EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR …

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 09 C0 01 SECRETARIA DE FINANZASPERIODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2008

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO.

MODIFICADO (1) EJERCIDO (2)

PASIVO CIRCULANTE

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LOORIGINARON.

03 1000 63,389,682.26 61,535,072.44 1,854,609.82 63,389,682.26 0.00A) No existe variacion entre el presupuesto devengado y el presupuesto programadomodificado al periodo.

B) los principales conceptos que se encuentran en el pasivo circulante en este capitulo son:sueldos y salarios, gratificacion de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias yotras prestaciones y estos se consideran pasivos por las nominas extraordinarias que

PR CAPÍTULO

otras prestaciones, y estos se consideran pasivos por las nominas extraordinarias quepudierán llegar, los finiquitos pendientes de tramitar de la quincena 24 y se ecuentrapendiente de tramitar el mes de diciembre en cuanto a nominas de tiempo excedente delpersonal de las áreas de la Secretaría, asi como el Impuesto sobre la renta consideradocomo un gasto por el pago de gratificación de fin de año en nominas ordinarias y finiquitos.

03 2000 7,341,841.40 7,076,935.91 678.50 7,077,614.41 -264,226.99

A) La variacion entre el presupuesto devengado y el presupuesto programado modificadoal periodo se debe a que la Secretaria cuenta con una estimacion de gasto en conceptosespecificos para necesidades urgentes, las cuales se cancelaron del compromiso dandocumplimiento a la circular de cierre No. SE/1360/2008 en el numeral 2.2. II. y numeral 5.Comprobación del fondo revolvente inciso a. Se generó una económia que se obtuvo en lacontratación del GRP y remanentes de suficiencias presupuestales que en el momento decontratar segun artículo 43 fraccion II de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal seobtuvo mejora en precios.

B) El concepto que esta registrado como pasivo es el de refacciones accesorios yherramientas menores, y se originaron por el pendiente de facturar de Ferretaria Xalostoc SAde CV en el contrato de adquisicion CAD-088/08.

HOJA 1 DE 72Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2008





PASIVO CIRCULANTE

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)


PR CAPÍTULO

03 3000 44,896,461.26 27,456,328.76 12,996,847.04 40,453,175.80 -4,443,285.46

A) La variacion entre el presupuesto devengado y el presupuesto programado modificadoal periodo se debe a que la Secretaria cuenta con una estimacion de gasto en conceptosespecificos para necesidades urgentes, las cuales se cancelaron del compromiso dandocumplimiento a la circular de cierre No. SE/1360/2008 en el numeral 2.2. II. y numeral 5.Comprobación del fondo revolvente inciso a.

B) Los conceptos que se registrarón como pasivo son: servicio de fotocopiado, honorarios,capacitación, servicios de informatica, estudios e investigaciones, servicios bancarios yfinancieros, patentes regalis y otros, y las causas son: retrasos en la facturación por parte delos proveedores, pendiente la regularización presupuestal del pagos en moneda extranjeraconforme al numeral 22 apartado IV.3.1.B. del Manual de normas y ProcedimientosPresupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal, posibles remanentesobtenidos durante el ejercicio presupuestal por las altas y bajas del personal de honorariosasimilados a salarios, Rotacion de personal que se genero durante el ejercicio presupuestalen los folios autorizados por la DGADP cabe aclarar que dichos recursos se comprometierónal 100% en el pasivo.

03 4000 25,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00A) No existe variacion entre el presupuesto devengado y el presupuesto programadomodificado al periodo.

B) El concepto que esta registrado como pasivo es el de pagas de defunción, y se originópor la estimación y previsión de un hecho imprescindible en un trabajador o familiar paraasí poder cumplir con los derechos establecidos en las condiciones de trabajo vigentes.

03 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) B)

03 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) B)

03 7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) B)

03 9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) B)

115,652,984.92 96,068,337.11 14,877,135.36 110,945,472.47 -4,707,512.45PROGRAMATOTAL UR







PASIVO CIRCULANTE

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)


PR CAPÍTULO

05 1000 22,376,452.61 22,361,498.19 14,954.42 22,376,452.61 0.00A) No existe variacion entre el presupuesto devengado y el presupuesto programadomodificado al periodo.

B) los conceptos que se encuentran en el pasivo circulante en este capitulo son:gratificacion de fin de año, y otras prestaciones, y estos se consideran pasivos por losfiniquitos pendientes de tramitar de la quincena 24, asi como el Impuesto sobre la rentaconsiderado como un gasto por el pago de gratificación de fin de año en nominasordinarias y finiquitos.

05 2000 7,658,173.37 7,535,489.63 61,517.50 7,597,007.13 -61,166.24


B) El concepto que se encuentra en el pasivo circulante en este capitulo es: alimentacionde personas y se generó por el pendinte de facturación correspondiente al mes dediciembre de Monteagua SA de CV ya que esta empresa elabora la factura al mes siguientede entregada la mercancia.

05 3000 70,150,754.11 48,109,433.65 15,685,703.39 63,795,137.04 -6,355,617.07

A) La variacion entre el presupuesto devengado y el presupuesto programado modificadoal periodo se debe a que la Secretaria cuenta con una estimacion de gasto en conceptosespecificos para necesidades urgentes, las cuales se cancelaron del compromiso dandocumplimiento a la circular de cierre No. SE/1360/2008 en el numeral 2.2. II. y numeral 5.Comprobación del fondo revolvente inciso a. otra causa es en la partida 3109 se tiene unremanente generado por la falta de formalizacion de contratos, se generó una economiaen la contratacion del GRP ademas existen remanentes de suficiencias presupuestales queen el momento de contratar segun artículo 43 fraccion II de la Ley de Adquisiciones delDistrito Federal se obtuvierón mejoras en precios.







PASIVO CIRCULANTE

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)


PR CAPÍTULO

B) los conceptos que se encuentran en el pasivo circulante en este capitulo son: servicio detelecomunicaciones, arrendamiento de edificios y locales, honorarios, servicios deinformatica, estudios e investigaciones, servicios bancarios y financieros, y patentes regalis yotros, y estos se consideran pasivos por facturación correspondiente al mes de diciembre,retrasos en la entrega de facturación por parte de sybase de Mexico SA de CV, softwareexpress SA de CV. Corporación Mexicana de Impresión SA de CV entre otros, ademas setiene pendiente la regularización presupuestal del pagos en moneda extranjera conforme alnumeral 22 apartado IV.3.1.B. del Manual de normas y Procedimientos Presupuestarios parala Administración Pública del Distrito Federal.

05 4000 136,820,694.56 132,404,935.06 4,150,000.00 136,554,935.06 -265,759.50

A) La variación entre el presupuesto devengado y el presupuesto programado modificadoal periodo se debe a la liberacion de la estimacion parcial de pagas de defunción que setenia previsto para los hechos lametables que se pudieran presentar con alguno de lostrabajadores de la Secretaría.

B) los conceptos que se encuentran en el pasivo circulante en este capitulo son: pagas dedefunción, becas y ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro y se consideraróncomo pasivos por la estimación y previsión de un hecho imprescindible en un trabajador ofamiliar para así poder cumplir con los derechos establecidos en las condiciones de trabajovigentes, en becas porque el area de Recursos Humanos no ha solicitado realizar el tramitede pago para los servidores sociales, y por ultimo se tiene pendiente la tercera aportacional CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIAECONOMICAS, A.C.

05 5000 26,943,447.28 17,618,367.01 4,672,891.93 22,291,258.94 -4,652,188.34

A) La variación entre el presupuesto devengado y el presupuesto programado modificadoal periodo se debe a los remanentes de suficiencias presupuestales que en el momento decontratar segun artículo 43 fraccion II de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal seobtuvierón mejoras en precios. en otros casos no fue autorizada la compra de bienesrestringidos por la autoridad competente.

B) los conceptos que se encuentran en el pasivo circulante en este capitulo son: mobiliario,equipo de administración, equipo educacional y recraativo y bienes informaticos y estos seconsideran pasivos por retrasos en la entrega de facturación por parte de los proveedores,otros la entrega de los bienes es en el mes de diciembre por lo que la facturación setramitará en el mes de enero.

05 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

05 7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

05 9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

263,949,521.93 228,029,723.54 24,585,067.24 252,614,790.78 -11,334,731.15PROGRAMA







PASIVO CIRCULANTE

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)


PR CAPÍTULO

TOTAL UR







PASIVO CIRCULANTE

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)


PR CAPÍTULO

06 1000 705,456,731.13 699,154,369.76 6,302,361.37 705,456,731.13 0.00A) No existe variacion entre el presupuesto devengado y el presupuesto programadomodificado al periodo.

B) Los principales conceptos que se encuentran en el pasivo circulante en este capitulo son:gratificacion de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias, estimulos al personaly otras prestaciones, y estos se consideran pasivos por las nominas extraordinarias que

di á ll l fi i it di t d t it d l i 24 tpudierán llegar, los finiquitos pendientes de tramitar de la quincena 24 y se ecuentrapendiente de tramitar el mes de diciembre en cuanto a nominas de tiempo excedente delpersonal de las áreas de la Secretaría, las multas federales correspondientes al 4 trimestre,productividad, destajo, notificadores y verificadores del mes de diciembre, asi como elImpuesto sobre la renta considerado como un gasto por el pago de gratificación de fin deaño en nominas ordinarias y finiquitos.

06 2000 18,351,416.65 17,472,485.21 693,434.94 18,165,920.15 -185,496.50


B) los conceptos que estan registrados como pasivo son: es el de refacciones accesorios para equipo de computo, y estructuras y manufacturas y se originaron por el pendiente de facturar de Sistemas Digitales en telefonia SA de CV con el contrato de adquisicion CAD-147/08, grupo comercial oceanica SA de CV contrato CAD-071/08 y Roberto Ortiz Huerta con el contrato CAD-158/08.

06 3000 562,686,112.59 431,679,223.86 137,464,387.47 569,143,611.33 6,457,498.74

A) La variacion entre el presupuesto devengado y el presupuesto programado modificadoal periodo se debe a que la Secretaria cuenta con una estimacion de gasto en conceptosespecificos para necesidades urgentes, las cuales se cancelaron del compromiso dandocumplimiento a la circular de cierre No. SE/1360/2008 en el numeral 2.2. II. y numeral 5.Comprobación del fondo revolvente inciso a. adicionalmente se generaron remanentes enlas estimaciones de pasajes al interior del Distrito Federal, pasajes nacionales, la terminacionanticipada del contrato CS-016/08 de Experiencias creativas M3 SA de CV.







