PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA

FISCAL 2015

INGRESOS 2015EL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO

PARA LA VIGENCIA 2015 SEGÚN ACUERDO N° 006 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 ES DE:

$ 1.667.237.772 + 55.910.125 adiciones en

la vigencia $ 1.723.147.897 definitivo

REG. CONTRIBUTIVO2%

REG. SUBSIDIADO82%

S. PUBLICA5%

CÑIAS. SEGUROS ACCIDENTE TTO.0%

A. PARTICULARES0%APORTE PATRONAL

5%

IPS REG.ESPECIAL1%

CTAS X COBRAR4%

IPS PUBLICAS0%

% DE PARTICIPACION EN LOS INGRESOSDE ACUERDO AL CONCEPTO

DISTRIBUCION DE POBLACION EN EL REGIMEN SUBSIDIADO ENERO 2015

45%

47%

8%

E.P.S.

EMSSANARCOMFAMILIARCAPRECOM

DISTRIBUCION DE POBLACION EN EL REGIMEN SUBSIDIADO DICIEMBRE 2015

49%51%

E.P.S.

EMSSANARCOMFAMILIAR

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015EL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO PARA LA VIGENCIA 2015 ES DE:

$ 1.667.237.772

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM-

INA20%

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS34%

CONTRIBUCIONES IN-HERENTES A LA NOMINA

6%ADQUISICION DE BIENES

8%ADQUISICION DE SERVICIOS

8%IMPUESTOS TASAS Y MULTAS

0%

POLIZAS Y SEGUROS2%

VIGENCIAS ANTERIORES0%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0%

INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS16%

GASTOS DE INVERSION4%

FORTALECIMIENTO INST.0%

% DE PARTICIACION DE CADA RUBROSOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS TOTAL

RIESGOS PARA EL RECAUDO PRESUPUESTALLiquidación mensual de afiliadosPortabilidad del carneDescuentos por auditoria de cuentas por

parte de las EPSDescuentos por procesos de facturaciónInadecuado tramite por desafiliación del

régimen contributivo

RIESGOS PARA EL RECAUDO PRESUPUESTALDébil compromiso y sentido de pertenencia de los

funcionarios en procesos de facturación de cuentas Existencia de personal que trabaja en el municipio

con afiliación a EPS que no tiene contratos con la E.S.E. ( caso SALUDCOOP - CAFESALUD)

Falta de Actualización del documento de identidadPerdida de recursos por falta de responsabilidad en

