Diagnostikat Comercios

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  1. 1. Diagnostika. t
    Programa de Proyecciones
    Financieras para
    Empresas Comerciales
  2. 2. SECCIN I
    Datos Histricos
    Base de clculo para el anlisis previo de las nuevas polticas de Precios de Venta
    de compras y de niveles ptimos de inventarios
    (Paginas 1 a 5)
  3. 3.
  4. 4. Referencia dentro del programa(Pgina 2)
    Esta opcin despliega, adems de los manuales de operacin del programa,un manual por cada cdula
    para vitar errores en su llenado
  5. 5. Referencia dentro del programa(Pgina 2)
  6. 6. Referencia dentro del programa(Pgina 2)
    Los datos de Balance y del programa en general estn protegidos
    para evitar perder las referencias de clculo, por tal motivoexisten celdas dentro de cada cdula que no pueden ser alteradas
    por el usuario.
  7. 7. Referencia dentro del programa(Pgina 2)
    El balance dentro del programa
    Cuenta conuna sumatoria
    de comprobacin
    para evitar que existan diferencias
  8. 8. Referencia dentro del programa(Pgina 2)
    El Estado de Resultados forma parte
    del anlisis previo, por lo que
    es importante vaciar los datos
    correctamente
  9. 9. Dentro de esta cdula
    se aplica el detalle
    de los gastos
    de Venta
    de Administracin
    y Financieros.
    Plazos de venta
    Plazos de Compras
    Y
    Tasa del I.V.A.
    (Impuesto al Valor Agregado)
    Referencia dentro del programa(Pgina 3)
  10. 10. Referencia dentro del programa(Pgina 3
    )
    Revisatodas las cdulas en dondeexisten diferencias de comprobacin de sumatorias para evitar desajustes en los resultados
  11. 11. Referencia dentro del programa(Pgina 3)
  12. 12. Dentro de la Cdula de Catlogo de Mercancas
    Sedeber especificarel plazo
    Precio de Venta de los artculos de la lnea
    Precios de Compra de los insumos
    Referencia dentro del programa(Pgina 4)
  13. 13. El inventario Final en unidades,
    y el sistema ajusta
    los clculos de formaautomtica,
    tanto en importe, como en margen de
    utilidad
    Referencia dentro del programa(Pgina 4)
  14. 14. La utilidad o prdida por producto
    sirve de base para toma de decisiones
    respecto de las polticasque se establezcan para el futuro
    Verifica que este nmero coincida con los artculos que forman parte de tu lnea de productos
    (Cdula 3)
    Referencia dentro del programa(Pgina 5)
  15. 15. La utilidad o prdida por producto
    sirve de base para toma de decisiones
    respecto de las polticasque se establezcan para el futuro.
    Verifica el nmero de artculos dentro de la lnea
    Referencia dentro del programa(Pgina 5)
  16. 16. SECCIN II
    Presupuestos
    (Paginas 6 a 15)
  17. 17. Dentro de las cdulas de Ventas
    tanto de contado como a plazos
    el usuario nicamente tendr que colocar las cantidades por mes por producto,
    los importesaparecen directamente dentro del reporte de flujos de efectivo
    Referencia dentro del programa(Pgina V.C)
  18. 18. Dentro de las ventas se pueden manejar cualquiera de los plazosestipulados dentro de esta cdula y el sistema ajusta de forma automtica los flujos
    Referencia dentro del programa(Pgina V.P)
  19. 19. Dentro de las cdulas de Compras
    tanto de contado como a plazos
    el usuario nicamente tendr que colocar las cantidades por mes
    por producto, los importesaparecen directamente dentro del reporte de flujos de efectivo
    Referencia dentro del programa(Pgina C.C.)
  20. 20. Dentro de las compras de mercanca se pueden manejar cualquiera de los plazosestipulados dentro de esta cdula y el sistema ajusta de forma automtica los flujos
    Referencia dentro del programa(Pgina C.P)
  21. 21. Dentro de la cdula de precios de Ventas
    El usuario podr modificar el precio de cualquier producto dentro de cualquier mes
    Referencia dentro del programa(Pgina 6)
  22. 22. Dentro de esta cdula se reflejan de forma automtica los porcentajes de incremento en ventascon respecto del ejercicio inmediato anterior
    Referencia dentro del programa(F. INC. VTAS.)
  23. 23. Dentro de la cdula de precios de Compra
    El usuario podr modificar el precio de cualquier producto dentro de cualquier mes
    Referencia dentro del programa(Pgina 7)
  24. 24. Para fijar la poltica de inventarios, bastar con colocar un porcentaje dentro del recuadro de nmeros color blanco, y el sistema traduce en meses de inventario
    Referencia dentro del programa(F. INC. COMP)
  25. 25. Las compras deben ser siempre iguales a las unidades totales de ventas ms el inventario determinado.