PASIVO CIRCULANTE

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)


PR CAPÍTULO

B) Los conceptos mas representativos que se encuentran en el pasivo circulante en estecapitulo son: Servicio Postal, arrendamiento de edificios y locales, arrendamiento deequipos informaticos, honorarios, servicios de informatica, servicios estadisticos ygeograficos, estudios e investigaciones, servicios bancarios y financieros, patentes regalis yotros, servicios de vigilancia, gastos inherentes a la recaudación, mantenimiento y

i d bi i f ti t d d i i tit i lconservacion de bienes informaticos, gastos de propaganda e imagen institucional yimpresión de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos, identificaciónformatos administrativos, y fiscales, formas valoradas certificados y titulos. y se consideranpasivos porque la facturacion de los arrendamientos del mes de diciembre de cada uno delos proveedores se genera hasta terminar el periodo y no antes, se generó un retraso en laentrega de la facturación de los meses de septiembre, octubre y noviembre por parte delServicio Postal Mexicano, se tiene pendiente la regularizacion del gasto en monedaextranjera conforme al numeral 22 apartado IV.3.1.B.

. del Manual de normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública delDistrito Federal; en la partida 3301 se generó por un remanente que se obtuvo durante elejercicio presupuestal por las altas y bajas del personal de honorarios asimilados a salarios,con folios autorizados por la DGADP recurso comprometido en pasivo al 100%; se tienependiente la entrega de facturación de diversas instituciones bancarias para el cobro de lascomisiones por conceptos de recaudación, pago de tenencia de los meses de noviembre ydiciembre.

06 4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)

B)

06 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)

B)

06 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)

B)

06 7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)

B)

06 9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)

B)

1,286,494,260.37 1,148,306,078.83 144,460,183.78 1,292,766,262.61 6,272,002.24PROGRAMATOTAL UR







PASIVO CIRCULANTE

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)


PR CAPÍTULO

12 1000 19,222,963.13 19,186,184.42 36,778.71 19,222,963.13 0.00A) No existe variacion entre el presupuesto devengado y el presupuesto programadomodificado al periodo.

B) Los principales conceptos que se encuentran en el pasivo circulante en este capitulo son:gratificacion de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias, estimulos al personaly otras prestaciones, y estos se consideran pasivos por las nominas extraordinarias quepudierán llegar, los finiquitos pendientes de tramitar de la quincena 24 y se ecuentrapendiente de tramitar el mes de diciembre en cuanto a nominas de tiempo excedente delpendiente de tramitar el mes de diciembre en cuanto a nominas de tiempo excedente delpersonal de las áreas de la Secretaría, las multas federales correspondientes al 4 trimestre,productividad, destajo, notificadores y verificadores del mes de diciembre, asi como elImpuesto sobre la renta considerado como un gasto por el pago de gratificación de fin deaño en nominas ordinarias y finiquitos.

12 2000 131,899.36 131,899.36 0.00 131,899.36 0.00A) No existe variacion entre el presupuesto devengado y el presupuesto programadomodificado al periodo

B) No existe pendiente de pago en este programa y capitulo de gastro al periodo

12 3000 8,945,968.53 8,042,210.13 862,408.34 8,904,618.47 -41,350.06

A) La variacion entre el presupuesto devengado y el presupuesto programado modificadoal periodo se debe a que la Secretaria tuvo un remanente en arrendaminto de edificios ylocales con la contratación de espacios para los kioscos electronicos que iniciarónoperarciones a mediados de mes por lo que se generó este remanente ya que se teniacontemplado el mes completo.

B) Los conceptos que se encuentran en el pasivo circulante en este capitulo son: arrendamiento de edificios y locales y arrendamiento de equipos informaticos, y el pasivo se generó porque estos se facturan hasta devengarse por completo lo que genera la entrega de la factura los primeros dias del mes siguiente al que se presto el servicio.

12 4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

12 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

12 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

12 7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

12 9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

28,300,831.02 27,360,293.91 899,187.05 28,259,480.96 -41,350.06TOTAL

PROGRAMATOTAL UR







PASIVO CIRCULANTE

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)


PR CAPÍTULO

20 1000 59,059,125.99 58,877,502.21 181,623.78 59,059,125.99 0.00A) No existe variación entre el presupuesto devengado y el presupuesto programadomodificado al periodo

B) Los principales conceptos que se encuentran en el pasivo circulante en este capitulo son:gratificacion de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias, estimulos al personaly otras prestaciones, y estos se consideran pasivos por las nominas extraordinarias que

di á ll l fi i it di t d t it d l i 24 tpudierán llegar, los finiquitos pendientes de tramitar de la quincena 24 y se ecuentrapendiente de tramitar el mes de diciembre en cuanto a nominas de tiempo excedente delpersonal de las áreas de la Secretaría, las multas federales correspondientes al 4 trimestre,productividad, destajo, notificadores y verificadores del mes de diciembre, asi como elImpuesto sobre la renta considerado como un gasto por el pago de gratificación de fin deaño en nominas ordinarias y finiquitos.

20 2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

20 3000 14,289,311.05 8,912,297.90 3,534,032.26 12,446,330.16 -1,842,980.89

A) La variacion entre el presupuesto devengado y el presupuesto programado modificadoal periodo se debe a que la Secretaria tuvo remanentes en los servicios de vigilancia, en elmantenimiento y conservación de maquinaria y equipo y en el matenimiento conservación yreparación de bines inmuebles y muebles adheridos a los mismos.

B) Los conceptos que se encuentran en el pasivo circulante en este capitulo son: servicio devigilancia, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, matenimientoconservación y reparación de bines inmuebles y muebles adheridos a los mismos,Instalaciones, mantenimiento y conservación de vehiculos y equipoe destinados a serviciosadministrativos y mantenimiento y conservación de vehiculos y equipoe destinados aservidores publicos, y el pasivo se generó porque estos se facturan hasta devengarse porcompleto lo que genera la entrega de la factura los primeros dias del mes siguiente al quese presto el servicio.

20 4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

20 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

20 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

20 7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

20 9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

73,348,437.04 67,789,800.11 3,715,656.04 71,505,456.15 -1,842,980.891,767,746,035.28 1,567,554,233.50 188,537,229.47 1,756,091,462.97 -11,654,572.31

TOTAL TOTAL UR



EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GAST


PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)


PASIVO CIRCULANTE

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

CAPÍTULO

1000 130,852,505.20 108,946,181.82 - 108,946,181.82 21,906,323.38-

2000 4,071,131.45 2,052,771.97 - 2,052,771.97 2,018,359.48-



EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GAST




PASIVO CIRCULANTE

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)

CAPÍTULO

3000 75,146,759.93 60,959,021.93 - 60,959,021.93 14,187,738.00-

TOTAL UR 210,070,396.58 171,957,975.72 - 171,957,975.72 38,112,420.86-



TO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 10 Y 11

A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO.


A) la variación del presupuesto devengado respecto del modificado es en la partida) p p g p p1401 y 1403 son remanenetes en las aportaciones de seguridad social y cuotas para lavivienda ya que el reporte publicado por la DGADP cubre hasta la quincena 24 2008.no omito comentar que estas partidas las ejerce la Oficialia mayor por conucto de laDirección General de Administacion y Desarrollo de Personal; la Secretaria no cuentacon la suficiencia necesaria para cubrir el compromiso de pago de vales de fin de añode los trabajadores con derecho a estos, por lo que no se hicieron los cargoscorrespondientes por la Oficialia Mayor, dependencia responsable de la consolidaciónde los pagos en este rubro. Cabe señalar que las responsables del ejercicio del gastoson las dependencias encargadas de llevar a cabo la consolidación del gasto.

B) El pasivo circulante en este capitulo de gasto es responsabilidad de la Oficilia Mayorsegún lo estblece la circular de cierre SE/1360/2008 en el numeral 2.2. reporte decompromisos I. "por lo que se refiere a los compromisos que se derivan de las partidassujetas al preceso de compras consolidadas, cargos centralizados y aquellosclasificados dentro de capitulo 1000 servicios personales, el reporte deberá serpresentado en los formatos citados por las unidades administrativas encargadas deformalizar los compromisos..."

A) la variación del presupuesto devengado respecto del modificado es en losconceptos de gasto de materiales y utiles de impresión y reproducción, combustibles,vestuario uniformes y blancos y prendas de protección. Cabe señalar que lasresponsables del ejercicio del gasto son las dependencias encargadas de llevar acabo la consolidación del gasto.



TO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 10 Y 11

A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO.



A) la variación del presupuesto devengado respecto del modificado es en losconceptos de servicio de telefonia convencional, servicio de energia electrica, serviciode fotocopiado, seguros, servicio de vigilancia, gastos de ensobretado y traslado denomina.Cabe señalar que las responsables del ejercicio del gasto son lasdependencias encargadas de llevar a cabo la consolidación del gasto.




EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 09 C0 01 SECRETARIA DE FINANZASPERIODO : ENERO - DICIEMBRE DE 2008

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL:

1,581,619,816.00 25.1

GCI

El programa de honorarios 03 14,679,691.00 15,268,191.00 13,672,755.46 fiscales GC

El d h i

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ PR

VARIACIÓN %: (6) = ((4/3)-1)*100 MODIFICADO: (4) VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3) = (5)

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO

396,196,615.861,977,816,431.86

El programa de honorarios 05 10,340,621.00 16,207,296.00 14,973,615.69 fiscales GC

El programa de honorarios 06 18,884,442.00 23,151,942.00 23,127,200.42 fiscales GCPrograma de envio de boletas prediales y servicio de agua 2008. 06 30,000,000.00 30,802,700.68 24,891,440.18 fiscales GCProyecto GRP implantacion de un nuevo sistema combinacionde activiades administrativas 06 0.00 23,856,533.20 0.00 fiscales GCestudios sobre Análisis Comparativo Sobre la Estructura y Utilidad de las Cuentas Públicas Estatales 05 4,000,000.00 9,278,570.52 3,433,201.80 fiscales GC

Proyecto de instalacion de redes en oficinas 20 50,000.00 2,371,950.70 1,381,003.36 fiscales GC

Programa de becas a servidores sociales 05 0.00 3,000,000.00 0.00 fiscales GC

Proyecto de concurso de contribuyente cumplido 05 0.00 969,840.00 969,840.00 fiscales GC

donativos a instituciones sin fines de lucro 05 3,064,733.00 11,763,683.56 8,963,683.56 fiscales GC

Donativos a Fideicomisos publicos 05 525,000.00 120,100,000.00 120,100,000.00 fiscales GC

Deficit en nomina centralizada y prestaciones de fin de año 06 605,367,521.00 705,456,731.13 699,154,369.76 fiscales GC

Incremento en el programa de recaudación y tenencia 6 197,813,630.00 239,729,426.99 226,684,602.45 fiscales GC

1/ Se refiere a programas públicos.



EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES


PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA O EN

SU CASO AFECTADA

El programa de honorariosApoyos profesionales en laSecretaria de Finanzas

Prestadores de servicios profesionales como apoyos tecnicosy Profesionles para diversas areas de la Secretaria La Secretaría y sus Procesos.

Programa de envio de boletas prediales y servicioEnvio de las boletas prediales y pago del servicio de agua alos domicilios de los ciudadanos e efecto de facilitar el pagog p y

de agua 2008. Uncremento de recaudaciónp g

de estos. La ciudad

Proyecto GRP implantacion de un nuevo sistemacombinacion de activiades administrativas

Mejorar los procesos en laSecretaría

estudios sobre Análisis Comparativo Sobre laEstructura y Utilidad de las Cuentas Públicas Estatales

Implantar nuvas metodologias paraesbalcer nuvas estructuras en lasCuentas Publicas del GDF

Estudio de las Cuentas Publicas del Gobireno del DistritoFederal, y comparativos con nuevas metodologias. La adminisrtracion Publica

Proyecto de instalacion de redes en oficinasAcondicionar a las areas para elbuen manejo de información

Instalacion de redes de computo y comunicación el laUnidad de Inteligencia Financiera La Hacienda Publica

Programa de becas a servidores socialesApoyos profesionales en laSecretaria de Finanzas

Prestadores de servicios sociales con apoyos tecnicos paradiversas areas de la Secretaria La Secretaría y sus Procesos.

Proyecto de concurso de contribuyente cumplidoIncentivar el pago cumplido de loscotribuyentes

Concurso de un departamento entre los contribuyentescumplidos del Impuesto predial Los cuidadanos cumplidos

Donativos a fideicomisos públicos Dar cumplimiento a conveniofirmado por el GDF

Convenio de colaboración entre el GDF y el FideicomisoColonos de Sabta fe Santa Fe y el GDF

Cumplimiento con las nominas de los trabajadores de la Secretaría de Finanzas

Cubrir la contraprestacion de lostrabajadres de la Secretaría por losservicios prestados

Cumplir en tiempo y forma con la contraprestacion desalarios, y prestaciones con los trabajadores de la Secretaríapor los servicios prestados a ésta. Los trabajadres y la Secretaría

Programa de recaudación, tenencia y agua vencida mediante instituciones bancarias y comerciales.

El incremento del monto a recaudarpor los conceptos de impuestos,derechos, tenencia y servicios

Facilitar al contrubuyente el pago de sus impuestos,derechos servicios, tenencia en instituciones bancarias,comerciales, y centros digitales Los cuidadanos




IPC-I000 INCREMENTO PRESUPUESTAL DEL CAPÍTULO 1000


ORIGINAL * (1)

EJERCIDO(2)

VARIACIÓN 2-1=(3)

C 898,740,050.00 970,060,808.84 71,320,758.84 LAS PRINCIPALES CAUSAS DE VARIACION DEL INCREMENTO PRESUPUESTAL EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DELO PROGRAMADO ORIGINAL Y LO EJERCIDO AL PERIODO ES CONSECUENCIA DEL TECHO AUTORIZADO POR LA ASAMBLEALEGISLATIVA EL CUAL PRESENTABA UN DEFICIT DE ORIGEN EN ESTE CAPITULO GENERANDO ASI UN INCREMENTO FORZOSO ENEL MODIFICADO Y EJERCIDO AL PERIODO REPORTADO EN EL PRESENTE INFORME

A) EXPLICACIÓN AL INCREMENTO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS EJERCIDOS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL GCI


EL MODIFICADO Y EJERCIDO AL PERIODO REPORTADO EN EL PRESENTE INFORME.

UNA MAS DE LAS CAUSAS DE VARIACION DEL INCREMENTO PRESUPUESTAL EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DELO PROGRAMADO ORIGINAL Y LO EJERCIDO AL PERIODO OBEDECE AL INCREMENTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y TIEMPOEXCEDENTE QUE SE PAGARON EN LE PERIODO POR MOTIVO DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE COBRO PREDIAL QUE SEPRESNETO EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.

OTRA DE LAS LAS CAUSAS ES QUE ORIGINALMENTE NO SE CONTEMPLO UN PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO EL CUAL SELLEVO A CABO BAJO LA NORMA DEL PERSONAL QUE CAUSA BAJO POR PENSION EN EL 2008 DE LA OFICINA DEL C.SECRETARIO, OFICINA DEL C. TESORERO, DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, DEL ADIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PROCURADURIA FISCAL.

OTRA DE LAS LAS CAUSAS SE ORIGINARON POR LOS PAGOS DE DIFERENTES LAUDOS ORDENADOS POR DIFERENTESTRIBUNALES QUE NO SE TENIAN CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL

OTRA DE LAS LAS CAUSAS SE ORIGINARON POR UN PRESUPUESTO DEFICITARIO EL EL RUBRO DE PRESTACIONES DE FIN DE AÑOGENERANDO ASI UN INCREMENTO CONSIDERABLE DEL 309.41% EN EL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL AUTORIZADO EN ELRUBRO.

TOTAL UR 898,740,050.00 970,060,808.84 71,320,758.84

* Considerar el presupuesto original anual autorizado en servicios personales para el ejercicio fiscal 2008.



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS


EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012 LÍNEA DE POLÍTICA

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS1 MONTO CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN BENEFICIADA INDICADOR

ASOCIADO E INTERPRETACIÓN

Eje 1. Reforma política:Derechos plenos a la Ciudad ysus habitantes

Se alcanzará una mayoreficacia en la evaluación depolíticas y programas, así comoen la medición del impactosocial que generan

Se diseñarón las estrategías para laelaboración de los documentoscorrespondientes a la programaciónpresupuestación 2009

Se terminaron los trabajos dediseño y desarrollo de lasinnovaciones para laprogramación y presupuestación2009

Dependencias, órganosdesconcentrados, delegaciones, entidades yórganos autónomos de laAdministración Pública delDistrito Federal

Integrar el Programa OperativoAnual de la Administración Pública.Valor al inicio del periodo: 0valor al concluir el periodo:1


Se alcanzará una mayoreficacia en la evaluación depolíticas y programas, así comoen la medición del impacto

Registrar el ejercicio del gasto delGobierno del Distrito Federal.

Establecimiento de mecanismospara el control del ejercicio delgasto.

Dependencias, órganosdesconcentrados, delegaciones, entidades yórganos autónomos de la

SIN DEFINIR

e a ed c ó de pac osocial que generan

ó ga os au ó o os de aAdministración Pública delDistrito Federal


Se buscará obtener para elDistrito Federal un trato másequitativo y transparente en laasignación de participaciones ytransferencias federales, y sebuscará el incremento de losfondos destinados para eldesarrollo social.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Eje 2. Equidad A través de programas deapoyo, específicos en materiade educación, ingresos, salud,vivienda y alimentación, sebuscará cerrar progresivamentelas brechas de desigualdadque padecen los indígenas ypueblos originarios en la ciudad.

Se publicó un Programa deRegularización Fiscal (ImpuestoPredial), para los jubilados,pensionados, viudas y herfanos,mujeres separadas, divorciadas, jefasde hogar y madres solteras quedemuestren tener dependienteseconómicos y personas de la terceraedad sin ingresos fijos y escasosrecursos.

Contribuyentes 64,462 Indicador: 1.8468Valor al Inicio del Periodo: 34,904Valor al concluir el Periodo: 64,462Interpretación: 64,462/34,904








Eje 2. Equidad.- Seencaminarán las accionesinstitucionales hacia laconsolidación del modelo definanzas públicas con equidad

Se recibirón 19,273 declaraciones devalor catastral y pago del ImpuestoPredial, se actualizó el archivo depagos con 2,429 cuentas, se recibirón165,325 correcciones de pago, paraun mejor control de obligaciones, serevisaró 89,221 declaraciones y seelaborarón 12,887 citatorios a loscontribuyentes .

Se realizaron 165,169 acciones decontrol, seguimiento y corrección.

Equidad y Desarrollo Social Para el fortalecimiento de losingresos de la ciudad partiendodel principio de no incrementartarifas y tasas de los impuestosexistentes y para procurar laEquidad y Desarrollo Social, laSubtesoreria de Fiscalización haimplementado diversasacciones para identificarcontribuyentes con indicios deevasión fiscal y u omisión en elpago de sus obligaciones vía laprogramación de auditoriasdirectas, así como realizar lacobranza y ejecución decréditos fiscales de la carteraexistente.

Elaborar las liquidaciones locales queremitan las áreas auditoras. Atender las consultas y solicitudes deapoyo legal realizadas por lasdiferentes Direcciones de laSubtesoreria.Llevar a cabo el procedimientoAdmistrativo de Ejecución de losdocumentos terminales de créditoque se encuentran en carteravencida y realizar los procedimientosjurídico-administrativo conexos adicho procedimiento.








Elaborar métodos de revisión en elámbito de contribuciones locales yfederales que resulten altamenteproductivos en la detección deelusión y evasión fiscal.Atender solicitudes de las áreasauditoras, relativas a la programaciónde revisiones a contribuyentes que nocumplan con sus obligaciones ficales.Contribuir en la obtención de ingresosejerciendo las acciones defiscalización necesarias paragarantizar que tanto las personasfísicas como morales cumplan con susobligaciones tributarias del DistritoFederal.

Contribuir en la obteción de ingresosmediante las revisiones que se hagan de impuestos federales,en coordinación con la Secretaria de Hacienda y CréditoPúblico, en cumplimiento al Convenio de ColaboraciónAdministrativa firmado con el Gobierno Fedral.

Eje 3. Seguridad y justiciaexpedita

Consolidar un modelopreventivo, que privilegie lainvestigación, el análisis y elseguimiento de las actividadesdelictivas

Evaluación Socio-Económica deProyectos

No Aplica Suministro, Instalación y Puesta enOperación de una Red deComunicaciones y Servicios en elSistema de Transporte Colectivo,que considera la implantación deun Sistema de Videovigilancia yAlarmas

No Cuantificable








Modernización Integral de laInfraestructura para la Imparticiónde Justicia del Tribunal Superior deJusticia del Distrito Federal

Organización, desarrollo y ejecucióndel Macrosimulacro del 19 deseptiembre de 2008.