la adquisición de SOAT para vehículos ( carro – moto) por parte del propietario

MOVIMIENTOS BANCOS VIGENCIA

2015

LIBRO DE BANCOS 2015BANCO SALDO

INICIALDEBITOS CREDITOS SALDO

FINAL

BANCO AGRARIO

12,405,927.29 99,821,784.29 99,644,336.00 177,448.29

BANCO DE OCCIDENTE

865,985.60 90,603,205.43 84,082,327.53 6,520,877.90

BANCO DAVIVIENDA

74,804,436.44 1,275,375,630.32 1,274,650,702.00 724,928.32

TOTAL 88,076,349.73 1,465,800,620.04 1,458,377,365.53 7.423.254.51

EVOLUCION FINANCIERA DE LA E.S.E.ANCUYA 2007 - 2015

EVOLUCION DEL PRESUPUESTO 2008-2016

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -

200 400 600 800

1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

1,2

64

1,3

05

1,4

00

1,3

76

1,3

96

1,6

25

1,5

99

1,6

67

1,6

82

EVOLUCION PRESUPUESTO PROYECTADO- DEFINITVO- RECAUDADO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 -

200 400 600 800

1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

1,537 1,505 1,505

1,705 1,619 1,723 1

,443

1,4

28

1,5

61

1,6

18

1,5

30

1,5

24

PROYECCTADO DEFINITIVO RECAUDADO

INGRESOS 2007 2011 2015

DEFINITIVO 1685 1505 1723

RECONOCIDO 1581 1625 1722

RECAUDO 1184 1428 1524

% LIQUIDEZ 74.9 90.5 88.5

DEL TOTAL DE LAS SERVICIOS FACTURADOS SIGNIFICA LA CANTIDAD DE DINERO QUE SE RECAUDA EFECTIVAMENTE, EN 2007 FUE DE

74%, EN 2011 FUE DE 87% Y EN 2015 88%

COMPARATIVO INGRESOS 2007 - 2015

2007 2011 20150

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800 1685

1505

1723

DEFINITIVO

RECONOCIDO

RECAUDO

COMPARATIVO GASTOS 2007 - 2015GASTOS 2007 2011 2015

DEFINITVO 1685 1505 1723

COMPROMISOS 1595 1421 1522

PAGOS 1184 1409 1522

CXP 411 12 0DEL TOTAL DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS

SIGNIFICA CUANTO SE DEJO DE PAGAR: EN 2007 QUEDARON CUENTAS POR PAGAR DE 411

MILLONES, EN 2011 SOLAMENTE 12 MILLONES Y EN 2015 NO SE DEJO DE PAGAR NINGUN

COMPROMISO

2007 2011 20150

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800 1685

1505

1723

DEFINITIVO

COM-PROMISOS

PAGOS

DESDE LA VIGENCIA 2012 HASTA 2015 LA EMPRESA NO HA GENERADO CUENTAS POR PAGAR, TODOS LOS COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN SON CANCELADOS DENTRO DE LA MISMA

VIGENCIA

RIESGO FINANCIERO

2007 2011 2012 2013 2014 2015

RIESGO FINANCIERO

RIESGO MEDIO

SIN RIESGO

SIN RIESGO

SIN RIESGO

SIN RIESGO

SIN RIESGO

2007 2011 2015

CARTERA 560 913 784

PASIVOS 400 163 78

1.40 5.60 10.05

POR CADA PESO QUE LA EMPRESA DEBE SE TIENE TANTOS PESOS POR COBRAR PARA RESPALDAR ESA DEUDA: - EN 2007 POR CADA PESO QUE SE DEBIA SE TENIA 1.4 PESOS PARA PAGAR- EN 2011 POR CADA PESO QUE SE DEBIA SE TENIA 5.6 PESOS PARA PAGAR Y - PARA 2015 POR CADA PESO QUE SE DEBE LA EMPRESA TIENE 10 PESOS PARA PAGAR

COMPARACION CARTERA – PASIVOS 2007 - 2015

2007 2011 20150

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

560

913

784

400

163

78

CARTERA

PASIVOS

BALANCE GENERAL 2007 2011 2015 CRECIMIEN

TO

ACTIVO 1470 1926 2022 552

PASIVO 400 163 78 -322

PATRIMONIO 1070 1763 1944 874

% PARTICIPACION PASIVO DENTRO DEL ACTIVO 27.21 8.46 3.86 -23.35

LOS PASIVOS O DEUDAS DE LA EMPRESA EN 2007 ERAN DE 400 MILLONES, EN 2011

BAJARON A 163 MILLONES Y EN 2015 SOLO FUERON DE 78 MILLONES

COMPARATIVO BALANCE GENERAL 2007 - 2015

2007 2011 20150

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1470

1926

2022400

163 781070

1763

1944 PAT-RIMO-NIO

PASIVO

ACTIVO

BALANCE GENERAL 2007 - 2015

LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA HAN CRECIDO DE 1470 MILLONES EN 2007 A 2022 MILLONES EN 2015, SE HAN INCREMENTADO EN 552 MILLONES

BALANCE GENERAL 2007 - 2015

LOS PASIVOS SE HAN REDUCIDO EN 322 DESDE 2007 QUE ESTABAN EN 400 MILLONES A 78 MILLONES EN LA ACTUALIDAD

BALANCE GENERAL 2007 - 2015

FINALMENTE EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA SE HA INCREMENTADO DE

1.070 MILLONES EN 2007 A 1.944 MILLONES EN 2015

CRECIENDO 874 MILLONES