que lo rodean, su conocimiento o desconocimiento, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.

Nota 3: Principales Políticas y Prácticas Contables

Para los registros contables y la preparación de los estados financieros, la FSHC (Fundación Social de Holcim Colombia) observa los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, conforme al Decreto 2649 de 1993, y demás normas concordantes. Adicionalmente sigue las disposiciones tributarias establecidas para las entidades pertenecientes al régimen tributario especial.

La naturaleza de entidad sin ánimo de lucro está establecida por el hecho de que los excedentes de cada ejercicio no pueden distribuirse a los miembros de la entidad.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se aplicó la base de causación.

Nota 4: Inversiones

Las inversiones están en una cartera colectiva, como instrumento de inversión mediante el cual se reúnen recursos de los inversionistas con el fin de ser administrados por expertos profesionales. Su objetivo es brindar una rentabilidad superior al promedio del mercado pero manteniendo los altos niveles de seguridad y liquidez.

G. Pasivos LaboralesLas obligaciones laborales se consolidan al final del ejercicio de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

resultado en la medida en que se incurran guardando el principio de asociación.

La depreciación se calcula sobre el costo utilizando el método de línea recta con base en la vida útil probable de los activos. Según el Decreto Reglamentario 3019 de 1989 en su artículo 6°, los activos cuyo valor de adquisición sea igual o inferior a 50 UVT, que para el año 2011 es $1.256.600, se depreciaron 100% en el año 2011. Las tasas de depreciación y vida útil son las siguientes:

Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos que representan el 5% o más del activo corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el caso. Además se describen montos inferiores cuando se considera que pueden contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.

D. Efectivo y Equivalentes de EfectivoEl efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el disponible y las inversiones de alta liquidez con vencimiento dentro de los tres meses siguientes a su adquisición.

E. InventariosLos inventarios que maneja la fundación están dados en el proceso de desarrollo educativo de los niños del Centro Juvenil Campesino de Nobsa. Los inventarios se contabilizan al costo por el sistema de inventarios permanente.

F. Propiedad Planta y EquipoLos activos son valorizados al costo, los gastos de reparaciones y mantenimiento se cargan al

5 Años5 Años

10 Años20 Años

2020105

VehículosEquipo de computoMaquinaria y equipo

Vida en años%

depreciaciónTipo de ActivoEdificios

I. Reconocimiento de Ingresos, Costos y GastosTodos los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación. Los ingresos percibidos por la Fundación correspon-den a las donaciones, alquiler de bienes inmuebles, la venta de productos agrícolas y actividades relacionadas con los procesos de desarrollo de la comunidad.

H. Impuesto de RentaPor ser una entidad perteneciente al régimen tributario especial el porcentaje de renta es del 20% sobre los excedentes fiscales. Sin embargo, es política de la Fundación utilizar en el año siguiente los excedentes en sus programas sociales; en concordancia con el artículo 19 del Estatuto Tributario, habrá una exención del 20%, y debido a esto no se constituye provisión para este rubro.


Revelaciones sobre rubros del balance general

Nota 6: Inversiones

389.112.042672.998

333.044.5183.675.577

51.718.949

95.034.6292.420.689

78.577.4877.492.8836.543.570

TotalCorreval VoluntariadoCorreval SostenimientoCorreval Becas

2010Detalle 2011

Correval Administración

Nota 7: Deudores

62.389.47013.300.142Total

7.000.0000Asociación de Productos de Leche de Chocontá- Aprolecho

3.035.0000

52.354.470

3.200.000500.000

8.834.157

Estudiantes CJCEdwin José Linares

Largo PlazoDetalle Corto PlazoAgronit, Asociación de Productores y Comercializadores de Nobsa Iza y Tibasosa

106.521.769110.078.981Total(361.255)

13.300.14213.799.622

93.1881.279.450

34.320.000

(828.227)12.296.280 13.616.694

62.149685.461540.000

Provisiones de clientesPréstamos a corto plazoCuentas por cobrar a trabajadoresImpuesto de industria y comercio retenidoImpuesto a las ventas retenidoA proveedores

16.595.16712.622.600

2.001.5004.315.7778.555.578

012.155.500

4.475.0003.548.026

10.754.850

Cuentas por cobrar contribucionesCuentas por cobrar donacionesDeuda alumnos CJCArrendamiento

2010Detalle 2011

Clientes granja

La caja que quedó al cierre del 2011 está representada por USD194.

El detalle de los préstamos a corto y largo plazo es:

Nota 5: Disponible

La cuenta de ahorro de Bancolombia CA 172-555627-38 fue cancelada en 2011.

