INTRODUCCION

El presente proyecto de inversión de una planta purificadora de agua “ELVITA” surge de la necesidad de apoyar a las familias Barquences económicamente, ya que derivado del bajo poder adquisitivo que las familias mexicanas están teniendo, porque el salario mínimo diario vigente es muy bajo, es más difícil obtener los productos de primera necesidad. Es por ello que se propone la implantación de una planta purificadora de agua en la comunidad de Villa García Márquez, que ofrezca el llenado de garrafones de agua purificada con calidad para consumo humano a un precio accesible a los bolsillos de la sociedad. Esta comunidad es dominada por las purificadoras que en su mayoría son empresas internacionales y brindan a la sociedad precios elevados por el prestigio que tiene, es por ello que se da la oportunidad de ofrecer a esta comunidad otra opción de compra. La importancia de las plantas purificadoras de agua radica en poder contar con agua apta para consumo humano, que cumpla con todas las normas de calidad requeridas, ya que de otra forma el agua es una fuente de innumerables enfermedades Además de contribuir a la salud de la comunidad, cabe mencionar que el agua purificada evita enfermedades tales como: cólera, tifoidea, disentería, etc. Todas estas enfermedades pueden ocurrir si el agua que se toma no está purificada lo que se pretende es apegarse a todas las normas de calidad que la Secretaría de Salud establece para garantizar que el agua se venda en las mejores condiciones.

El primer capítulo de esta investigación “Conceptos generales”, es totalmente conceptual, tiene como finalidad mencionar la definición y aplicación de un proyecto de inversión para comprender el objetivo y el origen del mismo.También se mencionan los estudios pertinentes para su elaboración, el primero de ellos es el estudio administrativo, este muestra los elementos de la operación del negocio tales como la planeación estratégica que define el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de la empresa, por otra parte se definen otras herramientas como el organigrama y la planeación de recursos humanos con la finalidad de proponer un perfil adecuado y seguir en la alineación del logro de las metas empresariales.

El segundo estudio es uno de los análisis más importantes y complejos que debe realizar el investigador. Más que describir y proyectar los mercados relevantes para el proyecto, debe ser la base sólida para realizar un estudio completo, debe arrojar datos básicos para las demás partes de la investigación

El siguiente estudio es el técnico que no solamente ha de demostrar la viabilidad técnica del proyecto, sino que también debe demostrar y justificar cuál es la alternativa técnica que mejor se ajuste a los criterios de optimización que corresponde aplicar al proyecto.

Por último se menciona el estudio financiero que tiene como finalidad aportar una estrategia que permita al proyecto allegarse los recursos necesarios para su implantación y contar con la suficiente liquidez y solvencia, para desarrollar ininterrumpidamente operaciones productivas y comerciales. El estudio financiero aporta la información necesaria para estimar la rentabilidad de los recursos que se utilizarán.

Con lo anterior se podrá obtener la factibilidad del proyecto y poder tomar medidas correctivas en caso de tener un resultado negativo o por lo consecuente se llegara a la conclusión de descartar la opción del plan de negocio.

En el segundo capítulo se estudia el comportamiento que las purificadoras de agua han tenido así como las normas que permiten el control de la calidad del agua, ya que es la clave para reducir los riesgos de transmisión de enfermedades gastrointestinales a la población por su consumo. En el mismo se mencionan las propiedades del agua así como la historia del proceso de purificación, todo es con el fin de dar una idea del beneficio económico que las purificadoras de agua podrían tener si se impulsara como negocio. En el último capítulo se desarrolla el proyecto de inversión, en el cual se elaboran los estudios anteriormente mencionados para obtener como resultado la viabilidad y factibilidad en todas sus dimensiones que este proyecto tendría si se implantara.

La primera parte de este último capítulo se da a conocer la estructura administrativa que tendrá la planta, la misión, visión, valores, los objetivos que persigue a corto, mediano y largo plazo, los puestos requeridos y las normas operativas de la planta. Después se realiza el estudio mercado que menciona la descripción del producto que la planta ofrece a la población de Villa García Márquez, así como su mercado meta, el análisis de la oferta y la demanda. También analiza el precio pertinente al que se debe vender el producto, la manera en la que lo hará llegar al consumidor y la estrategia de mercadotecnia que utilizará. Dentro del estudio técnico se menciona el lugar en donde se establecerá la planta y sus características, los recursos necesarios para la implantación, desde la maquinaría que necesita la planta hasta el tamaño adecuado que debe tener para su adecuado funcionamiento, también se describe el proceso de purificación incluyendo el equipo y la tecnología adecuada para realizarlo y la capacidad de producción que tiene.