Se desarrollaron reuniones deplaneación y logística para laasignación de tareas concretas alpersonal de las brigadas. Sehomogenizaron formatos de

Personal de las diversasinstalaciones de la Secretaría deFinanzas; así comocontribuyentes que realizabanalgún tipo de trámites. (2500) /

Indice de participación de la basetrabajadora en las actividades deproteccion civil. Valor inicial 5.0,Valor Final 5.0. Este registro seexplica por que al inicio del trimestre

Los objetivos previstos en esteeje de acción son consistentescon las acciones impulsadaspor la Dirección de ServiciosGenerales a través de la

reportes para los enlacesadministrativos de las diversasáreas de la Dependencia parareportar incidencias del simulacro.Asimismo, se hizo entrega deequipamiento a brigadistas de lasáreas como lo son insumos deprimeros auxilios; chalecos, silbatos,megafonos. Avance del 100%.

Area Delegación Cuauhtémoc. se habían integrado todas lasbrigadas que tomaron participacionen el ejercicio de simulacro.

Colocación de señalítica y pintura enlas instalaciones de la Secretaría deFinanzas (vialidades, rampas, accesosy protección civil).

Se adquirieron letreros yseñalizaciones para ser colocadosen el Edificio Sede, Izazaga 89,Recinto Fiscal de la Unidad deInteligencia Financiera;conformándose grupos de trabajopara su instalación; destaca elpintado de las zonas de vialidadesaledañas y rampas para personasdiscapacitadas. Avance del 75%.

Personal de las diversasinstalaciones de la Secretaría deFinanzas; así comocontribuyentes que realizabanalgún tipo de trámites. (2500) /Area Delegación Cuauhtémoc y Delegación Iztacalco.

Indice de aplicación de señalíticaen áreas de seguridad y traslado.Valor inicial 50.0, Valor Final 67.0.Esta variación sustantiva se explicadebido a que se mejoró lacoordinación con las áreas parafacilitar accesos y realización de lostrabajos.

Eje 3. Seguridad y justiciaexpedita

Subdirección de Seguridad yProtección Civil;específicamente lo relacionadoa otorgamiento de seguridad aInstalaciones, Bienes,Equipamiento, Personal yPoblación flotante,coadyuvando a la disminuciónde conductas delictivas ennuestro entorno laboral.








Eje 3. Seguridad y justiciaexpedita.- Se impulsará laeficiencia de nuestrasinstancias de recaudaciónpara no incrementar los costos de la administración tributaria

Se verificaran la correcta captura através de los sistemas de 1,458expedientes, de la revisión anterior secorregirán y se espera la atención decontribuyentes.

Se efectuaron 1,367 actividadesrelacionadas con el registro yrevisión de las manifestaciones deeventos de espectáculos públicosy de loterías, sorteos y concursos.

Se espera el empadronamiento de120,500 vehículos, la actualización de115 500 y una disminución en el

Se atendieron 43,872 solicitudes deactualización de datos al padrónvehicular115,500 y una disminución en el

padrón de 37,019 vehículos.vehicular.

Se efectuará 1 actualización delcálculo del Impuesto sobre Tenenciay Uso de Vehículos en 2008 y seelaborará 1 criterios de difusión, tarifasy catálogos.

Se realizó 1 actualizacion a loscriterios, tarifas y catálogos alsistema para efectuar el cálculodel ISTUV.

Se efectuarán 55,545 consultas depago solicitadas por la entidadesfederativas y se realizarán 8actualizaciones del Impuesto sobreAutomóviles Nuevos.

Se atendieron 28,581 solicitudesformuladas por las EntidadesFederativas y 16 actualizaciones alpadrón del Impuesto sobreAutomoviles Nuevos.

Se recibirán y capturarán 114,000declaraciones de los Impuestos Sobrela Renta y al Valor Agregado.

Durante el periodo se hantrabajado 52,307 declaraciones.

Eje 4. Economía competitiva eincluyente

Se elaborará una reforma fiscal yadministrativa que permita captarlos recursos necesarios para laconstrucción de la ciudad modernae incluyente.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.









Definir un programa financierocon nuevas fuentes de ingresos,que dé viabilidad al ProgramaGeneral de Desarrollo delDistrito Federal 2007-2012, en unmarco de responsabilidadsocial de inversión. Se elaboraráuna reforma fiscal yadministrativa que permitacaptar los recursos necesariospara la construcción de la

A efecto de consolidar los registros derecaudación de contribucioneslocales y federales, captadas en lasAdministraciones Tributarias,Instituciones Bancarias y CentrosComerciales, se recibio durante elperíodo enero-septiembre de 2008,15,487,636 operaciones; así como lacomprobación de pagos serecibieron 775.

ciudad moderna e incluyente.


Impulsar la eficiencia denuestras instancias derecaudación para noincrementar los costos de laAdministración Tributaria

Partiendo de una actuaciónadministrativa apegada a lanormatividad vigente, se busca quelos procedimientos seantransparentes, expeditos y sencillos

N.A. Durante el periodo, se realizaron 99revisiones, 61 actualizaciones, 46validaciones y 47 difusiones de lasmodificaciones efectuadas a losprocedimientos administrativos,asimismo, se crearon 4 documentosnormativos que promueven eldesarrollo administrativo y elevan laeficacia en las áreas de laSubtesorería de AdministraciónTributaria, así como la creación yactualización de 68 formatos parael cobro de contribuciones,aprovechamientos y productos quepermitan a los contribuyentesrealizar sus pagos, en términos de lodispuesto por el Código Financierodel Distrito Federal y demás leyes yordenamientos aplicables. Severificó el cumplimiento de losprocedimientos mediante 39 visitasa las Administraciones Tributarias.Se realizó la coordinación de 49documentos para la solventaciónde las observaciones formuladaspor los órganos fiscalizadores y se

No determinada








Eje 4. Economía competitiva eincluyente: 1.- Se elaboraráuna reforma fiscal yadministrativa que permitacaptar los recursos necesariospara la construcción de laciudad moderna e influyente.

Ampliar, Actualizar, Depurar yControlar los padrones y labase de contribuyentes.

Ampliar y actualizar la base decontribuyentes conforme alempadronamiento de 9,187 contribuyentes en los padrones delImpuesto sobre Nómina, Hospedaje,Espectáculos Públicos, Loterías yMercados, asimismo, realizar laactualización de 72,455 registros delos padrones antes citados y laeliminación de 1,792 registros de lasbases de datos.

EJE 4: ECONOMÍACOMPETITIVA E INCLUYENTE

La estrategia económica seaplicará con criterios dearticulación y coordinacióninterinstitucional para garantizarla funcionalidad y lacomunicación, latransparencia, la rendición decuentas y finanzas públicas conequidad social.

Se encaminarán las accionesinstitucionales hacia laconsolidación del modelo definanzas públicas con equidad.

Promover acciones de colaboracióne intercambio interinstitucional, tantoa nivel local como nacional;Establecer vínculos con instituciones yorganizaciones públicas y privadas.

No Aplica Se ha participado en en losdistintos Grupos del SistemaNacional de Coordinación Fiscal yde la Conferencia Nacional deGobernadores.Se ha mantenido comunicaciónconstante con las UnidadesAdministrativas a las que le fueronasignados recursos específicosdentro del Presupuesto de Egresosde la Federación en el presenteejercicio fiscal, para que de estaforma se suscriban los respectivosacuerdos de coordinación y quedichas áreas sean beneficiadas.Se ha dado seguimiento alproceso legislativo desarrollado enla Asamblea Legislativa del DistritoFederal y en la Cámara deDiputados del Congreso de laUnión, sobre los temas quecontengan un potencial beneficioa la Secretaría de Finanzas.

No Cuantificable








Incrementar sustancialmentelos niveles de inversión, públicay privada, destinados almejoramiento de los servicios yla infraestructura de la ciudadpara presentar una imagenurbana renovada y devanguardia.

Evaluación Socieconómica deProyectos

No Apica Se lleva a cabo la verificación delos proyectos, que deben cumplircon los lineamientos de laSecretaría de Hacienda y CréditoPúblico (SHCP).Se trabajó conjuntamente coninstituciones de alta calidad enmateria de evaluación, para laimpartición de la evaluación deproyectos, con la finalidad defortalecer tanto a las

No Cuantificable


dependencias como a lasdelegaciones. Se ha mantenido comunicaciónconstante con las dependencias ydelegaciones, a las cuales se lesasignó recursos de deuda en elPresupuesto de Egresos de laFederación para el presenteejercicio.Se llevan a cabo reuniones con lasdelegaciones para coadyuvar enla realización de los diferentesestudios de evaluación.








Realizar reuniones con lasdependencias para coadyuvar enla realización de los diferentesestudios de evaluación.Se revisan los proyectos a serfinanciados con endeudamiento.Una vez que los proyectoscumplen con lo dispuesto en loslineamientos se gestiona el registroen la cartera de programas yproyectos de la SHCP. Promover la


realización de estudios deevaluación con respecto aproyectos que mejoren los serviciosy la infraestructura de la ciudad.Coadyuvar en la realización de lossiguientes proyectos los cuales seencuentran vinculados alPrograma General de Desarrollo:


Se impulsará la eficiencia denuestras instancias derecaudación para noincrementar los costos de laAdministración Tributaria.

Difundir para conocimiento de loscontribuyentes donde y como realizarsus pagos de sus obligaciones fiscales,folletos e internet y asistenciapersonalizadas en lasAdministraciones Tributarias.

Contribuyentes 3,745,783 Indicador: 1.0643Valor al Inicio del Periodo: 34,904Valor al concluir el Periodo:3,519,233 Interpretación:3,745,783/3,519,233








Administración PúblicaModerna y TecnologicameneInnovadora

Innovar Servicios de Atención Innovar y brindar servicios deatención transparente, ágil yeficiente

1,000,624 Indicador: Numero de personasatendidasValor al Inicio del Periodo: 89,321Valor al concluir el Periodo:1,000,624Interpretación: La atenciónpersonalizada, con horarioampliado y servicio de calidadbrindando es reconocido ypreferido por la ciudadanía quecada día acude con mayorfrecuencia a realizar pagos detesorería, tramitar una Licencia deConducir o emitir un Acta deNacimiento

Eje 6. Desarrollo sustentable yde largo plazo

Garantizar la sustentabilidad dela ciudad a corto, mediano ylargo plazo, al mismo tiempoque se pretende mejorar suscondiciones de habitabilidad eimagen.

Evaluación Socieconómica deProyectos

No Aplica Repavimentación del CircuitoInterior con Concreto Hidráulico

No Cuantificable

Eje 6. Desarrollo sustentable yde largo plazo

Ampliar, Actualizar, Depurar yControlar los Padrones CartográficoCatastral y la Base de Contribuyentes.

Eje 7. Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad

de vida, para todos.

Mantener en condicionesóptimas los niveles de servicioen la red vial.