    Compras= Ventas + Inventarios
    Referencia dentro del programa(Pgina 7)
  26. 26. Los datos de esta cdula se vacan de forma automtica, por lo quesi existiera cualquier modificacin debe hacerse en la cdulas de ventas o de compras en su caso
    Referencia dentro del programa(Pgina 7)
  27. 27. Verifica que las diferencias que se marcan al calce de la hoja sean siempre igual a cero
    Referencia dentro del programa(Pgina 7)
  28. 28. La utilidad o prdida por producto
    sirve de base para toma de decisiones
    respecto de las polticasque se establezcan para con respecto de los precios y polticas de inventarios establecidas.
    Verifica el nmero de artculos dentro de la lnea
    Referencia dentro del programa(Pgina 8)
  29. 29. SECCIN III
    Gastos de Operacin:
    Gastos de Venta y Administracin
    Gastos Fijos, variables y no monetarios
    (Pginas 10 a 12)
  30. 30. GASTOS VARIABLES Y NO MONETARIOS
    Establece dentro de la cdula los porcentajes de gastos no monetarios
    (depreciaciones y Amortizaciones), as como los gastos variable de Venta y Administracin
    Referencia dentro del programa(Pgina 10)
  31. 31. Establece dentro de la cdula los Gastos fijos de Venta.
    Los gastos variable, no monetarios y no sujetos al I.V.A. son descargados automticamente una vez que se han fijado los porcentajes referidos en la cdula anterior
    Referencia dentro del programa(Pgina 11)
  32. 32. Establece dentro de la cdula los Gastos fijos de Administracin.
    Los gastos variable, no monetarios y no sujetos al I.V.A. son descargados automticamente una vez que se han fijado los porcentajes referidos en la cdula anterior
    Referencia dentro del programa(Pgina 12)
  33. 33. SECCIN IV
    FUENTES DE APALANCAMIENTO
    Gastos Financieros:
    Se tiene posibilidad de analizar:
    Crditos Directos
    Factorajes
    Crditos de Habilitacin o Avo
    Crditos Refaccionarios
    Crditos Hipotecarios Industriales
    Arrendamientos
    Capital semilla
    Capital de Socios
  34. 34. Se podr calcular uno o varios crditosdentro de cualquier mes desde 30 y hasta 90 das en cualquier caso
    Referencia dentro del programa(Pgina 13)
  35. 35. En las operaciones de factoraje nicamente ser necesario colocar el importe de la factura a cobrar,la tasa de inters pactada y el porcentaje deaforo
    Referencia dentro del programa(Pgina 14)
  36. 36. Dentro de este primer recuadro nicamente se colocan los porcentajes pactados con el intermediario financiero
    Referencia dentro del programa(Pgina 15)
  37. 37. En esta parte de la cdulase colocan los crditos a estudiar o a contratar en su caso, las cantidades y mes en que se contratan
    Referencia dentro del programa(Pgina 15
  38. 38. En esta tercera seccin se determina la aplicacin de cada uno de los crditos adquiridos
    Referencia dentro del programa(Pgina 15
  39. 39. GUA PARA EL CALCULO DEL IETU
    Por su importancia y alto impacto en flujos, el sistema calcula en base a ingresos y deducciones (gastos)
    Y
    Se contiene una gua para el calculo completo si as lo desea el usuario
    Referencia dentro del programa(PginaIETU
  40. 40. SECCIN V
    Reportes del sistema
    Flujos de efectivoanalticosy globales a 5 aos
    Resultado de las Proyecciones a 5 aos
    Balance General proforma (B.G. Histrico+ - movimientos del presupuesto = B.G. Proforma)
    Estado de resultados a 5 aos
    Frmulas para el anlisis de los resultados
  41. 41. Flujos de efectivo en detalle del ejercicio a presupuestar
  42. 42. Flujos de efectivo por ao
    Se incluyen 5 aos siguientes al presupuesto en detalle
    Ingresos
  43. 43. Flujos de efectivopor ao
    Se incluyen 5 aos siguientes al presupuesto en detalle
    Egresos
  44. 44. Resultado de las Proyecciones a modo de Balance ( 5 aos)
  45. 45. Resultado de las Proyecciones a modo de Balance ( 5 aos)
  46. 46. Balance General proforma
    Es el resultado del Balance Histrico,ms o menos el resultado de las proyecciones
    B.G. Histrico (+ -) Res. De las Proyecciones = B.G. Proforma
  47. 47. Segunda parte del B.G. proforma
  48. 48. Estado de Resultados ( 5 aos)
  49. 49. Frmulas para el anlisis de los resultados ( 5 aos)
  50. 50. Grficos de los aspectos ms relevantes
  51. 51. Diagnostika. t
    http://diagnostikat.blogspot.com/
    http://facebook.com/diagnostikat