Para finalizar se realiza el estudio económico-financiero, que demostrará la viabilidad financiera que tiene este proyecto, se llegará a este resultado mediante la obtención de todos los costos requeridos para la producción del agua purificada, posteriormente se elaborarán los estados financieros y se calcularán las razones financieras para poder llegar a la comprobación de la hipótesis que se deriva de la interrogante ¿Es viable financieramente la implantación de la planta purificadora de agua?.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué viabilidad y factibilidad tendría el invertir en el establecimiento de una planta

purificadora de agua en la comunidad de Villa García Márquez, La Barca, Jalisco?

HIPÓTESIS

Se puede establecer una planta purificadora de agua en la comunidad de Villa

García Márquez, que ofrezca precios más bajos en relación con otras plantas

purificadoras de agua con marca reconocida, siendo viable y factible en todas sus

dimensiones.

Variable Dependiente: Personas que consumen agua purificada.

Variable Independiente: El precio de los productos que ofrece una planta

purificadora de agua.

JUSTIFICACION

El proyecto de inversión será una investigación aplicada ya que contribuye a

disminuir un problema económico en las familias de Villa García Márquez, apoyando

a consumir un producto de primera necesidad a un precio más bajo.

Las fuentes de información a utilizar son documentales y de campo y el

control que se tendrá sobre las variables de investigación es experimental.

El alcance de la investigación va a evaluar la relación estadística que exista entre dos

variables es por ello que será correlacionar y así se va a comprobar la

hipótesis presentada anteriormente.

RESUMEN EJECUTIVO

La planta purificadora de agua es una empresa dedicada a la purificación del agua

mediante métodos químicos de desinfección que mejoran la calidad del agua y la

convierten en agua para beber, obteniendo este producto a un precio accesible

para la economía de las familias de Villa García Márquez.

Esta planta llevará el nombre de planta purificadora de agua “Elvita” será

establecida en la comunidad de Villa García Márquez, y contará con un supervisor

general, 2 operadores, un repartidor y un contador. La producción de esta planta

será del llenado de 2880 garrafones de 19 litros al mes.

El mercado meta será las colonia aledañas a la planta, como las Margaritas, San Jose

Casas Caidas, Portezuelo, Sta. Elena, El Chorreado, entre otras.

Organización de la empresa

La planta purificadora de agua “Elvita” será una empresa que estará legalmente

dada de alta ante hacienda como persona física y la Secretaría de

Salud.

Es una empresa industrial ya que su actividad es la producción de agua purificada,

transformando el agua potable mediante un proceso de purificación en agua para

consumo humano.

Según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) la clave

que le corresponde derivado de los procesos de producción de la planta

purificadora de agua es la siguiente:

EMPRESA NIVEL DE AGREGACION

NUMERO DE

CATEGORIA EN CADA

NIVEL DE AGREGACION

SECTOR INDUSTRIA

MANUFACTURERA

31

SUBSECTOR INDUSTRIAS DE LA

BEBIDA Y EL TABACO

312

RAMA INDUSTRIA DE BEBIDAS 3121

SUB-RAMA ELABORACION DE

REFRESCOS Y HIELO Y

PURIFICACION DE AGUA

31211

CLASE PURIFICACION DE AGUA 312112

Esta micro empresa es privada ya que un inversionista privado aporta el capital

para obtener fines de lucro.

MISIÓN

Satisfacer con excelencia a nuestros clientes ofreciendo agua 100% purificada de

calidad y confiable para su consumo, mediante la supervisión estricta y rigurosa en

cada proceso de producción, brindando una excelente actitud de servicio y con

precios accesibles e inmejorables.

VISIÓN

Ser una empresa purificadora reconocida en la ciudad de La Barca,

caracterizándose por un excelente y rápido servicio, con un producto confiable

y trato amable, así también estar en armonía con el medio ambiente y contar

con sistemas de calidad y tecnología de punta para la elaboración de su producto y el

logro de un excelente servicio.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Llegar a ser una planta purificadora de agua reconocida y ofrecer agua

purificada de consumo humano, ayudando con su bajo precio de venta a

economizar los bolsillos de las familias Barquences, garantizando calidad e higiene

del producto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.-Trabajar en el primer año al 25% de la capacidad instalada de la planta.