Evaluación Socieconómica de Proyectos

No Aplica No Cuantificable

Ampliar y mejorar el Sistema deTransporte Colectivo: aumentarel número de trenes en horasde mayor demanda, así comosu frecuencia.

Ampliar la infraestructura y serviciosde transporte y comunicacionesincorporando 11 trenes con 9vagones cada uno.








Mantenimiento y Modernizaciónde Trenes

Programa de MantenimientoMayor del Sistema de Vías de laRed del Metro, así como de lasInstalaciones Eléctricas yElectrónicas de la Red del Sistemade Transporte Colectivo

Reposición y Mantenimiento dePozos en el Valle de México yCuenca de Lerma

Construcción de la PlantaPotabilizadora Xaltepec

Rehabilitación de Líneas deConducción y Red de AguaPotable

Sustituir 7.334 Km. de redsecundaria de agua potable enlas colonias: Pueblo Culhuacán,San José Aculco, C.U.P. ErmitaZaragoza, Mixcóatl, DesarrolloUrbano, Quetzlcoatl, La Planta,San Simón Culhuacán y SantaMaría Tomatlán, de la DelegaciónIztapalapa

Proyecto de sectorización yEje 7. Nuevo orden urbano: Emprenderemos el rescate de Evaluación Socieconómica de No Aplica Rehabilitación, ampliación y No Cuantificable

Reducir en materia de agua potable el desequilibrio entre

oferta y demanda








En este rubro, se distinguenacciones que corresponden alas estrategias que haimplementado la Dirección deServicios Generales a través delas Unidades Departamentalesde Mantenimiento, Impresiones,Transportes; diseñadas paradotar de servicios generales alas áreas que conforman laSecretaría bajo criterios de

Adopción de dispositivos logísticoscon enfoque integral paraproporcionar soporte operativo a loseventos institucionales que sedesarrollan, como lo son la puesta enmarcha y operación de los Centrosde Servicio Digital (Kioscos). Asimismo,se llevaron a cabo acciones debusqueda, identificación yrecopilación de datos para facilitar laelección de inmueble que sera

Se trabajo en forma coordinadacon la Tesorería y la Oficina del C.Secretario de Finanzas, lainstalación del Kisoco Dígital deParque Delta, a nivel de adecuarestructuras que soportan elequipamiento; así como lacolocación de mantasinstitucionales y fundas deprotección. Respecto a laidentificación del inmueble que

El Kiosco Digital proporciona a laciudadanía servicios de pagode derechos de licencia,impuesto predial, tenencia,agua; así como emisión deactas de nacimiento;estimándose un efectomultiplicador en la zona centroy poniente de la Ciudad.Anvance del 20%.

Indice de Instalación de KioscosDígitales y centros de atencióndinámicos en materia tributaria.Valor Inicial 0, Valor Final 20. Elcomportamiento de las cifrasobedece a que se instaló, para elpresente periodo, el primer Centrode Servicio Dígital.

EJE 7 NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y

CALIDAD

calidad y eficacia. Un aspectocentral de los trabajosdesarrollados esta relacionadocon el mejoramiento continuode las instalaciones físicas de laDependencia medianteaprovechamiento de recursosdisponibles; así como laatención de solicitudes entiempo y forma.

utilizado como Recinto Fiscal de laUnidad de Inteligencia Financiera.

será utilizado como Recinto Fiscalpor la UIF, se trabajo de formaestrecha con el cuerpo directivode la UIF a fin de conocercaracterísticas.

Ejecución de obras en materia deremodelaciones y ampliaciones aefecto obtener una mejora continuade las condiciones operativas,materiales y laborales de los espaciosfísicos de la Dependencia.

Se continua avanzando en elacondicionamiento de las áreas;particularmente lo relativo aEdificio Sede, Izazaga 89 y RecintoFiscal de la UIF, conforme acaracterísticas solicitadas yproyección de planostridimensionales; priorizándose eluso de recursos propios.

Personal de la Secretaría deFinanzas; así comocontribuyentes. (2500) / AreaDelegación Cuauhtémoc eIztacalco.

Indice de ejecución de obra enmateria de remodelaciones yampliación de espacios. Valor inicial18, Valor Final 26. La variaciónpositiva se debiófundamentalmente a unapriorización de tareas y la adopciónde bitácoras de trabajo.



ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO


ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

AI 13 Diseñar y coordinar políticas12 Igualda

Se revisaron los programas operativos anuales paraverificar que las UR´s hayan hecho las modificaciones ymejoras sugeridas durante el proceso de elaboración delpresupuesto de egresos.

100*Número de POAsrevisados/Número de POAsseleccionados para surevisión durante el periodo.El valor al inicio del


PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) INDICADOR ASOCIADO E

INTERPRETACIÓNCARACTERÍSTICAS

AI 13 Diseñar y coordinar políticaspúblicas con pperspectiva de género

Igualdad de Género

27,149,699.00 28,944,395.37 27,560,040.98 periodo fue cero, y el valoral final del mismo fue decien por ciento.

Se jerarquizaron las UR´s de acuerdo a criterios que sedeterminaron para valorar la introducción de laperspectiva de género en las UR´s.

Se definió la estrategia de trabajo para que las UR´smejoren sus diagnósticos y propósitos de género que setraduzcan en indicadores de género.

Se redefinió y complementó la estrategia de trabajo paraque las UR´s mejoren sus Programas Operativos Anuales, enparticular con lo que respecta a los diagnósticos,propósitos e indicadores de género.









Se realizó un diagnóstico y monitoreo inicial de la inclusión de la perspectiva de género en los los Programas Operativos Anuales (POA's), así como de los informes trimestrales, en particular el formato ARMEG, para conocer los alcances y limitaciones registrados en cuanto

100*Número dediagnósticos realizados/Número dediagnósticos planeadosdurante el periodo. Valor

a la implementación de la perspectiva de género por parte de las UR´s en los POA´s 2008.

al inicio del periodo: 0Valor al concluir elPeriodo: 100 %

Se inicio un análisis individual de los Programas Operativos Anuales (POA's) de las UR´s con el fin de plantear las recomendaciones y sugerencias en lo que respecta los diagnósticos, propósitos e indicadores de género para el POA 2009.

100*Número de POAsrevisados/Número de POAsseleccionados para surevisión durante el periodo.Valor al inicio del periodo:0 Valor al concluir elPeriodo: 100 %

Se realizó un análisis del avance en el cumplimiento de las metas programadas de las Actividades Institucionales incluidas en el Programa 12 "Igualdad de Género" por parte de las UR's, particularmente en lo que respecta a las causas de las desviaciones en dicho cumplimiento.

100*Número de análisisrealizados /Número deanálisis programados parael periodo: Valor al iniciodel periodo: 0 Valor alconcluir el Periodo: 100 %









Atención a contribuyentes jubilados, pensionados, viudas yhuerfanos, mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogary madres solteras.

Con el programa deapoyo a los que menostienen, se proyectoatender en lasAdministraciones Tributarias una poblaciónde 34,904 y acudieron64,462 contribuyentesfavorecidos, teniendo unincrementó de 85% en elpresente periodo.




ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS


TIPO1/ TOTAL

PAGAS DE DEFUNCION PERSONAS 11 271,411.50

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 77 FRACCION V DE LASCONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL GOBIERNO DELDISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE: "EL TITULAR DEL GOBIERNOESTA OBLIGADO A:… V. CUBRIR A LOS DEUDOS DE LOSTRABAJADORES QUE FALLEZCAN, CINTO CUARENTA DIAS DESALARIO TABULAR, POR CONCEPTO DE PAGAS DEDEFUNCION;...

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO

MONTO CARACTERÍSTICAS

DEFUNCION;...

AYUDAS Y DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DELUCRO ASOCIACIONES 7 8,963,683.56

CUATRO APORTACIONES TRIMESTRALES A INDETEC (INSTITUTOPARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS)AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA SECRETARIA. APOYO ALCOLEGIO NACIONAL DE ECONOMISTAS AC, CON EL FIN DECUBRIR LOS COSTOS FINANCIEROS DEL XVII CONGRESONACIONAL DE ECONOMISTAS. APORTACION ANUAL A LACONAGO (SECRETARIADO TECNICO AL SERVICIO DE LOSGOBIERNOS ESTATALES) PARA LA COFERENCIA NACIONAL DEGOBERNADORES.Y POR ULTIMO APORTACION AL CENTRO DEANALISIS Y ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A.C.

OTRAS AYUDAS PERSONAS 91 2,100,000.00AYUDA ECONOMICA QUE OTORGA POR UNICA VEZ ESTASECRETARIA DE FINANZAS, AYUDA ECONOMICA POR UNICA VEZA 4 PERSONAS POR JUBILACION.



ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS


TIPO1/ TOTAL AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

BENEFICIARIOMONTO CARACTERÍSTICAS

DONATIVOS A FIDEICOMISOS PUBLICOS Y PRIVADOS INSTITUCIONES 2 120,100,000.00

APORTACION INICIAL AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISOPUBLICO NUMERO 895/2008 DENOMINADO COMPLEJOAMBIENTAL XOCHIMILCO CONSTITUIDO POR EL C. JEFE DEGOBIERNO. TRES APORTACIONES AL FIDEICOMISO "COLONOSDE SANTA FE " CON EL OBJETO DE REALIZAR EL MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SE REQUIERA EN BENEFICIODE LOS COLONOS DE LA ZONA URBANA DE DICHA REGION.

1/ Tipo de Beneficiarios seran personas, grupos, asociaciones o empresas.



PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN


ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDODENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/


DELEGACIÓN COLONIA POBLACIÓN OBJETIVO

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.



FPC FONDO DE PROTECCCIÓN CIVIL


ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDODESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS DE GASTORUBROS DE GASTO




FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS


ACTIVO PASIVO CAPITALOBJETIVO ACTUAL

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL

TRIMESTRE ANTERIOR (1)

FIDUCIARIO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE DE

REFERENCIA (2)

ESTADO FINANCIERO

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO

FECHA DE SU CONSTITUCIÓN FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO

VARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 2-1

= (3)

OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN

MODIFICACIONES AL OBJETO DE SU

CONSTITUCIÓN



FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS


(3) (4) (5) (6)

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO GCI DESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO

TOTAL

C

I



CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN


NOMBRE OBJETIVO VIGENCIA MONTO CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

Convenio Administrativo deColaboración Consolidado con

Asegurar el efectivoresguardo delpersonal, visitantes,población flotante, 1 de enero - 31 de 3 885 273 00

Otorgamiento deseguridad y vigilancia

En el periodo de referencia, se obtuvóun avance conforme a lo establecido yConsolidado con

Policía Auxiliar del D F-CCC-DGRMSG-001/08-

bienes, instalacionesy equipamiento de laSecretaría deFinanzas.

diciembre de 2008 3,885,273.00 a la Secretaría deFinanzas.

bajo las modalidades de objeto delconvenio.

