Gestin de caja SAP Best Practices Baseline Package

SAP Best Practices

Resumen del escenario - 1Objetivo El resumen de la posicin de tesorera ofrece informacin sobre el estado financiero de las cuentas bancarias. Es el punto de partida del clearing de cuentas; los saldos de varias cuentas bancarias se concentran en una cuenta de destino, teniendo en consideracin el saldo mnimo y la optimizacin de la va bancaria. En este documento se pone como ejemplo un proceso de contabilizacin que afecta a la liquidez (factura de deudor y pago recibido). Presenta las funciones principales para obtener informacin sobre el estatus de liquidez. Ventajas La gestin de caja de Finanzas en SAP ERP proporciona tres funciones bsicas:Transfiere de forma rpida y fiable toda la informacin relevante para efectivo a partir de fuentes internas y externas en el sistema de gestin de caja (datos de entrada)Realiza el anlisis y la gestin de informes de flujos de caja actuales y futuros para ayudarle en la toma de decisiones de gestin de caja (anlisis y decisin)Comunica con bancos y otros interlocutores comerciales segn los resultados del proceso de decisin (datos de salida).Flujos de proceso clave cubiertosAnlisis de estatus de gestin de caja y Clearing de cuentas.Objetivo y ventajas:

Resumen del escenario - 2Obligatorias Enhancement Package 5 for SAP ERP 6.0Roles de la empresa implicados en los flujos de procesoAdministrador fiscalContable de acreedores Contable bancario

Aplicaciones de SAP necesarias:

Resumen del escenario - 3

Contabilizacin de una factura de acreedor en moneda local y extranjera.Contabilizacin de una factura de deudor en moneda local (desde el pedido de cliente).Contabilizacin de posiciones plan y registros individuales.Ejecucin del informe mostrando la posicin de tesorera y la previsin de liquidez. Todos los documentos contabilizados se visualizarn en base a la fecha.Una vez contabilizado el extracto de cuenta manual, se mostrar el flujo entre los niveles de tesorera.Debido a las contabilizaciones reales del extracto bancario, los registros individuales se archivarn automticamente (utilizando un informe especial).La funcin del clearing de cuentas ilustrar cmo identificar los importes relevantes y transferirlos de una cuenta a otra.Descripcin detallada del proceso:

EventoContabilidad de acreedoresDiagrama del flujo de procesosProceso de anlisis del status de gestin de caja y clearing de cuentas Administrador fiscalPlanificacinmanualContabilizacin del registro individualArchivo del registro individualCompensacin de facturas por ejecucin de pago F110 ExtractobancarioClearing de cuentasEjecucin del clearing de cuentasCrear propuesta declearingGenerarsolicitudesde pagoCompensarsolicitudesde pagoResumenfinancieroVisualizacin de resumen financiero y previsin de liquidezContable bancarioContabilizacin de extracto de cuenta manualImportar extracto de cuenta electrnicaTratamiento posterior de extracto de cuenta

Leyenda

Externo al sistema SAPActividad empresarial/ EventoProceso de unidadesReferencia de procesoReferencia de subprocesoDecisin del procesoImpresin/ DocumentoResultados financieros realesPlanificacin de presupuestoProceso manualVersin/ Datos existentesDecisin de aprobado/no aprobado del sistema

SmboloDescripcinComentarios de utilizacinBanda: identifica un rol de usuario, como interventor o representante de ventas. Esta banda tambin puede identificar una unidad o un grupo organizativo, ms que un rol especfico.El resto de smbolos del flujo de procesos de esta tabla van en estas filas. Dispone de todas las filas necesarias para cubrir todos los roles del escenario.La banda de roles contiene tareas comunes de ese rol.Eventos externos: contiene eventos que comienzan o terminan el escenario, o que tienen una influencia en la sucesin de eventos del escenario.Lnea de flujo (slida): lnea que indica la secuencia normal de etapas y la direccin del flujo en el escenario. Lnea de flujo (de guiones): lnea que indica el flujo de tareas utilizadas con poca frecuencia o condicionales en un escenario. Esta lnea tambin puede llevar a documentos que forman parte del flujo de procesos.Conecta dos tares de un proceso de escenario o un evento sin etapas.Actividad empresarial/Evento: identifica una accin que lleva hacia o fuera del escenario, o bien un proceso externo que tiene lugar durante el escenario.No corresponde a una etapa de tarea del documento. Proceso de unidades: identifica una tarea que se cubre por etapas en el escenario.Corresponde a una etapa de tarea del documento. Referencia del proceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en su totalidad, escriba el nmero y nombre en este nivel.Corresponde a una etapa de tarea del documento. Referencia de subproceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en parte, escriba el nmero y nombre del escenario, as como los nmeros de etapas en este nivel.Corresponde a una etapa de tarea del documento. Decisin del proceso: identifica una decisin/punto de inflexin, que supone una eleccin que debe realizar el usuario. Las lneas representan varias opciones que surgen de distintas partes del losange. No suele corresponder a la etapa de tarea del documento, sino que refleja una eleccin que debe tomarse tras la ejecucin de una etapa.

SmboloDescripcinComentarios de utilizacinAl siguiente/Desde el ltimo diagrama: lleva a la pgina siguiente/anterior del diagrama.El diagrama de flujo contina hasta la pgina siguiente/anterior.

Impresin/Documento: identifica un documento, informe o formulario impreso. No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene lneas de flujo hacia fuera.Resultados financieros reales: indica un documento contable financiero. No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene lneas de flujo hacia fuera.Planificacin de presupuesto: indica un documento de planificacin de presupuesto. No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene lneas de flujo hacia fuera.Proceso manual: cubre una tarea realizada de forma manual.No suele corresponder a una etapa de tarea de un documento, sino que se utiliza para representar una tarea realizada de forma manual, como la descarga de un camin en el almacn, que afecta al flujo del proceso. Versin/Datos existente: este bloque cubre datos facilitados desde un proceso externo. No suele corresponder a una etapa de tarea en un documento, sino que esta forma representa datos que provienen de una fuente externa; este paso no tiene lneas de flujo entrantes. Decisin de aprobado/no aprobado del sistema: este bloque cubre una decisin automtica tomada por el software. No suele corresponder a una etapa de tarea del documento, sino que se utiliza para representar una decisin automtica realizada por el sistema y que se realiza tras la ejecucin de una etapa.

2010 SAP AG. All rights reserved.No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.

*