2.-Desplazar 120 garrafones diarios.

3.- Brindar 5 empleos.

4.-Incrementar las ventas en un 10 % cada año.

5.-Ofrecer un producto en 100 % más bajo en relación con la competencia.

VALORES

Respeto: Se reconoce los derechos y la dignidad de todas las personas con las que

se tiene relación.

Lealtad: La empresa se compromete diario a defender los que es y tiene y saber

transmitirlo a los demás.

Integridad: Compromiso de llevar siempre un paso adelante en todas las decisiones

y estrategias, que permitan asegurar el éxito y trascendencia a través del tiempo.

Innovación: Se busca el cambio y generar ideas que impulsen a ser

iniciadores de nuevos proyectos y tener una visión de vanguardia.

Excelencia: Poner toda la capacidad y entusiasmo en el trabajo, para asegurar

que los resultados se den con la calidad requerida y con ello tener la

satisfacción de los clientes.

ENCUESTA:

ETIQUETA

PURIFICADORA ELVITA

Área de Lavado de

garrafones # 5 # # 7

Tanque de agua purificada

Área de llenado, taponeado y sellado.

Área de filtros

Tanque de agua cruda

Recepción

# 6Entrega.

# 1 # 1# 2 # 3 # 4

1.-TANQUE 2.- FILTRO DE LECHO PROFUNDO 3.-FILTRO CARBON ACTIVADO4.- SUAVIZADOR 5.-LAVADORA 6.- ENTREGA 7.- W.C.

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PURIFICADORA ELVITAFILTRACION

MED

IANTE BO

MBAS

DISTRIBUCION DE LA PLANTA

DESCRIPCION DETALLADA DEL PROCESO:

1.- Recepción de agua potable: se recibe el agua potable suministrada por la red

municipal. Esta agua se captura en tanques de polietileno los cuales se lavan y

sanitizan periódicamente.

2.- Se deposita en cisterna: el agua que llega de la red municipal se deposita en

cisternas y manualmente se le aplica cloro y se deja reposar por lo menos media hora.

3.- El agua se suministra a los equipos de filtración mediante una bomba sumergible

mediante la cual Se deposita en cisterna: El agua que llega de la red municipal se

deposita en la cisterna y se aplica cloro manualmente, dejando reposar el agua por lo

menos media hora.

4.- Filtro de lecho profundo: Este filtro detiene las impurezas grandes (sólidos

hasta 30 micras) que trae el agua al momento de pasar por las comas de

arena. Este filtro se regenera periódicamente; retrolavandose a presión

diariamente para desalojar las impurezas retenidas.

5.-Filtro de carbón activado: El agua se conduce por columnas de carbón

activado. Este carbón activado elimina eficientemente el cloro, sabores y olores

característicos del agua de pozo, además de una gran variedad de

contaminantes químicos orgánicos, tales como: pesticidas, herbicidas, metilato de

mercurio e hidrocarburos clorinados.

6.-Filtro Suavizador: Este filtro remueve del agua minerales disueltos en la

forma de calcio, magnesio y hierro. La remoción de estos minerales se logra

por medio de un proceso de intercambio iónico al pasar el agua a través del

tanque de resina. El suavizador disminuye las sales disueltas antes de pasar al

equipo de osmosis inversa.

7.-Sistema de osmosis inversa: La osmosis inversa separa los componentes

orgánicos e inorgánicos del agua por el uso de presión ejercida en una

membrana semipermeable mayor que la presión osmótica de la solución. La

presión forza al agua pura a través de la membrana semipermeable, dejando

atrás los sólidos disueltos. El resultado es un flujo de agua pura, esencialmente

libre de minerales, coloides, partículas de materia y bacterias.

8.-El agua purificada se deposita en un tanque de 5000 litros de polietileno, se

remineraliza de forma controlada y permanece almacenada.

9.-Bombeo final: El agua purificada se bombea mediante un equipo

hidroneumático a la lámpara de luz ultravioleta.

10.-Filtro pulidor: La función de este filtro es de detener las impurezas

pequeñas (sólidos hasta 5 micras). Los pulidores son fabricados en polipropileno

grado alimenticio (FDA.) después de este paso se puede tener un agua brillante,

cristalina y realmente purificada.