Convenio deColaboración conPolicía Bancaria eIndustrial (PBI)-SF/DSG/001/08-

Asegurar el efectivoresguardo delpersonal, visitantes,población flotante,bienes, instalacionesy equipamiento de laSecretaría deFinanzas.

1 de enero - 31 de diciembre de 2008 4,733,650.72

Otorgamiento deseguridad y vigilancia a la Secretaría deFinanzas.

En el periodo de referencia, se obtuvóun avance conforme a lo establecido ybajo las modalidades de objeto delconvenio.

Convenio deColaboración conPolicía Auxiliar del D F

Asegurar el efectivoresguardo delpersonal, visitantes,población flotante,bienes, instalacionesy equipamiento de laSecretaría deFinanzas.

1 de enero - 31 de diciembre de 2008 368,000.00

Otorgamiento deseguridad y vigilancia a la Secretaría deFinanzas.

En el periodo de referencia, se obtuvóun avance conforme a lo establecido ybajo las modalidades de objeto delconvenio.



AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE: 09 C0 01 SECRETARIA DE FINANZAS

PERIODO : ENERO - DICIEMBRE DE 2008

PR PE AI DENOMINACIÓNMONTO DEL ANTICIPO

(Pesos con dos decimales)

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS DESCRIPCIÓN

(3) (3) (4) (5) (6)

(3)

(3)



EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


PERIODO : ENERO - DICIEMBRE DE 2008R E S U L T A D O S

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

MODIFICADO (1)

ALCANZADO (2)

MODIFICADO (4)

EJERCIDO (5) PASIVO CIRCULANTE

ANTICIPOS (7)

AMORTIZACIÓN

DE ANTICIPOS

(8)

03 ADMINISTRACION PUBLICA00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL

59OTORGAR SERVICIOS DE APOYOADMINISTRATIVO

ACCION 689.0 778.0 112.92% 124,087,336.20 103,033,191.40 14,877,135.36 - - 95.02%

UNIDAD DE

MEDIDAPR PE AI DENOMINACIÓN IEGPP

(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

05 CONDUCCION Y COORDINACION DE LA POLITICA ADMINISTRATIVA

00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL

09 COORDINAR POLITICAS SECTORIALES A/P 303.0 471.0 155.45% 289,450,053.73 245,459,053.50 24,585,067.24 - - 93.30%

60CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTESDE ACCIONES REALIZADAS ENEJERCICIOS ANTERIORES

S/N 0.0 0.0 100.00% 6,173,199.98 6,127,655.41 - - - 99.26%

ADMINISTRACION DE LA HACIENDA

PUBLICA


02OPERAR EL SISTEMARECAUDATORIO DEL DISTRITOFEDERAL

ACCION 24,449,557.0 25,223,449.0 103.17% 368,145,169.76 333,589,957.85 22,333,429.29 - - 96.68%

03

DEFENDER Y REPRESENTAR ALGOBIERNO DEL DISTRITO FEDERALEN MATERIA FISCAL Y HACENDARIA ACCION 114,717.0 133,784.0 116.62% 103,825,413.88 98,798,409.03 3,051,360.08 - - 98.10%

04

INTEGRAR Y PRESENTAR ELPRESUPUESTO DE EGRESOS Y ELPROGRAMA OPERATIVO ANUAL DELA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

A/P 1.0 1.0 100.00% 36,360,992.67 34,722,035.41 543,816.85 - - 96.99%

05OPERAR FONDOS Y MANEJO DEDEUDA DEL DISTRITO FEDERAL A/P 12.0 12.0 100.00% 46,442,965.48 43,141,525.65 1,032,064.90 - - 95.11%

06







MODIFICADO (1)

ALCANZADO (2)

MODIFICADO (4)


ANTICIPOS (7)

AMORTIZACIÓN

DE ANTICIPOS

(8)

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

07ELABORAR Y DIFUNDIRDOCUMENTOS FINANCIEROS DERENDICIÓN DE CUENTAS

DOCUMENTACION 39.0 39.0 100.00% 37,687,471.19 36,358,862.33 245,943.17 - - 97.13%

09AMPLIAR, ACTUALIZAR, DEPURAR YCONTROLAR LOS PADRONESCARTOGRAFICO CATASTRAL

ACCION 1,511,173.0 1,761,530.0 116.57% 255,316,706.85 188,344,970.60 60,275,789.23 - - 97.38%CARTOGRAFICO CATASTRAL

10

ESTABLECER LINEAMIENTOS,POLÍTICAS DE GASTO YESTRATEGIAS PARA VINCULAR ELPROCESO DE PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN AL SISTEMA DEPLANEACIÓN

A/P 1.0 1.0 100.00% 70,427,149.27 43,386,200.53 16,100,779.75 - - 84.47%

11LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIONFINANCIERA DE LA HACIENDAPUBLICA

A/P 12.0 12.0 100.00% 274,232,253.10 257,252,559.96 39,443,939.19 - - 108.19%

12

PROGRAMAR Y REALIZARAUDITORIAS DIRECTAS ACONTRIBUYENTES

ACCION 31,039.0 31,855.0 102.63% 165,434,480.79 160,723,624.75 943,866.33 - - 97.72%

13DISEÑAR E INSTRUMENTAR LAPOLÍTICA FISCAL DEL GOBIERNO DELDISTRITO FEDERAL

ACCION 124.0 124.0 100.00% 26,925,592.20 26,091,686.03 284,955.10 - - 97.96%

14 REGISTRAR EL EJERCICIO DEL A/P 1.0 1.0 100.00% 26,383,364.24 25,696,149.69 140,292.45 - - 97.93%

17

BRINDAR SERVICIOS DE APOYO EN LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

A/P 1.0 1.0 100.00% 18,123,806.28 16,645,058.46 57,970.25 - - 92.16%







MODIFICADO (1)

ALCANZADO (2)

MODIFICADO (4)


ANTICIPOS (7)

AMORTIZACIÓN

DE ANTICIPOS

(8)

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

18

COMBARIR EL TRAFICO ILEGAL DEMERCANCIAS Y VEHICULOS DEPROCEDENCIA EXTRANJERA EN ELDISTRITO FEDERAL

ACCION 85.0 0.0 0.00% 11,681,426.00 11,587,149.70 5,094.54 - - 99.24%







MODIFICADO (1)

ALCANZADO (2)

MODIFICADO (4)


ANTICIPOS (7)

AMORTIZACIÓN

DE ANTICIPOS

(8)

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

19 INNOVAR SERVICIOS DE ATENCION SERVICIO 1,117,000.0 1,412,293.0 126.44% 2,105,538.83 2,091,268.25 882.65 - - 99.36%

12 IGUALDAD DE GENERO


13

DISEÑAR Y COORDINAR LASPOLÍTICAS PÚBLICAS CONPERSPECTIVA DE GÉNERO

ACCION 36,626.0 69,147.0 188.79% 28,944,395.37 27,560,040.98 899,187.05 - - 98.32%

22BRINDAR ASESORIA FINANCIERA AMUJERES AHORRADORAS ACCION 2,000.0 2,000.0 100.00% 1,953,018.65 1,953,018.65 - - - 100.00%

20PROVISION DE SERVICIOS EINFRAESTRUCTURA URBANA


10 MANTENER EDIFICIOS PÚBLICOS OBRA 97.0 110.0 113.40% 84,116,097.39 76,949,791.04 3,715,656.04 - - 95.90%

TOTAL DE LA DEPENDENCIA 1,977,816,431.86 1,739,512,209.22 188,537,229.47 - -



118.83%

IARCM (%) 3/9

166.62%

100.74%

106.71%

118.88%

103.11%

105.14%



IARCM (%) 3/9

102.96%

119.71%

118.39%

92.43%

105.02%

102.08%

102.12%

108.51%



IARCM (%) 3/9

0.00%



IARCM (%) 3/9

127.25%

192.01%

100.00%

118.25%





PR PE AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES

03 ADMINISTRACION PUBLICA00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL

59 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

Existe variación positiva en los resultados frísicos porque se continuó con la aplicación demedidas operativas, técnicas y logísticos dirigidas a la mejor utilización de los recursosasignados y presupuestos disponibles. Se innovaron fórmulas de gestión en materia de serviciosgenerales (impresiones, transportes, seguridad) mas eficaces; ampliando la cobertura de

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

nuestros servicios y llegando a a mayor población objetivo. Se destaca el mejoramiento de lainformación relacionada con servicios generales a través de una base de datos conretroalimentación a las áreas.

05 CONDUCCION Y COORDINACION DE LA POLITICA ADMINISTRATIVA


09 COORDINAR POLITICAS SECTORIALES ADMINISTRACION DE LA HACIENDAPUBLICA


02 OPERAR EL SISTEMA RECAUDATORIO DEL DISTRITO FEDERAL

Existe una variación positiva entre las cifras programadas y las alcanzadas para el períodoenero - diciembre de 2008, la cual se explica en el número de documentos recibidos por lospagos de contribuciones captados en las administraciones tributarias originado de la respuestafavorable de los contribuyentes al efectuar su pago del Impuesto sobre Tenencia y Predial.

06







Las actividades que permitieron este avance fueron: - Operación, Control y Depuración de laé ó ó é

03 DEFENDER Y REPRESENTAR AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA FISCAL Y HACENDARIA

Cartera de Créditos, por la constante actualización y depuración de la Cartera de Créditos.-Procedimientos Legales, por la atención que se dio a las consultas sobre las disposiciones

oficiales, aparecidas en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del DistritoFederal.En lo que respecta a la Procuraduria Fiscal la variación positiva en esta actividad, es en virtudde que se elaboró un mayor número de anteproyectos de legislación, además de que lasdistintas áreas de la Administración Pública enviaron una cantidad superior de disposicionesjurídicas para su sanción, fueron recibidos más juicios de ingresos locales, la subdirección deasuntos penales actualizó el 80% de los expedientes, se han incrementado los asuntos denuevo ingreso, así como las consultas verbales realizadas por los particulares, se recibierón másasuntos de carácter jurídico relacionados con la Hacienda Pública Local, y por ultimo se hanrecibido mayor número de consultas y registros relacionados con los Fideicomisos Públicos.