38.428.286152.223

23.302.29514.602.295

371.312

113.651.8680

27.849.46485.425.521

376.883

TotalBancolombia CA 172-555627-38Banco Citibank CC 0/069356/303Bancolombia CC 172-323161-21

2010Detalle 2011

Caja general USD


Nota 9: Propiedad Planta y Equipo

1.347.687.5126.304.972

15.154.805124.695.368625.316.581

TotalEnfermeríaKioscoConstrucción baños CJCJardín Infantil Vaticanitos

42.306.000120.000.000120.000.000

75.540.922218.368.865

Invernadero granjaHabitación 421 Hotel Dann Carlton BogotáHabitación 413 Hotel Dann Carlton BogotáOficina Duitama Edificio Center Plaza

ValorNombre

Oficina Chambacú Cl. 66 N° 67-123

1.227.279.481Total(320.)

7.250.00077.820.000

Depreciación acumuladaSemovientesFlota y equipo de transporte

1.300.398.780(251.733.607)

16.471.53677.820.000

2.800.00013.066.13532.066.97025.038.420

1.347.687.51237.181.814

2.800.00013.066.13532.955.57023.686.419

1.347.687.51237.181.814

Equipo de hoteles y restaurantesEquipo de computación y comunicaciónEquipo de oficinaMaquinaria y equipoConstrucciones y edificaciones

2010Detalle 2011

Terrenos

Las construcciones y edificaciones están representadas en:Nota 8: Inventarios

67.827.62621.017

2.714.55250.182.076

1.357.03913.552.943

93.147.50021.017

3.067.14171.957.673

778.50317.329.165

TotalProductos terminadosPlantaciones agrícolasCultivos en desarrolloProductos en proceso

2010Detalle 2011

Materias primas


2.967.7908.588.209 11.556.00013/04/2011Cambio cubierta577.5835.276.417 5.854.00003/02/20111.000 bandejas de germinación

21.339.452

11.865.1895.928.889

23.922.148

6.706.411 3.351.111

45.261.600

18.571.600,009.280.000,00

16/11/201025/11/2010

Total

Reservorio

Dep. AcumuladaValor de CompraNombre Fecha de compra

Piletas para desinfección

Valor en Libros

Los elementos de la granja son:

27.077.944

27.077.944

21.339.452

21.339.452

Total

Cargos diferidos(elementos de la granja)

2010Detalle 2011

Nota 10: Cargos Diferidos

Nota 11: Valorizaciones

Siguiendo el artículo 64 del decreto 2649 de 1993, donde se establece que los activos fijos (propiedad, planta y equipo), se les debe realizar un avalúo técnico como mínimo cada 3 años, la Fundación Social de Holcim Colombia realizó en el año 2011 un avalúo de todos sus activos a la fecha.


Total

Fresa Temporal Colombia LTDA.

Fundación Educativa de Inglaterra

Icolgraf Impresores E.U.

20.900.811 86.351.970

8.965.600

0

17.945.200

68.406.770

Mauro René Hernández Siachoque

2011 2010Tercero

Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario

0

0

0

3.381.526

4.000.000

4.553.685

Nota 12: Proveedores y Cuentas por Pagar

Se indican los proveedores más representativos dentro de las cuentas por pagar.

0164.227

59.698.450

2.566.2299.563.893

47.404.131

2011

199.171.62717.855.400

147.0802.743.3447.982.465

170.443.338

TotalRetenciones y aportes de nóminaImpuesto de industria y comercio retenidoImpuesto a las ventas retenidoRetención en la fuente

Detalle 2010

Cuentas por pagar

Nota 15: Anticipo de Alumnos del Centro Juvenil Campesino

Esta cuenta está formada por los anticipos de los estudiantes nuevos y comprende el valor de la matrícula, sostenimiento del mes de febrero, uniformes y carné.

Nota 14: Provisiones para Costos y Gastos

00

24.585.109Otros1.019.551De clientes

Total 7.519.500

7.519.500

29.653.160

4.048.500

2010Detalle 2011

De alumnos CJC

Total 11.541.1982.061.9012.229.297

000

1.250.0000

6.000.000

2.586.218885.200

1.701.018OtrosServicios públicosTransportes, fletes y acarreosServicios técnicos

2010Detalle 2011

Honorarios

Nota 13: Obligaciones Laborales

Total 121.075.06215.000.00070.840.515

1.773.1213.585.153

29.876.273

8.800.000181.156.552

125.901.7759.333.6353.930.142

33.191.000

Indemnizaciones laboralesPrestaciones extralegalesVacaciones consolidadasIntereses sobre cesantías