11.-Luz ultravioleta: Funciona como germicida, anula la vida de bacterias,

gérmenes, virus, algas y esporas que vienen en el agua. Los microorganismos

no pueden proliferarse ya que mueren al contacto con la luz.

12.-Ozonización: Ayuda a tener mayor reducción del sabor y olor del agua

tratada.

13.-Lavado exterior e interior: De manera independiente se lleva a cabo el

proceso de recepción, y lavado exterior del garrafón, el cual se lleva a cabo por

medio mecánicos, jabón biodegradable y agua suavizada. Después el lavado

interior se realiza mediante una solución santizante a presión y se enjuaga

mediante agua suavizada a presión.

14.-Para finalizar se llena el garrafón de agua purificada y se coloca un tapa

nueva y seca, posteriormente se aplica el sello de garantía y se entrega el garrafón al

cliente.

EQUIPO Y TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN

NOMBRE DEL EQUIPO DESCRIPCION

Tanque TANQUE Capacidad de 5ooo litros

FILTRO DE ARENA SILICA DE

LECHO PROFUNDO

Consistente de un tanque de resina y fibra de vidrio, de 13 pulgadas de diámetro por 54 pulgadas de altura, equipado con válvula múltiple manual de 3 pasos de 25 mm, con capacidad de filtrar un caudal de 45 lpm.

FILTRO DE CARBON ACTIVADO Consistente en un tanque de resina y

fibra de vidrio, de 13 pulgadas de

diámetro por 54 pulgadas de altura,

con válvula múltiple manual de 3

pasos de 25 mm, con capacidad de

filtrar un caudal de 45 lpm.

FILTRO SUAVIZADOR DE AGUA Para remoción de iones de calcio y magnesio, en tanque de 13 x 54 pulgadas con válvula multifunciones manual de 25 mm, tanque ara salmuera de polietileno de 18 x 40 pulgadas, con capacidad de intercambio de 60 Kg. de dureza para un caudal de 45 lpm

FILTRO PULIDOR Tipo cartucho, en porta cartucho 20BB

de polipropileno, con cartucho de

melanina celulosa con retención de 5

micras, incluye soporte de acero

inoxidable y llave para aflojar.

LAMPARA ULTRAVIOLETA Rayos ultravioleta, marca Jacuzzi, modelo JUV 5, con lámpara germicida de alta densidad, tubo de cuarzo de alta pureza, fabricado totalmente en acero inoxidable T304, grado sanitario, incluye mirilla e visualización de encendido.

EQUIPO GENERADOR DE

OZONO

En base a descarga de corona de

alta frecuencia, marca CLEAR WATER,

modelo CD10/AD, con capacidad para

genera 1.0 g/hr, incluye desecadores

regenerativos para el aire de alimen-

tación, para una máxima eficiencia en

la producción de ozono y protección

contra corrosión, filtro a la entrada del

aire, cámara de reacción de acero

inoxidable 316 aleteadas, montado en

gabinete de acero con époxico, incluye

ventura de 25 mm.

GARRAFON Capacidad PET de 19 litros

SISTEMA DE OSMOSIS INVERSAMarca Wtech, modelo CD-4500, con dos porta membranas de acero inoxidable, membranas de 4 x 40 pulgadas de alta productividad, bomba tipo cañón de 1 HP, de acero inoxidable, equipado con flushing automático (enjuague cíclico), monitor SDT, conexiones de acero inoxidable, dos rotámetro, cuatro manómetros de acero inoxidable y tablerote control, montado en chasis con recubrimiento epóxico de alta resistencia.

LAVADORA MANUAL Fabricada talmente en acero inoxidable, con bombas centrifugas de acero inoxidable de 0.5 hp, con dos estaciones: una para lavado con detergente y otra para enjuague, incluye depósito de agua limpia para el enjuague, para TRES PLAZAS, con capacidad de lavado de hasta 120 garrafones por hora. Fabricada totalmente en acero inoxidable tipo 304 grado sanitario. Incluye centro de motores con arranque y paro manual de botones manuales.

MATERIA PRIMA A UTILIZAR

La materia prima que se utilizara es el agua potable.