09 AMPLIAR, ACTUALIZAR, DEPURAR Y CONTROLAR LOS PADRONES CARTOGRAFICO CATASTRAL

Por lo que se refiere a la generación de insumos catastrales, los primeros análisis que sesolicitaron por las áreas fiscalizadoras implicó utilizar el total de cuentas del Distrito Federal, porlo que se rebasó lo programado, En cuanto a verificación de datos catastrales ylevantamientos topográficos puntuales, se suspendió el Programa Interno en la DelegaciónBenito Juárez, razón por la cual se presentaron desviaciones durante el 2008. En el últimotrimestre se inició el Programa de Usos Mixtos en las Delegaciones Azcapotzalco, Cuajimalpa yTlalpan. En la parte de producción cartográfica la demanda de mapas temáticos y catastralesde los diferentes usuarios internos de la Tesorería se incrementó más de lo programado.







Se realizaron los trabajos de diagnóstico y análisis de requisitos para el Sistema Integral deGestión y Actualización de Predial (SIGAPRED) y la Oficina de Vinculación por Internet deCatastro (OVICA), Se realizaron los trabajos de vuelo fotogramétrico de la fase I,correspondiente a las Delegaciones: Álvaro Obregón Azcapotzalco Cuajimalpacorrespondiente a las Delegaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa,Cuauhtémoc, Magadalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Se finalizó el establecimientode los puntos activos de la red geodésica y el replanteo de la red actual, incluyendo lamonumentación de puntos. Se presentó la OVICA en máquina virtual para su evaluación.

En la captura y control de los valores unitarios que se obtienen de los avalúos presentados porlos peritos valuadores, para la actualización de valores de suelo y de construcción; durante elperíodo se supero la meta. Se rebasó la meta, en el análisis para la revisión y redefinición deCorredores de Valor.

10ESTABLECER LINEAMIENTOS, POLÍTICAS DE GASTO Y ESTRATEGIAS PARA VINCULAR EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN AL SISTEMA DE PLANEACIÓN

La variación positiva presentada en esta actividad en el IARCM es del 118.39 % y se debeprincipalmente a que la actividad permanente se logro al 100% con un menor recurso delprogramado, debido a que se generó una economia que se obtuvo en la contratacion delGRP y remanentes de suficiencias presupuestales que en el momento de contratar segunartículo 43 fraccion II de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal se obtuvo mejora enprecios.

11 LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA HACIENDA PUBLICA

La variación neativa presentada en esta actividad en el IARCM es del 92.43 % y se debeprincipalmente a que la actividad permanente se logro al 100% con un mayor recurso delprogramado, debido a que se generó un incremento en el ejercido y pasivo dentro delconcepto de gastos inherentes a la recaudación lo que origina un indicador negativo, sinembargo el que aumente este concepto de gasto indica que aumento la recuadación en laciudad ya que estos pagos estan relacionados con lo recaudado atraves de las institucionesbancarias, comerciales y electronicas.







18 COMBARIR EL TRAFICO ILEGAL DE MERCANCIAS Y VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN EL DISTRITO FEDERAL

La recién Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, no ha podido iniciaroperaciones debido a los siguientes puntos: En el mes de diciembre se entregaron lasinstalaciones del recinto fiscal para que fuera ocupado por el personal de la CEVCE, no se haobtenido el oficio de autorización para operar el recinto fiscal por parte del Servicio deAdministración Tributaria no se han concluido las capacitaciones del personal no se hanAdministración Tributaria, no se han concluido las capacitaciones del personal, no se hanobtenido todos los recursos matertiales solicitados y la estructura aún se encuentra incompleta.

19 INNOVAR SERVICIOS DE ATENCION La afluencia de los Centros de Servicio de Tesorería aumentó debido a la consolidación deltrámite que corresponde al pago del alta y la tenencia de vehiculos nuevos, usados yextranjeros para uso particular esto es originado por el hecho de mantener la atención yservicio personalizado que caracteriza a los Centros de Servicio de Tesorería

12 IGUALDAD DE GENERO


13 DISEÑAR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Se tuvo una alta afluencia de contribuyentes con respecto a sus pagos de contribuciones conreducciones fiscales, teniendo un incremento del 89%. El Jefe de Gobierno autorizó unprograma de regularización fiscal para el pago de Impuesto Predial, para los contribuyentes deescasos recursos.

20 PROVISION DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA URBANA








10 MANTENER EDIFICIOS PÚBLICOS

La variación positiva en esta actividad institucional obedeció al avance satisfactorio en elrubro de habilitación y acondicionamiento de espacios renovados, oficinas modernizadas y laconsolidación logística- operativa de áreas adecuadas para el cumplimiento de los objetivosestablecidos en el PGDDF 2009. Se utilizó, durante el período de análisis, una mejorcoordinación en la asignación de actividades de los distintos equipos de trabajo;coo d ac ó e a as g ac ó de ac dades de os d s os equ pos de abajo;repercutiendo en una mejor distribución entre los recursos propios y servicios especializadoscontratados. El programa de mantenimiento 2008, se concluyó al alcanzar una meta superior alo previsto; en razón de que se promovió activamente la atención continua y acorde a lasnecesidades particulares.



UNIDAD RESPONSABLE: 09 CO 01 SECRETARÍA DE

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE-2008

PG/PE/AI06-00-04

Misión

Descripción: Integración del Presupuesto de Egres

Actividad Institucional Estratégica:

Dar seguimiento a l

Fin

Propósito

Componente

Nombre del Indicador

Tipo

Objetivo de Medición

Fórmula de Cálculo

Desagregación Geográfica

Meta Anual

Interpretación del Resultado

Frecuencia de Medición

Fuente

Valor del Indicador al Cierre de 2007 100(1/1)=100

Valor del Indicador al Concluir el Periodo de

Análisis en 2008100(1/1)=100

Datos Propios

Verificar el cumplim

Seguimiento y cum

Evaluar el impacto

Interno

Que las Unidades R

Que las Unidades R

100 x dos documen

Se cumplió al cien

Distrito Federal

Dos documentos

Anual

HOJA 53 DE 72

Características de los Valores del Indicador



PG/PE/AI06-00-07

Constante y Anual

Descripción: Implementar medidas para garantiza


MisiónFin

Propósito

Componente


Tipo Interno



Desagregación Geográfica Distrito Federal

Meta Anual 5


Frecuencia de Medición Trimestral

Fuente

Valor del Indicador al Cierre de 2007


Análisis en 2008

Índice de cumplimi

Medir el cumplimie

Informar a la sociedTransparentar las ac

Integrar y elaborar

Informes de avanc

100*(Documentos p

Se ha cumplido co

Datos propios

100*(5/5)=100

100*(5/5)=100

HOJA 54 DE 72




PG/PE/AI06-00-10

Los valores del indic

Descripción: Establecer mecanismos para vincula


Misión

Fin

Propósito

Componente


Tipo




Meta Anual



Fuente Datos Propios

Que las Unidades R

Verificar que las Un

g

100 x número de po

Distrito Federal

100%

Se cumplió al cien

Análisis de la progra

Interno

Evaluar el impacto

Dar seguimiento a l

Mejorar las estratég

Anual

HOJA 55 DE 72

Valor del Indicador al Cierre de 2007 100(97/97)=100


Análisis en 2008100(97/97)=100




Descripción:

Constante y Anual

PG/PE/AI06-00-14

Misión

Fin

Propósito

Componente


Tipo




Meta Anual




HOJA 56 DE 72

Fuente



Análisis en 2008




Descripción: Equidad

PG/PE/AI12-00-13

Misión

Fin

Propósito

Componente


Tipo



Desagregación Geográfica No se aplica.

Meta Anual

Número de accion

Interno

Evaluar el cumplim

100* Número de ac

87


Coordinar y coadydel Distrito Federal,

Coordinar y particip

Coadyuvar a que l

Contar con política

HOJA 57 DE 72



Fuente



Análisis en 2008


No se aplica.

El indicador señala

Trimestral

Datos propios

100%

El indicador señala

HOJA 58 DE 72

IAIE INDICADORES ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ESTRATÉGICAS

FINANZAS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL D.F. 2007-2012

LÍNEAS DE POLÍTICA

DenominaciónIntegrar y presentar el presupuesto de egresos y programa operativo anual de la administración pública

sos y Programa Operativo de la Administración Pública

las acciones y metas conforme a su planeación y programación dentro de sus poas por Unidad Responsable de Gasto

miento de los objetivos de las Unidades Responsables de Gasto dentro de sus poas.

plimiento al Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual de la Administración Pública

de análisis de la programación de las acciones, objetivos y metas de los poas de las Unidades Responsables del Gasto

Responsables del Gasto analicen si están cumpliendo con sus objetivos, metas y líneas de acción

Responsables del Gasto se apeguen a sus objetivos, metas y líneas de acción.

ntos/dos

por ciento con la integración del Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual de la Administración Pública, para obtener dos documentos

HOJA 59 DE 72

INDICADORES ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ESTRATÉGICAS

FINANZAS



DenominaciónElaborar y difundir documentos financieros de rendición de cuentas

ar el pleno acceso a toda la información del gobierno y reforzar las existentes.

iento de la presentación de documentos de rendición de cuentas.

nto en la presentación de documentos de rendición de cuentas, conforme a la normatividad aplicable.

dad, órganos fiscalizadores, centros de investigación y entes públicos, sobre el comportamiento de las finanzas públicas del Gobierno del Distrito Federal a través de documentos, como los informes trimestrales cciones del Gobierno.

informes de avance trimestral y Cuenta Pública

e trimestral y de cuenta pública enviados a la Asamblea Legislativa del D. F. y publicados en Internet.

presentados/documentos programados)

nforme a lo programado con la presentación de documentos de rendición de cuentas, con lo que el GDF mantiene su política de transparencia y rendición de cuentas.

HOJA 60 DE 72


FINANZAS



DenominaciónEstablecer lineamientos, políticas de gasto y estratégias para vincular el proceso de programación-presupuestación al sistema de planeación

cador son constantes, por lo que lo ideal es que siempre sea 100; cifras mayores o menores a ésa implicarían un desvío del GDF en cuanto a su política de transparencia y rendición de cuentas.

ar el proceso de programación presupuestación al sistema de planeación en materia de gasto

Responsables del Gasto se apeguen a las políticas de gasto establecidas

idades Responsables del Gasto están cumpliendo con dichas políticas de gasto

oas análizados/el número de Unidades Responsables del Gasto

por ciento con el análisis de la información de programación presupuestación por Unidad Responsable del Gasto

amación presupuestación de las Unidades Responsables del Gasto

de análisis de la programación presupuestación (acciones, objetivos y metas), de las Unidades Responsables del Gasto

las estratégias y políticas de gasto en materia de programación y presupuestación

gias de programación presupuestación

HOJA 61 DE 72


FINANZAS



DenominaciónRegistrar el Ejercicio del gasto del Gobierno del Distrito Federal

HOJA 62 DE 72


FINANZAS



DenominaciónDiseñar y coordinar políticas públicas con perspectiva de género

es encamidas a la coordinación y diseño de políticas públicas con perspectiva de género

iento de las acciones planeadas en el periodo.

cciones realizadas/número de acciones planeadas en el periodo

uvar en la realización de las acciones relacionadas con el diseño de las iniciativas encaminadas a dar perspectiva de género a los presupuestos de las dependencias y entidades de la Administración Pública mediante un seguimiento y colaboración oportuna, eficiente y profesional para contribuir a la reducción de brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en el Distrito Federal.

par en el diseño y seguimiento de las acciones encaminadas a dar perspectiva de género a los presupuestos de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

as las dependencias y entidades del la Administración Pública del Distrito Federal logren la transversalización de la perspectiva de género en sus respectivos prespuestos.

as públicas y presupuestos que reflejen una perspectiva de género encaminada a reducir brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.