2010Detalle 2011

Cesantías consolidadas

Revelaciones sobre rubros del estado de resultados

1.977.505.1212.109.128.268Total

060.000.000

12.622.60012.155.50032.480.000110.142.085

Holcim (Colombia) S.A. Cemento no operativas

Donación Une 1%Holcim (Colombia) S.A. Presidencia

120.000.000

1.205.027.521503.776.600456.030.683103.598.400

124.000.000

1.242.000.000

104.000.000

Holcim (Colombia) S.A. Dirección Asuntos Corporativos

Holcim (Colombia) S.A. Cemento

2010Detalle 2011

Holcim (Colombia) S.A. AgregadoHolcim (Colombia) S.A. Concreto

Nota 16: Detalle de Donaciones


74.603.265,00 151.275.009,14

ALBOY:AN ASONOBSA 12.947.283,00 45.444.968,00

ALCBO:AP Apoyo de Padres 5.328.300,00

Jardín Infantil Vaticanitos 2.423.400,00

EDCBO:CF Festival de Artes Fantásticas 55.833.481,00 65.425.260,00

GIBOY:CA Proyecto Líderes 1.278.501,00 32.653.081,14

OP Otros Programas Cemento 4.544.000,00 0

0,00 33.582.785,00

VIBOY:NB Proyecto de Vivienda Nueva en Nobsa 0 1.035.456,45

VIBOY:NS Vivienda Saludable Nobsa 0 1.133.238,45

VIBOY:TB Vida Digna Tibasosa 0 21.787.970,15

VIBOY:VT Vida Digna Tunja 0 9.626.119,95

21.135.356,00 35.218.890,00

OA Otras Plantas Agregados 21.135.356,00 35.218.890,00

12.122.220,00 27.986.395,00

PS Proyectos Planta Sur 11.368.220,00 12.471.822,00

DC Otras Plantas Concreto

0

0

0 12.890,00

EJ Proyecto Escuelas Concreto 754.000,00 15.501.683,00

130.430.983,17 0,00

ALBOY:PT Proyecto Turístico de IZA 21.385.240,00 0

CAP CAP 28.620.582,00 0

EDCBO:FE Ferreteros 439.612,00 0

EDCHO:HH Huella Hídrica 325.686,17 0

MI Mapa de Influencia de Boyacá 51.862.005,00 0

MP Mapa De Influencia de Concreto - Agregado 22.210.587,00 0

MR Momentos De Responsabilidad Social 5.112.273,00 0

PA Proyectos de Apertura Agregados 474.998,00 0

2.418.904.783,97 2.367.246.235,69

Proyecto especial agregados

Proyecto especial concreto

Proyectos Especiales

Total Gasto

Apoyo a la gestión local

Construcción y mejoramiento de vivienda

Detalle 2011 2010

Nota 17: GastosSe detallan los gastos por cada uno de los programas

0

Detalle 2011 2010 598.878.948,72 625.175.851,02

AD Gastos de Administración 417.520.198,19 432.003.878,90

AH Administración Chocontá 0 35.349.059,17

VE Vehículos 1.343.122,00 0

AN Administración Agregados 80.336.704,26 61.496.511,96

Depreciaciones 75.588.698,61 82.328.490,30

Financieros 24.090.225,66 13.997.910,69

1.280.272.971,00 1.268.005.817,65

EDBOY:FI Educación Técnica Iza, Tibasosa 149.000,00 0

EDBOY:FS Educación Técnica Busbanzá, Corrales 2.480.000,00 0

EDBOY:FT Boyacá Formación Técnica SENA 48.897.575,38 19.143.034,31

EDBOY:GC Gestión Interna del Colegio 943.652.719,90 915.791.893,86

EDBOY:MC Formación Técnica M.C. Primera Infancia 35.011.336,85 0

EDCBO:AF Alfabetización Adultos 0 50.000,00

EDCBO:CE Escuela Ciudad Escuela 62.722.795,00 105.388.850,00

EDCBO:FT Formación para el trabajo SENA 100.209.466,04 132.894.329,48

EDCHO:TE Taller de Exploración Visual 67.626.111,83 67.621.849,00

EDTUJ:FT Formación Técnica SENA 19.523.966,00 27.115.861,00

301.461.040,08 226.001.487,88

GIBOY:AO Alianza Ovina 59.682.177,47 1.181.560

GIBOY:BR Proyecto de Brevas 34.243.213,76 28.395.947,83

GIBOY:BV Otras Alianzas 77.649.651,02 44.650.495,00

GIBOY:CO Alianza Corrales Busbanzá 0 44.520.355,31

GIBOY:MA Cosecha Aguas y Residuos Solidos 21.951.299,23 0

GIBOY:PL Proyecto Lechero AGRONIT 38.691.626,60 38.054.314,74

GIBOY:RPL Proyecto Regional Lechero 2.810.000,00

GICHO:FE Proyecto de Fresas 19.187.700,00 11.587.390,00

GICHO:PL Proyecto Lechero APROLECHO 47.245.372,00 57.611.425,00

Gastos operacionales y administración

Educación y medio ambiente

Empleo y generación de ingresos

2.193.000

ValorDetalle

Cartera difícil cobro

956.910.000956.910.000Total

3.050.0003.050.0008.160.0008.160.000Equipos de la granja

Muebles y elementos de restaurante00Vehículos

250.00017.280.000

918.100.000918.100.00010.070.000

250.00017.280.000

10.070.000

Equipo de computaciónMuebles y enseres de habitación

2010Detalle 2011

Bienes inmueblesEquipo de oficina

Nota 18: Cuentas de ordenEsta cifra representa los bienes por Holcim (Colombia) S.A. en comodato a la Fundación, desde su creación.

Informe de gestión y financiero 2011 UNIDOS por las comunidades

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