LOCALIZACIÓN DE MATERIA PRIMA

La materia prima principal es el agua, se encuentra en la cuidad y se toma

directamente de la red pública, y se contrata como agua industrial, por lo que

respecta a las tapas, sellos y reactivos químicos, existen proveedores en las

ciudades de La Barca, Atotonilco, Guadalajara y Ocotlán Jalisco.

ESTRUCTURA DEL NEGOCIO

supervisor general

operador 1 operador 2 repartidor

contador

ANÁLISIS DE PUESTOS

La planta purificadora de agua “ELVITA” cuenta con una organización

jerárquicamente pequeña ya que sólo tiene un nivel de supervisión general, con un

contador como auxiliar, operador 1, operador 2 y un repartidor, los cuales se

describen de la siguiente forma:

1.-SUPERVISOR GENERAL:

Supervisará al personal operativo y será el responsable de las ventas.

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA:

1.-Inspeccionar el buen cumplimiento de los procesos de producción.

2.-Cuidar la calidad del agua e higiene del la planta.

3.-Crear estrategias de venta.

4.-Atender las necesidades de los consumidores y empleados.

5.-Inspeccionar el monto de las ventas diarias así como hacer los depósitos de

dichos ingresos.

6.-Pagará a los empleados el sueldo correspondiente y se hará cargo de los

pagos de los servicios.

7.-Comprara los insumos.

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:

1.-Tener entre 22 y 45 años.

2.-Haber cursado estudios de licenciatura en alguna carrera del área administrativa.

3.-Contar con experiencia en el proceso de purificación del agua.

4.-Facilidad de trato con los empleados y consumidores.

5.-Facilidad para resolver problemas.

6.-Buena presentación.

2.-CONTADOR: Se encargará de la revisión de todos los movimientos contables

tendrá como jefe inmediato al supervisor general.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:

1.-Establecimiento de un sistema de contabilidad.

2.-Estudios de estados financieros y sus análisis.

3.-Certificación de plantillas de pago de impuestos.

4.-Aplicación de beneficios y reportes de dividendos.

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:

1.-Escolaridad C. P. Titulado.

2.-Experiencia mínima de 1 años en: contabilidad general, fiscalmente

actualizado.

3.-Buena presentación.

4.-Edad mínima 25 años.

3.-PERSONAL OPERATIVO: Realizará el proceso de producción y tendrá como jefe

inmediato al supervisor general.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:

1.-Realizará el proceso de purificación.

2.-Lavará los garrafones.

3.-Embotellará el agua en los garrafones.

4.-Realizará la limpieza de la planta.

5.-Informará al jefe inmediato del faltante de los insumos.

6.- Atenderá a los consumidores.

7.-Realizará y será el responsable del cobro de las ventas.

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:

1.-Facilidad de trato a los clientes.

2.-Nivel de estudios de preparatoria como mínimo.

3.-Buena presentación

4.-Tener entre 18 y 35 años

4.-REPARTIDOR: Se encargará de la distribución de los garrafones tendrá como jefe

inmediato al supervisor general.

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA:

1.-Distribuirá los garrafones en la ruta especificada por el jefe inmediato.

2.-Entregará el importe que obtuvo de las ventas al operador en turno.

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:

1.-Facilidad de trato a los clientes.

2.-Nivel de estudios de preparatoria como mínimo.

3.-Habilidad de manejo de automóviles.

4.-Buena presentación.

5.-Tener entre 23 y 40 años.

TABLA DE SUELDOS

PUESTO SUELDO

SEMANAL

SUELDO

QUINCENA

L

SUELDO

MENSUAL

SUPERVISOR

GENERAL

$1000 $2000 $4000

CONTADOR

$700 $1400 $2800

OPERADOR 1 $600 $1200 $2400

OPERADOR 2 $600 $1200 $2400

REPARTIDOR $600 $1200 $2400

POLÍTICAS OPERATIVAS

1.-El horario de trabajo será de 8 a.m. A 8 p.m. de lunes a sábado, contando

con 2 turnos de 6 hs. cada uno.

2.-Presentarse puntualmente a sus labores, estableciendo como tolerancia 10

minutos de retraso.

3.-Desempeñar con eficiencia y responsabilidad las labores que les corresponda

de acuerdo con su contrato y las necesidades del trabajo.

4.-Conducirse con prioridad y honradez en el desempeño de su trabajo.

5.-Abstenerse de hacerse acompañar durante la jornada de trabajo de

familiares, adultos o niños y/o amigos, ajenos a la empresa.