HOJA 63 DE 72

el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones realizadas en el periodo.

que el número de acciones programadas para el periodo se cumplieron en un cien por ciento.

HOJA 64 DE 72


UNIDAD RESPONSABLE: 09 C001 SECRETARIA DE FINANZAS

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL D.F. 2007-2012LÍNEAS DE POLÍTICA

PG/PE/AI Denominación

20 00 10 Mantener edificios públicos

Misión

Fin

Propósito

Componente

Descripción: EJE 7 NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD


Instalaciones funcionales y en óptimo estado para cumplimiento de actividades encomendadas.

Mejora continua de las condiciones materiales, operativas y laborales de los espacios físicos de la Secretaría de Finanzas.

Dotar a las áreas de los servicios y mantenimientos en forma ordenada y oportuna.

Optimización de los espacios físicos de la Secretaría de Finanzas y mejor atención a los contribuyentes.


Tipo




Meta Anual



Fuente


Valor del Indicador al Concluir el Periodo de Análisis en 2008


Indice de ejecución de obra en materia de remodelaciones y ampliación de espacios.

Interno.

Evaluar y ponderar el impacto de las obras en instalaciones de la Secretaría de Finanzas.

(100) (total de áreas remodeladas y ampliadas en Edificio Sede, Izazaga 89 y Recinto Fiscal UIF / total de áreas de la Secretaría deFinanzas)

Datos propios

18

35

Con base a cobertura.

Regiones Centro y Oriente de la Ciudad.

35

Se alcanzó una eficacia del 100% en obras de remodelaciones y ampliación de espacios en la Secretaría de Finanzas.

trimestral




UNIDAD RESPONSABLE: 09 C001 SECRETARIA DE FINANZAS

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2008



03 00 59 Otorgar servicios de apoyo administrativo.

Misión

Fin

Propósito

Componente

Descripción: EJE 3 SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA


Equipamiento, bienes, instalaciones, personal y población flotante debidamente resguardados.

Avanzar en la consumación de un entorno seguro para el desarrollo de actividades institucionales.

Proporcionar herramientas y mecanismos de seguridad a las áreas de la Secretaría de Finanzas

Administración eficiente de los recursos de seguridad asignados.

Componente


Tipo




Meta Anual



Fuente




Indice de participación del personal de la Secretaría de Finanzas en actividades relacionadas con Protección Civil.

Interno.

Evaluar el avance en la conformación de una cultura de protección civil.

(100) (total de brigadistas / población activa de la Secretaría de Finanzas)

Proporcionar herramientas y mecanismos de seguridad a las áreas de la Secretaría de Finanzas.

Datos propios

1

6

Con base a cobertura.

Regiones Centro, Oriente, Poniente, Norte, Sur de la Ciudad.

6

Se alcanzó una eficacia del 100% en la integración de las brigadas de combate de incendios, evacuación de inmuebles, primeros auxilios ybusqueda y rescate; constituyendo un incremento del orden del 500% respecto a la administración anterior.

trimestral

HOJA 66 DE 72




06 00 03 Defender y representar al Gobierno del Distrito Federal en Materia Fiscal y Hacendaria

Misión

Descripción: Se encaminarán las acciones institucionales hacia la consolidación del modelo de finanzas públicas con equidad.


Es una dependencia rectora y normativa en captación de recursos para otorgar presupuesto a la Administración Pública del Distrito Federal,desarrolla sus actividades bajo un esquema que consiste en optimizar el funcionamiento de los sistemas y aprovechamiento de los recursostecnológicos vinculados a la mejora contínua en la atención a los contribuyentes con el propósito de lograr las metas de recaudación y unóptimo control y eficiencia en la asignación y gasto de los recursos


Fin

Propósito

Componente

Nombre del IndicadorTipo Interno

Objetivo de MediciónFórmula de Cálculo

Desagregación Geográfica Distrito Federal

Meta Anual **

Interpretación del Resultado **Frecuencia de Medición **

Fuente **Valor del Indicador al Cierre

de 2007 **Valor del Indicador al Concluir el Periodo de

Análisis en 2008**

Características de los Valores del Indicador **

óptimo control y eficiencia en la asignación y gasto de los recursos

Obtención de finanzas públicas sanas para dar viabilidad a los programas y proyectos a cargo del Gobierno del Distrito Federal.

Tasa de recuperación de créditos

Medir la tasa de recuperación de créditos otorgados por el GDF(monto recuperado de créditos/valor de los créditos determinados)*100

**

Mejora contínua en la atención a los contribuyentes para lograr las metas de recaudación y un óptimo control y eficiencia en la asignación ygasto de los recursos ejercidos en los programas y proyectos.



** No cuantificable, debido a que estos Actos de Fiscalización, no tienen un efecto inmediato en la recuperación de los créditos, toda vez queexisten términos legales para recuperarlos.






06/00/13 Diseñar e Instrumentar la Política Fiscal del Gobierno del Distrito Federal

Descripción: Se buscará obtener para el Distrito Federal un trato más equitativo y transparente en la asignación de participaciones y transferencias federales, y se buscaráel incremento de los fondos destinados para el desarrollo social.Se elaborará una reforma fiscal y administrativa que permita captar los recursos necesarios para la construcción de la ciudad moderna e incluyente.


Mejorar el diseño y la instrumentación de las acciones de política fiscal tendiente a optimizar los recursos del GDF a fin de reducir la


Misión

FinPropósito

Componente

Nombre del IndicadorTipo



Meta Anual


Frecuencia de MediciónFuente



Análisis en 2008


Mejorar el diseño y la instrumentación de las acciones de política fiscal tendiente a optimizar los recursos del GDF, a fin de reducir ladependencia de los ingresos federales.

Disminuir la dependencia de los ingresos federales

Dependencia de financiamiento federalInternoMedir el grado de dependencia que tienen las finanzas públicas del Distrito Federal de recursos provenientes de la Federación.100*(ingresos provenientes del Gobierno Federal/ingresos totales del GDF)

Efectividad de políticas fiscales que coadyuven al mejoramiento de las finanzas del D.F.Disminuir la dependencia de los ingresos federales, mediante del fortalecimiento de las políticas fiscales

Datos propios

44.749293

51.95255197

Se usó la información de la Cuenta Pública 2007 para el valor del indicador al cierre 2007, y la información propia del periodo enero-diciembre 2008.

Zona Metropolitana.

48.5

De cada peso que ingresa al GDF, 52 ctvos provienen de recursos de origen federal.

Trimestral






06/00/07 (5)

Misión

Descripción: Se elaborará una reforma fiscal y administrativa que permita captar los recursos necesarios para la construcción de la ciudad moderna e incluyente.


Proveer de información oportuna de los ingresos con que permita contribuir al cumplimiento de las metas institucionales y del correcto


Misión

Fin

Propósito

Componente

Nombre del IndicadorTipo


Desagregación GeográficaMeta Anual

Interpretación del ResultadoFrecuencia de Medición

FuenteValor del Indicador al Cierre

de 2007



financiamiento del gasto.Proveer de información oportuna sobre la situación de los ingresos ordinarios (propios y de origen federal) en forma periódica para elseguimiento, análisis y proyeccción de la política de ingresos.

Fortalecimiento de los ingresos propiosInternoMedir el grado de fortaleza que tiene el GDF para financiar el gasto con ingresos propios100*(ingresos propios del GDF / ingresos totales del GDF)

A partir de obtener los datos de ingreso, hacer la consolidación y el análisis del comportamiento de ellos, que permita dar los elementosnecesarios en la toma correcta de decisiones.

Contribuir a un mejor diseño de la política de ingresos a partir de la información de la recaudación que se va generando durante el ejercicio

Datos propios

55.3

48

Para 2007 se utilizo las cifras de Cuernta Pública, y la Meta Anual de 2008 se utilizó la Ley de Ingresos. El valor del indicador al concluir el período de análisis en 2008 es el observado en enero-diciembre.

Zona Metropolitana51.5De cada peso que ingresa al GDF, 48 ctvs tienen origen en el propio esfuerzo recaudatorio.Trimestral






12 00 13 Igualdad de Género

MisiónFin

Propósito

Denominación

Apoyar a la gente vulnerable

Descripción: A través de programas de apoyo, específicos en materia de educación, ingresos, salud, vivienda y alimentación, se buscará cerrar progresivamente lasbrechas de desigualdad que padecen los indígenas y pueblos originarios en la ciudad.


Que la ciudadania aprovoche los programas de apoyos fiscales, públicados en la Gaceta Oficial del D.F.

PG/PE/AI

Propósito

ComponenteSistemas de laTesorería delD.F.


Tipo



Meta Anual


Frecuencia de MediciónFuente



Análisis en 2008Características de los Valores

del Indicador

Reducciones al pago de Impuestos

Contribuyentes (Jubilados, Pensionados, Viudas y Huerfanos, Mujeres Separadas, Divorciadas, Jefas de Hogar y Madres Solteras quedemuestren tener dependientes económicos y Personas de la Tercer Edad sin Ingresos Fijos y Escasos Recursos.

Que la gente vulnerable pueda estar al corriente con sus contribuciones fiscalesProgramado/Realizado

Apoyar a la gente vulnerable

Información proporcionada por las Administraciones Tributarias

90% de los contribuyentes beneficiados

69069

189% de Enero-Diciembre 2008

Contribuyentes beneficiados en el D. F.

36539

En el presente periodo se incremento el beneficio del 85% de los contribuyentes programados

Trimestral



PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS



ORIGINAL

MODIFICADO(1)

EJERCIDO

(2)

PASIVO CIRCULANTE

(3)

DEVENGADO

2+3=(4)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

NOMBRE DE LA ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) AVANCE

DE LA OBRA (%)

AVANCE %

4/1=(5)

HOJA 72 DE 72

Informe de Avance TrimestralEnero‐Diciembre 2008

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR …

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