5.-Portar los uniformes requeridos por la empresa, así uñas cortas y apariencia

limpia.

6.-Pagar los desperfectos que ocasionen a los útiles y demás implementos de trabajo

si se deriva por descuido, negligencia o mala fe.

7.-No se usará el teléfono para realizar llamadas personales, su uso será

estrictamente para asuntos del negocio.

CONTRATO DE LA EMPRESA

Se elaborará un contrato comodato, con el objetivo de tener un compromiso con el

consumidor y viceversa, además de brindarle un mejor servicio, estableciendo en

dicho contrato el día en el cual se le visitará en su domicilio. Este contrato no

comprometerá al consumidor a realizar la compra en los días mencionados en el

mismo, sin embargo la empresa si se compromete a efectuar la visita.

CONTRATO DE COMODATO

Fecha:

Este documento tiene como objetivo el establecer un compromiso para la compra y servicio de AGUA PURIFICADA ELVITA. Pasara a su hogar, Empresa o Detallista los días de cada semana, entre las_______ y las ________ hrs

Usted nuestro cliente, deberá mantener en buen estado el garrafón, donde únicamente a nosotros será devuelto teniendo un costo de $_____ por envase. Estos compromisos nos harán servirle con mayor eficiencia, gracias por su cooperación.

Estos compromisos nos harán servirles con mayor eficiencia, gracias por

su cooperación.

Nombre del vendedor Nombre del cliente:

# de ruta Dirección:

Firma Teléfono:

# de garrafones: Firma:

CONT

NORMAS OFICIALES

Las plantas purificadoras de agua se rigen por normas que permiten el control de la

calidad del agua, ya que es la clave para reducir los riesgos de transmisión de

enfermedades gastrointestinales a la población por su consumo; este control

se ejerce evaluando los parámetros de calidad del agua y por otra parte vigilando

que las características de las construcciones, instalaciones y equipos de las obras

de captación, conducción, plantas de potabilización, redes de distribución, tanques

de almacenamiento o regulación y tomas domiciliarias protejan el agua de

contaminación. Las normas son las siguientes:

1.- Norma oficial mexicana NOM 012-SSA1-1993. “Requisitos sanitarios que

deben cumplir los sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo

humano públicos y privados”.

2.- Norma oficial mexicana NOM 013-SSA1-1993 “Requisitos que debe cumplir la

cisterna de un vehículo para el transporte y distribución de agua para uso y

consumo humano”.

3.-Norma oficial mexicana NOM 014-SSA1-1993. “Procedimientos sanitarios

para el muestreo de agua para uso y consumo humano en sistemas de

abastecimiento de agua públicos y privados”.

4.-Norma oficial mexicana NOM 120-SSA1-1994. “Bienes y servicios. Prácticas

de higiene y sanidad para el proceso de alimentos y bebidas no alcohólicas

y alcohólicas”.

5.-Norma oficial mexicana NOM 127-SSA1-1994. “Salud ambiental, agua para uso

y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe

someterse el agua para su potabilización”.

6.-Norma oficial mexicana NOM 160-SSA1-1995. “Bienes y servicios. Buenas

prácticas para la producción y venta de agua purificada”.

7.- Norma oficial mexicana NOM 201-SSA1-2002, “Productos y servicios. Agua y

hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones

sanitarias”.

8.- Norma oficial mexicana NOM-179-SSA1-1998. “Vigilancia y evaluación del

control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por

sistemas de abastecimiento público”.

TRÁMITES

Dar de alta en la Secretaría de Hacienda

Dar de alta en la Secretaría de Salud

Contrato de agua potable

Contrato de luz

ASPECTOS FINANCIEROS

INVERSION REQUERIDA

CONCEPTO DE

INVERSION

POR REALIZAR REALIZADA TOTAL

Sistema de Filtración$26,500 $26,500

Lavadora de Garrafón $15,500 $15,500

Equipo de Osmosis Inversa $30,000 $30,000

Equipo Suavizador $9,800 $9,800

Equipo Hidroneumático (para sistema de

$4,000 $4,000

Equipo Hidroneumático (transvase de agua

$4,000 $4,000

Tanque de Almacenamiento $10,500 $10,500

Camioneta $207,000 $207,000

Total Maq. y Equipo $307,300

Tramites y permisos $5,750 $5,750

Total Gastos diferidos $5,750Materia prima

$2,645 $2,645Mano de obra

$15,680 $15,680

Total capital de trabajo $18,325

INVERSIÓN TOTAL $331,675

6%2%

93%

INVERSION REQUERIDATotal capital de trabajo Total Gastos diferidosTotal Maq. y Equipo

Como se observa, la principal inversión se realizará en maquinaria y equipo (93%), gastos diferidos (2%), seguido del capital de trabajo (5%).

ORIGEN DE RECURSOS

Los recursos necesarios para la operación de la empresa será aportados

por recursos propios, como se muestra a continuación:

ORIGEN DE LOS

RECURSOS

TOTAL % PARTICULAR

Recursos propios $331,675 $331,675

Total $331,675 $331,675

Presupuestos de ingresos y egresos

El presupuesto de ingresos y egresos está dado de la siguiente manera:

Presupuesto de Ingresos: Los ingresos de la empresa provendrán de dos

distintos aspectos:

-Llenado de garrafón de 19 litros, se cobrará $10 por unidad.

-Entrega a domicilio de garrafón de 19 litros, se cobrará $12 por unidad.

Mientras que los gastos fijos anuales indirectos de producción serán de $67,920,

detallándose a continuación:

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESO

PRESUPUESTO DE VENTAS DEL PROYECTOCONCEPTO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑOProducto VOLUMEN DE PRODUCCIÓN ANUALLlenado de garrafón $28,800 $31,680 $34,848Entrega a domicilio $5,760 $6,336 $6,970total $34,560 $38,016 $41,818

PRECIO DE VENTALlenado de garrafón $10.00 $10.00 $10.00Entrega a domicilio $12.00 $12.00 $12.00

VENTAS PROMEDIO AL AÑOLlenado de garrafón $288,000 $316,800 $348,480Entrega a domicilio $69,120 $76,032 $83,635Total de ventas $557,120 $392,832 $432,115

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTOUNIDAD COSTO DE MATERIA PRIMA

Llenado de garrafón $0.92 $26,448 $26,448 $26,448Entrega a domicilio $0.92 $5,290 $5,290 $5,290TOTAL $31,738 $31,738 $31,738

COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTASueldos y salarios $120,000 $120,000 $120,000total $120,000 $120,000 $120,000

GASTOS INDIRECTOSEnergía eléctrica $2,400 $2,400 $2,400total $2,400 $2,400 $2,400TOTAL DE COSTOS $154,138 $154,138 $154,138

GASTOS DE ADMINISTRACION ANUALESSueldos y salarios $14,000 $14,000 $14,000Renta $12,000 $12,000 $12,000Energía eléctrica $2,400 $2,400 $2,400Teléfono $4,800 $4,800 $4,800Artículos de limpieza $1,200 $1,200 $1,200Publicidad $960 $960 $960Total $35,360 $35,360 $35,360

BALANCE GENERAL

EVALUACIÓN ECONÓMICA

La evaluación económica se realizó considerando la premisa de que el dinero que se invierte en el presente, pierde poder adquisitivo a través del tiempo, y es en el futuro cuando se recupera la inversión con alguna utilidad.

Existen varios indicadores que miden la viabilidad del proyecto considerando el valor del dinero en el tiempo. Para el presente estudio se consideraron el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno.

Para la evaluación económica y financiera del presente proyecto se consideró la

Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptable (TREMA) del 25%, en un horizonte de

planeación de 5 años.

CONCLUCION

Consideramos que la purificadora de agua en cuestión, se encontrará en un mercado

oligopolista ya que la mayoría de los consumidores están retenidos por empresas

grandes que manejan el 80% del mercado. Un oligopolio supone la existencia de varias

empresas que ofrecen un mismo producto, de tal forma que ninguna de ellas puede

imponerse totalmente en el mercado. Hay por ello una constante lucha entre las

mismas para poder llevarse la mayor parte de la cuota del mercado en laque las

empresas toman decisiones estratégicas continuamente, teniendo en cuenta las

fortalezas y debilidades de la estructura empresarial de cada una.

En estos capítulos que se manejaron se observo que el estudio de mercado, dio

resultados que en un principio no se esperaban, ya que se observó que las personas

prefieren adquirir su garrafón de agua mediante el reparto a domicilio y no solo

acudir a la planta directamente, además de que se llego a la conclusión que la planta

desplazaría el producto en las colonias aledañas a esta.